公司代码：600354 公司简称：*ST敦种
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1,565,801,065. 1,964,665,507.74 -20.30
79
归属于上市公司股东的净资 606,643,811.08 530,681,376.13 14.31
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量净 5,149,279.62 19,630,961.37 -73.77
额
投资活动产生的现金流量净 151,200,013.74 -113,851,202.91 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净 -78,012,592.91 -110,193,076.84 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 694,260,038.85 684,782,741.27 1.38
归属于上市公司股东的净利 74,291,683.10 -33,116,230.46 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除 -92,210,092.82 -116,602,856.73 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 13.08 -17.03 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1408 -0.2078 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1408 -0.2078 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 96,810,021.93 103,932,586.91
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 5,790,214.37 14,662,305.18
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 49,240,622.94 49,256,963.82
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 1,531,317.15 -1,586,188.20
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额 7,590.48 638,336.36
（税后）
所得税影响额 -1,503,044.10 -402,228.15
合计 151,876,722.77 166,501,775.92
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,448
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质
份数量 状态
酒泉地区现代农业（控股集团）68,170,168 12.92 0 质押 68,170,168 国有法人
有限责任公司
江苏融卓投资有限公司 55,000,000 10.42 0 无 0 境内非国有法人
敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 5.60 0 无 0 境内非国有法人
甘肃星利达投资管理有限责任 9,400,000 1.78 0 无 0 境内非国有法人
公司
金塔县供销合作社联合社 7,579,180 1.44 0 无 0 境内非国有法人
赵勇 4,828,212 0.91 0 无 0 境内自然人
酒泉市农业科学研究院 4,511,494 0.85 0 无 0 国有法人
赵海燕 2,727,900 0.52 0 无 0 境内自然人
林丽圆 2,693,594 0.51 0 无 0 境内自然人
张玉香 2,497,702 0.47 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责 68,170,168 人民币普通股 68,170,168
任公司
江苏融卓投资有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 人民币普通股 29,568,876
甘肃星利达投资管理有限责任公司 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
金塔县供销合作社联合社 7,579,180 人民币普通股 7,579,180
赵勇 4,828,212 人民币普通股 4,828,212
酒泉市农业科学研究院 4,511,494 人民币普通股 4,511,494
赵海燕 2,727,900 人民币普通股 2,727,900
林丽圆 2,693,594 人民币普通股 2,693,594
张玉香 2,497,702 人民币普通股 2,497,702
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发
起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除
此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上
期期末变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当 4,714,000.00 31,042,832.00 -84.81%
期损益的金融资产
应收账款 79,375,766.93 195,796,075.22 -59.46%
预付账款 59,235,361.89 104,297,286.85 -43.21%
其他应收款 113,829,088.80 28,149,453.78 304.37%
在建工程 11,975,661.11 73,857,807.00 -83.79%
开发支出 785,489.24 1,373,215.18 -42.80%
长期待摊费用 16,935,420.31 24,504,573.24 -30.89%
其他非流动资产 2,214,775.80 29,418,115.98
应付票据 5,000,000.00 3,500,000.00 42.86%
应付账款 42,699,494.43 206,185,357.03 -79.29%
应付职工薪酬 18,354,102.25 28,694,996.15 -36.04%
其他应付款 47,873,570.99 136,392,298.09 -64.90%
长期借款 108,000,000.00 -100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：主要系报告期出售权益工具所
致。
应收账款变动原因说明：主要系报告期转让子公司应收账款减少所致。
预付账款变动原因说明：主要系报告期转让子公司预付账款减所致。
其他应收款变动原因说明：主要系报告期所转让的子公司内部借款转其他应收款所致。
在建工程变动原因说明：主要系报告期转让子公司在建工程减少所致。
开发支出变动原因说明：主要系转入无形资产所致。
长期待摊费用变动原因说明：主要系报告期转让子公司长期待摊费用减少所致。
其他非流动资产变动原因说明：主要系公司出售并购基金所致。
应付票据变动原因说明：主要系子公司办理银行承兑汇票所致。
应付账款变动原因说明：主要系公司支付商品采购款及转让子公司应付账款减少所致。
应付职工薪酬变动原因说明：主要系报告期转让子公司应付职工薪酬减少所致。
其他应付款变动原因说明：主要系报告期转让子公司其他应付款减少所致。
长期借款变动原因说明：主要系报告期所转让子公司长期借款减少所致。
利润表和现金流量表项目：
本期金额较上
项目名称 本期数 上年同期数 年同期金额变
动比例（%）
研发费用 3,828,836.94 4,984,792.57 -23.19%
其他收益 12,510,194.84 7,546,847.35 65.77%
投资收益 50,228,476.42 -10,551,588.09 不适用
公允价值变动损益 -971,512.60 12,416,679.30 不适用
信用减值损失 -23,614,457.66 -8,764,236.10 169.44%
资产减值损失 410,046.34 -990,334.45 不适用
资产处置收益 104,790,408.97 64,724.79 161801.50%
营业利润 64,233,884.71 -138,584,095.43 不适用
营业外收入 5,590,364.02 2,534,691.47 120.55%
营业外支出 7,008,913.94 2,310,038.09 203.41%
利润总额 62,815,334.79 -138,359,442.05 不适用
所得税 409,126.72 4,414,138.18 -90.73%
净利润 62,406,208.07 -142,773,580.23 不适用
经营活动产生的现金流量净额 5,149,279.56 19,630,961.37 不适用
投资活动产生的现金流量净额 151,200,013.74 -113,851,202.91 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -78,012,592.91 -110,193,076.84 不适用
研发费用变动原因说明:本期受疫情影响，部分研发活动推迟，影响费用同比减少。
其他收益变动原因说明：本期收到与经营相关的政府补助增加。
投资收益变动原因说明：本期转让6家控股子公司股权，取得股权转让收益增加。
公允价值变动损益变动原因说明：本期权益投资减少，公允价值变动损益减少。
信用减值损失变动原因说明：本期所转让的控股子公司内部借款转其他应收款，增加信用减值损
失。
资产减值损失变动原因说明：本期存货销售，计提的资产减值损失转销。
资产处置收益变动原因说明：本期公司处置不动产收益增加。
营业利润变动原因说明：本期投资收益及资产处置收益增加。
营业外收入变动原因说明：本期与经营活动无关的政府补助及无法支付款项增加。
营业外支出变动原因说明：本期计提子公司案件诉讼赔偿。
利润总额变动原因说明：本期营业利润增加所致。
所得税变动原因说明：本期递延所得税费用减少所致。
净利润变动原因说明：本期利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受疫情影响，部分经销商回款延缓，影响销售收
到的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司出售股权、资产，影响收到的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司未实施股利分配，影响筹资活动现金流出
同比减少。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年8月31日召开八届董事会第二次会议及9月16日第二次临时股东大会审议通过了《关于剥离公司资产的议案》，本次剥离资产事项涉及的标的资产已按照协议约定完成交割，详见公司于2020年9月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于剥离公司资产交割完成的公告》（公告编号：2020-059）。
公司于2020年8月31日召开八届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年9月27日，公司收到酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会转来的甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《甘肃省政府国资委关于同意甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（甘国资发资本[2020]273号）。公司于2020年10月19日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
法定代表人 马宗海
日期 2020年10月30日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 417,093,344.53 343,627,324.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,714,000.00 31,042,832.00
衍生金融资产
应收票据 1,029,000.00
应收账款 79,375,766.93 195,796,075.22
应收款项融资
预付款项 59,235,361.89 104,297,286.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,829,088.80 28,149,453.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 263,465,728.24 362,041,933.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,173,587.71 19,679,332.92
流动资产合计 952,915,878.10 1,084,634,238.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 17,700,000.00 17,700,000.00
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 403,470,088.83 547,167,096.13
在建工程 11,975,661.11 73,857,807.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 154,625,328.65 180,420,952.80
开发支出 785,489.24 1,373,215.18
商誉 584,464.73 584,464.73
长期待摊费用 16,935,420.31 24,504,573.24
递延所得税资产 4,593,959.02 5,005,043.79
其他非流动资产 2,214,775.80 29,418,115.98
非流动资产合计 612,885,187.69 880,031,268.85
资产总计 1,565,801,065.79 1,964,665,507.74
流动负债：
短期借款 718,476,137.95 797,614,680.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00 3,500,000.00
应付账款 42,699,494.43 206,185,357.03
预收款项 100,602,645.57 97,784,330.58
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,354,102.25 28,694,996.15
应交税费 7,310,346.43 8,504,200.39
其他应付款 47,873,570.99 136,392,298.09
其中：应付利息 1,761,395.30
应付股利 3,200,000.00 3,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 940,316,297.62 1,280,675,862.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 108,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 420,000.00 420,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 876,579.00 876,579.00
递延收益 19,849,868.61 26,392,536.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,146,447.61 135,689,115.61
负债合计 961,462,745.23 1,416,364,978.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,802,080.00 527,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 902,477,225.29 900,806,473.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -854,480,998.83 -928,772,681.93
归属于母公司所有者权益（或股东权 606,643,811.08 530,681,376.13
益）合计
少数股东权益 -2,305,490.52 17,619,153.60
所有者权益（或股东权益）合计 604,338,320.56 548,300,529.73
负债和所有者权益（或股东权益） 1,565,801,065.79 1,964,665,507.74
总计
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 267,622,654.18 132,631,550.89
交易性金融资产 3,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,660,457.02 32,226,870.81
应收款项融资
预付款项 12,728,391.56 7,066,963.34
其他应收款 243,692,115.63 220,779,801.68
其中：应收利息
应收股利
存货 94,756,844.95 130,814,162.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,547,520.53 5,006,366.13
流动资产合计 658,007,983.87 528,525,715.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 408,696,029.49 468,371,222.58
其他权益工具投资 17,700,000.00 17,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 149,339,147.40 165,527,205.49
在建工程 1,295,370.55 245,370.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,662,180.88 135,731,751.67
开发支出 785,489.24 1,352,016.86
商誉
长期待摊费用 468,269.43 216,405.79
递延所得税资产
其他非流动资产 1,321,300.30 24,794,712.31
非流动资产合计 699,267,787.29 813,938,685.25
资产总计 1,357,275,771.16 1,342,464,400.45
流动负债：
短期借款 629,858,682.22 635,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,840,617.38 83,219,344.00
预收款项 32,789,126.91 45,820,106.02
合同负债
应付职工薪酬 7,577,205.76 15,390,956.82
应交税费 1,499,351.49 783,564.35
其他应付款 86,078,338.76 34,708,804.52
其中：应付利息 1,227,554.73
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 764,643,322.52 814,922,775.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,538,311.00 7,100,124.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,538,311.00 7,100,124.00
负债合计 772,181,633.52 822,022,899.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,802,080.00 527,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,793,630.10 903,793,630.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
未分配利润 -877,347,077.08 -941,999,713.98
所有者权益（或股东权益）合计 585,094,137.64 520,441,500.74
负债和所有者权益（或股东权益） 1,357,275,771.16 1,342,464,400.45
总计
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 195,227,519.87 229,061,589.48 694,260,038.85 684,782,741.27
其中：营业收入 195,227,519.87 229,061,589.48 694,260,038.85 684,782,741.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 232,206,230.28 275,894,144.32 773,379,310.45 823,088,929.50
其中：营业成本 175,936,404.33 215,323,964.03 598,813,467.87 643,613,672.10
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 858,135.55 793,256.13 4,700,408.07 5,314,625.09
销售费用 15,638,028.79 14,275,377.02 49,089,563.22 51,562,915.35
管理费用 32,488,690.54 34,697,206.70 93,161,830.88 91,178,997.38
研发费用 1,019,907.24 1,888,512.07 3,828,836.94 4,984,792.57
财务费用 6,265,063.83 8,915,828.37 23,785,203.47 26,433,927.01
其中：利息费 21,132,763.51 9,960,093.96 40,843,994.99 30,337,383.49
用
利息收 14,256,352.80 376,722.41 15,906,630.04 3,595,575.31
入
加：其他收益 6,337,214.80 4,068,682.01 12,510,194.84 7,546,847.35
投资收益（损 49,901,024.14 2,217,013.27 50,228,476.42 -10,551,588.09
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -91,587.80 -1,226,848.80 -971,512.60 12,416,679.30
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -13,592,200.77 2,718,263.69 -23,614,457.66 -8,764,236.10
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 392,688.45 -105,569.18 410,046.34 -990,334.45
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 96,892,887.61 66,921.54 104,790,408.97 64,724.79
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 102,861,316.02 -39,094,092.31 64,233,884.71 -138,584,095.43
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,198,098.19 61,969.30 5,590,364.02 2,534,691.47
减：营业外支出 296,647.16 207,292.37 7,008,913.94 2,310,038.09
四、利润总额（亏损 103,762,767.05 -39,239,415.38 62,815,334.79 -138,359,442.05
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,061,774.41 671,223.84 409,126.72 4,414,138.18
五、净利润（净亏损 101,700,992.64 -39,910,639.22 62,406,208.07 -142,773,580.23
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 101,700,992.64 -39,910,639.22 62,406,208.07 -142,773,580.23
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 106,139,122.15 48,609,210.61 74,291,683.10 -33,116,230.46
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损 -4,438,129.51 -88,519,849.83 -11,885,475.03 -109,657,349.77
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 101,700,992.64 -39,910,639.22 62,406,208.07 -142,773,580.23
（一）归属于母公 106,139,122.15 48,609,210.61 74,291,683.10 -33,116,230.46
司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数 -4,438,129.51 -88,519,849.83 -11,885,475.03 -109,657,349.77
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.2011 0.0921 0.1408 -0.2078
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.2011 0.0921 0.1408 -0.2078
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 18,450,462.05 8,439,925.74 73,787,093.76 48,031,342.31
减：营业成本 11,363,280.17 4,104,567.06 43,727,065.53 34,746,315.87
税金及附加 188,081.36 258,185.03 1,611,806.14 1,877,888.03
销售费用 3,450,769.39 2,988,694.84 8,907,791.01 11,056,346.28
管理费用 12,556,331.27 15,173,648.14 36,597,041.58 43,204,520.01
研发费用 744,364.97 1,208,995.70 2,909,747.47 2,734,493.32
财务费用 715,164.09 4,528,396.82 9,186,315.21 12,348,315.82
其中：利息费用 7,923,571.73 -995,007.43 23,778,031.83 25,788,069.80
利息收入 7,213,991.11 -5,265,454.31 14,622,700.53 13,889,470.46
加：其他收益 2,356,737.68 429,216.00 3,032,006.41 1,639,249.34
投资收益（损失 9,742,606.91 -174,452.84 9,173,793.51 74,678,129.83
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 25,315.00 40.00
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -4,365,642.99 3,666,790.33 -24,133,953.29 -10,225,974.27
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 392,688.45 809,766.43
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 96,891,908.13 -41,891.77 104,789,429.49 -48,742.40
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 94,450,768.98 -15,917,585.13 64,518,369.37 8,106,165.48
“－”号填列）
加：营业外收入 709,774.54 -334,149.84 1,211,632.75 -229,482.06
减：营业外支出 116,635.47 66,044.92 1,077,365.22 101,025.85
三、利润总额（亏损总额 95,043,908.05 -16,317,779.89 64,652,636.90 7,775,657.57
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 95,043,908.05 -16,317,779.89 64,652,636.90 7,775,657.57
“－”号填列）
（一）持续经营净利 95,043,908.05 -16,317,779.89 64,652,636.90 7,775,657.57
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 95,043,908.05 -16,317,779.89 64,652,636.90 7,775,657.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1801 -0.0309 0.1225 0.0147
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1801 -0.0309 0.1225 0.0147
(元/股)
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 763,553,310.49 798,660,167.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,870,574.98 6,403,296.27
收到其他与经营活动有关的现金 33,258,484.90 9,651,756.60
经营活动现金流入小计 800,682,370.37 814,715,219.98
购买商品、接受劳务支付的现金 616,132,250.39 627,713,900.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 79,334,197.85 76,725,126.90
支付的各项税费 14,017,066.80 7,452,956.58
支付其他与经营活动有关的现金 86,049,575.71 83,192,274.72
经营活动现金流出小计 795,533,090.75 795,084,258.61
经营活动产生的现金流量净额 5,149,279.62 19,630,961.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,916,965.87 174,782,840.49
取得投资收益收到的现金 1,006,947.94 501,886.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 121,196,530.00 489,919.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 71,800,482.60
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 586,920,926.41 175,774,647.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,354,265.91 115,630,126.87
产支付的现金
投资支付的现金 394,366,646.76 173,995,723.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 435,720,912.67 289,625,850.10
投资活动产生的现金流量净额 151,200,013.74 -113,851,202.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,130,000.00
现金
取得借款收到的现金 553,501,125.19 643,343,291.56
收到其他与筹资活动有关的现金 85,209,389.85 63,202,572.72
筹资活动现金流入小计 638,710,515.04 712,675,864.28
偿还债务支付的现金 593,615,805.35 649,895,922.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,133,662.75 104,317,702.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 73,500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,973,639.85 68,655,316.40
筹资活动现金流出小计 716,723,107.95 822,868,941.12
筹资活动产生的现金流量净额 -78,012,592.91 -110,193,076.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,336,700.45 -204,413,318.38
加：期初现金及现金等价物余额 337,154,207.03 494,548,060.86
六、期末现金及现金等价物余额 415,490,907.48 290,134,742.48
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,005,847.32 87,337,595.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,031,654.10 27,157,477.97
经营活动现金流入小计 139,037,501.42 114,495,073.63
购买商品、接受劳务支付的现金 79,563,808.99 61,272,798.87
支付给职工及为职工支付的现金 27,531,423.59 27,305,932.53
支付的各项税费 7,363,780.47 2,076,418.87
支付其他与经营活动有关的现金 55,298,197.69 11,498,460.26
经营活动现金流出小计 169,757,210.74 102,153,610.53
经营活动产生的现金流量净额 -30,719,709.32 12,341,463.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,431,186.60 4,245,882.50
取得投资收益收到的现金 74,678,129.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 121,179,130.00 489,369.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 85,737,800.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,348,116.60 79,413,382.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,475,602.46 1,647,609.00
产支付的现金
投资支付的现金 16,320,000.00 24,925,213.94
取得子公司及其他营业单位支付的现 25,219,479.65
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,319,037.50
投资活动现金流出小计 19,795,602.46 55,111,340.09
投资活动产生的现金流量净额 206,552,514.14 24,302,042.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 441,720,000.00 502,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,584,882.50
筹资活动现金流入小计 441,720,000.00 508,304,882.50
偿还债务支付的现金 447,720,000.00 530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,339,831.83 43,230,118.54
支付其他与筹资活动有关的现金 7,587,574.43
筹资活动现金流出小计 477,059,831.83 580,817,692.97
筹资活动产生的现金流量净额 -35,339,831.83 -72,512,810.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,492,972.99 -35,869,305.22
加：期初现金及现金等价物余额 130,129,681.19 151,980,585.82
六、期末现金及现金等价物余额 270,622,654.18 116,111,280.60
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：武兴旺
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 343,627,324.75 343,627,324.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,042,832.00 31,042,832.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 195,796,075.22 195,796,075.22
应收款项融资
预付款项 104,297,286.85 104,297,286.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,149,453.78 28,149,453.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 362,041,933.37 362,041,933.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,679,332.92 19,679,332.92
流动资产合计 1,084,634,238.89 1,084,634,238.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 17,700,000.00 17,700,000.00
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 547,167,096.13 547,167,096.13
在建工程 73,857,807.00 73,857,807.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 180,420,952.80 180,420,952.80
开发支出 1,373,215.18 1,373,215.18
商誉 584,464.73 584,464.73
长期待摊费用 24,504,573.24 24,504,573.24
递延所得税资产 5,005,043.79 5,005,043.79
其他非流动资产 29,418,115.98 29,418,115.98
非流动资产合计 880,031,268.85 880,031,268.85
资产总计 1,964,665,507.74 1,964,665,507.74
流动负债：
短期借款 797,614,680.16 797,614,680.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,500,000.00 3,500,000.00
应付账款 206,185,357.03 206,185,357.03
预收款项 97,784,330.58 97,784,330.58
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,694,996.15 28,694,996.15
应交税费 8,504,200.39 8,504,200.39
其他应付款 136,392,298.09 136,392,298.09
其中：应付利息 1,761,395.30 1,761,395.30
应付股利 3,200,000.00 3,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,280,675,862.40 1,280,675,862.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 420,000.00 420,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 876,579.00 876,579.00
递延收益 26,392,536.61 26,392,536.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 135,689,115.61 135,689,115.61
负债合计 1,416,364,978.01 1,416,364,978.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,802,080.00 527,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,806,473.44 900,806,473.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -928,772,681.93 -928,772,681.93
归属于母公司所有者权益（或 530,681,376.13 530,681,376.13
股东权益）合计
少数股东权益 17,619,153.60 17,619,153.60
所有者权益（或股东权益） 548,300,529.73 548,300,529.73
合计
负债和所有者权益（或股 1,964,665,507.74 1,964,665,507.74
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 132,631,550.89 132,631,550.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,226,870.81 32,226,870.81
应收款项融资
预付款项 7,066,963.34 7,066,963.34
其他应收款 220,779,801.68 220,779,801.68
其中：应收利息
应收股利
存货 130,814,162.35 130,814,162.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,006,366.13 5,006,366.13
流动资产合计 528,525,715.20 528,525,715.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 468,371,222.58 468,371,222.58
其他权益工具投资 17,700,000.00 17,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 165,527,205.49 165,527,205.49
在建工程 245,370.55 245,370.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 135,731,751.67 135,731,751.67
开发支出 1,352,016.86 1,352,016.86
商誉
长期待摊费用 216,405.79 216,405.79
递延所得税资产
其他非流动资产 24,794,712.31 24,794,712.31
非流动资产合计 813,938,685.25 813,938,685.25
资产总计 1,342,464,400.45 1,342,464,400.45
流动负债：
短期借款 635,000,000.00 635,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,219,344.00 83,219,344.00
预收款项 45,820,106.02 45,820,106.02
合同负债
应付职工薪酬 15,390,956.82 15,390,956.82
应交税费 783,564.35 783,564.35
其他应付款 34,708,804.52 34,708,804.52
其中：应付利息 1,227,554.73 1,227,554.73
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 814,922,775.71 814,922,775.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,100,124.00 7,100,124.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,100,124.00 7,100,124.00
负债合计 822,022,899.71 822,022,899.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,802,080.00 527,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,793,630.10 903,793,630.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
未分配利润 -941,999,713.98 -941,999,713.98
所有者权益（或股东权益） 520,441,500.74 520,441,500.74
合计
负债和所有者权益（或股 1,342,464,400.45 1,342,464,400.45
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
