证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-092
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,245,799,467.10 5,585,389,964.45 -6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,833,370,832.71 3,820,046,456.13 0.35%
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,356,454,581.28 10.11% 3,650,937,491.23 13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 234,622,086.16 30.26% 529,831,777.83 32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 216,510,060.93 49.76% 454,519,284.78 43.36%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,063,443,319.01 19.72%
基本每股收益（元/股） 0.4643 30.79% 1.0484 32.71%
稀释每股收益（元/股） 0.4643 30.79% 1.0484 32.71%
加权平均净资产收益率 5.98% 0.68% 13.59% 1.60%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,098,000.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 49,258,790.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 37,366,378.55
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 22,653,301.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,107,633.94
减：所得税影响额 22,730,297.20
少数股东权益影响额（税后） 30,045.80
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
合计 75,312,493.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,080报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 41.64% 211,116,743 0质押 22,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 10.89% 55,204,964 0
万和投资有限公司 境外法人 4.39% 22,239,500 0
澳门金融管理局－自有资金 其他 0.93% 4,699,921 0
安本标准投资管理（亚洲）
有限公司－安本标准－中国 其他 0.85% 4,308,700 0
A股股票基金
北京磐沣投资管理合伙企业
（有限合伙）－磐沣价值私 其他 0.79% 3,999,686 0
募证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增 其他 0.75% 3,800,000 0
长证券投资基金
全国社保基金一一五组合 其他 0.71% 3,600,000 0
赖开展 境内自然人 0.70% 3,545,500 0
中信证券－中信银行－中信
证券红利价值一年持有混合 其他 0.67% 3,377,774 0
型集合资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
合肥华泰集团股份有限公司 211,116,743人民币普通股 211,116,743
香港中央结算有限公司 55,204,964人民币普通股 55,204,964
万和投资有限公司 22,239,500人民币普通股 22,239,500
澳门金融管理局－自有资金 4,699,921人民币普通股 4,699,921
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中 4,308,700人民币普通股 4,308,700
国A股股票基金
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值 3,999,686人民币普通股 3,999,686
私募证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,800,000人民币普通股 3,800,000
全国社保基金一一五组合 3,600,000人民币普通股 3,600,000
赖开展 3,545,500人民币普通股 3,545,500
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有 3,377,774人民币普通股 3,377,774
混合型集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股，北
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金
通过融资融券账户持有 2,306,772股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末较年初增加70752万元，主要系本期经营积累增加所致；
2、应收账款期末较年初减少8662万元，主要系本期应收账款收回所致；
3、预付款项期末较年初增加4411万元，主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；
4、其他应收款期末较年初下降73.80%，主要系年初其他应收款本期收到所致；
5、存货期末较年初下降52.07%，主要系原材料库存减少所致；
6、其他流动资产期末较年初下降58.53%，主要系本期委托贷款收回所致；
7、其他非流动资产期末较年初增长314.04%，主要系本期预付设备款增加所致；
8、应付账款期末较年初下降46.26%，主要系本期支付原料款增加所致；
9、库存股期末较年初增长54.61%，主要系公司从二级市场回购股份拟用于员工持股计划等；
10、财务费用本期较上年同期减少1413万元，主要系本期利息收入增加所致；
11、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加308万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；
12、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加802万元，主要系本期捐赠支出增加所致；
13、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加6139万元，主要系本期应纳税所得额增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加51981万元，主要系本期理财投资净支出额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2297号）（以下简称“批复”），批复主要内容公告如下：1、核准公司向社会公开发行面值总额134,000万元可转换公司债券，期限6年。2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。3、本批复自
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
核准发行之日起12个月内有效。详见巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核
准批复的公告》（公告编号：2020-081）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
可转债发行已经批复 2020年09月26日 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中
国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-081）
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经证监会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开发行A股5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，募集资金总额为人民币20亿元，扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
取了专户存储管理。截至2020年9月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额183,478.75万元，
其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、
补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度使用32,036.06万元、2013年度使用32,458.38
万元、2014年度使用16,187.20万元、2015年度使用6,637.05万元、2016年度使用25,304.30万元、2017
年度使用6,933.29万元、2018年度使用3,593.23万元、2019年度使用20,836.15万元。2020年1-9月
使用6,971.94万元，募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金183,478.75万元，加上2018
年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为14,361.25万元，募集资金专用账户利息净收
入30,168.67万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2020
年9月30日余额合计为44,529.92万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 49,600 34,600 0
银行理财产品 自有资金 95,400 91,970 0
合计 145,000 126,570 0
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
受托机构名称 受托机 报告期 计提减 是否经 未来是
（或受托人姓 构（或受产品类 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定 参考年化 预期收益 报告期实际 损益实 值准备 过法定 否还有 事项概述及相关
名） 托人）类 型 方式 收益率 （如有 损益金额 际收回 金额（如 程序 委托理 查询索引（如有）
型 情况 有） 财计划
浦发银行合肥 银行 结构性 1,400闲置募集资 2019年09 2020年03月 现金，国 浮动利率 3.75% 25.81 25.81 25.81 0是 是
新站区支行 存款 金 月19日 17日 债等
浦发银行合肥 银行 结构性 12,000闲置募集资 2019年09 2020年03月 现金，国 浮动利率 3.75% 221.25 221.25 221.25 0是 是
新站区支行 存款 金 月25日 23日 债等
光大银行稻香 银行 结构性 6,400闲置募集资 2019年11 2020年02月 同业存款 固定利率 3.85% 61.6 61.6 61.60 0是 是
楼支行 存款 金 关于使用部分闲月01日01日 等
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2019年12 2020年03月 同业存款 置募集资金购买
楼支行 银行 存款 12,900金 月06日 06日 等 固定利率 3.80% 122.55 122.55 122.55 0是 是 理财产品的公告
（2019-022）
光大银行稻香 银行 结构性 5,500闲置募集资 2019年12 2020年03月 同业存款 固定利率 3.80% 52.25 52.25 52.25 0是 是
楼支行 存款 金 月11日 11日 等
浦发银行合肥 银行 结构性 9,300闲置募集资 2019年12 2020年03月 现金，国 浮动利率 3.75% 85.25 85.25 85.25 0是 是
新站区支行 存款 金 月12日 11日 债等
浦发银行合肥 银行 结构性 2,100闲置募集资 2019年12 2020年03月 现金，国 浮动利率 3.70% 18.99 18.99 18.99 0是 是
新站区支行 存款 金 月19日 18日 债等
中信银行马鞍 银行 结构性 5,000闲置自有资 2019年08 2020年01月 现金，国 浮动利率 3.80% 78.6 78.6 78.60 0是 是 关于使用自有资
山路支行 存款 金 月15日 13日 债等
金进行投资理财
中信银行马鞍 银行 结构性 6,400闲置自有资 2019年11 2020年05月 现金，国 浮动利率 3.90% 124.46 124.46 124.46 0是 是 的公告
山路支行 存款 金 月29日 29日 债等 （2019-23）
中信银行马鞍 银行 结构性 15,000闲置自有资 2019年12 2020年06月 现金，国 浮动利率 3.90% 291.7 291.7 291.70 0是 是
山路支行 存款 金 月12日 12日 债等
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
中信银行马鞍 银行 结构性 10,000闲置自有资 2019年12 2020年06月 现金，国 浮动利率 3.90% 204.44 204.44 204.44 0是 是
山路支行 存款 金 月17日 17日 债等
浦发银行合肥 银行 结构性 10,000闲置自有资 2019年12 2020年03月 现金，国 浮动利率 3.70% 90.44 90.44 90.44 0是 是
新站区支行 存款 金 月26日 26日 债等
光大银行稻香 银行 结构性 14,000闲置自有资 2019年12 2020年12月 同业存款 固定利率 3.60% 504 - 0是 是
楼支行 存款 金 月06日 06日 等
兴业银行黄山 结构性 闲置自有资 2019年01 2020年01月 货币市场
路支行 银行 存款 6,600金 月01日 02日 类和银行 浮动利率 2.60% 0.94 0.94 0.94 0是 是
存款等
光大银行稻香 银行 结构性 6,300闲置募集资 2020年02 2020年08月 同业存款 固定利率 3.65% 118.13 118.13 118.13 0是 是
楼支行 存款 金 月12日 12日 等
光大银行稻香 银行 结构性 13,000闲置募集资 2020年03 2020年09月 同业存款 浮动利率 3.85% 256.75 256.75 256.75 0是 是
楼支行 存款 金 月06日 06日 等
光大银行稻香 结构性 闲置募集资 2020年03 2020年06月 同业存款 关于使用部分闲
楼支行 银行 存款 5,600金 月12日 12日 等 浮动利率 3.95% 55.3 55.3 55.30 0是 是 置募集资金购买
理财产品的公告
浦发银行合肥 银行 结构性 2,000闲置募集资 2020年03 2020年04月 现金，国 浮动利率 3.70% 6.37 6.37 6.37 0是 是 （2019-022）
新站区支行 存款 金 月19日 20日 债等
浦发银行合肥 银行 结构性 1,000闲置募集资 2020年03 2020年04月 现金，国 浮动利率 3.65% 3.04 3.04 3.04 0是 是
新站区支行 存款 金 月24日 23日 债等
浦发银行合肥 银行 结构性 13,000闲置募集资 2020年03 2020年06月 现金，国 浮动利率 3.80% 122.13 122.13 122.13 0是 是
新站区支行 存款 金 月24日 22日 债等
华夏银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年02 2020年08月 现金，国 关于使用自有资
政务区支行 银行 银行理 15,000金 月18日 17日 债等 浮动利率 4.20% 312.41 312.41 312.41 0是 是 金进行投资理财
财产品 的公告
华夏银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年03 2020年10月 现金，国 （2019-23）
政务区支行 银行 银行理 10,000金 月20日 20日 债等 浮动利率 4.16% 243.9 - 0是 是
财产品
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
广发银行合肥 银行 结构性 10,000闲置自有资 2020年03 2020年04月 现金，国 浮动利率 3.90% 33.12 33.12 33.12 0是 是
分行 存款 金 月24日 24日 债等
光大银行稻香 银行 结构性 15,000闲置自有资 2020年04 2020年05月 同业存款 浮动利率 3.80% 47.5 47.5 47.50 0是 是
楼支行 存款 金 月08日 08日 等
关于使用部分闲
浦发银行合肥 银行 结构性 3,000闲置募集资 2020年04 2020年05月 国债、同 浮动利率 2.80% 3.27 3.27 3.27 0是 是 置募集资金购买
新站区支行 存款 金 月24日 08日 业存款等 理财产品的公告
（2019-022）
光大银行稻香 银行 结构性 5,650闲置募集资 2020年06 2020年09月 银行定期 浮动利率 3.35% 47.32 47.32 47.32 0是 是 关于使用部分闲
楼支行 存款 金 月12日 12日 存款等 置募集资金购买
浦发银行合肥 银行 结构性 12,000闲置募集资 2020年06 2020年09月 同业存款 浮动利率 3.05% 91.5 91.5 91.50 0是 是 理财产品的公告
新站区支行 存款 金 月22日 21日 等 （2020-022）
广发银行合肥 银行 结构性 15,000闲置自有资 2020年07 2020年08月 同业存款 浮动利率 3.40% 49.62 49.62 49.62 0是 是 关于使用自有资
分行 存款 金 月10日 14日 等
金进行投资理财
兴业银行黄山 低风险 闲置自有资 2020年08 2020年11月 现金，国 的公告
路支行 银行 银行理 10,000金 月14日 13日 债等 固定利率 3.80% 96.06 - 0是 是 （2020-023）
财产品
关于使用部分闲
光大银行稻香 银行 结构性 5,000闲置募集资 2020年08 2020年09月 同业存款 浮动利率 2.85% 11.88 11.88 11.88 0是 是 置募集资金购买
楼支行 存款 金 月12日 12日 等 理财产品的公告
（2020-022）
浦发银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年08 2020年10月 现金，国 关于使用自有资
新站区支行 银行 银行理 5,000金 月21日 20日 债等 浮动利率 3.35% 27.53 - 0是 是 金进行投资理财
财产品 的公告
华夏银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年08 2020年11月 现金，国 （2020-023）
政务区支行 银行 银行理 20,000金 月20日 21日 债等 浮动利率 3.90% 192.32 - 0是 是
财产品
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
兴业银行黄山 低风险 闲置自有资 2020年08 2020年09月 现金，国
路支行 银行 银行理 5,000金 月21日 21日 债等 浮动利率 3.40% 14.43 14.43 14.43 0是 是
财产品
光大银行稻香 银行 结构性 24,000闲置募集资 2020年09 2020年12月 同业存款 浮动利率 3.04% 182.4 - 0是 是
楼支行 存款 金 月17日 17日 等 关于使用部分闲
浦发银行合肥 银行 结构性 9,000闲置募集资 2020年09 2021年03月 同业存款 固定利率 3.20% 142.03 - 0是 是 置募集资金购买
新站区支行 存款 金 月24日 23日 等 理财产品的公告
浦发银行合肥 银行 结构性 1,600闲置募集资 2020年09 2020年10月 同业存款 浮动利率 2.75% 3.67 - 0是 是 （2020-022）
新站区支行 存款 金 月30日 29日 等
徽商银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年09 同业存款
青年路支行 银行 银行理 9,970金 月29日 等 浮动利率 3.35% - 0是 是
财产品
低风险 货币市场 关于使用自有资
杭州银行合肥 银行 银行理 4,000闲置自有资 2020年09 类和银行 浮动利率 3.11% - 0是 是 金进行投资理财
分行 财产品 金 月24日 存款等 的公告
（2020-023）
华夏银行合肥 低风险 闲置自有资 2020年09 货币市场
政务区支行 银行 银行理 19,000金 月28日 类和银行 浮动利率 3.55% - 0是 是
财产品 存款等
合计 355,720 -- -- -- -- -- -- 3,942.96 2,551.05 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告正文
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情况索引
型 供的资料
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
2020年08月12公司 实地调研 机构 外部机构、投资者公司发展规划、新品情《2020年 8 月11日、8
日 况、中报业绩情况等 月12日投资者关系活动
记录表》（编号：2020-007）
巨潮资讯网
2020年09月10 公司发展规划、新品情（www.cninfo.com.cn）
日 公司 电话沟通 机构 外部机构、投资者况等 《2020年 9 月10日投资
者关系活动记录表》（编
号：2020-008）
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
