广东日丰电缆股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-1082020年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯就景、主管会计工作负责人孟兆滨及会计机构负责人(会计主管人员)朱胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,312,525,012.33 1,246,798,338.71 5.27%
归属于上市公司股东的净资产 1,026,247,200.67 941,011,340.06 9.06%
（元）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 427,309,834.96 2.43% 1,148,161,466.22 1.60%
归属于上市公司股东的净利润 30,904,256.22 1.12% 81,137,630.64 -5.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 30,180,498.83 5.53% 80,783,209.39 -1.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -39,162,025.32 -317.06% -46,447,337.01 -5,551.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.00% 0.47 -18.97%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.00% 0.47 -18.97%
加权平均净资产收益率 3.13% -0.26% 8.34% -2.88%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -387,281.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,768,094.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -866,944.23
减：所得税影响额 159,447.09
合计 354,421.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,401报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
冯就景 境内自然人 60.48% 105,162,899 105,162,899质押 6,500,000
李强 境内自然人 2.96% 5,147,794 5,147,794
冯宇华 境内自然人 1.86% 3,234,000 3,234,000
罗永文 境内自然人 1.79% 3,103,876 3,103,876
王雪茜 境内自然人 1.70% 2,947,647 0
张海燕 境内自然人 1.14% 1,974,300 0
孟兆滨 境内自然人 1.12% 1,952,698 1,952,698
尹建红 境外自然人 1.10% 1,919,000 0
李泳娟 境内自然人 0.41% 716,279 716,279
郭士尧 境内自然人 0.34% 596,899 596,899
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王雪茜 2,947,647人民币普通股 2,947,647
张海燕 1,974,300人民币普通股 1,974,300
尹建红 1,919,000人民币普通股 1,919,000
秦雨胜 489,500人民币普通股 489,500
吴雁萍 354,000人民币普通股 354,000
谢文贞 277,000人民币普通股 277,000
程卫东 275,000人民币普通股 275,000
张志祥 244,600人民币普通股 244,600
樊可阔 218,400人民币普通股 218,400
封华 188,700人民币普通股 188,700
上述股东关联关系或一致行动的 冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先
说明 生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。除此之外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情 无。
况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 38,550,192.14 122,618,518.04 -68.56% 主要系年初含较多IPO募集资金影响
应收款项融资 232,802,647.30 145,452,901.03 60.05% 主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致
其他流动资产 130,700,217.46 214,211,898.84 -38.99% 主要系购买的理财产品规模減少所致
在建工程 121,622,145.47 44,363,587.00 174.15% 主要系扩充产能未投产未转固定资产所致
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
投资收益 5,365,754.00 595,073.43 801.70% 主要系IPO募集资金用于现金管理导致理财收
益增加所致
营业外支出 1,349,659.18 179,499.56 651.90% 主要系公司为疫情捐赠所致
所得税费用 9,178,480.06 3,888,437.15 136.05% 主要系应纳税所得额增加所致
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
经营活动产生
的现金流量净 -46,447,337.01 851,987.14 -5551.65% 主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2020年7月28日、2020年8月13日、2020年8月27日分别召开了第四届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会、
第四届董事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在深圳证券交易所网站披露的相
关公告。
（2）2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（202627号），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
详见公司于2020年10月14日在深圳证券交易所网站披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>
的公告》。
（3）2020年10月26日，公司会同中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，按照《反馈意见》
的要求对所涉及的问题进行了答复，并向中国证监会提交了反馈意见的回复，详见公司于2020年10月27日在深圳证券交易所
网站披露的《关于广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第四次会议决议公告 2020年07月28日 2020-050
2020年第二次临时股东大会决议公告 2020年08月13日 2020-063
第四届董事会第七次会议决议公告 2020年08月27日 2020-076
关于收到中国证监会行政许可项目审查 2020年10月14日 2020-103
一次反馈意见通知书的公告
关于广东日丰电缆股份有限公司关于公
开发行可转换公司债券申请文件反馈意 2020年10月27日 2020-104
见回复的公告
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
公司募集资金为公司2019年4月首次公开发行股票，募集资金总额45,257.04万元，募集资金净额37,120.00万元，募集资金已于2019年4月30日全部到账。截至2020年9月30日，公司首发募集资金整体使用进度约为63.96%。其中，高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目拟投入募集资金总额27,120.00万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。截至2020年9月30日，该项目已累计投入募集资金13,742.90万元，募集资金使用进度为50.67%。补充流动资金项目拟投入募集资金总额10,000.00万元，截至2020年9月30日，已累计投入募集资金10,000.00万元，募集资金使用进度为100.00%。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 18,000 13,000 0
合计 18,000 13,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东日丰电缆股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 38,550,192.14 122,618,518.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 387,844,084.20 363,262,533.57
应收款项融资 232,802,647.30 145,452,901.03
预付款项 5,063,784.65 2,186,146.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,406,092.00 2,924,338.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 168,398,275.24 155,058,691.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,700,217.46 214,211,898.84
流动资产合计 969,765,292.99 1,005,715,027.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 125,525,388.46 116,243,192.57
在建工程 121,622,145.47 44,363,587.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,122,119.37 69,668,696.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,603,364.62 4,685,292.81
其他非流动资产 21,886,701.42 6,122,542.32
非流动资产合计 342,759,719.34 241,083,310.94
资产总计 1,312,525,012.33 1,246,798,338.71
流动负债：
短期借款 73,548,541.67 50,060,277.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,798,309.28 5,838,364.53
应付账款 149,892,848.30 201,009,206.09
预收款项 3,415,225.05
合同负债 18,071,553.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,229,039.98 21,044,263.89
应交税费 3,982,819.70 2,197,049.01
其他应付款 7,898,757.83 7,906,567.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,421,870.09 291,470,953.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,651,497.27 14,316,142.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,651,497.27 14,316,142.98
负债合计 283,073,367.36 305,787,096.90
所有者权益：
股本 173,879,128.00 172,079,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 378,678,353.00 355,730,444.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,353,537.97 53,353,537.97
一般风险准备
未分配利润 420,336,181.70 359,848,066.09
归属于母公司所有者权益合计 1,026,247,200.67 941,011,340.06
少数股东权益 3,204,444.30 -98.25
所有者权益合计 1,029,451,644.97 941,011,241.81
负债和所有者权益总计 1,312,525,012.33 1,246,798,338.71
法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：孟兆滨 会计机构负责人：朱胜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 32,151,467.50 118,840,384.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 379,063,755.13 363,533,099.14
应收款项融资 231,894,238.30 145,452,901.03
预付款项 4,183,927.59 1,987,654.54
其他应收款 18,735,736.58 37,388,330.35
其中：应收利息
应收股利
存货 161,241,815.63 151,809,254.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,556,584.90 211,877,715.59
流动资产合计 955,827,525.63 1,030,889,339.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,210,940.00 34,510,940.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,169,212.96 87,604,794.62
在建工程 114,148,034.17 36,515,889.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,231,532.04 51,496,624.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,504,155.38 2,579,385.59
其他非流动资产 19,944,205.52 5,031,897.32
非流动资产合计 320,208,080.07 217,739,531.01
资产总计 1,276,035,605.70 1,248,628,870.27
流动负债：
短期借款 73,548,541.67 50,060,277.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,798,309.28 4,599,299.53
应付账款 143,386,073.55 220,322,206.10
预收款项 3,415,225.05
合同负债 6,739,159.41
应付职工薪酬 6,726,433.00 13,633,627.03
应交税费 2,714,660.56 874,043.95
其他应付款 6,383,957.13 6,753,137.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,297,134.60 299,657,817.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 400,000.00 512,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000.00 512,500.00
负债合计 241,697,134.60 300,170,317.07
所有者权益：
股本 173,879,128.00 172,079,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 378,678,353.00 355,730,444.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,353,537.97 53,353,537.97
未分配利润 428,427,452.13 367,295,279.23
所有者权益合计 1,034,338,471.10 948,458,553.20
负债和所有者权益总计 1,276,035,605.70 1,248,628,870.27
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 427,309,834.96 417,188,750.86
其中：营业收入 427,309,834.96 417,188,750.86
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 395,908,699.24 386,823,967.21
其中：营业成本 345,922,883.31 348,312,676.88
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 1,554,349.73 1,782,502.21
销售费用 16,194,646.59 13,892,118.30
管理费用 13,279,356.82 11,850,779.16
研发费用 14,613,840.59 10,291,418.40
财务费用 4,343,622.20 694,472.26
其中：利息费用 3,335,968.14 3,780,840.63
利息收入 91,388.15 1,445,838.29
加：其他收益 221,548.57 221,548.57
投资收益（损失以“－”号填 1,631,703.15 652,868.43
列）
其中：对联营企业和合营企业 0.00 0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 912,075.61 423,572.26
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -98,866.42 -354,371.50
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 13,227.26 -183.76
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,080,823.89 31,308,217.65
加：营业外收入 764,284.83 3,030,497.35
减：营业外支出 95,456.72 31,134.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,749,652.00 34,307,580.66
减：所得税费用 3,689,347.57 3,746,594.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,060,304.43 30,560,985.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 31,060,304.43 30,560,985.83
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,904,256.22 30,560,985.83
2.少数股东损益 156,048.21 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 0.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,060,304.43 30,560,985.83
归属于母公司所有者的综合收益 30,904,256.22 30,560,985.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 156,048.21 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18
（二）稀释每股收益 0.18 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：孟兆滨 会计机构负责人：朱胜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 418,807,588.70 417,544,153.24
减：营业成本 338,730,526.65 350,762,677.36
税金及附加 1,025,580.37 1,346,335.08
销售费用 15,718,731.07 13,888,463.44
管理费用 11,709,763.21 9,344,836.28
研发费用 14,613,840.59 10,291,418.40
财务费用 4,389,028.09 717,596.71
其中：利息费用 4,366,111.89 3,698,260.25
利息收入 89,781.93 1,444,230.95
加：其他收益 37,500.00 37,500.00
投资收益（损失以“－”号填 1,631,703.15 652,868.43
列）
其中：对联营企业和合营企 0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 912,075.61 484,009.33
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -98,866.42 -354,371.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 13,227.26 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,115,758.32 32,012,832.23
加：营业外收入 525,273.83 3,029,497.35
减：营业外支出 85,456.72 31,134.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 35,555,575.43 35,011,195.24
列）
减：所得税费用 4,408,487.20 3,928,381.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,147,088.23 31,082,813.56
（一）持续经营净利润（净亏损 31,147,088.23 31,082,813.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,147,088.23 31,082,813.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,148,161,466.22 1,130,039,134.28
其中：营业收入 1,148,161,466.22 1,130,039,134.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,062,682,220.00 1,044,767,648.35
其中：营业成本 940,602,148.31 925,000,713.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,159,497.47 5,276,268.03
销售费用 35,021,273.21 36,138,269.36
管理费用 33,897,478.00 34,641,992.72
研发费用 41,590,937.97 36,498,493.30
财务费用 7,410,885.04 7,211,911.55
其中：利息费用 6,591,633.03 11,979,961.36
利息收入 314,514.15 3,324,248.75
加：其他收益 664,645.71 1,203,645.72
投资收益（损失以“－”号填 5,365,754.00 595,073.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 0.00 44,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -626,897.45 255,804.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 3,293.15 -1,079,490.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -387,281.99 -317,514.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,498,759.64 85,973,503.53
加：营业外收入 1,586,163.80 3,584,849.54
减：营业外支出 1,349,659.18 179,499.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,735,264.26 89,378,853.51
减：所得税费用 9,178,480.06 3,888,437.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,556,784.20 85,490,416.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 81,556,784.20 85,490,416.36
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 81,137,630.64 85,490,416.36
2.少数股东损益 419,153.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 0.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,556,784.20 85,490,416.36
归属于母公司所有者的综合收益 81,137,630.64 85,490,416.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 419,153.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.58
（二）稀释每股收益 0.47 0.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：孟兆滨 会计机构负责人：朱胜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,128,397,660.01 1,130,696,179.58
减：营业成本 926,370,822.43 933,501,536.34
税金及附加 2,941,691.85 3,834,951.47
销售费用 33,757,410.85 36,130,364.50
管理费用 29,382,531.59 26,988,380.16
研发费用 41,590,937.97 36,498,493.30
财务费用 6,981,599.94 6,129,994.50
其中：利息费用 7,178,089.91 10,800,280.45
利息收入 308,520.34 3,319,314.16
加：其他收益 112,500.00 651,500.00
投资收益（损失以“－”号填 5,365,754.00 595,073.43
列）
其中：对联营企业和合营企 0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 0.00 44,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -554,198.68 316,241.07
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 3,293.15 -1,079,490.98
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -387,281.99 -19,713.68
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,912,731.86 88,120,569.15
加：营业外收入 1,335,610.82 3,447,729.54
减：营业外支出 1,339,559.18 179,499.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 91,908,783.50 91,388,799.13
列）
减：所得税费用 10,127,095.56 4,386,105.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,781,687.94 87,002,693.67
（一）持续经营净利润（净亏损 81,781,687.94 87,002,693.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 81,781,687.94 87,002,693.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,887,682.27 1,022,753,477.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,255,273.86 2,200,489.60
收到其他与经营活动有关的现金 15,315,843.89 12,386,706.44
经营活动现金流入小计 939,458,800.02 1,037,340,673.12
购买商品、接受劳务支付的现金 772,903,033.13 818,486,209.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 127,928,154.94 123,202,443.51
金
支付的各项税费 26,245,894.32 30,217,473.72
支付其他与经营活动有关的现金 58,829,054.64 64,582,559.56
经营活动现金流出小计 985,906,137.03 1,036,488,685.98
经营活动产生的现金流量净额 -46,447,337.01 851,987.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,260,697.15 652,868.43
处置固定资产、无形资产和其他 6,037,191.00 197,565.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,297,888.15 850,433.87
购建固定资产、无形资产和其他 133,225,425.39 5,157,475.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,195.00
投资活动现金流出小计 343,225,425.39 155,222,670.89
投资活动产生的现金流量净额 -50,927,537.24 -154,372,237.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,047,745.00 452,570,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 111,047,745.00 472,570,400.00
偿还债务支付的现金 73,000,000.00 119,473,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 25,041,396.72 30,966,069.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 82,547,845.28
筹资活动现金流出小计 98,291,396.72 232,986,914.76
筹资活动产生的现金流量净额 12,756,348.28 239,583,485.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -391,681.88 527,776.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,010,207.85 86,591,012.07
加：期初现金及现金等价物余额 121,196,261.10 53,849,724.30
六、期末现金及现金等价物余额 36,186,053.25 140,440,736.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 868,583,965.56 955,996,870.96
收到的税费返还 2,255,273.86 2,200,489.60
收到其他与经营活动有关的现金 9,136,307.94 11,275,918.88
经营活动现金流入小计 879,975,547.36 969,473,279.44
购买商品、接受劳务支付的现金 767,601,589.60 807,043,045.68
支付给职工以及为职工支付的现 60,286,803.65 50,984,561.49
金
支付的各项税费 15,718,609.95 18,221,252.20
支付其他与经营活动有关的现金 48,200,887.90 59,873,428.98
经营活动现金流出小计 891,807,891.10 936,122,288.35
经营活动产生的现金流量净额 -11,832,343.74 33,350,991.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,260,697.15 652,868.43
处置固定资产、无形资产和其他 237,191.00 10,822.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 286,497,888.15 663,690.87
购建固定资产、无形资产和其他 130,551,489.20 3,367,395.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,700,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 57,795.00
投资活动现金流出小计 347,251,489.20 153,425,190.64
投资活动产生的现金流量净额 -60,753,601.05 -152,761,499.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,747,745.00 452,570,400.00
取得借款收到的现金 86,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 110,747,745.00 472,570,400.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 24,597,709.85 29,715,528.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,857,515.23 137,793,349.74
筹资活动现金流出小计 125,455,225.08 267,508,878.17
筹资活动产生的现金流量净额 -14,707,480.08 205,061,521.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -337,373.62 815,829.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,630,798.49 86,466,843.12
加：期初现金及现金等价物余额 117,418,127.10 48,510,855.09
六、期末现金及现金等价物余额 29,787,328.61 134,977,698.21
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 122,618,518.04 122,618,518.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 363,262,533.57 363,262,533.57
应收款项融资 145,452,901.03 145,452,901.03
预付款项 2,186,146.47 2,186,146.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,924,338.09 2,924,338.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 155,058,691.73 155,058,691.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 214,211,898.84 214,211,898.84
流动资产合计 1,005,715,027.77 1,005,715,027.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 116,243,192.57 116,243,192.57
在建工程 44,363,587.00 44,363,587.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,668,696.24 69,668,696.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,685,292.81 4,685,292.81
其他非流动资产 6,122,542.32 6,122,542.32
非流动资产合计 241,083,310.94 241,083,310.94
资产总计 1,246,798,338.71 1,246,798,338.71
流动负债：
短期借款 50,060,277.77 50,060,277.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,838,364.53 5,838,364.53
应付账款 201,009,206.09 201,009,206.09
预收款项 3,415,225.05 3,415,225.05
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,044,263.89 21,044,263.89
应交税费 2,197,049.01 2,197,049.01
其他应付款 7,906,567.58 7,906,567.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 291,470,953.92 291,470,953.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,316,142.98 14,316,142.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,316,142.98 14,316,142.98
负债合计 305,787,096.90 305,787,096.90
所有者权益：
股本 172,079,292.00 172,079,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,730,444.00 355,730,444.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,353,537.97 53,353,537.97
一般风险准备
未分配利润 359,848,066.09 359,848,066.09
归属于母公司所有者权益 941,011,340.06 941,011,340.06
合计
少数股东权益 -98.25 -98.25
所有者权益合计 941,011,241.81 941,011,241.81
负债和所有者权益总计 1,246,798,338.71 1,246,798,338.71
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 118,840,384.04 118,840,384.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 363,533,099.14 363,533,099.14
应收款项融资 145,452,901.03 145,452,901.03
预付款项 1,987,654.54 1,987,654.54
其他应收款 37,388,330.35 37,388,330.35
其中：应收利息
应收股利
存货 151,809,254.57 151,809,254.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 211,877,715.59 211,877,715.59
流动资产合计 1,030,889,339.26 1,030,889,339.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,510,940.00 34,510,940.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 87,604,794.62 87,604,794.62
在建工程 36,515,889.33 36,515,889.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,496,624.15 51,496,624.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,579,385.59 2,579,385.59
其他非流动资产 5,031,897.32 5,031,897.32
非流动资产合计 217,739,531.01 217,739,531.01
资产总计 1,248,628,870.27 1,248,628,870.27
流动负债：
短期借款 50,060,277.77 50,060,277.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,599,299.53 4,599,299.53
应付账款 220,322,206.10 220,322,206.10
预收款项 3,415,225.05 3,415,225.05
合同负债
应付职工薪酬 13,633,627.03 13,633,627.03
应交税费 874,043.95 874,043.95
其他应付款 6,753,137.64 6,753,137.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 299,657,817.07 299,657,817.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 512,500.00 512,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 512,500.00 512,500.00
负债合计 300,170,317.07 300,170,317.07
所有者权益：
股本 172,079,292.00 172,079,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,730,444.00 355,730,444.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,353,537.97 53,353,537.97
未分配利润 367,295,279.23 367,295,279.23
所有者权益合计 948,458,553.20 948,458,553.20
负债和所有者权益总计 1,248,628,870.27 1,248,628,870.27
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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