证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-155
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议的书面通知于2020年10月29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年11月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在非公开发
行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集
资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东整体利益。本次募集资
金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。同意公司使用募集资金人民币20,237.81万元置换预先已投入募投项
目的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的公告》。
（二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司及全资孙公司使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及全资孙公司金能化学（青岛）有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议并通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。
（四）审议并通过了《关于使用银行承兑、保函及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑、保函及信用证等方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用银行承兑、保函及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2020年11月3日
? 报备文件
金能科技股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议
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