证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2020-092
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司
融资事项提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联担保情况概述
1、公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）为满足日常经营资金需求，拟向国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开银行”）申请融资贷款不超过2,000万元，贷款期限为1年。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）提供本金及利息的连带责任担保，担保费按市场行情收取，并由公司提供反担保。董事会授权公司管理层负责与高新投担保及相关部门签订反担保协议等文件。
高新投担保为深圳国有担保机构，通过该公司提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。
2、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司26.35%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，深投控持有深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）31.12%股权，高新投担保为高新投集团的控股子公司。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，高新投担保为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
4、因本次交易涉及反担保，贷款债务人英飞拓智能最近一期资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：深圳市高新投融资担保有限公司
统一社会信用代码：91440300571956268F
类型：有限责任公司
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
法定代表人：刘苏华
注册资本：700,000万人民币
成立日期：2011年4月1日
营业期限：2011年4月1日至2031年4月1日
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
与公司关联关系：高新投担保为公司控股股东和实际控制人控制的下属子公司，为公司和英飞拓智能的关联法人。
高新投担保不属于失信被执行人。
2、主要财务指标
单位：元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,039,051,971.55 7,795,480,726.63
负债总额 567,362,039.62 518,736,092.27
流动负债总额 565,436,373.03 516,810,425.68
净资产 7,471,689,931.93 7,276,744,634.36
2020年1-6月 2019年
（未经审计） （经审计）
营业收入 331,612,920.50 262,029,015.06
利润总额 259,927,063.43 154,088,195.98
净利润 194,945,297.57 109,033,458.31
三、担保的基本情况
1、债务人基本情况
名称：深圳英飞拓智能技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301
法定代表人：秦永涛
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2016年4月8日
经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产； LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品生产。
与公司关系：公司持有英飞拓智能100%的股权。
英飞拓智能不属于失信被执行人。
2、债务人主要财务状况
单位：元
2020年9月30日 2019年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 867,394,528.16 531,116,817.39
负债总额 725,455,523.44 351,102,747.46
流动负债总额 722,404,382.49 346,628,995.66
净资产 141,939,004.72 180,014,069.93
2020年1-9月 2019年
（未经审计） （经审计）
营业收入 348,502,885.57 328,702,290.67
利润总额 -40,302,152.19 -24,651,321.97
净利润 -39,918,076.58 -25,548,662.08
3、债权人名称：国家开发银行深圳市分行
4、担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司
5、反担保人名称：深圳英飞拓科技股份有限公司
6、担保协议的主要内容
担保金额：借款本金以及相应的利息。
担保期限：主债务履行届满之日起两年。
担保方式：连带保证责任。
7、反担保协议的主要内容
担保范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。
保证期间：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。
保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
四、本次交易对公司的影响
公司关联方高新投担保对公司全资子公司英飞拓智能从国开银行融资贷款提供担保，并由公司提供反担保。高新投担保按市场行情收取担保费，本次关联交易定价公允、计费合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次反担保遵循一般商业条款达成，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、2020年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联方高新投担保累计发生各类关联交易的总金额为人民币52万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述反担保全部实施，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币165,486.22万元（美元担保金额依据2020年11月17日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=657.62人民币元计算，含合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的43.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、董事会意见、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
独立董事对《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》进行了认真细致的核查，认为公司全资子公司英飞拓智能从国开银行贷款是为了满足其日常经营资金需求，由公司关联方高新投担保为其提供担保及由公司提供反担保，上述事项不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，本次公司关联方高新投担保为公司全资子公司英飞拓智能从国开银行贷款提供担保并由公司提供反担保主要是为了支持英飞拓智能的日常经营与业务发展，英飞拓智能为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次反担保财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，关联董事已对本议案回避表决。
（三）独立董事的独立意见
英飞拓智能从国开银行贷款是为满足其日常经营资金需求，有利于英飞拓智能及公司的长远发展，符合公司整体利益。英飞拓智能为公司全资子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次关联方高新投担保为英飞拓智能从国开银行贷款提供担保，公司提供反担保事项不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
独立董事一致同意公司为关联方高新投担保为英飞拓智能从国开银行贷款提供担保事项提供反担保，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2020年11月18日
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