现代投资股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-0362020年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 45,831,645,590.21 35,548,487,463.24 28.93%
归属于上市公司股东的 10,283,813,024.07 10,100,607,765.33 1.81%
净资产（元）
本报告期比上年 年初至报告
本报告期 同期增减 年初至报告期末 期末比上年
同期增减
营业收入（元） 4,866,531,625.79 54.42% 10,518,848,458.40 7.49%
归属于上市公司股东的 292,855,094.58 32.97% 442,868,011.25 -46.12%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 271,745,814.86 30.25% 381,896,687.36 -51.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流 967,666,917.26 39.01% 1,664,079,320.22 61.96%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1929 32.94% 0.2918 -46.12%
稀释每股收益（元/股） 0.1929 32.94% 0.2918 -46.12%
加权平均净资产收益率 2.96% 31.56% 4.33% -49.00%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -956.30
冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,717.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 467,235.48
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,490,099.86
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 571,189.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 73,934,121.58
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,831,691.86
减：所得税影响额 20,323,774.63
合计 60,971,323.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 58,225,949.7子公司日常业务
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
委托他人投资或管理资产的损益 9,086,811.91子公司日常业务
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 57,015的优先股股东总数 0
（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 国有法人 27.19% 412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有 国有法人 8.04% 122,050,565
限公司
通辽市蒙古王工贸有限公司 境内非国有法人 3.54% 53,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.17% 48,180,150
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 其他 0.94% 14,300,694
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证 其他 0.89% 13,466,034
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证 其他 0.89% 13,446,750
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证 其他 0.87% 13,206,900
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达 其他 0.87% 13,157,404
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证 其他 0.79% 11,963,850
金融资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量 股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 412,666,971人民币普通股 412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司 122,050,565人民币普通股 122,050,565
通辽市蒙古王工贸有限公司 53,760,000人民币普通股 53,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司 48,180,150人民币普通股 48,180,150
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 14,300,694人民币普通股 14,300,694
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 13,466,034人民币普通股 13,466,034
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 13,446,750人民币普通股 13,446,750
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 13,206,900人民币普通股 13,206,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 13,157,404人民币普通股 13,157,404
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 11,963,850人民币普通股 11,963,850
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持
有本公司股票53,760,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动率 说明
交易性金融资产 413,208,012.01 1,816,404,312.97 -77.25%子公司上年将货币资金存入银行做结构性
存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票
用于货款结算，导致交易性金融资产、应
付票据同时增加。本期部分结构性存款到
期，导致交易性金融资产减少。
应收账款 537,969,806.83 369,265,328.33 45.69%本期新增子公司长韶娄公司、环保类子公
司业务拓展导致。
预付款项 350,128,712.28 180,070,260.82 94.44%主要是子公司大宗商品贸易预付款增加所
致。
其他应收款 599,359,984.03 346,549,804.31 72.95%主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
买入返售金融资产 492,000,000.00 -100.00%农商行子公司本期处置买入返售金融资产
所致。
债权投资 3,001,137,663.03 1,707,709,957.62 75.74%农商行子公司本期通过债券投资核算的政
策性利率债券增加所致。
其他债权投资 260,792,061.53 556,078,660.00 -53.10%农商行子公司本期通过其他债券投资核算
的政策性利率债券减少所致。
在建工程 439,840,383.23 285,207,076.12 54.22%主要是子公司环保项目在建工程增加。
无形资产 23,609,381,596.75 12,964,975,780.62 82.10%主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
递延所得税资产 150,947,212.21 85,422,180.19 76.71%主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
短期借款 3,785,598,842.27 1,856,628,600.00 103.90%主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
向中央银行借款 262,923,000.00 400,000,000.00 -34.27%农商行子公司向中央银行借款减少。
交易性金融负债 230,260,740.64 5,307,072.64 4238.75%主要系子公司期现套保业务期货公允价值
变动浮亏增加所致。
应付票据 717,780,000.00 2,987,624,915.00 -75.97%子公司上年将货币资金存入银行做结构性
存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票
用于货款结算，导致交易性金融资产、应
付票据同时增加。本期部分结构性存款、
应付票据到期导致金额大幅减少。
应付账款 415,925,614.98 659,268,439.21 -36.91%主要系怀芷高速、溆怀高速工程款结算，
导致应付工程款减少。
预收款项 195,117,444.71 61,449,806.66 217.52%主要系大宗商品贸易业务预收款项增加所
致。
应付职工薪酬 72,525,511.75 122,522,792.97 -40.81%主要系本期支付上年末计提的年终薪酬所
致。
其他应付款 1,515,151,847.19 840,663,779.61 80.23%主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
一年内到期的非流 233,428,023.00 156,320,000.00 49.33%主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
动负债
其他流动负债 2,943,244,973.46 1,797,758,145.17 63.72%主要系本期发行超短融资券、期货子公司
应付货币保证金等增加所致。
长期借款 16,770,212,403.52 9,242,445,353.52 81.45%主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
递延所得税负债 148,366,531.08 48,023,128.53 208.95%主要系本期合并长韶娄公司所致。
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动率 说明
销售费用 122,283,099.89 81,973,612.87 49.17%子公司大宗商品贸易业务仓储费等增加所
致。
研发费用 5,651,401.79 3,449,632.61 63.83%子公司环保业务相关研发费用增加。
财务费用 684,245,618.22 351,865,227.34 94.46%新增子公司长韶娄公司、怀芷高速全线贯
通利息全部费用化等原因所致。
加：其他收益 25,593,186.40 8,528,218.74 200.10%本期部分政府补助调整核算科目所致。
投资收益（损失以 637,621,767.20 359,213,803.49 77.50%主要系子公司期现套保业务期货投资收益
“－”号填列） 增加所致。
公允价值变动收益 -257,849,697.42 -130,342,764.48 97.82%主要系子公司期现套保业务期货公允价值
（损失以“－”号填 变动所致。
列）
资产减值损失（损 17,196.97 5,149,253.59 -99.67%上年同期存货计提跌价减值准备，本期不
失以“-”号填列） 存在所致。
营业外收入 10,828,545.75 15,543,496.42 -30.33%本期部分政府补助调整核算科目所致。
利润总额（亏损总 566,434,459.60 1,082,788,479.85 -47.69%本期疫情防控期间，高速公路免收通行费，
额以“－”号填列） 导致利润大幅下降。
净利润（净亏损以 442,609,262.15 819,897,716.11 -46.02%本期疫情防控期间，高速公路免收通行费，
“－”号填列） 导致利润大幅下降。
经营活动产生的现1,664,079,320.2 1,027,453,203.60 61.96%银行类子公司回购业务资金净增加额所
金流量净额 2 致。
投资活动产生的现-5,562,880,903. -1,186,651,540.7 368.79%主要系竞购长韶娄高速公路、银行类子公
金流量净额 80 3 司买入债券。
筹资活动产生的现2,170,904,662.9 -750,186,005.43 -289.38%主要系发行超短融资券、大量增加银行贷
金流量净额 3 款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
计入
本期 权益
证券 证券 证券简 最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计 资金来
品种 代码 称 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
境内 179,92公允 84,107其他
外股 60190 方正 5,346.价值 86,811, -2,703, ,713.2权益 自有资
票 1 证券 21计量 175.41 462.21 0工具 金
投资
山西证 50,000公允 51,918 51,849其他
债券 无 券股份 ,000.0价值 ,641.6 0.00 -68,72 0.00 0.00 0.00 ,918.1债权 自有资
有限公 0计量 3 3.44 9投资 金
司
中国民 50,000公允 49,325 48,981其他
债券 无 生银行 ,000.0价值 ,632.1 0.00 -344,5 0.00 0.00 0.00 ,126.4债权 自有资
股份有 0计量 3 05.70 3投资 金
限公司
29,500公允 30,585 34,382交易
基金 无 永安国 ,000.0价值 ,600.0 3,797, 0.00 0.00 0.00 3,797, ,975.0性金 自有资
富十号 0计量 0 375.00 375.00 0融资 金
产
恒泰稳 29,800公允 29,800 30,386交易
基金 无 健汇富 ,000.0价值 0.00 586,82 0.00 ,000.0 0.00 586,82 ,825.2性金 自有资
5号 0计量 5.27 0 5.27 7融资 金
产
信托 无 民生信 10,000公允 0.00 907,51 0.00 59,600 30,136 978,80 30,371交易 自有资
产品 托-永 ,000.0价值 2.05 ,000.0 ,331.7 6.30 ,180.2性金 金
丰1号 0计量 0 8 7融资
产
首创创 29,800公允 29,800 30,187交易
其他 无 赢33 ,000.0价值 0.00 387,40 0.00 ,000.0 0.00 387,40 ,400.0性金 自有资
号 0计量 0.00 0 0.00 0融资 金
产
外贸信 29,800公允 29,800 30,146交易
信托 无 托五行 ,000.0价值 0.00 346,98 0.00 ,000.0 0.00 346,98 ,986.3性金 自有资
产品 荟智 0计量 6.30 0 6.30 0融资 金
产
天心 26,660公允 26,660 26,744交易
信托 无 CTA1 ,000.0价值 0.00 84,727 0.00 ,000.0 0.00 84,727 ,727.6性金 自有资
产品 号 0计量 .67 0 .67 7融资 金
产
天心 26,660公允 26,660 26,732交易
信托 无 CTA1 ,000.0价值 0.00 72,018 0.00 ,000.0 0.00 72,018 ,018.5性金 自有资
产品 号 0计量 .52 0 .52 2融资 金
产
期末持有的其他证券 349,06 455,50 3,529, 3,283, 15,020 12,750 3,939, 264,20
投资 0,000. -- 2,334. 744.77 197.26 ,701,2 ,705,5 433.97 0,262. -- --
00 14 65.08 93.72 45
811,20 674,14 9,712, 166,50 15,223 12,780 10,193 658,09
合计 5,346. -- 3,383. 589.58 5.91 ,021,2 ,841,9 ,573.0 1,133. -- --
21 31 65.08 25.50 3 30
证券投资审批董事会
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
期末
衍生 衍生 计提 投资 报告
品投 是否 衍生品 品投 期初 报告 报告 减值 期末 金额 期实
资操 关联 关联 投资类 资初 起始 终止 投资 期内 期内 准备 投资 占公 际损
作方 关系 交易 型 始投 日期 日期 金额 购入 售出 金额 金额 司报 益金
名称 资金 金额 金额 （如 告期 额
额 有） 末净
资产
比例
2020 2020
大有 是 否 期货 0年01 年12 10,848 230,72 230,18 0 13,877 0.40% 2,496.
期货 月01 月31 .15 2.01 9.64 .36 84
日 日
大有 2019 2020
期货 是 否 期货 200年05 年12 391.14 4,865. 6,258. 0 0.25 0.00% 1,001.
有限 月01 月31 29 01 83
公司 日 日
中信 2019 2020
期货 否 否 期货 372年04 年12 174.03 3,894. 4,227. 0 0.5 0.00% 159.52
有限 月01 月31 05 09
公司 日 日
方正 2019 2020
中期 年12 年12 9,218. 7,823. 1,009. -405.5
期货 否 否 期货 800月01 月31 20 35 73 0 08 0.00% 4
有限 日 日
公司
海通 2019 2020
期货 否 否 期货 200年05 年12 580.3 591.69 1,562. 0 99.98 0.00% 490.71
有限 月01 月31 72
公司 日 日
银河 2019 2020
期货 否 否 期货 600年11 年12 0.08 6,176. 5,073. 0 1,050. 0.00% -52.44
有限 月01 月31 54 45 73
公司 日 日
江海 2019 2020
汇鑫 年03 年12
期货 否 否 期货 200月01 月31 0.03 0 0.03 0 0 0.00% 0
有限 日 日
公司
国投 2019 2020
安信 年04 年12
期货 否 否 期货 1,050月01 月31 0 0 0 0 0 0.00% 0
有限 日 日
公司
永安 2019 2020
期货 否 否 期货 300年07 年12 0 400.1 399.11 0 0.7 0.00% -0.03
有限 月01 月31
公司 日 日
光大 否 否 期货 500 2020 2020 0 4,937. 3,826. 0 863.94 0.00% -246.8
期货 年04 年12 13 31 8
有限 月01 月31
公司 日 日
华泰 2020 2020
期货 否 否 期货 500年08 年12 0 2,655. 185.01 0 1,934. 0.00% -536.4
有限 月01 月31 58 16 1
公司 日 日
大有 2014 2020
期货 是 否 期货 99.98年07 年12 3,052. 99,312 83,265 0 20,168 0.00% 1,069.
有限 月01 月31 07 .67 .78 .25 29
公司 日 日
中粮 2015 2020
期货 否 否 期货 900年06 年12 0 2.2 2 0 0.42 0.00% 0.22
有限 月01 月31
公司 日 日
国信 2015 2019
期货 年08 年06
责任 否 否 期货 400月01 月30 0 0.1 0 0 0.1 0.00% 0
有限 日 日
公司
中钢 2015 2019
期货 否 否 期货 500年01 年07 0 30.63 0.35 0 30.63 0.00% 0.35
有限 月01 月31
公司 日 日
经易 2016 2019
金业 年06 年11
有限 否 否 期货 1,000月01 月30 0 0 0 0 0 0.00% 0
责任 日 日
公司
铜冠 2016 2017
金源 年07 年08
期货 否 否 期货 600月01 月31 0 0 0 0 0 0.00% 0
有限 日 日
公司
新湖 2016 2020
期货 否 否 期货 300年01 年12 449.34 29,831 29,285 0 3,049. 0.00% 2,055.
有限 月01 月31 .22 .67 98 09
公司 日 日
中信 2016 2020
期货 否 否 期货 10年03 年12 0 0.2 0 0 0.2 0.00% 0
有限 月01 月31
公司 日 日
AMT 2015 2019
外盘 否 否 期货 489.38年07 年11 0 0 0 0 0 0.00% 0
期货 月01 月30
日 日
时瑞 2017 2020
外盘 否 否 期货 330.17年11 年12 941.74 36,944 22,867 0 7,639.1 0.00% -7,379.
期货 月01 月31 .81 .67 1 77
日 日
GF 2016 2019
FUTU 否 否 期货 665.11年07 年11 0 0 0 0 0 0.00% 0
RES 月01 月30
日 日
中国
银行 2016 2020
股份 否 否 期货 200年12 年12 2,114.1 19,200 31,606 0 0 0.00% 10,292
有限 月01 月31 .91 .81
公司 日 日
OTC
广发 2018 2020
期货 否 否 期货 200年06 年12 189.57 1,200 1,352. 0 50.29 0.00% 12.75
有限 月01 月31 03
公司 日 日
建信 2017 2019
期货 年07 年12
有限 否 否 期货 200月01 月31 0 0.2 0 0 0.2 0.00% 0
责任 日 日
公司
方正 2017 2020
中期 年06 年12 1,301. 5,651. 7,089.
期货 否 否 期货 300月01 月31 57 52 04 0 0.29 0.00% 136.23
有限 日 日
公司
国泰 2017 2020
君安 年07 年12
期货 否 否 期货 250月01 月31 19.71 0 122.51 0 7.95 0.00% 110.75
有限 日 日
公司
江海 2017 2020
汇鑫 否 否 期货 500年09 年12 0 8,043. 5,577. 0 3,670. 0.00% 1,204.
期货 月01 月31 96 91 75 7
有限
公司 日 日
工商 2017 2020
银行 否 否 期货 356.85年08 年12 1,938. 52,591 38,303 0 14,815 0.00% -1,411.
OTC 月01 月31 75 .49 .45 .25 55
日 日
银河 2017 2020
期货 否 否 期货 200年09 年12 2,095. 4,800 9,685. 0 0.52 0.00% 2,790.
有限 月01 月31 08 46 9
公司 日 日
无锡
市不
锈钢 2018 2020
电子 否 否 期货 700年05 年12 0 10.65 0 0 0.7 0.00% -9.94
交易 月01 月31
中心 日 日
有限
公司
鲁证 2018 2020
期货 年05 年12 3,077. 36,118. 32,694 9,158. 2,656.
股份 否 否 期货 200月01 月31 48 72 .43 0 06 0.00% 29
有限 日 日
公司
国投 2018 2020
安信 年05 年12 2,831. 7,073. -355.6
期货 否 否 期货 2月01 月31 210.63 10,050 08 0 88 0.00% 7
有限 日 日
公司
五矿 2018 2020
经易 年09 年12 3,016. 20,403 26,001 3,166. 5,748.
期货 否 否 期货 200月01 月31 37 .54 .99 0 45 0.00% 54
有限 日 日
公司
海通 2018 2020
期货 年11 年12 1,976. 28,999 26,855 5,418. 1,298.
股份 否 否 期货 400月01 月31 26 .54 .67 0 4 0.00% 27
有限 日 日
公司
上海 2018 2019
期货 否 否 期货 450年09 年04 0 5,170. 5,170. 0 0.33 0.00% 0.01
交易 月01 月30 99 66
所 日 日
INTC 2019 2020
FCST 否 否 期货 672.35年03 年12 1,420. 5,896. 1,483. 0 125.85 0.00% -5,707.
ONE 月01 月31 17 38 02 68
LTD 日 日
渤海 2019 2020
期货 年06 年12 20,124 22,431 1,772.
股份 否 否 期货 1,500月01 月31 534.33 .64 .47 0 0.33 0.00% 84
有限 日 日
公司
山东 2019 2019
招金 年03 年10
集团 否 否 期货 300月01 月31 0 1 0 0 1 0.00% 0
有限 日 日
公司
MARE
X 2019 2020
FINA 年09 年12 10,166 9,233. 1,799.
NCIA 否 否 期货 1.4月01 月31 1.4 .43 62 0 17 0.00% 864.96
L 日 日
LIMIT
ED
HAIT 2020 2020
ONG 否 否 期货 282.29年06 年12 0 2,111.3 1,302. 0 1,435. 0.00% 626.08
FUTU 月01 月31 3 31 1
RES 日 日
汇丰 2020 2020
银行 否 否 期货 0年04 年12 0 0 519.78 0 0 0.00% 519.78
OTC 月01 月31
日 日
合计 16,931 -- -- 34,352 660,12 617,22 0 96,449 0.40% 19,202
.53 .3 2.96 7.91 .91 .85
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告
披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告
披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交
析及控制措施说明（包括但不 易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报
限于市场风险、流动性风险、告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款
信用风险、操作风险、法律风 全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。
险等）
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认
策及会计核算具体原则与上 和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第
一报告期相比是否发生重大 24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简
变化的说明 称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则的实施时间要求，公司自2019
年1月1日起开始执行新金融工具准则。
独立董事对公司衍生品投资 无
及风险控制情况的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 3,615,449,318.84 4,930,137,392.43
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 413,208,012.01 1,816,404,312.97
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 18,626,748.27 22,793,591.39
应收账款 537,969,806.83 369,265,328.33
应收款项融资
预付款项 350,128,712.28 180,070,260.82
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 599,359,984.03 346,549,804.31
其中：应收利息 70,334,899.47 116,661,271.09
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 492,000,000.00
存货 1,148,165,682.91 883,800,532.09
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 53,376,203.33 65,566,625.25
其他流动资产 2,649,718,319.01 2,347,083,603.57
流动资产合计 9,386,002,787.51 11,453,671,451.16
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,712,980,951.67 2,958,013,604.21
债权投资 3,001,137,663.03 1,707,709,957.62
其他债权投资 260,792,061.53 556,078,660.00
长期应收款 195,174,106.00 153,057,997.88
长期股权投资 2,296,260,821.55 2,318,007,223.67
其他权益工具投资 84,207,713.20 86,911,175.41
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 135,508,557.53 187,033,172.78
固定资产 1,966,367,514.11 2,189,362,151.85
在建工程 439,840,383.23 285,207,076.12
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 23,609,381,596.75 12,964,975,780.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 346,781,051.59 346,781,051.59
长期待摊费用 121,972,847.27 133,340,251.00
递延所得税资产 150,947,212.21 85,422,180.19
其他非流动资产 124,290,323.03 122,915,729.14
非流动资产合计 36,445,642,802.70 24,094,816,012.08
资产总计 45,831,645,590.21 35,548,487,463.24
流动负债：
短期借款 3,785,598,842.27 1,856,628,600.00
向中央银行借款 262,923,000.00 400,000,000.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 230,260,740.64 5,307,072.64
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 717,780,000.00 2,987,624,915.00
应付账款 415,925,614.98 659,268,439.21
预收款项 195,117,444.71 61,449,806.66
合同负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 7,196,365,756.09 6,249,907,394.08
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 72,525,511.75 122,522,792.97
应交税费 133,519,881.96 112,502,611.67
其他应付款 1,515,151,847.19 840,663,779.61
其中：应付利息 212,572,777.80 119,263,640.35
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 233,428,023.00 156,320,000.00
其他流动负债 2,943,244,973.46 1,797,758,145.17
流动负债合计 17,701,841,636.05 15,249,953,557.01
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 16,770,212,403.52 9,242,445,353.52
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 5,145,912.98 3,079,564.10
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 14,087,107.10 15,987,107.10
递延收益 133,769,197.91 137,816,555.81
递延所得税负债 148,366,531.08 48,023,128.53
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 17,071,581,152.59 9,447,351,709.06
负债合计 34,773,422,788.64 24,697,305,266.07
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 447,906,783.34 447,906,783.34
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 82,067,665.87 93,529,879.31
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 1,114,007,789.15 1,114,007,789.15
一般风险准备 73,519,286.77 73,519,286.77
未分配利润 7,048,483,164.94 6,853,815,692.76
归属于母公司所有者权益合计 10,283,813,024.07 10,100,607,765.33
少数股东权益 774,409,777.50 750,574,431.84
所有者权益合计 11,058,222,801.57 10,851,182,197.17
负债和所有者权益总计 45,831,645,590.21 35,548,487,463.24
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：颜如意 会计机构负责人：杨世益
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 332,214,375.89 868,245,998.91
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 104,806,187.76 105,181,054.80
应收款项融资
预付款项 75,994,923.24 77,426,692.50
其他应收款 2,008,344,643.70 1,626,610,480.27
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 1,664,834.31 1,961,255.18
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 44,080,232.41 50,945,751.11
流动资产合计 2,567,105,197.31 2,730,371,232.77
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 10,316,903,240.89 6,486,455,231.71
其他权益工具投资 84,107,713.20 86,811,175.41
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 157,789,416.88 209,797,043.20
固定资产 1,342,798,438.14 1,545,087,591.27
在建工程 48,075,960.00 568,460.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 8,932,990,038.27 9,130,308,116.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 67,226,901.48 73,162,651.13
递延所得税资产 2,651,066.77 1,565,096.42
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 20,952,542,775.63 17,533,755,365.76
资产总计 23,519,647,972.94 20,264,126,598.53
流动负债：
短期借款 3,250,000,000.00 1,200,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 47,952,283.89 101,954,125.78
预收款项 6,552,740.83 14,828,154.43
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 30,534,315.25 73,879,956.04
应交税费 80,502,938.40 61,787,635.17
其他应付款 1,641,301,820.07 1,607,802,127.41
其中：应付利息 27,723,656.22 12,223,732.48
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 175,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 1,400,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 6,631,844,098.44 3,910,251,998.83
非流动负债：
长期借款 6,835,500,000.00 6,436,500,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 6,835,600,000.00 6,436,600,000.00
负债合计 13,467,444,098.44 10,346,851,998.83
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 449,039,444.70 449,039,444.70
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 76,715,498.09 90,472,947.43
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 1,114,007,789.15 1,114,007,789.15
未分配利润 6,894,612,808.56 6,745,926,084.42
所有者权益合计 10,052,203,874.50 9,917,274,599.70
负债和所有者权益总计 23,519,647,972.94 20,264,126,598.53
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,933,472,742.99 3,206,808,118.35
其中：营业收入 4,866,531,625.79 3,151,552,560.10
利息收入 66,531,043.85 54,797,213.77
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 410,073.35 458,344.48
二、营业总成本 4,680,188,445.29 2,877,476,338.79
其中：营业成本 4,157,074,535.05 2,603,200,044.95
利息支出 76,110,197.81 24,146,024.46
手续费及佣金支出 409,378.01 437,013.36
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 9,566,043.85 7,872,707.72
销售费用 62,657,269.89 33,576,897.77
管理费用 106,851,968.44 92,301,157.53
研发费用 1,963,801.48 1,205,345.37
财务费用 265,555,250.76 114,737,147.63
其中：利息费用 258,024,691.87 141,070,647.70
利息收入 -2,202,464.99 -100,835,285.80
加：其他收益 5,828,521.19 1,897,923.47
投资收益（损失以“－”号填列） 327,247,290.24 130,825,192.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,710,303.93 43,299,369.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -218,998,332.48 -140,992,217.90
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,130,817.76 -31,673,912.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,196.97 5,363,351.29
资产处置收益（损失以“-”号填列） 78,829.84 27,813.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 349,326,985.70 294,779,930.06
加：营业外收入 4,180,827.16 1,344,339.39
减：营业外支出 4,514,692.15 1,723,634.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 348,993,120.71 294,400,634.65
减：所得税费用 84,826,481.22 80,503,021.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,166,639.49 213,897,612.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 264,166,639.49 213,897,612.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 292,855,094.58 220,244,949.53
2.少数股东损益 -28,688,455.09 -6,347,336.70
六、其他综合收益的税后净额 12,172,979.13 -2,087,805.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,172,979.13 -2,087,805.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13,216,926.36 -2,202,821.06
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 13,216,926.36 -2,202,821.06
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,043,947.23 115,015.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 -610,823.69
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 -1,043,947.23 725,839.14
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 276,339,618.62 211,809,807.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 305,028,073.71 218,157,143.92
归属于少数股东的综合收益总额 -28,688,455.09 -6,347,336.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2010 0.1437
（二）稀释每股收益 0.2010 0.1437
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：颜如意 会计机构负责人：杨世益
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 744,788,666.19 730,896,398.34
减：营业成本 326,836,593.23 293,791,126.54
税金及附加 5,938,696.75 5,433,139.53
销售费用 0.00 0.00
管理费用 12,236,319.80 11,490,897.99
研发费用 0.00 0.00
财务费用 108,287,256.50 82,945,471.60
其中：利息费用 108,890,462.32 84,142,106.19
利息收入 1,240,025.18 1,203,380.03
加：其他收益 1,755,754.74 72,048.01
投资收益（损失以“－”号填列） 56,256,775.29 43,743,477.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,739,639.27 43,299,369.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认 0.00 0.00
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -54,662.61 428,573.65
资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,196.97 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,377.26 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 349,476,241.56 381,479,861.69
加：营业外收入 1,329,413.71 446,116.37
减：营业外支出 1,891,581.09 1,539,190.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 348,914,074.18 380,386,787.79
减：所得税费用 73,202,167.79 84,539,700.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,711,906.39 295,847,087.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 275,749,372.03 295,847,087.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 13,216,926.36 -2,202,821.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13,216,926.36 -2,202,821.06
1.重新计量设定受益计划变动额 13,216,926.36 -2,202,821.06
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 13,216,926.36 -2,202,821.06
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 0.00 0.00
金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 288,928,832.75 293,644,266.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,709,967,773.70 9,940,204,787.03
其中：营业收入 10,518,848,458.40 9,785,869,485.75
利息收入 189,802,781.57 152,539,561.22
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 1,316,533.73 1,795,740.06
二、营业总成本 10,483,709,370.77 9,025,320,783.68
其中：营业成本 9,239,310,932.89 8,241,478,131.53
利息支出 132,873,014.36 68,894,800.01
手续费及佣金支出 2,787,401.31 1,256,155.40
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 25,243,868.67 26,983,741.44
销售费用 122,283,099.89 81,973,612.87
管理费用 271,314,033.64 249,419,482.48
研发费用 5,651,401.79 3,449,632.61
财务费用 684,245,618.22 351,865,227.34
其中：利息费用 686,694,998.81 416,173,210.10
利息收入 9,208,946.70 -62,094,580.13
加：其他收益 25,593,186.40 8,528,218.74
投资收益（损失以“－”号填列） 637,621,767.20 359,213,803.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 133,896,521.60 120,704,042.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -257,849,697.42 -130,342,764.48
信用减值损失（损失以“-”号填列） -69,951,075.94 -86,994,709.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,196.97 5,149,253.59
资产处置收益（损失以“-”号填列） 61,830.28 -26,987.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 561,751,610.42 1,070,410,817.79
加：营业外收入 10,828,545.75 15,543,496.42
减：营业外支出 6,145,696.57 3,165,834.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 566,434,459.60 1,082,788,479.85
减：所得税费用 123,825,197.45 262,890,763.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 442,609,262.15 819,897,716.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 442,609,262.15 819,897,716.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 442,868,011.25 822,027,790.94
2.少数股东损益 -258,749.10 -2,130,074.83
六、其他综合收益的税后净额 -6,209,364.56 21,075,174.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,209,364.56 21,075,174.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -2,703,462.21 15,820,260.34
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 -2,703,462.21 15,820,260.34
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00
5.其他 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,505,902.35 5,254,914.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -11,053,987.13
2.其他债权投资公允价值变动 2,869,968.12 4,416,708.43
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00
5.现金流量套期储备 0.00
6.外币财务报表折算差额 -512,953.32 838,206.21
7.其他 5,191,069.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00
七、综合收益总额 436,399,897.59 840,972,891.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 436,658,646.69 843,102,965.92
归属于少数股东的综合收益总额 -258,749.10 -2,130,074.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2918 0.5416
（二）稀释每股收益 0.2918 0.5416
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：颜如意 会计机构负责人：杨世益
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,336,986,219.03 2,060,911,545.77
减：营业成本 662,663,889.65 810,902,306.59
税金及附加 15,422,307.69 16,577,234.33
销售费用 0.00
管理费用 32,689,955.77 30,605,430.25
研发费用 0.00
财务费用 293,807,909.97 253,750,555.27
其中：利息费用 296,188,296.96 258,882,238.62
利息收入 3,248,163.80 5,454,807.79
加：其他收益 16,927,315.57 126,010.72
投资收益（损失以“－”号填列） 129,415,956.80 122,205,955.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 127,925,856.94 120,927,619.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,430,121.16 1,072,112,750.75
加：营业外收入 6,563,210.37 11,788,439.89
减：营业外支出 3,030,900.87 1,975,570.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477,962,430.66 1,081,925,620.07
减：所得税费用 86,423,173.08 240,425,691.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 391,539,257.58 841,499,928.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 391,539,257.58 841,499,928.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -13,757,449.34 15,820,260.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -13,757,449.34 15,820,260.34
1.重新计量设定受益计划变动额 -2,703,462.21 15,820,260.34
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 -2,703,462.21 15,820,260.34
5.其他 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -11,053,987.13 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 -11,053,987.13
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 377,781,808.24 857,320,188.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,705,927,114.06 10,297,821,334.38
客户存款和同业存放款项净增加额 946,458,362.01 875,078,426.70
向中央银行借款净增加额 -137,077,000.00 200,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 191,108,609.23 154,335,826.63
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 492,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,002,076.33 525,644.67
收到其他与经营活动有关的现金 360,171,427.87 725,323,435.15
经营活动现金流入小计 12,573,590,589.50 12,253,084,667.53
购买商品、接受劳务支付的现金 9,201,072,683.72 7,939,100,436.62
客户贷款及垫款净增加额 759,254,158.40 800,010,158.53
存放中央银行和同业款项净增加额 -450,529,278.44
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 135,660,766.67 60,404,250.79
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 386,111,280.29 373,416,978.86
支付的各项税费 209,814,270.16 306,581,675.62
支付其他与经营活动有关的现金 668,127,388.48 1,746,117,963.51
经营活动现金流出小计 10,909,511,269.28 11,225,631,463.93
经营活动产生的现金流量净额 1,664,079,320.22 1,027,453,203.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,083,469,939.68 8,147,796,373.04
取得投资收益收到的现金 355,515,671.04 303,526,187.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 246,540.00 3,352,525.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,198,117.72 24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 3,873,613,967.26
投资活动现金流入小计 21,442,430,268.44 12,353,259,483.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 436,313,556.78 820,773,381.83
的现金
投资支付的现金 22,757,053,670.36 11,478,557,157.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,809,054,064.12
支付其他与投资活动有关的现金 2,889,880.98 1,240,580,485.03
投资活动现金流出小计 27,005,311,172.24 13,539,911,024.26
投资活动产生的现金流量净额 -5,562,880,903.80 -1,186,651,540.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,994,094.75 107,084,905.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,994,094.75 107,084,905.25
取得借款收到的现金 4,846,506,575.97 2,401,321,973.07
收到其他与筹资活动有关的现金 1,825,982,003.12
筹资活动现金流入小计 6,701,482,673.84 2,508,406,878.32
偿还债务支付的现金 3,167,915,727.00 2,197,972,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 726,202,178.03 560,619,983.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 636,460,105.88 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,530,578,010.91 3,258,592,883.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,170,904,662.93 -750,186,005.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,491,377.91 838,206.21
五、现金及现金等价物净增加额 -1,725,405,542.74 -908,546,136.35
加：期初现金及现金等价物余额 3,890,374,768.11 2,501,812,942.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,164,969,225.37 1,593,266,805.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,642,030.23 2,098,423,242.70
收到的税费返还 38,765.00
收到其他与经营活动有关的现金 33,663,223.18 116,533,575.38
经营活动现金流入小计 1,411,305,253.41 2,214,995,583.08
购买商品、接受劳务支付的现金 173,590,078.67 118,818,000.85
支付给职工以及为职工支付的现金 205,022,771.46 232,807,215.51
支付的各项税费 121,979,352.44 236,743,612.69
支付其他与经营活动有关的现金 52,059,640.06 11,134,423.75
经营活动现金流出小计 552,651,842.63 599,503,252.80
经营活动产生的现金流量净额 858,653,410.78 1,615,492,330.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,699,863.17 211,409,271.16
取得投资收益收到的现金 110,855,060.41 106,535,776.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,554,923.58 342,915,478.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 134,140,831.48 119,654,324.63
的现金
投资支付的现金 3,853,586,975.96 273,307,824.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,987,727,807.44 392,962,148.67
投资活动产生的现金流量净额 -3,835,172,883.86 -50,046,669.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,850,000,000.00 1,201,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,260,232,289.75 279,335,124.50
筹资活动现金流入小计 6,110,232,289.75 1,480,835,124.50
偿还债务支付的现金 2,076,000,000.00 1,946,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 521,160,519.67 531,709,982.06
支付其他与筹资活动有关的现金 1,072,581,920.02 558,070,873.80
筹资活动现金流出小计 3,669,742,439.69 3,036,580,855.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,440,489,850.06 -1,555,745,731.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -536,029,623.02 9,699,928.95
加：期初现金及现金等价物余额 868,243,998.91 349,946,749.33
六、期末现金及现金等价物余额 332,214,375.89 359,646,678.28
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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