中国中期投资股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人员)姜荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 685,256,410.18 675,197,559.96 1.49%
归属于上市公司股东的净资产 479,584,439.35 472,414,041.25 1.52%
（元）
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 13,064,295.86 21.29% 30,615,017.93 -31.54%
归属于上市公司股东的净利润 3,082,048.44 11.10% 7,170,398.10 61.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 3,080,830.99 57.73% 7,180,812.15 62.22%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -55,944.51 -107.84% -9,662,587.81 -188.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0089 11.25% 0.0208 62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0089 11.25% 0.0208 62.50%
加权平均净资产收益率 0.65% 0.14% 1.51% 0.70%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,414.05
减：所得税影响额 0.00
合计 -10,414.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,850 报告期末表决权恢复的优 0
先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
中期集团有限 境内非国有法 19.44% 67,077,600 0 质押 52,000,000
公司 人
郑永孝 境内自然人 0.50% 1,741,000 0
张亚华 境内自然人 0.47% 1,621,000 0
李文静 境内自然人 0.45% 1,563,201 0
刘斐斐 境内自然人 0.44% 1,517,136 0
顾人祖 境内自然人 0.38% 1,322,117 0
陈利 境内自然人 0.35% 1,221,400 0
李秋成 境内自然人 0.30% 1,050,000 0
张宗敏 境内自然人 0.30% 1,031,050 0
西藏林芝福恒 境内非国有法
珠宝金行有限 人 0.29% 1,000,000 0
公司
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中期集团有限公司 67,077,600 人民币普通股 67,077,600
郑永孝 1,741,000 人民币普通股 1,741,000
张亚华 1,621,000 人民币普通股 1,621,000
李文静 1,563,201 人民币普通股 1,563,201
刘斐斐 1,517,136 人民币普通股 1,517,136
顾人祖 1,322,117 人民币普通股 1,322,117
陈利 1,221,400 人民币普通股 1,221,400
李秋成 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
张宗敏 1,031,050 人民币普通股 1,031,050
西藏林芝福恒珠宝金行有限公 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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司
上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
的说明 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联
关系。
报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与融资融券或转融通业务情况，其中：
第一名中期集团有限公司通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”
持有公司股票15077600 股；第三名张亚华通过“东海证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户”持有公司股票1620000股。第四名李文静通过“东方财富证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份1563201股；第六名顾人祖通过
前10名股东参与融资融券业务 “银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 674346股；第
情况说明（如有） 七名陈利通过“国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票
1068500 股；第八名李秋成通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”
持有公司股票1050000 股 ; 第九名张宗敏通过“安信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户“持有公司股份1030200 股 ; 第十名西藏林芝福恒珠宝金行有限公
司通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有公司股份1000000
股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期公司货币资金比上年度期末降低73.61%，主要是由于公司收购时代基金及国际期货的股权支付现金所致。
2.报告期公司预付款项比上年度期末增加52.45%，主要是由于开具承兑汇票较多，所以金额增加。
3.报告期公司应付票据比上年度期末增加41.57%，主要是由于开具承兑汇票较多，所以金额增加。
4.报告期公司应付账款比上年度期末增加38.35%，主要是由于疫情影响资金紧张，经与供应商协商，延缓应付账款账期。
5.报告期公司预收款项比上年度期末降低78.75%，主要是由于营业收入下降。
6.报告期公司营业收入比上年同期降低31.54%，主要是受疫情影响，客户消费热度降低，汽车销售业绩下滑。
7.报告期公司营业成本比上年同期降低35.11%，主要是由于销量下降，成本相应降低。
8.报告期公司财务费用比上年同期增加1177.71%，主要是由于确认计提对中国国际期货股份有限公司的应付利息所致。
9.报告期公司资产减值损失比上年同期降低141.78%，主要是由于年初计提坏账的其他应收款收回，记入资产减值损失冲回。
10.报告期公司营业利润比上年同期增加62.77%，主要是由于确认中国国际期货股份有限公司的投资收益增加。
11.报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低188.66%，主要是由于营业收入下降，资金回款下降。
12.报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低102.74%，主要是由于去年收到联营公司的分红，报告期内联营
公司未分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 3,462,508.37 13,122,951.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,422.87 75,636.24
应收款项融资
预付款项 18,647,165.19 12,231,449.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,684,827.76 13,130,822.19
其中：应收利息 401,166.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,039,340.22 24,368,612.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 995,694.48 903,264.79
流动资产合计 60,838,958.89 63,832,736.19
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 620,617,136.11 607,475,534.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,436,030.19 3,432,270.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 364,284.99 400,569.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,448.14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 624,417,451.29 611,364,823.77
资产总计 685,256,410.18 675,197,559.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,834,998.00 14,717,000.00
应付账款 1,494,041.15 1,079,869.38
预收款项 731,346.95 3,442,255.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 1,171,445.68 1,358,220.97
应交税费 3,080,776.35 2,835,130.11
其他应付款 144,578,442.77 145,570,123.04
其中：应付利息 1,365,582.13 5,272,934.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,891,050.90 169,002,598.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 205,671,970.83 202,783,518.71
所有者权益：
股本 345,000,000.00 345,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 31,805,258.13 31,805,258.13
减：库存股
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其他综合收益 249,603.24 249,603.24
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 102,529,577.98 95,359,179.88
归属于母公司所有者权益合计 479,584,439.35 472,414,041.25
少数股东权益
所有者权益合计 479,584,439.35 472,414,041.25
负债和所有者权益总计 685,256,410.18 675,197,559.96
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 594,856.82 9,314,241.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 0.00
应收款项融资
预付款项 243,935.73 318,419.40
其他应收款 98,534,196.52 97,490,362.68
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 918,725.03 826,211.79
流动资产合计 100,291,714.10 107,949,235.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 555,503,307.77 547,411,183.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 968,575.69 874,213.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,284.99 72,569.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 556,508,168.45 548,357,967.45
资产总计 656,799,882.55 656,307,202.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 762,633.61 982,787.05
应交税费 4,316.89 37,265.47
其他应付款 205,198,276.66 207,827,776.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
流动负债合计 205,965,227.16 208,847,828.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 239,746,147.09 242,628,748.61
所有者权益：
股本 345,000,000.00 345,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,069.63 726,069.63
减：库存股
其他综合收益 -262,534.79 -262,534.79
专项储备
盈余公积
未分配利润 71,590,200.62 68,214,919.45
所有者权益合计 417,053,735.46 413,678,454.29
负债和所有者权益总计 656,799,882.55 656,307,202.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,064,295.86 10,770,779.07
其中：营业收入 13,064,295.86 10,770,779.07
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,896,629.58 13,375,447.16
其中：营业成本 11,055,224.79 9,215,696.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,782.32 98,166.25
销售费用 815,617.31 780,849.95
管理费用 2,619,595.56 3,618,690.96
研发费用
财务费用 1,395,409.60 -337,956.78
其中：利息费用 1,369,832.13 0.00
利息收入 -2,759.67 -354,444.61
加：其他收益 79.60
投资收益（损失以“－”号 5,950,152.40 4,498,482.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -14,281.01 875,103.69
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,103,617.27 2,768,917.75
加：营业外收入 15,308.86 7,685.16
减：营业外支出 36,877.69 2,578.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 3,082,048.44 2,774,024.91
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,082,048.44 2,774,024.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 3,082,048.44 2,774,024.91
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,082,048.44 2,774,024.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,082,048.44 2,774,024.91
归属于母公司所有者的综合收 3,082,048.44 2,774,024.91
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0089 0.0080
（二）稀释每股收益 0.0089 0.0080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 82,295.19
销售费用
管理费用 740,622.06 1,588,797.29
研发费用
财务费用 1,365,715.73 -347,279.23
其中：利息费用 1,365,582.13
利息收入 -522.40 -347,772.23
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 2,914,996.72 2,755,540.63
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号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 1,571,238.59 1,431,727.38
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 2,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,571,238.59 1,429,327.38
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 1,571,238.59 1,429,327.38
列）
（一）持续经营净利润（净亏 1,571,238.59 1,429,327.38
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 1,571,238.59 1,429,327.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0046 0.0041
（二）稀释每股收益 0.0046 0.0041
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 30,615,017.93 44,718,007.97
其中：营业收入 30,615,017.93 44,718,007.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,794,919.53 52,628,724.10
其中：营业成本 24,704,492.86 38,072,238.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,066.79 203,150.55
销售费用 1,983,620.42 2,585,391.08
管理费用 7,881,995.72 11,878,989.57
研发费用
财务费用 1,196,743.74 -111,045.14
其中：利息费用 1,369,832.13 1,053,014.68
利息收入 -230,668.26 -1,067,896.31
加：其他收益 23,804.85
投资收益（损失以“－”号 13,141,601.31 10,565,303.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -781,906.13 1,871,411.79
号填列）
资产处置收益（损失以“-” -100,456.85
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,203,598.43 4,425,542.38
加：营业外收入 37,263.83 19,283.03
减：营业外支出 70,464.16 16,978.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 7,170,398.10 4,427,847.41
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,170,398.10 4,427,847.41
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 7,170,398.10 4,427,847.41
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,170,398.10 4,427,847.41
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 302,797.12
归属母公司所有者的其他综合收 302,797.12
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 302,797.12
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 302,797.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
七、综合收益总额 7,170,398.10 4,730,644.53
归属于母公司所有者的综合收 7,170,398.10 4,730,644.53
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0208 0.0128
（二）稀释每股收益 0.0208 0.0128
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 559.20 148,445.59
销售费用
管理费用 2,554,606.03 5,856,789.28
研发费用
财务费用 1,353,880.04 11,630.04
其中：利息费用 1,365,582.13 1,053,014.68
利息收入 -13,654.09 -1,067,896.31
加：其他收益 23,531.94
投资收益（损失以“－” 8,092,124.14 6,027,351.25
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 831,329.64 1,897,054.59
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 3,375,281.17 1,907,540.93
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 16,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,375,281.17 1,890,740.93
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 3,375,281.17 1,890,740.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏 3,375,281.17 1,890,740.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 186,451.55
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 186,451.55
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 186,451.55
额
7.其他
六、综合收益总额 3,375,281.17 2,077,192.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0098 0.0055
（二）稀释每股收益 0.0098 0.0055
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 32,622,619.73 57,503,962.68
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 18,571,871.47 30,800,280.09
金
经营活动现金流入小计 51,194,491.20 88,304,242.77
购买商品、接受劳务支付的现 37,936,674.46 53,341,083.99
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 4,282,170.39 5,507,007.65
现金
支付的各项税费 222,173.43 621,103.87
支付其他与经营活动有关的现 18,416,060.73 17,936,113.97
金
经营活动现金流出小计 60,857,079.01 77,405,309.48
经营活动产生的现金流量净额 -9,662,587.81 10,898,933.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,541,300.00
处置固定资产、无形资产和其 376,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 22,917,800.00
购建固定资产、无形资产和其 259,855.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 13,423,310.89
金
投资活动现金流出小计 259,855.00 13,423,310.89
投资活动产生的现金流量净额 -259,855.00 9,494,489.11
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,922,442.81 20,393,422.40
加：期初现金及现金等价物余 11,342,950.63 118,829,718.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,420,507.82 139,223,140.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 546,102.70 33,996,220.92
金
经营活动现金流入小计 546,102.70 33,996,220.92
购买商品、接受劳务支付的现
金
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的 1,040,879.22 2,158,121.18
现金
支付的各项税费 28,965.24 148,445.59
支付其他与经营活动有关的现 7,935,788.00 22,564,695.00
金
经营活动现金流出小计 9,005,632.46 24,871,261.77
经营活动产生的现金流量净额 -8,459,529.76 9,124,959.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,353,260.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,353,260.00
购建固定资产、无形资产和其 259,855.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 3,423,310.89
金
投资活动现金流出小计 259,855.00 3,423,310.89
投资活动产生的现金流量净额 -259,855.00 8,929,949.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
中国中期投资股份有限公司2020年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,719,384.76 18,054,908.26
加：期初现金及现金等价物余 9,314,241.58 116,412,822.70
额
六、期末现金及现金等价物余额 594,856.82 134,467,730.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
新收入准则对本公司本期财务报表无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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