浙江中控技术股份有限公司
财务报表附注
2017年1月1日至2020年6月30日
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江中控技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身浙江中控技术有限公司（以下简称中控技术公司），系由中控科技集团有限公司（原浙江中控软件有限公司）、金建祥、裘峰共同出资组建，于1999年12月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为33000010066259的企业法人营业执照。中控技术公司成立时注册资本100万元。中控技术公司以2007年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2007年10月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000720082446H营业执照，注册资本44,216.00万元，股份总数44,216万股（每股面值1元）。
本公司控制系统装置、自动化仪表属于仪器仪表制造业，控制系统嵌入式软件、工业软件属于软件和信息技术服务业。主要经营活动为自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修；安全仪表系统的销售及技术服务。产品及提供的劳务主要有：提供工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件和运维服务等。
本财务报表业经公司2020年9月28日第四届第二十四次董事会批准对外报出。
本公司将浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司、杭州盟控仪表技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司、浙江中控传感技术有限公司、浙江中控流体技术有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控软件技术有限公司、中控技术(香港)有限公司、浙江中控西子科技有限公司、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、中控技术(西安)有限公司、中控技术(富阳)有限公司、宁波中控自动化技术有限公司、浙江中控运维技术有限公司、杭州宝捷投资咨询有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司、中控海洋
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装备（浙江）有限公司、浙江工自仪网络有限公司、浙江中控园区智能管家科技有限公司、
SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) PTE.LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD.、
SUPCON TECHNOLOGY DMCC等23家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报
表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2020年6月30日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
子公司SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED采用卢比为记账本位币，子公司SUPCONINVESTMENT(SINGAPORE) PTE.LTD.和SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD.采用美元为记账本位币，子公司SUPCON TECHNOLOGY DMCC采用迪拉姆为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。
公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制合并财务报表时，将子公司的外币财务报表折算为人民币，折算方法见外币财务报表折算之说明。
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(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费
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用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计
入其他综合收益。
(九)金融工具
1. 2019年度和2020年1-6月
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2)金融资产的后续计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
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采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3)金融负债的后续计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4)金融资产和金融负债的终止确认
①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
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②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除
报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场
验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
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用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融工具减值
1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该
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金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
其他应收款——合并范 客户类型 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
围内关联往来组合 和未来12个月内或整个存续期预期信用损
失率，计算预期信用损失
除上述合并范围 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
其他应收款——其他组 内关联往来外的其 对未来经济状况的预测，编制其他应收款账
合 他往来单位 龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
3)按组合计量预期信用损失的应收款项
① 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
汇票 承兑人 对未来经济状况的预测，测算整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
应收账款——合并范围 客户类型 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
内关联往来组合 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
应收票据——商业承兑 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
汇票 账龄组合 对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存
应收账款——信用风险 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
特征组合 损失
②应收账款和应收票据的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 应收票据-商业承兑汇票
预期信用损失率(%) 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3-4年 60 60
4年以上 100 100
(6)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，
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公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿
该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
2. 2017年度和2018年度
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
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金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，
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包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除
报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场
验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3)可供出售金融资产
①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
A.债务人发生严重财务困难；
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
C.公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E.因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
F.其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6
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个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率
等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被
投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工
具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十)应收款项
1. 2019年度和2020年1-6月
详见本财务报表附注三(九)1(5)之说明。
2. 2017年度和2018年度
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额 金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%标准 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
备的计提方法 账面价值的差额计提坏账准备
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
1)具体组合及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄组合 账龄分析法合并范围内关联往来组合 其他方法
2)账龄分析法
账 龄 应收票据-商业承兑 应收账款 其他应收款
汇票计提比例(%) 计提比例(%) 计提比例(%)
1年以内（含,下同） 5 5 5
1-2年 10 10 10
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2-3年 30 30 30
3-4年 60 60 60
4年以上 100 100 100
3)其他方法
组合名称 计提方法
合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险
合并范围内关联往来组合 特征，经减值测试后未发生减值的，可以不计提坏账准
备
(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备
对应收银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
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(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十三)划分为持有待售的非流动资产或处置组
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
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因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
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非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十四)长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之
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前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账
面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制
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权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十六)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 30-35 5.00 2.71-3.17
通用设备 年限平均法 3-5 5.00 19.00-31.67
专用设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00
运输工具 年限平均法 4-8 5.00 11.88-23.75
(十七)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十八)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
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(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十九)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5-10
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无
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形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(二十)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其
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中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不
允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十三)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
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才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四)收入
1. 2020年1-6月
(1)收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物
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转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转
移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其
他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2)收入计量原则
1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
(3)收入确认的具体方法
1)按时点确认的收入
公司销售工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：需要现场服务的业务，在系统整体投运完成后确认收入；不需要现场服务的业务，在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品主要包括总包业务和直销业务，总包业务指通过国内总包商向境外客户销售，公司与总包商签订销售合同，按合同约定将货物发运至总包商指定的国内地点；直销业务指直接向境外客户销售的业务，公司与境外客户直接签订销售合同，由公司负责货物的出口报关。外销产品收入确认需满足以下条件：总包业务中需要现场服务的，在系统整体投运完成后确认收入；总包业务中无需现场服务的，在产品发货并经客户签收后确认收入；直销业务，在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。
公司销售工业软件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。工业软件收入确认需满足以下条件：在软件上线后确认收入。
公司销售运维服务中的备件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确
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认需满足以下条件：在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条
件：在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。
2)按履约进度确认的收入
公司销售运维服务中的点检、升级、维修等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2. 2017年度、2018年度和2019年度
(1)收入确认原则
1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2)收入确认的具体方法
公司主要提供工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件和运维服务等。按照最终用户所在地分为内销业务和外销业务。
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(1)内销业务
1)工业自动化及智能制造解决方案收入确认具体方法：在提供工业自动化及智能制造解决方案过程中需要现场服务的业务，主要包括为客户提供方案设计、产品交付、安装、调试及投运等，在系统整体投运完成后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；在提供工业自动化及智能制造解决方案过程中不需要现场服务的，主要包括为客户提供产品方案设计和交付，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的货物交接单。
2)自动化仪表收入确认具体方法：在提供自动化仪表过程中需要现场服务的业务，主要包括为客户提供安装、调试及仪表投运等配套服务，在仪表整体投运完成后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；在提供自动化仪表过程中不需要现场服务的，主要系产品直接交付，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的签收单或货物交接单。
3)工业软件收入确认具体方法：在为客户提供工业软件过程中需要提供现场服务，主要包括设计、测试、产品交付及软件上线等，在软件上线后确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的上线报告。
4)运维服务收入确认具体方法：运维服务主要包括销售备件、提供点检、升级、维修等服务，销售备件在货物交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的货物交接单；点检、升级、维修等服务在劳务提供完成时确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的服务记录。
(2)外销业务
1)产品销售
产品销售主要包括总包业务和直销业务。总包业务指通过国内总包商向境外客户销售，公司与总包商签订销售合同，按合同约定将货物发运至总包商指定的国内地点。对于需要方案设计、产品交付、安装、调试及投运等现场服务的，在系统整体投运后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；对于仅提供产品方案设计和交付，无需现场服务的，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的货物交接单。直销业务指直接向境外客户销售的业务，公司与境外客户直接签订销售合同，由公司负责货物的出口报关，以提单时间作为收入确认时点，收入确认的外部依据为提单。
2)运维服务
外销运维服务收入确认方法同内销运维服务。
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(二十五)政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(二十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
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4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七)经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十八)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
四、税项
(一)主要税种及税率
税 种 计税依据 税 率
18%、17%、16%、13%、11%、10%、
9%、7%、6%、5%、简易征收5%或3%；
增值税 销售货物或提供应税劳务 出口货物享受“免、抵、退”税政
策，退税率为17%、16%、15%、13%[注
1]
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30%后余值的1.2%计缴；从租计征 1.2%、12%
的，按租金收入的12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 [注2]
[注1]境外纳税主体增值税税率说明
纳税主体名称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 18%、9% 18%、9% 18%、9% 18%、9%
第41页 共230页
LIMITED
中控技术（香港）有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用
SUPCONINVESTMENT(SINGAPORE) 7%
PTE.LTD.
SUPCONTECHNOLOGY(SINGAPORE) 7%
PTE.LTD.
SUPCON TECHNOLOGY DMCC 5%
[注2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江中控技术股份有限公司 10% 10% 15% 10%
浙江中控系统工程有限公司 25% 15% 15% 15%
浙江中控软件技术有限公司 15% 15% 15% 15%
浙江中控自动化仪表有限公司 15% 15% 15% 15%
浙江源创建筑智能科技有限公 15% 15% 25% 25%
司
浙江中控流体技术有限公司 15% 15% 15% 15%
浙江中控西子科技有限公司 15% 15% 25% 25%
中控技术（香港）有限公司 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 33.99% 33.99% 33.99% 33.99%
LIMITED
杭州阀信科技有限公司 20% 20% 25% 25%
浙江中控运维技术有限公司 20% 20% 25%
SUPCONINVESTMENT(SINGAPORE) 17%
PTE.LTD.
SUPCONTECHNOLOGY(SINGAPORE) 17%
PTE.LTD.
SUPCON TECHNOLOGY DMCC 0%
除上述以外的其他纳税主体 25% 25% 25% 25%
(二)税收优惠
(1)根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司及子公司浙江中控自动化仪表有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控软件技术有限公司软件产品销售收入先按17%、16%、13%的税率计缴，实际税负超3%部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。
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(2)根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号），公司每年定期向税务机关备案，享受重点软件企业企业所得税税收优惠政策，2017年、2019年和2020年1-6月按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），公司通过高新技术企业认定，自2017年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，公司2018年的企业所得税适用税率为15%。
(3)根据浙江省科技厅《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司通过高新技术企业认定，自2017年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税。
子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司正进行高新技术企业重新认定，2020年1-6月企业所得税暂按15%预缴。
(4)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），子公司浙江中控流体技术有限公司通过高新技术企业认定，自2016年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税。子公司浙江中控流体技术有限公司2017年至2018年企业所得税适用税率为15%。
(5)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司浙江中控流体技术有限公司、浙江中控西子科技有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司通过高新技术企业认定，自2019年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税。
子公司浙江中控流体技术有限公司、浙江中控西子科技有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司2019年和2020年1-6月企业所得税适用税率为15%。
(6)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司浙江中控运维技术有限公司、杭州阀信科技有限公司符合小型微利企业条件，自2019年1月1日起年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
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五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
库存现金 65,837.11 90,810.03 122,338.92 77,963.05
银行存款 264,568,903.47 298,167,563.91 212,288,334.94 127,759,789.69
其他货币资金 9,110,044.69 26,953,424.76 15,141,316.31 3,599,326.40
合 计 273,744,785.27 325,211,798.70 227,551,990.17 131,437,079.14
其中：存放在 12,598,584.22 9,036,630.13 26,797,850.15 8,066,755.06
境外的款项总额
(2)其他说明项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
资金使用受限
其中：保函保证金 7,416,898.12 20,087,494.80 14,744,539.96 3,523,213.35
票据保证金 1,693,146.08 6,865,926.69 393,449.98
合 计 9,110,044.20 26,953,421.49 15,137,989.94 3,523,213.35
2.交易性金融资产
项 目 2020.6.30 2019.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,295,000,000.00 1,169,000,000.00
的金融资产
其中：银行理财产品 1,295,000,000.00 1,169,000,000.00
合 计 1,295,000,000.00 1,169,000,000.00
3.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
2020.6.30
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
第44页 共230页
按组合计提坏账准备 275,176,419.29 100.00 1,417,763.62 0.52 273,758,655.67
其中：银行承兑汇票 255,497,719.90 92.85 255,497,719.90
商业承兑汇票 19,678,699.39 7.15 1,417,763.62 7.20 18,260,935.77
合 计 275,176,419.29 100.00 1,417,763.62 0.52 273,758,655.67
项 目 2019.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 330,536,570.36 330,536,570.36
商业承兑汇票 31,490,878.77 2,332,067.00 29,158,811.77
合 计 362,027,449.13 2,332,067.00 359,695,382.13
（续上表）
项 目 2018.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额
银行承兑汇票 458,181,524.64 458,181,524.64
商业承兑汇票 21,337,329.36 1,271,866.48 20,065,462.88
合 计 479,518,854.00 1,271,866.48 478,246,987.52
（续上表）
项 目 2017.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额
银行承兑汇票 340,429,280.51 340,429,280.51
商业承兑汇票 18,509,288.81 1,125,464.45 17,383,824.36
合 计 358,938,569.32 1,125,464.45 357,813,104.87
2)采用组合计提坏账准备的应收票据
① 2020年6月30日及2019年12月31日
2020.6.30 2019.12.31
项 目 账面余额 坏账准备 计提比 账面余额 坏账准备 计提比
例(%) 例(%)
银行承兑 255,497,719.90 330,536,570.36
汇票组合
商业承兑 19,678,699.39 1,417,763.62 7.20 31,490,878.77 2,332,067.00 7.41
汇票组合
小 计 275,176,419.29 1,417,763.62 0.52 362,027,449.13 2,332,067.00 0.64
② 2018年12月31日及2017年12月31日
第45页 共230页
2018.12.31 2017.12.31
项 目 账面余额 坏账准备 计提比 账面余额 坏账准备 计提比
例(%) 例(%)
银行承兑 458,181,524.64 340,429,280.51
汇票组合
商业承兑 21,337,329.36 1,271,866.48 5.96 18,509,288.81 1,125,464.45 6.08
汇票组合
小 计 479,518,854.00 1,271,866.48 0.27 358,938,569.32 1,125,464.45 0.31
(2)坏账准备变动情况
1)明细情况
① 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
商业承兑汇票 2,332,067.00 -914,303.38 1,417,763.62
小 计 2,332,067.00 -914,303.38 1,417,763.62
② 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
商业承兑汇票 1,271,866.48 1,060,200.52 2,332,067.00
小 计 1,271,866.48 1,060,200.52 2,332,067.00
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
商业承兑汇票 1,125,464.45 146,402.03 1,271,866.48
小 计 1,125,464.45 146,402.03 1,271,866.48
④ 2017年度
本期增加 本期减少
项 目 期初数 计提 收回 其他 转回 核销 其他 期末数
商业承兑汇票 439,191.30 686,273.15 1,125,464.45
小 计 439,191.30 686,273.15 1,125,464.45
(4)期末公司已质押的应收票据情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
银行承兑汇票 79,537,909.69 71,111,415.14 69,042,894.61
第46页 共230页
小 计 79,537,909.69 71,111,415.14 69,042,894.61
(5)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
2020.6.30 2019.12.31
项 目
终止确认金额 未终止确认金额 终止确认金额 未终止确认金额
银行承兑汇票 134,627,424.69 115,981,992.66 168,471,523.62 232,423,694.56
商业承兑汇票 9,680,530.80 22,156,128.47
小 计 134,627,424.69 125,662,523.46 168,471,523.62 254,579,823.03
（续上表）
2018.12.31 2017.12.31
项 目
终止确认金额 未终止确认金额 终止确认金额 未终止确认金额
银行承兑汇票 281,795,017.55 116,844,410.50 147,745,431.51 78,457,196.33
商业承兑汇票 7,036,837.66 10,605,000.00
小 计 281,795,017.55 123,881,248.16 147,745,431.51 89,062,196.33
4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
2020.6.30
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按组合计提坏账准备 1,029,046,159.12 97.94 168,181,977.60 16.34 860,864,181.52
单项计提坏账准备 21,596,340.25 2.06 20,513,472.93 94.99 1,082,867.32
合 计 1,050,642,499.37 100.00 188,695,450.53 17.96 861,947,048.84
（续上表）
2019.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按组合计提坏账准备 929,742,339.76 96.07 151,804,960.16 16.33 777,937,379.60
单项计提坏账准备 38,036,352.57 3.93 36,953,485.25 97.15 1,082,867.32
第47页 共230页
合 计 967,778,692.33 100.00 188,758,445.41 19.50 779,020,246.92
2018.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏 846,903,861.56 96.09 141,437,208.80 16.70 705,466,652.76
账准备
单项金额不重大但单项计提 34,461,666.90 3.91 33,661,666.89 97.68 800,000.01
坏账准备
合 计 881,365,528.46 100.00 175,098,875.69 19.87 706,266,652.77
（续上表）
2017.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按信用风险特征组合计提 853,253,730.73 99.02 155,620,823.36 18.24 697,632,907.37
坏账准备
单项金额不重大但单项计 8,455,640.00 0.98 8,455,640.00 100.00
提坏账准备
合 计 861,709,370.73 100.00 164,076,463.36 19.04 697,632,907.37
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
① 2020年6月30日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
2019年10月客
青海盐湖镁业有限公司 5,216,173.13 4,694,555.82 90.00 户破产，公司正
在申报债权
安徽盛运环保（集团）股份有 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00 预计无法收回
限公司
曲靖众一合成化工有限公司 1,824,676.53 1,824,676.53 100.00 预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
阳煤集团昔阳化工有限责任公 1,279,800.00 1,279,800.00 100.00 预计无法收回
司
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公司 1,122,500.02 561,250.01 50.00 预计款项收回存
在较大不确定性
钟祥市金鹰能源科技有限公司 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 预计无法收回
其他零星合计（22户） 7,306,190.59 7,306,190.59 100.00 预计无法收回
第48页 共230页
小 计 21,596,340.25 20,513,472.93
② 2019年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
重庆海洲化学品有限公司 5,681,658.63 5,681,658.63 100.00 预计无法收回
2019年10月客
青海盐湖镁业有限公司 5,216,173.13 4,694,555.82 90.00 户破产，公司正
在申报债权
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00 预计无法收回
湖南省腾翔新能源科技有限公 3,632,170.94 3,632,170.94 100.00 预计无法收回
司
山东协发化工有限公司 2,584,400.00 2,584,400.00 100.00 预计无法收回
安徽盛运环保（集团）股份有 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00 预计无法收回
限公司
曲靖众一合成化工有限公司 1,801,542.28 1,801,542.28 100.00 预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公司 1,122,500.02 561,250.01 50.00 预计款项收回存
在较大不确定性
其他零星合计（25户） 10,311,990.59 10,311,990.59 100.00 预计无法收回
小 计 38,036,352.57 36,953,485.25
③ 2018年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
重庆海洲化学品有限公司 5,681,658.63 5,681,658.63 100.00 预计无法收回
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00 预计无法收回
湖南省腾翔新能源科技有限公 3,632,170.94 3,632,170.94 100.00 预计无法收回
司
山东协发化工有限公司 2,584,400.00 2,584,400.00 100.00 预计无法收回
安徽盛运环保（集团）股份有 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00 预计无法收回
限公司
曲靖众一合成化工有限公司 2,046,818.68 2,046,818.68 100.00 预计无法收回
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公司 1,600,000.02 800,000.01 50.00 预计款项收回存
在较大不确定性
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
第49页 共230页
其他零星合计（31户） 11,230,701.65 11,230,701.65 100.00 预计无法收回
小 计 34,461,666.90 33,661,666.89
④ 2017年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00 预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
其他零星合计（5户） 3,066,723.00 3,066,723.00 100.00 预计无法收回
小 计 8,455,640.00 8,455,640.00
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
① 2020年6月30日及2019年12月31日
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
2020.6.30 2019.12.31
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
(%) (%)
1年以内 596,640,103.45 29,832,005.14 5.00 605,570,252.89 30,278,512.66 5.00
1-2年 261,015,813.45 26,101,581.35 10.00 168,577,490.21 16,857,749.03 10.00
2-3年 68,069,625.92 20,420,887.78 30.00 61,850,382.71 18,555,114.81 30.00
3-4年 28,732,782.43 17,239,669.46 60.00 19,076,575.74 11,445,945.45 60.00
4年以上 74,587,833.87 74,587,833.87 100.00 74,667,638.21 74,667,638.21 100.00
小 计 1,029,046,159.12 168,181,977.60 16.34 929,742,339.76 151,804,960.16 16.33
② 2018年12月31日及2017年12月31日
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2018.12.31 2017.12.31
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
(%) (%)
1年以内 537,855,905.53 26,892,795.28 5.00 485,646,575.76 24,282,328.80 5.00
1-2年 147,026,355.05 14,702,635.51 10.00 157,788,484.06 15,778,848.40 10.00
2-3年 58,938,298.93 17,681,489.68 30.00 109,317,475.61 32,795,242.68 30.00
3-4年 52,307,534.31 31,384,520.59 60.00 44,341,979.55 26,605,187.73 60.00
4年以上 50,775,767.74 50,775,767.74 100.00 56,159,215.75 56,159,215.75 100.00
小 计 846,903,861.56 141,437,208.80 16.70 853,253,730.73 155,620,823.36 18.24
第50页 共230页
(2)账龄情况
账面余额
项 目
2020.6.30 2019.12.31
1年以内 596,847,429.42 605,668,444.61
1-2年 261,902,750.37 171,732,791.97
2-3年 71,918,690.78 67,066,996.36
3-4年 37,717,616.56 25,521,486.24
4年以上 82,256,012.24 97,788,973.15
小 计 1,050,642,499.37 967,778,692.33
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
① 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 36,953,485.25 113,134.25 766,000.00 15,787,146.57 20,513,472.93
账准备
按组合计提 151,804,960.16 17,637,107.69 555,028.04 1,815,118.29 168,181,977.60
坏账准备
小 计 188,758,445.41 17,750,241.94 555,028.04 766,000.00 17,602,264.86 188,695,450.53
② 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 33,661,666.89 7,825,989.23 1,689,336.13 2,844,834.74 36,953,485.25
账准备
按组合计提 141,437,208.80 17,945,055.31 1,400,149.80 8,977,453.75 151,804,960.16
坏账准备
小 计 175,098,875.69 25,771,044.54 1,400,149.80 1,689,336.13 11,822,288.49 188,758,445.41
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 8,455,640.00 25,406,026.89 200,000.00 33,661,666.89
账准备
按组合计提 155,620,823.36 -4,207,478.66 3,167,122.40 13,143,258.30 141,437,208.80
坏账准备
小 计 164,076,463.36 21,198,548.23 3,167,122.40 200,000.00 13,143,258.30 175,098,875.69
第51页 共230页
④ 2017年度
② 项 期初数 本期增加 本期减少 期末数
目 计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 1,500,000.00 6,955,640.00 8,455,640.00
账准备
按组合计提 166,630,807.88 25,075,025.24 578,623.27 36,663,633.03 155,620,823.36
坏账准备
小 计 168,130,807.88 32,030,665.24 578,623.27 36,663,633.03 164,076,463.36
2)本期重要的坏账准备收回或转回情况
① 2020年1-6月
单位名称 收回或转回金额 收回或转回方式
山西沃特利尔科贸有限责任公司 766,000.00 银行存款转回
四川天竹竹资源开发有限公司 275,000.00 银行存款收回
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 155,490.00 银行存款收回
临猗分公司
其他零星合计（4户） 124,538.04 银行存款收回
小 计 1,321,028.04
② 2019年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
青海盐湖镁业有限公司 605,309.73 票据转回
新疆新丰化工股份有限公司 312,701.60 票据及银行存款收回
中国平煤神马集团飞行化工有限公 294,000.00 票据收回
司
四川天竹竹资源开发有限公司 275,000.00 银行存款收回
江苏航科复合材料科技有限公司 250,000.00 银行存款转回
曲靖众一合成化工有限公司 245,276.40 票据及银行存款转回
东营利源环保科技有限公司 238,750.00 银行存款转回
山东恒顺供热有限公司 200,000.00 银行存款转回
江苏瑞祥化工有限公司 223,448.20 票据收回
成都昊特新能源技术股份有限公司 208,600.00 银行存款收回
乌苏玉玺石化有限公司 100,000.00 银行存款转回
其他零星合计（3户） 86,400.00 票据收回
第52页 共230页
其他零星合计（1户） 50,000.00 票据转回
小 计 3,089,485.93
③ 2018年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
唐山松汀钢铁有限公司 1,252,500.00 银行存款收回
长治市金泽生物工程有限公司 612,800.00 票据收回
岳阳丰利纸业有限公司 200,000.00 票据转回
其他零星合计（18户） 1,301,822.40 票据及银行存款收回
小 计 3,367,122.40
④ 2017年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
西南化工研究设计院有限公司 185,500.00 冲抵应付账款
其他零星合计（12户） 393,123.27 票据及银行存款收回
小 计 578,623.27
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销的应收账款金额项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
实际核销的应收账款金额 17,602,264.86 11,822,288.49 13,143,258.30 36,663,633.03
2)本期重要的应收账款核销情况
① 2020年1-6月
履行的 款项是否
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 核销程序 由关联交
易产生
重庆海洲化学品有限公司 货款 5,681,658.63
昆明东磷贸易有限公司 货款 3,888,917.00 对方偿债能
湖南省腾翔新能源科技有限公司 货款 3,632,170.94 力恶化，预 管理层 否
计款项无法 审批
山东协发化工有限公司 货款 2,599,429.00 收回
其他零星合计（16户） 货款 1,800,089.29
小 计 17,602,264.86
第53页 共230页
② 2019年度
履行的 款项是否
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 核销程序 由关联交
易产生
东营市佳昊化工有限责任公司 货款 1,000,000.00
对方偿债能
浙江鼎强光电科技有限公司 货款 616,745.07 力恶化，预 管理层
计款项无法 否
山东龙港化工有限公司 货款 542,800.00 收回 审批
其他零星合计（155户） 货款 9,662,743.42
小 计 11,822,288.49
③ 2018年度
履行的 款项是否由
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 核销程序 关联交易产
生
浙江山诺智能科技有限公司 货款 880,640.00
苏州朗松电气有限公司 货款 877,604.00
深圳市菲格尔科技有限公司 货款 796,972.81
对方偿债能
许昌中亚工业智能装备股份有限公司 货款 781,682.00 力恶化，预 管理层
否
陕西神木泰安精细化工有限公司 货款 757,500.00 计款项无法 审批
收回
平罗县吉青矸石热电有限责任公司 货款 553,000.00
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 货款 516,591.00
其他零星合计（150户） 货款 7,979,268.49
小 计 13,143,258.30
④ 2017年度
履行的 款项是否由
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 核销程序 关联交易产
生
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司 货款 2,872,000.00
山东银鹰化纤有限公司 货款 2,009,147.00 对方偿债能
松原吉安生化有限公司 货款 1,722,018.50 力恶化，预计 管理层 否
款项无法收 审批
山东华懋新材料有限公司 货款 1,408,000.00 回
青海盐湖海虹化工股份有限公司 货款 938,610.00
第54页 共230页
西昌瑞康钛业有限公司 货款 910,524.20
长治市金泽生物工程有限公司 货款 776,000.00
滕州中盛化工有限公司 货款 706,200.00
山西宏特煤化工有限公司 货款 567,524.26
山东省瑞昌石油化工有限公司 货款 540,000.00
贵州开磷遵义碱厂 货款 529,119.00
内蒙古金瑞明材料科技有限公司 货款 505,050.00
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司 货款 500,353.00
其他零星合计（276户） 货款 22,679,087.07
小 计 36,663,633.03
(5)应收账款金额前5名情况
① 2020年6月30日单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
海工英派尔工程有限公司 17,866,892.94 1.70 1,724,290.75
东北制药集团股份有限公司 15,936,552.81 1.52 1,514,415.05
北方华锦化学工业股份有限公司 13,398,614.90 1.28 719,011.25
石化盈科信息技术有限责任公司 9,368,356.00 0.89 884,006.80
江苏空间新盛建设工程有限公司 8,070,000.00 0.77 403,500.00
小 计 64,640,416.65 6.16 5,245,223.85
② 2019年12月31日单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 18,990,000.00 1.96 1,899,000.00
海工英派尔工程有限公司 17,497,182.13 1.81 874,859.11
东北制药集团股份有限公司 16,141,756.95 1.67 807,087.85
河北广祥制药有限公司 10,306,148.25 1.06 515,307.41
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
EXPLORATION AND PRODUCTION 8,718,430.28 0.90 600,103.81
CORPORATION
小 计 71,653,517.61 7.40 4,696,358.18
第55页 共230页
③ 2018年12月31日单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
EXPLORATION AND PRODUCTION 24,614,089.55 2.79 6,379,502.27
CORPORATION
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 18,990,000.00 2.15 949,500.00
新能能源有限公司 16,072,157.60 1.82 803,607.88
湖南五江轻化集团有限公司 10,555,965.94 1.20 527,798.30
山东安舜制药有限公司 9,963,356.98 1.13 498,167.85
小 计 80,195,570.07 9.09 9,158,576.30
④ 2017年12月31日单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
EXPLORATION AND PRODUCTION 24,552,573.77 2.85 4,298,270.81
CORPORATION
海工英派尔工程有限公司 13,484,439.26 1.56 1,174,065.87
浙江浙大中控信息技术有限公司 9,464,864.16 1.10 1,843,250.03
安乡晋煤金牛化工有限公司 8,522,910.23 0.99 426,145.51
中核新能核工业工程有限责任公司 7,852,579.79 0.91 392,628.99
小 计 63,877,367.21 7.41 8,134,361.21
5.应收款项融资
(1)明细情况
1)类别明细
2020.6.30
项 目 初始成本 利息调整 应计利息 公允价值 账面价值 减值准备
变动
应收票据 121,045,749.87 121,045,749.87
合 计 121,045,749.87 121,045,749.87
(续上表)
项 目 2019.12.31
初始成本 利息调整 应计利息 公允价值 账面价值 减值准备
第56页 共230页
变动
应收票据 391,370,688.88 391,370,688.88
合 计 391,370,688.88 391,370,688.88
(2)期末公司已质押的应收票据情况
项 目 2020年6月30日 2019年12月31日
银行承兑汇票 61,891,799.35 79,395,995.49
小 计 61,891,799.35 79,395,995.49
6.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
2020.6.30 2019.12.31
账 龄 账面余额 比例(%) 减值 账面价值 账面余额 比例(%) 减值 账面价值
准备 准备
1年以内 100,642,574.24 97.16 100,642,574.24 79,964,671.76 94.68 79,964,671.76
1-2年 2,248,817.16 2.17 2,248,817.16 3,258,566.58 3.86 3,258,566.58
2-3年 586,923.30 0.57 586,923.30 815,771.39 0.97 815,771.39
3-4年 32,730.55 0.03 32,730.55 108,642.57 0.13 108,642.57
4年以上 70,013.75 0.07 70,013.75 301,354.44 0.36 301,354.44
合 计 103,581,059.00 100.00 103,581,059.00 84,449,006.74 100.00 84,449,006.74
（续上表）
2018.12.31 2017.12.31
账 龄 账面余额 比例(%) 减值 账面价值 账面余额 比例(%) 减值 账面价值
准备 准备
1年以内 37,480,541.46 79.33 37,480,541.46 35,847,174.91 78.16 35,847,174.91
1-2年 3,145,881.34 6.66 3,145,881.34 3,062,740.75 6.68 3,062,740.75
2-3年 1,084,734.92 2.30 1,084,734.92 5,500,115.27 11.99 5,500,115.27
3-4年 4,487,247.28 9.50 4,487,247.28 226,585.11 0.49 226,585.11
4年以上 1,043,707.10 2.21 1,043,707.10 1,230,819.40 2.68 1,230,819.40
合 计 47,242,112.10 100.00 47,242,112.10 45,867,435.44 100.00 45,867,435.44
(2)预付款项金额前5名情况
第57页 共230页
1) 2020年6月30日
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
富欣建设有限公司 3,489,750.00 3.37
深圳市鑫多安科技有限公司 3,259,715.67 3.15
浙江全世科技有限公司 2,767,085.04 2.67
恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司 2,754,564.46 2.66
浙江资信自动化设备有限公司 2,330,000.00 2.25
小 计 14,601,115.17 14.10
2) 2019年12月31日
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
浙江全世科技有限公司 3,680,810.00 4.36
浙江省工业设备安装集团有限公司 3,328,480.00 3.94
江苏瑞莱恩斯科技有限公司 2,296,202.00 2.72
深圳市力合天高科技有限公司 2,083,343.37 2.47
吉林市万达橡胶机械设备有限责任公司 1,953,900.00 2.31
小 计 13,342,735.37 15.80
3) 2018年12月31日
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
杭州智信联科技有限公司 1,335,750.00 2.83
南通通博设备安装工程有限公司 1,278,000.00 2.71
北京五特自动化工程有限公司 1,080,000.00 2.29
江苏空间新盛建设工程有限公司 1,076,986.52 2.28
信邦建设集团有限公司 1,014,064.55 2.15
小 计 5,784,801.07 12.26
4) 2017年12月31日
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
山东循江节能科技有限公司 2,232,302.26 4.87
第58页 共230页
上海弘度实业发展有限公司 2,160,000.00 4.71
珠海市摩尔自动化技术有限公司 1,787,000.00 3.90
杭州众少科技有限公司 1,159,198.20 2.53
济南基正自控阀业有限公司 1,018,419.00 2.22
小 计 8,356,919.46 18.23
7.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
2020.6.30
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 64,174,901.94 100.00 9,704,319.28 15.12 54,470,582.66
合 计 64,174,901.94 100.00 9,704,319.28 15.12 54,470,582.66
（续上表）
2019.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 1,676,000.00 3.29 1,676,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 49,190,364.54 96.71 9,179,712.02 18.66 40,010,652.52
合 计 50,866,364.54 100.00 10,855,712.02 21.34 40,010,652.52
2018.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏 150,944,371.49 98.90 23,444,132.39 15.53 127,500,239.10
账准备
单项金额不重大但单项计提 1,676,000.00 1.10 1,676,000.00 100.00
坏账准备
合 计 152,620,371.49 100.00 25,120,132.39 16.46 127,500,239.10
（续上表）
种 类 2017.12.31
第59页 共230页
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏 162,954,775.35 98.38 12,825,971.30 7.87 150,128,804.05
账准备
单项金额不重大但单项计提 2,676,000.00 1.62 2,676,000.00 100.00
坏账准备
合 计 165,630,775.35 100.00 15,501,971.30 9.36 150,128,804.05
2)单项计提坏账准备的其他应收款
① 2019年12月31日及2018年12月31日
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
其他应收款
湖北三新硅业有 经强制执行无可
限责任公司 1,676,000.00 1,676,000.00 100.00执行财产，预计款
项无法收回
小 计 1,676,000.00 1,676,000.00
② 2017年12月31日
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
其他应收款
湖北三新硅业有 对方偿债能力恶
限责任公司 2,676,000.00 2,676,000.00 100.00化，预计款项无法
收回
小 计 2,676,000.00 2,676,000.00
3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
① 2020年6月30日及2019年12月31日
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2020.6.30 2019.12.31
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
(%) (%)
1年以内 40,613,674.85 2,030,683.76 5.00 29,616,459.93 1,480,823.00 5.00
1-2年 13,895,686.04 1,389,568.61 10.00 9,264,394.35 926,439.43 10.00
2-3年 3,240,462.83 972,138.85 30.00 3,269,333.65 980,800.10 30.00
3-4年 2,782,875.42 1,669,725.26 60.00 3,121,317.81 1,872,790.69 60.00
4年以上 3,642,202.80 3,642,202.80 100.00 3,918,858.80 3,918,858.80 100.00
小 计 64,174,901.94 9,704,319.28 15.12 49,190,364.54 9,179,712.02 18.66
第60页 共230页
② 2018年12月31日及2017年12月31日
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2018.12.31 2017.12.31
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
(%) (%)
1年以内 27,366,826.08 1,368,341.30 5.00 122,176,378.01 6,108,818.90 5.00
1-2年 88,196,412.30 8,819,641.23 10.00 33,577,499.81 3,357,749.97 10.00
2-3年 29,919,849.69 8,975,954.91 30.00 4,779,318.91 1,433,795.68 30.00
3-4年 2,952,721.17 1,771,632.70 60.00 1,239,929.68 743,957.81 60.00
4年以上 2,508,562.25 2,508,562.25 100.00 1,181,648.94 1,181,648.94 100.00
小 计 150,944,371.49 23,444,132.39 15.53 162,954,775.35 12,825,971.30 7.87
(2)账龄情况
账面余额
项 目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
1年以内 40,613,674.85 29,616,459.93 27,366,826.08 122,176,378.01
1-2年 13,895,686.04 9,264,394.35 88,196,412.30 33,577,499.81
2-3年 3,240,462.83 3,269,333.65 29,919,849.69 4,779,318.91
3-4年 2,782,875.42 3,121,317.81 2,952,721.17 3,915,929.68
4年以上 3,642,202.80 5,594,858.80 4,184,562.25 1,181,648.94
合 计 64,174,901.94 50,866,364.54 152,620,371.49 165,630,775.35
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
① 2020年1-6月
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预未来12个月合 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 1,480,823.00 926,439.43 8,448,449.59 10,855,712.02
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -694,784.30 694,784.30
--转入第三阶段 -324,046.28 324,046.28
第61页 共230页
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,244,645.08 -231,655.13 -338,382.69 674,607.26
本期收回
本期转回
本期核销 1,826,000.00 1,826,000.00
其他变动
期末数 2,030,683.78 1,389,568.60 6,284,066.90 9,704,319.28
② 2019年度
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预未来12个月合 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 1,368,341.30 8,819,641.23 14,932,149.86 25,120,132.39
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -463,219.71 463,219.71
--转入第三阶段 -326,933.37 326,933.37
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 575,701.41 -8,356,421.51 -5,785,437.92 -13,566,158.02
本期收回
本期转回
本期核销 698,262.35 698,262.35
其他变动
期末数 1,480,823.00 926,439.43 8,448,449.59 10,855,712.02
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他[注] 转回 核销 其他
其他应收款 15,501,971.30 10,258,789.27 415,500.00 1,000,000.00 56,128.18 25,120,132.39
小 计 15,501,971.30 10,258,789.27 415,500.00 1,000,000.00 56,128.18 25,120,132.39
[注]系非同一控制下合并日转入坏账准备余额415,500.00元。
第62页 共230页
③ 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
其他应收款 10,071,628.96 5,830,342.34 400,000.00 15,501,971.30
小 计 10,071,628.96 5,830,342.34 400,000.00 15,501,971.30
2)报告期重要的坏账准备收回或转回情况
2018年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
湖北三新硅业有限责任公司 1,000,000.00 票据转回
小 计 1,000,000.00
(4)报告期实际核销的其他应收款情况
1)报告期实际核销的其他应收款金额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
实际核销的其他应收款金额 1,826,000.00 698,262.35 56,128.18 400,000.00
2)报告期重要的其他应收款核销情况
① 2020年1-6月
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
湖北三新硅业有限 押金保证金 1,676,000.00 无法收回 管理层审批 否
责任公司
陈杰 员工借款 150,000.00 员工亡故 管理层审批 否
无法收回
小 计 1,826,000.00
② 2019年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
南京宏娟电子科技 应收暂付款 114,493.97 管理层审批 否
有限公司
杭州雪中碳恒温技 应收暂付款 43,200.00 管理层审批 否
术有限公司 年代久远
广州宇卓机电设备 应收暂付款 20,774.36 无法收回 管理层审批 否
有限公司
深圳市赛梅斯凯科 应收暂付款 16,800.00 管理层审批 否
技有限公司
其他零星（37户） 应收暂付款 452,994.02 无法收回 管理层审批 否
第63页 共230页
押金保证金 50,000.00 无法收回 管理层审批 否
小 计 698,262.35
③ 2018年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
刘亦南 员工借款 28,128.18 员工已离职，
年代久远，无
周蔚 员工借款 17,000.00 法收回 管理层审批 否
威海职业技术学院 押金保证金 11,000.00 无法收回
小 计 56,128.18
④ 2017年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
江西碱业有限公司 押金保证金 400,000.00 无法收回 管理层审批 否
小 计 400,000.00
(5)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
拆借款 104,561,101.67 107,983,523.37
押金保证金 37,263,545.43 32,947,751.45 26,780,330.18 24,729,072.26
员工借款 10,904,782.29 11,052,854.28 10,850,926.80 10,507,709.46
备用金 6,182,794.80 4,277,285.43 4,448,775.25 5,364,845.90
应收暂付款 1,757,239.60 1,618,531.03 4,185,006.78 7,536,821.58
应收租赁款 7,117,090.78 424,403.32 1,107,179.56 2,053,744.04
代扣代缴款 457,743.56 519,126.58 654,380.44 618,501.76
处置股权款 6,818,200.00
其他 491,705.48 26,412.45 32,670.81 18,356.98
合计 64,174,901.94 50,866,364.54 152,620,371.49 165,630,775.35
(6)其他应收款金额前5名情况
1) 2020年6月30日
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例(%)
杭州尚坤滨创 应收租赁款 3,891,012.95 1年以内 6.06 194,550.65
第64页 共230页
科技有限公司
杭州煜澜科技 应收租赁款 2,375,000.00 1年以内 3.70 118,750.00
服务有限公司
上海泽玛克敏
达机械设备有 押金保证金 2,000,000.00 1-2年 3.12 200,000.00
限公司
中国石油物资 押金保证金 1,740,000.00 1年以内 2.71 87,000.00
有限公司 38,583.79 1-2年 0.06 3,858.38
沈阳鼓风机集
团股份有限公 押金保证金 1,532,350.00 4年以上 2.39 1,532,350.00
司
小 计 11,576,946.74 18.04 2,136,509.03
2) 2019年12月31日
占其他应收
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的比 坏账准备
例(%)
上海泽玛克敏
达机械设备有 押金保证金 2,000,000.00 1年以内 3.93 100,000.00
限公司
湖北三新硅业 押金保证金 1,676,000.00 4年以上 3.29 1,676,000.00
有限责任公司
沈阳鼓风机集
团股份有限公 押金保证金 1,532,350.00 4年以上 3.01 1,532,350.00
司
2,000.00 1-2年 0.00 200.00
中核四〇四有 押金保证金 265,250.00 2-3年 0.52 79,575.00
限公司
1,149,000.00 3-4年 2.26 689,400.00
浙江浙大中控 押金保证金 999,798.66 1年以内 1.97 49,989.93
信息技术有限
公司 应收租赁款 3,609.33 1年以内 0.01 180.47
小 计 7,628,007.99 14.99 4,127,695.40
3) 2018年12月31日
占其他应收
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的比 坏账准备
例(%)
中控科技集 拆借款 561,101.67 1年以内 0.37 28,055.08
团有限公司 79,000,000.00 1-2年 51.76 7,900,000.00
第65页 共230页
25,000,000.00 2-3年 16.38 7,500,000.00
28,820.20 1年以内 0.02 1,441.01
其他
3,850.00 1-2年 0.00 385.00
湖北三新硅
业有限责任 押金保证金 1,676,000.00 4年以上 1.10 1,676,000.00
公司
13,360.93 1年以内 0.01 668.05
押金保证金
浙江浙大中 822,560.52 1-2年 0.54 82,256.05
控信息技术 546,305.81 1年以内 0.36 27,315.29
有限公司 应收暂付款 10,000.00 1-2年 0.01 1,000.00
187,925.06 3-4年 0.12 112,755.04
沈阳鼓风机
集团股份有 押金保证金 1,532,350.00 3-4年 1.00 919,410.00
限公司
107,536.00 1年以内 0.07 5,376.80
张磊 备用金
1,398,464.00 1-2年 0.92 139,846.40
小 计 110,888,274.19 72.66 18,394,508.72
4) 2017年12月31日
占其他应收款
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 余额的比例 坏账准备
(%)
82,983,523.37 1年以内 50.10 4,149,176.17
拆借款
25,000,000.00 1-2年 15.09 2,500,000.00
中控科技集 应收服务费 191,965.47 1年以内 0.12 9,598.27
团有限公司 应收暂付款 28,820.22 1年以内 0.02 1,441.01
5,250.00 1年以内 0.00 262.50
其他
13,106.98 1-2年 0.01 1,310.70
李鸿亮 处置股权款 6,818,200.00 1年以内 4.12 340,910.00
湖北三新硅
业有限责任 押金保证金 2,676,000.00 3-4年 1.62 2,676,000.00
公司
沈阳鼓风机
集团股份有 押金保证金 1,532,350.00 2-3年 0.93 459,705.00
限公司
第66页 共230页
中核四〇四 押金保证金 265,250.00 1年以内 0.16 13,262.50
有限公司 1,151,000.00 1-2年 0.69 115,100.00
小 计 120,665,466.04 72.86 10,266,766.15
8.存货
(1)明细情况
项 目 2020.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 252,934,417.21 14,058,951.28 238,875,465.93
在产品 80,842,980.83 780,583.66 80,062,397.17
库存商品 22,054,144.37 2,260,445.06 19,793,699.31
发出商品 1,346,803,222.09 8,873,540.77 1,337,929,681.32
低值易耗品 38,545.50 38,545.50
合 计 1,702,673,310.00 25,973,520.77 1,676,699,789.23
（续上表）
项 目 2019.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 184,767,311.69 12,116,467.98 172,650,843.71
在产品 72,283,373.38 501,042.37 71,782,331.01
库存商品 16,652,501.98 2,366,049.96 14,286,452.02
发出商品 1,145,066,509.31 8,022,405.54 1,137,044,103.77
低值易耗品 38,545.50 38,545.50
合 计 1,418,808,241.86 23,005,965.85 1,395,802,276.01
（续上表）
项 目 2018.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 179,382,939.81 12,902,963.76 166,479,976.05
在产品 71,111,383.16 767,744.75 70,343,638.41
库存商品 25,642,095.16 2,261,595.80 23,380,499.36
发出商品 876,083,072.92 5,885,457.67 870,197,615.25
第67页 共230页
低值易耗品 151,247.45 151,247.45
合 计 1,152,370,738.50 21,817,761.98 1,130,552,976.52
（续上表）
项 目 2017.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 108,742,796.15 9,881,427.07 98,861,369.08
在产品 44,633,573.94 582,166.65 44,051,407.29
库存商品 20,050,775.54 179,357.33 19,871,418.21
发出商品 787,371,743.72 2,476,268.46 784,895,475.26
低值易耗品 130,788.95 130,788.95
合 计 960,929,678.30 13,119,219.51 947,810,458.79
(2)存货跌价准备
1)明细情况
① 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 12,116,467.98 2,865,787.47 923,304.17 14,058,951.28
在产品 501,042.37 319,710.14 40,168.85 780,583.66
库存商品 2,366,049.96 405,312.58 510,917.48 2,260,445.06
发出商品 8,022,405.54 1,328,164.25 477,029.02 8,873,540.77
小 计 23,005,965.85 4,918,974.44 1,951,419.52 25,973,520.77
② 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 12,902,963.76 3,383,710.23 4,170,206.01 12,116,467.98
在产品 767,744.75 122,100.69 388,803.07 501,042.37
库存商品 2,261,595.80 2,035,617.99 1,931,163.83 2,366,049.96
发出商品 5,885,457.67 2,136,947.87 8,022,405.54
小 计 21,817,761.98 7,678,376.78 6,490,172.91 23,005,965.85
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
第68页 共230页
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 9,881,427.07 3,447,425.98 425,889.29 12,902,963.76
在产品 582,166.65 592,431.65 406,853.55 767,744.75
库存商品 179,357.33 2,082,238.47 2,261,595.80
发出商品 2,476,268.46 3,409,189.21 5,885,457.67
小 计 13,119,219.51 9,531,285.31 832,742.84 21,817,761.98
④ 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 10,523,897.53 1,693,396.07 2,335,866.53 9,881,427.07
在产品 604,897.90 22,731.25 582,166.65
库存商品 80,032.68 99,324.65 179,357.33
发出商品 2,319,825.72 156,442.74 2,476,268.46
小 计 13,528,653.83 1,949,163.46 2,358,597.78 13,119,219.51
2)确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 确定可变现净值 本期转销存货跌价
的具体依据 准备的原因[注]
原材料 相关产成品估计售价减去至完工估计 以前年度计提了存货跌价准备
将要发生的成本、估计的销售费用以 的存货报废处置及生产领用
在产品 及相关税费后的金额确定可变现净值 以前年度计提了存货跌价准备
的存货报废
库存商品 相关售价或合同价减去估计的销售费 以前年度计提了存货跌价准备
用以及相关税费后的金额确定可变现 的存货报废及销售
发出商品 净值 以前年度计提了存货跌价准备
的存货本期销售
[注]报告期内本期减少均系随着存货销售、生产领用或报废等转销。
9.持有待售资产
(1)明细情况
项 目 2017.12.31
账面余额 减值准备 账面价值
无形资产-富阳土地使用权 15,956,098.62 15,956,098.62
合 计 15,956,098.62 15,956,098.62
(2)持有待售资产情况
第69页 共230页
1)持有待售的非流动资产
① 2017年12月31日
项 目 所属分部 账面价值 公允价值 预计出售 出售原因 预计处置
费用 及方式 时间
无形资产-富阳土中控技术(富 富阳经济技术开
地使用权 阳)有限公司 15,956,098.62 35,480,830.00 发区管委会收储 2018.1[注]
土地使用权
小 计 15,956,098.62 35,480,830.00
[注]根据2017年12月25日子公司中控技术（富阳）有限公司与富阳经济技术开发区管理委员会、杭州富阳东洲运动休闲新城建设投资有限公司和杭州市富阳区土地储备中心四方签订《土地使用权收购补偿合同》及之后签订的补充协议，由富阳经济技术开发区管理委员会以35,480,830.00元价格收储公司64,868.60平方米土地使用权，2018年1月该土地使用权已完成交付并办妥注销登记。
10.其他流动资产
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
理财产品 240,000,000.00 100,000,000.00 552,233,053.52 275,581,992.44
预付房租费 334,062.89 1,447,242.47 1,264,826.36 580,607.01
待抵扣增值税 462,008.92 1,082,712.35 1,209,032.12 1,865,760.91
预缴企业所得税 51,548.10 141,645.14 24,848,838.63 34,861,045.97
合 计 240,847,619.91 102,671,599.96 579,555,750.63 312,889,406.33
11.可供出售金融资产项 目 2018.12.31 2017.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 7,238,796.00 7,238,796.00 7,238,796.00 7,238,796.00
合 计 7,238,796.00 7,238,796.00 7,238,796.00 7,238,796.00
12.长期股权投资
(1)分类情况项 目 2020.6.30 2019.12.31
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
第70页 共230页准备 准备
对联营企业投资 13,891,465.57 13,891,465.57 10,960,981.97 10,960,981.97
合 计 13,891,465.57 13,891,465.57 10,960,981.97 10,960,981.97
（续上表）
2018.12.31 2017.12.31
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对联营企业投资 1,699,405.39 1,699,405.39 3,532,785.54 3,532,785.54
合 计 1,699,405.39 1,699,405.39 3,532,785.54 3,532,785.54
(2)明细情况
1) 2020年1-6月
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江中控睿芯智能 4,639,087.33 -127,828.30
科技有限公司
浙江全世科技有限 3,167,671.84 5,107,200.00 375,924.99 -2,661,580.80
公司
中控智网（北京） 3,154,222.80 236,767.71
能源技术有限公司
合 计 10,960,981.97 5,107,200.00 484,864.40 -2,661,580.80
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
联营企业
浙江中控睿芯智能 4,511,259.03
科技有限公司
浙江全世科技有限 5,989,216.03
公司
中控智网（北京）能 3,390,990.51
源技术有限公司
合 计 13,891,465.57
2) 2019年度
被投资单位 期初数 本期增减变动
第71页 共230页
追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江中控睿芯智能 1,699,405.39 3,237,500.00 -297,818.06
科技有限公司
浙江全世科技有限 -2,739,285.97
公司
中控智网（北京） 4,000,000.00 -845,777.20
能源技术有限公司
合 计 1,699,405.39 7,237,500.00 -3,882,881.23
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
联营企业
浙江中控睿芯智能 4,639,087.33
科技有限公司
浙江全世科技有限 5,906,957.81 3,167,671.84
公司
中控智网（北京）能 3,154,222.80
源技术有限公司
合 计 5,906,957.81 10,960,981.97
3) 2018年度
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合收益调
投资损益 整
联营企业
浙江中控睿芯智 1,700,000.00 -594.61
能科技有限公司
中控（天津）软 1,502,613.56 1,502,613.56
件有限公司
浙江全世科技有 2,030,171.98 -2,973,537.10
限公司
合 计 3,532,785.54 1,700,000.00 1,502,613.56 -2,974,131.71
(续上表)
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 其他权益变动 宣告发放现金股 计提减值准 其他 期末数 末余额
利或利润 备
第72页 共230页
联营企业
浙江中控睿芯智 1,699,405.39
能科技有限公司
中控（天津）软
件有限公司
浙江全世科技有 943,365.12
限公司
合 计 943,365.12 1,699,405.39
4) 2017年度
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江中易和节能 6,577,974.91 4,353,221.82 -1,189,055.71
技术有限公司
中控（天津）软 1,512,108.43 -9,494.87
件有限公司
浙江全世科技有 1,220,662.78 2,400,000.00 -1,590,490.80
限公司
合 计 9,310,746.12 2,400,000.00 4,353,221.82 -2,789,041.38
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金股 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 利或利润 值准备
联营企业
浙江中易和节能 -1,035,697.38
技术有限公司
中控（天津）软件 1,502,613.56
有限公司
浙江全世科技有 2,030,171.98
限公司
合 计 -1,035,697.38 3,532,785.54
13.其他权益工具投资
(1)明细情况
2020年1-6月 2020年1-6月从其他综合收益转
项 目 2020.6.30 股利收入 入留存收益的累计利得和损失
金额 原因
第73页 共230页
中海油工业自控（天津） 7,238,796.00
有限公司
浙江恒创先进功能纤维创 600,000.00
新中心
小 计 7,838,796.00
2019年度 2019年度从其他综合收益转入
项 目 2019.12.31 股利收入 留存收益的累计利得和损失
金额 原因
中海油工业自控（天津）有 7,238,796.00
限公司
浙江恒创先进功能纤维创 600,000.00
新中心
小 计 7,838,796.00
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
14.投资性房地产
(1) 2020年1-6月
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合 计
账面原值
期初数 115,970,153.14 10,486,027.98 126,456,181.12
本期增加金额 320,771.21 320,771.21
1)购置 320,771.21 320,771.21
本期减少金额 1,566,271.37 368,851.51 1,935,122.88
1)转入固定资产/无形 1,566,271.37 368,851.51 1,935,122.88
资产
期末数 114,724,652.98 10,117,176.47 124,841,829.45
累计折旧和累计摊销
期初数 27,134,838.86 2,079,063.89 29,213,902.75
本期增加金额 1,765,857.01 101,284.48 1,867,141.49
1)计提或摊销 1,765,857.01 101,284.48 1,867,141.49
第74页 共230页
本期减少金额 179,486.65 47,335.94 226,822.59
1)转入固定资产/无形 179,486.65 47,335.94 226,822.59
资产
期末数 28,721,209.22 2,133,012.43 30,854,221.65
账面价值
期末账面价值 86,003,443.76 7,984,164.04 93,987,607.80
期初账面价值 88,835,314.28 8,406,964.09 97,242,278.37
(2) 2019年度
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合 计
账面原值
期初数 79,971,130.46 7,743,510.34 87,714,640.80
本期增加金额 35,999,022.68 2,742,517.64 38,741,540.32
1)外购
2)固定资产\无形资产 35,999,022.68 2,742,517.64 38,741,540.32
转入
本期减少金额
1)处置
期末数 115,970,153.14 10,486,027.98 126,456,181.12
累计折旧和累计摊销
期初数 15,624,895.95 1,269,991.80 16,894,887.75
本期增加金额 11,509,942.91 809,072.09 12,319,015.00
1)计提或摊销 3,043,047.99 205,413.51 3,248,461.50
2)固定资产\无形资产 8,466,894.92 603,658.58 9,070,553.50
转入
本期减少金额
1)处置
期末数 27,134,838.86 2,079,063.89 29,213,902.75
账面价值
期末账面价值 88,835,314.28 8,406,964.09 97,242,278.37
期初账面价值 64,346,234.51 6,473,518.54 70,819,753.05
(3) 2018年度
第75页 共230页
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合 计
账面原值
期初数 79,971,130.46 7,743,510.34 87,714,640.80
本期增加金额
1)外购
本期减少金额
1)处置
期末数 79,971,130.46 7,743,510.34 87,714,640.80
累计折旧和累计摊销
期初数 13,070,051.96 1,114,896.20 14,184,948.16
本期增加金额 2,554,843.99 155,095.60 2,709,939.59
1)计提或摊销 2,554,843.99 155,095.60 2,709,939.59
本期减少金额
1)处置
期末数 15,624,895.95 1,269,991.80 16,894,887.75
账面价值
期末账面价值 64,346,234.51 6,473,518.54 70,819,753.05
期初账面价值 66,901,078.50 6,628,614.14 73,529,692.64
(4) 2017年度
项 目 房屋及建筑物 土地使用权 合 计
账面原值
期初数 79,971,130.46 7,743,510.34 87,714,640.80
本期增加金额
1)外购
本期减少金额
1)处置
期末数 79,971,130.46 7,743,510.34 87,714,640.80
累计折旧和累计摊销
第76页 共230页
期初数 10,515,207.97 959,800.60 11,475,008.57
本期增加金额 2,554,843.99 155,095.60 2,709,939.59
1)计提或摊销 2,554,843.99 155,095.60 2,709,939.59
本期减少金额
1)处置
期末数 13,070,051.96 1,114,896.20 14,184,948.16
账面价值
期末账面价值 66,901,078.50 6,628,614.14 73,529,692.64
期初账面价值 69,455,922.49 6,783,709.74 76,239,632.23
15.固定资产
(1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
固定资产 224,188,210.71 219,488,096.93 241,607,134.19 211,978,589.27
合 计 224,188,210.71 219,488,096.93 241,607,134.19 211,978,589.27
(2)固定资产
1)明细情况
① 2020年1-6月项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计
账面原值
期初数 208,229,528.91 48,883,482.35 87,871,674.87 11,381,628.21 356,366,314.34
本期增加金额 6,831,086.85 2,421,298.60 11,408,191.87 54,734.52 20,715,311.84
1)购置 1,964,815.48 2,421,298.60 11,408,191.87 54,734.52 15,849,040.47
2) 在建工程转 3,300,000.00 3,300,000.00
入
3) 投资性房地 1,566,271.37 1,566,271.37
产转入
本期减少金额 7,533,056.31 4,875,997.61 695,174.93 156,921.27 13,261,150.12
1)处置或报废 7,533,056.31 4,846,451.94 695,174.93 155,100.00 13,229,783.18
2)外币折算 29,545.67 1,821.27 31,366.94
第77页 共230页
期末数 207,527,559.45 46,428,783.34 98,584,691.81 11,279,441.46 363,820,476.06
累计折旧
期初数 53,833,318.16 35,187,450.42 39,849,242.84 8,008,205.99 136,878,217.41
本期增加金额 7,135,586.69 4,382,252.13 2,200,347.67 416,256.63 14,134,443.12
1)计提 6,956,100.04 4,382,252.13 2,200,347.67 416,256.63 13,954,956.47
2) 投资性房地 179,486.65 179,486.65
产转入
本期减少金额 6,365,871.02 4,377,018.72 488,430.23 149,075.21 11,380,395.17
1)处置或报废 6,365,871.02 4,349,347.83 488,430.23 147,345.00 11,350,994.07
2)外币折算 27,670.89 1,730.21 29,401.10
期末数 54,603,033.83 35,192,683.83 41,561,160.28 8,275,387.41 139,632,265.35
账面价值
期末账面价值 152,924,525.62 11,236,099.51 57,023,531.53 3,004,054.05 224,188,210.71
期初账面价值 154,396,210.75 13,696,031.93 48,022,432.03 3,373,422.22 219,488,096.93
② 2019年度项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计
账面原值
期初数 240,094,025.84 44,905,077.01 71,802,159.48 11,690,283.47 368,491,545.80
本期增加金额 4,261,227.24 6,827,158.01 21,138,761.07 1,079,955.42 33,307,101.74
1)购置 999,725.61 6,720,207.64 16,953,672.10 1,073,353.98 25,746,959.33
2) 在建工程转 3,261,501.63 4,185,088.97 7,446,590.60
入
3)外币折算 106,950.37 6,601.44 113,551.81
本期减少金额 36,125,724.17 2,848,752.67 5,069,245.68 1,388,610.68 45,432,333.20
1)处置或报废 126,701.49 2,848,752.67 5,069,245.68 1,388,610.68 9,433,310.52
2) 转入投资性 35,999,022.68 35,999,022.68
房地产
期末数 208,229,528.91 48,883,482.35 87,871,674.87 11,381,628.21 356,366,314.34
累计折旧
期初数 50,781,015.60 34,756,553.72 33,053,667.82 8,293,174.47 126,884,411.61
本期增加金额 11,519,197.48 2,433,278.36 9,699,555.27 943,370.75 24,595,401.86
第78页 共230页
1)计提 11,519,197.48 2,335,160.84 9,699,555.27 937,230.01 24,491,143.60
2)外币折算 98,117.52 6,140.74 104,258.26
本期减少金额 8,466,894.92 2,002,381.66 2,903,980.25 1,228,339.23 14,601,596.06
1)处置或报废 2,002,381.66 2,903,980.25 1,228,339.23 6,134,701.14
2) 转入投资性 8,466,894.92 8,466,894.92
房地产
期末数 53,833,318.16 35,187,450.42 39,849,242.84 8,008,205.99 136,878,217.41
账面价值
期末账面价值 154,396,210.75 13,696,031.93 48,022,432.03 3,373,422.22 219,488,096.93
期初账面价值 189,313,010.24 10,148,523.29 38,748,491.66 3,397,109.00 241,607,134.19
③ 2018年度项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计
账面原值
期初数 219,481,485.04 42,525,580.84 54,815,124.51 13,047,415.89 329,869,606.28
本期增加金额 22,425,101.24 5,587,173.40 20,015,204.56 1,273,328.43 49,300,807.63
1)购置 3,782,100.20 5,587,173.40 8,751,886.34 1,273,328.43 19,394,488.37
2) 在建工程转 18,643,001.04 11,263,318.22 29,906,319.26
入
本期减少金额 1,812,560.44 3,207,677.23 3,028,169.59 2,630,460.85 10,678,868.11
1)处置或报废 1,812,560.44 3,105,420.38 3,028,169.59 2,624,069.00 10,570,219.41
2)外币折算 102,256.85 6,391.85 108,648.70
期末数 240,094,025.84 44,905,077.01 71,802,159.48 11,690,283.47 368,491,545.80
累计折旧
期初数 43,714,461.57 35,920,035.60 28,673,428.13 9,583,091.71 117,891,017.01
本期增加金额 8,139,101.74 1,874,865.71 7,199,992.09 1,143,100.47 18,357,060.01
1)计提 8,139,101.74 1,874,865.71 7,199,992.09 1,143,100.47 18,357,060.01
本期减少金额 1,072,547.71 3,038,347.59 2,819,752.40 2,433,017.71 9,363,665.41
1)处置或报废 1,072,547.71 2,947,241.54 2,819,752.40 2,427,775.55 9,267,317.20
2)外币折算 91,106.05 5,242.16 96,348.21
期末数 50,781,015.60 34,756,553.72 33,053,667.82 8,293,174.47 126,884,411.61
第79页 共230页
账面价值
期末账面价值 189,313,010.24 10,148,523.29 38,748,491.66 3,397,109.00 241,607,134.19
期初账面价值 175,767,023.47 6,605,545.24 26,141,696.38 3,464,324.18 211,978,589.27
④ 2017年度项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计
账面原值
期初数 211,026,944.25 43,387,401.26 47,539,902.72 13,581,515.74 315,535,763.97
本期增加金额 8,895,437.09 1,708,060.27 10,286,175.84 856,833.70 21,746,506.90
1)购置 4,092,606.91 1,708,060.27 9,571,435.29 856,833.70 16,228,936.17
2) 在建工程转 4,802,830.18 714,740.55 5,517,570.73
入
本期减少金额 440,896.30 2,569,880.69 3,010,954.05 1,390,933.55 7,412,664.59
1)处置或报废 440,896.30 2,566,576.10 3,010,954.05 1,390,596.24 7,409,022.69
2)外币折算 3,304.59 337.31 3,641.90
期末数 219,481,485.04 42,525,580.84 54,815,124.51 13,047,415.89 329,869,606.28
累计折旧
期初数 36,215,028.94 35,152,135.62 25,566,875.95 9,721,914.02 106,655,954.53
本期增加金额 7,518,573.61 2,835,988.48 5,053,428.39 1,092,158.68 16,500,149.16
1)计提 7,518,573.61 2,835,988.48 5,053,428.39 1,092,158.68 16,500,149.16
本期减少金额 19,140.98 2,068,088.50 1,946,876.21 1,230,980.99 5,265,086.68
1)处置或报废 19,140.98 2,065,255.38 1,946,876.21 1,230,761.78 5,262,034.35
2)外币折算 2,833.12 219.21 3,052.33
期末数 43,714,461.57 35,920,035.60 28,673,428.13 9,583,091.71 117,891,017.01
账面价值
期末账面价值 175,767,023.47 6,605,545.24 26,141,696.38 3,464,324.18 211,978,589.27
期初账面价值 174,811,915.31 8,235,265.64 21,973,026.77 3,859,601.72 208,879,809.44
16.在建工程
(1)明细情况
第80页 共230页
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
在建工程 760,347.69 2,697,190.75 3,685,695.16 2,958,817.89
合 计 760,347.69 2,697,190.75 3,685,695.16 2,958,817.89
(2)在建工程
1)明细情况
2020.6.30 2019.12.31
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
培训中心装修工程 1,980,000.00 1,980,000.00
EHR系统 686,320.75 686,320.75 650,943.40 650,943.40
其他 74,026.94 74,026.94 66,247.35 66,247.35
合 计 760,347.69 760,347.69 2,697,190.75 2,697,190.75
2018.12.31 2017.12.31
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
富阳搬迁项目 1,616,128.19 1,616,128.19 547,655.85 547,655.85
管理平台等设备 902,216.65 902,216.65
PLM项目 636,752.13 636,752.13 636,752.13 636,752.13
MES项目 330,598.19 330,598.19 290,598.20 290,598.20
富阳产业园项目 200,000.00 200,000.00 206,316.24 206,316.24
光纤切割机 1,213,675.22 1,213,675.22
生产设备 63,820.25 63,820.25
合 计 3,685,695.16 3,685,695.16 2,958,817.89 2,958,817.89
2)重要在建工程项目本期变动情况
① 2020年1-6月工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
培训中心装修工程 330.00 1,980,000.00 1,320,000.00 3,300,000.00
EHR系统 75.00 650,943.40 35,377.35 686,320.75
其他 108.00 66,247.35 7,779.59 74,026.94
小 计 513.00 2,697,190.75 1,363,156.94 3,300,000.00 760,347.69
(续上表)
第81页 共230页
工程名称 工程累计投入 工程进度(%) 利息资本 本期利息 本期利息资本 资金来源
占预算比例(%) 化累计金额 资本化金额 化率(%)
培训中心装修工程 100.00 100.00 自有资金
EHR系统 91.51 90.00 自有资金
其他 6.85 7.00 自有资金
小 计
② 2019年度
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少[注] 期末数
富阳搬迁项目 660.00 1,616,128.19 1,776,789.28 3,392,917.47
管理平台等设备 110.00 902,216.65 130,646.32 1,032,862.97
PLM项目 74.50 636,752.13 636,752.13
MES项目 80.00 330,598.19 427,350.60 757,948.79
富阳产业园-道 86.00 200,000.00 653,989.09 853,989.09
路改造
培训中心装修工 330.00 1,980,000.00 1,980,000.00
程
自动化管家 5S 694.69 6,481,220.09 1,085,346.42 5,395,873.67
店装修
富阳产业园-增 70.57 705,676.28 705,676.28
容工程款
研发设备 70.00 699,059.86 699,059.86
EHR系统 75.00 650,943.40 650,943.40
其他 108.00 596,974.95 530,727.60 66,247.35
小计 2,358.76 3,685,695.16 14,102,649.87 7,446,590.60 7,644,563.68 2,697,190.75
(续上表)
工程名称 工程累计投入 工程进度(%) 利息资本 本期利息 本期利息资本 资金来源
占预算比例(%) 化累计金额 资本化金额 化率(%)
富阳搬迁项目 95.43 100.00 自有资金
管理平台等设备 93.90 100.00 自有资金
PLM项目 85.47 100.00 自有资金
MES项目 94.74 100.00 自有资金
富阳产业园-道路改造 99.30 100.00 自有资金
培训中心装修工程 60.00 60.00 自有资金
第82页 共230页
自动化管家5S店装修 93.30 100.00 自有资金
富阳产业园-增容工程款 100.00 100.00 自有资金
研发设备 99.87 100.00 自有资金
EHR系统 86.79 90.00 自有资金
其他 55.28 55.00 自有资金
小计
[注]PLM项目、MES项目本期减少系转入无形资产，富阳产业园-道路改造、自动化管家5S店装修费本期减少系转入长期待摊费用。
③ 2018年度
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少[注] 期末数
光纤激光切割机 130.00 1,213,675.22 58,080.75 1,271,755.97
PLM项目 74.50 636,752.13 636,752.13
富阳搬迁项目 660.00 547,655.85 3,974,180.20 2,905,707.86 1,616,128.19
MES项目 34.00 290,598.20 39,999.99 330,598.19
富阳产业园项目 860.00 206,316.24 8,307,022.95 8,107,201.33 406,137.86
制造中心装修工 650.00 6,477,547.27 6,477,547.27
程
软件园展厅装修 410.00 4,058,252.44 4,058,252.44
智能制造解决方
案应用推广专项 350.00 3,470,086.14 3,470,086.14
-SIPLACE贴片机
富阳产业园-道 86.00 200,000.00 200,000.00
路改造
生产设备 380.00 63,820.25 3,551,948.00 3,615,768.25
管理平台等设备 110.00 902,216.65 902,216.65
小计 3,744.50 2,958,817.89 31,039,334.39 29,906,319.26 406,137.86 3,685,695.16
(续上表)
工程名称 工程累计投入占预算 工程进度(%) 利息资本 本期利息 本期利息资本 资金来源
比例(%) 化累计金额 资本化金额 化率(%)
光纤激光切割机 97.83 100.00 自有资金
PLM项目 85.47 85.00 自有资金
富阳搬迁项目 68.51 68.00 自有资金
第83页 共230页
MES项目 97.23 98.00 自有资金
富阳产业园项目 98.99 100.00 自有资金
制造中心装修工程 99.65 100.00 自有资金
软件园展厅装修 98.98 100.00 自有资金
智能制造解决方案应
用推广专项-SIPLACE 99.15 100.00 自有资金
贴片机
富阳产业园-道路改造 23.26 24.00 自有资金
生产设备 95.15 100.00 自有资金
管理平台等设备 82.02 82.00 自有资金
小 计
[注]本期减少系转入长期待摊费用。
④ 2017年度
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数
富阳产业园项目 860.00 206,316.24 206,316.24
软件园一期房产装 500.00 4,802,830.18 4,802,830.18
修
光纤激光切割机 130.00 1,213,675.22 1,213,675.22
生产设备款 72.00 714,740.55 714,740.55
PLM项目 74.50 636,752.13 636,752.13
富阳搬迁项目 660.00 547,655.85 547,655.85
MES项目 34.00 290,598.20 290,598.20
生产设备 380.00 63,820.25 63,820.25
小计 2,710.50 206,316.24 8,270,072.38 5,517,570.73 2,958,817.89
(续上表)
工程名称 工程累计投入 工程进度(%) 利息资本 本期利息 本期利息资本 资金来源
占预算比例(%) 化累计金额 资本化金额 化率(%)
富阳产业园项目 2.40 2.40 自有资金
软件园一期房产装修 96.06 100.00 自有资金
光纤激光切割机 93.36 93.00 自有资金
生产设备款 99.27 100.00 自有资金
第84页 共230页
PLM项目 85.47 85.00 自有资金
富阳搬迁项目 8.30 8.00 自有资金
MES项目 85.47 85.00 自有资金
生产设备 1.68 1.80 自有资金
小 计
17.无形资产
(1) 2020年1-6月
项 目 土地使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 30,831,695.77 15,998,152.30 46,829,848.07
本期增加金额 368,851.51 3,185.84 372,037.35
1)购置 3,185.84 3,185.84
2)投资性房地产转入 368,851.51 368,851.51
本期减少金额 6,101.29 6,101.29
1)处置 6,034.48 6,034.48
2)外币折算 66.81 66.81
期末数 31,200,547.28 15,995,236.85 47,195,784.13
累计摊销
期初数 5,930,626.94 8,272,387.59 14,203,014.53
本期增加金额 362,377.90 900,553.98 1,262,931.88
1)计提 315,041.96 900,553.98 1,215,595.94
2)投资性房地产转入 47,335.94 47,335.94
本期减少金额 66.81 66.81
1)处置 56.80 66.81
2)外币折算 10.01
期末数 6,293,004.84 9,172,874.76 15,465,879.60
账面价值
期末账面价值 24,907,542.44 6,822,362.09 31,729,904.53
第85页 共230页
期初账面价值 24,901,068.83 7,725,764.71 32,626,833.54
(2) 2019年度
项 目 土地使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 33,574,213.41 12,803,188.86 46,377,402.27
本期增加金额 3,194,963.44 3,194,963.44
1)购置 1,800,020.36 1,800,020.36
2)在建工程转入 1,394,700.92 1,394,700.92
3)外币折算 242.16 242.16
本期减少金额 2,742,517.64 2,742,517.64
1)转入投资性房地产 2,742,517.64 2,742,517.64
期末数 30,831,695.77 15,998,152.30 46,829,848.07
累计摊销
期初数 5,911,578.61 6,811,328.97 12,722,907.58
本期增加金额 622,706.91 1,461,058.62 2,083,765.53
1)计提 622,706.91 1,460,816.46 2,083,523.37
2)外币折算 242.16 242.16
本期减少金额 603,658.58 603,658.58
1)转入投资性房地产 603,658.58 603,658.58
期末数 5,930,626.94 8,272,387.59 14,203,014.53
账面价值
期末账面价值 24,901,068.83 7,725,764.71 32,626,833.54
期初账面价值 27,662,634.80 5,991,859.89 33,654,494.69
(3) 2018年度
项 目 土地使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 33,574,213.41 9,341,036.00 42,915,249.41
本期增加金额 3,462,387.34 3,462,387.34
第86页 共230页
1)购置 3,462,387.34 3,462,387.34
本期减少金额 234.48 234.48
1)外币折算 234.48 234.48
期末数 33,574,213.41 12,803,188.86 46,377,402.27
累计摊销
期初数 5,238,119.42 6,007,716.80 11,245,836.22
本期增加金额 673,459.19 803,846.65 1,477,305.84
1)计提 673,459.19 803,846.65 1,477,305.84
本期减少金额 234.48 234.48
1)外币折算 234.48 234.48
期末数 5,911,578.61 6,811,328.97 12,722,907.58
账面价值
期末账面价值 27,662,634.80 5,991,859.89 33,654,494.69
期初账面价值 28,336,093.99 3,333,319.20 31,669,413.19
(4) 2017年度
项 目 土地使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 53,081,710.39 8,534,035.28 61,615,745.67
本期增加金额 807,008.39 807,008.39
1)购置 807,008.39 807,008.39
本期减少金额 19,507,496.98 7.67 19,507,504.65
1)处置 19,507,496.98 19,507,496.98
2)外币折算 7.67 7.67
期末数 33,574,213.41 9,341,036.00 42,915,249.41
累计摊销
期初数 7,720,014.05 5,071,430.74 12,791,444.79
本期增加金额 1,069,503.73 936,293.73 2,005,797.46
1)计提 1,069,503.73 936,293.73 2,005,797.46
本期减少金额 3,551,398.36 7.67 3,551,406.03
第87页 共230页
1)处置 3,551,398.36 3,551,398.36
2)外币折算 7.67 7.67
期末数 5,238,119.42 6,007,716.80 11,245,836.22
账面价值
期末账面价值 28,336,093.99 3,333,319.20 31,669,413.19
期初账面价值 45,361,696.34 3,462,604.54 48,824,300.88
18.长期待摊费用
(1)明细情况
1) 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 11,119,862.98 2,108,963.82 653,218.68 12,575,608.12
道路改造 705,252.68 81,128.94 624,123.74
合 计 11,825,115.66 2,108,963.82 734,347.62 13,199,731.86
2) 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 6,233,776.43 6,396,971.38 1,510,884.83 11,119,862.98
道路改造 853,989.09 148,736.41 705,252.68
合 计 6,233,776.43 7,250,960.47 1,659,621.24 11,825,115.66
3) 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 4,017,560.08 3,613,616.85 1,397,400.50 6,233,776.43
合 计 4,017,560.08 3,613,616.85 1,397,400.50 6,233,776.43
4) 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 4,612,741.75 260,806.00 855,987.67 4,017,560.08
合 计 4,612,741.75 260,806.00 855,987.67 4,017,560.08
第88页 共230页
19.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
2020.6.30 2019.12.31
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 181,302,533.58 23,734,928.87 184,821,328.68 21,941,842.59
递延收益 79,850,585.85 7,985,058.59 68,384,860.05 6,838,486.01
未实现利润 41,946,458.02 5,388,967.53 62,526,833.42 7,031,584.52
未弥补亏损 9,756,718.61 2,439,179.65
合 计 312,856,296.06 39,548,134.64 315,733,022.15 35,811,913.12
(续上表)
2018.12.31 2017.12.31
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 168,705,755.14 20,214,164.20 152,849,710.96 17,659,906.51
递延收益 46,974,006.22 4,697,400.62 27,417,520.52 2,741,752.05
未实现利润 47,011,402.28 3,925,872.09 36,716,425.39 4,547,374.99
未弥补亏损 2,257,220.06 338,583.01
合 计 262,691,163.64 28,837,436.91 219,240,876.93 25,287,616.56
(2)未确认递延所得税资产明细
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
可抵扣暂时性差异 81,306,439.83 72,795,758.18 66,723,778.47 53,594,558.99
可抵扣亏损 44,653,828.49 47,283,454.39 47,663,708.78 48,463,288.53
小 计 125,960,268.32 120,079,212.57 114,387,487.25 102,057,847.52
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
2018年 2,589,724.71
2019年 2,592,249.00
2020年 2,945,142.87
2021年 4,483,096.10 4,483,096.10 4,496,030.38 9,107,192.60
2022年 16,206,918.65 21,692,043.66 27,015,724.01 31,228,979.35
第89页 共230页
2023年 16,147,164.19 16,151,954.39 16,151,954.39
2024年 4,935,174.51 4,956,360.24
2025年 2,881,475.04
小 计 44,653,828.49 47,283,454.39 47,663,708.78 48,463,288.53
20.其他非流动资产项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
预付设备款 3,678,623.61 4,436,619.40 652,600.00 1,196,519.42
预付软件款 112,068.97
合 计 3,678,623.61 4,436,619.40 764,668.97 1,196,519.42
21.短期借款项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
保证借款 121,000,000.00 21,000,000.00 58,500,000.00 30,500,000.00
银行保函担保借款 27,624,670.00 27,119,785.00 26,916,239.00
信用借款 58,000,000.00
抵押借款 30,000,000.00
应收账款保理 16,420,000.00
票据贴现借款 1,160,167.07
短期借款应付未付利息 250,030.45 121,569.77
合 计 150,034,867.52 48,241,354.77 101,836,239.00 118,500,000.00
22.应付票据项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
银行承兑汇票 128,643,703.61 133,346,596.87 64,655,955.54
合 计 128,643,703.61 133,346,596.87 64,655,955.54
23.应付账款项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
第90页 共230页
货款 917,450,414.53 750,514,770.36 620,867,668.29 542,000,000.50
费用类款项 1,759,906.62 1,999,445.19 4,929,956.31 5,094,204.28
工程设备款 6,600,155.39 6,908,827.57 2,637,710.42 930,619.51
合 计 925,810,476.54 759,423,043.12 628,435,335.02 548,024,824.29
24.预收款项
(1)明细情况项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
货款 1,563,598,641.38 1,208,947,317.27 988,510,641.72
房租 118,379.80 2,617,663.80
资产转让款 10,000,000.00 9,500,000.00
合 计 118,379.80 1,566,216,305.18 1,218,947,317.27 998,010,641.72
(2)账龄1年以上重要的预收款项
1) 2020年6月30日
无账龄1年以上重要的预收款项。
2) 2019年12月31日
项 目 金额 未偿还或结转的原因
中国石化工程建设有限公司 13,080,648.09
中简科技股份有限公司 7,241,053.78
安胜化学哈密合成新材料有限公司 6,716,000.00 项目尚未达到投运状态，因
Kasra Paper Co 6,190,608.40 此尚未结转收入
树业环保科技股份有限公司 5,839,487.18
浙江石油化工有限公司 5,112,285.60
小 计 44,180,083.05
3) 2018年12月31日
项 目 金额 未偿还或结转的原因
东北制药集团股份有限公司 20,882,028.46
天津临港铁路建设发展有限公司 9,102,249.43 项目尚未达到投运状态，
因此尚未结转收入
湖北省宏源药业科技股份有限公司 8,480,917.50
第91页 共230页
中简科技股份有限公司 7,336,026.98
安胜化学哈密合成新材料有限公司 6,716,000.00
湖北绿色家园材料技术股份有限公司 6,034,482.74
Kasra Paper Co 5,587,443.20
浙江石油化工有限公司 5,388,880.31
额济纳旗三和化工有限责任公司 5,194,000.00
小 计 74,722,028.62
4) 2017年12月31日
项 目 金额 未偿还或结转的原因
东北制药集团股份有限公司 17,590,769.23
天津临港铁路建设发展有限公司 9,334,879.49
泰州东联化工有限公司 8,530,042.57
潍坊中农联合化工有限公司 7,325,300.00
中国联合工程公司 7,081,001.16 项目尚未达到投运状态，
安胜化学哈密合成新材料有限公司 4,893,000.00 因此尚未结转收入
南通波涛化工有限公司 4,438,825.03
滨海康杰化学有限公司 3,443,999.99
中策橡胶（建德）有限公司 3,156,162.63
中海油天津液化天然气有限责任公司 3,137,208.05
小 计 68,931,188.15
25.合同负债
项 目 期末数
货款 1,645,149,851.84
合 计 1,645,149,851.84
26.应付职工薪酬
(1)明细情况
1) 2020年1-6月
第92页 共230页
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 221,999,009.26 373,263,945.87 504,165,216.85 91,097,738.28
离职后福利—设定提存计划 2,928,469.41 10,013,842.18 11,633,078.64 1,309,232.95
合 计 224,927,478.67 383,277,788.05 515,798,295.49 92,406,971.23
2) 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 185,081,590.97 776,043,518.18 739,126,099.89 221,999,009.26
离职后福利—设定提存计划 2,288,633.19 40,036,944.22 39,397,108.00 2,928,469.41
合 计 187,370,224.16 816,080,462.40 778,523,207.89 224,927,478.67
3) 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 137,182,112.33 618,604,432.53 570,704,953.89 185,081,590.97
离职后福利—设定提存计划 1,909,239.98 35,326,013.37 34,946,620.16 2,288,633.19
合 计 139,091,352.31 653,930,445.90 605,651,574.05 187,370,224.16
4) 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 105,979,892.63 492,822,297.35 461,620,077.65 137,182,112.33
离职后福利—设定提存计划 1,862,911.46 28,661,079.88 28,614,751.36 1,909,239.98
合 计 107,842,804.09 521,483,377.23 490,234,829.01 139,091,352.31
(2)短期薪酬明细情况
1) 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 216,556,539.54 325,606,501.45 457,646,928.48 84,516,112.51
职工福利费 15,618,961.12 15,618,961.12
社会保险费 2,805,315.57 10,063,871.55 11,118,345.33 1,750,841.79
其中：医疗保险费 2,484,434.09 9,728,078.08 10,876,335.92 1,336,176.25
工伤保险费 95,343.39 97,584.08 167,324.08 25,603.39
生育保险费 225,538.09 238,209.39 74,685.33 389,062.15
住房公积金 284,276.73 18,454,563.74 18,408,737.33 330,103.14
第93页 共230页
工会经费和职工教育经费 2,352,877.42 3,520,048.01 1,372,244.59 4,500,680.84
小 计 221,999,009.26 373,263,945.87 504,165,216.85 91,097,738.28
2) 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 179,431,846.86 671,916,071.38 634,791,378.70 216,556,539.54
职工福利费 31,988,119.99 31,988,119.99
社会保险费 1,924,877.75 30,834,887.01 29,954,449.19 2,805,315.57
其中：医疗保险费 1,676,884.60 27,659,708.20 26,852,158.71 2,484,434.09
工伤保险费 74,650.10 1,020,660.50 999,967.21 95,343.39
生育保险费 173,343.05 2,154,518.31 2,102,323.27 225,538.09
住房公积金 467,466.33 31,492,167.36 31,675,356.96 284,276.73
工会经费和职工教育经费 3,257,400.03 9,812,272.44 10,716,795.05 2,352,877.42
小 计 185,081,590.97 776,043,518.18 739,126,099.89 221,999,009.26
3) 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 133,571,604.83 533,672,572.97 487,812,330.94 179,431,846.86
职工福利费 21,963,836.07 21,963,836.07
社会保险费 1,799,081.85 28,873,906.29 28,748,110.39 1,924,877.75
其中：医疗保险费 1,616,438.13 24,987,180.28 24,926,733.81 1,676,884.60
工伤保险费 53,232.85 1,080,631.75 1,059,214.50 74,650.10
生育保险费 129,410.87 2,806,094.26 2,762,162.08 173,343.05
住房公积金 371,190.19 26,490,961.66 26,394,685.52 467,466.33
工会经费和职工教育经费 1,440,235.46 7,603,155.54 5,785,990.97 3,257,400.03
小 计 137,182,112.33 618,604,432.53 570,704,953.89 185,081,590.97
4) 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 102,938,412.67 421,481,191.46 390,847,999.30 133,571,604.83
职工福利费 19,046,125.29 19,046,125.29
社会保险费 1,534,366.32 23,215,890.05 22,951,174.52 1,799,081.85
第94页 共230页
其中：医疗保险费 1,364,985.66 20,502,380.97 20,250,928.50 1,616,438.13
工伤保险费 54,282.42 786,399.44 787,449.01 53,232.85
生育保险费 115,098.24 1,927,109.64 1,912,797.01 129,410.87
住房公积金 319,535.58 21,793,360.32 21,741,705.71 371,190.19
工会经费和职工教育经费 1,187,578.06 7,285,730.23 7,033,072.83 1,440,235.46
小 计 105,979,892.63 492,822,297.35 461,620,077.65 137,182,112.33
(3)设定提存计划明细情况
1) 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 2,818,238.16 9,734,968.18 11,289,741.29 1,263,465.05
失业保险费 110,231.25 278,874.00 343,337.35 45,767.90
小 计 2,928,469.41 10,013,842.18 11,633,078.64 1,309,232.95
2) 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 2,180,970.40 38,530,937.91 37,893,670.15 2,818,238.16
失业保险费 107,662.79 1,506,006.31 1,503,437.85 110,231.25
小 计 2,288,633.19 40,036,944.22 39,397,108.00 2,928,469.41
3) 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 1,833,530.16 34,123,821.68 33,776,381.44 2,180,970.40
失业保险费 75,709.82 1,202,191.69 1,170,238.72 107,662.79
小 计 1,909,239.98 35,326,013.37 34,946,620.16 2,288,633.19
4) 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 1,729,368.84 27,448,040.88 27,343,879.56 1,833,530.16
失业保险费 133,542.62 1,213,039.00 1,270,871.80 75,709.82
小 计 1,862,911.46 28,661,079.88 28,614,751.36 1,909,239.98
27.应交税费
第95页 共230页
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
增值税 69,099,764.11 73,858,706.24 75,838,816.16 68,799,598.41
企业所得税 13,182,614.37 11,624,776.39 2,213,147.20 2,143,480.68
代扣代缴个人所得税 5,211,345.76 7,138,238.45 1,853,047.64 25,819,947.98
城市维护建设税 2,516,242.70 3,082,354.92 3,028,002.40 2,815,255.36
房产税 276,079.00 1,457,852.61 933,636.88 597,824.35
教育费附加 1,083,777.02 1,332,251.20 1,303,434.87 1,206,537.98
地方教育附加 714,755.99 869,330.83 859,323.96 804,258.66
土地使用税 219,180.00 876,720.00 438,360.00 796,371.60
印花税 58,401.32 96,392.54 111,366.34 70,379.37
地方水利建设基金 31.43 10,439.94 8,060.73 9,156.19
残疾人保障金 3,566.74 3,251.67 4,267.10
合 计 92,362,191.70 100,350,629.86 86,590,447.85 103,067,077.68
28.其他应付款
(1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
应付利息 95,473.74 332,946.36
应付股利 4,971,591.00 4,971,591.00 0.00 42,755,978.80
其他应付款 59,102,953.70 59,566,407.93 49,832,993.88 49,778,217.83
合 计 64,074,544.70 64,537,998.93 49,928,467.62 92,867,142.99
(2)应付利息
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
短期借款应付利息 95,473.74 332,946.36
小 计 95,473.74 332,946.36
(3)应付股利
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
普通股股利 4,971,591.00 4,971,591.00 42,755,978.80
小 计 4,971,591.00 4,971,591.00 42,755,978.80
第96页 共230页
(4)其他应付款
1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
项目资金 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
应付未付款 28,634,806.52 25,528,819.85 18,922,552.92 20,192,554.38
应付暂收款 2,773,789.61 5,046,425.92 4,623,284.69 4,444,460.70
押金保证金 4,299,314.34 4,629,522.16 3,391,001.93 2,635,345.77
代扣代缴款项 1,957,384.77 3,067,921.55 1,896,154.34 1,408,331.61
其他 437,658.46 293,718.45 97,525.37
小 计 59,102,953.70 59,566,407.93 49,832,993.88 49,778,217.83
2)账龄1年以上重要的其他应付款
① 2020年6月30日
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
2015年收到专项政府补助，受宏观政
鸿鹤化工产业联合生产智能管 21,000,000.00 策影响，业主方主体项目一直未动
理一体化综合系统项目资金 工，且面临项目调整或撤项的情形。
待国家相关部门审批后再行确定。
小 计 21,000,000.00
② 2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日明细及相关情况同2020
年6月30日。
29.其他流动负债项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
已背书未到期应收 125,662,523.46 254,579,823.03 123,881,248.16 89,062,196.33
票据（未终止确认）
合 计 125,662,523.46 254,579,823.03 123,881,248.16 89,062,196.33
30.递延收益
(1)明细情况
1) 2020年1-6月
第97页 共230页
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 68,384,860.05 36,166,500.00 24,190,774.20 80,360,585.85 收到补助款
合 计 68,384,860.05 36,166,500.00 24,190,774.20 80,360,585.85
2) 2019年度项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 46,974,006.22 63,620,800.00 42,209,946.17 68,384,860.05 收到补助款
合 计 46,974,006.22 63,620,800.00 42,209,946.17 68,384,860.05
3) 2018年度项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 29,611,741.45 52,870,600.00 35,508,335.23 46,974,006.22 收到补助款
合 计 29,611,741.45 52,870,600.00 35,508,335.23 46,974,006.22
4) 2017年度项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 49,260,694.00 21,879,705.40 41,528,657.95 29,611,741.45 收到补助款
合 计 49,260,694.00 21,879,705.40 41,528,657.95 29,611,741.45
(2)政府补助明细情况
1) 2020年1-6月
项 目 期初数 本期新增 本期计入当期损益 其他变动[注2] 期末数 与资产相关/与收益
补助金额 金额[注1] 相关
大型垃圾智能化
焚烧控制系统研 125,821.65 23,847.90 101,973.75 与资产相关
发与工程示范
装备研制与安全 207,916.89 34,975.43 172,941.46 与资产相关
测评
工业控制装备数
字化智能制造应 861,995.51 201,315.88 660,679.63 与资产相关
用试点
智能制造解决方 13,620,314.56 1,666,304.36 11,954,010.20 与资产相关
案应用推广项目
腹腔镜手术自动 351,394.35 351,394.35 与收益相关
控制装置的研制
腹腔镜手术自动 58,473.72 17,597.73 40,875.99 与资产相关
控制装置的研制
智能制造系统能 57,788.34 945.89 56,842.45 与收益相关
效评估方法标准
第98页 共230页
研制及试验验证
系统建设
智能制造参考模
型标准与试验验 52,289.43 52,289.43 与收益相关
证系统
数字化车间集成
与互联互通标准 15,551.88 15,551.88 与收益相关
研究和验证平台
建设
工业控制网络/
工业物联网技术 50,341.48 9,631.20 40,710.28 与资产相关
要求标准化与试
验验证系统
功能安全和工业
信息安全标准研 169,533.89 43,417.76 126,116.13 与资产相关
究和验证平台建
设
工业互联网架构
标准化与试验验 135,526.56 29,621.70 105,904.86 与资产相关
证系统
工业互联网网络
架构基础共性和 377,431.42 377,431.42 与收益相关
关键技术标准试
验验证
安全可控工控系
统整机研制与产 172,945.89 19,894.89 153,051.00 与资产相关
业化
安全可控工控系
统整机研制与产 118,866.66 14,329.88 104,536.78 与收益相关
业化
工业控制系统信 799,071.18 74,411.66 724,659.52 与资产相关
息安全测试
工业控制系统内
建安全核心技术 17,270,701.23 1,849,345.85 2,887,500.00 12,533,855.38 与资产相关
能力提升及应用
工业互联网安全
标准体系与试验 663,519.67 246,371.50 417,148.17 与收益相关
证环境
氟化工过程设备
协同管控与故障 357,401.48 193,032.27 164,369.21 与资产相关
在线诊断技术研
究
氟化工过程设备 26,858.99 26,858.99 与收益相关
协同管控与故障
第99页 共230页
在线诊断技术研
究
工控系统综合安
全评估认证技术 191,734.51 6,893.81 184,840.70 与资产相关
及等保体系研究
工控系统综合安
全评估认证技术 840,988.24 3,098,265.49 258,151.27 3,681,102.46 与收益相关
及等保体系研究
中药制药过程智
能建模技术研究 105,562.66 17,553.32 88,009.34 与资产相关
与应用
中药制药过程智
能建模技术研究 2,953,242.25 1,440,012.86 1,513,229.39 与收益相关
与应用
基于光纤通信的
安全监测与故障
诊断辅助系统集 187,543.03 575,000.00 169,983.12 592,559.91 与收益相关
成技术研究（水
下油气）
10MW级太阳能热
发电热力系统控 200,000.00 200,000.00 与收益相关
制技术研发
智能控制器产品 4,837,590.96 2,525,000.00 298,297.43 1,684,700.00 5,379,593.53 与收益相关
研发与示范
智能工厂功能安 344,080.20 350,000.00 6,245.87 687,834.33 与收益相关
全技术研究
物联网设备和网
络性能可视化监 2,443,736.46 693,500.00 248,692.02 163,800.00 2,724,744.44 与收益相关
控平台及示范应
用
高等级安全完整
性控制系统关键 2,732,101.04 292,209.39 149,300.00 2,290,591.65 与收益相关
技术研究与应用
智能工厂分布式
协同控制的系统 419,389.85 482,000.00 76,322.24 395,000.00 430,067.61 与收益相关
架构与服务、控
制模型研究
工业互联网基于
边缘计算的可编 1,050,000.00 8,535.11 1,041,464.89 与收益相关
程 逻 辑 控 制 器
（PLC）
面向流程行业网
络协同制造支撑 11,320,000.00 2,240,000.00 109,289.74 9,036,600.00 4,414,110.26 与收益相关
平台集成与示范
第100页 共230页
应用
现场级物联网设
备综合测试方法 484,188.94 105,600.00 49,567.40 540,221.54 与收益相关
及平台
supET 工业互联
网平台试验测试 3,067,106.11 129,838.04 1,088,864.94 2,108,079.21 与收益相关
环境建设项目
supET 工业互联
网平台试验测试 1,905,585.53 870,161.96 218,720.92 2,557,026.57 与资产相关
环境建设项目
固态法白酒智能
化生产车间新模 104,920.35 4,176.64 100,743.71 与资产相关
式应用
固态法白酒智能
化生产车间新模 120,079.65 66,650.13 53,429.52 与收益相关
式应用
面向石化化工的
大规模联合分布
式 控 制 系 统 14,944,556.99 935,229.31 14,009,327.68 与收益相关
（DCS)研制及示
范应用项目
面向石化化工的
大规模联合分布
式 控 制 系 统 2,055,443.01 2,283.50 2,053,159.51 与资产相关
（DCS)研制及示
范应用项目
清洁化高性能皮
革化学品智能制 219,000.00 83,196.48 135,803.52 与收益相关
造工厂
面向重大工程自
主可控的高性能 6,500,000.00 6,500,000.00 与收益相关
智能控制系统研
发及应用
工业APP开发生
态系统的构建与 451,400.00 67,954.80 383,445.20 与收益相关
实施应用
工业互联网标识
解 析 二 级 节 点
（仪表行业应用 250,000.00 250,000.00 与资产相关
服务平台）项目
应用场景建设
制造基础技术与 260,000.00 260,000.00 与资产相关
关键部件
第101页 共230页
小 计 68,384,860.05 36,166,500.00 9,873,874.20 14,316,900.00 80,360,585.85
[注1]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
2) 2019年度
项 目 期初数 本期新增 本期计入当期损 其他变动[注2] 期末数 与资产相关/与
补助金额 益金额[注1] 收益相关
工业控制SOC智
能芯片研制与产 732,500.00 1,015,000.00 1,747,500.00 与收益相关
业化
千瓦级微波等离
子体炬光谱仪的 35,767.50 35,767.50 与收益相关
开发和应用
大型垃圾智能化
焚烧控制系统研 173,517.45 47,695.80 125,821.65 与资产相关
发与工程示范
装备研制与安全
1,853,915.58 1,853,915.58 与收益相关
测评
装备研制与安全
277,867.74 69,950.85 207,916.89 与资产相关
测评
工业控制装备数
字化智能制造应 1,264,627.28 402,631.77 861,995.51 与资产相关
用试点
智能工厂整体解
决方案应用推广 19,027.21 19,027.21 0.00 与收益相关
项目
智能工厂整体解
决方案应用推广 16,715,910.47 3,095,595.91 13,620,314.56 与资产相关
项目
腹腔镜手术自动 355,239.88 3,845.53 351,394.35 与收益相关
控制装置的研制
腹腔镜手术自动 93,669.19 35,195.47 58,473.72 与资产相关
控制装置的研制
智能制造系统能
效评估方法标准 189,835.83 132,047.49 57,788.34 与收益相关
研制及试验验证
系统建设
智能制造参考模 110,740.71 58,451.28 52,289.43 与收益相关
型标准与试验验
第102页 共230页
证系统
数字化车间集成
与互联互通标准 182,773.92 167,222.04 15,551.88 与收益相关
研究和验证平台
建设
工业控制网络/
工业物联网技术 235,814.57 235,814.57 与收益相关
要求标准化与试
验验证系统
工业控制网络/
工业物联网技术 69,603.87 19,262.39 50,341.48 与资产相关
要求标准化与试
验验证系统
功能安全和工业
信息安全标准研 54,175.43 54,175.43 与收益相关
究和验证平台建
设
功能安全和工业
信息安全标准研 256,369.40 86,835.51 169,533.89 与资产相关
究和验证平台建
设
自升式平台中央
控制系统研制与 444,715.80 444,715.80 与收益相关
应用示范
工业互联网架构
标准化与试验验 69,968.74 69,968.74 与收益相关
证系统
工业互联网架构
标准化与试验验 194,769.96 59,243.40 135,526.56 与资产相关
证系统
工业控制网络标
准研究和验证平 49,162.14 49,162.14 与收益相关
台建设
工业互联网网络
架构基础共性和 377,431.42 377,431.42 与收益相关
关键技术标准试
验验证
安全可控工控系
统整机研制与产 209,419.85 36,473.96 172,945.89 与资产相关
业化
安全可控工控系
统整机研制与产 84,344.42 786,380.15 751,857.91 118,866.66 与收益相关
业化
面向智能工厂/ 130,000.00 130,000.00 与收益相关
第103页 共230页
数字化车间安全
一体化设计及实
施
工业控制系统信 787,894.51 160,000.00 148,823.33 799,071.18 与资产相关
息安全测试
工业控制系统内
建安全核心技术 485,408.21 485,408.21 与收益相关
能力提升及应用
工业控制系统内
建安全核心技术 18,848,446.88 1,577,745.65 17,270,701.23 与资产相关
能力提升及应用
工业互联网安全
标准体系与试验 672,000.00 8,480.33 663,519.67 与收益相关
证环境
氟化工过程设备
协同管控与故障 132,035.40 240,000.00 14,633.92 357,401.48 与资产相关
在线诊断技术研
究
氟化工过程设备
协同管控与故障 367,964.60 341,105.61 26,858.99 与收益相关
在线诊断技术研
究
工控系统综合安
全评估认证技术 132,035.40 132,035.40 与资产相关
及等保体系研究
工控系统综合安
全评估认证技术 2,328,072.71 11,060,000.00 144,084.47 12,403,000.00 840,988.24 与收益相关
及等保体系研究
智能制造评价指
数标准研究和试 50,400.00 50,400.00 与收益相关
验验证项目
安全可控工控系
统整机研制与产 70,000.00 70,000.00 与收益相关
业化
中药制药过程智
能建模技术研究 114,217.19 8,654.53 105,562.66 与资产相关
与应用
中药制药过程智
能建模技术研究 3,755,182.81 801,940.56 2,953,242.25 与收益相关
与应用
基于光纤通信的
安全监测与故障 411,000.00 223,456.97 187,543.03 与收益相关
诊断辅助系统集
成技术研究（水
第104页 共230页
下油气）
10MW级太阳能热
发电热力系统控 200,000.00 200,000.00 与收益相关
制技术研发
智能控制器产品 13,385,300.00 124,309.04 8,423,400.00 4,837,590.96 与收益相关
研发与示范
智能工厂功能安 350,000.00 5,919.80 344,080.20 与收益相关
全技术研究
物联网设备和网
络性能可视化监 3,465,000.00 202,263.54 819,000.00 2,443,736.46 与收益相关
控平台及示范应
用
高等级安全完整
性控制系统关键 3,290,800.00 141,198.96 417,500.00 2,732,101.04 与收益相关
技术研究与应用
智能工厂分布式
协同控制的系统 2,408,700.00 14,610.15 1,974,700.00 419,389.85 与收益相关
架构与服务、控
制模型研究
工业互联网基于
边缘计算的可编 1,050,000.00 1,050,000.00 与收益相关
程逻 辑控 制 器
（PLC）
面向流程行业网
络协同制造支撑 11,320,000.00 11,320,000.00 与收益相关
平台集成与示范
应用
现场级物联网设
备综合测试方法 527,800.00 43,611.06 484,188.94 与收益相关
及平台
supET 工业互联
网平台试验测试 6,933,243.02 3,866,136.91 3,067,106.11 与收益相关
环境建设项目
supET 工业互联
网平台试验测试 2,066,756.98 161,171.45 1,905,585.53 与资产相关
环境建设项目
小 计 46,974,006.22 63,620,800.00 18,172,346.17 24,037,600.00 68,384,860.05
[注1]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
3) 2018年度
第105页 共230页
项 目 期初数 本期新增 本期计入当期损 其他变动[注2] 期末数 与资产相关/
补助金额 益金额[注1] 与收益相关
面向乙烯衍生物智能
制造的工艺软件、知 93,243.63 93,243.63 与收益相关
识库研发及工业应用
企业资源计划（ERP）
/制造执行系统（MES）
与控制系统之间软件 1,053,717.70 1,053,717.70 与收益相关
互联互通接口规范标
准研究
石化行业制造生产过
程优化控制及一体化 1,047,259.60 1,047,259.60 与收益相关
管控系列标准及试验
验证平台
工业控制SOC智能芯 1,015,000.00 282,500.00 732,500.00 与收益相关
片研制与产业化
千瓦级微波等离子体
炬光谱仪的开发和应 91,048.90 55,281.40 35,767.50 与收益相关
用
大型垃圾智能化焚烧
控制系统研发与工程 221,213.25 47,695.80 173,517.45 与资产相关
示范
装备研制与安全测评 2,067,419.23 1,639,400.00 1,282,903.65 570,000.00 1,853,915.58 与收益相关
装备研制与安全测评 347,818.59 69,950.85 277,867.74 与资产相关
工业控制装备数字化 1,667,259.05 402,631.77 1,264,627.28 与资产相关
智能制造应用试点
石化行业制造生产过
程优化控制及一体化 883,337.99 883,337.99 与收益相关
管控系统标准及试验
验证平台
智能制造解决方案应 101,764.27 82,737.06 19,027.21 与收益相关
用推广项目
智能制造解决方案应 17,426,543.14 710,632.67 16,715,910.47 与资产相关
用推广项目
腹腔镜手术自动控制 364,641.59 9,401.71 355,239.88 与收益相关
装置的研制
腹腔镜手术自动控制 128,864.66 35,195.47 93,669.19 与资产相关
装置的研制
智能制造系统能效评
估方法标准研制及试 216,325.11 26,489.28 189,835.83 与收益相关
验验证系统建设
智能制造参考模型标 121,039.15 10,298.44 110,740.71 与收益相关
准与试验验证系统
第106页 共230页
数字化车间集成与互
联互通标准研究和验 190,651.28 7,877.36 182,773.92 与收益相关
证平台建设
工业控制网络/工业
物联网技术要求标准 235,814.57 235,814.57 与收益相关
化与试验验证系统
工业控制网络/工业
物联网技术要求标准 88,866.26 19,262.39 69,603.87 与资产相关
化与试验验证系统
功能安全和工业信息
安全标准研究和验证 54,175.43 54,175.43 与收益相关
平台建设
功能安全和工业信息
安全标准研究和验证 343,204.91 86,835.51 256,369.40 与资产相关
平台建设
自升式平台中央控制 1,160,000.00 715,284.20 444,715.80 与收益相关
系统研制与应用示范
工业互联网架构标准 69,968.74 69,968.74 与收益相关
化与试验验证系统
工业互联网架构标准 254,013.36 59,243.40 194,769.96 与资产相关
化与试验验证系统
可信增强的主动防御 84,020.92 89,000.00 173,020.92 与收益相关
技术
工业控制网络标准研 49,162.14 49,162.14 与收益相关
究和验证平台建设
工业互联网网络架构
基础共性和关键技术 277,594.00 120,000.00 20,162.58 377,431.42 与收益相关
标准试验验证
安全可控工控系统整 550,325.00 1,916,800.00 2,382,780.58 84,344.42 与收益相关
机研制与产业化
面向智能工厂/数字
化车间安全一体化设 722,011.10 722,011.10 与收益相关
计及实施
工业控制系统信息安 860,437.88 72,543.37 787,894.51 与资产相关
全测试
工业控制系统内建安
全核心技术能力提升 14,142,473.12 44,564.91 13,612,500.00 485,408.21 与收益相关
及应用
工业控制系统内建安
全核心技术能力提升 18,857,526.88 9,080.00 18,848,446.88 与资产相关
及应用
氟化工过程设备协同
管控与故障在线诊断 132,035.40 132,035.40 与资产相关
技术研究
第107页 共230页
氟化工过程设备协同
管控与故障在线诊断 367,964.60 367,964.60 与收益相关
技术研究
工控系统综合安全评
估认证技术及等保体 10,901,927.29 10,291.89 10,759,600.00 132,035.40 与资产相关
系研究
工控系统综合安全评
估认证技术及等保体 2,328,072.71 2,328,072.71 与收益相关
系研究
智能制造评价指数标
准研究和试验验证项 50,400.00 50,400.00 与收益相关
目
安全可控工控系统整 150,000.00 150,000.00 与收益相关
机研制与产业化
小 计 29,611,741.45 52,870,600.00 10,566,235.23 24,942,100.00 46,974,006.22
[注1]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
4) 2017年度
本期新增 本期计入当期损 与资产相关
项 目 期初数 补助金额 益金额[注1] 其他变动[注2] 期末数 /与收益相
关
面向乙烯衍生物智能
制造的工艺软件、知 889,000.00 302,000.00 1,097,756.37 93,243.63 与收益相关
识库研发及工业应用
企业资源计划（ERP）
/制造执行系统（MES）
与控制系统之间软件 1,661,538.46 200,000.00 807,820.76 1,053,717.70 与收益相关
互联互通接口规范标
准研究
石化行业制造生产过
程优化控制及一体化 16,000,000.00 2,000,000.00 5,069,402.41 11,000,000.00 1,930,597.59 与收益相关
管控系列标准及试验
验证平台
工业控制SOC智能芯 1,097,774.84 1,097,774.84 与收益相关
片研制与产业化
千瓦级微波等离子体
炬光谱仪的开发和应 456,325.64 12,980,000.00 1,235,276.74 12,110,000.00 91,048.90 与收益相关
用
大型垃圾智能化焚烧 903,547.76 903,547.76 与收益相关
控制系统研发与工程
第108页 共230页
示范
大型垃圾智能化焚烧
控制系统研发与工程 245,267.26 24,054.01 221,213.25 与资产相关
示范
装备研制与安全测评 3,376,942.02 1,156,437.61 635,960.40 1,830,000.00 2,067,419.23 与收益相关
装备研制与安全测评 368,162.39 20,343.80 347,818.59 与资产相关
工业控制装备数字化 1,955,077.08 287,818.03 1,667,259.05 与资产相关
智能制造应用试点
智能制造解决方案应 2,536,033.08 2,434,268.81 101,764.27 与收益相关
用推广项目
智能制造解决方案应 17,463,966.92 37,423.78 17,426,543.14 与资产相关
用推广项目
腹腔镜手术自动控制 413,560.75 48,919.16 364,641.59 与收益相关
装置的研制
腹腔镜手术自动控制 164,060.13 35,195.47 128,864.66 与资产相关
装置的研制
智能制造系统能效评
估方法标准研制及试 304,515.49 400,000.00 488,190.38 216,325.11 与收益相关
验验证系统建设
智能制造参考模型标 152,314.80 31,275.65 121,039.15 与收益相关
准与试验验证系统
数字化车间集成与互
联互通标准研究和验 250,000.00 59,348.72 190,651.28 与收益相关
证平台建设
工业控制网络/工业
物联网技术要求标准 264,560.02 48,619.00 77,364.45 235,814.57 与收益相关
化与试验验证系统
工业控制网络/工业
物联网技术要求标准 101,381.00 12,514.74 88,866.26 与资产相关
化与试验验证系统
功能安全和工业信息
安全标准研究和验证 600,000.00 545,824.57 54,175.43 与收益相关
平台建设
功能安全和工业信息
安全标准研究和验证 430,040.42 86,835.51 343,204.91 与资产相关
平台建设
工业互联网架构标准 466,469.33 396,500.59 69,968.74 与收益相关
化与试验验证系统
工业互联网架构标准 300,000.00 45,986.64 254,013.36 与资产相关
化与试验验证系统
可信增强的主动防御 219,700.00 91,300.00 226,979.08 84,020.92 与收益相关
技术
工业控制网络标准研 250,000.00 200,837.86 49,162.14 与收益相关
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究和验证平台建设
工业互联网网络架构
基础共性和关键技术 300,000.00 22,406.00 277,594.00 与收益相关
标准试验验证
安全可控工控系统整 728,000.00 177,675.00 550,325.00 与收益相关
机研制与产业化
面向智能工厂/数字
化车间安全一体化设 260,000.00 910,000.00 447,988.90 722,011.10 与收益相关
计及实施
工业控制系统信息安 893,805.40 21,367.52 12,000.00 860,437.88 与资产相关
全测试
小 计 49,260,694.00 21,879,705.40 16,576,657.95 24,952,000.00 29,611,741.45
[注1]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
31.股本
(1)明细情况
股东类别 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
褚健 72,361,750.00 72,361,750.00 111,861,750.00
杭州元聘企业管理合伙企业（有 39,500,000.00 39,500,000.00
限合伙）
浙江正泰电器股份有限公司 36,509,375.00 36,509,375.00 36,509,375.00 36,509,375.00
中国石化集团资本有限公司 21,890,000.00 21,890,000.00
英特尔亚太研发有限公司 21,875,000.00 21,875,000.00 21,875,000.00 21,875,000.00
申万宏源证券有限公司（作为“申
万宏源中控技术员工持股1号单 20,436,563.00 20,436,563.00
一资产管理计划”之管理人）
中核（浙江）新兴产业股权投资 13,270,000.00 13,270,000.00
基金（有限合伙）
中信证券股份有限公司（作为“中
信证券中控技术员工持股2号单 12,000,000.00 12,000,000.00
一资产管理计划”之管理人）
上海檀英投资合伙企业(有限合 18,471,786.00 18,471,786.00 9,311,140.00
伙)
兰溪普华壹晖投资合伙企业（有 19,544,232.00 19,544,232.00
限合伙）
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杭州安芸投资合伙企业(有限合 15,317,187.00
伙)
杭州众晶股权投资合伙企业(有 14,792,500.00
限合伙)
杭州西子孚信科技有限公司 12,670,000.00 12,670,000.00 12,670,000.00 12,670,000.00
杭州汉骅元胜投资合伙企业(有 9,943,182.00 9,943,182.00 9,943,182.00 9,943,182.00
限合伙)
宁波宇衡股权投资合伙企业（有 9,000,000.00 9,000,000.00
限合伙）
北京智诚盛景创业投资有限责任 6,562,500.00 6,562,500.00 6,562,500.00 6,562,500.00
公司
万向钱潮股份有限公司 4,545,455.00 4,545,455.00
杭州汉骅增辉投资合伙企业(有 5,425,000.00 5,425,000.00 5,425,000.00 5,425,000.00
限合伙)
浙江浙大大晶创业投资有限公司 5,250,000.00 5,250,000.00
杭州聿泰企业管理合伙企业(有 5,315,000.00 5,315,000.00 5,000,000.00
限合伙)
杭州云栖创投股权投资合伙企业 5,000,000.00 5,000,000.00
（有限合伙）
杭州沨行瑞景股权投资合伙企业 4,800,000.00 4,800,000.00
（有限合伙）
联想（北京）有限公司 2,601,650.00 2,601,650.00
上海乾刚投资管理合伙企业（有 1,932,642.00 1,932,642.00
限合伙）
宁波复聚股权投资合伙企业(有 3,995,750.00 3,995,750.00
限合伙)
褚敏 20,623,548.00 20,623,548.00 20,623,548.00 26,373,548.00
褚燕芸 16,516,500.00 16,516,500.00
裘峰 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 10,990,000.00
金建祥 2,838,756.00 2,838,756.00 3,738,756.00 88,480,319.00
贾勋慧 2,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 10,115,000.00
黄文君 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 10,640,000.00
应佩华 2,187,500.00 2,187,500.00 15,944,250.00 15,944,250.00
熊菊秀 2,150,000.00 2,150,000.00 3,150,000.00 10,640,000.00
袁剑蓉 2,098,750.00 2,098,750.00 6,069,813.00 5,698,750.00
沈辉 2,062,500.00 2,062,500.00 2,062,500.00 10,552,500.00
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杭州锐永投资咨询有限公司 1,428,438.00 1,428,438.00 1,428,438.00 1,428,438.00
杭州安启汇投资合伙企业(有限 787,500.00
合伙)
杭州湘达股权投资合伙企业(有 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
限合伙)
宁波梅山保税港区道通好合股权 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
投资合伙企业(有限合伙)
施一明 6,065,500.00
杭州兆富投资合伙企业(有限合 4,629,890.00
伙)
浙江浙科汇丰投资管理有限公司 2,625,000.00
其他自然人股东 55,041,373.00 55,041,373.00 56,090,311.00 70,669,498.00
合 计 442,160,000.00 442,160,000.00 395,000,000.00 395,000,000.00
(2)其他说明
1) 2019年
① 2019年1月，原股东浙江浙大大晶创业投资有限公司将持有的本公司5,250,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）；杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）将其持有的本公司2,900,000股股份转让给陈向明、将其持有的本公司5,000,000股股份转让给杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司3,200,000股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）；杭州安启汇投资合伙企业（有限合伙）将持有本公司的315,000股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）。
2019年4月，褚燕芸将其持有的本公司230,313股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司4,545,455股股份转让给万向钱潮股份有限公司；俞海斌将持有本公司230,000股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）；袁剑蓉将持有本公司的300,000股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）。
上述股权转让，公司已于2019年4月28日办妥工商变更手续。
② 2019年5月，褚燕芸将其持有的本公司1,400,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、将持有本公司200,000股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；上海檀英投资合伙企业（有限合伙）将持有本公司1,163,892股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；郭淳将持有本公司170,000股股份转让给马达；金建祥将持有本公司900,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；杨一兵将持有本公司568,750股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；熊菊秀将持有本公司
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的1,000,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）。
2019年6月，褚燕芸将持有的本公司5,340,732股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）；俞海斌将持有的本公司643,000股股份转让给申万宏源证券有限公司；袁剑蓉将持有的本公司3,671,063股股份转让给申万宏源证券有限公司；周小文将持有的本公司1,330,000股股份转让给申万宏源证券有限公司；杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的本公司14,792,000股股份转让给申万宏源证券有限公司。
公司已于2019年6月28日办妥上述股权转让的工商变更手续。
③ 2019年7月，原股东陈海东将持有的本公司437,500股股份转让给范小江；原股东宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)将持有的本公司3,995,750股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；股东王建军将持有的本公司1,177,188股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）。
根据2019年9月2日2019年度第二次临时股东大会决议通过，公司采用定向增资方式实施第二期员工持股计划，定向增资的价格为人民币6元/股，股份数为1,200万股。中信证券股份有限公司（作为“中信证券中控技术员工持股2号单一资产管理计划”之管理人）出资7,200万元认缴新增股份1,200万股，计入股本1,200万元，计入资本公积6,000万元。本次定向增资完成后，公司注册资本从39,500万元增加至40,700万元。
本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年12月6日出具《验资报告》（天健验﹝2019﹞495号）。
公司已于2019年9月18日办妥上述股权转让及增资的工商变更手续。
2019年9月，褚健将持有的本公司39,500,000股股份转让给杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）；应佩华将持有的本公司1,851,600股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司9,303,500股股份转让给兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司2,601,650股股份转让给联想（北京）有限公司。
根据2019年9月23日2019年第三次临时股东大会决议通过的《关于审议公司定向增资的议案》，由中国石化集团资本有限公司和中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）对公司进行定向增资3,516万股，每股增资价格11元。其中中国石化集团资本有限公司出资24,079万元认缴新增股份2,189万股，计入股本2,189万元，计入资本公积21,890万元；中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）出资14,597万元认缴新增股份1,327万股，计入股本1,327万元，计入资本公积13,270万元。本次定向增资完成后，公司注册资本从40,700万元增加至44,216万元。
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本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年12月6日出具《验资报告》（天健验﹝2019﹞495号）。
公司已于2019年9月26日办妥上述股权转让及增资的工商变更手续。
2) 2018年
① 2018年4月，张清将其持有的公司350,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业(有限合伙)；2018年5月，王树青将其持有的公司120,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业(有限合伙)；2018年6月，田颖颖、周小文分别将其持有的公司363,562股股份、500,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业(有限合伙)。公司已于2018年7月12日办理了股东工商备案登记手续。
② 2018年7月，施一明将其持有的公司3,062,500股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），张伟宁将其持有的公司1,137,500股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），魏芬将其持有的公司250,000股股份转让给袁剑蓉，夏亮将其持有的公司180,000股股份转让给袁剑蓉；2018年8月，荣冈、苏宏业、郭飚分别将其持有的公司1,792,000股股份、3,236,625股股份、250,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），沈辉、章全、陈冈分别将其持有的公司1,000,000股股份、400,000股股份、3,281,250股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；2018年9月，赵忠平将其持有的公司787,500股股份转让给杭州安启汇投资合伙企业（有限合伙），金建祥将其的持有的公司14,083,563股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙），褚敏将其持有公司的350,000股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）；2018年10月，赖晓健将其持有的公司880,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）；2018年11月，杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司4,629,890股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙），褚敏将其持有的公司2,375,000股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）；2018年12月，褚敏、黄文君分别将其持有的公司3,025,000股股份、600,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），浙江浙科汇丰投资管理有限公司将其持有的公司2,625,000股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）。
根据中国国际经济贸易仲裁委员会于2018年12月19日出具的《裁决书》，裁决金建祥将其持有的公司70,658,000股股份过户给褚健，裘峰将其持有的公司7,490,000股股份过户给褚健，沈辉将其持有的公司7,490,000股股份过户给褚健，施一明将其持有的公司3,003,000股股份过户给褚健，熊菊秀将其持有的公司7,490,000股股份过户给褚健，贾勋慧将其持有的公司7,490,000股股份过户给褚健，黄文君将其持有的公司7,490,000股股份
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过户给褚健，陈小红将其持有的公司750,750股股份过户给褚健。
上述转让，公司已于2018年12月26日办妥工商变更手续。
2018年12月，股东袁剑蓉、周小文、俞海斌分别将其持有的本公司58,937股、150,000股、150,000股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）。上述股权转让，公司已于2019年4月28日办妥工商变更手续。
3) 2017年
① 2017年3月，张竹南将其持有的公司380,000股股份转让给袁剑蓉；2017年4月，谭彰将其持有的公司480,000股股份转让给袁剑蓉。公司已于2017年5月19日办妥工商变更手续。
② 2017年7月，邹毅将其持有的公司200,000股股份转让给袁剑蓉。公司已于2017年8月1日办妥工商变更手续。
③ 2017年8月，浙江美林创业投资有限公司将其持有的公司1,400,000股股份分别转让给杭州湘达股权投资合伙企业(有限合伙)700,000股和宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙) 700,000股。公司已于2017年9月19日办妥工商变更手续。
32.资本公积
(1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
股本溢价 678,001,992.13 645,588,181.51 203,226,840.63 203,796,725.30
其他资本公积 9,958,497.53 8,803,979.44 943,365.12
合 计 687,960,489.66 654,392,160.95 204,170,205.75 203,796,725.30
(2)其他说明
1) 2020年1-6月
①以权益结算的股份支付36,229,909.51元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。
② ② 2020年1月，公司向联营企业浙江全世科技有限公司溢价增资，由其他股东按持股比例享有的增资溢价款-2,661,580.80元计入资本公积。
2) 2019年
①资本公积增加411,600,000.00元，系中信证券股份有限公司（作为“中信证券中
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控技术员工持股2号单一资产管理计划”之管理人）、中国石化集团资本有限公司和中核（浙
江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）对本公司增资溢价款，详见本财务报表附注项目注
释股本之说明。
②以权益结算的股份支付32,604,058.72元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。
③根据2018年6月公司董事会决议，公司向子公司SUPINCO AUTOMATION PRIVATELIMITED非同比例增资，2019年3月进行第二期出资。公司按照原持股比例计算享有的该子公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额-775,551.70元计入资本公积。
④公司向自然人张磊收购其持有的子公司浙江中控流体技术有限公司7.33%计376.2万元股权，收购成本3,882,400.00元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产4,768,890.37元之差额886,490.37元计入资本公积。
⑤ 2019年3月，公司联营企业浙江全世科技有限公司由于其他股东单方面增资，公司持股比例从32%下降至25.60%，公司按照原持股比例计算享有的该公司净资产与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额5,031,437.81元计入资本公积。
⑥ 2019年12月，公司联营企业浙江全世科技有限公司增资，由于其他股东溢价缴纳出资额，公司按照持股比例计算享有的增资溢价款875,520.00元计入资本公积。
3) 2018年
①根据2018年1月30日公司股东大会决议，公司向李红波、王昊、沈一平三名自然人购买其持有的子公司浙江中控系统工程有限公司18%股权，购买价格17,550,000.00元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产8,797,713.02元之差额-8,752,286.98元计入资本公积。
②根据2018年11月21日公司股东大会决议，公司通过以4,778,300.00元的价格受让杭州恒烨投资咨询有限公司持有的杭州宝捷投资咨询有限公司100%股权的方式，间接购买杭州宝捷投资咨询有限公司持有的子公司浙江中控软件技术有限公司5.68%的股权。购买日杭州宝捷投资咨询有限公司除持有浙江中控软件技术有限公司5.68%股权外，尚有货币资金28,375.26元，即公司以4,749,924.74元的价格购买上述少数股权，购买成本与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产1,352,213.28元之差额-3,397,711.46元计入资本公积。
③根据2018年6月公司董事会决议，公司向子公司SUPINCO AUTOMATION PRIVATE
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LIMITED非同比例增资，2018年10月进行首期出资。公司按照原持股比例计算享有的该子
公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额-540,783.30
元计入资本公积。
④以权益结算的股份支付12,120,897.07元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。
⑤2018年2月，公司联营企业浙江全世科技有限公司由于其他股东单方面增资，公司持股比例从40%下降至32%，公司按照原持股比例计算享有的该公司净资产与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额943,365.12元计入资本公积。
4) 2017年
①公司向董富祥购买其持有的子公司浙江中控西子科技有限公司3%股权，购买价格809,001 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产1,030,789.70元之差额221,788.70元计入资本公积。
②公司向张少先购买其持有的子公司浙江中控西子科技有限公司4%股权，购买价格1,422,720元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产1,510,339.55元之差额87,619.55元计入资本公积。
③根据2017年3月公司董事会决议，公司向子公司SUPINCO AUTOMATION PRIVATELIMITED非同比例增资。公司按照原持股比例计算享有的该子公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额-1,206,164.36元计入资本公积。
④公司处置原权益法核算的对浙江中易和节能技术有限公司的长期股权，原计入资本公积的金额1,035,697.38元相应减少转入当期损益。
⑤以权益结算的股份支付10,426,930.40元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。
33.其他综合收益
(1)明细情况
1) 2020年1-6月
本期发生额
减：前期减： 税后归属
项 目 期初数 本期所得税 计入其他 所得 税后归属于 于少数股 期末数
前发生额 综合收益 税费 母公司 东
当期转入 用
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损益
将重分类进损益的 -1,215,412.91 146,963.09 120,039.45 26,923.64 -1,095,373.46
其他综合收益
其中：外币财务报表 -1,215,412.91 146,963.09 120,039.45 26,923.64 -1,095,373.46
折算差额
其他综合收益合计 -1,215,412.91 146,963.09 120,039.45 26,923.64 -1,095,373.46
2) 2019年度
本期发生额
减：前期减：
项 目 期初数 本期所得税 计入其他 所得 税后归属于 税后归属 期末数
前发生额 综合收益 税费 母公司 于少数股
当期转入 用 东
损益
将重分类进损益的 -1,164,192.06 -62,709.17 -51,220.85 -11,488.32 -1,215,412.91
其他综合收益
其中：外币财务报表 -1,164,192.06 -62,709.17 -51,220.85 -11,488.32 -1,215,412.91
折算差额
其他综合收益合计 -1,164,192.06 -62,709.17 -51,220.85 -11,488.32 -1,215,412.91
3) 2018年度
本期发生额
减：前期计减：
项 目 期初数 本期所得税 入其他综 所得 税后归属于 税后归属 期末数
前发生额 合收益当 税费 母公司 于少数股
期转入损 用 东
益
将重分类进损益的 -1,364,324.68 257,041.65 200,132.62 56,909.03 -1,164,192.06
其他综合收益
其中：外币财务报 -1,364,324.68 257,041.65 200,132.62 56,909.03 -1,164,192.06
表折算差额
其他综合收益合计 -1,364,324.68 257,041.65 200,132.62 56,909.03 -1,164,192.06
4) 2017年度
本期发生额
减：前期计减：
项 目 期初数 本期所得税 入其他综 所得 税后归属于 税后归属 期末数
前发生额 合收益当 税费 母公司 于少数股
期转入损 用 东
益
将重分类进损益的 -1,336,690.77 -36,963.50 -27,633.91 -9,329.59 -1,364,324.68
其他综合收益
其中：外币财务报 -1,336,690.77 -36,963.50 -27,633.91 -9,329.59 -1,364,324.68
表折算差额
第118页 共230页
其他综合收益合计 -1,336,690.77 -36,963.50 -27,633.91 -9,329.59 -1,364,324.68
34.盈余公积
(1)明细情况
项 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
法定盈余公积 178,490,423.94 178,490,423.94 148,043,146.14 123,642,800.09
合 计 178,490,423.94 178,490,423.94 148,043,146.14 123,642,800.09
(2)其他说明
1) 2019年度
根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积30,447,277.80元。
2) 2018年度
根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积24,400,346.05元。
3) 2017年度
根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积14,570,887.23元。
35.未分配利润
(1)明细情况
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
期初未分配利润 547,993,679.15 410,444,515.10 150,031,816.84 159,110,597.51
加：本期归属于母公司 138,327,175.62 365,496,441.85 284,813,044.31 163,492,106.56
所有者的净利润
减：提取法定盈余公积 30,447,277.80 24,400,346.05 14,570,887.23
应付普通股股利 197,500,000.00 158,000,000.00
期末未分配利润 686,320,854.77 547,993,679.15 410,444,515.10 150,031,816.84
(2)其他说明
1)根据公司2019年8月16日第四届董事会第十四次会议以及2019年9月2日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过的《2018年度利润分配议案》，以2018年末总股本
第119页 共230页
395,000,000.00股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金197,500,000.00
元。
2)根据公司2017年11月15日第三届董事会第二十二次会议以及2017年12月15日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本395,000,000.00股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金158,000,000.00元。
3)经第四届董事会第十八次会议以及2020年第一次临时股东大会审议批准，首次公开发行股票并上市前的滚存利润由发行前后的新老股东按照持股比例共同享有。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
项 目 2020年1-6月 2019年度
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 1,199,709,514.87 626,501,341.36 2,522,281,903.45 1,306,176,108.90
其他业务收入 11,981,009.33 5,856,959.14 14,647,833.43 10,501,813.64
合 计 1,211,690,524.20 632,358,300.50 2,536,929,736.88 1,316,677,922.54
(续上表)
项 目 2018年度 2017年度
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 2,126,421,763.18 1,130,644,097.72 1,706,002,781.68 910,468,215.27
其他业务收入 7,009,869.72 5,936,982.79 8,857,227.20 4,824,383.33
合 计 2,133,431,632.90 1,136,581,080.51 1,714,860,008.88 915,292,598.60
(2)公司前5名客户的营业收入情况
1) 2020年1-6月
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的
比例(%)
中石化国际事业宁波有限公司 88,854,303.14 7.33
浙江浙大中控信息技术有限公司 32,875,357.91 2.71
浙江石油化工有限公司 25,466,891.73 2.10
句容宁武新材料股份有限公司 18,840,707.97 1.55
第120页 共230页
中简科技股份有限公司 17,681,732.42 1.46
小 计 183,718,993.17 15.15
2) 2019年度
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的
比例(%)
中国石油化工集团有限公司 130,945,544.19 5.16
东北制药集团股份有限公司 84,011,054.52 3.31
中国石油天然气集团有限公司 62,010,293.59 2.44
中国化学工程集团有限公司 56,918,990.69 2.24
中国核工业集团有限公司 44,541,954.19 1.76
小 计 378,427,837.18 14.91
3) 2018年度
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入
的比例(%)
中国石油化工集团有限公司 97,758,766.61 4.58
中国核工业集团有限公司 56,312,614.00 2.64
中国石油天然气集团有限公司 53,243,667.87 2.50
中国化学工程集团有限公司 39,165,611.50 1.84
山东安舜制药有限公司 31,830,501.90 1.49
小 计 278,311,161.88 13.05
4) 2017年度
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入
的比例(%)
中国石油化工集团有限公司 94,667,610.67 5.52
中国核工业集团有限公司 79,790,358.89 4.65
中国石油天然气集团有限公司 39,113,665.41 2.28
中国航空工业集团有限公司 36,642,528.21 2.14
中国海洋石油集团有限公司 35,893,562.55 2.09
小 计 286,107,725.73 16.68
注：销售金额由受同一实际控制人控制的客户的销售金额合并计算得到。其中东北制药集团股份有限公司、山东安舜制药有限公司实际控制人为自然人，客户名称以单体列示，代
第121页 共230页
表受同一控制下合计的销售额；其他均以集团公司列示。
2.税金及附加
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
城市维护建设税 4,297,504.89 15,294,965.48 13,576,691.54 11,591,995.60
教育费附加 1,841,625.31 6,554,483.90 5,811,350.65 4,968,155.98
地方教育附加 1,229,680.37 4,369,655.93 3,874,418.50 3,312,104.07
房产税 1,006,069.41 2,175,763.45 2,198,866.22 2,444,183.16
土地使用税 426,586.10 876,720.00 932,524.12 2,229,086.60
印花税 90,726.48 776,611.15 736,841.00 556,071.16
合 计 8,892,192.56 30,048,199.91 27,130,692.03 25,101,596.57
3.销售费用
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
工资薪酬 145,795,786.85 295,369,642.89 246,716,987.05 183,904,686.46
差旅费 23,004,275.31 59,596,856.87 50,914,429.77 48,175,158.79
业务招待费 12,184,817.17 33,650,017.93 28,375,329.96 26,842,718.21
运输费 7,975,625.15 19,084,553.47 14,446,462.34 12,457,321.73
办公费 2,586,715.83 12,038,907.26 8,048,576.73 8,040,180.09
租赁费 4,265,361.81 8,194,574.19 6,878,398.99 7,410,209.76
标书费 1,374,131.00 4,044,714.99 2,922,191.42 2,705,874.04
广告宣传费 705,897.76 3,279,958.93 2,448,592.51 4,883,169.17
折旧及摊销 1,212,631.67 1,306,330.54 1,068,758.18 1,187,803.93
修理费 885,414.97 2,686,319.98 2,551,695.45 1,663,750.27
物料消耗 687,088.59 1,028,955.85 458,566.32 1,102,040.28
其他 1,018,697.56 1,078,128.07 1,190,745.65 1,349,063.08
合 计 201,696,443.67 441,358,960.97 366,020,734.37 299,721,975.81
4.管理费用
第122页 共230页
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
工资薪酬 60,182,130.16 135,980,600.76 101,325,580.87 87,778,949.79
差旅费 2,912,565.95 9,453,717.27 10,235,189.19 9,692,278.85
能源消耗费 691,854.44 4,381,361.86 4,118,322.45 3,550,555.39
股份支付 36,307,919.21 32,664,896.58 12,120,897.07 10,426,930.40
折旧摊销 4,567,296.65 10,077,978.37 8,999,815.41 9,746,131.97
租赁费 4,684,993.46 9,597,360.29 9,109,519.98 8,158,949.93
维修检测费用 416,405.10 2,004,679.11 1,659,962.20 2,821,850.30
业务招待费 2,614,936.90 8,262,793.56 7,292,004.52 6,994,971.17
技术服务费 64,245.85 1,632,417.24 1,752,107.57 3,092,018.23
办公费 1,869,923.07 6,193,520.08 4,524,096.52 3,304,705.20
中介机构费 6,386,878.87 8,291,544.48 3,474,554.17 4,683,640.60
其他 3,597,155.76 4,876,159.68 4,598,865.64 4,675,954.93
合 计 124,296,305.42 233,417,029.28 169,210,915.59 154,926,936.76
5.研发费用
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
直接材料 4,067,406.29 9,415,630.40 9,498,314.12 7,256,607.88
直接人工 113,558,400.32 246,303,907.30 194,127,166.04 165,969,033.91
折旧和摊销 6,242,191.28 10,534,391.50 5,808,055.48 4,890,572.41
差旅费 6,680,192.58 12,401,726.77 13,740,758.90 14,146,568.74
其他 12,099,106.07 25,690,434.23 18,569,582.41 17,654,922.18
合 计 142,647,296.54 304,346,090.20 241,743,876.95 209,917,705.12
6.财务费用
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
利息收入 -893,152.59 -4,446,502.35 -6,551,336.07 -5,766,716.54
利息支出 1,847,778.40 2,679,023.18 6,296,580.31 7,731,492.91
手续费 857,958.92 2,328,341.03 1,462,643.15 880,533.61
第123页 共230页
汇兑损益 -634,710.05 -3,165,326.81 -525,912.21 -2,404,145.46
合 计 1,177,874.68 -2,604,464.95 681,975.18 441,164.52
7.其他收益
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
与资产相关的政 4,413,024.82 5,895,949.34 1,523,363.12 571,539.50
府补助
与收益相关的政 49,274,538.27 154,259,450.04 135,330,380.57 108,338,879.57
府补助
其他 94,504.19
合 计 53,782,067.28 160,155,399.38 136,853,743.69 108,910,419.07
计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。
8.投资收益
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
权益法核算的长期股权投资收益 484,864.40 -3,882,881.23 -2,974,131.71 -2,789,041.38
处置长期股权投资产生的投资收益 767.78 9,574,978.18
理财收益 19,323,116.20 18,334,219.05 10,017,521.11 4,654,896.53
金融资产终止确认损益 -586,131.68 -398,210.51
合 计 19,221,848.92 14,053,127.31 7,044,157.18 11,440,833.33
9.信用减值损失
项 目 2020年1-6月 2019年度
坏账损失 -16,746,123.11 -11,573,036.44
合 计 -16,746,123.11 -11,573,036.44
10.资产减值损失
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
坏账损失 -30,406,583.04 -38,553,657.20
存货跌价损失 -4,918,974.44 -7,678,376.78 -9,531,285.31 -1,949,163.46
第124页 共230页
合 计 -4,918,974.44 -7,678,376.78 -39,937,868.35 -40,502,820.66
11.资产处置收益
(1)明细情况
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
固定资产处置收益 -104,044.11 436,237.10 -205,676.19 138,441.10
无形资产处置收益 32,146,037.85 19,557,388.58
合 计 -104,044.11 32,582,274.95 19,351,712.39 138,441.10
(2)其他说明
根据2017年12月25日子公司中控技术(富阳)有限公司与富阳经济技术开发区管理委员会、杭州富阳东洲运动休闲新城建设投资有限公司和杭州市富阳区土地储备中心签订的《土地使用权收购合同》及补充协议，富阳经济技术开发区管理委员会以35,480,830.00元价格收回中控技术(富阳)有限公司位于富阳开发区东洲新区高新园区原值为19,507,496.98元土地使用权。子公司中控技术(富阳)有限公司于2018年1月取得该土地不动产注销登记证明，实现土地使用权处置收益19,351,712.39元。
根据2018年6月1日第四届董事会第四次会议决议审议并通过《关于向关联方转让PIMS业务的议案》。公司将PIMS业务按评估价值3,441.98万元转让给浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司。该业务于2019年3月15日完成交接，并实现处置收益32,146,037.85元。
12.营业外收入
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
违约金收入 140,836.00 155,773.00
接受捐赠 5,904,617.37
赔偿收入 73,091.00 350,664.53 1,781,280.57
无法支付款项 345,104.91 35,559.29
非流动资产毁损报废利 42,492.41
得
其他 21,215.04 117,296.40 75,982.26 24,410.98
合 计 162,051.04 6,595,882.68 462,206.08 1,848,183.96
第125页 共230页
13.营业外支出
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产毁损报废损失 1,462,236.99 323,411.25 416,079.39 279,013.84
对外捐赠、赞助费 330,000.00 202,000.00 518,800.52
滞纳金 7,987.56 85,930.96 218,675.56 29,637.08
地方水利建设基金 2,674.01 23,917.49 13,566.01 25,461.37
其他 16,291.00 24,486.29 38,743.98 82,592.38
合 计 1,489,189.56 787,745.99 889,064.94 935,505.19
14.所得税费用
(1)明细情况
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
当期所得税费用 13,896,640.38 43,125,980.38 30,530,222.02 19,237,843.41
递延所得税费用 -3,736,221.52 -6,974,476.21 -3,549,820.35 1,796,833.17
合 计 10,160,418.86 36,151,504.17 26,980,401.67 21,034,676.58
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
利润总额 150,529,746.85 407,033,524.04 314,947,244.32 190,357,583.11
按母公司适用税率计算的所得税费用 15,052,974.68 40,703,352.40 46,266,642.22 19,035,758.30
子公司适用不同税率的影响 3,622,805.43 2,989,784.81 5,180,477.03 1,743,405.50
调整以前期间所得税的影响 228,870.03 6,336,711.45 - 123,856.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 942,804.10 5,414,410.39 5,233,559.76 3,762,474.05
加计扣除费用的影响 -11,085,232.03 -22,179,352.42 -13,941,917.13 -8,258,318.15
使用前期未确认递延所得税资产的可 -1,927,454.61 -222,739.67 -902,124.17
抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣 4,141,361.65 3,517,496.82 -1,346,364.31 4,046,826.65
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
其他 -815,710.39 -408,159.61 -13,509,871.73 580,674.19
所得税费用 10,160,418.86 36,151,504.17 26,980,401.67 21,034,676.58
第126页 共230页
15.其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)33之说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
受限资金收回 23,401,646.16 15,147,200.12 3,964,009.71 8,559,435.35
员工购房借款归还 1,676,722.72 4,576,421.52 5,126,782.06 5,176,292.34
押金保证金 18,236,871.56 44,144,315.93 35,681,728.75 27,468,657.69
利息收入 893,152.59 3,074,850.69 588,452.73 674,919.79
收到政府补助 43,350,450.89 87,847,970.41 56,459,883.17 28,484,704.20
房产出租收入 5,260,326.70 11,568,864.18 5,365,275.20 8,183,411.32
往来款 1,762,735.29 5,083,401.48 3,340,612.55 920,281.76
员工备用金 3,056,418.15 1,161,062.66 2,465,303.74 5,338,795.84
其他 3,589,791.78 2,897,968.45 4,664,014.45 5,606,877.24
接受捐赠 5,904,617.37
合 计 101,228,115.84 181,406,672.81 117,656,062.36 90,413,375.53
2.支付其他与经营活动有关的现金
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
受限资金支付 5,575,433.60 26,919,230.93 15,146,913.73 2,365,360.67
支付员工购房借款 1,750,000.00 4,010,000.00 5,470,000.00 5,746,000.60
押金保证金 24,809,253.87 45,235,850.33 37,332,641.13 31,397,253.30
手续费 857,958.92 2,328,341.03 1,008,700.80 880,533.61
转拨合作方政府补 14,316,900.00 24,037,600.00 24,942,100.00 24,952,000.00
助
付现销售费用 48,921,291.67 138,800,421.52 119,797,691.73 113,820,474.35
付现管理费用 26,564,041.91 54,075,774.51 37,625,819.99 42,079,560.99
付现研发费用 28,245,486.95 51,854,216.16 42,335,525.55 36,564,383.71
第127页 共230页
往来款 4,422,960.55 6,564,286.68 1,844,633.90 5,665,539.41
员工备用金 2,530,260.64 1,499,996.62 39,611.70 6,299,486.76
其他 2,652,933.23 4,475,226.60 4,669,667.97 4,548,228.34
合 计 160,646,521.34 359,800,944.38 290,213,306.50 274,318,821.74
3.收到其他与投资活动有关的现金
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
收回理财产品 100,000,000.00 552,103,110.00 305,570,206.00 180,000,000.00
收回中控科技集团
有限公司本金及利 105,932,753.33 9,385,305.04 43,409,720.51
息
收回中控科技集团 104,000,000.00 107,000,000.00
有限公司往来款
合 计 100,000,000.00 658,035,863.33 418,955,511.04 330,409,720.51
4.支付其他与投资活动有关的现金
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
购买理财产品 366,000,000.00 1,269,000,000.00 582,103,110.00 275,570,206.00
支付中控科技集团 94,543,150.00
有限公司本金
支付中控科技集团 104,000,000.00 107,000,000.00
有限公司往来款
合 计 366,000,000.00 1,269,000,000.00 686,103,110.00 477,113,356.00
5.支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
融资性质的手续费 453,942.34
支付褚健股利资金占 2,059,934.13
用息
支付褚敏股利资金占 380,504.36
用息
合 计 453,942.34 2,440,438.49
第128页 共230页
6.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 140,369,327.99 370,882,019.87 287,966,842.65 169,322,906.53
加：资产减值准备 21,665,097.55 19,251,413.22 39,937,868.35 40,502,820.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 15,822,097.96 27,534,191.59 20,911,904.01 19,054,993.15
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,215,595.94 2,288,936.88 1,632,401.43 2,160,893.06
长期待摊费用摊销 734,347.62 1,659,621.24 1,397,400.50 855,987.67
处置固定资产、无形资产和其他长 104,044.11 -32,582,274.95 -19,351,712.39 -138,441.10
期资产的损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号 1,462,236.99 323,411.25 416,079.39 236,521.43
填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号
填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 1,213,068.35 -1,966,474.79 -987,353.22 -359,642.75
投资损失(收益以“－”号填列) -19,221,848.92 -14,053,127.31 -7,044,157.18 -11,440,833.33
递延所得税资产减少(增加以“－” -3,736,221.52 -6,974,476.21 -3,549,820.35 1,796,833.17
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”
号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -285,926,766.88 -272,723,354.91 -192,784,816.42 -152,175,237.80
经营性应收项目的减少(增加以“－” 242,488,271.01 -398,896,067.71 -150,407,135.51 -90,615,407.53
号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“－” -14,350,419.41 767,826,851.88 472,924,358.27 291,851,985.8
号填列)
股份支付 36,307,919.21 32,664,896.58 12,120,897.07 10,426,930.40
经营活动产生的现金流量净额 138,146,750.00 495,235,566.63 463,182,756.60 281,480,309.36
2)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 264,634,741.07 298,258,377.21 212,414,000.23 127,913,865.79
减：现金的期初余额 298,258,377.21 212,414,000.23 127,913,865.79 116,088,756.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
第129页 共230页
现金及现金等价物净增加额 -33,623,636.14 85,844,376.98 84,500,134.44 11,825,108.97
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现 4,778,300.00
金等价物
其中：杭州宝捷投资咨询有限公司 4,778,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 28,375.26
其中：杭州宝捷投资咨询有限公司 28,375.26
取得子公司支付的现金净额 4,749,924.74
(3)现金和现金等价物的构成
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
1)现金 264,634,741.07 298,258,377.21 212,414,000.23 127,913,865.79
其中：库存现金 65,837.11 90,810.03 122,338.92 77,963.05
可随时用于支付的银行存款 264,568,903.47 298,167,563.91 212,288,334.94 127,759,789.69
可随时用于支付的其他货币货金 0.49 3.27 3,326.37 76,113.05
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额 264,634,741.07 298,258,377.21 212,414,000.23 127,913,865.79
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2020年6月30日现金及现金等价物的余额为264,634,741.07元，与资产负债表中货币资金项目期末数273,744,785.27元差异9,110,044.20元，系保函保证金7,416,898.12元和票据保证金1,693,146.08元不属于现金及现金等价物；
2019年12月31日现金及现金等价物的余额为298,258,377.21元，与资产负债表中货币资金项目期末数325,211,798.70元差异26,953,421.49元，系保函保证金20,087,494.80元和票据保证金6,865,926.69元不属于现金及现金等价物；
2018年12月31日现金及现金等价物的余额为212,414,000.23元，与资产负债表中货币资金项目期末数227,551,990.17元差异15,137,989.94元，系保函保证金14,744,539.96元和票据保证金393,449.98元不属于现金及现金等价物；
2017年12月31日现金及现金等价物的期末余额为127,913,865.79元，与资产负债表中货币资金项目期末数131,437,079.14元差异3,523,213.35元系保函保证金，不属于现金
第130页 共230页
及现金等价物。
(4)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
背书转让的商业汇票金额 394,968,998.81 776,971,439.60 806,028,718.33 635,121,651.37
其中：支付货款 394,968,998.81 772,614,204.31 798,193,610.54 625,389,984.27
支付固定资产等长 4,357,235.29 7,835,107.79 9,731,667.10
期资产购置款
(四)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
(1)明细情况
1) 2020年6月30日
项 目 期末账面价值 受限原因
1,693,146.08 票据保证金
货币资金
7,416,898.12 保函保证金
应收票据 79,537,909.69 票据质押
应收款项融资 61,891,799.35 票据质押
固定资产 22,864,982.97 抵押担保
投资性房地产 848,617.48 抵押担保
合 计 174,253,353.69
2) 2019年12月31日
项 目 账面价值 受限原因
6,865,926.69 票据保证金
货币资金
20,087,494.80 保函保证金
应收票据 71,111,415.14 票据质押
应收款项融资 79,395,995.49 票据质押
固定资产 23,625,524.07 抵押担保
投资性房地产 876,844.42 抵押担保
合 计 201,963,200.61
3) 2018年12月31日
第131页 共230页
项 目 账面价值 受限原因
14,744,539.96 保函保证金
货币资金
393,449.98 票据保证金
应收票据 69,042,894.61 票据质押
应收账款 26,905,686.00 应收账款保理
固定资产 25,146,606.27 抵押担保
投资性房地产 933,298.30 抵押担保
合 计 137,166,475.12
4) 2017年12月31日
项 目 账面价值 受限原因
货币资金 3,523,213.35 保函保证金
固定资产 26,667,688.48 抵押担保
投资性房地产 989,752.17 抵押担保
合 计 31,180,654.00
2.外币货币性项目
(1)明细情况
1) 2020年6月30日
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金
其中：美元 9,535,186.31 7.0795 67,504,351.48
欧元 75,856.50 7.9610 603,893.60
港币 38,351.45 0.9134 35,030.21
卢比 20,572,921.44 0.1009 2,075,807.77
应收账款
其中：美元 23,779,224.80 7.0795 168,345,021.97
欧元 23,685.54 7.9610 188,560.58
卢比 14,085,026.57 0.1009 1,421,179.18
其他应收款
第132页 共230页
其中：卢比 4,477,569.71 0.1009 451,786.78
短期借款
其中：欧元 3,470,000.00 7.9610 27,624,670.00
应付账款
其中：美元 734,062.00 7.0795 5,196,791.93
欧元 38,000.00 7.9610 302,518.00
卢比 125,900,757.45 0.1009 12,703,386.43
其他应付款
其中：卢比 2,340,053.89 0.1009 236,111.44
2) 2019年12月31日
项 目 外币余额 折算汇率 折算成人民币余额
货币资金
其中：美元 9,770,896.85 6.9762 68,163,730.60
欧元 74,569.18 7.8155 582,795.43
港币 10,413.13 0.8958 9,328.08
卢比 39,473,858.87 0.1021 4,030,280.99
应收账款
其中：美元 21,597,847.83 6.9762 150,670,906.03
欧元 23,685.54 7.8155 185,114.34
卢比 9,945,507.45 0.1021 1,015,436.31
其他应收款
其中：卢比 1,772,045.64 0.1021 180,925.86
短期借款
其中：欧元 3,481,798.00 7.8155 27,211,992.27
应付账款
其中：美元 44,922.00 6.9762 313,384.86
欧元 38,000.00 7.8155 296,989.00
卢比 112,653,559.64 0.1021 11,501,928.44
其他应付款
第133页 共230页
其中：卢比 2,275,058.66 0.1021 232,283.49
3) 2018年12月31日
项 目 外币余额 折算汇率 折算成人民币余额
货币资金
其中：美元 2,928,123.43 6.8632 20,096,296.72
欧元 73,432.18 7.8473 576,244.35
港币 50,466.54 0.8762 44,218.78
卢比 61,965,727.93 0.0979 6,066,444.76
瑞士法郎 1,380,400.00 6.9494 9,592,951.76
应收账款
其中：美元 11,454,871.11 6.8632 78,617,071.40
欧元 347,514.56 7.8473 2,727,051.01
卢比 1,429,928.00 0.0979 139,989.95
其他应收款
其中：卢比 368,846.95 0.0979 36,110.12
短期借款
其中：欧元 3,430,000.00 7.8473 26,916,239.00
应付账款
其中：美元 192,536.10 6.8632 1,321,413.76
欧元 84,498.38 7.8473 663,084.14
卢比 2,035,307.34 0.0979 199,256.59
其他应付款
其中：卢比 1,948,574.81 0.0979 190,765.47
4) 2017年12月31日
项 目 外币余额 折算汇率 折算成人民币余额
货币资金
其中：美元 1,163,081.65 6.5342 7,599,808.12
欧元 73,483.81 7.8023 573,342.73
港币 51,112.22 0.8359 42,724.70
第134页 共230页
卢比 10,621,170.37 0.1020 1,083,359.38
应收账款
其中：美元 7,425,482.39 6.5342 48,519,587.03
欧元 347,514.56 7.8023 2,711,412.85
卢比 7,212,760.00 0.1020 735,701.52
其他应收款
其中：卢比 341,860.35 0.1020 34,869.76
短期借款
其中：欧元 3,430,000.00 7.8023 26,761,889.00
应付账款
其中：美元 206,466.30 6.5342 1,349,092.10
欧元 84,498.38 7.8023 659,281.71
卢比 2,203,712.00 0.1020 224,778.62
其他应付款
其中：卢比 1,458,107.98 0.1020 148,727.01
3.政府补助
(1)明细情况
1) 2020年1-6月
①与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增补助 本期摊销 其他变动[注] 期末
递延收益 递延收益
大型垃圾智能化焚烧控制 125,821.65 23,847.90 101,973.75
系统研发与工程示范
装备研制与安全测评 207,916.89 34,975.43 172,941.46
工业控制装备数字化智能 861,995.51 201,315.88 660,679.63
制造应用试点
智能制造解决方案应用推 13,620,314.56 1,666,304.36 11,954,010.20
广项目
腹腔镜手术自动控制装置 58,473.72 17,597.73 40,875.99
的研制
工业控制网络/工业物联网 50,341.48 9,631.20 40,710.28
技术要求标准化与试验验
第135页 共230页
证系统
功能安全和工业信息安全 169,533.89 43,417.76 126,116.13
标准研究和验证平台建设
工业互联网架构标准化与 135,526.56 29,621.70 105,904.86
试验验证系统
安全可控工控系统整机研 172,945.89 19,894.89 153,051.00
制与产业化
工业控制系统信息安全测 799,071.18 74,411.66 724,659.52
试
工业控制系统内建安全核 17,270,701.23 1,849,345.85 2,887,500.00 12,533,855.38
心技术能力提升及应用
氟化工过程设备协同管控 357,401.48 193,032.27 164,369.21
与故障在线诊断技术研究
工控系统综合安全评估认 191,734.51 6,893.81 184,840.70
证技术及等保体系研究
中药制药过程智能建模技 105,562.66 17,553.32 88,009.34
术研究与应用
supET工业互联网平台试验 1,905,585.53 870,161.96 218,720.92 2,557,026.57
测试环境建设项目
固态法白酒智能化生产车 104,920.35 4,176.64 100,743.71
间新模式应用
面向石化化工的大规模联
合分布式控制系统（DCS) 2,055,443.01 2,283.50 2,053,159.51
研制及示范应用项目
工业互联网标识解析二级
节点（仪表行业应用服务平 250,000.00 250,000.00
台）项目应用场景建设
制造基础技术与关键部件 260,000.00 260,000.00
小 计 35,841,192.23 3,732,259.83 4,413,024.82 2,887,500.00 32,272,927.24
（续上表）
项 目 本期摊销 说明
列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制系统研 其他收益 《国家科技支撑计划课题任务书》
发与工程示范
装备研制与安全测评 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年
度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
工业控制装备数字化智能制造应 其他收益 《关于下达2016年省工业和信息化财政专项资金的通知》
用试点 （区发改〔2016〕106号、区财〔2016〕145号）
《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向行业大
智能制造解决方案应用推广项目 其他收益 型制造企业“双创”平台服务应用推广等4项重点任务)
重点项目的批复》（信软函〔2017〕7号）
腹腔镜手术自动控制装置的研制 其他收益 《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科
第136页 共230页
技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40号、杭财教
会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项目合同书》
工业控制网络/工业物联网技术要 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工业控
求标准化与试验验证系统 其他收益 制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科
研项目。
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能
功能安全和工业信息安全标准研 其他收益 制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的
究和验证平台建设 合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经
费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
工业互联网架构标准化与试验验 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验
证系统 其他收益 验证"工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验
验证"项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通知》
安全可控工控系统整机研制与产 其他收益 （产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018年国家核高基
业化 （01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（浙财企
〔2018〕62号）
工业控制系统信息安全测试 其他收益 《2015年工业转型升级重点项目“面向工业控制系统的安
全可靠公共技术服务平台”》
工业控制系统内建安全核心技术 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通知》
能力提升及应用 （财建〔2018〕281号）
氟化工过程设备协同管控与故障 其他收益 系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过程
在线诊断技术研究 设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2018年
及等保体系研究 度项目立项的通知》（产发〔2018〕23号）
中药制药过程智能建模技术研究 其他收益 《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计
与应用 划第二批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕676号）
supET 工业互联网平台试验测试 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通知》
环境建设项目 （财建〔2018〕281号）
固态法白酒智能化生产车间新模 《工业和信息化部办公厅关于组织实施2018年智能制造
式应用 其他收益 综合标准化与新模式应用项目的通知》（工信厅装函
〔2018〕265号）、《联合项目合作协议书》
面向石化化工的大规模联合分布
式控制系统（DCS)研制及示范应用 其他收益 《工业和信息化部2019年工业强基实施方案合同书》
项目
工业互联网标识解析二级节点（仪 《工业互联网标识解析二级节点（仪表行业应用服务平
表行业应用服务平台）项目应用场 台）项目应用场景建设合同》
景建设
制造基础技术与关键部件 《国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”重点专
项（2019年度）项目组织实施协议》
小 计
[注]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
第137页 共230页
项 目 期初 本期 本期结转 其他变动[注] 期末
递延收益 新增补助 递延收益
腹腔镜手术自动控制装 351,394.35 351,394.35
置的研制
智能制造系统能效评估
方法标准研制及试验验 57,788.34 945.89 56,842.45
证系统建设
智能制造参考模型标准 52,289.43 52,289.43
与试验验证系统
数字化车间集成与互联
互通标准研究和验证平 15,551.88 15,551.88
台建设
工业互联网网络架构基
础共性和关键技术标准 377,431.42 377,431.42
试验验证
安全可控工控系统整机 118,866.66 14,329.88 104,536.78
研制与产业化
工业互联网安全标准体 663,519.67 246,371.50 417,148.17
系与试验证环境
氟化工过程设备协同管
控与故障在线诊断技术 26,858.99 26,858.99
研究
工控系统综合安全评估
认证技术及等保体系研 840,988.24 3,098,265.49 258,151.27 3,681,102.46
究
中药制药过程智能建模 2,953,242.25 1,440,012.86 1,513,229.39
技术研究与应用
基于光纤通信的安全监
测与故障诊断辅助系统 187,543.03 575,000.00 169,983.12 592,559.91
集成技术研究（水下油
气）
10MW级太阳能热发电热 200,000.00 200,000.00
力系统控制技术研发
智能控制器产品研发与 4,837,590.96 2,525,000.00 298,297.43 1,684,700.00 5,379,593.53
示范
智能工厂功能安全技术 344,080.20 350,000.00 6,245.87 687,834.33
研究
物联网设备和网络性能
可视化监控平台及示范 2,443,736.46 693,500.00 248,692.02 163,800.00 2,724,744.44
应用
高等级安全完整性控制
系统关键技术研究与应 2,732,101.04 292,209.39 149,300.00 2,290,591.65
用
智能工厂分布式协同控 419,389.85 482,000.00 76,322.24 395,000.00 430,067.61
第138页 共230页
制的系统架构与服务、
控制模型研究
工业互联网基于边缘计
算的可编程逻辑控制器 1,050,000.00 8,535.11 1,041,464.89
（PLC）
面向流程行业网络协同
制造支撑平台集成与示 11,320,000.00 2,240,000.00 109,289.74 9,036,600.00 4,414,110.26
范应用
现场级物联网设备综合 484,188.94 105,600.00 49,567.40 540,221.54
测试方法及平台
supET工业互联网平台 3,067,106.11 129,838.04 1,088,864.94 2,108,079.21
试验测试环境建设项目
固态法白酒智能化生产 120,079.65 66,650.13 53,429.52
车间新模式应用
面向石化化工的大规模
联合分布式控制系统 14,944,556.99 935,229.31 14,009,327.68
（DCS)研制及示范应用
项目
清洁化高性能皮革化学 219,000.00 83,196.48 135,803.52
品智能制造工厂
面向重大工程自主可控
的高性能智能控制系统 6,500,000.00 6,500,000.00
研发及应用
工业APP开发生态系统 451,400.00 67,954.80 383,445.20
的构建与实施应用
小 计 32,543,667.82 32,434,240.17 5,460,849.38 11,429,400.00 48,087,658.61
（续上表）
项 目 本期结转 说明
列报项目
《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和
腹腔镜手术自动控制装置的研制 科技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40号、杭
财教会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项目合同书》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
智能制造系统能效评估方法标准 其他收益 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
研制及试验验证系统建设 统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制
造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
智能制造参考模型标准与试验验 《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试
证系统 验验证系统”联合申请协议》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
数字化车间集成与互联互通标准 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
研究和验证平台建设 统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制
造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
工业互联网网络架构基础共性和 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试
第139页 共230页
关键技术标准试验验证 验验证"工业互联网网络架构基础共性和关键技术标
准试验验证"项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通
安全可控工控系统整机研制与产 其他收益 知》（产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018年国家
业化 核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（浙
财企〔2018〕62号）
工业互联网安全标准体系与试验 《关于共同实施工信部2018年工业互联网创新发展工
证环境 其他收益 程“工业互联网安全标准体系与试验验证环境建设项
目标准验证及应用示范合作协议》
氟化工过程设备协同管控与故障 系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过
在线诊断技术研究 程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2018
及等保体系研究 年度项目立项的通知》（产发〔2018〕23号）
中药制药过程智能建模技术研究 《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施
与应用 其他收益 计划第二批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕676
号）
基于光纤通信的安全监测与故障 《关于极地重型破冰船关键技术研究等26个项目立项
诊断辅助系统集成技术研究（水下 其他收益 的批复》（工信部装函〔2017〕614号）、《国家高技术
油气） 船舶科研项目课题合同书》
《关于下达2013年杭州市创新链产业链重大科技项目
10MW级太阳能热发电热力系统控 补助经费的通知》（杭科计〔2013〕244号、杭财教会
制技术研发 〔2013〕66号）、《杭州市创新链产业链重大科技创新
专项子项目合同书》
《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
智能控制器产品研发与示范 其他收益 点专项2018 年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
智能工厂功能安全技术研究 其他收益 《关于下达2019年第二批省科技发展专项资金的通
知》（浙财科教〔2019〕19号）
物联网设备和网络性能可视化监 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
控平台及示范应用 其他收益 点专项2018 年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
《关于转拨国家重点研发计划“制造技术基础与关键
高等级安全完整性控制系统关键 其他收益 部位”重点专项“测控设备和系统高等级安全完整性
技术研究与应用 研发与应用”项目2019年度中央财政资金的通知》（仪
综科字〔2019〕120号）
智能工厂分布式协同控制的系统 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
架构与服务、控制模型研究 其他收益 点专项2018 年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
工业互联网基于边缘计算的可编 其他收益 系参与2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网
程逻辑控制器（PLC） 基于边缘计算的可编程逻辑控制器（PLC）项目。
面向流程行业网络协同制造支撑 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
平台集成与示范应用 其他收益 点专项2018 年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
现场级物联网设备综合测试方法 其他收益 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
第140页 共230页
及平台 点专项2018 年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
supET工业互联网平台试验测试 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通
环境建设项目 知》（财建〔2018〕281号）
固态法白酒智能化生产车间新模 《工业和信息化部办公厅关于组织实施2018年智能制
式应用 其他收益 造综合标准化与新模式应用项目的通知》（工信厅装函
〔2018〕265号）、《联合项目合作协议书》
面向石化化工的大规模联合分布
式控制系统（DCS)研制及示范应用 其他收益 《工业和信息化部2019年工业强基实施方案合同书》
项目
清洁化高性能皮革化学品智能制 其他收益 系作为参与方参与四川达威科技作为承担单位的清洁
造工厂 化高性能皮革化学品智能制造工厂研究项目。
面向重大工程自主可控的高性能 《浙江省科学技术厅浙江省科技计划项目合同书》
智能控制系统研发及应用
工业APP开发生态系统的构建与 系作为参与方参与南京工业大学作为承担单位的面向
实施应用 其他收益 流程行业支持软件定义的网络协同制造支撑平台研发
研究项目。
小 计
[注]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项目 金额 列报项目 说明
根据国家财政部、国家税务总局《关于
软件产品增值税政策的通知》（财税
增值税返还 36,629,738.00 其他收益 〔2011〕100号）文，增值税实际税负
超过3%部分享受即征即退的政策拨入
本公司及下属子公司
工业与信息化发展 《关于下达2020年第一批杭州市工业
财政专项资金 2,000,000.00 其他收益 和信息化发展财政专项资金的通知》
（杭财企〔2020〕7号）
《关于做好2020年失业保险稳岗返还
失业保险稳岗返还 1,655,142.00 其他收益 政策执行有关问题的通知》（浙人社发
〔2020〕10号）
国家高新技术企业 《关于下达杭州高新区(滨江) 2019年
奖励资金 797,400.00 其他收益 度国家高新技术企业奖励资金的通知》
（区科技〔2020〕10号）等
科技项目财政奖励 《关于拨付富阳区2020年科技项目（奖
资金 500,000.00 其他收益 励类）财政奖励（补助）资金的通知》
(富科〔2020〕7号)
知识产权奖励资助 《关于下达杭州高新区（滨江）2018年
资金 410,340.00 其他收益 度区知识产权奖励资助资金的通知》
（杭高新市监〔2019〕48号）等
稳岗补贴 293,034.31 其他收益 《浙江省人力资源和社会保障厅浙江
省财政厅关于做好2020年失业保险稳
第141页 共230页
岗返还政政策执行有关问题的通知》
（浙人社发〔2020〕10号）等
《杭州市人民政府办公厅关于印发杭
专利资助 328,740.00 其他收益 州市专利专项资金管理办法的通知》
（杭政办函〔2015〕141号）等
软件名城创建项目 《关于公布2019年度杭州市国际级软
资金 290,000.00 其他收益 件名城创建项目名单的通知》（杭经信
软件〔2020〕29号）
中小微企业研发费 《关于下达2019年第二批中小微企业
用投入补助资金 212,000.00 其他收益 研发费用投入补助资金的通知》（杭科
计〔2019〕155号）
《关于在疫情防控期间支持企业开展
线上技能培训补贴 154,990.30 其他收益 线上职业技能培训工作的通知》（浙人
社发〔2020〕9号）
《关于下达2019年度杭州市标准化项
项目资助资金 125,000.00 其他收益 目资助资金的通知》（杭市管〔2019〕
206号）
《区经济和信息化局区财政局关于下
经济发展表彰奖励 100,000.00 其他收益 达2019年度全区经济发展表彰奖励项
目财政奖励资金的通知》（富经信财
〔2020〕24号）
《关于拨付富阳区创新券2020年度第
创新券补助 23,056.00 其他收益 一期财政补助资金的通知》（富科
〔2020〕19号）等
《关于印发杭州市促进就业专项资金
促进就业专项资金 22,400.00 其他收益 管理暂行方法的通知》（杭财社〔2003〕
174号）
其他小额政府补助 271,848.28 其他收益
小计 43,813,688.89
2) 2019年度
①与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增补助 本期摊销 期末
递延收益 递延收益
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工 173,517.45 47,695.80 125,821.65
程示范
装备研制与安全测评 277,867.74 69,950.85 207,916.89
工业控制装备数字化智能制造应用试点 1,264,627.28 402,631.77 861,995.51
智能制造解决方案应用推广项目 16,715,910.47 3,095,595.91 13,620,314.56
腹腔镜手术自动控制装置的研制 93,669.19 35,195.47 58,473.72
第142页 共230页
工业控制网络/工业物联网技术要求标 69,603.87 19,262.39 50,341.48
准化与试验验证系统
功能安全和工业信息安全标准研究和验 256,369.40 86,835.51 169,533.89
证平台建设
工业互联网架构标准化与试验验证系统 194,769.96 59,243.40 135,526.56
安全可控工控系统整机研制与产业化 209,419.85 36,473.96 172,945.89
工业控制系统信息安全测试 787,894.51 160,000.00 148,823.33 799,071.18
工业控制系统内建安全核心技术能力提 18,848,446.88 1,577,745.65 17,270,701.23
升及应用
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊 132,035.40 240,000.00 14,633.92 357,401.48
断技术研究
工控系统综合安全评估认证技术及等保 132,035.40 132,035.40
体系研究
中药制药过程智能建模技术研究与应用 114,217.19 8,654.53 105,562.66
supET工业互联网平台试验测试环境建 2,066,756.98 161,171.45 1,905,585.53
设项目
小 计 38,946,747.55 2,790,394.02 5,895,949.34 35,841,192.23
（续上表）
项 目 本期摊销 说明
列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制系统研 其他收益 《国家科技支撑计划课题任务书》
发与工程示范
装备研制与安全测评 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年
度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
工业控制装备数字化智能制造应 其他收益 《关于下达2016年省工业和信息化财政专项资金的通知》
用试点 （区发改〔2016〕106号、区财〔2016〕145号）
《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向行业大
智能制造解决方案应用推广项目 其他收益 型制造企业“双创”平台服务应用推广等4项重点任务)
重点项目的批复》（信软函〔2017〕7号）
《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科
腹腔镜手术自动控制装置的研制 其他收益 技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40号、杭财教
会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项目合同书》
工业控制网络/工业物联网技术要 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工业控
求标准化与试验验证系统 其他收益 制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科
研项目。
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能
功能安全和工业信息安全标准研 其他收益 制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的
究和验证平台建设 合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经
费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
工业互联网架构标准化与试验验 其他收益 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验
证系统 验证"工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验
第143页 共230页
验证"项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通知》
安全可控工控系统整机研制与产 其他收益 （产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018年国家核高基
业化 （01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（浙财企
〔2018〕62号）
工业控制系统信息安全测试 其他收益 《2015年工业转型升级重点项目“面向工业控制系统的
安全可靠公共技术服务平台”》
工业控制系统内建安全核心技术 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通知》
能力提升及应用 （财建〔2018〕281号）
氟化工过程设备协同管控与故障 其他收益 系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过程
在线诊断技术研究 设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2018年
及等保体系研究 度项目立项的通知》（产发〔2018〕23号）
中药制药过程智能建模技术研究 其他收益 《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计
与应用 划第二批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕676号）
supET工业互联网平台试验测试 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通知》
环境建设项目 （财建〔2018〕281号）
小 计
②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 期初 本期 本期结转 其他变动[注] 期末
递延收益 新增补助 递延收益
工业控制SOC智能芯片 732,500.00 1,015,000.00 1,747,500.00
研制与产业化
千瓦级微波等离子体炬 35,767.50 35,767.50
光谱仪的开发和应用
装备研制与安全测评 1,853,915.58 1,853,915.58
智能制造解决方案应用 19,027.21 19,027.21
推广项目
腹腔镜手术自动控制装 355,239.88 3,845.53 351,394.35
置的研制
智能制造系统能效评估
方法标准研制及试验验 189,835.83 132,047.49 57,788.34
证系统建设
智能制造参考模型标准 110,740.71 58,451.28 52,289.43
与试验验证系统
数字化车间集成与互联
互通标准研究和验证平 182,773.92 167,222.04 15,551.88
台建设
工业控制网络/工业物
联网技术要求标准化与 235,814.57 235,814.57
试验验证系统
功能安全和工业信息安 54,175.43 54,175.43
第144页 共230页
全标准研究和验证平台
建设
自升式平台中央控制系 444,715.80 444,715.80
统研制与应用示范
工业互联网架构标准化 69,968.74 69,968.74
与试验验证系统
工业控制网络标准研究 49,162.14 49,162.14
和验证平台建设
工业互联网网络架构基
础共性和关键技术标准 377,431.42 377,431.42
试验验证
安全可控工控系统整机 84,344.42 856,380.15 821,857.91 118,866.66
研制与产业化
面向智能工厂/数字化
车间安全一体化设计及 - 130,000.00 130,000.00
实施
工业控制系统内建安全
核心技术能力提升及应 485,408.21 485,408.21
用
工业互联网安全标准体 672,000.00 8,480.33 663,519.67
系与试验证环境
氟化工过程设备协同管
控与故障在线诊断技术 367,964.60 341,105.61 26,858.99
研究
工控系统综合安全评估
认证技术及等保体系研 2,328,072.71 11,060,000.00 144,084.47 12,403,000.00 840,988.24
究
智能制造评价指数标准 50,400.00 50,400.00
研究和试验验证项目
中药制药过程智能建模 - 3,755,182.81 801,940.56 2,953,242.25
技术研究与应用
基于光纤通信的安全监
测与故障诊断辅助系统 - 411,000.00 223,456.97 187,543.03
集成技术研究（水下油
气）
10MW级太阳能热发电热 200,000.00 200,000.00
力系统控制技术研发
智能控制器产品研发与 13,385,300.00 124,309.04 8,423,400.00 4,837,590.96
示范
智能工厂功能安全技术 350,000.00 5,919.80 344,080.20
研究
物联网设备和网络性能
可视化监控平台及示范 3,465,000.00 202,263.54 819,000.00 2,443,736.46
应用
第145页 共230页
高等级安全完整性控制
系统关键技术研究与应 3,290,800.00 141,198.96 417,500.00 2,732,101.04
用
智能工厂分布式协同控
制的系统架构与服务、 2,408,700.00 14,610.15 1,974,700.00 419,389.85
控制模型研究
工业互联网基于边缘计
算的可编程逻辑控制器 1,050,000.00 1,050,000.00
（PLC）
面向流程行业网络协同
制造支撑平台集成与示 11,320,000.00 11,320,000.00
范应用
现场级物联网设备综合 527,800.00 43,611.06 484,188.94
测试方法及平台
supET工业互联网平台 6,933,243.02 3,866,136.91 3,067,106.11
试验测试环境建设项目
小 计 8,027,258.67 60,830,405.98 12,276,396.83 24,037,600.00 32,543,667.82
（续上表）
项 目 本期结转 说明
列报项目
《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目（工业类）
工业控制SOC智能芯片研制与产 补助经费的通知》（杭科计〔2015〕223号、杭财教会
业化 其他收益 〔2015〕290号）、《关于下达2015年杭州市重大科技
创新项目（工业类）补助经费区配套资金的通知》（区
科技〔2016〕4号、区财〔2016〕11号）
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的 其他收益 《关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项项目
开发和应用 立项的通知》（国科发财〔2013〕636号）
装备研制与安全测评 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016
年度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向行
智能制造解决方案应用推广项目 其他收益 业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等4项重
点任务)重点项目的批复》（信软函〔2017〕7号）
《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和
腹腔镜手术自动控制装置的研制 其他收益 科技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40号、杭
财教会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项目合同书》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
智能制造系统能效评估方法标准 其他收益 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
研制及试验验证系统建设 统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制
造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
智能制造参考模型标准与试验验 其他收益 《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试
证系统 验验证系统”联合申请协议》
数字化车间集成与互联互通标准 其他收益 《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
研究和验证平台建设 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
第146页 共230页
统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制
造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
工业控制网络/工业物联网技术要 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工
求标准化与试验验证系统 其他收益 业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证
系统”科研项目。
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
功能安全和工业信息安全标准研 其他收益 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
究和验证平台建设 统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制
造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63号）
自升式平台中央控制系统研制与 其他收益 《高技术船舶科研计划项目合作协议》
应用示范
工业互联网架构标准化与试验验 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试
证系统 其他收益 验验证"工业互联网网络架构基础共性和关键技术标
准试验验证"项目标准研制合作协议》
工业控制网络标准研究和验证平 《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
台建设 其他收益 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系
统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试
关键技术标准试验验证 验验证"工业互联网网络架构基础共性和关键技术标
准试验验证"项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通
安全可控工控系统整机研制与产 其他收益 知》（产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018年国家
业化 核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（浙
财企〔2018〕62号）
《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准化试
面向智能工厂/数字化车间安全一 验验证"面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及
体化设计及实施 其他收益 实施"项目示范应用验证的合作协议》、《北京市经济和
信息化委员会关于下达2016年智能制造综合标准化与
新模式应用项目补助资金的通知》（〔2016〕49号）
工业控制系统内建安全核心技术 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通
能力提升及应用 知》（财建〔2018〕281号）
工业互联网安全标准体系与试验 《关于共同实施工信部2018年工业互联网创新发展工
证环境 其他收益 程“工业互联网安全标准体系与试验验证环境建设项
目标准验证及应用示范合作协议》
氟化工过程设备协同管控与故障 其他收益 系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过
在线诊断技术研究 程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2018
及等保体系研究 年度项目立项的通知》（产发〔2018〕23号）
智能制造评价指数标准研究和试 其他收益 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成科研
验验证项目 项目。
中药制药过程智能建模技术研究 《关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施
与应用 其他收益 计划第二批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕676
号）
基于光纤通信的安全监测与故障 其他收益 《关于极地重型破冰船关键技术研究等26个项目立项
第147页 共230页
诊断辅助系统集成技术研究（水下 的批复》（工信部装函〔2017〕614号）、《国家高技术
油气） 船舶科研项目课题合同书》
《关于下达2013年杭州市创新链产业链重大科技项目
10MW级太阳能热发电热力系统控 补助经费的通知》（杭科计〔2013〕244号、杭财教会
制技术研发 〔2013〕66号）、《杭州市创新链产业链重大科技创新
专项子项目合同书》
《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
智能控制器产品研发与示范 其他收益 点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
智能工厂功能安全技术研究 其他收益 《关于下达2019年第二批省科技发展专项资金的通
知》（浙财科教〔2019〕19号）
物联网设备和网络性能可视化监 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
控平台及示范应用 其他收益 点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
《关于转拨国家重点研发计划“制造技术基础与关键
高等级安全完整性控制系统关键 其他收益 部位”重点专项“测控设备和系统高等级安全完整性
技术研究与应用 研发与应用”项目2019年度中央财政资金的通知》（仪
综科字〔2019〕120号）
智能工厂分布式协同控制的系统 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
架构与服务、控制模型研究 其他收益 点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
工业互联网基于边缘计算的可编 系参与2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网
程逻辑控制器（PLC） 基于边缘计算的可编程逻辑控制器（PLC）项目。
面向流程行业网络协同制造支撑 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
平台集成与示范应用 点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
现场级物联网设备综合测试方法 《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重
及平台 其他收益 点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字
〔2019〕43号）
supET工业互联网平台试验测试 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通
环境建设项目 知》（财建〔2018〕281号）
小 计
[注]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项目 金额 列报项目 说明
根据国家财政部、国家税务总局《关于
软件产品增值税政策的通知》（财税
增值税返还 117,753,382.80 其他收益 〔2011〕100号）文，增值税实际税负
超过3%部分享受即征即退的政策拨入
本公司及下属子公司
社会保险费返还 11,860,063.98 其他收益 《杭州市人民政府关于做好当前和今
后一个时期促进就业工作的实施意见》
第148页 共230页
（杭政函〔2019〕19号）
工业与信息化发展 《关于下达2018年省、市工业与信息
财政专项资金 3,504,400.00 其他收益 化发展财政专项资金的通知》（区经信
〔2019〕4号）
智造供给系统解决 《关于给予浙江中控技术股份有限公
问题供应商培育启 3,000,000.00 其他收益 司等3家企业智造供给系统解决问题供
动资金 应商培育启动资金的通知》（区经信
〔2019〕30号）
2018 年度第三批杭 《关于公布2018年度第三批杭州市国
州市国际级软件名 1,415,900.00 其他收益 际级软件名城创建项目名单的通知》杭
城创建项目 经信软件〔2019〕97号
《关于拨付2019年制造业数字化改造
2019 年制造业数字 730,300.00 其他收益 扶持资金项目财政补助（工业物联网、
化改造扶持资金 上云标杆、工业互联网运用）的通知》
(富经信财〔2019〕67号)
杭州市富阳区科学 《关于拨付2019年富阳区企业研究经
技术局研发经费补 541,100.00 其他收益 费投入财政补助的通知》(富科（2019）
助 73号)
富阳区高新潜力企 《关于拨付2018年度富阳区高新潜力
业财政奖励 478,800.00 其他收益 企业财政奖励资金的通知》(富经信财
〔2019〕58号、富财企〔2019〕947号)
《关于下达杭州高新区（滨江）2018年
专利资助 456,080.00 其他收益 度科学技术奖获奖项目奖励资金的通
知》（区科技〔2019〕32号）等
奖励资金 320,000.00 其他收益 《关于下达2018年度标准奖励资金的
通知》（杭高新市监〔2019〕34号）等
市场监督管理专项 《关于转拨浙江省2019年度市场监督
资助 300,000.00 其他收益 管理专项资助的通知》（杭高新市监
〔2019〕23号）
富阳区企业研究经 《关于拨付2019年富阳区企业研究经
费 251,800.00 其他收益 费投入财政补助的通知》（富科〔2019〕
73号）
外经贸发展专项资 《关于清算下达2019年及以前年度中
金 216,400.00 其他收益 央外经贸发展专项资金的通知》（杭财
企〔2019〕45号）等
中小微企业研发费 《关于下达2019年第二批中小微企业
用投入补助资金 212,000.00 其他收益 研发费用投入补助资金的通知》（杭科
计〔2019〕155号）
《关于贯彻《杭州市人民政府关于做好
见习补助 118,800.00 其他收益 当前和今后一个时期促进就业工作的
实施意见》的通知》（杭人社发〔2019〕
62号）
十八届中国专利奖 100,000.00 其他收益 《关于下达2018年杭州市十八届中国
市级资助 专利奖、国家知识产权示范企业、企业
第149页 共230页
贯标、企业数据库政策兑现资助的通
知》（杭科知〔2018〕63号、杭财教会
〔2018〕41号）
《关于下达2018年杭州市第一批科技
科技型初创企业培 型初创企业培育工程竞争性分配资金
育工程竞争性分配 100,000.00 其他收益 的通知》（杭科高〔2018〕158号）、《关
资金 于下达2018年杭州市第二批科技型初
创企业培育工程竞争性分配资金的通
知》（杭科高〔2018〕211号）
《关于核拨杭州市“131”培养人选区
青年人才培养计划 100,000.00 其他收益 配套资助经费的通知》（杭财行〔2019〕
15号）
《关于印发杭州市促进高校毕业生就
促进就业专项资金 93,103.96 其他收益 业创业扶持政策实施细则的通知》(杭
人社发〔2015〕435号)等
富阳科技局科研经 80,000.00 其他收益 《关于下达2018年富阳区科技项目等
费补贴 财政补助资金的通知》
科技型初创企业资 《关于2018年新认定市级科技型初创
助费 50,000.00 其他收益 企业、省科技型中小企业区资助资金收
据的通知》
开放型经济财政专 《关于下达2019年富阳区开放型经济
项补助 33,950.00 其他收益 财政专项补助（奖励）资金的通知》(富
商务〔2019〕75号)
其他税种退税 2,500.00 其他收益 《关于对营业账簿减免印花税的通知》
（财税〔2018〕50号）
其他小额政府补助 264,472.47 其他收益
小计 141,983,053.21
3) 2018年度
①与资产相关的政府补助
项 目[注1] 期初 本期新增补助 本期摊销 其他变动[注2] 期末 本期摊销
递延收益 递延收益 列报项目
大型垃圾智能化焚烧
控制系统研发与工程 221,213.25 47,695.80 173,517.45 其他收益
示范
装备研制与安全测评 347,818.59 69,950.85 277,867.74 其他收益
工业控制装备数字化 1,667,259.05 402,631.77 1,264,627.28 其他收益
智能制造应用试点
智能制造解决方案应 17,426,543.14 710,632.67 16,715,910.47 其他收益
用推广项目
腹腔镜手术自动控制 128,864.66 35,195.47 93,669.19 其他收益
装置的研制
第150页 共230页
工业控制网络/工业
物联网技术要求标准 88,866.26 19,262.39 69,603.87 其他收益
化与试验验证系统
功能安全和工业信息
安全标准研究和验证 343,204.91 86,835.51 256,369.40 其他收益
平台建设
工业互联网架构标准 254,013.36 59,243.40 194,769.96 其他收益
化与试验验证系统
工业控制系统信息安 860,437.88 72,543.37 787,894.51 其他收益
全测试
工业控制系统内建安
全核心技术能力提升 18,857,526.88 9,080.00 18,848,446.88 其他收益
及应用
氟化工过程设备协同
管控与故障在线诊断 132,035.40 132,035.40
技术研究
工控系统综合安全评
估认证技术及等保体 10,901,927.29 10,291.89 10,759,600.00 132,035.40 其他收益
系研究
小 计 21,338,221.10 29,891,489.57 1,523,363.12 10,759,600.00 38,946,747.55
[注1]与资产相关政府补助说明详见附注五(四)3(1)1) ①。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 期初 本期 本期结转 其他变动[注] 期末
递延收益 新增补助 递延收益
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软 93,243.63 93,243.63
件、知识库研发及工业应用
企业资源计划（ERP）/制造执行系
统（MES）与控制系统之间软件互联 1,053,717.70 1,053,717.70
互通接口规范标准研
石化行业制造生产过程优化控制及
一体化管控系列标准及试验验证平 1,930,597.59 1,930,597.59
台
工业控制SOC智能芯片研制与产业 1,015,000.00 282,500.00 732,500.00
化
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开 91,048.90 55,281.40 35,767.50
发和应用
装备研制与安全测评 2,067,419.23 1,639,400.00 1,282,903.65 570,000.00 1,853,915.58
智能制造解决方案应用推广项目 101,764.27 82,737.06 19,027.21
腹腔镜手术自动控制装置的研制 364,641.59 9,401.71 355,239.88
第151页 共230页
智能制造系统能效评估方法标准研 216,325.11 26,489.28 189,835.83
制及试验验证系统建设
智能制造参考模型标准与试验验证 121,039.15 10,298.44 110,740.71
系统
数字化车间集成与互联互通标准研 190,651.28 7,877.36 182,773.92
究和验证平台建设
工业控制网络/工业物联网技术要 235,814.57 235,814.57
求标准化与试验验证系统
功能安全和工业信息安全标准研究 54,175.43 54,175.43
和验证平台建设
自升式平台中央控制系统研制与应 1,160,000.00 715,284.20 444,715.80
用示范
工业互联网架构标准化与试验验证 69,968.74 69,968.74
系统
可信增强的主动防御技术 84,020.92 89,000.00 173,020.92
工业控制网络标准研究和验证平台 49,162.14 49,162.14
建设
工业互联网网络架构基础共性和关 277,594.00 120,000.00 20,162.58 377,431.42
键技术标准试验验证
安全可控工控系统整机研制与产业 550,325.00 1,916,800.00 2,382,780.58 84,344.42
化
面向智能工厂/数字化车间安全一 722,011.10 722,011.10
体化设计及实施
工业控制系统内建安全核心技术能 14,142,473.12 44,564.91 13,612,500.00 485,408.21
力提升及应用
氟化工过程设备协同管控与故障在 367,964.60 367,964.60
线诊断技术研究
工控系统综合安全评估认证技术及 2,328,072.71 2,328,072.71
等保体系研究
智能制造评价指数标准研究和试验 50,400.00 50,400.00
验证项目
安全可控工控系统整机研制与产业 150,000.00 150,000.00
化
合计 8,273,520.35 22,979,110.43 9,042,872.11 14,182,500.00 8,027,258.67
（续上表）
项 目 本期结转 说明
列报项目
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软 《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域 2015
件、知识库研发及工业应用 其他收益 年项目立项的通知》（国科发资〔2015〕191号）、《国
家科技支撑计划课题子课题任务书》
企业资源计划（ERP）/制造执行系统 其他收益 《工业和信息化部 财政部关于2016年智能制造综
（MES）与控制系统之间软件互联互 合标准化与新模式应用项目立项的通知》（工信部联
第152页 共230页
通接口规范标准研究 装〔2016〕213号）、《2016年智能制造综合标准化
项目子任务书》
石化行业制造生产过程优化控制及 《浙江省财政厅关于下达国家2016年工业转型升
一体化管控系列标准及试验验证平 其他收益 级(中国制造2025)支持智能制造综合标准化与新
台 模式应用项目资金的通知》（浙财企〔2016〕80号）
《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目（工业
类）补助经费的通知》（杭科计〔2015〕223号、杭
工业控制SOC智能芯片研制与产业化 其他收益 财教会〔2015〕290号）、《关于下达2015年杭州市
重大科技创新项目（工业类）补助经费区配套资金
的通知》（区科技〔2016〕4号、区财〔2016〕11
号）
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开 其他收益 《关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项
发和应用 项目立项的通知》（国科发财〔2013〕636号）
装备研制与安全测评 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项
2016年度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向
智能制造解决方案应用推广项目 其他收益 行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等4
项重点任务)重点项目的批复》（信软函〔2017〕7
号）
《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶
腹腔镜手术自动控制装置的研制 其他收益 持和科技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40
号、杭财教会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项
目合同书》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
智能制造系统能效评估方法标准研 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
制及试验验证系统建设 其他收益 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
智能制造参考模型标准与试验验证 其他收益 《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与
系统 试验验证系统”联合申请协议》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
数字化车间集成与互联互通标准研 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
究和验证平台建设 其他收益 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
工业控制网络/工业物联网技术要求 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工
标准化与试验验证系统 业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验
证系统”科研项目。
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
功能安全和工业信息安全标准研究 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
和验证平台建设 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
自升式平台中央控制系统研制与应 其他收益 《高技术船舶科研计划项目合作协议》
第153页 共230页
用示范
工业互联网架构标准化与试验验证 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准
系统 化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键
技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
可信增强的主动防御技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项
2016年度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
工业控制网络标准研究和验证平台 《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
建设 系统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和关 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准
键技术标准试验验证 其他收益 化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键
技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费
安全可控工控系统整机研制与产业 其他收益 的通知》（产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018
化 年国家核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的
通知》（浙财企〔2018〕62号）
《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准
化试验验证"面向智能工厂/数字化车间安全一体化
面向智能工厂/数字化车间安全一体 其他收益 设计及实施"项目示范应用验证的合作协议》、《北京
化设计及实施 市经济和信息化委员会关于下达2016年智能制造
综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》
（〔2016〕49号）
工业控制系统内建安全核心技术能 其他收益 《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的
力提升及应用 通知》（财建〔2018〕281号）
氟化工过程设备协同管控与故障在 系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工
线诊断技术研究 过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术及 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项
等保体系研究 2018年度项目立项的通知》（产发〔2018〕23号）
智能制造评价指数标准研究和试验 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成科
验证项目 研项目。
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费
安全可控工控系统整机研制与产业 其他收益 的通知》（产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018
化 年国家核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的
通知》（浙财企〔2018〕62号）
合计
③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目 说明
根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税
增值税返还 122,483,613.93 其他收益 政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件，增值税实际
税负超过3%部分享受即征即退的政策拨入本公司及下属
子公司
稳定岗位补贴 1,047,307.69 其他收益 《杭州市人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实
施意见》（杭政函〔2018〕81号）
第154页 共230页
《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金
专利资助经费 604,800.00 其他收益 管理办法的通知》（杭政办函〔2015〕141号）、《关于进
一步加强知识产权工作的实施意见》（杭高新〔2017〕66
号）
技术标准资助资金 525,000.00 其他收益 《关于下达2017年度技术标准资助资金的通知》（杭财
行〔2017〕59号）
《关于转拨杭州市2017年第四季度专利专项资助经费
知识产权优势企业补 295,600.00 其他收益 的通知》（区科技〔2018〕4号）、《关于下达杭州高新区
贴 （滨江）2018年第二季度专利资助经费的通知》（区科
技〔2018〕38号）
国家级人才资助经费 224,772.00 其他收益 《关于下达2017年度人才激励专项资金的通知》（区财
企〔2018〕104号）等
高技术产业化项目专 219,100.00 其他收益 《关于下达2017年杭州市高技术企业产业化项目资金
项资金补助 的通知》（区发改〔2018〕7号 区财〔2018〕3号）
就业管理局用工补助 135,400.00 其他收益 《关于进一步落实城镇就业困难人员积极就业政策有关
问题的通知》（杭政办函〔2013〕8号）
大学生见习补贴 118,257.90 其他收益 《杭州市大学生见习训练实施办法》（杭人社发〔2016〕
21号）
131培养人选区配套经 100,000.00 其他收益 《关于印发杭州市“ 131”中青年人才培养计划
费 （2016-2020年）的通知》（杭人社发〔2016〕177号）
省级科技型中小企业 《关于提前下达2018年省级科技型中小企业扶持和科
扶持和科技发展专项 100,000.00 其他收益 技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2017〕28号）
资金
陕西省重点研发计划 80,000.00 其他收益 《陕西省科学技术厅关于征集2019年度陕西省科技计
工业领域补贴 划项目的通知》（陕科发〔2018〕13号）
促进就业专项资金 58,271.45 其他收益 《关于贯彻《杭州市人民政府关于做好新形势下就业创
业工作的实施意见》的通知》（杭人社发〔2018〕206号）
社会发展科研竞争性 《关于下达2018年杭州市农业科研和社会发展科研竞
分配资金 50,000.00 其他收益 争性分配资金的通知》（区科技（2018）58号、区财（2018）
163号）
中央支持中小外贸企 《关于下达2018年中央支持中小外贸企业拓市场项目
业拓市场项目资金 11,900.00 其他收益 资金的通知富商务》（〔2018〕55号、富财企〔2018〕728
号）
市级软件登记费资助 3,600.00 其他收益 《关于转拨杭州市2017年第四季度专利专项资助经费
的通知》（区科技〔2018〕4号）
其他税种退税款 214,611.36 其他收益
其他小额政府补助 15,274.13 其他收益
小 计 126,287,508.46
4) 2017年度
①与资产相关的政府补助项 目[注1] 期初 本期新增补助 本期摊销 其他变动 期末 本期摊销
第155页 共230页
递延收益 [注2] 递延收益 列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制 245,267.26 24,054.01 221,213.25 其他收益
系统研发与工程示范
装备研制与安全测评 368,162.39 20,343.80 347,818.59 其他收益
工业控制装备数字化智能 1,955,077.08 287,818.03 1,667,259.05 其他收益
制造应用试点
智能制造解决方案应用推 17,463,966.92 37,423.78 17,426,543.14 其他收益
广项目
腹腔镜手术自动控制装置 164,060.13 35,195.47 128,864.66 其他收益
的研制
工业控制网络/工业物联
网技术要求标准化与试验 101,381.00 12,514.74 88,866.26 其他收益
验证系统
功能安全和工业信息安全 430,040.42 86,835.51 343,204.91 其他收益
标准研究和验证平台建设
工业互联网架构标准化与 300,000.00 45,986.64 254,013.36 其他收益
试验验证系统
工业控制系统信息安全测 893,805.40 21,367.52 12,000.00 860,437.88 其他收益
试
小 计 20,258,411.81 1,663,348.79 571,539.50 12,000.00 21,338,221.10
[注1]与资产相关政府补助说明详见附注五(四)3(1)1) ①。
[注2]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 期初 本期 本期结转 其他变动[注] 期末
递延收益 新增补助 递延收益
面向乙烯衍生物智能制造的工
艺软件、知识库研发及工业应 889,000.00 302,000.00 1,097,756.37 93,243.63
用
企业资源计划（ERP）/制造执
行系统（MES）与控制系统之间 1,661,538.46 200,000.00 807,820.76 1,053,717.70
软件互联互通接口规范标准研
究
石化行业制造生产过程优化控
制及一体化管控系列标准及试 16,000,000.00 2,000,000.00 5,069,402.41 11,000,000.00 1,930,597.59
验验证平台
工业控制SOC智能芯片研制与 1,097,774.84 1,097,774.84
产业化
千瓦级微波等离子体炬光谱仪 456,325.64 12,980,000.00 1,235,276.74 12,110,000.00 91,048.90
的开发和应用
大型垃圾智能化焚烧控制系统 903,547.76 903,547.76
研发与工程示范
第156页 共230页
装备研制与安全测评 3,376,942.02 1,156,437.61 635,960.40 1,830,000.00 2,067,419.23
智能制造解决方案应用推广项 2,536,033.08 2,434,268.81 101,764.27
目
腹腔镜手术自动控制装置的研 413,560.75 48,919.16 364,641.59
制
智能制造系统能效评估方法标 304,515.49 400,000.00 488,190.38 216,325.11
准研制及试验验证系统建设
智能制造参考模型标准与试验 152,314.80 31,275.65 121,039.15
验证系统
数字化车间集成与互联互通标 250,000.00 59,348.72 190,651.28
准研究和验证平台建设
工业控制网络/工业物联网技 264,560.02 48,619.00 77,364.45 235,814.57
术要求标准化与试验验证系统
功能安全和工业信息安全标准 600,000.00 545,824.57 54,175.43
研究和验证平台建设
工业互联网架构标准化与试验 466,469.33 396,500.59 69,968.74
验证系统
可信增强的主动防御技术 219,700.00 91,300.00 226,979.08 84,020.92
工业控制网络标准研究和验证 250,000.00 200,837.86 49,162.14
平台建设
工业互联网网络架构基础共性 300,000.00 22,406.00 277,594.00
和关键技术标准试验验证
安全可控工控系统整机研制与 728,000.00 177,675.00 550,325.00
产业化
面向智能工厂/数字化车间安 260,000.00 910,000.00 447,988.90 722,011.10
全一体化设计及实施
小 计 29,002,282.19 20,216,356.61 16,005,118.45 24,940,000.00 8,273,520.35
（续上表）
项 目 本期结转 说明
列报项目
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软 《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域 2015
件、知识库研发及工业应用 其他收益 年项目立项的通知》（国科发资〔2015〕191号）、《国
家科技支撑计划课题子课题任务书》
企业资源计划（ERP）/制造执行系统 《工业和信息化部 财政部关于2016年智能制造综
（MES）与控制系统之间软件互联互 其他收益 合标准化与新模式应用项目立项的通知》（工信部联
通接口规范标准研究 装〔2016〕213号）、《2016年智能制造综合标准化
项目子任务书》
石化行业制造生产过程优化控制及 《浙江省财政厅关于下达国家2016年工业转型升
一体化管控系列标准及试验验证平 其他收益 级(中国制造2025)支持智能制造综合标准化与新
台 模式应用项目资金的通知》（浙财企〔2016〕80号）
工业控制SOC智能芯片研制与产业化 其他收益 《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目（工业
类）补助经费的通知》（杭科计〔2015〕223号、杭
第157页 共230页
财教会〔2015〕290号）、《关于下达2015年杭州市
重大科技创新项目（工业类）补助经费区配套资金
的通知》（区科技〔2016〕4号、区财〔2016〕11
号）
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开 其他收益 《关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项
发和应用 项目立项的通知》（国科发财〔2013〕636号）
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发 其他收益 《国家科技支撑计划课题任务书》
与工程示范
装备研制与安全测评 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项
2016年度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向
智能制造解决方案应用推广项目 其他收益 行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等4
项重点任务)重点项目的批复》（信软函〔2017〕7
号）
《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶
腹腔镜手术自动控制装置的研制 其他收益 持和科技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40
号、杭财教会〔2016〕13号）、《浙江省科技计划项
目合同书》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
智能制造系统能效评估方法标准研 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
制及试验验证系统建设 其他收益 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
智能制造参考模型标准与试验验证 其他收益 《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与
系统 试验验证系统”联合申请协议》
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
数字化车间集成与互联互通标准研 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
究和验证平台建设 其他收益 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
工业控制网络/工业物联网技术要求 系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工
标准化与试验验证系统 其他收益 业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验
证系统”科研项目。
《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
功能安全和工业信息安全标准研究 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
和验证平台建设 其他收益 系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015
智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕
63号）
工业互联网架构标准化与试验验证 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准
系统 其他收益 化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键
技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
可信增强的主动防御技术 其他收益 《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项
2016年度项目立项的通知》（产发〔2016〕57号）
第158页 共230页
工业控制网络标准研究和验证平台 《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目
建设 其他收益 “智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证
系统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和关 《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准
键技术标准试验验证 其他收益 化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键
技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费
安全可控工控系统整机研制与产业 其他收益 的通知》（产发函〔2018〕775号）、《关于下达2018
化 年国家核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的
通知》（浙财企〔2018〕62号）
《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准
化试验验证"面向智能工厂/数字化车间安全一体化
面向智能工厂/数字化车间安全一体 其他收益 设计及实施"项目示范应用验证的合作协议》、《北京
化设计及实施 市经济和信息化委员会关于下达2016年智能制造
综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》
（〔2016〕49号）
小 计
[注]其他变动系转拨付给相关合作开发方。
③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项 目 金额 列报项目 说明
根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品
增值税返还 85,702,277.84 其他收益 增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件，
增值税实际税负超过3%部分享受即征即退的政
策拨入本公司及下属子公司。
西安高新技术产业开 2,040,000.00 其他收益 西安高新技术产业开发区管理委员会《投资协
发区投资补助 议》
稳定岗位补贴 1,137,965.22 其他收益 《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的
通知》（杭人社发〔2015〕307号）等
《关于下达杭州市高新区（滨江）2016年度标准
2016年标准制定奖励 1,000,000.00 其他收益 制定奖励资金的通知》（杭高新市监〔2017〕26
号）
《关于下达2017年杭州市第三批专利专项资助
专利资助经费 646,700.00 其他收益 经费的通知》（杭科知〔2017〕94号、杭财教会
〔2017〕103号）等
千瓦级微波等离子体 《科学技术部文件科技部关于拨付2016年国家
炬光谱仪的开发和应 408,000.00 其他收益 重大科学仪器设备开发专项经费预算的通知》
用（MPT)项目补助款 （国科发财〔2016〕123号）
131培养人选配套经费 260,000.00 其他收益 《关于核拨杭州市“131”培养人选区配套资助
经费的通知》（杭财行〔2017〕11号）
知识产权优势企业补 《关于下达杭州市高新区（滨江）2016年度区知
贴 211,500.00 其他收益 识产权奖励资助资金的通知》（区科技〔2017〕
17号、区财〔2017〕83号）
第159页 共230页
大学生见习补贴 201,837.93 其他收益 《杭州市大学生见习训练实施办法》（杭人社发
〔2016〕21号）
服务企业奖励 200,000.00 其他收益 西安市创新发展局关于转发《2017年西安市服务
业综合专项资金项目申报指南》
省级科技型中小企业 《浙江省省级科技型中小企业扶持和科技发展
扶持和科技发展专项 155,000.00 其他收益 专项资金管理办法》(浙财教〔2014〕147号)
资金
就业管理局用工补助 124,200.00 其他收益 《关于进一步落实城镇就业困难人员积极就业
政策有关问题的通知》（杭政办函〔2013〕8号）
2015年度品牌奖励资 50,000.00 其他收益 《关于加快培育企业自主品牌的实施意见》(杭
金 政办〔2006〕30号)
街道用工奖励 42,928.00 其他收益 《关于申领街道用工奖励的通知》（长党〔2016〕
20号）
其他税种退税款 26,484.48 其他收益
其他小额政府补助 126,867.65 其他收益
小 计 92,333,761.12
(2)本期计入当期损益的政府补助金额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
计入当期损益的政府补助 53,687,563.09 160,155,399.38 136,853,743.69 108,910,419.07
金额
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1.报告期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得
时点 成本 比例(%) 方式
2018年度
杭州宝捷投资咨 2018年11月30日 4,778,300.00 100.00 现金购买
询有限公司
(续上表)
被购买方名称 购买日 购买日的 购买日至当期期末 购买日至当期期末
确定依据 被购买方的收入 被购买方的净利润
2018年度
杭州宝捷投资咨 已支付股权转让
询有限公司 2018年11月30日 款并办妥工商变
更登记手续
2.合并成本及商誉
第160页 共230页
(1)明细情况
2018年度
项 目
杭州宝捷投资咨询有限公司
合并成本 4,778,300.00
现金 4,778,300.00合并成本合计 4,778,300.00减：取得的可辨认净资产公允价值份额 4,778,300.00商誉
(2)合并成本公允价值的确定方法
合并成本的公允价值按照支付的现金资产确定。
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况
2018年度
项 目 杭州宝捷投资咨询有限公司
购买日账面价值 购买日公允价值
资产 978,675.26 4,778,300.00
货币资金 28,375.26 28,375.26
可供出售金融资产 950,300.00 4,749,924.74
净资产 978,675.26 4,778,300.00
减：少数股东权益
取得的净资产 978,675.26 4,778,300.00
(2)可辨认资产、负债公允价值的确定方法
公司收购杭州宝捷投资咨询有限公司股权主要系为了收购子公司浙江中控软件技术有限公司少数股权。可辨认资产、负债公允价值系根据杭州宝捷投资咨询有限公司购买日资产、负债的具体构成情况，依据公司购买股权的交易价格进行确定。
(二)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
公司名称 股权取得 股权取得时点 出资额[注] 出资比例
方式 (%)
(1) 2020年1-6月
第161页 共230页
浙江工自仪网络有限公司 新设 2020年5月20日 50,000,000.00 100.00
浙江中控园区智能管家科技有限 新设 2020年5月20日 50,000,000.00 100.00
公司
中控海洋装备（浙江）有限公司 新设 2020年6月2日 5,100,000.00 51.00
SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) 新设 2020年2月24日 USD2,000,000.00 100.00
PTE.LTD.
SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) 新设 2020年4月28日 USD2,000,000.00 100.00
PTE.LTD.
SUPCON TECHNOLOGY DMCC 新设 2020年6月7日 AED400,000.00 100.00
(2) 2018年度
浙江中控运维技术有限公司 新设 2018年2月6日 10,000,000.00 100.00
宁波中控自动化技术有限公司 新设 2018年6月7日 10,000,000.00 100.00
浙江中控传感技术有限公司 新设 2018年9月8日 10,000,000.00 100.00
浙江中控智能科技产业发展有限 新设 2018年9月19日 50,000,000.00 100.00
公司
(3) 2017年度
浙江源创建筑智能科技有限公司 新设 2017年8月23日 7,500,000.00 75.00
[注]截至本报告报出日，公司对宁波中控自动化技术有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司、浙江工自仪网络有限公司、浙江中控园区智能管家科技有限公司、SUPCONINVESTMENT(SINGAPORE) PTE.LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD.、SUPCONTECHNOLOGY DMCC尚未实际出资，对中控海洋装备（浙江）有限公司实际出资1,020,000.00元。
2.合并范围减少
公司名称 股权处置方 股权处置时点 处置日净 处置当期期初至处
式 资产 置日净利润
2018年度
杭州盟控仪表技术有限公司 清算 2018年7月18日 884,161.14
七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
第162页 共230页
直接 间接
浙江中控系统工程 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 100.00 设立
有限公司 服务业
浙江源创建筑智能 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 71.09[注1] 设立
科技有限公司 服务业
浙江中控传感技术 浙江杭州 浙江杭州 仪器仪表制造业 94.78[注2] 设立
有限公司
浙江中控流体技术 浙江杭州 浙江杭州 通用设备制造业 97.33 设立
有限公司
杭州阀信科技有限 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 97.33 设立
公司 服务业
中控技术(香港)有 香港 香港 进出口贸易 100.00 设立
限公司
浙江中控西子科技 浙江杭州 浙江杭州 电气机械和器材 65.00 设立
有限公司 制造业
中控技术(西安)有 陕西西安 陕西西安 软件和信息技术 100.00 设立
限公司 服务业
中控技术(富阳)有 浙江杭州 浙江杭州 仪器仪表制造业 100.00 设立
限公司
浙江中控运维技术 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 100.00 设立
有限公司 服务业
宁波中控自动化技 浙江宁波 浙江宁波 仪器仪表制造业 100.00 设立
术有限公司
浙江中控智能科技 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 100.00 设立
产业发展有限公司 服务业
浙江中控软件技术 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 100.00 同一控制下
有限公司 服务业 企业合并
浙江中控自动化仪 浙江杭州 浙江杭州 仪器仪表制造业 66.80 27.98[注3] 同一控制下
表有限公司 企业合并
SUPINCO 非同一控制
AUTOMATION 印度 印度 制造业 81.68 下企业合并
PRIVATE LIMITED
杭州宝捷投资咨询 浙江杭州 浙江杭州 商务服务业 100.00 非同一控制
有限公司 下企业合并
浙江工自仪网络有 浙江杭州 浙江杭州 软件和信息技术 100.00 设立
限公司 服务业
浙江中控园区智能 浙江杭州 浙江杭州 科技推广和应用 100.00 设立
管家科技有限公司 服务业
中控海洋装备（浙 浙江杭州 浙江杭州 批发业 51.00 设立
江）有限公司
SUPCON
INVESTMENT(SINGA 新加坡 新加坡 商业服务业 100.00 设立
PORE) PTE.LTD.
第163页 共230页
SUPCON 软件和信息技术
TECHNOLOGY(SINGA 新加坡 新加坡 服务业 100.00 设立
PORE) PTE.LTD.
SUPCON 迪拜 迪拜 软件和信息技术 100.00 设立
TECHNOLOGY DMCC 服务业
[注1]子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司75%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司94.78%股权，故公司间接持有该公司71.09%股权。
[注2]子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司100%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司94.78%股权，故公司间接持有该公司94.78%股权。
[注3]子公司中控技术(香港)有限公司持有其27.98%股权，公司持有子公司中控技术(香港)有限公司100.00%股权，故公司间接持有该公司27.98%股权。
2.重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东 报告期归属于少数股东的损益
持股比例（%） 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江中控系统工程有 [注1] 0.00 -22,648.51 3,841,569.40
限公司
浙江中控流体技术有 2.67 255,285.75 1,906,935.32 1,371,054.40 162,300.81
限公司
浙江中控西子科技有 35.00 1,823,073.79 3,042,730.94 2,041,435.05 1,852,878.10
限公司
浙江中控自动化仪表 5.22 589,977.83 1,253,097.38 884,153.82 632,885.88
有限公司
浙江源创建筑智能科 25.00 -3,283.02 -40,371.02 -632,533.33 -751,553.89
技有限公司
杭州盟控仪表技术有 [注2] 0.00 265,248.35 -40,997.16
限公司
浙江中控软件技术有 [注3] 0.00 -203,967.60 636,954.42
限公司
SUPINCO AUTOMATION 18.32 -622,913.98 -776,814.60 -548,943.84 -503,237.59
PRIVATE LIMITED
中控海洋装备（浙江） 49.00 12.00
有限公司
小 计 2,042,152.37 5,385,578.02 3,153,798.34 5,830,799.97
(续上表)
子公司名称 报告期向少数股东宣告分派的股利
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江中控系统工程有 900,000.00
第164页 共230页
限公司
浙江中控流体技术有
限公司
浙江中控西子科技有 778,050.00
限公司
浙江中控自动化仪表
有限公司
浙江源创建筑智能科
技有限公司
杭州盟控仪表技术有
限公司
浙江中控软件技术有
限公司
SUPINCO AUTOMATION
PRIVATE LIMITED
小 计 778,050.00 900,000.00
(续上表)
子公司名称 少数股东权益余额
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
浙江中控系统工程有 0.00 0.00 8,820,361.53
限公司
浙江中控流体技术有 2,148,286.43 1,876,267.42 4,099,285.07 2,728,230.67
限公司
浙江中控西子科技有 19,962,641.93 18,107,849.39 15,028,113.24 13,764,728.19
限公司
浙江中控自动化仪表 8,512,238.89 7,896,822.97 6,629,980.15 5,745,826.33
有限公司
浙江源创建筑智能科 1,072,258.74 1,075,541.76 1,115,912.78 248,446.11
技有限公司
杭州盟控仪表技术有 0.00 -265,248.35
限公司
浙江中控软件技术有 0.00 0.00 1,556,180.88
限公司
SUPINCO AUTOMATION -1,217,816.29 -625,945.55 -528,337.41 -995,434.48
PRIVATE LIMITED
中控海洋装备（浙江） 980,012.00
有限公司
小 计 31,457,621.70 28,330,535.99 26,344,953.83 31,603,090.88
[注1]该子公司于2018年2月成为本公司全资子公司。
[注2]该子公司已于2018年7月注销。
[注3]该子公司于2018年11月成为本公司全资子公司。
第165页 共230页
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
2020.6.30 2020.6.30
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
浙江中控流体技 201,524,244.55 14,940,754.95 216,464,999.50 136,004,833.11 136,004,833.11
术有限公司
浙江中控西子科 109,238,204.41 5,795,631.29 115,033,835.70 57,997,715.88 57,997,715.88
技有限公司
浙江中控自动化 223,689,967.02 39,658,159.03 263,348,126.05 98,695,313.92 510,000.00 99,205,313.92
仪表有限公司
浙江源创建筑智 23,514,419.03 384,336.44 23,898,755.47 19,609,720.54 19,609,720.54
能科技有限公司
SUPINCO
AUTOMATION 12,602,179.42 163,093.29 12,765,272.71 19,412,741.59 19,412,741.59
PRIVATE LIMITED
中控海洋装备（浙 2,000,024.50 2,000,024.50
江）有限公司
(续上表)
2019.12.31 2019.12.31
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
浙江中控流体技 191,843,602.93 13,332,719.11 205,176,322.04 134,904,133.73 134,904,133.73
术有限公司
浙江中控西子科 104,279,927.19 6,481,678.39 110,761,605.58 59,024,893.02 59,024,893.02
技有限公司
浙江中控自动化 217,798,456.44 40,360,424.73 258,158,881.17 105,802,363.01 105,802,363.01
仪表有限公司
浙江源创建筑智 24,038,540.27 425,115.20 24,463,655.47 20,161,488.47 20,161,488.47
能科技有限公司
SUPINCO
AUTOMATION 17,124,976.03 177,239.69 17,302,215.72 20,718,949.08 20,718,949.08
PRIVATE LIMITED
(续上表)
2018.12.31 2018.12.31
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
浙江中控系统工 492,988,878.72 5,983,438.45 498,972,317.17 450,112,057.94 450,112,057.94
程有限公司
浙江中控流体技 146,632,321.55 11,272,962.34 157,905,283.89 116,912,433.16 116,912,433.16
第166页 共230页
术有限公司
浙江中控西子科 85,629,886.79 7,802,641.86 93,432,528.65 50,495,062.24 50,495,062.24
技有限公司
浙江中控自动化 201,876,300.22 35,553,443.44 237,429,743.66 109,302,716.80 109,302,716.80
仪表有限公司
浙江源创建筑智 21,869,443.84 253,903.90 22,123,347.74 17,659,696.65 17,659,696.65
能科技有限公司
浙江中控软件技 112,417,181.16 885,572.70 113,302,753.86 81,978,474.38 81,978,474.38
术有限公司
SUPINCO
AUTOMATION 16,123,269.20 255,164.56 16,378,433.76 18,764,781.59 18,764,781.59
PRIVATE LIMITED
(续上表)
2017.12.31 2017.12.31
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
浙江中控系统工 518,723,072.83 4,486,425.75 523,209,498.58 474,207,490.10 474,207,490.10
程有限公司
浙江中控流体技 120,501,442.76 11,569,010.71 132,070,453.47 104,788,146.65 104,788,146.65
术有限公司
浙江中控西子科 61,641,337.04 7,532,713.38 69,174,050.42 29,846,255.59 29,846,255.59
技有限公司
浙江中控自动化 188,609,284.66 31,045,083.41 219,654,368.07 109,597,868.89 109,597,868.89
仪表有限公司
浙江源创建筑智 4,120,199.42 159,809.97 4,280,009.39 3,286,224.96 3,286,224.96
能科技有限公司
杭州盟控仪表技 46,257.93 3,453.82 49,711.75 933,872.89 933,872.89
术有限公司
浙江中控软件技 89,994,304.66 1,030,236.74 91,024,541.40 61,432,769.79 2,194,220.93 63,626,990.72
术有限公司
SUPINCO
AUTOMATION 5,150,942.30 342,010.91 5,492,953.21 9,436,829.92 9,436,829.92
PRIVATE LIMITED
(2)损益和现金流量情况
子公司 2020年1-6月
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
浙江中控流体技术有 101,694,156.75 9,561,264.19 9,561,264.19 5,032,137.59
限公司
浙江中控西子科技有 69,317,908.87 5,208,782.26 5,208,782.26 -4,698,187.50
限公司
浙江中控自动化仪表 71,664,665.73 11,298,974.31 11,298,974.31 980,986.35
有限公司
第167页 共230页
浙江源创建筑智能科 7,211,862.49 -13,132.07 -13,132.07 180,049.66
技有限公司
SUPINCO AUTOMATION 5,614,886.46 -3,400,185.49 -3,253,222.40 -1,082,909.51
PRIVATE LIMITED
中控海洋装备（浙江） 24.50 24.50 24.50
有限公司
(续上表)
子公司 2019年度
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
浙江中控流体技术有 181,670,100.17 22,644,603.34 22,644,603.34 26,808,981.24
限公司
浙江中控西子科技有 111,385,740.84 8,693,516.98 8,693,516.98 1,752,920.03
限公司
浙江中控自动化仪表 187,374,610.09 23,965,325.88 23,965,325.88 23,965,325.88
有限公司
浙江源创建筑智能科 20,620,130.92 -161,484.09 -161,484.09 2,888,804.69
技有限公司
SUPINCO AUTOMATION 8,236,982.49 -4,240,246.01 -4,302,963.56 -5,965,572.58
PRIVATE LIMITED
(续上表)
子公司 2018年度
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
浙江中控系统工程有 326,349,088.83 -141,749.25 -141,749.25 23,355,577.83
限公司
浙江中控流体技术有 122,582,798.82 13,710,543.91 13,710,543.91 2,008,470.15
限公司
浙江中控西子科技有 84,445,013.96 5,832,671.58 5,832,671.58 1,264,371.38
限公司
浙江中控自动化仪表 171,307,610.52 16,570,527.68 16,570,527.68 18,722,530.10
有限公司
浙江源创建筑智能科 12,683,944.20 -2,530,133.34 -2,530,133.34 -1,173,963.09
技有限公司
杭州盟控仪表技术 10,854.70 884,161.14 884,161.14 -1,693.35
有限公司
浙江中控软件技术 83,604,049.81 3,926,728.80 3,926,728.80 -12,503,740.22
有限公司
SUPINCO AUTOMATION 698,201.53 -2,557,461.35 -2,300,419.70 1,233,477.23
PRIVATE LIMITED
(续上表)
子公司 2017年度
第168页 共230页
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
浙江中控系统工程有 338,347,458.29 21,342,052.22 21,342,052.22 10,702,034.65
限公司
浙江中控流体技术有 98,268,987.65 1,623,008.15 1,623,008.15 2,972,155.42
限公司
浙江中控西子科技有 65,010,658.72 4,915,939.24 4,915,939.24 -1,561,791.95
限公司
浙江中控自动化仪表 147,951,752.63 11,331,699.57 11,331,699.57 -7,708,922.00
有限公司
浙江源创建筑智能科 187,396.82 -3,006,215.57 -3,006,215.57 -2,908,454.12
技有限公司
杭州盟控仪表技术 -136,657.19 -136,657.19 -17,927.31
有限公司
浙江中控软件技术 96,654,966.92 11,213,986.28 11,213,986.28 7,410,105.40
有限公司
SUPINCOAUTOMATION 4,225,806.15 -2,094,419.95 -2,131,383.45 -2,501,652.94
PRIVATELIMITED
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
1.在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明
子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例
(1) 2019年度
浙江中控自动化仪表 2019.6.20 94.77 94.78
有限公司
浙江中控流体技术有 2019.9.5 90.00 97.33
限公司
SUPINCO AUTOMATION 2019.3.18 77.86 81.68
PRIVATE LIMITED
(2) 2018年度
浙江中控系统工程有 2018.2.9 82.00 100.00
限公司
SUPINCO AUTOMATION 2018.8.16 74.76 77.86
PRIVATE LIMITED
浙江中控软件技术有 2018.11.21 94.32 100.00
限公司
(3) 2017年度
SUPINCO AUTOMATION 2017.3.6 67.00 74.76
PRIVATE LIMITED
浙江中控西子科技有 2017.12.5 61.00 65.00
限公司
第169页 共230页
浙江中控西子科技有 2017.2.17 58.00 61.00
限公司
2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
2019年度
项 目 浙江中控自动化仪表浙江中控流体技术有SUPINCO AUTOMATION
有限公司 限公司 PRIVATE LIMITED
购买成本/处置对价 19,000.00 3,882,400.00 3,347,850.00
现金 19,000.00 3,882,400.00 3,347,850.00
购买成本合计 19,000.00 3,882,400.00 3,347,850.00
减：按取得/处置的股权比例 19,000.00 4,768,890.37 2,572,298.30
计算的子公司净资产份额
差额 -886,490.37 775,551.70
其中：调整资本公积 886,490.37 -775,551.70
(续上表)
2018年度
项 目 浙江中控系统工程 SUPINCO AUTOMATION 浙江中控软件技
有限公司 PRIVATE LIMITED 术有限公司
购买成本
现金 17,550,000.00 3,439,600.00 4,749,924.74
购买成本合计 17,550,000.00 3,439,600.00 4,749,924.74
减：按取得/处置的股权比
例计算的子公司净资产份 8,797,713.02 2,898,816.70 1,352,213.28
额
差额 8,752,286.98 540,783.30 3,397,711.46
其中：调整资本公积 -8,752,286.98 -540,783.30 -3,397,711.46
(续上表)
2017年度
项 目 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE
LIMITED 浙江中控西子科技有限公司
购买成本/处置对价
现金 3,107,520.00 2,231,721.00
购买成本/处置对价合计 3,107,520.00 2,231,721.00
减：按取得/处置的股权比例 1,901,355.64 2,541,129.25
计算的子公司净资产份额
第170页 共230页
差额 1,206,164.36 -309,408.25
其中：调整资本公积 -1,206,164.36 309,408.25
(三)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的联营企业联营企业名称 主要 注册地 业务性质 持股比例(%) 对联营企业
经营地 直接 间接 投资的会计处理方法
浙江中控睿芯智能 浙江 浙江 仪器仪表制 49.00[注1] 权益法核算
科技有限公司 杭州 杭州 造业
浙江全世科技有限 浙江 浙江 25.60[注2] 权益法核算
公司 杭州 杭州
浙江中易慧能科技 浙江 浙江 软件和信息 21.43[注3] 权益法核算
有限公司 杭州 杭州 技术服务业
中控（天津）软件 天津 天津 39.00[注4] 权益法核算
有限公司
中控智网（北京） 北京 北京 科技推广和 40.00[注5] 权益法核算
能源技术有限公司 应用服务业
[注1]2018年7月27日成为公司联营企业，公司持股比例34%，2019年3月股权变更，持股比例变更为49%；
[注2]2017年度公司持股比例为40%，2018年2月由于其他股东单方面增资，公司持股比例下降至32%；2019年3月由于其他股东单方面增资，公司持股比例下降至25.60%；
[注3]该公司原名为浙江中易和节能科技有限公司，于2019年1月更名为浙江中易慧能科技有限公司，已于2017年10月处置该公司股权；
[注4]该公司已于2018年3月注销；
[注5]2019年9月16日成为公司联营企业。
2.重要联营企业的主要财务信息
2020.6.30/2020年1-6月
项 目 浙江中控睿芯智能科 浙江全世科技有限公中控智网（北京）能
技有限公司 司 源技术有限公司
流动资产 4,924,197.44 23,269,333.99 8,969,984.79
其中：现金和现金等价 1,941,896.38 2,965,094.22 7,383,289.60
物
非流动资产 4,514,887.14 1,019,068.96 141,739.58
第171页 共230页
资产合计 9,439,084.58 24,288,402.95 9,111,724.37
流动负债 232,433.51 1,935,827.82 634,248.10
非流动负债 120,000.00
负债合计 232,433.51 2,055,827.82 634,248.10
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 9,206,651.07 22,232,575.13 8,477,476.27
按持股比例计算的净资产 4,511,259.03 5,989,216.03 3,390,990.51
份额
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账 4,511,259.03 5,989,216.03 3,390,990.51
面价值
存在公开报价的合营企业
权益投资的公允价值
营业收入 527,433.61 14,939,136.89 4,611,006.16
财务费用 311.71 -29,305.35 -26,208.04
所得税费用
净利润 -260,874.09 1,468,456.99 591,919.27
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -260,874.09 1,468,456.99 591,919.27
本期收到的来自合营企业
的股利
(续上表)
2019.12.31/2019年度
项 目 浙江中控睿芯智能科 浙江全世科技有限公中控智网（北京）能
技有限公司 司 源技术有限公司
流动资产 5,659,947.58 19,989,013.08 9,375,949.39
其中：现金和现金等价 2,481,899.88 3,124,489.30 8,955,662.47
物
非流动资产 4,614,033.16 965,919.99
第172页 共230页
资产合计 10,273,980.74 20,954,933.07 9,375,949.39
流动负债 806,455.58 7,891,214.93 1,490,392.39
非流动负债 120,000.00
负债合计 806,455.58 8,011,214.93 1,490,392.39
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 9,467,525.16 12,943,718.14 7,885,557.00
按持股比例计算的净资产 4,639,087.33 3,167,671.84 3,154,222.80
份额
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账 4,639,087.33 3,167,671.84 3,154,222.80
面价值
存在公开报价的合营企业
权益投资的公允价值
营业收入 1,374,228.29 17,588,330.14 920,125.77
财务费用 -57,241.92 32,346.86 -3,748.59
所得税费用
净利润 -530,726.00 -8,411,963.67 -2,114,443.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -530,726.00 -8,411,963.67 -2,114,443.00
本期收到的来自合营企业
的股利
(续上表)
2018.12.31/2018年度
项 目 浙江中控睿芯智能 浙江全世科技有限 中控（天津）软件有
科技有限公司 公司 限公司
流动资产 4,998,251.16 17,945,844.20
其中：现金和现金等价物 2,105,566.06 9,628,996.98
非流动资产 119,765.01
第173页 共230页
资产合计 4,998,251.16 18,065,609.21
流动负债 19,449,927.40
非流动负债
负债合计 19,449,927.40
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 4,998,251.16 -1,384,318.19
按持股比例计算的净资产份 1,699,405.39 -442,981.82
额
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账面 1,699,405.39
价值
存在公开报价的合营企业权
益投资的公允价值
营业收入 1,689,341.22
财务费用 -364.66 60,295.62
所得税费用
净利润 -1,748.84 -10,359,748.13
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -1,748.84 -10,359,748.13
本期收到的来自合营企业的
股利
(续上表)
2017.12.31/2017年度
项 目 浙江全世科技有限 浙江中易慧能科技 中控（天津）软件有
公司 有限公司 限公司
流动资产 6,083,162.26 3,854,823.95
其中：现金和现金等价物 3,320,718.53 3,854,823.95
非流动资产 133,201.80
第174页 共230页
资产合计 6,216,364.06 3,854,823.95
流动负债 1,140,934.12
非流动负债
负债合计 1,140,934.12
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 5,075,429.94 3,854,823.95
按持股比例计算的净资产份 2,030,171.98 1,503,381.34
额
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账面 2,030,171.98 1,503,381.34
价值
存在公开报价的合营企业权
益投资的公允价值
营业收入 1,421,348.38 26,857,026.98
财务费用 -18,884.02 91,070.13 15,827.90
所得税费用
净利润 -3,976,227,00 -5,543,584.43 -76,986.90
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -3,976,227,00 -5,543,584.43 -76,986.90
本期收到的来自合营企业的
股利
3.联营企业发生的超额亏损
联营企业名称 前期累积未 当期未确认的损失 当期期末累积
确认的损失 (或当期分享的净利润) 未确认的损失
(1) 2020年1-6月
浙江全世科技有限公司
(2) 2019年度
第175页 共230页
浙江全世科技有限公司 -442,981.82 442,981.82
(3) 2018年度
浙江全世科技有限公司 -442,981.82 -442,981.82
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
第176页 共230页
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的6.15%(2019年12月31日：7.40%；2018年12月31日：9.09%；2017年12月31日：7.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
第177页 共230页
2020.6.30
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 150,034,867.52 152,623,523.78 152,623,523.78
应付票据 128,643,703.61 128,643,703.61 128,643,703.61
应付账款 925,810,476.54 925,810,476.54 925,810,476.54
其他应付款 64,074,544.70 63,765,188.70 63,765,188.70
其他流动负债 125,662,523.46 125,662,523.46 125,662,523.46
小 计 1,394,226,115.83 1,396,505,416.09 1,396,505,416.09
(续上表)
2019.12.31
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 48,241,354.77 48,893,365.60 48,893,365.60
应付票据 133,346,596.87 133,346,596.87 133,346,596.87
应付账款 759,623,043.12 759,623,043.12 759,623,043.12
其他应付款 64,537,998.93 64,537,998.93 64,537,998.93
其他流动负债 254,579,823.03 254,579,823.03 254,579,823.03
小 计 1,260,328,816.72 1,260,980,827.55 1,260,980,827.55
(续上表)
2018.12.31
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 101,836,239.00 104,201,749.90 104,201,749.90
应付票据 64,655,955.54 64,655,955.54 64,655,955.54
应付账款 628,435,335.02 628,435,335.02 628,435,335.02
其他应付款 49,928,467.62 49,928,467.62 49,928,467.62
其他流动负债 123,881,248.16 123,881,248.16 123,881,248.16
小 计 968,737,245.34 971,102,756.24 971,102,756.24
(续上表)
2017.12.31
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
第178页 共230页
银行借款 118,500,000.00 121,117,768.56 121,117,768.56
应付账款 548,024,824.29 548,024,824.29 548,024,824.29
其他应付款 92,867,142.99 92,867,142.99 92,867,142.99
其他流动负债 89,062,196.33 89,062,196.33 89,062,196.33
小 计 848,454,163.61 851,071,932.17 851,071,932.17
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公
司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，
并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本
公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2020年6月30日，本公司无浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负
债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞
口维持在可接受的水平。
本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况
1. 2020年6月30日
公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
价值计量 价值计量 价值计量 合 计
持续的公允价值计量
第179页 共230页
1.交易性金融资产和其他非流动 1,295,000,000.00 1,295,000,000.00
金融资产
(1)分类为以公允价值计量且其 1,295,000,000.00 1,295,000,000.00
变动计入当期损益的金融资产
银行理财产品 1,295,000,000.00 1,295,000,000.00
2.其他权益工具投资 7,838,796.00 7,838,796.00
持续以公允价值计量的资产总额 1,302,838,796.00 1,302,838,796.00
2. 2019年12月31日
公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
价值计量 价值计量 价值计量 合 计
持续的公允价值计量
1. 交易性金融资产和其他非流动 1,169,000,000.00 1,169,000,000.00
金融资产
(1)分类为以公允价值计量且其 1,169,000,000.00 1,169,000,000.00
变动计入当期损益的金融资产
银行理财产品 1,169,000,000.00 1,169,000,000.00
2.其他权益工具投资 7,838,796.00 7,838,796.00
持续以公允价值计量的资产总额 1,176,838,796.00 1,176,838,796.00
3. 2018年12月31日
公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
价值计量 价值计量 价值计量 合 计
持续的公允价值计量
1.可供出售金融资产 7,238,796.00 7,238,796.00
权益工具投资 7,238,796.00 7,238,796.00
4. 2017年12月31日
公允价值
项 目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
价值计量 价值计量 价值计量 合 计
持续的公允价值计量
1.可供出售金融资产 7,238,796.00 7,238,796.00
权益工具投资 7,238,796.00 7,238,796.00
(二)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
第180页 共230页
定量信息
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值按照其历史成本确定。
2.由于公司对被投资企业无重大影响，故对被投资企业采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资企业并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此期末以其他非流动金融资产的成本作为公允价值。
十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司无直接控股母公司。
(2)褚健直接持有公司7,236.175万股股份，通过杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司3,950.00万股股份，合计占公司股份总数的25.30%，褚健为公司控股股东、实际控制人。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。报告期与本公司发生关联方交易，或报告期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
浙江全世科技有限公司 联营企业
浙江中控睿芯智能科技有限公司 联营企业
浙江中易慧能科技有限公司 联营企业
4.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
中控科技集团有限公司 实际控制人控制的企业
中控产业园区运营管理有限责任公司 实际控制人控制的企业
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 实际控制人控制的企业
杭州深蓝数智科技有限公司 实际控制人控制的企业
第181页 共230页
浙江中控电气技术有限公司 实际控制人控制的企业
杭州睿励投资咨询有限公司 实际控制人控制的企业
宁波中控微电子有限公司 实际控制人控制的企业
浙江国利网安科技有限公司 实际控制人控制的企业
浙江中控太阳能技术有限公司 本公司董事担任其董事
浙江中控研究院有限公司 本公司董事担任其董事
浙江国自机器人技术有限公司 本公司董事担任其董事
特变电工股份有限公司 本公司董事担任其董事[注1]
浙江浙大中控信息技术有限公司 中控科技集团有限公司之子公司
浙江中控科教仪器设备有限公司 中控科技集团有限公司之子公司
浙江中程信工程技术有限公司 中控科技集团有限公司之子公司
青海中控太阳能发电有限公司 浙江中控太阳能技术有限公司之子公司
浙江国利信安科技有限公司 本公司高管控制的公司
褚敏 本公司董事长
俞海斌 本公司副总裁
浙江正泰电器股份有限公司 持股5%以上法人
上海新华控制技术集团科技有限公司 浙江正泰电器股份有限公司之子公司
上海新华控制技术（集团）有限公司 浙江正泰电器股份有限公司之子公司
英特尔亚太研发有限公司 持股5%以上法人[注2]
凯斯国际有限公司 实际控制人近亲属控制的公司
[注1]董事董景辰于2017年12月不再担任本公司董事。
[注2]该公司原持有公司股份超过5%，2019年9月变更为4.9473%。
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江国自机器人技术 采购商品 424,778.76 639,085.06 241,709.40
有限公司
第182页 共230页
浙江国利信安科技有 采购商品 3,396,877.03
限公司 接受劳务 165.00
浙江全世科技有限公 采购商品 3,634,026.69 1,151,795.80 529,200.10 57,799.14
司 接受劳务 1,455.00
浙江中控科教仪器设 采购商品 228,006.19 1,060,660.65
备有限公司
浙江中控睿芯智能科 采购商品 1,200,965.52
技有限公司
浙江中易慧能科技有 采购商品 179,745.06 68,376.07
限公司
中控科技集团有限公 采购商品 862.87 159,407.06 51,814.72
司 接受劳务 98,788.63 1,116,792.41 2,740,896.16
浙江中程信工程技术 采购商品 25,471.70
有限公司 接受劳务 75,471.70
浙江中控研究院有限 采购商品 12,000.00
公司
浙江浙大中控信息技 采购商品 199,855.05
术有限公司 接受劳务 30.00
浙江蓝卓工业互联网 采购商品 612,452.83 1,373,461.28
信息技术有限公司
青海中控太阳能发电 采购商品 500.00
有限公司
上海新华控制技术集 采购商品 14,905.17 433,421.75 665,299.15
团科技有限公司
浙江国利网安科技有 采购商品 236,650.53
限公司
杭州深蓝数智科技有 接受劳务 345.00
限公司
小 计 4,674,116.15 8,699,797.32 2,297,131.02 4,962,026.99
(2)出售商品和提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
容
浙江中控科教仪器设 出售商品 1,224,557.87 1,494,515.77 2,498,189.89 3,077,035.96
备有限公司 服务费 1,681.42 9,964.88 7,513.30 1,753.85
青海中控太阳能发电 出售商品 523,567.26 596,931.78 1,068,500.86 71,789.75
第183页 共230页
有限公司 服务费 1,098.12 3,536.92
浙江浙大中控信息技 出售商品 30,881,181.57 32,591,592.03 2,523,903.32 4,009,921.07
术有限公司 服务费 442.48 75,261.32 37,220.14 847,207.89
浙江全世科技有限公 出售商品 6,282.70 879,820.27 126,497.00 4,546.31
司 服务费 5,386.79 5,978.09
浙江国自机器人技术 出售商品 27,414.37 1,364,543.35 2,426,328.55 935,128.89
有限公司 服务费 50.94 59,339.09 297,310.68
浙江中控研究院有限 出售商品 5,309.73 6,344.21 26,801.56 651,628.86
公司 服务费 94,339.62 21,310.38 30,746.12 77,667.93
浙江中控睿芯智能科 出售商品 274,953.91 229,393.72
技有限公司
浙江中控太阳能技术 出售商品 991,927.06 5,324,377.09 3,580,746.96 103,741.16
有限公司 服务费 22,349.06 13,792.99 6,641.51
浙江国利信安科技有 出售商品 575,221.24 176,902.08
限公司 服务费 8,060.38 297.17
浙江中易慧能科技有 出售商品 36,116.79 34,401.72
限公司 服务费 25,917.98 32,885.03
中控科技集团有限公 出售商品 443.70
司 服务费 141,735.84 5,591.19 89,792.98
浙江蓝卓工业互联网 出售商品 11,615.05 9,292.04
信息技术有限公司 服务费 993.40
上海新华控制技术集 出售商品 508,849.56
团科技有限公司
特变电工股份有限公 出售商品 677,866.20
司
宁波中控微电子有限 出售商品 16,243.21
公司
杭州深蓝数智科技有 服务费 94,339.62
限公司
浙江中程信工程技术 出售商品 598,093.94
有限公司
小 计 34,366,413.07 44,023,235.19 12,883,757.42 10,919,319.79
第184页 共230页
2.关联租赁情况
(1)公司出租情况
承租方名称 租赁资产种类 2020年1-6月确认2019年度确认的2018年度确认的2017年度确认的
的租赁收入 租赁收入 租赁收入 租赁收入
浙江全世科技有 房屋建筑物及 280,039.62 523,600.32 197,923.88 125,111.94
限公司 其附属设施
浙江国自机器人 房屋建筑物及 711,499.81 1,707,277.73
技术有限公司 其附属设施
浙江中易慧能科 房屋建筑物及 28,549.29 194,465.59
技有限公司 其附属设施
浙江中控科教仪 房屋建筑物及 24,463.27 153,809.52 6,602.71 19,973.90
器设备有限公司 其附属设施
浙江中控研究院 房屋建筑物及 233,762.71 726,570.99
有限公司 其附属设施
中控科技集团有 房屋建筑物及 13,212.78 135,111.67
限公司 其附属设施
浙江中控太阳能 房屋建筑物及 48,841.01 307,619.05 80,332.38 203,673.95
技术有限公司 其附属设施
浙江浙大中控信 房屋建筑物及 73,304.28 461,428.57 23,840.59 22,979.21
息技术有限公司 其附属设施
浙江中控睿芯智 房屋建筑物及 128,587.49
能科技有限公司 其附属设施
杭州深蓝数智科 房屋建筑物及 71,633.08
技有限公司 其附属设施
浙江国利网安科 房屋建筑物及 24,463.27
技有限公司 其附属设施
小 计 651,332.02 1,446,457.46 1,295,724.15 3,135,164.98
(2)公司承租情况
出租方名称 租赁资产种类 2020年1-6月确认2019年度确认的2018年度确认 2017年度确认
的租赁费 租赁费 的租赁费 的租赁费
中控科技集团有 房屋建筑物及 2,186,558.84 7,015,882.44 4,511,574.55 3,257,054.65
限公司 其附属设施
中控产业园区运 房屋建筑物及
营管理有限责任 其附属设施 2,186,558.84
公司
浙江浙大中控信 房屋建筑物及 439,604.43 811,055.56
息技术有限公司 其附属设施
浙江中控研究院 房屋建筑物及 20,953.80
有限公司 其附属设施
小 计 4,373,117.68 7,015,882.44 4,951,178.98 4,089,064.01
第185页 共230页
3.关联方资金拆借
关联方 期初本金余额 本期拆出本金[注] 本期收回本金 期末本金余额 计收利息
拆出
(1) 2019年度
中控科技集团有限公司 104,000,000.00 104,000,000.00 1,371,651.66
(2) 2018年度
中控科技集团有限公司 104,000,000.00 104,000,000.00 5,962,883.34
(3) 2017年度
中控科技集团有限公司 49,000,000.00 94,543,150.00 39,543,150.00 104,000,000.00 6,044,808.61
[注]2017年1月拆出本金中包含500万元应收票据，该等票据到期日为2017年4月，公司根据到期日开始向其计收利息。
4.关联方资产转让
关联方 关联交易内容 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江蓝卓工业互联网 出售PIMS业务 32,146,037.85
信息技术有限公司
5.关键管理人员报酬
单位：万元
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
关键管理人员报酬 468.57 2,102.49 1,612.11 1,141.15
6.其他关联交易
(1)担保费收入关联方名称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
浙江浙大中控信息技术有限公司 1,434,245.37 971,218.85 758,061.03
小 计 1,434,245.37 971,218.85 758,061.03
(2)应付股利资金占用息关联方名称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
褚健 2,059,934.13
第186页 共230页
褚敏 380,504.36
小 计 2,440,438.49
(3)支付战略顾问费关联方名称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
褚健 500,000.00 880,000.00 800,000.00 500,000.00
小 计 500,000.00 880,000.00 800,000.00 500,000.00
(4)知识产权许可及转让
①许可杭州深蓝数智科技有限公司（以下简称深蓝数智）、宁波中控微电子有限公司（以下简称中控微电子）使用“中控”、“SUPCON”及相关注册商标
2018年5月，公司分别与深蓝数智、中控微电子签署《许可使用合同》，公司许可深蓝数智、中控微电子无偿使用“中控”、“SUPCON”及相关注册商标。许可期限至商标有效期届满之日止。
②中控科技集团许可公司使用“IN-PLANT”、“INPLANT”等商标
根据公司与中控科技集团于2017年1月签署的《商标使用许可协议》，中控科技集团许可公司使用“IN-PLANT”（第42类第3489882号）、“INPLANT”（第42类第3489883号）、“INPLANT”（第9类第3489884号）、“IN-PLANT”（第9类第3489885号）等4个商标，使用期限为2017年1月1日至2019年12月31日，商标许可使用费为2万元。上述商标使用权已于2019年4月转让给公司，详见本财务报表附注十（二）6(4)③说明。
③中控科技集团向公司无偿转让部分商标及域名
2019年4月，公司与中控科技集团签订《注册商标转让协议》，中控科技集团将其持有的“In-Plant”等12项商标无偿转让给公司；2019年6月，公司与中控科技集团签订《域名转让合同》，中控科技集团将其持有的“supcon.com”等5项域名无偿转让给公司。
④浙江中控研究院有限公司（以下简称中控研究院）向子公司中控仪表转让共有发明
2019年6月，中控研究院与子公司中控仪表签订《专利权转让合同》，中控研究院将“嵌入式双处理器系统的失效检测电路”等三项与中控仪表共有的发明专利以人民币1万元的价格转让给中控仪表。
(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
第187页 共230页
项目名称 关联方 2020.6.30 2019.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
浙江浙大中控信息技术有限公司 3,669,781.46 2,876,870.56 3,375,056.46 2,862,134.31
浙江中控太阳能技术有限公司 2,002,674.98 158,172.29 1,888,770.73 95,195.54
浙江中控科教仪器设备有限公司 2,097,987.86 127,910.92 1,560,970.81 101,779.07
浙江国自机器人技术有限公司 32,012.61 1,600.63 1,167,847.08 58,392.35
青海中控太阳能发电有限公司 1,218,975.40 72,327.19 751,568.40 48,956.84
浙江中控研究院有限公司 382,056.11 249,919.18 376,056.11 249,619.18
浙江全世科技有限公司 29,500.00 2,090.00 191,680.92 10,244.05
上海新华控制技术集团科技有限公司 57,500.00 2,875.00 57,500.00 2,875.00
上海新华控制技术（集团）有限公司 53,500.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00
浙江中控睿芯智能科技有限公司 41,224.73 2,061.24 35,549.61 1,777.48
浙江中程信工程技术有限公司 110,970.00 5,916.00 7,350.00 735.00
宁波中控微电子有限公司 2,364.27 236.43 2,364.27 118.21
中控科技集团有限公司 1,233.75 370.13 1,233.75 370.13
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 13,125.00 656.25
小 计 9,712,906.17 3,554,505.82 9,469,448.14 3,485,697.16
预付款项
浙江全世科技有限公司 2,767,085.04 3,680,810.00
浙江中控研究院有限公司 788,586.30 788,586.30
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 1,213,528.27 223,848.27
浙江浙大中控信息技术有限公司 170,000.00 170,000.00
杭州睿励投资咨询有限公司 1,000.00 1,000.00
浙江中控科教仪器设备有限公司 971,341.38
小 计 5,911,540.99 4,864,244.57
其他应收款
中控科技集团有限公司 21,911.15 1,095.56
浙江浙大中控信息技术有限公司 999,798.66 83,688.61 1,003,407.99 50,170.40
第188页 共230页
浙江中控太阳能技术有限公司 51,771.47 2,588.57 1,000.00 50.00
浙江中控科教仪器设备有限公司 185,631.07 9,281.55 160,722.41 8,036.12
青海中控太阳能发电有限公司 65,500.00 19,650.00 65,500.00 6,550.00
浙江全世科技有限公司 254,113.47 12,705.67 130,855.99 6,542.80
浙江国利信安科技有限公司 65,520.00 3,638.00 71,720.00 3,586.00
杭州深蓝数智科技有限公司 75,931.07 3,796.55 100,000.00 5,000.00
浙江国利网安科技有限公司 25,931.07 1,296.55
小 计 1,746,107.96 137,741.06 1,533,206.39 79,935.32
项目名称 关联方 2018.12.31 2017.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
浙江浙大中控信息技术有限公司 5,045,551.70 2,897,848.29 9,464,864.16 1,843,250.03
浙江中控研究院有限公司 638,322.38 191,496.71 3,285,547.70 318,024.84
浙江中控科教仪器设备有限公司 1,841,509.72 92,075.49 2,216,972.94 110,848.65
特变电工股份有限公司 37,000.00 1,850.00 766,300.00 38,315.00
浙江国自机器人技术有限公司 1,437,603.80 71,880.19 567,412.60 28,370.63
青海中控太阳能发电有限公司 866,066.60 92,803.33 198,000.00 19,800.00
浙江中控太阳能技术有限公司 645,978.33 32,298.92 151,472.20 14,692.62
上海新华控制技术（集团）有限公司 53,500.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00
浙江中易慧能科技有限公司 34,007.11 2,092.56
浙江中控电气技术有限公司 9,465.23 9,465.23 9,465.23 9,465.23
浙江中程信工程技术有限公司 7,350.00 367.50 7,350.00 735.00
中控科技集团有限公司 1,233.75 123.38 1,233.75 61.69
浙江全世科技有限公司 35,450.00 1,772.50
小 计 10,619,031.51 3,445,481.54 16,756,125.69 2,439,156.25
预付款项
浙江中控研究院有限公司 788,586.30 788,586.30
浙江浙大中控信息技术有限公司 170,000.00 170,000.00
第189页 共230页
特变电工股份有限公司 3,000.00
青海中控太阳能发电有限公司 500.00
浙江国利信安科技有限公司 1,102,500.00
小 计 2,061,086.30 962,086.30
其他应收款
中控科技集团有限公司 104,593,771.87 15,429,881.09 108,222,666.04 6,661,788.65
浙江浙大中控信息技术有限公司 1,580,152.32 223,994.43 1,124,144.84 127,403.32
浙江中控研究院有限公司 425,676.77 21,283.84
浙江中程信工程技术有限公司 200,000.00 10,000.00
浙江国自机器人技术有限公司 107,597.01 5,379.85 246,410.98 12,320.55
浙江中易慧能科技有限公司 64,257.39 5,342.04 120,613.94 7,056.09
青海中控太阳能发电有限公司 65,773.00 3,288.65 100,000.00 5,000.00
浙江中控太阳能技术有限公司 56,626.00 4,275.60 2,626.00 787.80
浙江中控科教仪器设备有限公司 462.00 23.10
浙江全世科技有限公司 226,541.63 11,327.08
小 计 106,694,719.22 15,683,488.74 110,442,600.57 6,845,663.35
2.应付关联方款项
项目名称 关联方 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
应付账款
浙江浙大中控信息技术有限公司 428,450.16 428,450.16 220,657.06 289,657.06
浙江中控科教仪器设备有限公司 166,607.34 246,900.00 387,000.00
浙江中程信工程技术有限公司 114,871.79 120,271.79 125,871.79 98,871.79
浙江中控研究院有限公司 128,172.56 77,382.22 77,382.22 77,382.22
浙江国自机器人技术有限公司 1,353,108.89 1,550,278.89 1,329,956.33 1,329,956.33
浙江中易慧能科技有限公司 521,341.65 447,245.00
浙江全世科技有限公司 91,580.85 7,630.00
上海新华控制技术（集团）有限公司 200,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00
上海新华控制技术集团科技有限公 30,000.02 282,000.01 307,600.01
司
第190页 共230页
浙江国利信安科技有限公司 1,359,876.06 1,359,876.06
中控科技集团有限公司 28,327.60
浙江中控睿芯智能科技有限公司 805,494.00 719,384.37
浙江国利网安科技有限公司 236,650.53
小 计 4,389,973.46 4,887,228.98 3,065,689.91 3,115,342.41
预收款项
浙江中程信工程技术有限公司 500,994.82 235,226.15 235,226.15
浙江中控研究院有限公司 666.18
特变电工股份有限公司 910.00
浙江浙大中控信息技术有限公司 23,815,871.88 13,581,020.32 668,735.92
浙江中控太阳能技术有限公司 616,433.02 1,257,298.82 751,106.27
浙江全世科技有限公司 175,655.76
浙江中控睿芯智能科技有限公司 17,750.00
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限 10,000,000.00
公司
青海中控太阳能发电有限公司 131,000.00
浙江国自机器人技术有限公司 10,083.20
浙江中易慧能科技有限公司 1,023,118.09
浙江国利信安科技有限公司 9,034.49 4,806.90
杭州深蓝数智科技有限公司 100,000.00
小 计 25,042,334.21 26,436,625.42 1,655,978.34
其他应付款
中控科技集团有限公司 31,200.00 47,665.00 31,450.00
浙江浙大中控信息技术有限公司 23,352.07
浙江中控太阳能技术有限公司 286,844.27 262,954.49
浙江国自机器人技术有限公司 2,250.00
浙江中控科教仪器设备有限公司 1,800.00 7,900.00
俞海斌 512.00
小 计 31,200.00 336,821.27 327,906.56
第191页 共230页
应付股利
浙江正泰电器股份有限公司 14,603,750.00
英特尔亚太研发有限公司 8,750,000.00
小 计 23,353,750.00
十一、股份支付
以权益结算的股份支付情况
1. 2014年股权激励
根据公司2013年6月14日的股东大会决议和修改后的公司章程，以及2014年4月30日第二届董事会第十九次会议，公司中高层管理人员及骨干员工以定向增资方式认购本公司股票2,012万股，增资价格为3元/股，低于公司股份公允价格6.48元/股，构成股份支付。
2016年至2018年期间公司将上述股权因员工离职等原因收回的部分股份重新授予员工。其中，2016年重新授予价格为3.52元/股，低于公司股份公允价格6.48元/股；2017年重
新授予价格为3.55元/股和3.72元/股，低于公司股份公允价格6.48元/股；2018年重新
授予价格为3.72元/股，低于公司股份公允价格7元/股。上述转让均构成股份支付。
根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照历次授予日权益工具的公允价值为依据，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，2017年-2020年6月各期摊销金额计入管理费用分别为10,426,930.40元、12,120,897.07元、5,384,130.40元和527,165.20元，相应计入各期资本公积（股本溢价）。
2. 2019年第一期员工持股计划
根据公司2019年4月22日2019年第一次临时股东大会决议及四届十次董事会决议，公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第一期员工持股计划由申万宏源证券有限公司作为资产管理计划管理人，于2019年5月31日通过受让俞海斌、袁剑蓉、周小文、杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）所持本公司股份2,043.6563万股，员工通过享有员工持股计划份额间接享有相应权益。中控技术员工持股1号单一资产管理计划于2019年6月4日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格低于同期外部投资者认购本公司股份的价格，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司2019年度、2020年1-6月分别确认管理费用16,107,470.60
第192页 共230页
元、13,649,193.50元，同时计入资本公积（股本溢价）16,066,020.46元、13,608,932.28
元。
3. 2019年第二期员工持股计划
根据公司2019年9月2日2019年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司实施第二期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第二期员工持股计划由中信证券股份有限公司作为资产管理计划管理人，通过定向增资方式购买本公司股票1,200万股，增资价格6元/股。中控技术员工持股2号单一资产管理计划于2019年9月16日完成备案。
员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格6元/股低于同期外部投资者认购本公司股份
的价格11元/股，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最
佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限
内进行摊销，公司 2019年度、2020 年1-6 月分别确认管理费用 4,084,090.91元、
8,045,231.36元，同时计入资本公积（股本溢价）4,072,910.12元、8,023,030.69元。
4.股票期权激励计划
根据公司2019年9月2日2019年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司向董事、高管、核心骨干人员授予1,200万股股票期权,股票期权行权价格为12元/股，分四批行权。根据2019年9月18日四届十六次董事会决议，确定2019年9月23日为期权授予日。
公司股票期权的公允价值采用Black-Scholes期权定价模型计算确定，1年期每份股票期权价值为0.9108元/份，2年期每份股票期权价值为1.4490元/份，3年期每份股票期权价值为1.4915元/份，4年期每份股票期权价值为2.4609元/份。
根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司2019年度、2020年1-6月分别确认管理费用1,958,470.34元、3,824,860.51元，同时计入资本公积（其他资本公积）1,953,656.51元、3,816,098.89元。
5.合伙企业股权激励
2019年9月，41位激励对象出资认购本公司实际控制人控制的持股平台德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额，以间接持股的方式取得中控技术的股份。激励对象间接认购本公司股份价格为2.76元/股，同期外部投资者认购本公司股份的价格为11元/股，因此构成股份支付。
根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益
第193页 共230页
工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司2019年度、2020
年1-6月分别确认管理费用5,130,734.33元、10,261,468.64元，同时计入资本公积（股
本溢价）5,127,341.23元、10,254,682.45元。
十二、承诺及或有事项
截至资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺及或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
2.报告分部的财务信息
(1) 2020年1-6月
产品分部
项 目 工业自动化及智能制造 自动化仪表 工业软件
解决方案
主营业务收入 896,947,031.65 154,554,486.01 93,138,368.30
主营业务成本 445,497,590.97 111,427,361.41 40,430,612.09
(续上表)
项 目 运维服务 其他 合 计
主营业务收入 38,066,435.30 17,003,193.61 1,199,709,514.87
主营业务成本 16,357,252.62 12,788,524.27 626,501,341.36
(2) 2019年度
产品分部
项 目 工业自动化及智能制造 自动化仪表 工业软件
解决方案
第194页 共230页
主营业务收入 2,031,989,032.74 215,445,458.88 187,719,871.49
主营业务成本 1,058,090,938.95 135,813,989.77 77,776,770.46
(续上表)
项 目 运维服务 其他 合 计
主营业务收入 59,675,194.61 27,452,345.73 2,522,281,903.45
主营业务成本 12,189,173.86 22,305,235.86 1,306,176,108.90
(3) 2018年度
产品分部
项 目 工业自动化及智能制造 自动化仪表 工业软件
解决方案
主营业务收入 1,735,539,477.94 169,367,986.78 141,717,003.28
主营业务成本 917,703,866.97 114,418,221.73 63,892,039.18
(续上表)
项 目 运维服务 其他 合 计
主营业务收入 54,658,852.27 25,138,442.91 2,126,421,763.18
主营业务成本 14,435,646.79 20,194,323.05 1,130,644,097.72
(4) 2017年度
产品分部
项 目 工业自动化及智能制造 自动化仪表 工业软件
解决方案
主营业务收入 1,360,537,776.85 146,647,738.11 137,817,032.20
主营业务成本 714,963,231.81 107,746,948.41 64,396,577.89
(续上表)
项 目 运维服务 其他 合 计
主营业务收入 37,698,157.88 23,302,076.64 1,706,002,781.68
主营业务成本 4,677,756.04 18,683,701.12 910,468,215.27
(二)执行新金融工具准则的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相
第195页 共230页
关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追
溯调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项 目 新金融工具准则
2018年12月31日 调整影响 2019年1月1日
货币资金 227,551,990.17 227,551,990.17
交易性金融资产 478,233,053.52 478,233,053.52
其他流动资产 478,233,053.52 -478,233,053.52
应收票据 478,246,987.52 -153,044,231.61 325,202,755.91
应收款项融资 153,044,231.61 153,044,231.61
应收账款 706,266,652.77 706,266,652.77
其他应收款 127,500,239.10 127,500,239.10
可供出售金融资产 7,238,796.00 -7,238,796.00
其他权益工具投资 7,238,796.00 7,238,796.00
短期借款 101,836,239.00 95,473.74 101,931,712.74
其他应付款 49,928,467.62 -95,473.74 49,832,993.88
应付账款 628,435,335.02 628,435,335.02
其他流动负债 123,881,248.16 123,881,248.16
2. 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
第196页 共230页原金融工具准则 新金融工具准则
项 目
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
货币资金 贷款和应收款项 227,551,990.17 以摊余成本计量的金融 227,551,990.17
资产
以公允价值计量且其变
交易性金融资产 动计入当期损益的金融 478,233,053.52
资产
以公允价值计量且其变
其他流动资产 动计入当期损益的金融 478,233,053.52
资产
应收票据 贷款和应收款项 478,246,987.52 以摊余成本计量的金融 325,202,755.91
资产
以公允价值计量且其变
应收款项融资 动计入其他综合收益的 153,044,231.61
金融资产
应收账款 贷款和应收款项 706,266,652.77 以摊余成本计量的金融 706,266,652.77
资产
其他应收款 贷款和应收款项 127,500,239.10 以摊余成本计量的金融 127,500,239.10
资产
可供出售金融资产（以公
可供出售金融资产 允价值计量且其变动计 7,238,796.00
入其他综合收益）
以公允价值计量且其变
其他权益工具投资 动计入其他综合收益的 7,238,796.00
金融资产
短期借款 其他金融负债 101,836,239.00 以摊余成本计量的金融 101,931,712.74
负债
其他应付款 其他金融负债 49,928,467.62 以摊余成本计量的金融 49,832,993.88
负债
应付账款 其他金融负债 628,435,335.02 以摊余成本计量的金融 628,435,335.02
负债
其他流动负债 其他金融负债 123,881,248.16 以摊余成本计量的金融 123,881,248.16
负债
3. 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
按原金融工具准则 按新金融工具准则
项 目 列示的账面价值 重分类 重新计量 列示的账面价值
（2018年12月31 （2019年1月1日）
日）
(1)金融资产
1)摊余成本
第197页 共230页
货币资金 227,551,990.17 227,551,990.17
应收票据 478,246,987.52 -153,044,231.61 325,202,755.91
应收账款 706,266,652.77 706,266,652.77
其他应收款 127,500,239.10 127,500,239.10
以摊余成本计量 1,539,565,869.56 -153,044,231.61 1,386,521,637.95
的总金融资产
2)以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产 478,233,053.52 478,233,053.52
其他流动资产 478,233,053.52 -478,233,053.52
以公允价值计量
且其变动计入当 478,233,053.52 478,233,053.52
期损益的总金融
资产
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资 153,044,231.61 153,044,231.61
可供出售金融资产 7,238,796.00 -7,238,796.00
其他权益工具投资 7,238,796.00 7,238,796.00
以公允价值计量且
其变动计入其他综 7,238,796.00 153,044,231.61 160,283,027.61
合收益的总金融资
产
(2)金融负债
摊余成本
短期借款 101,836,239.00 95,473.74 101,931,712.74
其他应付款 49,928,467.62 -95,473.74 49,832,993.88
应付账款 628,435,335.02 628,435,335.02
其他流动负债 123,881,248.16 123,881,248.16
以摊余成本计量的 904,081,289.80 904,081,289.80
总金融负债
4. 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
按原金融工具准则计提 按新金融工具准则
项 目 损失准备/按或有事项 重分类 重新计量 计提损失准备
准则确认的预计负债 （2019年1月1日）
第198页 共230页
（2018年12月31日）
应收票据 1,271,866.48 1,271,866.48
应收账款 175,098,875.69 175,098,875.69
其他应收款 25,120,132.39 25,120,132.39
(三)执行新收入准则的影响
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项 目
2019年12月31日 新收入准则调整影响 2020年1月1日
预收款项 1,566,216,305.18 -1,563,598,641.38 2,617,663.80
合同负债 1,563,598,641.38 1,563,598,641.38
(四)首次公开发行
经第四届董事会第十八次会议以及2020年第一次临时股东大会审议审议批准，公司拟申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）不超过4,913万股（以实际发行为准），并申请在上海证券交易所科创板上市交易。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
2020.6.30
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备 20,189,988.37 2.54 19,107,121.04 94.64 1,082,867.33
按组合计提坏账准备 774,978,300.63 97.46 92,669,798.21 11.96 682,308,502.42
合 计 795,168,289.00 100.00 111,776,919.25 14.06 683,391,369.75
第199页 共230页
（续上表）
2019.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项计提坏账准备 24,731,771.11 3.59 23,648,903.79 95.62 1,082,867.32
按组合计提坏账准备 665,002,180.64 96.41 78,929,998.91 11.87 586,072,181.73
合 计 689,733,951.75 100.00 102,578,902.70 14.87 587,155,049.05
2018.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按信用风险特征组合计提 593,949,058.99 96.52 74,871,498.44 12.61 519,077,560.55
坏账准备
单项金额不重大但单项计 21,383,556.22 3.48 20,583,556.21 96.26 800,000.01
提坏账准备
合 计 615,332,615.21 100.00 95,455,054.65 15.51 519,877,560.56
（续上表）
2017.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按信用风险特征组合计提 558,135,790.62 98.51 88,435,890.05 15.84 469,699,900.57
坏账准备
单项金额不重大但单项计 8,455,640.00 1.49 8,455,640.00 100.00
提坏账准备
合 计 566,591,430.62 100.00 96,891,530.05 17.10 469,699,900.57
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
① 2020年6月30日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
2019年10月客
青海盐湖镁业有限公司 5,216,173.13 4,694,555.82 90.00 户破产，公司正
在申报债权
安徽盛运环保（集团）股份有 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00 预计无法收回
限公司
曲靖众一合成化工有限公司 1,824,676.53 1,824,676.53 100.00 预计无法收回
第200页 共230页
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
阳煤集团昔阳化工有限责任公 1,279,800.00 1,279,800.00 100.00 预计无法收回
司
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公司 1,122,500.02 561,250.01 50.00 预计款项收回存
在较大不确定性
钟祥市金鹰能源科技有限公司 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 预计无法收回
其他零星合计（19户） 5,899,838.70 5,899,838.70 100.00 预计无法收回
小 计 20,189,988.36 19,107,121.04
② 2019年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
2019年10月客
青海盐湖镁业有限公司 5,216,173.13 4,694,555.82 90.00 户破产，公司正
在申报债权
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00 预计无法收回
安徽盛运环保（集团）股份有 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00 预计无法收回
限公司
曲靖众一合成化工有限公司 1,801,542.28 1,801,542.28 100.00 预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 预计无法收回
阳煤集团昔阳化工有限责任公 1,279,800.00 1,279,800.00 100.00 预计无法收回
司
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公司 1,122,500.02 561,250.01 50.00 预计款项收回存
在较大不确定性
钟祥市金鹰能源科技有限公司 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 预计无法收回
其他零星合计（20户） 6,575,838.70 6,575,838.70 100.00 预计无法收回
小 计 24,731,771.11 23,648,903.79
③ 2018年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00预计无法收回
安徽盛运环保（集团）股份 2,296,999.98 2,296,999.98 100.00预计无法收回
有限公司
曲靖众一合成化工有限公 2,046,818.68 2,046,818.68 100.00预计无法收回
司
东营市佳昊化工有限责任 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00预计无法收回
公司
第201页 共230页
客户经营困难，
东营利源环保科技有限公 1,600,000.02 800,000.01 50.00因项目尚未验
司 收导致无法收
款
河北永顺实业集团有限公 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00预计无法收回
司
其他零星合计（27户） 9,050,820.54 9,050,820.54 100.00预计无法收回
小 计 21,383,556.22 20,583,556.21
④ 2017年12月31日单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
昆明东磷贸易有限公司 3,888,917.00 3,888,917.00 100.00预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00预计无法收回
其他零星合计（5户） 3,066,723.00 3,066,723.00 100.00预计无法收回
小 计 8,455,640.00 8,455,640.00
3)采用组合计提坏账准备的应收账款
① 2020年6月30日
A.采用组合计提坏账准备的应收账款
组合名称 2020.6.30
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往 141,399,728.58
来组合
其他组合 633,578,572.05 92,669,798.21 14.63
小 计 774,978,300.63 92,669,798.21 11.96
B.其他组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
账 龄 2020.6.30
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 385,874,589.21 19,293,729.48 5.00
1-2年 155,919,967.91 15,591,996.79 10.00
2-3年 39,895,357.67 11,968,607.30 30.00
3-4年 15,182,981.55 9,109,788.93 60.00
4年以上 36,705,675.71 36,705,675.71 100.00
小 计 633,578,572.05 92,669,798.21 14.63
② 2019年12月31日
第202页 共230页
A.采用组合计提坏账准备的应收账款
组合名称 2019.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 123,003,543.70
其他组合 541,998,636.94 78,929,998.91 14.56
小 计 665,002,180.64 78,929,998.91 11.87
B.其他组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
账 龄 2019.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 368,541,670.00 18,427,083.51 5.00
1-2年 99,510,102.80 9,951,010.28 10.00
2-3年 26,645,543.30 7,993,662.99 30.00
3-4年 11,857,696.78 7,114,618.07 60.00
4年以上 35,443,624.06 35,443,624.06 100.00
小 计 541,998,636.94 78,929,998.91 14.56
③ 2018年12月31日及2017年12月31日
A.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 2018.12.31 2017.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 312,032,291.26 15,601,614.56 5.00 270,058,785.25 13,502,939.26 5.00
1-2年 71,216,584.58 7,121,658.46 10.00 91,683,028.46 9,168,302.85 10.00
2-3年 36,208,783.62 10,862,635.09 30.00 60,290,025.44 18,087,007.63 30.00
3-4年 26,784,870.17 16,070,922.10 60.00 24,101,193.63 14,460,716.18 60.00
4年以上 25,214,668.23 25,214,668.23 100.00 33,216,924.13 33,216,924.13 100.00
小 计 471,457,197.86 74,871,498.44 15.88 479,349,956.91 88,435,890.05 18.45
B.组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
2018.12.31 2017.12.31
组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
(%)
合并范围内122,491,861.13 78,785,833.71
关联往来
小 计 122,491,861.13 78,785,833.71
第203页 共230页
(2)账龄情况
账面余额
项 目
2020.6.30 2019.12.31
1年以内 411,252,932.34 439,492,720.15
1-2年 221,468,734.81 121,817,685.58
2-3年 63,475,376.99 33,252,120.92
3-4年 24,761,946.87 46,249,339.31
4年以上 74,209,297.99 48,922,085.79
合 计 795,168,289.00 689,733,951.75
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
① 2020年1-6月
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单 项 计 提 23,648,903.79 113,134.25 766,000.00 3,888,917.00 19,107,121.04
坏账准备
按 组 合 计
提 坏 账 准 78,929,998.91 13,685,771.26 555,028.04 501,000.00 92,669,798.21
备
小 计 102,578,902.70 13,798,905.51 555,028.04 766,000.00 4,389,917.00 111,776,919.25
② 2019年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 20,583,556.21 8,257,131.95 1,689,336.13 3,502,448.24 23,648,903.79
账准备
按组合计提 74,871,498.44 8,436,574.51 1,400,149.80 5,778,223.84 78,929,998.91
坏账准备
小 计 95,455,054.65 16,693,706.46 1,400,149.80 1,689,336.13 9,280,672.08 102,578,902.70
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其
单项计提坏 8,455,640.00 12,327,916.21 200,000.00 他 20,583,556.21
账准备
按组合计提 88,435,890.05 -7,123,380.78 3,167,122.40 9,608,133.23 74,871,498.44
坏账准备
第204页 共230页
小 计 96,891,530.05 5,204,535.43 3,167,122.40 200,000.00 9,608,133.23 95,455,054.65
④ 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏 1,500,000.00 6,955,640.00 8,455,640.00
账准备
按组合计提 115,238,643.98 9,233,980.64 564,686.46 36,601,421.03 88,435,890.05
坏账准备
小 计 116,738,643.98 16,189,620.64 564,686.46 36,601,421.03 96,891,530.05
2)本期重要的坏账准备收回或转回情况
① 2020年1-6月
单位名称 收回或转回金额 收回或转回方式
山西沃特利尔科贸有限责任公司 766,000.00 银行存款转回
四川天竹竹资源开发有限公司 275,000.00 银行存款收回
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公 155,490.00 银行存款收回
司临猗分公司
内蒙古宜化化工有限公司 19,000.00 银行存款收回
山东吉安化工有限公司 53,400.00 银行存款收回
山东吉昌化工有限责任公司 46,138.04 银行存款收回
内蒙古兴发科技有限公司 6,000.00 银行存款收回
小 计 1,321,028.04
② 2019年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
青海盐湖镁业有限公司 605,309.73 票据转回
新疆新丰化工股份有限公司 312,701.60 票据及银行存款收回
中国平煤神马集团飞行化工有限公司 294,000.00 票据收回
四川天竹竹资源开发有限公司 275,000.00 银行存款收回
江苏航科复合材料科技有限公司 250,000.00 银行存款转回
曲靖众一合成化工有限公司 245,276.40 票据及银行存款转回
东营利源环保科技有限公司 238,750.00 银行存款转回
山东恒顺供热有限公司 200,000.00 银行存款转回
第205页 共230页
江苏瑞祥化工有限公司 223,448.20 票据收回
成都昊特新能源技术股份有限公司 208,600.00 银行存款收回
乌苏玉玺石化有限公司 100,000.00 银行存款转回
其他零星合计（3户） 86,400.00 票据收回
其他零星合计（1户） 50,000.00 票据转回
小 计 3,089,485.93
③ 2018年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
唐山松汀钢铁有限公司 1,252,500.00 银行存款收回
长治市金泽生物工程有限公司 612,800.00 票据收回
岳阳丰利纸业有限公司 200,000.00 票据转回
其他零星合计（18户） 1,301,822.40 票据及银行存款收回
小 计 3,367,122.40
④ 2017年度
单位名称 收回或转回金额 收回方式
西南化工研究设计院有限公司 185,500.00 抵消应付账款
其他零星合计（10户） 379,186.46 票据及银行存款收回
小 计 564,686.46
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)报告期实际核销的应收账款金额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
实际核销的应收账款金额 4,389,917.00 9,280,672.08 9,608,133.23 36,601,421.03
2)报告期重要的应收账款核销情况
① 2020年1-6月
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由关联
核销程序 交易产生
昆明东磷贸易有限公司 货款 3,888,917.00 对方偿债能
力恶化，预 管理层 否
其他零星合计（2户） 货款 501,000.00 计款项无法 审批
收回
小 计 4,389,917.00
第206页 共230页
② 2019年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由关联
核销程序 交易产生
东营市佳昊化工有限责任公司 货款 1,000,000.00 对方偿债能
力恶化，预 管理层
山东龙港化工有限公司 货款 542,800.00 计款项无法 审批 否
其他零星合计（103户） 货款 7,737,872.08 收回
小 计 9,280,672.08
③ 2018年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由关
核销程序 联交易产生
许昌中亚工业智能装备股份有限公司 货款 781,682.00
陕西神木泰安精细化工有限公司 货款 757,500.00 对方偿债能
平罗县吉青矸石热电有限责任公司 货款 553,000.00 力恶化，预 管理层 否
计款项无法 审批
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 货款 516,591.00 收回
其他零星合计（计127户） 货款 6,999,360.23
小 计 9,608,133.23
④ 2017年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由关联
核销程序 交易产生
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司 货款 2,872,000.00
山东银鹰化纤有限公司 货款 2,009,147.00
松原吉安生化有限公司 货款 1,722,018.50
山东华懋新材料有限公司 货款 1,408,000.00
青海盐湖海虹化工股份有限公司 货款 938,610.00
对方偿债能
西昌瑞康钛业有限公司 货款 910,524.20 力恶化，预 管理层
否
长治市金泽生物工程有限公司 货款 776,000.00 计款项无法 审批
收回
滕州中盛化工有限公司 货款 706,200.00
山西宏特煤化工有限公司 货款 567,524.26
山东省瑞昌石油化工有限公司 货款 540,000.00
贵州开磷遵义碱厂 货款 529,119.00
内蒙古金瑞明材料科技有限公司 货款 505,050.00
第207页 共230页
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司 货款 500,353.00
其他零星合计（计272户） 货款 22,616,875.07
小 计 36,601,421.03
(4)应收账款金额前5名情况
① 2020年6月30日
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
浙江中控系统工程有限公司 63,437,094.87 7.98
中控技术(香港)有限公司 53,363,441.67 6.71
东北制药集团股份有限公司 14,909,956.48 1.88 1,463,085.23
浙江中控自动化仪表有限公司 11,981,470.62 1.51
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 11,765,307.83 1.48
LIMITED
小 计 155,457,271.47 19.56 1,463,085.23
② 2019年12月31日
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
浙江中控系统工程有限公司 52,633,722.66 7.63
中控技术(香港)有限公司 51,415,892.95 7.45
东北制药集团股份有限公司 15,115,160.62 2.19 755,758.03
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 11,309,751.64 1.64
LIMITED
沈阳东北制药设计有限公司 7,600,000.00 1.10 380,000.00
小 计 138,074,527.87 20.01 1,135,758.03
③ 2018年12月31日
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
浙江中控系统工程有限公司 72,776,722.71 11.83
中控技术(香港)有限公司 32,666,210.13 5.31
新能能源有限公司 16,072,157.60 2.61 803,607.88
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 11,206,237.46 1.82
LIMITED
沈阳鼓风机集团股份有限公司 6,742,339.97 1.10 674,234.00
第208页 共230页
小 计 139,463,667.87 22.67 1,477,841.88
④ 2017年12月31日
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
浙江中控系统工程有限公司 37,601,203.38 6.64
中控技术(香港)有限公司 30,608,100.78 5.40
中核新能核工业工程有限责任公 7,852,579.79 1.39 392,628.99
司设备分公司
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE 7,651,740.62 1.35
LIMITED
青海盐湖镁业有限公司 7,188,739.50 1.27 718,873.95
小 计 90,902,364.07 16.05 1,111,502.94
2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
2020.6.30
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 189,286,646.99 100.00 7,364,459.30 3.89 181,922,187.69
合 计 189,286,646.99 100.00 7,364,459.30 3.89 181,922,187.69
（续上表）
2019.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 1,676,000.00 0.95 1,676,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 175,668,418.34 99.05 7,090,596.64 4.04 168,577,821.70
合 计 177,344,418.34 100.00 8,766,596.64 4.94 168,577,821.70
2018.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
第209页 共230页
按信用风险特征组合计提坏 294,780,863.64 99.43 20,923,369.58 7.10 273,857,494.06
账准备
单项金额不重大但单项计提 1,676,000.00 0.57 1,676,000.00 100.00
坏账准备
合 计 296,456,863.64 100.00 22,599,369.58 7.62 273,857,494.06
（续上表）
2017.12.31
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏 295,636,376.66 99.10 10,976,266.27 3.71 284,660,110.39
账准备
单项金额不重大但单项计提 2,676,000.00 0.90 2,676,000.00 100.00
坏账准备
合 计 298,312,376.66 100.00 13,652,266.27 4.58 284,660,110.39
2)单项计提坏账准备的其他应收款
① 2019年12月31日及2018年12月31日
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
其他应收款
湖北三新硅业有 经强制执行无可
限责任公司 1,676,000.00 1,676,000.00 100.00 执行财产，预计
款项无法收回
小 计 1,676,000.00 1,676,000.00
② 2017年12月31日
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
其他应收款
湖北三新硅业有 对方偿债能力恶
限责任公司 2,676,000.00 2,676,000.00 100.00 化，预计款项无
法收回
小 计 2,676,000.00 2,676,000.00
3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
① 2020年6月30日
A.采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 2020.6.30
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 141,902,702.33
第210页 共230页
其他组合 47,383,944.66 7,364,459.30 15.54
小 计 189,286,646.99 7,364,459.30 3.89
B.其他组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款
账 龄 2020.6.30
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 28,145,595.91 1,407,279.80 5.00
1-2年 11,965,139.45 1,196,513.95 10.00
2-3年 2,329,910.50 698,973.15 30.00
3-4年 2,204,016.00 1,322,409.60 60.00
4年以上 2,739,282.80 2,739,282.80 100.00
小 计 47,383,944.66 7,364,459.30 15.54
② 2019年12月31日
A.采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 2019.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 138,355,687.86
其他组合 37,312,730.48 7,090,596.64 19.00
小 计 175,668,418.34 7,090,596.64 4.04
B.其他组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款
账 龄 2019.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 22,777,327.80 1,138,866.39 5.00
1-2年 6,649,581.33 664,958.13 10.00
2-3年 2,286,414.05 685,924.22 30.00
3-4年 2,496,398.50 1,497,839.10 60.00
4年以上 3,103,008.80 3,103,008.80 100.00
小 计 37,312,730.48 7,090,596.64 19.00
③ 2018年12月31日及2017年12月31日
A.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 2018.12.31 2017.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
第211页 共230页
1年以内 19,085,933.70 954,296.67 5.00 113,186,837.51 5,659,341.87 5.00
1-2年 84,409,983.27 8,440,998.33 10.00 31,644,120.94 3,164,412.09 10.00
2-3年 29,005,048.46 8,701,514.54 30.00 3,545,819.39 1,063,745.82 30.00
3-4年 2,063,952.39 1,238,371.43 60.00 357,221.81 214,333.09 60.00
4年以上 1,588,188.61 1,588,188.61 100.00 874,433.40 874,433.40 100.00
小 计 136,153,106.43 20,923,369.58 15.37 149,608,433.05 10,976,266.27 7.34
B.组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
2018.12.31 2017.12.31
组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
(%)
合并范围内158,627,757.21 146,027,943.61
关联往来
小 计 158,627,757.21 146,027,943.61
(2)账龄情况
账面余额
项 目
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
1年以内 82,600,276.95 74,942,176.23 119,099,756.00 148,990,208.81
1-2年 15,610,270.88 34,226,485.85 95,206,807.17 48,921,505.94
2-3年 13,126,734.40 13,083,237.95 46,282,433.46 46,427,949.94
3-4年 19,481,401.00 19,773,783.50 32,603,678.40 53,098,278.57
4年以上 58,467,963.76 35,318,734.81 3,264,188.61 874,433.40
合 计 189,286,646.99 177,344,418.34 296,456,863.64 298,312,376.66
(3)坏账准备变动情况
1)明细情况
① 2020年1-6月
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预未来12个月合 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 1,138,866.39 664,958.13 6,962,772.12 8,766,596.64
期初数在本期 —— —— ——
第212页 共230页
--转入第二阶段 -598,256.97 598,256.97
--转入第三阶段 -232,991.05 232,991.05
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 866,670.38 -66,701.15 -2,052,106.57 -1,252,137.34
本期收回
本期转回
本期核销 150,000.00 150,000.00
其他变动
期末数 1,407,279.80 1,196,513.95 4,760,665.55 7,364,459.30
② 2019年度
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预未来12个月合 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 954,296.67 8,440,998.33 13,204,074.58 22,599,369.58
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -332,479.07 332,479.07
--转入第三阶段 -228,641.41 228,641.41
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 517,048.79 -8,108,519.27 -6,241,302.46 -13,832,772.94
本期收回
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 1,138,866.39 664,958.13 6,962,772.12 8,766,596.64
③ 2018年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
第213页 共230页
应收利息
应收股利
其他应收款 13,652,266.27 9,958,103.31 1,000,000.00 11,000.00 22,599,369.58
小 计 13,652,266.27 9,958,103.31 1,000,000.00 11,000.00 22,599,369.58
④ 2017年度
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
应收利息
应收股利
其他应收款 8,746,756.82 5,305,509.45 400,000.00 13,652,266.27
小 计 8,746,756.82 5,305,509.45 400,000.00 13,652,266.27
2)报告期重要的坏账准备收回或转回情况
2018年度
单位名称 收回金额 收回方式
湖北三新硅业有限责任公司 1,000,000.00 票据转回
小 计 1,000,000.00
(4)报告期实际核销的其他应收款情况
1)报告期实际核销的其他应收款金额
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
实际核销的其他应收款金额 150,000.00 11,000.00 400,000.00
2)报告期重要的其他应收款核销情况
① 2020年1-6月
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
陈杰 员工借款 150,000.00 员工亡故 管理层审批 否
无法收回
小 计 150,000.00
② 2018年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
威海职业技术学院 押金保证金 11,000.00 无法收回 管理层审批 否
第214页 共230页
小 计 11,000.00
③ 2017年度
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的 款项是否由
核销程序 关联交易产生
江西碱业有限公司 押金保证金 400,000.00 无法收回 管理层审批 否
小 计 400,000.00
(5)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
合并范围内往来款 141,902,702.33 138,355,687.86 158,627,757.21 146,027,943.61
押金保证金 29,238,744.45 25,048,161.88 18,581,512.67 17,805,342.86
拆借款 104,561,101.67 107,983,523.37
员工借款 10,320,782.56 10,247,505.28 10,850,926.80 10,437,708.86
备用金 4,598,339.82 3,265,460.00 2,450,452.00 4,930,520.09
应收服务费 851,077.83 424,403.32 1,107,179.56 2,053,744.04
应收暂付款 3,200.00 277,933.73 2,255,393.83
处置股权款 6,818,200.00
应收租赁款 2,375,000.00
合 计 189,286,646.99 177,344,418.34 296,456,863.64 298,312,376.66
(6)其他应收款金额前5名情况
1) 2020年6月30日单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
809,559.38 1年以内 0.43
3,645,131.43 1-2年 1.93
中控技术（富阳）有限公司 往来款 10,796,823.90 2-3年 5.70
17,277,385.00 3-4年 9.13
55,728,680.96 4年以上 29.44
浙江中控软件技术有限公司 往来款 29,200,842.08 1年以内 15.43
中控技术(西安)有限公司 往来款 18,127,586.37 1年以内 9.58
浙江中控西子科技有限公司 往来款 4,341,777.18 1年以内 2.29
第215页 共230页
杭州煜澜科技服务有限公司 应收租赁款 2,375,000.00 1年以内 1.25 118,750.00
小 计 142,302,786.30 75.18 118,750.00
2) 2019年12月31日单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
6,864,416.87 1年以内 3.87
27,576,904.52 1-2年 15.55
中控技术（富阳）有限公司 往来款 10,796,823.90 2-3年 6.09
17,277,385.00 3-4年 9.74
30,539,726.01 4年以上 17.22
浙江中控软件技术有限公司 往来款 33,164,827.42 1年以内 18.70
宁波中控自动化技术有限公 往来款 5,413,926.10 1年以内 3.05
司
中控技术(西安)有限公司 往来款 4,085,091.38 1年以内 2.30
浙江中控西子科技有限公司 往来款 2,634,586.66 1年以内 1.49
小 计 138,353,687.86 78.01
3) 2018年12月31日单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
561,101.67 1年以内 0.19 28,055.08
中控科技集团有限公司 拆借款 79,000,000.00 1-2年 26.65 7,900,000.00
25,000,000.00 2-3年 8.43 7,500,000.00
41,194,127.30 1年以内 13.90
10,796,823.90 1-2年 3.64
中控技术(富阳)有限公司 往来款
17,277,385.00 2-3年 5.83
30,539,726.01 3-4年 10.30
浙江中控流体技术有限公司 往来款 19,503,981.39 1年以内 6.58
浙江中控软件技术有限公司 往来款 14,578,553.36 1年以内 4.92
浙江中控运维技术有限公司 往来款 11,106,875.27 1年以内 3.75
小 计 249,558,573.90 84.19 15,428,055.08
4) 2017年12月31日
第216页 共230页
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
10,796,823.90 1年以内 3.62
17,277,385.00 1-2年 5.79
中控技术(富阳)有限公司 往来款
42,882,130.55 2-3年 14.37
50,065,056.76 3-4年 16.78
82,983,523.37 1年以内 27.82 4,149,176.17
拆借款
中控科技集团有限公司 25,000,000.00 1-2年 8.38 2,500,000.00
应收服务费 191,965.47 1年以内 0.06 9,598.27
浙江中控流体技术有限公司 往来款 20,964,907.92 1年以内 7.03
李鸿亮 处置股权款 6,818,200.00 1年以内 2.29 340,910.00
浙江中控软件技术有限公司 往来款 3,985,242.29 1年以内 1.34
小 计 260,965,235.26 87.48 6,999,684.44
3.长期股权投资
(1)明细情况项 目 2020.6.30 2019.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 333,798,365.62 333,798,365.62 328,084,846.69 328,084,846.69
对联营、合营 9,380,206.54 9,380,206.54 6,321,894.64 6,321,894.64
企业投资
合 计 343,178,572.16 343,178,572.16 334,406,741.33 334,406,741.33
（续上表）项 目 2018.12.31 2017.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 311,095,665.85 311,095,665.85 265,327,765.85 265,327,765.85
对联营、合营 3,532,785.54 3,532,785.54
企业投资
合 计 311,095,665.85 311,095,665.85 268,860,551.39 268,860,551.39
(2)对子公司投资
1) 2020年1-6月被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
第217页 共230页
浙江中控系统工程有 59,211,526.52 618,803.41 59,830,329.93
限公司
浙江中控自动化仪表 27,322,846.34 325,529.53 27,648,375.87
有限公司
浙江中控流体技术有 50,378,196.84 609,980.63 50,988,177.47
限公司
浙江中控软件技术有 32,478,603.33 2,789,409.92 35,268,013.25
限公司
中控技术(香港)有限 14,277,946.36 14,277,946.36
公司
浙江中控西子科技有 12,091,154.96 58,906.25 12,150,061.21
限公司
SUPINCO AUTOMATION 17,306,873.67 18,367.28 17,325,240.95
PRIVATE LIMITED
中控技术(西安)有限 50,239,398.67 272,521.91 50,511,920.58
公司
杭州宝捷投资咨询有 4,778,300.00 4,778,300.00
限公司
中控技术(富阳)有限 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
浙江中控运维技术有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
中控海洋装备（浙江） 1,020,000.00 1,020,000.00
有限公司
小 计 328,084,846.69 5,713,518.93 333,798,365.62
2) 2019年度被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
浙江中控系统工程有 58,640,000.00 571,526.52 59,211,526.52
限公司
浙江中控自动化仪表 27,140,743.84 182,102.50 27,322,846.34
有限公司
浙江中控流体技术有 40,500,000.00 9,878,196.84 50,378,196.84
限公司
浙江中控软件技术有 29,786,805.93 2,691,797.40 32,478,603.33
限公司
中控技术(香港)有限 14,277,946.36 14,277,946.36
公司
浙江中控西子科技有 12,022,431.00 68,723.96 12,091,154.96
限公司
SUPINCO AUTOMATION 13,949,438.72 3,357,434.95 17,306,873.67
PRIVATE LIMITED
第218页 共230页
中控技术(西安)有限 50,000,000.00 239,398.67 50,239,398.67
公司
杭州宝捷投资咨询有 4,778,300.00 4,778,300.00
限公司
中控技术(富阳)有限 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
浙江中控运维技术有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
小 计 311,095,665.85 16,989,180.84 328,084,846.69
3) 2018年度被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
浙江中控系统工程有 41,090,000.00 17,550,000.00 58,640,000.00
限公司
浙江中控自动化仪表 27,140,743.84 27,140,743.84
有限公司
浙江中控流体技术有 40,500,000.00 40,500,000.00
限公司
浙江中控软件技术有 29,786,805.93 29,786,805.93
限公司
中控技术(香港)有限 14,277,946.36 14,277,946.36
公司
浙江中控西子科技有 12,022,431.00 12,022,431.00
限公司
SUPINCO AUTOMATION 10,509,838.72 3,439,600.00 13,949,438.72
PRIVATE LIMITED
中控技术(西安)有限 40,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00
公司
杭州宝捷投资咨询有 4,778,300.00 4,778,300.00
限公司
中控技术(富阳)有限 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
浙江中控运维技术有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
小 计 265,327,765.85 45,767,900.00 311,095,665.85
4) 2017年度被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
浙江中控系统工程有 41,090,000.00 41,090,000.00
限公司
浙江中控自动化仪表 27,140,743.84 27,140,743.84
第219页 共230页
有限公司
浙江中控流体技术有 40,500,000.00 40,500,000.00
限公司
浙江中控软件技术有 29,786,805.93 29,786,805.93
限公司
中控技术(香港)有限 14,277,946.36 14,277,946.36
公司
浙江中控西子科技有 9,790,710.00 2,231,721.00 12,022,431.00
限公司
SUPINCO AUTOMATION 7,402,318.72 3,107,520.00 10,509,838.72
PRIVATE LIMITED
中控技术(西安)有限 10,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00
公司
中控技术(富阳)有限 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
小 计 229,988,524.85 35,339,241.00 265,327,765.85
(3)对联营企业投资
1) 2020年1-6月
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江全世科技有限 3,167,671.84 5,107,200.00 375,924.99 -2,661,580.80
公司
中控智网（北京） 3,154,222.80 236,767.71
能源技术有限公司
合 计 6,321,894.64 5,107,200.00 612,692.70 -2,661,580.80
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
联营企业
浙江全世科技有限 5,989,216.03
公司
中控智网（北京）能 3,390,990.51
源技术有限公司
合 计 9,380,206.54
2) 2019年度
被投资单位 期初数 本期增减变动
第220页 共230页
追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江全世科技有限公司 -2,739,285.97
中控智网（北京）能源技 4,000,000.00 -845,777.20
术有限公司
合 计 4,000,000.00 -3,585,063.17
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金股 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 利或利润 值准备
联营企业
浙江全世科技有限 5,906,957.81 3,167,671.84
公司
中控智网（北京） 3,154,222.80
能源技术有限公司
合 计 5,906,957.81 6,321,894.64
3) 2018年度
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
中控（天津）软件有限公司 1,502,613.56 1,502,613.56
浙江全世科技有限公司 2,030,171.98 -2,973,537.10
合 计 3,532,785.54 1,502,613.56 -2,973,537.10
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金股 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 利或利润 值准备
联营企业
中控（天津）软
件有限公司
浙江全世科技有 943,365.12
限公司
合 计 943,365.12
4) 2017年度
第221页 共230页
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
浙江中易和节能技术有 6,577,974.91 4,353,221.82 -1,189,055.71
限公司
中控（天津）软件有限 1,512,108.43 -9,494.87
公司
浙江全世科技有限公司 1,220,662.78 2,400,000.00 -1,590,490.80
合 计 9,310,746.12 2,400,000.00 4,353,221.82 -2,789,041.38
(续上表)
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 期末数 期末余额
益变动 股利或利润 值准备
联营企业
浙江中易和节能技术有限 -1,035,697.38
公司
中控（天津）软件有限公司 1,502,613.56
浙江全世科技有限公司 2,030,171.98
合 计 -1,035,697.38 3,532,785.54
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本项 目 2020年1-6月 2019年度
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 986,834,892.77 557,534,957.36 2,006,283,923.33 1,139,414,198.75
其他业务收入 5,984,350.06 1,085,898.57 11,698,586.37 1,159,871.42
合 计 992,819,242.83 558,620,855.93 2,017,982,509.70 1,140,574,070.17
(续上表)
项 目 2018年度 2017年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,654,322,664.54 952,516,891.01 1,262,231,401.93
711,302,398.85
收入
其他业务 3,724,335.31 1,279,933.95 5,637,926.19 1,713,729.11
第222页 共230页
收入
合 计 1,658,046,999.85 953,796,824.96 1,267,869,328.12 713,016,127.96
2.研发费用项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
直接材料 2,582,571.11 5,946,827.39 5,254,976.72 4,693,840.96
直接人工 91,421,883.38 182,288,876.08 128,646,006.63 111,858,196.44
折旧和摊销 5,712,021.78 9,574,685.50 5,035,951.71 4,144,584.19
差旅费 6,548,280.85 11,903,659.68 9,940,816.13 11,631,721.28
其他 16,216,553.35 30,445,264.86 14,112,748.95 12,346,518.98
合 计 122,481,310.47 240,159,313.51 162,990,500.14 144,674,861.85
3.投资收益项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
权益法核算的长期股 612,692.70 -3,585,063.17 -2,973,537.10 -2,789,041.38
权投资收益
成本法核算的长期股 1,444,950.00 4,100,000.00
权投资收益
处置长期股权投资产 767.78 9,574,978.18
生的投资收益
理财收益 19,323,116.20 16,982,935.05 9,677,206.04 4,654,896.53
金融资产终止确认损 -586,131.68 -398,210.51
益
合 计 19,349,677.22 12,999,661.37 8,149,386.72 15,540,833.33
十六、其他补充资料
(一)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
(1)净资产收益率
报告期利润 加权平均净资产收益率(%)
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
归属于公司普通股股东的净利润 7.25 25.80 28.14 17.58
第223页 共230页
扣除非经常性损益后归属于公司普 5.59 19.35 23.45 13.24
通股股东的净利润
(2)每股收益
每股收益(元/股)
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
2020年 2019年度2018年度2017年度 2020年 2019年度 2018年度 2017年度
1-6月 1-6月
归属于公司普通股股东 0.31 0.90 0.72 0.41 0.31 0.90 0.72 0.41
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 0.24 0.67 0.60 0.31 0.24 0.67 0.60 0.31
净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
归属于公司普通股股东的净利 A 138,327,175.62 365,496,441.85 284,813,044.31 163,492,106.56
润
非经常性损益 B 31,739,068.85 91,371,222.80 47,507,746.65 40,368,421.81
扣除非经常性损益后的归属于 C=A-B 106,588,106.77 274,125,219.05 237,305,297.66 123,123,684.75
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的期初 D 1,821,820,851.13 1,156,493,674.93 871,107,017.55 857,148,067.99
净资产
发行新股或债转股等新增的、归 E 458,760,000.00
属于公司普通股股东的净资产
新增净资产次月起至报告期期 F 3
末的累计月数
回购或现金分红等减少的、归属 G 197,500,000.00 158,000,000.00
于公司普通股股东的净资产
减少净资产次月起至报告期期 H 3 1
末的累计月数
其他综合收益 I1 120,039.45 -51,220.85 200,132.62 -27,633.91
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J1 3 6 6 6
计月数
股份支付1 I2 36,229,909.51 5,384,130.40 12,120,897.07 10,426,930.40
增减净资产次月起
其他 至报告期期末的累 J2 3 6 6 6
计月数
股份支付2 I3 16,066,020.46
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J3 3.5
计月数
股份支付3 I4 4,072,910.12
第224页 共230页
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J4 1.5
计月数
股份支付4 I5 1,953,656.51
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J5 1.5
计月数
股份支付5 I6 5,127,341.23
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J6 1.5
计月数
收购浙江中控系统
工程有限公司18%的 I7 -8,752,286.98
少数股权
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J7 11
计月数
收购浙江中控软件
技术有限公司5.68% I8 -3,397,711.46
的少数股权
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J8 1
计月数
收购浙江中控西子
科技有限公司3%的 I9 221,788.70
少数股权
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J9 11
计月数
收购浙江中控西子
科技有限公司4%的 I10 87,619.55
少数股权
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J10 1
计月数
向
SUPINCOAUTOMATION I11 -775,551.70 -540,783.30 -1,206,164.36
PVTLTD非同比例增
资调整
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J11 9 4 10
计月数
第225页 共230页
收购浙江中控流体
技术有限公司7.33% I12 886,490.37
的少数股权
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J12 3
计月数
浙江全世科技有限
公司其他股东增资 I13 5,031,437.81 943,365.12
调整1
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J13 9 10
计月数
浙江全世科技有限
公司其他股东增资 I14 -2,661,580.80 875,520.00
溢价
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J14 5 0
计月数
处置权益法核算的 I15 -1,035,697.38
长期股权投资
增减净资产次月起
至报告期期末的累 J15 2
计月数
报告期月份数 K 6 12 12 12
L= D+A/2+ E×
加权平均净资产 F/K-G×H/K±I 1,906,941,429.42 1,416,717,048.92 1,011,973,858.70 929,959,957.59
×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 7.25% 25.80% 28.14% 17.58%
扣除非经常损益加权平均净资 N=C/L 5.59% 19.35% 23.45% 13.24%
产收益率
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
归属于公司普通股股东的 A 138,327,175.62 365,496,441.85 284,813,044.31 163,492,106.56
净利润
非经常性损益 B 31,739,068.85 91,371,222.80 47,507,746.65 40,368,421.81
扣除非经常性损益后的归
属于公司普通股股东的净 C=A-B 106,588,106.77 274,125,219.05 237,305,297.66 123,123,684.75
利润
期初股份总数 D 442,160,000.00 395,000,000.00 395,000,000.00 395,000,000.00
第226页 共230页
因公积金转增股本或股票 E
股利分配等增加股份数
发行新股或债转股等增加 F 47,160,000.00
股份数
增加股份次月起至报告期 G 3
期末的累计月数
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期 I
期末的累计月数
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6 12 12 12
发行在外的普通股加权平 L=D+E+F×
均数 G/K-H× 442,160,000.00 406,790,000.00 395,000,000.00 395,000,000.00
I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.31 0.90 0.72 0.41
扣除非经常损益基本每股 N=C/L 0.24 0.67 0.60 0.31
收益
(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(二)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
1. 2020年1-6月比2019年度
资产负债表项目 2020.6.30 2019.12.31 变动幅度 变动原因说明
应收票据 273,758,655.67 359,695,382.13 -23.50%
应收款项融资 121,045,749.87 391,370,688.88 -69.07% 主要系2020年1-6月公司托收及背
书转让的票据增加所致。
其他流动负债 125,662,523.46 254,579,823.03 -50.64%
其他应收款 54,470,582.66 40,010,652.52 36.14% 主要系2020年1-6月押金保证金增
加所致。
主要系随着经营规模扩大，业务量
存货 1,676,699,789.23 1,395,802,276.01 20.12% 进一步增加，在执行中的项目投入
金额相应增加所致。
其他流动资产 240,847,619.91 102,671,599.96 134.58% 主要系投资理财产品增加所致。
短期借款 150,034,867.52 48,241,354.77 211.01% 主要系公司日常经营周转需要增加
银行融资所致。
预收款项 118,379.80 1,566,216,305.18 -99.99% 主要系公司2020年1月1日起首次
执行新收入准则，对预收款项进行
合同负债 1,645,149,851.84 重新分类，原在预收款项中列示的
第227页 共230页
货款转列至合同负债所致。
应付职工薪酬 92,406,971.23 224,927,478.67 -58.92% 主要系2019年度年终奖于2020年
上半年发放所致。
2020年1-6月折
利润表项目 2020年1-6月 2019年度 算年化后较 变动原因说明
2019年变动幅
度
税金及附加 8,892,192.56 30,048,199.91 -40.81% 主要系增值税税率下降所致。
其他收益 53,782,067.28 160,155,399.38 -32.84% 主要系2020年1-6月收到的软件增
值税退税减少所致。
投资收益 19,221,848.92 14,053,127.31 173.56% 主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失 -16,746,123.11 -11,573,036.44 189.40% 主要系2020年1-6月坏账准备计提
增加较多所致。
资产减值损失 -4,918,974.44 -7,678,376.78 28.13% 主要系公司2020年1-6月存货跌价
准备计提增加所致。
资产处置收益 -104,044.11 32,582,274.95 -100.64% 主要系2019年度PIMS业务出售获
取较大转让收益所致。
所得税费用 10,160,418.86 36,151,504.17 -43.79% 主要系利润减少，当期所得税费用
减少。
2. 2019年度比2018年度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 325,211,798.70 227,551,990.17 42.92% 主要系公司2019年度收到股东增资
款及预收客户货款较多所致。
主要系根据2019年执行的新金融工
具准则对金融资产进行重新分类，原
交易性金融资产 1,169,000,000.00 在其他流动资产中列示的短期理财
产品转列至交易性金融资产，及2019
年末短期理财产品余额进一步增加
所致。
主要系根据2019年执行的新金融工
应收款项融资 391,370,688.88 具准则对金融资产进行重新分类，原
在应收票据列示的大型商业银行承
兑汇票列报至此项目所致。
预付款项 84,449,006.74 47,242,112.10 78.76% 主要系公司收入增长，相应的备货量
增加，预付材料款增加。
其他应收款 40,010,652.52 127,500,239.10 -68.62% 主要系2019年度收回中控科技集团
有限公司的资金拆借款本金所致。
主要系根据2019年执行的新金融工
其他流动资产 102,671,599.96 579,555,750.63 -82.28% 具准则对金融资产进行重新分类，原
在其他流动资产中列示的短期理财
产品转列至交易性金融资产项目所
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致。
主要系根据2019年执行的新金融工
可供出售金融资产 7,238,796.00 -100.00% 具准则对金融资产进行重新分类，原
在可供出售金融资产调整至其他权
益工具投资。
主要系2019年新增对中控智网（北
京）能源技术有限公司出资，支付收
长期股权投资 10,960,981.97 1,699,405.39 544.99% 购浙江中控睿芯智能科技有限公司
股权款，浙江全世科技有限公司其他
股东单方增资所致。
长期待摊费用 11,825,115.66 6,233,776.43 89.69% 主要系装修费及道路改造费投入增
加。
其他非流动资产 4,436,619.40 764,668.97 480.20% 主要系预付设备款增加所致。
短期借款 48,241,354.77 101,836,239.00 -52.63% 主要系2019年度资金较为充裕，归
还部分短期借款所致。
应付票据 133,346,596.87 64,655,955.54 106.24% 主要系采购业务增加，相应应付票据
增加。
其他流动负债 254,579,823.03 123,881,248.16 105.50% 主要系2019年度已背书未到期的小
型商业银行应收票据增加所致。
递延收益 68,384,860.05 46,974,006.22 45.58% 主要系公司2019年度收到的政府补
助增加所致。
利润表项目 2019年度 2018年度 变动幅度 变动原因说明
管理费用 233,417,029.28 169,210,915.59 37.94% 系公司2019年度确认股份支付及员
工薪酬增加所致。
主要系随着银行借款减少，利息支出
财务费用 -2,604,464.95 681,975.18 -481.90% 减少所致。
投资收益 14,053,127.31 7,044,157.18 99.50% 主要系2019年度短期银行理财产品
收益增加所致。
资产处置收益 32,582,274.95 19,351,712.39 68.37% 主要系PIMS业务出售获取较大转让
收益。
营业外收入 6,595,882.68 462,206.08 1327.01% 主要系2019年度接受非控股股东捐
赠增加所致。
3. 2018年度比2017年度
资产负债表项目 2018.12.31 2017.12.31 变动幅度 变动原因说明
货币资金 227,551,990.17 131,437,079.14 73.13% 主要系公司预收客户货款增加所致。
应收票据 478,246,987.52 357,813,104.87 33.66% 主要系随着公司收入增长，以承兑汇票
方式结算增加。
持有待售资产 15,956,098.62 -100.00% 系富阳经济技术开发区管委会收储子公
司部分土地使用权所致。
其他流动资产 579,555,750.63 312,889,406.33 85.23% 主要系公司2018年理财产品增加所致。
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长期股权投资 主要系公司2018年处置中控（天津）软1,699,405.393,532,785.54 -51.90%
件有限公司股权所致。
长期待摊费用 6,233,776.43 4,017,560.08 55.16% 主要系装修费投入增加。
其他非流动资产 764,668.97 1,196,519.42 -36.09% 主要系预付设备款减少所致。
预收款项 1,218,947,317.27 998,010,641.72 22.14% 系公司收入增长，相应的预收款项增加；
应付职工薪酬 187,370,224.16 139,091,352.31 34.71% 主要系员工人数增加及人均工资亦有所
上涨所致。
其他应付款 49,928,467.62 92,867,142.99 -46.24% 主要系应付股利减少所致。
其他流动负债 123,881,248.16 89,062,196.33 39.10% 主要系2018年已背书未到期的小型商
业银行应收票据增加所致。
递延收益 46,974,006.22 29,611,741.45 58.63% 主要系公司新增收到政府补助增加所
致。
利润表项目 2018年度 2017年度 变动幅度 变动原因说明
财务费用 681,975.18 441,164.52 54.59% 主要系利息收入增加。
主要系2017年处置浙江中易和节能技
投资收益 7,044,157.18 11,440,833.33 -38.43% 术有限公司股权产生投资收益及随着
2018年购买的理财产品增加，实现理财
收益增加。
资产处置收益 19,351,712.39 138,441.10 13,878.30% 系土地使用权被收储实现处置收益所
致。
营业外收入 462,206.08 1,848,183.96 -74.99% 系2017年公司收到供应商货物赔偿款
较大。
所得税费用 26,980,401.67 21,034,676.58 28.27% 主要系利润增加，当期所得税费用增加。
浙江中控技术股份有限公司
二〇二〇年九月二十八日
第230页 共230页
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