公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、重要提示..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项..................................................................... 5
四、附录......................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。
1.3公司负责人李克恕、主管会计工作负责人牛济军及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 8,846,093,584.09 8,785,653,278.75 0.69
归属于上市公司股东的净资产 4,880,319,600.90 4,870,959,288.39 0.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -121,905,605.90 -133,389,248.26 /
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,714,971,984.20 1,577,248,819.09 8.73
归属于上市公司股东的净利 15,901,945.95 52,441,553.19 -69.68
润
归属于上市公司股东的扣除 5,994,470.95 43,509,615.88 -86.22
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.33 1.10 减少0.77个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0082 0.0269 -69.51
稀释每股收益（元/股） 0.0082 0.0269 -69.51
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损益 80,468.03 142,457.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,377,232.91 8,946,699.56
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 758,980.00 531,840.00
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 868,865.29 661,451.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,165.52
所得税影响额 -159,041.20 -363,807.81
合计 2,926,505.03 9,907,475.00
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,397
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 15.57 0 无 0 国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 9.01 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 44,786,530 2.30 0 未知 0 国有法人
朱能顺 29,005,777 1.49 0 未知 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,578,400 0.70 0 未知 0 国有法人
徐文江 7,580,000 0.39 0 未知 0 境内自然人
广东丰伟物业管理有限公司 6,000,000 0.31 0 未知 0 境内非国有
法人
张荣 5,463,098 0.28 0 未知 0 境内自然人
庞寅 5,163,400 0.27 0 未知 0 境内自然人
柯秀君 4,743,123 0.24 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 人民币普通股 303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 人民币普通股 175,371,852
中国证券金融股份有限公司 44,786,530 人民币普通股 44,786,530
朱能顺 29,005,777 人民币普通股 29,005,777
中央汇金资产管理有限责任公 13,578,400 人民币普通股 13,578,400
司
徐文江 7,580,000 人民币普通股 7,580,000
广东丰伟物业管理有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
张荣 5,463,098 人民币普通股 5,463,098
庞寅 5,163,400 人民币普通股 5,163,400
柯秀君 4,743,123 人民币普通股 4,743,123
上述股东关联关系或一致行动 1.甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司系一致
的说明 行动人，他们与其他股东之间无关联关系。
2.公司未知其余是否存在关联关系、是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原
（或本期金额） （或上期金额） （%） 因说明
交易性金融资产 2,365,580.00 21,833,740.00 -89.17 备注1
应收票据 9,719,546.00 6,834,933.64 42.20 备注2
在建工程 43,667,183.75 22,557,557.11 93.58 备注3
预收账款 54,141,611.50 -100.00 备注4
合同负债 128,535,897.34 / 备注5
一年内到期的非流动 312,110,000.00 230,702,657.53 35.29 备注6
负债
长期借款 99,000,000.00 299,401,397.26 -66.93 备注7
研发费用 12,274,224.54 6,230,283.54 97.01 备注8
其他收益 10,391,814.21 6,929,848.82 49.96 备注9
投资收益 3,435,700.00 / 备注10
公允价值变动损益 531,840.00 -77,560.08 / 备注11
资产减值损失 -95,424.71 / 备注12
资产处置收益 125,645.30 - / 备注13
营业利润 11,847,763.18 52,920,449.60 -77.61 备注14
营业外收入 2,095,694.54 5,108,184.06 -58.97 备注15
营业外支出 1,017,413.15 358,375.84 183.90 备注16
利润总额 14,370,109.94 57,670,257.82 -75.08 备注17
所得税费用 2,668,688.07 4,325,429.98 -38.30 备注18
净利润 11,701,421.87 53,344,827.84 -78.06 备注19
归属于母公司所有者 15,901,945.95 52,441,553.19 -69.68 备注20
的净利润
筹资活动产生的现金 -77,425,194.55 182,239,739.44 / 备注21
流量净额
变动原因说明：
备注1：主要系公司购买的投资理财产品本期收回所致；
备注2：本期收到的银行承兑汇票增加所致；
备注3：主要系公司本期半高架酒花建园、苜蓿草配肥设施建设项目投入增加所致；
备注4：主要系公司根据新收入准则对科目调整所致；
备注5：主要系公司根据新收入准则对科目调整以及农产品季节性生产销售所致；
备注6：主要系一年内到期的长期借款增加所致；
备注7：主要系偿还到期银行借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致；
备注8：主要系公司加大研发投入所致；
备注9：主要系本期收到政府补助增加所致；
备注10：主要系本期收到持有西南证券股票现金红利所致；
备注11：主要系交易性金融资产公允价值变动所致；
备注12：主要系上期计提存货跌价准备所致；
备注13：主要系本期处置固定资产收益增加所致；
备注14：主要系本期受新冠疫情影响，原材料价格上涨，成本费用增加所致；
备注15：主要系本年收到的农业保险赔偿比上年减少所致；
备注16：主要系非流动资产报废损失增加等营业外支出事项增加所致；
备注17：主要系本期受新冠疫情影响，原材料价格上涨，成本费用增加所致；
备注18：主要系本期利润下降所得税费用同比下降所致；
备注19：主要系本期受新冠疫情影响，原材料价格上涨，成本费用增加所致；
备注20：主要系本期受新冠疫情影响，原材料价格上涨，成本费用增加所致；
备注21：主要系本期筹资净增加额较上年同期减少所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
法定代表人 李克恕
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 809,734,544.80 1,107,113,857.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,365,580.00 21,833,740.00
衍生金融资产
应收票据 9,719,546.00 6,834,933.64
应收账款 1,448,176,703.84 1,294,064,999.16
应收款项融资
预付款项 547,999,907.88 421,746,691.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 149,027,982.54 114,942,240.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,234,008,444.43 1,119,164,270.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,981,946.51 39,353,356.59
流动资产合计 4,234,014,656.00 4,125,054,088.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 224,076,000.00 221,094,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 71,255,478.84 74,056,898.39
固定资产 1,194,558,426.05 1,246,607,302.84
在建工程 43,667,183.75 22,557,557.11
生产性生物资产 91,971,138.87 94,364,464.56
油气资产
使用权资产
无形资产 2,637,175,561.86 2,692,800,789.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 270,750,187.56 228,098,446.92
递延所得税资产 12,236,281.42 14,426,535.50
其他非流动资产 66,388,669.74 66,593,195.44
非流动资产合计 4,612,078,928.09 4,660,599,189.78
资产总计 8,846,093,584.09 8,785,653,278.75
流动负债：
短期借款 1,103,574,295.34 948,471,069.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,171,896.83 33,994,649.90
应付账款 205,242,378.94 193,001,523.49
预收款项 - 54,141,611.50
合同负债 128,535,897.34 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,251,993.63 48,173,377.33
应交税费 51,234,670.65 57,560,892.69
其他应付款 351,188,460.57 372,262,072.67
其中：应付利息
应付股利 3,656,228.28 1,503,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 312,110,000.00 230,702,657.53
其他流动负债
流动负债合计 2,216,309,593.30 1,938,307,854.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,000,000.00 299,401,397.26
应付债券 1,414,511,263.50 1,434,639,436.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 110,311,448.37 108,329,831.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,353,276.58 63,227,315.69
递延所得税负债 31,073,214.88 30,372,444.32
其他非流动负债 1,073,301.91 1,073,301.91
非流动负债合计 1,714,322,505.24 1,937,043,727.41
负债合计 3,930,632,098.54 3,875,351,581.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,365,482.64 514,365,482.64
减：库存股
其他综合收益 82,809,363.67 80,572,863.67
专项储备 225,062.21 242,077.61
盈余公积 341,387,120.73 341,387,120.73
一般风险准备
未分配利润 1,994,617,450.65 1,987,476,622.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,880,319,600.90 4,870,959,288.39
益）合计
少数股东权益 35,141,884.65 39,342,408.73
所有者权益（或股东权益）合计 4,915,461,485.55 4,910,301,697.12
负债和所有者权益（或股东权益） 8,846,093,584.09 8,785,653,278.75
总计
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 557,577,203.76 881,630,345.60
交易性金融资产 2,365,580.00 21,833,740.00
衍生金融资产
应收票据 6,159,546.00 3,454,933.64
应收账款 964,229,265.68 640,970,693.26
应收款项融资
预付款项 177,846,488.58 171,216,199.51
其他应收款 1,139,930,731.97 1,160,614,415.29
其中：应收利息
应收股利
存货 343,752,906.62 307,976,196.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,108,336.84 4,571,305.61
流动资产合计 3,194,970,059.45 3,192,267,829.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,140,417,626.18 1,045,417,626.18
其他权益工具投资 224,076,000.00 221,094,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,588,338.33 34,144,752.52
固定资产 472,726,825.54 497,255,043.39
在建工程 10,727,186.44 6,160,977.84
生产性生物资产 74,007,133.94 77,808,836.24
油气资产
使用权资产
无形资产 2,220,868,266.78 2,268,751,323.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 118,382,120.99 84,237,493.30
递延所得税资产
其他非流动资产 60,756,961.23 60,756,961.23
非流动资产合计 4,354,550,459.43 4,295,627,013.91
资产总计 7,549,520,518.88 7,487,894,843.75
流动负债：
短期借款 497,615,919.61 300,571,627.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,909,661.67 60,252,202.10
预收款项 29,630,540.65
合同负债 44,554,332.27
应付职工薪酬 25,295,561.06 35,462,203.13
应交税费 3,585,596.50 2,940,826.76
其他应付款 369,796,379.03 445,701,130.01
其中：应付利息
应付股利 2,153,228.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 211,110,000.00 112,644,246.57
其他流动负债
流动负债合计 1,239,867,450.14 987,202,776.81
非流动负债：
长期借款 199,267,150.68
应付债券 1,414,511,263.50 1,434,639,436.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 110,311,448.37 108,329,831.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,915,482.85 26,991,733.85
递延所得税负债 27,603,121.23 26,857,621.23
其他非流动负债 1,073,301.91 1,073,301.91
非流动负债合计 1,580,414,617.86 1,797,159,075.90
负债合计 2,820,282,068.00 2,784,361,852.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,713,162.53 882,713,162.53
减：库存股
其他综合收益 82,809,363.67 80,572,863.67
专项储备
盈余公积 311,897,109.65 311,897,109.65
未分配利润 1,504,903,694.03 1,481,434,734.19
所有者权益（或股东权益）合计 4,729,238,450.88 4,703,532,991.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,549,520,518.88 7,487,894,843.75
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 624,694,585.38 466,442,253.65 1,714,971,984.20 1,577,248,819.09
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 629,802,055.61 462,452,181.32 1,714,196,084.84 1,528,334,445.68
其中：营业成本 512,495,897.82 348,614,591.81 1,380,682,648.80 1,198,155,389.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 753,792.32 418,819.27 4,098,909.85 4,679,051.33
销售费用 16,634,896.09 17,132,067.76 51,938,707.42 56,836,262.80
管理费用 68,500,698.92 57,536,298.42 173,588,307.06 159,432,783.74
研发费用 4,622,032.53 3,997,319.10 12,274,224.54 6,230,283.54
财务费用 26,794,737.93 34,753,084.96 91,613,287.17 103,000,675.19
其中：利息费用 28,912,191.83 44,573,114.98 95,894,045.98 121,844,108.10
利息收入 2,460,492.90 9,844,950.52 5,130,463.63 19,144,424.19
加：其他收益 2,814,092.55 1,891,069.76 10,391,814.21 6,929,848.82
投资收益（损失以 3,435,700.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 758,980.00 -232,680.08 531,840.00 -77,560.08
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 2,083,111.29 -4,985,551.86 -1,969,070.32 -2,750,787.84
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -96,623.21 -95,424.71
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 125,645.30
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 548,713.61 566,286.94 13,291,828.55 52,920,449.60
号填列）
加：营业外收入 1,384,212.90 4,208,433.63 2,095,694.54 5,108,184.06
减：营业外支出 34,861.66 195,553.56 1,017,413.15 358,375.84
四、利润总额（亏损总额 1,898,064.85 4,579,167.01 14,370,109.94 57,670,257.82
以“－”号填列）
减：所得税费用 36,304.31 204,585.57 2,668,688.07 4,325,429.98
五、净利润（净亏损以 1,861,760.54 4,374,581.44 11,701,421.87 53,344,827.84
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 1,861,760.54 4,374,581.44 11,701,421.87 53,344,827.84
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 4,740,901.44 4,452,327.10 15,901,945.95 52,441,553.19
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 -2,879,140.90 -77,745.66 -4,200,524.08 903,274.65
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
净额
（一）归属母公司所有 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 23,268,260.54 -9,363,918.56 13,937,921.87 86,253,327.84
（一）归属于母公司所 26,147,401.44 -9,286,172.90 18,138,445.95 85,350,053.19
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 -2,879,140.90 -77,745.66 -4,200,524.08 903,274.65
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0024 0.0023 0.0082 0.0269
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0024 0.0023 0.0082 0.0269
/股)
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 433,206,645.34 437,373,580.81 1,101,340,207.03 1,136,019,583.88
减：营业成本 359,924,747.55 359,685,437.67 873,183,207.43 901,071,387.58
税金及附加 163,875.59 120,645.20 659,004.55 1,210,531.60
销售费用 4,525,090.05 2,804,751.68 10,522,642.01 8,334,775.93
管理费用 50,120,228.19 40,009,301.06 118,949,143.37 108,896,818.14
研发费用 1,998,993.21 1,365,738.02 3,141,229.75 1,796,980.19
财务费用 18,102,711.26 26,417,164.30 64,043,712.99 76,116,797.38
其中：利息费用 19,971,493.45 29,077,415.14 67,104,883.60 87,438,894.94
利息收入 1,892,229.24 2,676,897.96 3,328,382.18 11,437,365.12
加：其他收益 1,458,603.04 88,905.58 2,707,721.21 651,560.98
投资收益（损失以 3,435,700.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 758,980.00 -232,680.08 531,840.00 -77,560.08
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -373,998.46 -5,337,865.36 -5,735,085.14 -4,822,986.57
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -95,424.71
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 214,584.07 1,488,903.02 31,781,443.00 34,247,882.68
号填列）
加：营业外收入 159,263.68 3,960,889.30 593,880.54 4,106,802.39
减：营业外支出 15,788.56 5,240.22 145,245.66 70,025.75
三、利润总额（亏损总额以 358,059.19 5,444,552.10 32,230,077.88 38,284,659.32
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 358,059.19 5,444,552.10 32,230,077.88 38,284,659.32
号填列）
（一）持续经营净利润（净 358,059.19 5,444,552.10 32,230,077.88 38,284,659.32
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
额
（一）不能重分类进损益 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 21,406,500.00 -13,738,500.00 2,236,500.00 32,908,500.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 21,764,559.19 -8,293,947.90 34,466,577.88 71,193,159.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,692,148.39 1,485,367,241.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,203,917.56 1,109,654.78
收到其他与经营活动有关的现金 38,694,919.70 41,336,280.33
经营活动现金流入小计 1,738,590,985.65 1,527,813,176.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,581,645,282.28 1,301,718,087.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 180,657,559.53 178,683,164.99
支付的各项税费 13,273,355.97 13,222,154.59
支付其他与经营活动有关的现金 84,920,393.77 167,579,018.39
经营活动现金流出小计 1,860,496,591.55 1,661,202,425.22
经营活动产生的现金流量净额 -121,905,605.90 -133,389,248.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,435,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 753,167.05 771,168.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 26,000,000.00
投资活动现金流入小计 44,188,867.05 26,771,168.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 108,779,863.41 102,349,450.12
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,779,863.41 102,349,450.12
投资活动产生的现金流量净额 -64,590,996.36 -75,578,281.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,253,788,291.38 1,055,000,000.00
发行债券所收到的现金 1,389,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29,863,135.43 230,373.29
筹资活动现金流入小计 1,283,651,426.81 2,444,730,373.29
偿还债务支付的现金 1,216,326,717.98 2,118,180,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,170,177.28 144,310,632.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,579,726.10
筹资活动现金流出小计 1,361,076,621.36 2,262,490,633.85
筹资活动产生的现金流量净额 -77,425,194.55 182,239,739.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -174,106.29 92,597.51
五、现金及现金等价物净增加额 -264,095,903.10 -26,635,192.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,058,746,908.19 1,318,188,930.22
六、期末现金及现金等价物余额 794,651,005.09 1,291,553,737.59
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,906,907.30 932,504,809.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 314,334,903.02 243,202,833.73
经营活动现金流入小计 1,150,241,810.32 1,175,707,643.36
购买商品、接受劳务支付的现金 865,434,881.48 914,964,641.91
支付给职工及为职工支付的现金 102,727,492.04 101,290,880.90
支付的各项税费 812,833.62 2,702,098.76
支付其他与经营活动有关的现金 378,365,557.06 555,595,983.27
经营活动现金流出小计 1,347,340,764.20 1,574,553,604.84
经营活动产生的现金流量净额 -197,098,953.88 -398,845,961.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,435,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,325.93
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 26,000,000.00
投资活动现金流入小计 43,435,700.00 26,018,325.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,331,033.71 76,988,931.96
产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,331,033.71 78,988,931.96
投资活动产生的现金流量净额 -105,895,333.71 -52,970,606.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 498,461,573.40 490,000,000.00
发行债券所收到的现金 1,389,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 230,373.29
筹资活动现金流入小计 498,461,573.40 1,879,730,373.29
偿还债务支付的现金 400,500,000.00 1,489,550,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,020,427.65 108,799,323.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 499,520,427.65 1,598,349,324.79
筹资活动产生的现金流量净额 -1,058,854.25 281,381,048.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304,053,141.84 -170,435,519.01
加：期初现金及现金等价物余额 854,630,345.60 1,142,187,988.58
六、期末现金及现金等价物余额 550,577,203.76 971,752,469.57
法定代表人：李克恕 主管会计工作负责人：牛济军 会计机构负责人：连鹏
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,107,113,857.23 1,107,113,857.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,833,740.00 21,833,740.00
衍生金融资产
应收票据 6,834,933.64 6,834,933.64
应收账款 1,294,064,999.16 1,294,064,999.16
应收款项融资
预付款项 421,746,691.39 421,746,691.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 114,942,240.53 114,942,240.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,119,164,270.43 1,119,164,270.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,353,356.59 39,353,356.59
流动资产合计 4,125,054,088.97 4,125,054,088.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 221,094,000.00 221,094,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 74,056,898.39 74,056,898.39
固定资产 1,246,607,302.84 1,246,607,302.84
在建工程 22,557,557.11 22,557,557.11
生产性生物资产 94,364,464.56 94,364,464.56
油气资产
使用权资产
无形资产 2,692,800,789.02 2,692,800,789.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 228,098,446.92 228,098,446.92
递延所得税资产 14,426,535.50 14,426,535.50
其他非流动资产 66,593,195.44 66,593,195.44
非流动资产合计 4,660,599,189.78 4,660,599,189.78
资产总计 8,785,653,278.75 8,785,653,278.75
流动负债：
短期借款 948,471,069.11 948,471,069.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,994,649.90 33,994,649.90
应付账款 193,001,523.49 193,001,523.49
预收款项 54,141,611.50 54,141,611.50
合同负债 54,141,611.50 -54,141,611.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,173,377.33 48,173,377.33
应交税费 57,560,892.69 57,560,892.69
其他应付款 372,262,072.67 372,262,072.67
其中：应付利息
应付股利 1,503,000.00 1,503,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 230,702,657.53 230,702,657.53
其他流动负债
流动负债合计 1,938,307,854.22 1,938,307,854.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 299,401,397.26 299,401,397.26
应付债券 1,434,639,436.39 1,434,639,436.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 108,329,831.84 108,329,831.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,227,315.69 63,227,315.69
递延所得税负债 30,372,444.32 30,372,444.32
其他非流动负债 1,073,301.91 1,073,301.91
非流动负债合计 1,937,043,727.41 1,937,043,727.41
负债合计 3,875,351,581.63 3,875,351,581.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,365,482.64 514,365,482.64
减：库存股
其他综合收益 80,572,863.67 80,572,863.67
专项储备 242,077.61 242,077.61
盈余公积 341,387,120.73 341,387,120.73
一般风险准备
未分配利润 1,987,476,622.74 1,987,476,622.74
归属于母公司所有者权益（或 4,870,959,288.39 4,870,959,288.39
股东权益）合计
少数股东权益 39,342,408.73 39,342,408.73
所有者权益（或股东权益） 4,910,301,697.12 4,910,301,697.12
合计
负债和所有者权益（或股 8,785,653,278.75 8,785,653,278.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 881,630,345.60 881,630,345.60
交易性金融资产 21,833,740.00 21,833,740.00
衍生金融资产
应收票据 3,454,933.64 3,454,933.64
应收账款 640,970,693.26 640,970,693.26
应收款项融资
预付款项 171,216,199.51 171,216,199.51
其他应收款 1,160,614,415.29 1,160,614,415.29
其中：应收利息
应收股利
存货 307,976,196.93 307,976,196.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,571,305.61 4,571,305.61
流动资产合计 3,192,267,829.84 3,192,267,829.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,417,626.18 1,045,417,626.18
其他权益工具投资 221,094,000.00 221,094,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,144,752.52 34,144,752.52
固定资产 497,255,043.39 497,255,043.39
在建工程 6,160,977.84 6,160,977.84
生产性生物资产 77,808,836.24 77,808,836.24
油气资产
使用权资产
无形资产 2,268,751,323.21 2,268,751,323.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,237,493.30 84,237,493.30
递延所得税资产
其他非流动资产 60,756,961.23 60,756,961.23
非流动资产合计 4,295,627,013.91 4,295,627,013.91
资产总计 7,487,894,843.75 7,487,894,843.75
流动负债：
短期借款 300,571,627.59 300,571,627.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,252,202.10 60,252,202.10
预收款项 29,630,540.65 29,630,540.65
合同负债 29,630,540.65 -29,630,540.65
应付职工薪酬 35,462,203.13 35,462,203.13
应交税费 2,940,826.76 2,940,826.76
其他应付款 445,701,130.01 445,701,130.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,644,246.57 112,644,246.57
其他流动负债
流动负债合计 987,202,776.81 987,202,776.81
非流动负债：
长期借款 199,267,150.68 199,267,150.68
应付债券 1,434,639,436.39 1,434,639,436.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 108,329,831.84 108,329,831.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,991,733.85 26,991,733.85
递延所得税负债 26,857,621.23 26,857,621.23
其他非流动负债 1,073,301.91 1,073,301.91
非流动负债合计 1,797,159,075.90 1,797,159,075.90
负债合计 2,784,361,852.71 2,784,361,852.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 882,713,162.53 882,713,162.53
减：库存股
其他综合收益 80,572,863.67 80,572,863.67
专项储备
盈余公积 311,897,109.65 311,897,109.65
未分配利润 1,481,434,734.19 1,481,434,734.19
所有者权益（或股东权益） 4,703,532,991.04 4,703,532,991.04
合计
负债和所有者权益（或股 7,487,894,843.75 7,487,894,843.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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