公司代码：600582 公司简称：天地科技
天地科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）王志刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比
上年度末增减(%)
总资产 38,032,953,697.81 36,725,261,355.08 3.56
归属于上市公司股东的 17,590,038,484.74 17,114,149,515.51 2.78
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流 1,363,814,519.65 1,406,812,501.94 -3.06
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 13,694,476,617.47 13,664,474,830.43 0.22
归属于上市公司股东的 864,865,481.01 806,611,985.08 7.22
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 846,980,835.12 782,505,713.43 8.24
利润
加权平均净资产收益率 4.96 5.01 减少0.05个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.209 0.195 7.18
稀释每股收益（元/股） 0.209 0.195 7.18
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 436,297.19 20,151,715.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 9,868,043.22 16,820,586.64
定额或定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,689,585.69 -8,389,583.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -14,748.75 -545,703.75
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 286,830.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,483.27 10,259,433.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 639,288.50 1,275,643.66
少数股东权益影响额（税后） -4,922,920.63 -13,148,983.48
所得税影响额 -2,066,418.61 -8,825,293.67
合计 1,140,438.50 17,884,645.89
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,180
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 情况 股东
（全称） (%) 条件股份数量 股份 数量 性质
状态
中国煤炭科工集团有限公司 2,298,757,109 55.54 0 无 0 国有
法人
北京诚通金控投资有限公司 361,712,669 8.74 0 无 0 国有
法人
香港中央结算有限公司 143,072,323 3.46 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 32,020,456 0.77 0 无 0 其他
兖矿集团有限公司 21,458,362 0.52 0 无 0 国有
法人
招商银行股份有限公司－博
时中证央企创新驱动交易型 16,676,615 0.40 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
大屯煤电(集团)有限责任公司 12,717,408 0.31 0 无 0 国有
法人
招商银行股份有限公司－博
时中证央企结构调整交易型 11,917,321 0.29 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
华夏中证央企结构调整交易型 10,772,340 0.26 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉
实中证央企创新驱动交易型 9,487,461 0.23 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国煤炭科工集团有限公司 2,298,757,109 人民币普通股 2,298,757,109
北京诚通金控投资有限公司 361,712,669 人民币普通股 361,712,669
香港中央结算有限公司 143,072,323 人民币普通股 143,072,323
中国证券金融股份有限公司 32,020,456 人民币普通股 32,020,456
兖矿集团有限公司 21,458,362 人民币普通股 21,458,362
招商银行股份有限公司－博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投 16,676,615 人民币普通股 16,676,615
资基金
大屯煤电(集团)有限责任公司 12,717,408 人民币普通股 12,717,408
招商银行股份有限公司－博时中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投 11,917,321 人民币普通股 11,917,321
资基金
中国农业银行股份有限公司－华夏中
证央企结构调整交易型开放式指数证 10,772,340 人民币普通股 10,772,340
券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投 9,487,461 人民币普通股 9,487,461
资基金
中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤
上述股东关联关系或一致行动的说明 电(集团)有限责任公司同为本公司发起人股东；中国煤炭
科工集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司的实际
控制人均为国务院国资委。其他股东之间关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
资产负债项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因
（%）
应收票据 40,830 63,585 -35.79 主要是报告期商业承兑汇
票到期兑付。
长期应收款 9,479 14,686 -35.46 主要是重分类一年内到期
的长期应收款。
开发支出 190 77 146.75 主要是报告期新增开发项
目。
商誉 347 704 -50.71 主要是处置子公司造成公
司商誉减少。
预收款项 382 279,275 -99.86 执行新收入准则，调整列报
项目。
应付股利 2,075 4,486 -53.74 主要是报告期支付以前年
度应付股利。
其他流动负债 3,085 10,926 -71.76 主要是报告期终止确认的
商业承兑汇票。
长期应付款 12,362 21,857 -43.44 主要是重分类一年内到期
的长期应付款。
利润表项目 年初至报告 上年初至上 变动比例 变动原因
期末 年报告期末 （%）
财务费用 -4,682 2,730 主要是公司压缩带息负债
规模。
资产减值损失（损失以 -3,731 -217 主要是报告期内计提减值
“-”号填列） 准备增加。
其他收益 18,851 13,512 39.51 主要是公司与日常活动有
关的政府补助增加。
公允价值变动收益（损失 -55 -15 主要是交易性金融资产公
以“-”号填列） 允价值变动。
资产处置收益（损失以 1,275 329 287.54 主要是固定资产处置收益
“-”号填列） 增加。
营业外收入 3,008 5,367 -43.95 主要是公司与日常活动无
关的政府补助减少。
营业外支出 1,074 1,560 -31.15 主要是公司资产报废损失
减少等。
现金流量表项目 年初至报告 上年初至上 变动比例 变动原因
期末 年报告期末 （%）
经营活动产生的现金流 136,381 140,681 -3.06 主要原因是销售商品、提供
量净额 劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流 主要是报告期处置固定资
量净额 -8,152 -20,540 产、无形资产及处置子公司
等所收回的现金净额增加。
筹资活动产生的现金流 -64,750 -204,248 主要是上年同期偿还公司
量净额 债券，本报告期无此项。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 天地科技股份有限公司
法定代表人 胡善亭
日期 2020年10月29日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 5,950,896,498.03 5,426,627,050.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,182,815.00 2,728,518.75
衍生金融资产
应收票据 408,300,394.58 635,849,486.23
应收账款 10,183,514,566.17 9,058,330,473.72
应收款项融资 3,120,086,495.20 3,821,902,245.04
预付款项 1,064,173,315.46 1,135,089,756.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 358,702,139.06 329,090,181.28
其中：应收利息 17,352,750.00 17,277,465.00
应收股利 3,391,817.12 2,824,000.00
买入返售金融资产
存货 5,497,485,402.09 5,752,208,049.74
合同资产 1,044,730,985.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 60,496,717.64 54,179,418.66
其他流动资产 113,791,126.13 146,669,272.49
流动资产合计 27,804,360,455.24 26,362,674,453.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 94,792,623.29 146,861,336.03
长期股权投资 661,614,482.45 616,305,617.18
其他权益工具投资 210,582,348.60 214,750,017.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 124,201,030.33 126,812,813.23
固定资产 4,306,378,645.94 4,585,198,384.07
在建工程 1,961,223,056.79 1,761,845,978.27
生产性生物资产 2,515,459.63 2,095,913.81
油气资产
使用权资产
无形资产 1,973,294,207.41 2,049,541,478.27
开发支出 1,897,116.74 769,736.65
商誉 3,471,142.92 7,035,150.56
长期待摊费用 86,303,960.83 90,829,105.20
递延所得税资产 757,838,409.09 725,627,988.06
其他非流动资产 44,480,758.55 34,913,382.65
非流动资产合计 10,228,593,242.57 10,362,586,901.63
资产总计 38,032,953,697.81 36,725,261,355.08
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 369,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 585,273,196.51 739,037,507.25
应付账款 6,664,932,818.70 5,923,966,280.60
预收款项 3,819,369.73 2,792,750,484.68
合同负债 3,119,409,799.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,038,017,314.78 930,837,661.19
应交税费 272,845,019.94 323,078,346.95
其他应付款 1,026,741,588.00 1,034,762,795.99
其中：应付利息 3,956,243.82 4,006,851.75
应付股利 20,747,370.35 44,863,256.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 122,205,513.95 129,988,472.45
其他流动负债 30,847,677.31 109,262,916.79
流动负债合计 13,204,092,298.56 12,352,684,465.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 111,760,000.00 110,441,818.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 123,618,805.13 218,573,004.67
长期应付职工薪酬 1,060,679,871.57 1,071,994,854.39
预计负债 54,947,878.44 43,820,528.45
递延收益 1,246,345,734.01 1,312,839,497.49
递延所得税负债 13,109,810.09 13,907,855.87
其他非流动负债
非流动负债合计 2,610,462,099.24 2,771,577,559.06
负债合计 15,814,554,397.80 15,124,262,024.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,692,512,216.48 1,688,430,016.62
减：库存股
其他综合收益 18,386,723.61 22,190,721.55
专项储备 131,088,905.45 106,484,729.95
盈余公积 493,371,045.99 493,371,045.99
一般风险准备 330,869.55
未分配利润 11,115,759,831.66 10,665,084,109.40
归属于母公司所有者权益（或股东权 17,590,038,484.74 17,114,149,515.51
益）合计
少数股东权益 4,628,360,815.27 4,486,849,814.61
所有者权益（或股东权益）合计 22,218,399,300.01 21,600,999,330.12
负债和所有者权益（或股东权益） 38,032,953,697.81 36,725,261,355.08
总计
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 5,510,180,872.66 4,760,129,558.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,358,997.43 50,953,695.18
应收账款 1,541,101,514.12 1,371,623,339.57
应收款项融资 650,695,123.93 784,192,092.66
预付款项 136,025,677.48 160,115,177.06
其他应收款 1,039,469,906.09 1,130,581,343.61
其中：应收利息 17,352,750.00 17,277,465.00
应收股利 83,390,600.24
存货 298,682,007.67 576,943,331.66
合同资产 94,528,290.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,298,343.51 16,515,746.84
流动资产合计 9,307,340,733.13 8,851,054,285.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,170,485.86 5,337,823.86
长期股权投资 7,102,833,892.51 6,981,375,330.74
其他权益工具投资 7,322,207.80 6,155,138.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 156,522,570.69 174,140,785.53
在建工程 26,673,820.16 26,647,207.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,552,284.62 1,491,172.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,461,111.82 5,782,839.16
递延所得税资产 127,931,957.55 109,250,348.24
其他非流动资产 13,000.00 13,000.00
非流动资产合计 7,430,481,331.01 7,310,193,646.49
资产总计 16,737,822,064.14 16,161,247,931.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,791,400.00
应付账款 793,568,661.98 1,026,278,019.81
预收款项 334,412,389.64
合同负债 263,246,264.64
应付职工薪酬 217,071,518.50 238,561,167.90
应交税费 79,793,911.81 68,487,850.88
其他应付款 5,787,184,704.00 5,114,715,894.72
其中：应付利息 38,260,092.91 16,505,548.39
应付股利 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,342,656,460.93 6,782,455,322.95
非流动负债：
长期借款 111,760,000.00 81,760,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 125,000.00 125,000.00
预计负债 46,773,024.89 37,191,808.45
递延收益 10,563,670.40 11,316,291.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 169,221,695.29 130,393,099.75
负债合计 7,511,878,156.22 6,912,848,422.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,602,345,406.19 2,602,345,406.19
减：库存股
其他综合收益 -5,966,250.00 -5,966,250.00
专项储备 4,372,829.49 5,140,163.87
盈余公积 493,371,045.99 493,371,045.99
未分配利润 1,993,231,984.25 2,014,920,250.80
所有者权益（或股东权益）合计 9,225,943,907.92 9,248,399,508.85
负债和所有者权益（或股东权益）总 16,737,822,064.14 16,161,247,931.55
计
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 5,174,533,085.19 4,536,379,752.70 13,694,476,617.47 13,664,474,830.43
其中：营业收入 5,174,533,085.19 4,536,379,752.70 13,694,476,617.47 13,664,474,830.43
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金 -
收入
二、营业总成本 4,687,814,532.02 4,133,759,366.23 12,369,201,210.39 12,263,638,782.92
其中：营业成本 3,593,350,208.17 3,221,299,808.22 9,530,732,214.14 9,418,568,088.17
利息支出 -
手续费及佣金 -
支出
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任 -
准备金净额
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 69,233,630.48 69,425,191.89 186,212,461.82 225,442,790.70
销售费用 237,922,212.76 212,738,609.84 638,131,813.25 719,108,602.43
管理费用 453,901,569.89 392,271,913.83 1,376,771,207.20 1,329,183,921.99
研发费用 354,550,477.21 238,535,460.31 684,178,209.29 544,030,882.53
财务费用 -21,143,566.49 -511,617.86 -46,824,695.31 27,304,497.10
其中：利息费用 6,640,256.59 14,491,473.27 31,057,404.47 66,439,950.71
利息收 25,439,358.89 17,704,624.49 76,727,547.76 43,038,375.57
入
加：其他收益 90,131,070.45 40,617,192.78 188,508,736.40 135,117,667.92
投资收益（损失 4,576,160.85 13,170,197.84 35,804,746.27 33,036,253.12
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 10,619,190.99 11,115,985.70 35,004,832.92 27,162,395.29
收益
以摊余
成本计量的金融资产 -
终止确认收益
汇兑收益（损失 -
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填 -
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 -14,748.75 -250,728.75 -545,703.75 -147,487.50
填列）
信用减值损失 -111,471,250.00 -74,316,233.10 -281,696,049.32 -352,965,243.77
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -20,668,300.15 -37,307,205.30 -2,165,215.24
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -148,136.69 76,971.77 12,749,949.42 3,285,987.45
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 449,123,348.88 381,917,787.01 1,242,789,880.80 1,216,998,009.49
“－”号填列）
加：营业外收入 12,087,099.34 15,562,409.65 30,083,416.76 53,670,089.36
减：营业外支出 702,939.12 5,083,556.50 10,741,622.31 15,596,678.52
四、利润总额（亏损总 460,507,509.10 392,396,640.16 1,262,131,675.25 1,255,071,420.33
额以“－”号填列）
减：所得税费用 53,966,114.58 48,848,400.79 176,308,254.20 179,689,414.36
五、净利润（净亏损以 406,541,394.52 343,548,239.37 1,085,823,421.05 1,075,382,005.97
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以“－” 406,541,394.52 343,548,239.37 1,085,823,421.05 1,075,382,005.97
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净亏 308,077,946.54 252,146,409.28 864,865,481.01 806,611,985.08
损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 98,463,447.98 91,401,830.09 220,957,940.04 268,770,020.89
填列）
六、其他综合收益的税 2,508,472.54 -3,086,410.57 -4,680,437.34 2,773,227.72
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 1,164,168.33 -1,732,712.46 -3,803,997.94 3,650,185.72
的税后净额
1.不能重分类进 1,395,409.11 -1,732,712.46 -3,660,252.78 3,640,696.91
损益的其他综合收益
（1）重新计量设 - - -
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合 - - -
收益
（3）其他权益工 1,395,409.11 -1,732,712.46 -3,660,252.78 3,640,696.91
具投资公允价值变动
（4）企业自身信 - - -
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -231,240.78 -143,745.16 9,488.81
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 -231,240.78 -143,745.16 9,488.81
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的 1,344,304.21 -1,353,698.11 -876,439.40 -876,958.00
税后净额
七、综合收益总额 409,049,867.06 340,461,828.80 1,081,142,983.71 1,078,155,233.69
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 309,242,114.87 250,413,696.82 861,061,483.07 810,262,170.80
额
（二）归属于少数股 99,807,752.19 90,048,131.98 220,081,500.64 267,893,062.89
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.061 0.209 0.195
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.074 0.061 0.209 0.195
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实
现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三 2019年第三 2020年前三季 2019年前三季
季度（7-9月）季度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 531,518,151.59 592,220,156.18 1,727,968,460.34 2,092,200,737.16
减：营业成本 393,561,594.57 378,465,856.90 1,249,602,647.67 1,416,564,114.43
税金及附加 2,624,590.42 4,151,769.83 9,826,620.95 12,785,202.79
销售费用 12,140,366.29 20,767,411.76 36,734,970.75 64,293,627.97
管理费用 53,565,735.18 48,122,375.03 167,400,278.22 179,598,503.34
研发费用 32,388,999.81 38,996,621.14 78,254,459.71 67,003,687.71
财务费用 -6,853,365.38 -7,374,889.36 -17,799,509.87 5,915,580.58
其中：利息费用 16,984,343.77 14,217,320.61 57,850,249.10 60,930,829.43
利息收入 24,044,056.98 21,938,653.23 75,923,407.98 55,154,117.58
加：其他收益 35.65 - 35.65 -
投资收益（损失以 102,140,284.92 59,208,740.15 343,061,564.37 270,467,791.56
“－”号填列）
其中：对联营企业和 6,624,237.92 6,522,140.15 21,458,561.77 16,757,616.44
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -62,845,639.06 -71,840,435.01 -111,450,706.77 -179,768,906.31
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -9,234,306.77 - -25,873,211.92 -3,613,491.10
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 - -9,567.85 54,907.59 37,192.17
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 74,150,605.44 96,449,748.17 409,741,581.83 433,162,606.66
号填列）
加：营业外收入 878,780.47 43,900.00 1,064,135.07 96,683.92
减：营业外支出 13,145.52 206,225.75 1,017,960.36 481,417.67
三、利润总额（亏损总额以 75,016,240.39 96,287,422.42 409,787,756.54 432,777,872.91
“－”号填列）
减：所得税费用 -4,088,467.75 -9,864,749.57 17,617,133.89 3,421,917.24
四、净利润（净亏损以“－” 79,104,708.14 106,152,171.99 392,170,622.65 429,355,955.67
号填列）
（一）持续经营净利润（净 79,104,708.14 106,152,171.99 392,170,622.65 429,355,955.67
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 79,104,708.14 106,152,171.99 392,170,622.65 429,355,955.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,135,404,332.72 10,090,792,568.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 68,705,062.59 66,828,628.82
收到其他与经营活动有关的现金 514,835,054.83 362,187,913.83
经营活动现金流入小计 9,718,944,450.14 10,519,809,110.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,390,905,596.05 3,781,674,712.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,931,127,052.16 3,009,279,665.77
支付的各项税费 1,067,049,135.11 1,408,362,192.90
支付其他与经营活动有关的现金 966,048,147.17 913,680,037.69
经营活动现金流出小计 8,355,129,930.49 9,112,996,609.01
经营活动产生的现金流量净额 1,363,814,519.65 1,406,812,501.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,173,643.58 2,340.10
取得投资收益收到的现金 38,439,340.76 40,965,970.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,983,637.14 51,999.93
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 46,763,123.60 1,713,954.26
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,359,745.08 42,734,264.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 240,875,097.97 248,132,434.80
产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,875,097.97 248,132,434.80
投资活动产生的现金流量净额 -81,515,352.89 -205,398,169.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,921,729.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 53,921,729.21
现金
取得借款收到的现金 414,000,000.00 287,952,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 414,000,000.00 341,874,229.21
偿还债务支付的现金 383,367,572.00 1,671,219,912.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 498,833,796.03 465,054,760.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,059,886.16 51,053,240.44
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 179,298,285.75 248,079,863.97
筹资活动现金流出小计 1,061,499,653.78 2,384,354,536.17
筹资活动产生的现金流量净额 -647,499,653.78 -2,042,480,306.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -369,560.84 -46,371.01
五、现金及现金等价物净增加额 634,429,952.14 -841,112,345.88
加：期初现金及现金等价物余额 5,128,172,906.99 4,607,640,238.23
六、期末现金及现金等价物余额 5,762,602,859.13 3,766,527,892.35
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,058,625,899.59 1,630,179,752.76
收到的税费返还 423,798.62
收到其他与经营活动有关的现金 9,703,232,137.05 8,869,316,184.46
经营活动现金流入小计 10,762,281,835.26 10,499,495,937.22
购买商品、接受劳务支付的现金 353,779,963.31 602,436,379.59
支付给职工及为职工支付的现金 363,093,820.53 466,740,444.02
支付的各项税费 132,257,361.84 201,937,190.50
支付其他与经营活动有关的现金 9,101,255,788.28 7,936,454,672.46
经营活动现金流出小计 9,950,386,933.96 9,207,568,686.57
经营活动产生的现金流量净额 811,894,901.30 1,291,927,250.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,161,790.00
取得投资收益收到的现金 405,192,020.84 287,140,647.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,040.00 5,820.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,879,075.53 160,761,568.10
投资活动现金流入小计 515,261,926.37 447,908,035.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,794,118.70 4,002,133.73
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 732,920,184.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 193,794,118.70 821,922,317.73
投资活动产生的现金流量净额 321,467,807.67 -374,014,282.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,256,852,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413,409,144.42 260,589,589.21
支付其他与筹资活动有关的现金 108,006,772.14
筹资活动现金流出小计 413,409,144.42 1,625,448,701.35
筹资活动产生的现金流量净额 -383,409,144.42 -1,625,448,701.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 97,749.63 68,780.70
五、现金及现金等价物净增加额 750,051,314.18 -707,466,952.51
加：期初现金及现金等价物余额 4,760,129,558.48 4,118,582,258.37
六、期末现金及现金等价物余额 5,510,180,872.66 3,411,115,305.86
法定代表人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 5,426,627,050.65 5,426,627,050.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,728,518.75 2,728,518.75
衍生金融资产
应收票据 635,849,486.23 635,849,486.23
应收账款 9,058,330,473.72 8,887,578,041.80 -170,752,431.92
应收款项融资 3,821,902,245.04 3,821,902,245.04
预付款项 1,135,089,756.89 1,135,089,756.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 329,090,181.28 329,090,181.28
其中：应收利息 17,277,465.00 17,277,465.00
应收股利 2,824,000.00 2,824,000.00
买入返售金融资产
存货 5,752,208,049.74 5,442,713,232.70 -309,494,817.04
合同资产 480,247,248.96 480,247,248.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 54,179,418.66 54,179,418.66
其他流动资产 146,669,272.49 146,669,272.49
流动资产合计 26,362,674,453.45 26,362,674,453.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 146,861,336.03 146,861,336.03
长期股权投资 616,305,617.18 616,305,617.18
其他权益工具投资 214,750,017.65 214,750,017.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 126,812,813.23 126,812,813.23
固定资产 4,585,198,384.07 4,585,198,384.07
在建工程 1,761,845,978.27 1,761,845,978.27
生产性生物资产 2,095,913.81 2,095,913.81
油气资产
使用权资产
无形资产 2,049,541,478.27 2,049,541,478.27
开发支出 769,736.65 769,736.65
商誉 7,035,150.56 7,035,150.56
长期待摊费用 90,829,105.20 90,829,105.20
递延所得税资产 725,627,988.06 725,627,988.06
其他非流动资产 34,913,382.65 34,913,382.65
非流动资产合计 10,362,586,901.63 10,362,586,901.63
资产总计 36,725,261,355.08 36,725,261,355.08
流动负债：
短期借款 369,000,000.00 369,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 739,037,507.25 739,037,507.25
应付账款 5,923,966,280.60 5,923,966,280.60
预收款项 2,792,750,484.68 7,820,000.94 -2,784,930,483.74
合同负债 2,784,930,483.74 2,784,930,483.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 930,837,661.19 930,837,661.19
应交税费 323,078,346.95 323,078,346.95
其他应付款 1,034,762,795.99 1,034,762,795.99
其中：应付利息 4,006,851.75 4,006,851.75
应付股利 44,863,256.51 44,863,256.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 129,988,472.45 129,988,472.45
其他流动负债 109,262,916.79 109,262,916.79
流动负债合计 12,352,684,465.90 12,352,684,465.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 110,441,818.19 110,441,818.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 218,573,004.67 218,573,004.67
长期应付职工薪酬 1,071,994,854.39 1,071,994,854.39
预计负债 43,820,528.45 43,820,528.45
递延收益 1,312,839,497.49 1,312,839,497.49
递延所得税负债 13,907,855.87 13,907,855.87
其他非流动负债
非流动负债合计 2,771,577,559.06 2,771,577,559.06
负债合计 15,124,262,024.96 15,124,262,024.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,688,430,016.62 1,688,430,016.62
减：库存股
其他综合收益 22,190,721.55 22,190,721.55
专项储备 106,484,729.95 106,484,729.95
盈余公积 493,371,045.99 493,371,045.99
一般风险准备
未分配利润 10,665,084,109.40 10,665,084,109.40
归属于母公司所有者权益 17,114,149,515.51 17,114,149,515.51
（或股东权益）合计
少数股东权益 4,486,849,814.61 4,486,849,814.61
所有者权益（或股东权益） 21,600,999,330.12 21,600,999,330.12
合计
负债和所有者权益（或 36,725,261,355.08 36,725,261,355.08
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017公布修订后《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）。
经本公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议批准，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据新准则要求，将符合条件的“应收账款”以及“存货”调整至“合同资产”项目列示；将符合条件的“预收款项”调整至“合同负债”项目列示；对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 4,760,129,558.48 4,760,129,558.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,953,695.18 50,953,695.18
应收账款 1,371,623,339.57 1,363,863,339.57 -7,760,000.00
应收款项融资 784,192,092.66 784,192,092.66
预付款项 160,115,177.06 160,115,177.06
其他应收款 1,130,581,343.61 1,130,581,343.61
其中：应收利息 17,277,465.00 17,277,465.00
应收股利 83,390,600.24 83,390,600.24
存货 576,943,331.66 576,943,331.66
合同资产 7,760,000.00 7,760,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,515,746.84 16,515,746.84
流动资产合计 8,851,054,285.06 8,851,054,285.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,337,823.86 5,337,823.86
长期股权投资 6,981,375,330.74 6,981,375,330.74
其他权益工具投资 6,155,138.89 6,155,138.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 174,140,785.53 174,140,785.53
在建工程 26,647,207.77 26,647,207.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,491,172.30 1,491,172.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,782,839.16 5,782,839.16
递延所得税资产 109,250,348.24 109,250,348.24
其他非流动资产 13,000.00 13,000.00
非流动资产合计 7,310,193,646.49 7,310,193,646.49
资产总计 16,161,247,931.55 16,161,247,931.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,026,278,019.81 1,026,278,019.81
预收款项 334,412,389.64 -334,412,389.64
合同负债 334,412,389.64 334,412,389.64
应付职工薪酬 238,561,167.90 238,561,167.90
应交税费 68,487,850.88 68,487,850.88
其他应付款 5,114,715,894.72 5,114,715,894.72
其中：应付利息 16,505,548.39 16,505,548.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,782,455,322.95 6,782,455,322.95
非流动负债：
长期借款 81,760,000.00 81,760,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 125,000.00 125,000.00
预计负债 37,191,808.45 37,191,808.45
递延收益 11,316,291.30 11,316,291.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,393,099.75 130,393,099.75
负债合计 6,912,848,422.70 6,912,848,422.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,602,345,406.19 2,602,345,406.19
减：库存股
其他综合收益 -5,966,250.00 -5,966,250.00
专项储备 5,140,163.87 5,140,163.87
盈余公积 493,371,045.99 493,371,045.99
未分配利润 2,014,920,250.80 2,014,920,250.80
所有者权益（或股东权益） 9,248,399,508.85 9,248,399,508.85
合计
负债和所有者权益（或 16,161,247,931.55 16,161,247,931.55
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
经本公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议批准，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据准则要求，将符合条件的“应收账款”以及“存货”调整至“合同资产”项目列示；将符合条件的“预收款项”调整至“合同负债”项目列示；对可比期间信息不予调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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