财务报表附注
2017年度至2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
限公司
山东聊城烟草有 保证金 1,044,500.00 1年以内 12.39 52,225.00
限公司
唯品会（肇庆） 保证金 631,588.62 1-2年 7.49 63,158.86
物流有限公司
东莞市欧珀精密 保证金 500,000.00 1年以内 5.93 25,000.00
电子有限公司
贵州省烟草公司 保证金 415,340.00 1年以内 4.93 20,767.00
毕节市公司
合计 -- 3,778,108.62 -- 44.82 517,154.86
截至2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
深圳市兰鸟物流科 单位往 5,000,000.00 2-3年、3-4 29.88 2,641,680.00
技有限公司 来款 年、4-5年
佳通科技（临邑）有 单位往 2,228,347.59 2-3年、3-4 13.32 2,228,347.59
限公司 来款 年、4-5年
山东枣庄烟草有限 保证金 1,186,680.00 1-2年 7.09 118,668.00
公司
浙江省烟草公司湖 保证金 1,598,000.00 3-4年 9.55 799,000.00
州市公司
三只松鼠股份有限 保证金 860,000.00 3-4年 5.14 430,000.00
公司
合计 -- 10,873,027.59 -- 64.98 6,217,695.59
截至2017年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
深圳市兰鸟物流科 单位往 5,000,000.00 1-2年、2-3 24.01 1,591,680.00
技有限公司 来款 年、3-4年
佳通科技（临邑）有 单位往 2,228,347.59 1-2年、2-3 10.70 2,228,347.59
限公司 来款 年、3-4年
浙江省烟草公司湖 保证金 1,598,000.00 2-3年 7.67 479,400.00
州市公司
山东省科技融资担 保证金 1,800,000.00 1年以内 8.64 90,000.00
保有限公司
山东枣庄烟草有限 保证金 1,186,680.00 1年以内 5.70 59,334.00
公司
合计 -- 11,813,027.59 -- 56.72 4,448,761.59
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财务报表附注
2017年度至2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
限公司
山东聊城烟草有 保证金 1,044,500.00 1年以内 12.39 52,225.00
限公司
唯品会（肇庆） 保证金 631,588.62 1-2年 7.49 63,158.86
物流有限公司
东莞市欧珀精密 保证金 500,000.00 1年以内 5.93 25,000.00
电子有限公司
贵州省烟草公司 保证金 415,340.00 1年以内 4.93 20,767.00
毕节市公司
合计 -- 3,778,108.62 -- 44.82 517,154.86
截至2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
深圳市兰鸟物流科 单位往 5,000,000.00 2-3年、3-4 29.88 2,641,680.00
技有限公司 来款 年、4-5年
佳通科技（临邑）有 单位往 2,228,347.59 2-3年、3-4 13.32 2,228,347.59
限公司 来款 年、4-5年
山东枣庄烟草有限 保证金 1,186,680.00 1-2年 7.09 118,668.00
公司
浙江省烟草公司湖 保证金 1,598,000.00 3-4年 9.55 799,000.00
州市公司
三只松鼠股份有限 保证金 860,000.00 3-4年 5.14 430,000.00
公司
合计 -- 10,873,027.59 -- 64.98 6,217,695.59
截至2017年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：
单位名称 款项 其他应收款 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 期末余额 额合计数的比例(%) 期末余额
深圳市兰鸟物流科 单位往 5,000,000.00 1-2年、2-3 24.01 1,591,680.00
技有限公司 来款 年、3-4年
佳通科技（临邑）有 单位往 2,228,347.59 1-2年、2-3 10.70 2,228,347.59
限公司 来款 年、3-4年
浙江省烟草公司湖 保证金 1,598,000.00 2-3年 7.67 479,400.00
州市公司
山东省科技融资担 保证金 1,800,000.00 1年以内 8.64 90,000.00
保有限公司
山东枣庄烟草有限 保证金 1,186,680.00 1年以内 5.70 59,334.00
公司
合计 -- 11,813,027.59 -- 56.72 4,448,761.59
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