公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 149,366,413,893 148,043,785,040 0.89
归属于上市公司股东的净资产 116,212,628,446 113,881,035,078 2.05
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9月） 期末 增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 10,061,426,673 11,022,292,697 -8.72
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9月） 期末 增减（%）
（1-9月）
营业收入 52,678,702,073 59,872,523,588 -12.02
归属于上市公司股东的净利润 8,900,425,809 12,088,472,406 -26.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,835,610,549 12,076,158,296 -26.83
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.71 11.14 减少3.43
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.60 0.81 -25.93
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.81 -25.93
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损益 -18,643,896 60,070,980
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 23,303,958 116,181,960
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,970,114 -104,977,368
少数股东权益影响额（税后） 11,138,907 10,282,805
所得税影响额 7,790,696 -16,743,117
合计 -11,380,449 64,815,260
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 166,968
前十名股东持股情况
持 质押或冻
有 结情况
有
限
股东名称 比例 售 股
（全称） 期末持股数量 (%) 条 份 数 股东性质
件 状 量
股 态
份
数
量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 578,020,719 3.89 0 无 未知
中国证券金融股份有限公司 363,431,974 2.44 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 119,024,765 0.80 0 无 其他
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 119,024,765 0.80 0 无 其他
管理计划
全国社保基金一零六组合 110,339,864 0.74 0 无 其他
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人
北京大地远通（集团）有限公司 94,110,929 0.63 0 无 境内非国
有法人
中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
香港中央结算有限公司 578,020,719 人民币普通股 578,020,719
中国证券金融股份有限公司 363,431,974 人民币普通股 363,431,974
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中证金融资产管理计划
全国社保基金一零六组合 110,339,864 人民币普通股 110,339,864
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
北京大地远通（集团）有限公司 94,110,929 人民币普通股 94,110,929
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受
中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
序 资产负债表项目 2020年 2019年 增减 主要变化原因
号 9月30日 12月31日 幅度
1 应收款项融资 3,786,322,115 1,653,672,811 129%主要由于本期应收票据增加
2 其他应收款 1,191,548,863 2,001,970,944 -40%主要是本期收回增值税流转等款项
3 在建工程 2,964,391,780 1,821,455,779 63%主要是本期固定资产后续支出等增加
4 长期待摊费用 118,750,757 37,652,776 215%主要是本期支付铁路工作制服款
5 其他非流动资产 482,165,937 30,000,000 1507%主要是本期预付工程设备款增加
6 短期借款 91,000,000 38,500,000 136%主要是本期子公司新增短期借款
7 应付票据 - 115,080,000 -100%主要是本期应付票据到期承兑
8 预收款项 - 1,174,295,599 -100%新收入准则实施，预收款项重分类至合
同负债和其他流动负债列报
新收入准则实施，预收款项重分类至合
9 合同负债 2,568,725,573 - -同负债和其他流动负债列报，且本期预
收运费款项增加
10应交税费 1,109,454,988 2,688,056,937 -59%主要是本期支付上年企业所得税余额
11其他流动负债 248,386,152 - -新收入准则实施，预收款项重分类至合
同负债和其他流动负债列报
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减主要变化原因
幅度
12税金及附加 125,612,558 210,764,056 -40%主要由于本期缴纳增值税减少，税金及
附加相应减少
13资产处置收益 1,910,800 56,504 3282%主要是本期处置非流动资产等增加
14其他收益 116,181,960 50,304,766 131%主要由于本期收到的稳岗补贴增加
15营业外收入 98,012,715 67,873,350 44%主要是本期处置非流动资产等增加
16营业外支出 144,829,903 100,928,764 43%主要是本期公安经费支出增加
现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减主要变化原因
幅度
17支付其他与经营活动有关的现金 1,215,865,596 1,972,469,987 -38%主要是本期三供一业移交改造支出减少
18收回投资所收到的现金 7,505,439 - -主要是本期子公司处置长期股权投资
19处置固定资产、无形资产和其他长 48,324,944 29,621,374 63%主要是本期处置长期资产收到的现金增
期资产收回的现金净额 加
20购建固定资产、无形资产和其他长 1,841,084,747 3,127,538,527 -41%主要由于本期购建固定资产支出减少
期资产支付的现金
21投资支付的现金 - 2,004,000,000 -100%主要是本期未发生对外投资事项
22取得借款收到的现金 160,074,083 228,500,000 -30%主要是本期子公司新增长期借款减少
23收到其他与筹资活动有关的现金 34,977,453 191,591,559 -82%代管资金净额减少
24偿还债务支付的现金 1,008,330,000 1,589,485,000 -37%主要本期子公司偿还借款减少
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司公开发行可转换公司债券事宜已获中国证监会核准批复，详细内容请见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站和相关媒体披露的《大秦铁路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》【临2020-034】。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 程先东
日期 2020年10月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 15,501,772,666 15,346,360,655
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,895,458,781 5,974,803,454
应收款项融资 3,786,322,115 1,653,672,811
预付款项 80,841,242 100,237,224
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,191,548,863 2,001,970,944
其中：应收利息 134,836,175 48,978,566
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,878,550,494 1,500,834,157
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,559,260,361 2,456,550,261
流动资产合计 31,893,754,522 29,034,429,506
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,587,466,407 26,532,652,057
其他权益工具投资 110,295,000 136,372,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74,825,164,468 79,944,215,913
在建工程 2,964,391,780 1,821,455,779
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,869,283,253 8,972,050,535
开发支出
商誉
长期待摊费用 118,750,757 37,652,776
递延所得税资产 1,515,141,769 1,534,955,974
其他非流动资产 482,165,937 30,000,000
非流动资产合计 117,472,659,371 119,009,355,534
资产总计 149,366,413,893 148,043,785,040
流动负债：
短期借款 91,000,000 38,500,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0 115,080,000
应付账款 2,723,595,477 3,121,424,669
预收款项 0 1,174,295,599
合同负债 2,568,725,573 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,163,505,760 967,918,021
应交税费 1,109,454,988 2,688,056,937
其他应付款 4,547,419,776 5,379,496,930
其中：应付利息 1,966,241 2,239,516
应付股利 302,040 71,322,242
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 656,212,000 685,710,000
其他流动负债 248,386,152 0
流动负债合计 13,108,299,726 14,170,482,156
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,112,216,083 8,983,474,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 184,080,944 209,130,374
长期应付职工薪酬 2,183,056,546 2,149,114,977
预计负债
递延收益 266,464,451 308,488,249
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,745,818,024 11,650,207,600
负债合计 23,854,117,750 25,820,689,756
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,898,013,565 23,898,013,565
减：库存股
其他综合收益 -675,018,518 -655,459,245
专项储备 1,323,075,850 736,289,102
盈余公积 16,035,524,180 16,035,524,180
一般风险准备
未分配利润 60,764,241,878 58,999,875,985
归属于母公司所有者权益（或股东权 116,212,628,446 113,881,035,078
益）合计
少数股东权益 9,299,667,697 8,342,060,206
所有者权益（或股东权益）合计 125,512,296,143 122,223,095,284
负债和所有者权益（或股东权益） 149,366,413,893 148,043,785,040
总计
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 15,130,694,365 14,814,550,270
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,643,438,834 6,396,152,368
应收款项融资 3,560,184,805 1,415,154,983
预付款项 70,943,501 97,270,625
其他应收款 977,008,542 1,775,048,463
其中：应收利息 134,836,175 48,978,566
应收股利
存货 1,820,413,851 1,425,004,915
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,433,044,006 2,328,859,060
流动资产合计 31,635,727,904 28,252,040,684
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 37,696,466,026 35,639,225,398
其他权益工具投资 110,295,000 136,372,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 55,737,308,391 60,264,876,870
在建工程 2,754,180,268 1,701,749,270
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,538,492,853 3,621,596,055
开发支出
商誉
长期待摊费用 117,484,135 35,776,609
递延所得税资产 1,303,244,652 1,316,773,926
其他非流动资产 440,963,771 0
非流动资产合计 101,698,435,096 102,716,370,628
资产总计 133,334,163,000 130,968,411,312
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0 115,080,000
应付账款 4,633,478,825 4,097,742,228
预收款项 0 1,165,211,083
合同负债 2,553,506,768 0
应付职工薪酬 1,151,375,460 954,953,225
应交税费 927,326,462 2,502,474,189
其他应付款 3,695,104,381 4,185,217,181
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 247,013,512 0
流动负债合计 13,207,805,408 13,020,677,906
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,592,485 63,101,388
长期应付职工薪酬 2,168,551,569 2,134,572,000
预计负债
递延收益 60,685,929 97,688,515
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,289,829,983 2,295,361,903
负债合计 15,497,635,391 15,316,039,809
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103
减：库存股
其他综合收益 -675,071,045 -655,512,920
专项储备 1,299,125,758 719,891,758
盈余公积 15,300,933,341 15,300,933,341
未分配利润 62,015,527,961 60,391,047,730
所有者权益（或股东权益）合计 117,836,527,609 115,652,371,503
负债和所有者权益（或股东权益） 133,334,163,000 130,968,411,312
总计
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 19,223,144,873 19,605,592,484 52,678,702,073 59,872,523,588
其中：营业收入 19,223,144,873 19,605,592,484 52,678,702,073 59,872,523,588
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 15,229,414,412 15,253,795,979 42,195,791,392 45,496,496,339
其中：营业成本 14,964,135,640 14,934,419,614 41,497,604,117 44,626,484,215
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 65,791,737 68,227,641 125,612,558 210,764,056
销售费用 48,715,877 47,189,949 128,118,335 132,094,919
管理费用 130,676,121 158,716,875 377,969,612 435,302,234
研发费用 483 215,017 483 479,168
财务费用 20,094,554 45,026,883 66,486,287 91,371,747
其中：利息费用 94,421,151 115,302,965 332,924,899 360,166,123
利息收 93,682,301 91,279,871 325,055,876 332,339,643
入
加：其他收益 23,303,958 7,063,880 116,181,960 50,304,766
投资收益（损失 679,677,407 781,528,828 2,066,767,289 2,425,521,555
以“－”号填列）
其中：对联营企 679,677,407 781,528,828 2,062,815,658 2,422,229,805
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 3,518,292 4,812,859 3,962,371 4,170,262
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 1,204,530 54,900 1,910,800 56,504
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 4,701,434,648 5,145,256,972 12,671,733,101 16,856,080,336
“－”号填列）
加：营业外收入 11,566,087 48,369,883 98,012,715 67,873,350
减：营业外支出 66,384,627 40,964,085 144,829,903 100,928,764
四、利润总额（亏损总 4,646,616,108 5,152,662,770 12,624,915,913 16,823,024,922
额以“－”号填列）
减：所得税费用 980,661,325 736,486,511 2,785,400,843 3,602,385,982
五、净利润（净亏损以 3,665,954,783 4,416,176,259 9,839,515,070 13,220,638,940
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 3,665,954,783 4,416,176,259 9,839,515,070 13,220,638,940
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 3,324,625,031 4,047,886,606 8,900,425,809 12,088,472,406
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 341,329,752 368,289,653 939,089,261 1,132,166,534
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 2,244,375 -16,993,125 -19,559,273 -1,282,500
后净额
（一）归属母公司所 2,244,375 -16,993,125 -19,559,273 -1,282,500
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进 2,244,375 -16,993,125 -19,559,273 -1,282,500
损益的其他综合收益
（1）重新计量设 -1,148
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工 2,244,375 -16,993,125 -19,558,125 -1,282,500
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,668,199,158 4,399,183,134 9,819,955,797 13,219,356,440
（一）归属于母公司 3,326,869,406 4,030,893,481 8,880,866,536 12,087,189,906
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 341,329,752 368,289,653 939,089,261 1,132,166,534
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.27 0.60 0.81
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.22 0.27 0.60 0.81
(元/股)
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 18,008,094,634 18,568,347,825 49,068,104,339 56,371,637,803
减：营业成本 14,417,205,641 14,608,571,080 39,826,563,593 43,458,189,162
税金及附加 56,934,257 60,147,581 106,944,294 188,346,872
销售费用 48,675,052 46,925,893 128,071,201 131,594,108
管理费用 92,466,038 112,953,509 270,091,666 308,157,963
研发费用 483 215,017 483 479,168
财务费用 -68,754,915 -66,224,120 -227,242,718 -255,094,934
其中：利息费用 0 0 26,159,691 0
利息收 88,512,393 86,020,880 313,519,073 314,531,896
入
加：其他收益 21,783,907 6,528,838 110,531,398 49,677,072
投资收益（损失 679,217,644 1,136,393,736 2,068,448,333 2,779,750,751
以“－”号填列）
其中：对联营企 679,217,644 781,940,930 2,064,600,833 2,422,006,195
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 3,218,569 1,768,695 3,213,807 425,925
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 7,524 3,320 698,523 3,320
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 4,165,795,722 4,950,453,454 11,146,567,881 15,369,822,532
“－”号填列）
加：营业外收入 11,549,326 48,230,139 97,821,810 67,587,610
减：营业外支出 47,204,054 39,339,421 125,346,616 99,233,487
三、利润总额（亏损总 4,130,140,994 4,959,344,172 11,119,043,075 15,338,176,655
额以“－”号填列）
减：所得税费用 812,526,617 571,465,697 2,358,502,928 3,095,951,261
四、净利润（净亏损以 3,317,614,377 4,387,878,475 8,760,540,147 12,242,225,394
“－”号填列）
（一）持续经营净利 3,317,614,377 4,387,878,475 8,760,540,147 12,242,225,394
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 2,244,375 -16,993,125 -19,558,125 -1,282,500
后净额
（一）不能重分类进 2,244,375 -16,993,125 -19,558,125 -1,282,500
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 2,244,375 -16,993,125 -19,558,125 -1,282,500
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,319,858,752 4,370,885,350 8,740,982,022 12,240,942,894
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,240,459,389 41,233,724,174
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 950,511,360 799,037,593
经营活动现金流入小计 36,190,970,749 42,032,761,767
购买商品、接受劳务支付的现金 6,149,622,900 7,881,154,632
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 12,235,699,251 12,528,255,269
支付的各项税费 6,528,356,329 8,628,589,182
支付其他与经营活动有关的现金 1,215,865,596 1,972,469,987
经营活动现金流出小计 26,129,544,076 31,010,469,070
经营活动产生的现金流量净额 10,061,426,673 11,022,292,697
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,505,439 0
取得投资收益收到的现金 4,447,500 4,410,219
处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,324,944 29,621,374
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 224,729,793 268,670,419
投资活动现金流入小计 285,007,676 302,702,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,841,084,747 3,127,538,527
产支付的现金
投资支付的现金 0 2,004,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,841,084,747 5,131,538,527
投资活动产生的现金流量净额 -1,556,077,071 -4,828,836,515
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 160,074,083 228,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 34,977,453 191,591,559
筹资活动现金流入小计 195,051,536 420,091,559
偿还债务支付的现金 1,008,330,000 1,589,485,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,514,118,600 8,151,697,824
其中：子公司支付给少数股东的股利、 71,020,202 638,240,328
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,540,527 0
筹资活动现金流出小计 8,544,989,127 9,741,182,824
筹资活动产生的现金流量净额 -8,349,937,591 -9,321,091,265
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,412,011 -3,127,635,083
加：期初现金及现金等价物余额 15,346,360,655 18,475,527,141
六、期末现金及现金等价物余额 15,501,772,666 15,347,892,058
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,424,897,076 37,253,784,715
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 922,405,915 782,457,256
经营活动现金流入小计 32,347,302,991 38,036,241,971
购买商品、接受劳务支付的现金 5,543,733,133 6,917,313,937
支付给职工及为职工支付的现金 12,109,075,536 12,393,858,271
支付的各项税费 5,872,508,910 7,845,773,344
支付其他与经营活动有关的现金 1,201,004,746 1,967,756,416
经营活动现金流出小计 24,726,322,325 29,124,701,968
经营活动产生的现金流量净额 7,620,980,666 8,911,540,003
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,847,500 357,744,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,751,090 29,619,854
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 224,729,793 268,670,418
投资活动现金流入小计 274,328,383 656,034,829
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,317,701,569 2,709,776,506
产支付的现金
投资支付的现金 0 2,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,317,701,569 4,709,776,506
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,373,186 -4,053,741,677
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 874,596,531 0
筹资活动现金流入小计 874,596,531 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,136,059,916 7,136,059,916
支付其他与筹资活动有关的现金 0 34,517,736
筹资活动现金流出小计 7,136,059,916 7,170,577,652
筹资活动产生的现金流量净额 -6,261,463,385 -7,170,577,652
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 316,144,095 -2,312,779,326
加：期初现金及现金等价物余额 14,814,550,270 16,256,459,342
六、期末现金及现金等价物余额 15,130,694,365 13,943,680,016
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 15,346,360,655 15,346,360,655 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,974,803,454 5,974,803,454 0
应收款项融资 1,653,672,811 1,653,672,811 0
预付款项 100,237,224 100,237,224 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,001,970,944 2,001,970,944 0
其中：应收利息 48,978,566 48,978,566 0
应收股利 0 0 0
买入返售金融资产
存货 1,500,834,157 1,500,834,157 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,456,550,261 2,456,550,261 0
流动资产合计 29,034,429,506 29,034,429,506 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,532,652,057 26,532,652,057 0
其他权益工具投资 136,372,500 136,372,500 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 79,944,215,913 79,944,215,913 0
在建工程 1,821,455,779 1,821,455,779 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,972,050,535 8,972,050,535 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,652,776 37,652,776 0
递延所得税资产 1,534,955,974 1,534,955,974 0
其他非流动资产 30,000,000 30,000,000 0
非流动资产合计 119,009,355,534 119,009,355,534 0
资产总计 148,043,785,040 148,043,785,040 0
流动负债：
短期借款 38,500,000 38,500,000 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,080,000 115,080,000 0
应付账款 3,121,424,669 3,121,424,669 0
预收款项 1,174,295,599 0 -1,174,295,599
合同负债 0 1,110,922,712 1,110,922,712
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 967,918,021 967,918,021 0
应交税费 2,688,056,937 2,688,056,937 0
其他应付款 5,379,496,930 5,379,496,930 0
其中：应付利息 2,239,516 2,239,516 0
应付股利 71,322,242 71,322,242 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 685,710,000 685,710,000 0
其他流动负债 0 99,892,889 99,892,889
流动负债合计 14,170,482,156 14,207,002,158 36,520,002
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,983,474,000 8,983,474,000 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 209,130,374 209,130,374 0
长期应付职工薪酬 2,149,114,977 2,149,114,977 0
预计负债
递延收益 308,488,249 271,968,247 -36,520,002
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,650,207,600 11,613,687,598 -36,520,002
负债合计 25,820,689,756 25,820,689,756 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,898,013,565 23,898,013,565 0
减：库存股
其他综合收益 -655,459,245 -655,459,245 0
专项储备 736,289,102 736,289,102 0
盈余公积 16,035,524,180 16,035,524,180 0
一般风险准备
未分配利润 58,999,875,985 58,999,875,985 0
归属于母公司所有者权益（或 113,881,035,078 113,881,035,078 0
股东权益）合计
少数股东权益 8,342,060,206 8,342,060,206 0
所有者权益（或股东权益） 122,223,095,284 122,223,095,284 0
合计
负债和所有者权益（或股 148,043,785,040 148,043,785,040 0
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 14,814,550,270 14,814,550,270 0
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,396,152,368 6,396,152,368 0
应收款项融资 1,415,154,983 1,415,154,983 0
预付款项 97,270,625 97,270,625 0
其他应收款 1,775,048,463 1,775,048,463 0
其中：应收利息 48,978,566 48,978,566 0
应收股利 0 0 0
存货 1,425,004,915 1,425,004,915 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,328,859,060 2,328,859,060 0
流动资产合计 28,252,040,684 28,252,040,684 0
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,639,225,398 35,639,225,398 0
其他权益工具投资 136,372,500 136,372,500 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,264,876,870 60,264,876,870 0
在建工程 1,701,749,270 1,701,749,270 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,621,596,055 3,621,596,055 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,776,609 35,776,609 0
递延所得税资产 1,316,773,926 1,316,773,926 0
其他非流动资产 0 0 0
非流动资产合计 102,716,370,628 102,716,370,628 0
资产总计 130,968,411,312 130,968,411,312 0
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,080,000 115,080,000 0
应付账款 4,097,742,228 4,097,742,228 0
预收款项 1,165,211,083 0 -1,165,211,083
合同负债 0 1,102,183,042 1,102,183,042
应付职工薪酬 954,953,225 954,953,225 0
应交税费 2,502,474,189 2,502,474,189 0
其他应付款 4,185,217,181 4,185,217,181 0
其中：应付利息 0 0 0
应付股利 0 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0 99,548,043 99,548,043
流动负债合计 13,020,677,906 13,057,197,908 36,520,002
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 63,101,388 63,101,388 0
长期应付职工薪酬 2,134,572,000 2,134,572,000 0
预计负债
递延收益 97,688,515 61,168,513 -36,520,002
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,295,361,903 2,258,841,901 -36,520,002
负债合计 15,316,039,809 15,316,039,809 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103 0
减：库存股
其他综合收益 -655,512,920 -655,512,920 0
专项储备 719,891,758 719,891,758 0
盈余公积 15,300,933,341 15,300,933,341 0
未分配利润 60,391,047,730 60,391,047,730 0
所有者权益（或股东权益） 115,652,371,503 115,652,371,503 0
合计
负债和所有者权益（或股 130,968,411,312 130,968,411,312 0
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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