证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2020-074
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
转股代码：191550 转股简称：常汽转股
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司2019年12月19日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-097）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年8月4日使用部分闲置的可转换公司债券募集资金6,500万元人民币购买了中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品，预计年化收益率：2.30%，详见公司于2020年8月5日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-047）。
上述理财产品于2020年11月3日到期。公司已收回上述理财本金6,500万元人民币，并获得理财收益368,630.14元人民币，本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日的最近十二个月内，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了5次银行理财产品，其中3笔理财产品已到期赎回，合计获得理财收益211.22万元人民币，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。
截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：万元
实际投 实际收 实际 尚未收
序号 理财产品类型 入金额 回本金 收益 回本金
金额
1 中国农业银行“汇利丰”2020年第
4194期对公定制人民币结构性存款 4,000 4,000 35.16 -
2 中国农业银行“汇利丰”2020年第
4212期对公定制人民币结构性存款 7,000 7,000 139.19 -
3 中国农业银行“汇利丰”2020年第
4216期对公定制人民币结构性存款 12,500 - - 12,500
4 中国农业银行“汇利丰”2020年第
5492期对公定制人民币结构性存款 3,000 - - 3,000
5 中国农业银行“本利丰.90天”人
民币理财产品 6,500 6,500 36.86 -
合 计 33,000 17,500 211.22 15,500
最近12个月内单日最高投入金额 23,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.80
目前已使用的理财额度 15,500
尚未使用的理财额度 14,500
总理财额度 30,000
注：上表中的尾数误差因四舍五入所致。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2020年11月5日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
