公司代码：600182 公司简称：S佳通
佳通轮胎股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵 及会计机构负责人（会计主管人员）胡怡
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 3,121,929,650.76 3,036,740,635.60 2.81
归属于上市公司 995,403,573.41 973,842,650.20 2.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 124,044,240.32 65,671,943.96 88.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,970,687,716.39 2,295,157,473.72 -14.14
归属于上市公司 48,420,923.21 75,301,373.60 -35.70
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 44,828,439.88 74,112,832.84 -39.51
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.90 8.01 减少3.11个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1424 0.2215 -35.71
（元/股）
稀释每股收益 0.1424 0.2215 -35.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 12,869.14 20,800.77
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,322,132.18 8,248,838.10
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 172,274.00 988,285.48
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -920,901.17 -3,371,740.20
（税后）
所得税影响额 -626,463.38 -2,293,700.82
合计 959,910.77 3,592,483.33
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,242
前十名股东持股情况
股份 持有非流通 质押或冻结情况 股东性质
股东名称（全称）期末持股数量 比例(%) 类别 股数量 股份 数量
状态
佳通轮胎（中国） 151,070,000 44.43 未流通 151,070,000 无 0 境外法人
投资有限公司
黑龙江省国际信 5,200,000 1.53 未流通 5,200,000 无 0 国有法人
托投资公司
李陆军 5,000,025 1.47 已流通 0 无 0 境内自然
人
中国能源建设集
团黑龙江省火电 3,000,000 0.88 未流通 3,000,000 冻结 117,508 国有法人
第一工程有限公
司
牡丹江鑫汇国有
资本投资有限公 2,500,000 0.74 未流通 2,500,000 无 0 国有法人
司
中国信达资产管 2,000,000 0.59 未流通 2,000,000 无 0 国有法人
理股份有限公司
牡丹江桦林橡胶 1,130,000 0.33 未流通 1,130,000 无 0 境内非国
有限责任公司 有法人
郭润明 1,015,831 0.30 已流通 0 无 0 境内自然
人
黑龙江龙桦联营 1,000,000 0.29 未流通 1,000,000 无 0 境内非国
经销公司 有法人
上海艾方资产管
理有限公司－星
辰之艾方多策略 1,000,000 0.29 已流通 0 无 0 其他
11号私募证券
投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
李陆军 5,000,025 人民币普通股 5,000,025
郭润明 1,015,831 人民币普通股 1,015,831
上海艾方资产管理有限公司－星
辰之艾方多策略11号私募证券投 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
资基金
陈奇恩 957,400 人民币普通股 957,400
宁波亿酷投资管理有限公司－亿 947,700 人民币普通股 947,700
酷1期私募证券投资基金
丁德渝 945,501 人民币普通股 945,501
张舵 885,301 人民币普通股 885,301
丁晓磊 875,000 人民币普通股 875,000
黎虹 819,000 人民币普通股 819,000
吴金妹 740,832 人民币普通股 740,832
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2020年1-9月公司实现营业收入19.71亿元，同比减少3.24亿元，减少14.14%；营业务成本为15.47亿元，同比下降3.16亿元，下降16.94%；实现营业利润1.33亿元，同比减少0.75亿元，下降36.02%；实现归属于母公司股东的净利润为0.48亿元，同比减少0.27亿元，下降35.70%。
其它主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因如下：
应收款项融资对比年初增加了0.85亿元，主要原因为票据回笼增加导致。
短期借款对比年初减少了0.50亿元，主要原因为偿还短期借款导致。
应付账款对比年初增加了0.87亿元，主要原因为当期采购未及时和供应商结算导致。
应付票据对比年初减少了0.49亿元，主要原因为银票背书转让增加致使开票减少导致。
一年内到期的非流动负债对比年初增加了1.86亿元，主要原因为长期借款陆续在一年内到期导致。
营业税金及附加对比去年同期减少了0.073亿元，主要原因为增值税额的减少导致城建税和教育费附加的减少导致。
研发支出对比去年同期增加了0.064亿元，主要原因为对研发管理模式调整，加强对研发费用的管理和投入，并且技术改善项目多于去年同期导致。
财务费用对比去年同期增加了0.70亿元，主要原因为美元汇率波动产生汇兑损失导致。
资产减值损失对比去年同期增加了0.12亿元，主要原因为设备报废和闲置计提减值准备导致。
其他收益对比去年同期增加了0.071亿元，主要原因为政府补助增加导致。
营业利润对比去年同期减少了0.75亿元，主要原因为财务费用增加导致。
所得税费用对比去年同期减少了0.21亿元，主要原因为利润总额减少导致。
经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了0.58亿元，主要原因为原材料成本下降导致。
投资活动产生的现金流量净额对比去年同期增加了0.31亿元，主要原因为购买设备等投资支出少于去年同期导致。
筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期减少1.22亿元，主要原因为增加贷款流入少于去年同期导致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 佳通轮胎股份有限公司
法定代表人 李怀靖
日期 2020年10月29日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 204,433,091.16 230,820,472.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,393,288.41 53,403,121.55
应收账款 1,153,347,764.40 984,242,807.48
应收款项融资 294,722,834.88 209,263,589.88
预付款项 22,118,858.90 18,416,268.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,460,429.56 1,646,396.62
其中：应收利息 15,756.99 50,263.24
应收股利
买入返售金融资产
存货 344,205,439.30 444,505,425.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,000,860.22 9,048,830.39
流动资产合计 2,090,682,566.83 1,951,346,912.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,906,141.00 5,507,714.60
固定资产 899,660,097.74 954,549,074.79
在建工程 96,412,637.75 96,889,864.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,355,935.10 20,942,071.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,048,890.56 1,472,499.27
递延所得税资产 8,863,381.78 6,032,498.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,031,247,083.93 1,085,393,723.32
资产总计 3,121,929,650.76 3,036,740,635.60
流动负债：
短期借款 0.00 49,531,020.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,894,063.46 83,399,245.57
应付账款 197,969,134.65 110,719,475.22
预收款项 506,298.38 163,477.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,695,409.27 45,690,183.81
应交税费 15,484,533.59 11,942,363.24
其他应付款 101,951,850.21 93,850,867.11
其中：应付利息 1,053,546.80 1,205,592.90
应付股利 4,999,955.50 4,880,016.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 679,000,000.00 493,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,063,501,289.56 888,296,632.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 342,500,000.00 430,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,096,028.57 975,500.90
递延收益 2,507,841.45 2,378,815.23
递延所得税负债 40,575,176.56 32,177,778.70
其他非流动负债
非流动负债合计 386,679,046.58 466,032,094.83
负债合计 1,450,180,336.14 1,354,328,727.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,696,657.49 139,696,657.49
一般风险准备
未分配利润 514,508,395.35 492,947,472.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 995,403,573.41 973,842,650.20
益）合计
少数股东权益 676,345,741.21 708,569,258.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,671,749,314.62 1,682,411,908.31
负债和所有者权益（或股东权益） 3,121,929,650.76 3,036,740,635.60
总计
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:佳通轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 2,605,502.63 3,772,870.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 13,729.34 13,237.22
其他应收款 295,811,817.63 241,518,096.52
其中：应收利息
应收股利 294,841,780.26 240,144,968.07
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 298,431,049.60 245,304,204.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 461,359,439.24 461,359,439.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,322.33 47,961.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,274.62 127,463.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 461,496,036.19 461,534,864.18
资产总计 759,927,085.79 706,839,068.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 994,894.55 2,913,591.61
应交税费 167,442.12 168,489.87
其他应付款 5,953,426.30 6,045,349.68
其中：应付利息
应付股利 4,999,955.50 4,880,016.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,115,762.97 9,127,431.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,115,762.97 9,127,431.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,696,657.49 139,696,657.49
未分配利润 273,114,665.33 218,014,979.64
所有者权益（或股东权益）合计 752,811,322.82 697,711,637.13
负债和所有者权益（或股东权益） 759,927,085.79 706,839,068.29
总计
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 846,677,535.51 790,736,968.57 1,970,687,716.39 2,295,157,473.72
其中：营业收入 846,677,535.51 790,736,968.57 1,970,687,716.39 2,295,157,473.72
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 777,564,712.10 698,853,174.54 1,832,259,817.07 2,089,544,846.15
其中：营业成本 636,365,902.60 632,787,795.28 1,547,432,442.98 1,863,065,522.29
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 6,709,894.27 6,187,213.46 14,761,935.95 22,072,816.76
加
销售费用 33,671,768.06 30,998,677.00 83,766,072.96 92,447,658.39
管理费用 40,921,186.10 35,723,522.72 107,149,725.59 108,847,746.55
研发费用 5,338,067.24 2,588,984.35 12,086,155.79 5,649,323.57
财务费用 54,557,893.83 -9,433,018.27 67,063,483.80 -2,538,221.41
其中：利息 10,788,399.92 11,158,354.95 33,118,940.28 29,267,082.29
费用
利 332,914.58 176,463.70 1,325,613.22 815,727.46
息收入
加：其他收益 2,617,553.83 96,877.84 9,126,751.46 2,065,896.91
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -1,592,964.43 -1,328,484.50 -2,180,584.98 -1,574,888.06
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -1,146,135.36 65,836.85 -12,458,158.91 1,601,305.90
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 12,869.14 60,298.71 20,800.77 74,391.78
号填列）
三、营业利润（亏 69,004,146.59 90,778,322.93 132,936,707.66 207,779,334.10
损以“－”号填列）
加：营业外收入 21,663.76 355,591.15 447,668.99 1,066,411.84
减：营业外支出 144,811.41 37,514.60 337,296.87 257,780.74
四、利润总额（亏
损总额以“－” 68,880,998.94 91,096,399.48 133,047,079.78 208,587,965.20
号填列）
减：所得税费用 17,755,920.05 23,467,638.76 32,726,461.75 53,724,070.41
五、净利润（净亏
损以“－”号填 51,125,078.89 67,628,760.72 100,320,618.03 154,863,894.79
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 51,125,078.89 67,628,760.72 100,320,618.03 154,863,894.79
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 25,070,322.78 33,159,822.31 48,420,923.21 75,301,373.60
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 26,054,756.11 34,468,938.41 51,899,694.82 79,562,521.19
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 51,125,078.89 67,628,760.72 100,320,618.03 154,863,894.79
（一）归属于母
公司所有者的综 25,070,322.78 33,159,822.31 48,420,923.21 75,301,373.60
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收 26,054,756.11 34,468,938.41 51,899,694.82 79,562,521.19
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.07 0.10 0.1424 0.2215
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.07 0.10 0.1424 0.2215
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 3,326,060.08 2,698,466.65 8,055,737.43 8,631,109.44
减：营业成本
税金及附加 23,001.68 18,788.24 49,571.12 56,621.59
销售费用
管理费用 5,374,048.08 5,423,731.64 13,722,512.29 16,243,160.82
研发费用
财务费用 -21,646.11 -3,093.15 -34,072.81 -53,302.23
其中：利息费用
利息收入 24,642.88 5,697.76 42,747.13 61,876.31
加：其他收益 1,421.65 25,017.81 83,120.93 98,103.54
投资收益（损失以 0 89,352,671.47 87,556,812.19 89,352,671.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 29.01 -69.27 2,025.59 8,668.79
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”-2,047,892.91 86,636,659.93 81,959,685.54 81,844,073.06
号填列）
加：营业外收入 0.15 0.15 0.98
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 -2,047,892.76 86,636,659.93 81,959,685.69 81,844,074.04
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”-2,047,892.76 86,636,659.93 81,959,685.69 81,844,074.04
号填列）
（一）持续经营净利润 -2,047,892.76 86,636,659.93 81,959,685.69 81,844,074.04
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,047,892.76 86,636,659.93 81,959,685.69 81,844,074.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,666,584,924.61 1,856,690,682.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,140,377.60 27,714,331.96
收到其他与经营活动有关的现金 20,664,656.67 4,199,044.01
经营活动现金流入小计 1,708,389,958.88 1,888,604,058.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,198,813,430.28 1,438,858,046.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 234,226,635.53 273,126,126.94
支付的各项税费 41,537,420.58 71,716,238.14
支付其他与经营活动有关的现金 109,768,232.17 39,231,702.83
经营活动现金流出小计 1,584,345,718.56 1,822,932,114.82
经营活动产生的现金流量净额 124,044,240.32 65,671,943.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,117,694.68 4,136,252.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,117,694.68 4,136,252.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,869,109.33 79,222,716.26
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,869,109.33 79,222,716.26
投资活动产生的现金流量净额 -43,751,414.65 -75,086,463.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 286,018,046.71 420,982,127.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 286,018,046.71 420,982,127.22
偿还债务支付的现金 238,282,496.71 254,221,623.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,548,666.53 141,317,414.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 84,123,211.72 85,848,645.14
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 382,831,163.24 395,539,038.90
筹资活动产生的现金流量净额 -96,813,116.53 25,443,088.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -162,731.87 -1,532,867.42
五、现金及现金等价物净增加额 -16,683,022.73 14,495,701.22
加：期初现金及现金等价物余额 214,001,099.21 89,345,156.57
六、期末现金及现金等价物余额 197,318,076.48 103,840,857.79
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：佳通轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,110,912.63 8,684,902.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 530,984.88 1,893,739.31
经营活动现金流入小计 8,641,897.51 10,578,641.42
购买商品、接受劳务支付的现金 -1,381.69 37,832.97
支付给职工及为职工支付的现金 12,416,995.69 13,934,219.94
支付的各项税费 58,096.76 155,097.60
支付其他与经营活动有关的现金 3,455,493.47 3,740,908.03
经营活动现金流出小计 15,929,204.23 17,868,058.54
经营活动产生的现金流量净额 -7,287,306.72 -7,289,417.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,860,000.00 32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,860,000.00 32,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,695.73
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,695.73
投资活动产生的现金流量净额 32,860,000.00 31,978,304.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,740,061.02 27,756,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,740,061.02 27,756,240.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,740,061.02 -27,756,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,167,367.74 -3,067,352.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,772,870.37 4,505,380.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,605,502.63 1,438,027.90
法定代表人：李怀靖 主管会计工作负责人：王振兵 会计机构负责人：胡怡
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 230,820,472.32 230,820,472.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,403,121.55 53,403,121.55
应收账款 984,242,807.48 984,242,807.48
应收款项融资 209,263,589.88 209,263,589.88
预付款项 18,416,268.24 18,416,268.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,646,396.62 1,646,396.62
其中：应收利息 50,263.24 50,263.24
应收股利
买入返售金融资产
存货 444,505,425.80 444,505,425.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,048,830.39 9,048,830.39
流动资产合计 1,951,346,912.28 1,951,346,912.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,507,714.60 5,507,714.60
固定资产 954,549,074.79 954,549,074.79
在建工程 96,889,864.35 96,889,864.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,942,071.44 20,942,071.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,472,499.27 1,472,499.27
递延所得税资产 6,032,498.87 6,032,498.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,085,393,723.32 1,085,393,723.32
资产总计 3,036,740,635.60 3,036,740,635.60
流动负债：
短期借款 49,531,020.00 49,531,020.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,399,245.57 83,399,245.57
应付账款 110,719,475.22 110,719,475.22
预收款项 163,477.51 163,477.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,690,183.81 45,690,183.81
应交税费 11,942,363.24 11,942,363.24
其他应付款 93,850,867.11 93,850,867.11
其中：应付利息 1,205,592.90 1,205,592.90
应付股利 4,880,016.52 4,880,016.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 493,000,000.00 493,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 888,296,632.46 888,296,632.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 430,500,000.00 430,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 975,500.90 975,500.90
递延收益 2,378,815.23 2,378,815.23
递延所得税负债 32,177,778.70 32,177,778.70
其他非流动负债
非流动负债合计 466,032,094.83 466,032,094.83
负债合计 1,354,328,727.29 1,354,328,727.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,696,657.49 139,696,657.49
一般风险准备
未分配利润 492,947,472.14 492,947,472.14
归属于母公司所有者权益（或 973,842,650.20 973,842,650.20
股东权益）合计
少数股东权益 708,569,258.11 708,569,258.11
所有者权益（或股东权益） 1,682,411,908.31 1,682,411,908.31
合计
负债和所有者权益（或股 3,036,740,635.60 3,036,740,635.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”中符合新收入准则的部分调整至“合同负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 3,772,870.37 3,772,870.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 13,237.22 13,237.22
其他应收款 241,518,096.52 241,518,096.52
其中：应收利息
应收股利 240,144,968.07 240,144,968.07
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 245,304,204.11 245,304,204.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 461,359,439.24 461,359,439.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,961.70 47,961.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 127,463.24 127,463.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 461,534,864.18 461,534,864.18
资产总计 706,839,068.29 706,839,068.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,913,591.61 2,913,591.61
应交税费 168,489.87 168,489.87
其他应付款 6,045,349.68 6,045,349.68
其中：应付利息
应付股利 4,880,016.52 4,880,016.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,127,431.16 9,127,431.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,127,431.16 9,127,431.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,696,657.49 139,696,657.49
未分配利润 218,014,979.64 218,014,979.64
所有者权益（或股东权益） 697,711,637.13 697,711,637.13
合计
负债和所有者权益（或股 706,839,068.29 706,839,068.29
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
