城报单位：项 \\ T 酬习 行次 期末余额 年初余额 报表口期：2020-9-30 项 目 行次 期末余额 年初余金额额单位：元
流动资产： 飞之一下刁尹 ．气功负债： 司
货币资余 、、匕～口碑尹 之 20, 68). 260.()：弓 31,169.255.52 短期借款 53 76, 880, 249. 72 78, 50:3, 7011. 26
交易性金融资产 0.00 0. 00 交易性金触负（责 .3) 0.00
衍’卜全融资产 4 (). (}() 0. 00 衍’｝金融负债 )1 0.00 0.00
应收票据及应收账款 乃 17. 590,388. 16 16. 480,: 332. 83 应付票据及应付账款 狄、 169, 404, 758. 98 156, 505, 674. 27
其中：应收票据 6 0.00 0. ((0 共中：应付票据 57 0. 00 ().()0
} 应收账款 17. 590, 388. 16 16, 480, 332. 8:) 应付账款 58 369,404, 758.98 156, 505,断4. 27
预付款项 洲 1, 248, 418. 46 500, 172. 52 预收款项 59 0.00 ().00
其他应收款 9 12, 567. 09 34,642.98 合1司负f贵 60 1, 109, 990. 50 1,278,090.62
共中：应收利息 0.以） 0.00 应付取」二薪酬 61 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 应交税费 62 0. 0(3 0.00存货 l2 ().00 0.00 其他应付款 63 77, 989, 505. 74 76, 534, 235. 77合同资产 l3 0.007 0.00 其中：应付利息 64 0.00 0.00
持有待传资产 14 0.00 0.00 应付股利 65 0.00 0.00
年内到期的非流动资产 15 0.00 0.00 持有待戈峪负债 66 0.00 0.00
其他流动资产 16 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 67 8, 181, 120.00 8, 355, 240. 14
谁动资产合计 17 39, 534, 633. 74 68,784,403. 85 其他流动负债 68 0.00 0.00
18 流动负债合计 69 333, 565,624.94 321, 176,947.06
四 70
非流动资产： 匕（ ) 71
债权投资 21 0.00 0.00 非流动负债： 72
其他债权投资 22 0.00 0.00 长期借款 7:) 39, 678, 432. 00 46, 789, 344. 00
长期应收款 2.1 172, 559, 005. 52 187, 447,943. 40 应付债券 74 0.00 0.00
长期股权投资 24 0.00 0.00 其中：优先股 75 0.00 0.00
其他权益贬具投资 25 0.00 0.00 永续债 76 0.00 0.00
其他非流动金融资产 26 0.00 0.00 长期应付款 77 5,076,291.08 5, 184, 330. 54
投资性房地产 27 0.00 0.00 其中：长期应付职〔薪酬 78 (）。 00 0.00
固定资产原价 28 209, 808, 965. 52 143, 695,712. 29 专项应付款 79 0.00 0.00
减：累计折旧 29 30, :364, 599. 74 23, 717,615.05 预计负债 80 0.00 0.00
！司定资产净伎 30 179, 444, 365. 78 119,978,097. 24 递延收益 81 0. 00 。．00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 递延所得税负债 82 0. 0(1 0.00
固定资产净额 32 179, 444, 365. 78 119,978,097. 24 共他非流动负债 83 0.00 0.00
在建＿〔程 33 0.00 0.00 非流动负债合计 84 44, 754, 723. 08 51, 973, 674. 54
，卜产性生物资产 :14 0.00 0.00 负债合计 85 378, 320, 348. 02 373, 150,621.60
油气资产 35 0.00 0.00 86
无形资产 :36 0.00 0.00 87
开发支出 37 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 88
商誉 :38 0. 00 0.00 股本 89 612, 520. 0(1 612, 520.()()
长期待摊费乒月 39 6,866,941.08 8, 226, 894. 94 其他权益工具 90 0.()() 0.00
递延所得税资产 40 0. 0)) 0.00 其中：优先股 91 ().00 0. 00
其他非流动资产 41 0. 0(1 0.00 永续债 92 ().00 0.00
非流动资产合计 42 358,870,312. 38 315, 652, 935. 58 资本公积 9:弓 ().00 0.00
4:弓 减：库存股 94 ().0(1 0.00
44 其他综合收益 95 -2. 0卜 万下4. 8:) -280, 468. 48
45 份项储备 96 0. 0(1 ((.00
46 监余公积 97 ().00
47 未分配利润 98 19, 50 I, 084. 42 9, :308, 678. 66
48 归月于母公司所有者权益合计 99 18,069,829. 59 9,640, 730. 18
49 ＊少数股东权益 100 2,014,768.51 1,645,987.65
资泣一．一了犷乓1 { 384, 437, 339. 43 负债和所有者权益总计 、厂，交'‘l川,3 ．君七‘一’等8, 2400,40,849,54968.. 1102{ 31814,, 248367,, 733197.. 4833
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公司负责人：产、灿1w还
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所有者权益合计
计
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合并利润表
坟报单位：CELES SHIPPING PIE. LTD. ,.夸井李袄 报表口期：2020年9月 金额单位：元
项 鹿抽公执 行次 本期金额 本年爪计
一、营业总收入 仃瓜蚤飞T 4, 508, 657. 49 31, 468, 033. 68
其中：营业收入 '\劣 ／'// 口 4, 508, 657. 19 .11, 468, 033. 68‘
其中：二业务收入 哭夔获梦 1,508,657.19 ;II, 468, 033. 68
其他业务收入 4
、曹业总成本 5 2,756, 240. 57 20, 872, 545.31
其中：营业成木 794,214.83 7, 111,250.7(1
其中： k营业务成木 794, 214. 83 7,141,250.70
其他业务成本 8 ().()() ().()()税金及附加 9
160, 928. II -2, 195, 891.62销传费用
管理费用 I) I, 134, 509. 7(1 9,82(1, 177. 73
研发费用 l2 0.00
570, 112.67 5, 990, 845. 6(1财务费用
其中：利息支出 14 566, 426. 06 6, 002, 829. 85
利息收入 15 747. 22 63, 786. 22
汇兑净损失（净收益以“一”号填列） 托 0.00
资产减伙损失 17 0. 00
存洲减值损失 l8 96, 474. 96 116, 162.以，加：公允价值变动收益（损失以“一” ,J.填列） l9 ().00
投资收益（损失以“一”号填列） 20 ().00 (
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 川 (,,0（卜
资产处置收益（损失以“一”号填列） 22 0. 00
净敞日套期收益（损失以“一”号填列） 23 ().()()
其他收益 24 『
三、营业利润（亏扭以“一，号坟列） 25 1, 752,416.92 10, 595, 488. 37
加：营业外收入 26 ().00
其中：非流动资产处置利得 2了 ().00
减：苛业外支出 28 ().00
其中：非流动资产处置损失 29 『
四、利润总倾（亏损总倾以“一，号坡列） 30 1,752,416.92 10, 595, 488. 37
减：J)1得税费川 31 0.00
五、净利润（净亏扭以‘一，号坟列） 32 1, 752, 416.92 10, 595, 488. 37
归属十母公司所有者的净利润 33 l,720, 366. 90 10, 192, 105. 76
＊少数股东损益 34 32, 050. 02 403, 082. 61
其中：持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） 35 1,752,416.92 1(1, 595, ?188. :37
终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） 36
六、其他综合收益的税后净额 37 -404, 899. 58 l,797, 608. 1(1
38 -397, 334. 76 1, 76:1,: (06. 35归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（ ? ）以后不能重分类进损益的其他综合收益 39
I.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 40
2．权益法卜在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 41
3．其他权益！：具投资公允价值变动 42
1企业自身信用风险公允价值变动 43
44 一：397, 334. 76 I, 763, 306. 35（力以后将重分类进损益的其他综合收益
1．仪益坛卜让极仗贫平1L以后将生分买迸顶益四其他绿台收益甲早有明份 45
2.其他债权投资公允价值变动 46
3.金融资产重分类计入其他综合收益的余额 47
4.其他债权投资信用减伙准备 48
5．现金流量套期储备 49
6．外币财务报表折算差额 50 一：397, 334. 76 一1, 763, 306. 35
归属十少数股东的其他综合收益的税后净额 51 一7, 564. 82 34, 301. 75
52 l,:347,517.34 8, 797, 880. 27七、综合收益总额
5：飞 l,323, 032. 14 8, 429, 1)99. 1 I归属于母公司所有者的综合收益总额
.54 24,485.19 :368, 780. 86归属十少数股东的综介收益总额 2
八、每股收益：
（ ? 》摧木梅股收益 56
‘几）稀释摊股收益 57 今，》 '7厂二-_
合并现金流I表
涌霭赢 ELES SHIPPI、PTE. LTD. 报表日期：2020-9-30 金额单位：元
熊蜘锄一 项 目 本年累计
I臀哪铡产生的现金流量’
销售商品、提供劳务收到的现金 41,851,127.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,441,850.55
现金流入小计 43,292,978.18
购买商品、接受劳务支付的现金 54,698,409.16
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 10,738,577.38
现金流出小计 65,436,986.54
经营活动产生的现金流量净额 -22,144,008.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
二、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务支付的现金 6,135,840.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,293,175.69支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 9,429,015.69筹资活动产生的现金流量净额 -9,429,015.69汇率变动对现金及现金等价物的影响 487,028.56现金及现金等价物净增加额 -31,085,995.49加：期初现金及现金等价物余额 51,769,255.52期末现金及现金等价物净余额 20,683,260.03
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