证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2020-049
上海天永智能装备股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、本次委托理财到期赎回情况
2020年4月27日，公司使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）购买了5,000万元的保本浮动型理财产品，具体内容详见2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2020-022）。
2020年9月7日，公司使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）购买了2,500万元的保本浮动型理财产品；2020年9月8日，公司使用暂时闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）购买了2,500万元的保本浮动型理财产品。具体内容详见2020年9月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2020-045）。
近日，公司使用上述闲置募集资金10,000万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
金额：万元
受托人 产品名称 认购金额 预计年化收 产品期限 是否到期 实际收益
益率 赎回
交通银行蕴通
交行嘉 财富定期型结
定支行 构性存款189 5,000 1.55%-3.30% 189天 是 85.44
天（黄金挂钩
看涨）
交通银行蕴通
交行嘉 财富定期型结
定支行 构性存款32天 2,500 1.35%-2.75% 32天 是 6.03
（黄金挂钩看
涨）
2020年挂钩汇
光大上 率对公结构性 2,500 0.80%/2.80% 30天 是 5.96
海分行 存款定制第九 /2.90%
期产品80
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 1,200 1,200 3.85 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 7.77 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 29.38 0
4 银行理财产品 1,000 1,000 3.00 0
5 银行理财产品 1,500 1,500 4.58 0
6 银行理财产品 5,500 5,500 18.78 0
7 银行理财产品 4,000 4,000 12.85 0
8 银行理财产品 5,000 5,000 85.44 0
9 银行理财产品 7,000 7,000 62.30 0
10 银行理财产品 4,000 4,000 11.89 0
11 银行理财产品 4,000 4,000 9.86 0
12 银行理财产品 2,500 2,500 6.03 0
13 银行理财产品 5,000 0 未到期 5,000
14 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0
15 银行理财产品 2,500 0 未到期 2,500
16 银行理财产品 2,800 0 未到期 2,800
合计 56,000 45,700 261.69 10,300
最近12个月内单日最高投入金额 16,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.47
目前已使用的理财额度 10,300
尚未使用的理财额度 9,700
总理财额度 20,000
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2020年11月4日
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