桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2020－076
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于为控股子公司华高生物提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年11月5日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司华高生物提供担保额度的议案》，为确保控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称“华高生物”）业务持续稳健发展，公司同意拟为其向银行申请授信额度（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供总额不超过人民币6,000万元的担保额度。华高生物除本公司以外的股东将按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。鉴于被担保人华高生物资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对控股子公司提供担保额度预计情况表
被担保 截至目 本次新 担保额度占上
担保
方最近 截至目前 前担保 增担保 市公司最近一 是否
担保 被担 方持
一期资 担保额度 余额 额度 期经审计归属 关联
方 保方 股比
产负债 （万元） （万 （万 于母公司所有 担保
例
率 元） 元） 者净资产比例
莱茵 莱茵
100% 63.79% 40,000 0 0 22.75% 否
生物 投资
桂林莱茵生物科技股份有限公司
莱茵 华高
51% 79.74% 0 0 6,000 3.41% 否
生物 生物
三、被担保人基本情况
1、公司名称：成都华高生物制品有限公司
2、成立日期：2007年3月6日
3、住 所：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号
4、法定代表人：顾峰
5、注册资本：6000万人民币
6、经营范围：食品添加剂（茶多酚；茶多酚棕榈酸酯；茶黄素；绿茶酊；红茶酊）的生产；茶制品的生产；保健食品（原料提取物）的生产；饲料原料和饲料添加剂的生产；植物浸膏/粉（不含药品、危险品和国家限制品种）的研究、加工及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的制造及销售；货物进出口、技术进出口（以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；其他无需许可或审批的合法项目。
7、股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
顾昕成 2,940 49 %
桂林莱茵生物科技股份有限公司 3,060 51%
合计 6,000 100%
8、根据此前西南联合产权交易所挂牌转让文件，四川中振会计师事务所有限责 任公司出具了审计基准日为2020年3月31日的《清产核资审计报告》（报告号：中振2020财字第043号），华高生物经审计的最近一年及一期的相关财务数据如下：
单位：人民币万元
序号 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年3月31日（经审计）
1 资产总额 21,895.26 22,027.38
2 负债总额 17,459.83 17,511.42
桂林莱茵生物科技股份有限公司
3 或有事项涉及的总额 0 0
4 净资产 4,435.43 4,515.96
序号 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年3月31日（经审计）
1 营业收入 13,675.50 4,016.90
2 利润总额 -83.17 223.99
3 净利润 -112.18 222.54
9、与本公司的关系：华高生物为本公司持股51%的控股子公司。
10、经查询“中国执行信息公开网”，华高生物不是失信被执行人。
四、对外担保的主要内容
本担保为拟提供的担保额度授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将以与金融机构签订的相关协议文件为准。
本次担保额度项下的对外担保事项实际发生时，公司将严格审批担保合同，华高生物其他股东将按出资比例提供同等担保或反担保措施。公司将谨慎判断华高生物其他股东的实际担保能力和反担保的可执行性，严格执行对外担保风险控制措施。
五、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司华高生物提供担保有助于解决其经营资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司合计持有华高生物51%股权，对其拥有实际控制权，公司控制华高生物的生产经营管理决策及风险，了解其资信状况；同时，公司已就担保事项采取必要的风险控制和保障措施，担保事项实际发生时华高生物其他股东将提供同等担保或有效足额的反担保。目前华高生物经营正常，具备相应偿债能力，本担保风险可控。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2020年度股东大会召开日为止。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
六、累计对外担保数量
本次担保审议通过后，公司及控股子公司担保额度为 46,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为0，不存在逾期担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月六日
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