证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2020-061
大连华锐重工集团股份有限公司
关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为推进解决华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）到期商业承兑汇票兑付问题，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日与华锐风电及其全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）签订了《资产转让合同书》，约定由内蒙古公司以资产评估价值10,957.93万元为交易对价向本公司转让其固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权（以下简称“抵债资产”），抵偿华锐风电2018年5月31日到期未兑付的1.5亿元商业承兑汇票，差额部分由华锐风电向公司继续清偿，但最迟不应当超过2018年12月31日。上述《资产转让合同书》最终经华锐风电于2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。
在《资产转让合同书》签订后，为盘活抵债资产，尽快回笼资金支持主营业务发展，公司征询到瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称“瑞通轴承”）有意购买上述抵债资产中的房屋建（构）筑物和土地使用权。为优化交易进程，经各方协商，本公司、华锐风电、内蒙古公司、瑞通轴承四方于2018年12月11日签订《资产买卖合同》，对《资产转让合同书》进行变更调整，将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款由华锐风电支付给本公司。上述《资产买卖合同》最终经华锐风电于2018年12月27日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过后生效。华锐风电于2018年12月29日向公司支付了留用车辆资产对应的价款88.06万元；瑞通轴承自2019年1月9日至2019年6月28日，陆续向公司支付了定金及进度款合计3,000万元。
有关本次关联交易的具体内容及付款情况等前期进展，详见公司于2018年7月7日披露的《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）、2018年12月12日披露的《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）、2019年1月3日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易进展公告》（公告编号：2019-001）、2019年1月12日披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-002）、2019年6月19日披露的《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》（公告编号：2019-038），以及分别于2019年2月1日、2019年7月2日披露的《关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为2019-005、2019-040）。
二、关联交易的进展情况
2020年10月20日，包头市自然资源局受理了内蒙古公司房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产的转移登记申请。2020年10月26日，上述房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产的不动产转移登记全部办理完毕，瑞通轴承已领取了包头市自然资源局颁发的《不动产权证书》（蒙（2020）包头市不动产权第0309084号、第0308932号、第0308937号、第0308949号、第0308950号、第0308973号、第0308974号）。同时，瑞通轴承于2020年10月26日向公司支付了6,000万元款项，截至本公告披露日，瑞通轴承已向公司支付转让价款合计9,000万元。
三、对公司的影响
本次收到的上述6,000万元款项，对应冲回坏账准备并扣除相关税费后，预计增加公司净利润255万元，具体会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司后续将密切关注华锐风电、内蒙古公司与瑞通轴承的资产清点、移交等情况，积极跟踪催收瑞通轴承剩余转让价款755.08万元，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1.不动产权证书；
2.银行电子回执。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
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