公司代码：601608 公司简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 21,582,481,941.51 20,763,826,870.42 3.94
归属于上市公司 7,344,935,544.13 7,164,589,012.88 2.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 258,076,846.53 168,869,044.47 52.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 4,310,200,908.70 3,659,059,081.21 17.80
归属于上市公司 202,256,476.46 98,294,076.54 105.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 110,878,396.12 1,550,909.37 7,049.25
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.79 1.37 增加1.42个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0466 0.0227 105.29
（元/股）
稀释每股收益 0.0466 0.0227 105.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 1,301,041.67 1,590,234.54
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规 1,066,207.07 57,259,952.11
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投 42,009,192.05 42,009,192.05
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 -14,939,149.53 -13,091,251.95
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 2,102,676.21 7,780,860.44
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税 -227,932.09 -3,274,052.04
后）
所得税影响额 890,003.44 -896,854.81
合计 32,202,038.82 91,378,080.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,682
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 售条件股 股份状态 数量
份数量
中国中信有 2,624,901,147 60.49 0 无 0 国有法人
限公司
中信投资控 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法人
股有限公司
中信汽车有 98,140,282 2.26 0 质押 98,140,282 国有法人
限责任公司
中国证券金
融股份有限 66,610,197 1.54 0 无 0 未知
公司
中国黄金集
团资产管理 43,770,486 1.01 0 无 0 国有法人
有限公司
上海证大资
产管理有限
公司－证大 36,000,000 0.83 0 无 0 未知
牡丹科创 2
号私募证券
投资基金
许开成 34,800,051 0.80 0 无 0 境内自然人
中央汇金资
产管理有限 23,539,650 0.54 0 无 0 国有法人
责任公司
上海证大资
产管理有限
公司－证大 22,000,000 0.51 0 无 0 未知
牡丹科创 1
号私募证券
投资基金
河南伊洛投
资管理有限
公司－君行 20,400,000 0.47 0 无 0 未知
20号私募基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147
中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565
中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282
中国证券金融股份有限公司 66,610,197 人民币普通股 66,610,197
中国黄金集团资产管理有限 43,770,486 人民币普通股 43,770,486
公司
上海证大资产管理有限公司
－证大牡丹科创2号私募证券 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
投资基金
许开成 34,800,051 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任 23,539,650 人民币普通股 23,539,650
公司
上海证大资产管理有限公司
－证大牡丹科创1号私募证券 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
投资基金
河南伊洛投资管理有限公司 20,400,000 人民币普通股 20,400,000
－君行20号私募基金
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系
动的说明 中国中信有限公司全资子公司；公司不知其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)合并资产负债表项目
项目名称 期末金额 期初金额 变动比 变动原因
率（%）
应收票据 51,719,223.35 117,642,281.26 -56.04 收到客户商业承兑减少
应收款项融资 865,033,886.44 633,952,470.85 36.45 收到客户银行承兑增加
其他应收款 167,627,326.75 76,740,318.97 118.43 应收利息、备用金增加
合同资产 456,814,377.07 340,919,079.79 33.99 因收入增长，应收质保金增
加
其他非流动资产 15,200,955.59 9,941,960.85 52.90 预付工程款增加
应付职工薪酬 101,560,608.17 164,543,809.60 -38.28 按期计提绩效工资，余额较
期初减少
应交税费 38,983,516.29 80,507,784.53 -51.58 期末应交未交税金减少
一年内到期的非 467,893,524.58 1,087,959,385.57 -56.99 贷款结构调整，一年内到期
流动负债 的长期借余额较期初减少
预计负债 4,600,378.32 8,399,119.81 -45.23 预提相关费用减少
未分配利润 253,657,015.58 88,094,623.06 187.94 本期盈利，未分配利润余额
较期初增加
(2)合并利润表项目
项目名称 期末金额 上期金额 变动比 变动原因
率（%）
公允价值变动收
益（损失以“－” -34,469,280.60 -23,963,067.09 43.84 金融资产公允价值变动
号填列）
资产处置收益 本期处置低效无效资产同比
（损失以“－” 1,583,960.18 3,523,487.02 -55.05 减少
号填列）
所得税费用 23,312,325.92 45,593,403.10 -48.87 所得税费用较同期减少
(3)合并现金流量表项目
项目名称 期末金额 上期金额 变动比 变动原因
率（%）
收到的税费返还 54,070,090.45 34,098,875.67 58.57 本期收到增值税退税同比增
加
取得投资收益收 3,882,031.87 33,114,426.25 -88.28 本期取得权益工具投资收益
到的现金 同比减少
处置固定资产、
无形资产和其他 1,932,976.00 11,474,430.80 -83.15 本期处置低效无效资产同比
长期资产收回的 减少
现金净额
处置子公司及其 本期转让全资子公司洛阳中
他营业单位收到 69,207,200.00 不适用 重运输有限责任公司60%股
的现金净额 权
投资支付的现金 120,000,000.00 -100.00 上期兴邦基金投资支出1.2
亿元
支付其他与投 上期支付投资项目保证金
资活动有关的 1,288,139.93 8,263,773.55 -84.41 700万元
现金
吸收投资收到 10,188,786.37 5,071,867.50 100.89 控股子公司收到少数股东投
的现金 资款同比增加
取得借款收到 9,832,907,100.22 4,113,642,764.08 139.03 因调整借款结构，降低借款
的现金 成本，本期发生额同比增加
偿还债务支付 9,546,862,534.44 4,358,035,250.32 119.06 因调整借款结构，降低借款
的现金 成本，本期发生额同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 中信重工机械股份有限公
司
法定代表人 俞章法
日期 2020年10月27日
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