皖新传媒:2020年第三季度报告

来源:巨灵信息 2020-10-30 00:00:00
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    公司代码:601801 公司简称:皖新传媒
    
    安徽新华传媒股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 5
    
    四、 附录...................................................................... 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人(会计主管人员)汪孟薇保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                           末增减(%)
     总资产                  15,503,700,399.56      14,075,273,163.56               10.15
     归属于上市公司股东      10,706,133,924.51      10,346,108,994.88                3.48
     的净资产
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
                               (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的现金         259,716,486.76         543,693,568.21              -52.23
     流量净额
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                               (1-9月)             (1-9月)               (%)
     营业收入                 6,364,540,945.29       6,782,453,093.77               -6.16
     归属于上市公司股东         661,784,765.83         610,940,669.01                8.32
     的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益         602,327,635.06         549,907,143.19                9.53
     的净利润
     加权平均净资产收益                   6.26                   5.98   增加0.28个百分点
     率(%)
     基本每股收益(元/股)                0.33                   0.31                6.45
     稀释每股收益(元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                        本期金额      年初至报告期末   说明
                                                    (7-9月)     金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                               -15,606.42    -1,577,315.19
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
     密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额  11,787,022.63    26,723,049.04
     或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
     外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
     金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损     4,396,626.85    58,650,169.69
     益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
     易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
     的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -7,377,338.51   -10,326,818.85
     其他符合非经常性损益定义的损益项目            -1,451,618.42   -10,738,147.53
     少数股东权益影响额(税后)                     3,398,703.53     1,012,960.95
     所得税影响额                                    -226,740.14    -4,286,767.34
                         合计                      10,511,049.52    59,457,130.77
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                  27,495
                                               前十名股东持股情况
                 股东名称                                 比例    持有有限     质押或冻结情况
                 (全称)                期末持股数量     (%)    售条件股    股份状态    数量    股东性质
                                                                   份数量
     安徽新华发行(集团)控股有限公司     1,092,968,865   54.95                  无                国有法人
     新华集团-国泰君安-16皖新EB担         310,000,000   15.58                  无                国有法人
     保及信托财产专户
     新华文轩出版传媒股份有限公司           124,640,000    6.27                 无                国有法人
     中国证券金融股份有限公司                23,220,117    1.17                 未知                未知
     安徽安元投资基金有限公司                18,612,521    0.94                 未知                未知
     香港中央结算有限公司                    16,857,668    0.85                 未知                未知
     浙江浙旅投资有限责任公司                16,320,481    0.82                 未知                未知
     中央汇金资产管理有限责任公司            16,002,600    0.80                 未知                未知
     陈美香                                   7,935,717    0.40                 未知                未知
     鹏华资产-平安银行-华宝信托-华         6,454,024    0.32                 未知                未知
     宝-银河15号集合资金信托计划
                                          前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                             持有无限售条件            股份种类及数量
                                                           流通股的数量        种类              数量
     安徽新华发行(集团)控股有限公司                      1,092,968,865   人民币普通股       1,092,968,865
     新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户          310,000,000   人民币普通股         310,000,000
     新华文轩出版传媒股份有限公司                            124,640,000   人民币普通股         124,640,000
     中国证券金融股份有限公司                                 23,220,117   人民币普通股          23,220,117
     安徽安元投资基金有限公司                                 18,612,521   人民币普通股          18,612,521
     香港中央结算有限公司                                     16,857,668   人民币普通股          16,857,668
     浙江浙旅投资有限责任公司                                 16,320,481   人民币普通股          16,320,481
     中央汇金资产管理有限责任公司                             16,002,600   人民币普通股          16,002,600
     陈美香                                                    7,935,717   人民币普通股           7,935,717
     鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合          6,454,024   人民币普通股           6,454,024
     资金信托计划
     上述股东关联关系或一致行动的说明                    上述前十名无限售条件股东中,控股股东安徽新华发行
                                                         (集团)控股有限公司于2016年度发行了2016年可交换
                                                         债券,将持有本公司310,000,000股标的股票划入“新华
                                                         集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”。公
                                                         司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市
                                                         公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              不适用
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)资产负债表相关项目重大变动情况分析
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目             本期期末数         上年期末数      增减比例              主要变动原因分析
                                                     (%)
     交易性金融资产       1,892,146,119.88  1,426,490,351.22      32.64  主要系报告期理财资产增加所致
     应收票据                 4,374,380.27     15,736,422.97     -72.20  主要系报告期使用票据结算减少所致
     应收账款             1,883,329,733.46    973,579,667.89      93.44  主要系报告期秋季教材教辅销售款未到结算
                                                                          期所致
     预付账款               536,832,741.97    336,354,442.06      59.60  主要系报告期拓展新业务预付款增加所致
     合同负债               166,107,535.11              0.00     不适用  主要系根据新收入准则重分类所致
     其他权益工具投资       219,934,833.05     86,728,621.64     153.59  主要系报告期部分投资项目重分类所致
     应付票据                41,306,000.00     28,153,108.30      46.72  报告期以承兑汇票方式结算的货款增加所致
     应付账款             2,980,437,641.55  2,105,465,316.35      41.56  主要系报告期秋季教材教辅采购增加所致
     应付职工薪酬           197,116,939.56    361,662,292.00     -45.50  主要系报告期社保计提减少及支付年金所致
     应交税费                15,148,375.17     23,777,199.41     -36.29  主要系报告期应交纳的企业所得税、增值税等
                                                                          减少所致
     长期应付款              85,295,394.67     24,746,961.03     244.67  主要系报告期相关项目收到政府拆迁补偿款
                                                                          所致
    
    
    (2)利润表相关项目重大变动情况分析
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目             本期数         上年同期数     增减比                 主要变动原因分析
                                                           例(%)
     其他收益             26,723,049.04    14,246,416.29    87.58  主要系报告期内政府补助收益增加所致
     投资收益            -17,753,328.26    -3,970,296.25  -347.15  主要系报告期投资项目收益减少所致
     公允价值变动收益     76,403,497.95    57,368,106.12    33.18  主要系报告期持有的金融资产公允价值变化所致
     信用减值损失        139,531,652.69   208,046,646.47   -32.93  主要系上个报告期计提专项减值损失所致
     资产减值损失         22,341,718.83    13,226,436.80    68.92  主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
     资产处置收益         -1,577,315.19     7,311,812.76  -121.57  主要系固定资产处置收益减少所致
    
    
    (3)现金流量表相关项目重大变动情况分析
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目               本期数            上年同期额       增减比例              主要变动原因分析
                                                        (%)
     收到的税费返还             3,866,482.68      20,327,529.93       -80.98  主要系上个报告期内收到增值税免税政策
                                                                              正式出台后退税增加所致
     支付的各项税费            65,378,945.43      97,519,710.30       -32.96  主要系疫情期间税费政策影响所致
     取得投资收益收到          10,606,120.49       8,092,492.86        31.06  主要系报告期项目投资收到的现金同比增
     的现金                                                                   加所致
     处置固定资产、无形
     资产和其他长期资          67,722,543.64         278,035.80    24,257.49  主要系报告期内处置资产增加所致
     产收回的现金净额
     收到其他与投资活          40,657,540.05      84,674,316.48       -51.98  主要系报告期内购买理财产品结息时间差
     动有关的现金                                                             异所致
     购建固定资产、无形
     资产和其他长期资          67,693,229.38     113,553,028.99       -40.39  主要系报告期内资产购建减少所致
     产支付的现金
     投资支付的现金         1,458,838,764.57     391,237,626.10       272.88  主要系报告期内对外投资增加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称     安徽新华传媒股份有限公司
      法定代表人             吴文胜
         日期           2020年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  5,219,390,176.12        5,750,112,247.27
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                            1,892,146,119.88        1,426,490,351.22
       衍生金融资产
       应收票据                                      4,374,380.27           15,736,422.97
       应收账款                                  1,883,329,733.46          973,579,667.89
       应收款项融资
       预付款项                                    536,832,741.97          336,354,442.06
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  241,997,414.06          285,960,035.91
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      1,656,914,886.51        1,496,167,720.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                       14,057,212.00           13,667,212.00
       其他流动资产                                205,381,856.47          180,036,915.35
         流动资产合计                           11,654,424,520.74       10,478,105,014.95
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资                                      3,225,000.00            3,011,386.60
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                              1,570,590,826.52        1,474,082,425.46
       其他权益工具投资                            219,934,833.05           86,728,621.64
       其他非流动金融资产                          556,395,819.47          530,829,012.98
       投资性房地产                                 46,978,147.65           50,910,738.93
       固定资产                                    353,550,233.67          366,163,011.09
       在建工程                                    590,990,946.42          555,429,669.58
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    250,539,596.51          260,082,037.39
       开发支出
       商誉                                        133,543,486.56          133,543,486.56
       长期待摊费用                                118,031,917.82          131,100,702.40
       递延所得税资产                                3,995,071.15            3,787,055.98
       其他非流动资产                                1,500,000.00            1,500,000.00
         非流动资产合计                          3,849,275,878.82        3,597,168,148.61
           资产总计                             15,503,700,399.56       14,075,273,163.56
     流动负债:
       短期借款                                    140,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                     41,306,000.00           28,153,108.30
       应付账款                                  2,980,437,641.55        2,105,465,316.35
       预收款项                                    533,609,940.31          625,284,098.68
       合同负债                                    166,107,535.11
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                197,116,939.56          361,662,292.00
       应交税费                                     15,148,375.17           23,777,199.41
       其他应付款                                  108,177,211.87          137,787,275.62
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            4,181,903,643.57        3,282,129,290.36
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                    100,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                   85,295,394.67           24,746,961.03
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                     87,753,702.82           91,740,373.88
       递延所得税负债                               16,743,185.45           18,048,877.20
       其他非流动负债                               18,919,488.22           18,335,787.10
         非流动负债合计                            308,711,771.16          152,871,999.21
           负债合计                              4,490,615,414.73        3,435,001,289.57
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        1,989,204,737.00        1,989,204,737.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,446,300,424.03        2,446,300,424.03
       减:库存股
       其他综合收益                                -36,154,999.20          -52,667,920.92
       专项储备
       盈余公积                                  1,196,196,151.79        1,196,196,151.79
       一般风险准备
       未分配利润                                5,110,587,610.89        4,767,075,602.98
       归属于母公司所有者权益(或股东权         10,706,133,924.51       10,346,108,994.88
     益)合计
       少数股东权益                                306,951,060.32          294,162,879.11
         所有者权益(或股东权益)合计           11,013,084,984.83       10,640,271,873.99
           负债和所有者权益(或股东权益)       15,503,700,399.56       14,075,273,163.56
     总计
    
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    母公司资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  4,501,447,791.22        5,199,910,690.41
       交易性金融资产                            1,835,791,529.69        1,302,418,637.75
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    159,889,914.12          199,470,252.06
       应收款项融资
       预付款项                                      5,069,720.52              168,519.08
       其他应收款                                  696,633,900.15          898,614,259.44
       其中:应收利息
             应收股利                               87,810,000.00           87,810,000.00
       存货                                         13,616,914.91           14,127,084.69
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 55,865,293.69           56,627,830.71
         流动资产合计                            7,268,315,064.30        7,671,337,274.14
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                              3,592,089,215.26        3,560,103,486.83
       其他权益工具投资                            121,499,502.55
       其他非流动金融资产                          376,610,952.16          266,941,059.94
       投资性房地产                                 26,576,117.09           27,716,262.29
       固定资产                                    118,839,076.25          123,313,691.30
       在建工程                                    288,794,138.41          261,330,760.36
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     99,769,678.06          102,215,757.45
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 65,045,597.37           73,529,787.92
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          4,689,224,277.15        4,415,150,806.09
           资产总计                             11,957,539,341.45       12,086,488,080.23
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                    269,914,967.26          310,292,030.04
       预收款项                                         91,805.67              111,805.49
       合同负债
       应付职工薪酬                                  1,480,938.83            9,919,027.08
       应交税费                                        862,759.78            2,132,066.64
       其他应付款                                3,333,993,453.99        3,258,645,161.13
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            3,606,343,925.53        3,581,100,090.38
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                     35,357,022.21           41,386,110.87
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             35,357,022.21           41,386,110.87
           负债合计                              3,641,700,947.74        3,622,486,201.25
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        1,989,204,737.00        1,989,204,737.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,278,495,332.37        2,278,495,332.37
       减:库存股
       其他综合收益                                  4,704,591.92
       专项储备
       盈余公积                                  1,196,101,385.75        1,196,101,385.75
       未分配利润                                2,847,332,346.67        3,000,200,423.86
         所有者权益(或股东权益)合计            8,315,838,393.71        8,464,001,878.98
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         11,957,539,341.45       12,086,488,080.23
    
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    合并利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目              2020年第三季度    2019年第三季度    2020年前三季度    2019年前三季度
                                   (7-9月)          (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入             2,615,832,092.26  2,347,143,855.69  6,364,540,945.29  6,782,453,093.77
     其中:营业收入             2,615,832,092.26  2,347,143,855.69  6,364,540,945.29  6,782,453,093.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本             2,280,702,730.37  2,038,041,816.47  5,585,898,830.49  5,994,323,297.21
     其中:营业成本             2,029,886,781.77  1,810,389,054.41  4,925,648,276.18  5,310,086,900.92
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金
     净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加               6,697,509.67      7,065,631.91     17,030,488.29     20,243,798.99
           销售费用               165,437,951.20    130,239,929.92    441,923,607.31    425,339,315.60
           管理费用               117,725,386.41    120,882,593.71    322,987,513.24    357,351,381.17
           研发费用                 2,467,948.75      3,102,966.33      9,641,181.77      7,481,781.64
           财务费用               -41,512,847.43    -33,638,359.81   -131,332,236.30   -126,179,881.11
           其中:利息费用           1,870,256.68                         1,921,645.57
                 利息收入          44,234,743.72     33,775,700.12    135,039,750.50    127,605,915.19
       加:其他收益                11,787,022.63     12,095,817.75     26,723,049.04     14,246,416.29
         投资收益(损失以“-”    -1,656,942.65        616,879.77    -17,753,328.26     -3,970,296.25
     号填列)
        其中:对联营企业和合营
     企业的投资收益
         以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
         净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损       6,053,569.50        -63,686.41     76,403,497.95     57,368,106.12
     失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以    -100,057,392.73   -126,211,540.71   -139,531,652.69   -208,046,646.47
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失     -28,233,127.67     -8,118,730.05    -22,341,718.83    -13,226,436.80
     以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以         -15,606.42      7,166,274.86     -1,577,315.19      7,311,812.76
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”   223,006,884.55    194,587,054.43    700,564,646.82    641,812,752.21
     号填列)
       加:营业外收入                 349,633.93        779,633.51      2,738,930.87      6,177,631.04
       减:营业外支出               7,726,972.43      7,351,135.13     13,065,749.71     12,433,595.14
     四、利润总额(亏损总额以     215,629,546.05    188,015,552.81    690,237,827.98    635,556,788.11
     “-”号填列)
       减:所得税费用               8,662,594.48      4,413,774.82     15,563,259.99     12,461,383.17
     五、净利润(净亏损以“-”   206,966,951.57    183,601,777.99    674,674,567.99    623,095,404.94
     号填列)
     (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净     207,628,372.60    183,926,866.25    676,713,022.09    624,533,291.72
     亏损以“-”号填列)
         2.终止经营净利润(净        -661,421.03       -325,088.26     -2,038,454.10     -1,437,886.78
     亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的
     净利润(净亏损以“-”号填    196,907,546.57    177,882,239.69    661,784,765.83    610,940,669.01
     列)
         2.少数股东损益(净亏      10,059,405.00      5,719,538.30     12,889,802.16     12,154,735.93
     损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净       8,469,345.38     -2,665,400.70     16,411,300.78    -61,609,125.00
     额
       (一)归属母公司所有者       8,478,365.42     -2,662,740.00     16,512,921.72    -60,758,919.08
     的其他综合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的       8,478,365.42     -2,662,740.00     16,512,921.72    -60,758,919.08
     其他综合收益
         (1)重新计量设定受益
     计划变动额
         (2)权益法下不能转损
     益的其他综合收益
         (3)其他权益工具投资      8,478,365.42     -2,662,740.00     16,512,921.72    -60,758,919.08
     公允价值变动
         (4)企业自身信用风险
     公允价值变动
         2.将重分类进损益的其
     他综合收益
         (1)权益法下可转损益
     的其他综合收益
         (2)其他债权投资公允
     价值变动
         (3)金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
         (4)其他债权投资信用
     减值准备
         (5)现金流量套期储备
         (6)外币财务报表折算
     差额
         (7)其他
       (二)归属于少数股东的          -9,020.04         -2,660.70       -101,620.94       -850,205.92
     其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额             215,436,296.95    180,936,377.29    691,085,868.77    561,486,279.94
       (一)归属于母公司所有     205,385,911.99    175,219,499.69    678,297,687.55    550,181,749.93
     者的综合收益总额
       (二)归属于少数股东的      10,050,384.96      5,716,877.60     12,788,181.22     11,304,530.01
     综合收益总额
     八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)              0.10              0.09              0.33              0.31
     (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    母公司利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                  项目                2020年第三季    2019年第三季度   2020年前三季度   2019年前三季度
                                      度(7-9月)       (7-9月)        (1-9月)        (1-9月)
     一、营业收入                     16,234,427.70    25,879,117.78    83,100,245.19    67,790,348.52
       减:营业成本                   14,961,274.96    24,289,265.54    75,227,689.22    63,685,086.60
           税金及附加                    408,388.01       762,580.81     2,179,592.09     2,679,988.01
           销售费用                    4,642,416.64     5,044,423.30    15,282,167.87    22,945,623.40
           管理费用                   13,696,688.52    13,008,387.15    35,416,389.45    36,442,013.33
           研发费用
           财务费用                  -42,844,968.55   -33,267,298.01  -131,410,073.43  -129,143,103.62
           其中:利息费用              3,475,286.20     3,202,805.92    10,315,976.95     9,707,390.77
                 利息收入             46,338,766.82    36,486,480.60   141,785,946.32   138,906,906.38
       加:其他收益                    7,519,113.35     9,419,618.05     8,242,681.74    10,063,613.41
           投资收益(损失以“-”号     -865,347.62     1,120,798.30     7,227,608.68     8,787,559.32
     填列)
           其中:对联营企业和合营企
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的
     金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以   10,575,000.60       -38,353.90    62,987,053.95    60,000,106.82
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-” -1,146,481.06  -120,858,505.93     1,259,074.44  -167,875,573.46
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”                       -8,888.17                          -8,888.17
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填   41,452,913.39   -94,323,572.66   166,120,898.80   -17,852,441.28
     列)
         加:营业外收入                                    -17,006.29             1.67         1,372.02
         减:营业外支出                  449,215.60       188,914.97       716,219.74       189,055.02
     三、利润总额(亏损总额以“-”   41,003,697.79   -94,529,493.92   165,404,680.73   -18,040,124.28
     号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填   41,003,697.79   -94,529,493.92   165,404,680.73   -18,040,124.28
     列)
       (一)持续经营净利润(净亏损   41,003,697.79                     165,404,680.73
     以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额        4,704,591.92                       4,704,591.92
       (一)不能重分类进损益的其他    4,704,591.92                       4,704,591.92
     综合收益
         1.重新计量设定受益计划变
     动额
         2.权益法下不能转损益的其他
     综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值    4,704,591.92                       4,704,591.92
     变动
         4.企业自身信用风险公允价值
     变动
       (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
         1.权益法下可转损益的其他
     综合收益
         2.其他债权投资公允价值变
     动
         3.金融资产重分类计入其他
     综合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准
     备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     六、综合收益总额                 41,003,697.79   -94,529,493.92   165,404,680.73   -18,040,124.28
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年前三季度          2019年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              5,826,382,992.90        6,513,140,150.52
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                3,866,482.68           20,327,529.93
       收到其他与经营活动有关的现金                358,505,206.51          288,647,796.73
         经营活动现金流入小计                    6,188,754,682.09        6,822,115,477.18
       购买商品、接受劳务支付的现金              4,889,126,366.74        5,218,044,716.36
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                638,963,228.43          564,664,714.68
       支付的各项税费                               65,378,945.43           97,519,710.30
       支付其他与经营活动有关的现金                335,569,654.73          398,192,767.63
         经营活动现金流出小计                    5,929,038,195.33        6,278,421,908.97
           经营活动产生的现金流量净额              259,716,486.76          543,693,568.21
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          590,360,816.22          689,431,856.37
       取得投资收益收到的现金                       10,606,120.49            8,092,492.86
       处置固定资产、无形资产和其他长期资           67,722,543.64              278,035.80
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 40,657,540.05           84,674,316.48
         投资活动现金流入小计                      709,347,020.40          782,476,701.51
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           67,693,229.38          113,553,028.99
     产支付的现金
       投资支付的现金                            1,458,838,764.57          391,237,626.10
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                          6,402,526.81
         投资活动现金流出小计                    1,526,531,993.95          511,193,181.90
           投资活动产生的现金流量净额             -817,184,973.55          271,283,519.61
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                      150,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                      150,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                          240,000,000.00              300,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      240,000,000.00              450,000.00
       偿还债务支付的现金                                                      300,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          319,610,702.37          348,089,556.92
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                          2,453,045.00
         筹资活动现金流出小计                      319,610,702.37          350,842,601.92
           筹资活动产生的现金流量净额              -79,610,702.37         -350,392,601.92
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 -637,079,189.16          464,584,485.90
       加:期初现金及现金等价物余额              2,156,469,365.28        5,950,583,233.24
     六、期末现金及现金等价物余额                1,519,390,176.12        6,415,167,719.14
    
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年前三季度          2019年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                120,735,085.23          185,520,603.22
       收到的税费返还                                                           23,284.70
       收到其他与经营活动有关的现金                 58,996,489.47          198,964,967.97
         经营活动现金流入小计                      179,731,574.70          384,508,855.89
       购买商品、接受劳务支付的现金                110,966,792.13          177,067,740.82
       支付给职工及为职工支付的现金                 26,059,450.50           26,601,727.32
       支付的各项税费                                8,374,828.19            6,599,297.41
       支付其他与经营活动有关的现金                 57,649,645.55           46,862,985.23
         经营活动现金流出小计                      203,050,716.37          257,131,750.78
       经营活动产生的现金流量净额                  -23,319,141.67          127,377,105.11
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          500,107,154.30          292,412,945.20
       取得投资收益收到的现金                        4,592,964.83            6,750,710.30
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 20,484,992.61          243,337,778.63
         投资活动现金流入小计                      525,185,111.74          542,501,434.13
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           41,737,153.08           54,462,633.43
     产支付的现金
       投资支付的现金                            1,381,838,764.57          133,442,100.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                260,000,000.00          274,666,018.74
         投资活动现金流出小计                    1,683,575,917.65          462,570,752.17
           投资活动产生的现金流量净额           -1,158,390,805.91           79,930,681.96
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                555,961,834.25          417,516,936.08
         筹资活动现金流入小计                      555,961,834.25          417,516,936.08
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          328,588,734.87          357,796,947.69
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      328,588,734.87          357,796,947.69
           筹资活动产生的现金流量净额              227,373,099.38           59,719,988.39
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 -954,336,848.20          267,027,775.46
       加:期初现金及现金等价物余额              1,630,720,916.72        5,614,413,006.52
     六、期末现金及现金等价物余额                  676,384,068.52        5,881,440,781.98
    
    
    法定代表人:吴文胜 主管会计工作负责人:苗峰 会计机构负责人:汪孟薇
    
    4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    5,750,112,247.27   5,750,112,247.27
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产              1,426,490,351.22   1,426,490,351.22
       衍生金融资产
       应收票据                       15,736,422.97      15,736,422.97
       应收账款                      973,579,667.89     973,579,667.89
       应收款项融资
       预付款项                      336,354,442.06     336,354,442.06
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    285,960,035.91     285,960,035.91
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        1,496,167,720.28   1,496,167,720.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产         13,667,212.00      13,667,212.00
       其他流动资产                  180,036,915.35     180,036,915.35
         流动资产合计             10,478,105,014.95  10,478,105,014.95
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资                        3,011,386.60       3,011,386.60
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                1,474,082,425.46   1,474,082,425.46
       其他权益工具投资               86,728,621.64      86,728,621.64
       其他非流动金融资产            530,829,012.98     530,829,012.98
       投资性房地产                   50,910,738.93      50,910,738.93
       固定资产                      366,163,011.09     366,163,011.09
       在建工程                      555,429,669.58     555,429,669.58
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      260,082,037.39     260,082,037.39
       开发支出
       商誉                          133,543,486.56     133,543,486.56
       长期待摊费用                  131,100,702.40     131,100,702.40
       递延所得税资产                  3,787,055.98       3,787,055.98
       其他非流动资产                  1,500,000.00       1,500,000.00
         非流动资产合计            3,597,168,148.61   3,597,168,148.61
           资产总计               14,075,273,163.56  14,075,273,163.56
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                       28,153,108.30      28,153,108.30
       应付账款                    2,105,465,316.35   2,105,465,316.35
       预收款项                      625,284,098.68     510,252,714.81    -115,031,383.87
       合同负债                                         115,031,383.87     115,031,383.87
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  361,662,292.00     361,662,292.00
       应交税费                       23,777,199.41      23,777,199.41
       其他应付款                    137,787,275.62     137,787,275.62
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计              3,282,129,290.36   3,282,129,290.36
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     24,746,961.03      24,746,961.03
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       91,740,373.88      91,740,373.88
       递延所得税负债                 18,048,877.20      18,048,877.20
       其他非流动负债                 18,335,787.10      18,335,787.10
         非流动负债合计              152,871,999.21     152,871,999.21
           负债合计                3,435,001,289.57   3,435,001,289.57
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,989,204,737.00   1,989,204,737.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,446,300,424.03   2,446,300,424.03
       减:库存股
       其他综合收益                  -52,667,920.92     -52,667,920.92
       专项储备
       盈余公积                    1,196,196,151.79   1,196,196,151.79
       一般风险准备
       未分配利润                  4,767,075,602.98   4,767,075,602.98
       归属于母公司所有者权益(或 10,346,108,994.88  10,346,108,994.88
     股东权益)合计
       少数股东权益                  294,162,879.11     294,162,879.11
         所有者权益(或股东权益) 10,640,271,873.99  10,640,271,873.99
     合计
           负债和所有者权益(或股 14,075,273,163.56  14,075,273,163.56
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   5,199,910,690.41   5,199,910,690.41
       交易性金融资产             1,302,418,637.75   1,302,418,637.75
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                     199,470,252.06     199,470,252.06
       应收款项融资
       预付款项                         168,519.08         168,519.08
       其他应收款                   898,614,259.44     898,614,259.44
       其中:应收利息
             应收股利                87,810,000.00      87,810,000.00
       存货                          14,127,084.69      14,127,084.69
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  56,627,830.71      56,627,830.71
         流动资产合计             7,671,337,274.14   7,671,337,274.14
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资               3,560,103,486.83   3,560,103,486.83
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产           266,941,059.94     266,941,059.94
       投资性房地产                  27,716,262.29      27,716,262.29
       固定资产                     123,313,691.30     123,313,691.30
       在建工程                     261,330,760.36     261,330,760.36
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     102,215,757.45     102,215,757.45
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                  73,529,787.92      73,529,787.92
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计           4,415,150,806.09   4,415,150,806.09
           资产总计              12,086,488,080.23  12,086,488,080.23
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                     310,292,030.04     310,292,030.04
       预收款项                         111,805.49         111,805.49
       合同负债
       应付职工薪酬                   9,919,027.08       9,919,027.08
       应交税费                       2,132,066.64       2,132,066.64
       其他应付款                 3,258,645,161.13   3,258,645,161.13
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计             3,581,100,090.38   3,581,100,090.38
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                      41,386,110.87      41,386,110.87
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计              41,386,110.87      41,386,110.87
           负债合计               3,622,486,201.25   3,622,486,201.25
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         1,989,204,737.00   1,989,204,737.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   2,278,495,332.37   2,278,495,332.37
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                   1,196,101,385.75   1,196,101,385.75
       未分配利润                 3,000,200,423.86   3,000,200,423.86
         所有者权益(或股东权益) 8,464,001,878.98   8,464,001,878.98
     合计
           负债和所有者权益(或  12,086,488,080.23  12,086,488,080.23
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用
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