广东德生科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东德生科技股份有限公司
截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告广东德生科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年10月募集的人民币普通股资金截至2020年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.58元，募集资金合计252,717,200.00元。扣除承销费用人民币28,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币224,717,200.00元，其中计入实收资本（股本）为人民币33,340,000.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币 219,377,200.00 元，其中承销保荐费对应增值税1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计12,439,622.64元后，实际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。上述募集资金已于2017年10月16日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017GZA10663号《验资报告》。
截止2020年9月30日，公司上述募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
招商银行股份有限公司广州分行高新 120918117410201 110,538,300.00 17,241,999.49
支行
中国建设银行股份有限公司广州高新 44050159004300002515 82,215,800.00 13,209,893.51
区天河科技园支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司广州高新 44050159004300002516 31,963,100.00 5,750,583.00
区天河科技园支行
合计 — 224,717,200.00 36,202,476.00
2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2020年7月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”原计划由广东德生科技股份有限公司实施，项目实施地点为广东省广州市越秀区解放中路421-459号，建设完成期为2019年6月，现计划将实施主体变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司，实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，建设完成期变更为2022年12月；“营销及服务网络技术改造项目”原计划由广东德生科技股份有限公司实施，项目实施地点为广东省广州市天河区软件路15号第二、三、四层，建设完成期为2018年6月，现计划将实施主体变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司，实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，建设完成期变更为2022年12月。
2020年8月18日和2020年8月19日，公司将招商银行股份有限公司广州分行高新支行募集资金专户（020900090210202）中的募资款余额108,155,022.03元分两次转入广州德岳置业投资有限公司开立的募集资金专户招商银行股份有限公司广州分行高新支行（120918117410201）。2020年8月20日，公司将原招商银行股份有限公司广州高新支行募集资金专户（020900090210202）进行注销。
2020年8月18日，公司将平安银行股份有限公司广州分行营业部募集资金专户（15010888888887）中的募资款余额87,607,940.76元转至广州德岳置业投资有限公司开立的募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行（44050159004300002515）。2020年8月18日，公司将原平安银行股份有限公司广州分行营业部募集资金专户（15010888888887）进行注销。
2020年8月18日，公司将兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行)募集资金专户（391120100100192755）中的募资款余额23,579,528.52元转至广州德岳置业投资有限公司开立的募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行（44050159004300002516）。2020年8月18日，公司将原兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行)募集资金专户（391120100100192755）进行注销。
变更募集资金专户后，为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构万联证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行高新支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截止2020年9月30日，募集资金账户余额为36,202,476.00元，其中：直接投入募集资金项目累计使用 191,861,524.60 元，募集资金账户累计产生的利息收入13,053,162.65元，转账手续费2,588.59元。
二、前次募集资金实际使用情况
公司2017年首次公开发行股份募集资金分别用于“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”和“营销及服务网络技术改造”。
广东德生科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
前次募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额： 21,501.34 已累计使用募集资金总额： 19,186.15
变更用途的募集资金总额： 0.00 22001178年年度度：：02.850.093
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2019年度：362.95
2020年度1-9月：18,537.27
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序 募集前承诺投 调整后承诺投资 募集前承诺投 调整后承诺投 实际投资金额与 项目达到预定可使
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 金额（注1） 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 调整后承诺投资 用状态日期（注1）
金额的差额
社会保障卡信 社会保障卡信息1 息化服务平台 化服务平台技术 11,053.83 20,239.61 9,892.03 11,053.83 20,239.61 9,892.03 -10,347.58 2022年
技术改造 改造
信息化服务研 信息化服务研发2 发中心技术改 中心技术改造 8,221.58 16,382.97 7,510.96 8,221.58 16,382.97 7,510.96 -8,872.01 2022年
造3 营销及服务网 营销及服务网络 2,110.84 8,443.19 1,783.16 2,110.84 8,443.19 1,783.16 -6,660.03 2022年
络技术改造 技术改造
合计 21,386.25 45,065.77 19,186.15 21,386.25 45,065.77 19,186.15 -25,879.62 —
注1：2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2020年7月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
（1）社会保障卡信息化服务平台技术改造项目实际投资总额为9,892.03万元，较承诺投资金额20,239.61万元少10,347.58万元，主要原因系截至 2020年9月30日，该项目仍处于投资建设阶段。
（2）信息化服务研发中心技术改造项目实际投资总额为7,510.96万元，较承诺投资金额16,382.97万元少8,872.01万元，主要原因系截至 2020年9月30日，该项目仍处于投资建设阶段。
（3）营销及服务网络技术改造项目实际投资总额为1,783.16万元，较承诺投资金额8,443.19万元少6,660.03万元，主要原因系截至2020年9月30日，该项目仍处于投资建设阶段。
2．前次募集资金实际投资项目变更
公司2017年首次公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2020年9月30日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2018年1月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公
开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2018年1月12日出具了《广东德生科技
股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 已 支 付 发 行 费 用 自 有 资 金 的 鉴 证 报 告》
（XYZH/2018GZA10005）。
2020年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,342.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2020年8月27日出具了《广东德生科技股份有限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告》（XYZH/2020GZA60355）。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
公司于2020年1月17日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
截至2020年9月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额0.00元。
5．未使用完毕的前次募集资金
截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金合计3,620.25万元，全部存放于公司募集资金银行专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截止2020年9月30日，募集资金投资项目未实现效益。
四、认购股份资产的运行情况
截至2020年9月30日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
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