证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-132
通裕重工股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司
及子公司之间相互担保进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资及担保授权情况概述
为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请敞口总额不超过55亿元人民币的融资，额度循环使用，不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。授权公司董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为35亿元（额度循环使用）。公司及各子公司融资敞口额度及担保额度如下：
申请融资 本次新增 担保额度占上市 是否关
序号 公司名称 与本公司关系 敞口额度 担保额度 公司最新一期净 联担保
（亿元） （亿元） 资产的比例
1 通裕重工股份有限 —— 40 20 36.27% 否
公司
2 禹城宝泰机械制造 公司全资子公司 2 2 3.63% 否
有限公司
3 济南市冶金科学研 公司全资子公司 3 3 5.44% 否
究所有限责任公司
4 常州海杰冶金机械 公司全资子公司
制造有限公司 1 1 1.81% 否
5 青岛宝鉴科技工程 公司全资子公司
有限公司 1 1 1.81% 否
山东省禹城市新园 公司持股
6 热电有限公司 46.2子4%公的司控股3 3 5.44% 否
山东宝元硬质合金 公司全资子公司
7 有限公司 济南冶科所的全 5 5 9.07% 否
资子公司
合 计 55 35 63.48% ——
同时，授权公司董事长决定办理上述敞口总额不超过55亿元人民币的具体融资事项。授权公司董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为35亿元（额度循环使用）。同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营层根据市场情况与金融机构对接具体方案，并授权公司董事长或公司财务总监签署相关各项法律文件。上述授权的有效期为本事项经股东大会批准之日起6个月内有效。
公司于2020年11月20日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司及子公司之间相互担保进行授权的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本事项无需政府有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（财务状况表格单位均为万元）
（一）通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：欧辉生
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。
资信情况：经信用中国等途径查询，通裕重工不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 1,019,414.10 1,066,869.79
负债总额 501,646.87 549,125.36
其中：银行贷款 138,496.05 145,406.21
流动负债 284,034.98 331,340.25
净资产 517,767.23 517,744.43
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 294,426.31 190,868.20
利润总额 16,846.63 16,218.98
净利润 15,392.55 13,048.17
资产负债率 49.21% 51.47%
注：上述财务数据为通裕重工单体报表财务数据；2020年上半年财务数据未经审计。
（二）禹城宝泰机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
成立日期：2009年4月1日
经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 191,068.61 185,316.13
负债总额 146,806.24 136,890.66
其中：银行贷款 101,999.00 103,599.00
流动负债 34,801.25 26,496.02
净资产 44,262.37 48,425.47
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 164,570.09 94,373.47
利润总额 6,913.11 5,582.53
净利润 5,161.56 4,163.11
资产负债率 76.83% 73.87%
注：2020年上半年财务数据未经审计。
（三）济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
法定代表人：司勇
注册资本：3,600万元人民币
成立日期：1991年4月29日
经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 76,896.96 81,369.15
负债总额 45,370.68 49,536.18
其中：银行贷款 8,857.00 8,000.00
流动负债 36,502.50 41,525.00
净资产 31,526.28 31,832.97
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 39,973.82 17,633.17
利润总额 2,125.47 334.06
净利润 1,945.36 306.69
资产负债率 59.00% 60.88%
注：上述财务数据为济南冶科所合并报表财务数据；2020年上半年财务数据未经审计。
（四）常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 56,164.32 59,928.69
负债总额 35,755.23 38,889.99
其中：银行贷款 5,600.00 7,600.00
流动负债 29,439.41 31,232.04
净资产 20,409.09 21,038.70
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 19,052.71 7,546.01
利润总额 1,943.54 816.18
净利润 831.45 629.61
资产负债率 63.66% 64.89%
注：上述财务数据为海杰冶金合并报表财务数据；2020年上半年财务数据未经审计。
（五）青岛宝鉴科技工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段
法定代表人：司鉴涛
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2013年1月17日
经营范围：海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 37,064.33 32,413.28
负债总额 23,740.73 18,919.60
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债 23,740.73 18,919.60
净资产 13,323.60 13,493.68
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 0.00 28,343.57
利润总额 -518.31 226.87
净利润 -388.88 170.08
资产负债率 64.05% 58.37%
注：2020年上半年财务数据未经审计。
（六）山东省禹城市新园热电有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎；
注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整
成立日期：2001年7月27日
营业期限：2001年7月27日至2031年7月26日
经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。
与公司关系：系公司控股子公司，公司持股46.24%，山东齐通投资有限公司持股43.76%，禹城市众益城乡建设投资有限公司持股10.00%。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 90,557.63 97,503.92
负债总额 61,713.91 67,077.65
其中：银行贷款 16,585.45 15,798.18
流动负债 37,757.35 46,012.31
净资产 28,843.72 30,426.27
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 30,584.33 16,104.70
利润总额 4,499.72 2,188.53
净利润 3,382.68 1,582.55
资产负债率 68.15% 68.79%
注：2020年上半年财务数据未经审计。
（七）山东宝元硬质合金有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区工业南路东首路南
法定代表人：祖吉旭
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年2月4日
经营范围：硬质合金制品、硬质合金粉末、硬质合金与金属材料、非金属材料合成制品、有色金属及陶瓷制品合成制品（以上产品不含危险化学品）研发、生产、销售及技术服务；货物进出口业务（不含出版物进口）。
与公司关系：系公司全资子公司济南冶科所的全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 2,737.44 3,482.49
负债总额 115.98 678.54
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债 115.98 678.54
净资产 2,621.46 2,803.95
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -86.27 -68.69
净利润 -64.70 -51.51
资产负债率 4.24% 19.48%
注：2020年上半年财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司本次拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次公司及各子公司为在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项，有利于提高公司及子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。
本次相互提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：授权公司董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为35亿元（额度循环使用）的风险可控，同时授权公司董事长或公司财务总监签署相关各项法律文件可以提高融资效率，符合公司、子公司和公司股东的利益，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及各子公司之间正在履行的互相担保总额度为28.33亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的53.28%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
七、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于公司及子公司之间相互担保进行授权的独立意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2020年11月20日
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