上海华铭智能终端设备股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-0722020年10月
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,876,951,079.42 3,179,684,072.66 -9.52%
归属于上市公司股东的净资产 1,766,967,843.36 1,591,850,107.74 11.00%
（元）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 310,547,360.66 631.18% 961,119,552.15 301.22%
归属于上市公司股东的净利润 64,517,030.34 390.36% 188,485,065.94 309.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 61,909,458.64 1,145.00% 181,367,067.26 446.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 216,325,087.94 784.05% -143,746,188.12 -322.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 240.00% 1.00 203.03%
稀释每股收益（元/股） 0.34 240.00% 1.00 203.03%
加权平均净资产收益率 3.74% 87.94% 11.24% 57.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,314.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,415,386.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 4,767,569.81
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,071.92
减：所得税影响额 1,108,715.10
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合计 7,117,998.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,711报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
张亮 境内自然人 28.37% 53,410,400 40,057,800
韩智 境内自然人 13.83% 26,031,202 26,031,202质押 18,221,841
桂杰 境内自然人 5.19% 9,768,356 9,768,356质押 6,837,850
谢根方 境内自然人 2.54% 4,781,100 4,781,100
张晓燕 境内自然人 2.53% 4,762,600 0
北京亦庄互联创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.36% 4,451,965 4,451,965
限合伙）
孙福成 境内自然人 1.07% 2,011,331 2,011,331质押 1,407,792
吴亚光 境内自然人 1.07% 2,011,131 2,011,131质押 1,407,792
张金兴 境内自然人 1.04% 1,961,400 0
徐剑平 境内自然人 0.69% 1,293,600 970,200
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张亮 13,352,600人民币普通股 13,352,600
张晓燕 4,762,600人民币普通股 4,762,600
张金兴 1,961,400人民币普通股 1,961,400
熊伟 1,117,200人民币普通股 1,117,200
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孙定国 1,025,000人民币普通股 1,025,000
王炳星 653,000人民币普通股 653,000
招商证券资管-北京诚通金控投资
有限公司-招商资管-诚通金控1号 484,524人民币普通股 484,524
单一资产管理计划
王耀 380,000人民币普通股 380,000
徐剑平 323,400人民币普通股 323,400
吴联合 295,300人民币普通股 295,300
上述股东关联关系或一致行动的 除张亮与张金兴为叔侄关系、张亮与徐剑平为表兄弟关系外，公司未知上述其他股东之
说明 间是否存在关联关系。上述股东不存在一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股 不适用
东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董监高任职期间
每年第一个交易
张亮 40,057,800 40,057,800董监高锁定 日解锁上年度末
所持公司股份的
25%
董事任期届满离 2021年02月27
谢根方 3,585,825 1,195,275 4,781,100任，全部股份锁 日
定6个月
董监高任职期间
每年第一个交易
徐剑平 970,200 970,200董监高锁定 日解锁上年度末
所持公司股份的
25%
蔡红梅 551,250 551,250董监高锁定 董监高任职期间
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每年第一个交易
日解锁上年度末
所持公司股份的
25%
高管任期届满离 2021年03月03
陆英 551,250 183,750 735,000任，全部股份锁 日
定6个月
监事任期届满离 2021年02月27
金晓君 328,200 109,400 437,600任，全部股份锁 日
定6个月
2020年10月25
韩智 26,031,202 26,031,202非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
2020年10月25
桂杰 9,768,356 9,768,356非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
北京亦庄互联创 2020年10月25
业投资中心（有 4,451,965 4,451,965非公开发行承诺 日
限合伙）
2020年10月25
吴亚光 2,011,131 2,011,131非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
2020年10月25
孙福成 2,011,131 2,011,131非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
长沙联创永锋鼎 2020年10月25
鑫股权投资合伙 1,268,733 1,268,733非公开发行承诺 日
企业（有限合伙）
2020年10月25
曹莉 1,206,677 1,206,677非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
郭雁艳 445,712 445,712非公开发行承诺 2020年10月25
日
丛萌 306,427 306,427非公开发行承诺 2020年10月25
日
张荣森 278,570 278,570非公开发行承诺 2020年10月25
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日
2020年10月25
张永全 28,578 28,578非公开发行承诺 日根据股份锁定
承诺分批解除限
售
其他40名限售股 2,696,543 2,696,543非公开发行承诺 2020年10月25
股东 日
合计 96,549,550 0 1,488,425 98,037,975 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 资产负债科目 2020年9月30日 2020年1月1日 波动 原因分析
1 货币资金 369,356,733.17 575,012,383.22 -35.77%本报告期经营现金净流出较大所致
2 交易性金融资产 270,000,000.00 195,000,000.00 38.46%期末已购买未到期理财产品增加
3 预付款项 39,232,416.40 9,393,784.38 317.64%预付系统集成项目材料款增加所致
4 长期股权投资 27,117,465.50 10,626,095.46 155.20%本报告期股权投资福建神威
5 其他权益工具投资 6,500,000.00 4,000,000.00 62.50%本报告期参股东晗华铭
6 应付票据 37,510,987.74 19,394,972.55 93.41%本报告期末已开具未到期的票据增加
7 应付账款 132,169,379.20 420,797,822.79 -68.59%本报告期偿付供应商款所致
8 合同负债 291,042,504.89 451,856,732.97 -35.59%本报告期ETC业务合同负债验收确认收入
所致
9 应交税费 35,300,517.04 122,629,283.15 -71.21%本报告期到期支付税款所致
10 其他应付款 34,218,177.88 100,340,607.54 -65.90%本报告偿付售后和技术服务费所致
11 应付债券 192,441,850.03 88,142,109.45 118.33%新增发行1.2亿可转债归属负债部分
12 长期应付职工薪酬 173,000,000.00 129,940,802.13 33.14%本报告期计提聚利科技并购超额业绩奖励
13 其他权益工具 26,730,313.98 11,857,890.55 125.42%本报告期新增发行1.2亿可转债归属权益
部分
序号 利润表科目 2020年1-9月 2019年1-9月 波动 原因分析
1 营业收入 961,119,552.15 239,550,157.20 301.22%报告期同比新增聚利科技合并范围
2 营业成本 489,222,965.31 146,078,177.13 234.90%报告期同比新增聚利科技合并范围
3 税金及附加 5,987,313.03 2,091,208.33 186.31%本期合并纳税较同期大幅增加
4 销售费用 106,329,656.25 4,852,815.63 2091.09%报告期同比新增聚利科技合并范围
5 管理费用 87,553,592.23 21,488,617.01 307.44%报告期同比新增聚利科技合并范围
6 研发费用 77,096,236.41 16,273,708.04 373.75%报告期同比新增聚利科技合并范围
7 财务费用 8,938,577.68 -1,076,301.57 -930.49%公司可转债利息计提及新增聚利科技合
并范围
8 其他收益 30,976,044.96 6,791,590.76 356.09%报告期同比新增聚利科技合并范围，即征
即退的增值税返还
9 信用减值损失 3,455,557.86 -5,973,717.55 -157.85%报告期同比新增聚利科技合并范围
10 资产减值损失 -1,467,496.33 -489,359.64 199.88%报告期同比新增聚利科技合并范围
11 所得税费用 34,499,735.34 8,044,256.19 328.87%利润总额大幅上升
序号 现金流量表科目 2020年1-9月 2019年1-9月 波动 原因分析
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1 经营活动现金流入小 1,032,028,539.16 293,096,776.72 252.11%报告期同比新增聚利科技合并范围
计
2 经营活动现金流出小 1,175,774,727.28 228,441,286.45 414.69%报告期同比新增聚利科技合并范围
计
3 经营活动产生的现金 -143,746,188.12 64,655,490.27 -322.33%本报告期到期支付供应商货款较多所致
流量净额
4 投资活动现金流入小 590,000,000.00 486,000,000.00 21.40%
计
5 投资活动现金流出小 717,572,292.50 580,541,695.00 23.60%
计
6 投资活动产生的现金 -127,572,292.50 -94,541,695.00 34.94%
流量净额
7 筹资活动现金流入小 141,881,663.29 - 发行可转债及银行借款
计
8 筹资活动现金流出小 88,671,296.78 8,265,600.00 972.78%归还银行借款、支付利息及支付股东分红
计
9 筹资活动产生的现金 53,210,366.51 -8,265,600.00 -743.76%筹资现金流入较大所致
流量净额
10 汇率变动对现金及现 -916,939.41 317,939.37 -388.40%汇率波动结汇损失所致
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 369,356,733.17 575,012,383.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 270,000,000.00 195,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 15,295,852.75 14,496,051.57
应收账款 960,706,507.21 1,001,533,391.16
应收款项融资
预付款项 39,232,416.40 9,393,784.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,956,201.09 31,990,424.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 658,456,331.40 849,213,187.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,180.42 1,583,339.83
流动资产合计 2,348,116,222.44 2,678,222,562.09
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,117,465.50 10,626,095.46
其他权益工具投资 6,500,000.00 4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 82,950,990.89 90,297,756.79
在建工程 117,926,047.12 94,181,993.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,691,166.56 140,806,840.56
开发支出
商誉 109,645,564.53 109,645,564.53
长期待摊费用
递延所得税资产 52,003,622.38 51,140,342.88
其他非流动资产 762,916.80
非流动资产合计 528,834,856.98 501,461,510.57
资产总计 2,876,951,079.42 3,179,684,072.66
流动负债：
短期借款 125,881,663.29 152,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,510,987.74 19,394,972.55
应付账款 132,169,379.20 420,797,822.79
预收款项 800,000.00 451,856,732.97
合同负债 291,042,504.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 20,280,353.09 29,363,099.87
应交税费 35,300,517.04 122,629,283.15
其他应付款 34,218,177.88 100,340,607.54
其中：应付利息 533,660.03 533,036.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,106,088.09 4,106,088.09
其他流动负债
流动负债合计 686,309,671.22 1,300,488,606.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,000,000.00 35,000,000.00
应付债券 192,441,850.03 88,142,109.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 173,000,000.00 129,940,802.13
预计负债
递延收益 9,954,000.12 11,061,692.40
递延所得税负债 17,797,345.82 22,719,099.32
其他非流动负债
非流动负债合计 423,193,195.97 286,863,703.30
负债合计 1,109,502,867.19 1,587,352,310.26
所有者权益：
股本 188,265,025.00 188,265,025.00
其他权益工具 26,730,313.98 11,857,890.55
其中：优先股
永续债
资本公积 831,202,663.86 831,202,663.86
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,417,276.39 41,417,276.39
一般风险准备
未分配利润 679,352,564.13 519,107,251.94
归属于母公司所有者权益合计 1,766,967,843.36 1,591,850,107.74
少数股东权益 480,368.87 481,654.66
所有者权益合计 1,767,448,212.23 1,592,331,762.40
负债和所有者权益总计 2,876,951,079.42 3,179,684,072.66
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 121,532,719.42 106,920,322.32
交易性金融资产 270,000,000.00 195,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 6,295,852.75 10,496,051.57
应收账款 250,799,615.64 211,984,583.14
应收款项融资
预付款项 18,633,993.91 2,698,470.37
其他应收款 137,578,316.74 151,468,184.45
其中：应收利息
应收股利 77,265,400.00 100,000,000.00
存货 234,638,440.06 124,208,931.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,039,478,938.52 802,776,543.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 945,908,645.89 928,865,624.75
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,043,930.83 6,210,513.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,374,858.75 2,595,905.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,618,010.66 29,827,790.05
其他非流动资产
非流动资产合计 985,945,446.13 969,499,833.84
资产总计 2,025,424,384.65 1,772,276,377.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,795,453.63 12,428,122.26
应付账款 98,143,970.44 38,332,156.06
预收款项 800,000.00 108,776,560.79
合同负债 180,298,354.54
应付职工薪酬 2,602,536.71 5,902,375.62
应交税费 4,095,570.95 24,873,273.61
其他应付款 160,582.50 209,972.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 318,896,468.77 190,522,461.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 192,441,850.03 88,142,109.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 129,940,802.13 129,940,802.13
预计负债
递延收益 9,954,000.12 11,061,692.40
递延所得税负债 1,867,334.39 1,867,334.39
其他非流动负债
非流动负债合计 334,203,986.67 231,011,938.37
负债合计 653,100,455.44 421,534,399.41
所有者权益：
股本 188,265,025.00 188,265,025.00
其他权益工具 26,730,313.98 11,857,890.55
其中：优先股
永续债
资本公积 831,202,663.86 831,202,663.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,417,276.39 41,417,276.39
未分配利润 284,708,649.98 277,999,122.22
所有者权益合计 1,372,323,929.21 1,350,741,978.02
负债和所有者权益总计 2,025,424,384.65 1,772,276,377.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 310,547,360.66 42,472,106.21
其中：营业收入 310,547,360.66 42,472,106.21
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,371,414.75 35,058,189.01
其中：营业成本 159,225,924.34 21,710,790.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,607,301.48 1,137,707.87
销售费用 38,664,679.45 1,257,958.84
管理费用 16,496,445.39 7,058,946.57
研发费用 35,702,217.99 4,564,989.87
财务费用 3,674,846.10 -672,204.87
其中：利息费用 3,973,435.30
利息收入 610,760.89 401,711.32
加：其他收益 7,635,322.26 6,759,150.66
投资收益（损失以“－”号填 1,807,260.20 657,851.11
列）
其中：对联营企业和合营企业 -867,775.67 -1,505,259.52
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 15,090,745.51 473,412.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -486,529.52 -51,629.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -5,409.57 1,710.73
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,217,334.79 15,254,412.64
加：营业外收入 1,051,196.61 634,924.53
减：营业外支出 236,593.98 14,280.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,031,937.42 15,875,057.17
减：所得税费用 14,416,381.00 2,848,724.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,615,556.42 13,026,332.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 64,615,556.42 13,026,332.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 64,517,030.34 13,157,009.26
2.少数股东损益 98,526.08 -130,677.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 64,615,556.42 13,026,332.22
归属于母公司所有者的综合收益 64,517,030.34 13,157,009.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 98,526.08 -130,677.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.10
（二）稀释每股收益 0.34 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,355,285.24 46,999,020.09
减：营业成本 52,403,304.70 31,303,311.98
税金及附加 288.27 895,331.52
销售费用 2,559,656.08 2,111,751.12
管理费用 2,860,922.64 4,531,373.48
研发费用 7,899,074.58 3,120,219.42
财务费用 1,652,589.66 -668,242.10
其中：利息费用 1,627,713.43
利息收入 277,896.04 398,076.03
加：其他收益 6,753,530.00
投资收益（损失以“－”号填 1,724,175.71 1,008,222.54
列）
其中：对联营企业和合营企 -950,860.16 -1,204,614.07
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 8,593,333.90 1,871,134.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -486,529.52 -1,511,849.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 1,710.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,810,429.40 13,828,022.76
加：营业外收入 455,507.76 464,924.53
减：营业外支出 230,092.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 17,035,844.58 14,292,947.29
列）
减：所得税费用 2,062,802.55 1,864,221.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,973,042.03 12,428,725.52
（一）持续经营净利润（净亏损 14,973,042.03 12,428,725.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,973,042.03 12,428,725.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 961,119,552.15 239,550,157.20
其中：营业收入 961,119,552.15 239,550,157.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 775,128,340.91 189,708,224.57
其中：营业成本 489,222,965.31 146,078,177.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,987,313.03 2,091,208.33
销售费用 106,329,656.25 4,852,815.63
管理费用 87,553,592.23 21,488,617.01
研发费用 77,096,236.41 16,273,708.04
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
财务费用 8,938,577.68 -1,076,301.57
其中：利息费用 9,815,333.60
利息收入 2,144,952.61 814,391.63
加：其他收益 30,976,044.96 6,791,590.76
投资收益（损失以“－”号填 602,076.85 144,462.04
列）
其中：对联营企业和合营企业 -4,165,492.96 -4,711,698.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 3,455,557.86 -5,973,717.55
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -1,467,496.33 -489,359.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -84,314.53 1,710.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,473,080.05 50,316,618.97
加：营业外收入 3,957,031.70 3,312,443.52
减：营业外支出 446,596.26 14,280.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 222,983,515.49 53,614,782.49
减：所得税费用 34,499,735.34 8,044,256.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,483,780.15 45,570,526.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 188,483,780.15 45,570,526.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 188,485,065.94 46,015,744.42
2.少数股东损益 -1,285.79 -445,218.12
六、其他综合收益的税后净额
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 188,483,780.15 45,570,526.30
归属于母公司所有者的综合收益 188,485,065.94 46,015,744.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,285.79 -445,218.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.00 0.33
（二）稀释每股收益 1.00 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 233,080,290.29 249,862,539.78
减：营业成本 156,089,270.20 172,814,055.67
税金及附加 401,650.45 1,353,420.23
销售费用 4,997,190.59 4,831,700.53
管理费用 10,229,745.05 11,273,647.21
研发费用 21,150,224.97 14,828,937.59
财务费用 3,910,543.51 -1,066,458.56
其中：利息费用 3,322,164.01
利息收入 625,501.75 796,197.70
加：其他收益 8,943.60 6,777,000.00
投资收益（损失以“－”号填 1,810,590.95 1,088,230.89
列）
其中：对联营企业和合营企 -3,767,929.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -1,467,496.33 -6,115,537.55
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 190,742.12 -146,766.01
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -78,904.96 1,710.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,765,540.90 47,431,875.17
加：营业外收入 3,043,897.83 3,067,071.05
减：营业外支出 380,092.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 39,429,346.15 50,498,946.22
列）
减：所得税费用 4,480,064.64 6,665,094.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,949,281.51 43,833,851.30
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损 34,949,281.51 43,833,851.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损 4,480,064.64
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34,949,281.51 43,833,851.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.32
（二）稀释每股收益 0.19 0.32
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,102,043.07 265,549,433.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,451,256.19 516,482.83
收到其他与经营活动有关的现金 92,475,239.90 27,030,859.99
经营活动现金流入小计 1,032,028,539.16 293,096,776.72
购买商品、接受劳务支付的现金 758,328,738.32 129,825,924.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 127,689,631.26 51,381,640.70
金
支付的各项税费 180,278,625.22 25,124,290.85
支付其他与经营活动有关的现金 109,477,732.48 22,109,430.84
经营活动现金流出小计 1,175,774,727.28 228,441,286.45
经营活动产生的现金流量净额 -143,746,188.12 64,655,490.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 590,000,000.00 486,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 590,000,000.00 486,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 28,572,292.50 1,541,695.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 689,000,000.00 579,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 717,572,292.50 580,541,695.00
投资活动产生的现金流量净额 -127,572,292.50 -94,541,695.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,881,663.29
收到其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00
筹资活动现金流入小计 141,881,663.29
偿还债务支付的现金 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 36,671,296.78 8,265,600.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,671,296.78 8,265,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 53,210,366.51 -8,265,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -916,939.41 317,939.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,025,053.52 -37,833,865.36
加：期初现金及现金等价物余额 551,701,356.39 143,941,048.17
六、期末现金及现金等价物余额 332,676,302.87 106,107,182.81
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,514,699.73 261,341,404.82
收到的税费返还 6,431,790.78 516,482.83
收到其他与经营活动有关的现金 27,161,504.83 27,024,853.53
经营活动现金流入小计 300,107,995.34 288,882,741.18
购买商品、接受劳务支付的现金 208,997,242.86 68,264,466.47
支付给职工以及为职工支付的现 26,701,330.45 26,151,664.20
金
支付的各项税费 21,365,180.67 22,122,501.06
支付其他与经营活动有关的现金 77,098,585.87 104,862,997.37
经营活动现金流出小计 334,162,339.85 221,401,629.10
经营活动产生的现金流量净额 -34,054,344.51 67,481,112.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 590,000,000.00 486,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,734,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 612,734,600.00 486,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 1,092,234.97 37,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 677,500,000.00 579,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 678,592,234.97 579,037,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -65,857,634.97 -93,037,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00
筹资活动现金流入小计 116,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 28,267,993.50 8,265,600.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,267,993.50 8,265,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 87,732,006.50 -8,265,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -916,939.41 317,939.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,096,912.39 -33,504,448.55
加：期初现金及现金等价物余额 99,303,402.27 132,703,653.50
六、期末现金及现金等价物余额 86,206,489.88 99,199,204.95
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 575,012,383.22 575,012,383.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 195,000,000.00 195,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 14,496,051.57 14,496,051.57
应收账款 1,001,533,391.16 1,001,533,391.16
应收款项融资
预付款项 9,393,784.38 9,393,784.38
应收保费
应收分保账款
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 31,990,424.86 31,990,424.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 849,213,187.07 849,213,187.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,583,339.83 1,583,339.83
流动资产合计 2,678,222,562.09 2,678,222,562.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,626,095.46 10,626,095.46
其他权益工具投资 4,000,000.00 4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 90,297,756.79 90,297,756.79
在建工程 94,181,993.55 94,181,993.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,806,840.56 140,806,840.56
开发支出
商誉 109,645,564.53 109,645,564.53
长期待摊费用
递延所得税资产 51,140,342.88 51,140,342.88
其他非流动资产 762,916.80 762,916.80
非流动资产合计 501,461,510.57 501,461,510.57
资产总计 3,179,684,072.66 3,179,684,072.66
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 152,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,394,972.55 19,394,972.55
应付账款 420,797,822.79 420,797,822.79
预收款项 451,856,732.97 520,000.00 -451,336,732.97
合同负债 451,336,732.97 451,336,732.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,363,099.87 29,363,099.87
应交税费 122,629,283.15 122,629,283.15
其他应付款 100,340,607.54 100,340,607.54
其中：应付利息 533,036.57 533,036.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 4,106,088.09 4,106,088.09
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,300,488,606.96 1,300,488,606.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券 88,142,109.45 88,142,109.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬 129,940,802.13 129,940,802.13
预计负债
递延收益 11,061,692.40 11,061,692.40
递延所得税负债 22,719,099.32 22,719,099.32
其他非流动负债
非流动负债合计 286,863,703.30 286,863,703.30
负债合计 1,587,352,310.26 1,587,352,310.26
所有者权益：
股本 188,265,025.00 188,265,025.00
其他权益工具 11,857,890.55 11,857,890.55
其中：优先股
永续债
资本公积 831,202,663.86 831,202,663.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,417,276.39 41,417,276.39
一般风险准备
未分配利润 519,107,251.94 519,107,251.94
归属于母公司所有者权益 1,591,850,107.74 1,591,850,107.74
合计
少数股东权益 481,654.66 481,654.66
所有者权益合计 1,592,331,762.40 1,592,331,762.40
负债和所有者权益总计 3,179,684,072.66 3,179,684,072.66
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 106,920,322.32 106,920,322.32
交易性金融资产 195,000,000.00 195,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,496,051.57 10,496,051.57
应收账款 211,984,583.14 211,984,583.14
应收款项融资
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
预付款项 2,698,470.37 2,698,470.37
其他应收款 151,468,184.45 151,468,184.45
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货 124,208,931.74 124,208,931.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 802,776,543.59 802,776,543.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 928,865,624.75 928,865,624.75
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,210,513.12 6,210,513.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,595,905.92 2,595,905.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,827,790.05 29,827,790.05
其他非流动资产
非流动资产合计 969,499,833.84 969,499,833.84
资产总计 1,772,276,377.43 1,772,276,377.43
流动负债：
短期借款
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,428,122.26 12,428,122.26
应付账款 38,332,156.06 38,332,156.06
预收款项 108,776,560.79 520,000.00 -108,156,560.79
合同负债 108,156,560.79 108,156,560.79
应付职工薪酬 5,902,375.62 5,902,375.62
应交税费 24,873,273.61 24,873,273.61
其他应付款 209,972.70 209,972.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 190,522,461.04 190,522,461.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 88,142,109.45 88,142,109.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 129,940,802.13 129,940,802.13
预计负债
递延收益 11,061,692.40 11,061,692.40
递延所得税负债 1,867,334.39 1,867,334.39
其他非流动负债
非流动负债合计 231,011,938.37 231,011,938.37
负债合计 421,534,399.41 421,534,399.41
所有者权益：
股本 188,265,025.00 188,265,025.00
其他权益工具 11,857,890.55 11,857,890.55
其中：优先股
上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第三季度报告全文
永续债
资本公积 831,202,663.86 831,202,663.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,417,276.39 41,417,276.39
未分配利润 277,999,122.22 277,999,122.22
所有者权益合计 1,350,741,978.02 1,350,741,978.02
负债和所有者权益总计 1,772,276,377.43 1,772,276,377.43
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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