甘咨询:2020年第三季度报告全文

来源:巨灵信息 2020-10-28 00:00:00
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    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    2020-0672020年10月甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末           本报告期末比上年度末增
                                                                                                减
     总资产(元)                           3,571,948,641.33            3,407,121,355.97                     4.84%
     归属于上市公司股东的净资产             2,038,735,780.00            1,812,508,924.38                    12.48%
     (元)
                                       本报告期       本报告期比上年同    年初至报告期末    年初至报告期末比
                                                           期增减                              上年同期增减
     营业收入(元)                    636,223,088.10             30.94%     1,661,343,089.67             17.41%
     归属于上市公司股东的净利润         90,407,843.19             55.86%       213,796,877.42             -11.35%
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非         90,257,628.05             44.19%       212,977,060.72             18.72%
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额        188,815,062.50             65.42%       -84,722,808.60             57.84%
     (元)
     基本每股收益(元/股)                    0.2450             59.09%              0.5795             -8.88%
     稀释每股收益(元/股)                    0.2398             55.71%              0.5664            -10.94%
     加权平均净资产收益率                     4.54%              1.09%             11.11%             -2.50%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部                     479.24
     分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家               640,000.00
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               324,010.99
     减:所得税影响额                                                   144,673.53
     合计                                                               819,816.70              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
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    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                          16,045  报告期末表决权恢复的优                         0
                                                             先股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量     持有有限售条          质押或冻结情况
                                                                  件的股份数量      股份状态         数量
     甘肃省国有资
     产投资集团有   国有法人              57.37%     218,189,869     193,889,498
     限公司
     兰州三毛纺织
     (集团)有限   国有法人               7.49%      28,472,568                  质押                9,157,740
     责任公司
     甘肃省新业资
     产经营有限责   国有法人               3.38%      12,851,620
     任公司
     上海开开实业   国有法人               1.64%       6,237,852
     股份有限公司
     甘肃兴陇资本   国有法人               1.50%       5,698,488
     管理有限公司
     欧林敏         境内自然人             0.85%       3,233,000
     奇鹏           境内自然人             0.50%       1,899,073
     向辉           境内自然人             0.44%       1,660,423
     #谢冬平        境内自然人             0.25%         940,300
     张志宏         境内自然人             0.23%         880,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
     兰州三毛纺织(集团)有限责任                                     28,472,568  人民币普通股       28,472,568
     公司
    
    
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     甘肃省国有资产投资集团有限                                       24,300,371  人民币普通股       24,300,371
     公司
     甘肃省新业资产经营有限责任                                       12,851,620  人民币普通股       12,851,620
     公司
     上海开开实业股份有限公司                                          6,237,852  人民币普通股        6,237,852
     甘肃兴陇资本管理有限公司                                          5,698,488  人民币普通股        5,698,488
     欧林敏                                                            3,233,000  人民币普通股        3,233,000
     奇鹏                                                              1,899,073  人民币普通股        1,899,073
     向辉                                                              1,660,423  人民币普通股        1,660,423
     #谢冬平                                                            940,300  人民币普通股          940,300
     张志宏                                                             880,000  人民币普通股          880,000
     上述股东关联关系或一致行动     甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织(集团)有限责任公司和甘肃兴陇
     的说明                         资本管理有限公司的控股股东,上述各方因此构成一致行动人。未知前10名其他股
                                    东是否有关联关系。
     前10名股东参与融资融券业务     前10名普通股股东中:自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股940,300股。
     情况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
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    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
        主要资产                            重大变化说明
    应收账款        主要系公司经营规模扩大,款项结算周期拉长,导致应收账款增加。
    预付款项        主要系公司按施工进度结算工程款,导致预付账款减少。
    存货            主要系公司房地产开发成本增加,导致存货增加。
    其他流动资产    主要系公司待抵扣进项税增加、预交企业所得税、预交土地增值税,
                    导致其他流动资产增加。
    长期股权投资    主要系公司对信息港公司和宝石花公司进行股权投资,导致长期股
                    权投资增加。
    在建工程        主要系公司鱼儿沟基地科研办公楼按计划施工,导致在建工程增加。
    长期待摊费用    主要系房屋装修费、改造费增加所致。
    其他非流动资产  主要系预付购房款项增加所致。
    应付账款        主要系支付到期应付款项,导致应付账款减少。
    长期应付款      主要系收到的专项资金增加所致。
       项目          报告期              上年同期         同比增减     变动原因
     研发费用       15,249,925.86          23,513,263.42    -35.14%主要原因是研发
                                                                   项目减少,导致研
                                                                   发投入降低。
     财务费用      -12,843,492.76          -4,972,304.53   -158.30%主要原因是利息支
                                                                   出减少,导致财务
                                                                   费用减少。
    其他收益        14,636,752.16           8,958,372.22     63.39%主要系收到的科研
                                                                   经费,导致其他收
                                                                   益增加。
    投资收益         3,415,306.48          63,441,299.68    -94.62%主要原因系上年同
                                                                   期处置毛纺业务子
                                                                   公司产生投资收益
                                                                   6062.62万元所致。
    经营活动       -84,722,808.60        -200,932,697.61     57.84%主要原因是支付的
    产生的现                                                       各项税费降幅较
    金流量净                                                       大,导致经营活动
    额                                                             产生的现金流量净
                                                                   额增加。
    投资活动       -98,375,693.14         547,608,926.25   -117.96%主要原因是上年处
    
    
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    产生的现                                                       置毛纺业务子公司
    金流量净                                                       产生大额现金流
    额                                                             入,本期购建资产
                                                                   投资较大,导致投
                                                                   资活动产生的现金
                                                                   流量净额大幅下
                                                                   降。
    筹资活动         2,003,733.83      -1,199,628,764.86    100.17%主要原因是上年支
    产生的现                                                       付减资款、归还银
    金流量净                                                       行借款额度较大,
    额                                                             两期相比现金流量
                                                                   净额大幅增加。
    现金及现      -181,154,968.45        -852,937,910.81     78.76%主要原因是本期回
    金等价 物                                                      款增加、上年同期
    净增加额                                                       支付减资款等,导
                                                                   致本期现金净流出
                                                                   较上期增加。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2020年7月7日、8月13日分别披露了《关于股东拟通过公开征集受让方转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2020-040)《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2020-049)。公司股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称“三毛集团”)拟通过公开征集受让方的方式转让其所持有的公司股份28,472,568股,占公司总股本的7.49%。2020年9月2日,公司披露了《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》(公告编号:2020-056),截止本报告披露日,三毛集团尚在履行决策审核报批程序。
    
    2020年7月17日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;2020年9月7日公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》;2020年9月23日公司披露了《关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2020-061)。2020年7月17日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;2020年9月7日公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》;2020年9月23日公司披露了《关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2020-061)。
    
    2020年前三季度公司克服新冠肺炎疫情造成的不利影响,累计实现营业收入16.61亿元,较上年同期的14.15亿元剔除上年前5个月毛纺业务收入1.11亿元因素后同口径同比增长27.38%。2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,较上年同期的2.41亿元剔除上年处置毛纺子公司产生投资收益0.61亿元因素后的1.80亿元同口径同比增长18.40%。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
     股改承诺
     收购报告书或权益变动报告书中
     所作承诺
                                                              若2018年                             2018年标
                                                              本次重组实                           的公司实
                                                              施完毕,业                           现净利润
                                                              绩承诺期为                           24158.58万
                                                              2018 年、                             元,完成业
                                                              2019年和                             绩承诺的
                                    甘肃国有资                2020年,标                            120.55%,
                                    产投资集团   业绩承诺及   的公司实现   2018年08     2021年1月    2019年标
                                    有限公司     补偿安排     净利润分别   月06日       1日          的公司实
                                                              不低于                               现净利润
                                                   20,040.54                        26,572.82
                                                              万元、                               万元,完成
                                                              22,111.25万                           业绩承诺
                                                              元、                                 的
                                                   24,214.96                        120.18%。
     资产重组时所作承诺                                       万元。
                                                              "一、截至本
                                                              承诺函出具
                                                              之日,本企
                                                              业及本企业
                                    甘肃省国有                所控制的其                            甘肃国投、
                                    资产投资集   关于同业竞   他企业(以                            三毛集团
                                    团有限公     争、关联交   下简称:本                            不存在同
                                    司;兰州三    易、资金占   企业及相关   2018年08     长期         业竞争和
                                    毛纺织(集    用方面的承   企业)目前   月06日                   非经营性
                                    团)有限责    诺           均未以任何                            占用上市
                                    任公司                    形式从事与                            公司资金
                                                              上市公司及                           的情形。
                                                              其下属企
                                                              业、工程咨
                                                              询集团及其
                                                              下属企业的
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              主营业务构
                                                              成或可能构
                                                              成直接或间
                                                              接竞争关系
                                                              的业务或活
                                                              动。二、本
                                                              次交易完成
                                                              后,在本企
                                                              业持有上市
                                                              公司股票期
                                                              间,本企业
                                                              及相关企业
                                                              不会投资或
                                                              新设任何与
                                                              上市公司主
                                                              要经营业务
                                                              构成同业竞
                                                              争关系的其
                                                              他企业,亦
                                                              不会以任何
                                                              形式从事与
                                                              上市公司及
                                                              其下属企业
                                                              目前或今后
                                                              从事的主营
                                                              业务构成直
                                                              接或间接竞
                                                              争的业务或
                                                              活动或给予
                                                              该等业务或
                                                              活动任何支
                                                              持。三、如
                                                              本企业及相
                                                              关企业获得
                                                              的商业机会
                                                              与上市公司
                                                              主要经营业
                                                              务发生同业
                                                              竞争或可能
                                                              发生同业竞
                                                              争的,本企
                                                              业将立即通
                                                              知上市公
                                                              司,并尽力
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              促使该业务
                                                              机会按不劣
                                                              于提供给本
                                                              企业及相关
                                                              企业的条件
                                                              优先提供予
                                                              上市公司及
                                                              其下属企
                                                              业,以避免
                                                              与上市公司
                                                              形成同业竞
                                                              争或潜在同
                                                              业竞争,并
                                                              确保上市公
                                                              司及其他股
                                                              东合法权益
                                                              不受损害。
                                                              四、上市公
                                                              司认定本企
                                                              业及相关企
                                                              业正在或将
                                                              要从事的业
                                                              务与上市公
                                                              司及其下属
                                                              企业存在同
                                                              业竞争的,
                                                              本企业及相
                                                              关企业将采
                                                              取包括但不
                                                              限于停止经
                                                              营产生竞争
                                                              的业务或注
                                                              销有关企
                                                              业、将产生
                                                              竞争的有关
                                                              资产和业务
                                                              纳入上市公
                                                              司或者转让
                                                              给无关联关
                                                              系第三方等
                                                              合法方式,
                                                              使本企业及
                                                              相关企业不
                                                              再从事与上
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              市公司及其
                                                              下属企业主
                                                              营业务相同
                                                              或类似的业
                                                              务,以避免
                                                              同业竞争;
                                                              如本企业及
                                                              相关企业与
                                                              上市公司及
                                                              其下属企业
                                                              因同业竞争
                                                              产生利益冲
                                                              突,则优先
                                                              考虑上市公
                                                              司及其下属
                                                              企业的利
                                                              益。五、若
                                                              违反上述承
                                                              诺的,将立
                                                              即采取必要
                                                              措施予以纠
                                                              正补救;同
                                                              时愿意承担
                                                              因未履行承
                                                              诺函所做的
                                                              承诺而给上
                                                              市公司造成
                                                              的直接、间
                                                              接的经济损
                                                              失、索赔责
                                                              任及额外的
                                                              费用支出。
                                                              1、不利用自
                                                              身上市公司
                                                              的股东地位
                                                              及重大影
                                                              响,谋求上
                                                              市公司在业
                                                              务合作等方
                                                              面给予本企
                                                              业及其关联
                                                              方优于市场
                                                              第三方的权
                                                              利,或与上
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              市公司达成
                                                              交易的优先
                                                              权利;2、杜
                                                              绝本企业及
                                                              所关联方非
                                                              法占用上市
                                                              公司资金、
                                                              资产的行
                                                              为,在任何
                                                              情况下,不
                                                              要求上市公
                                                              司违规向本
                                                              企业及所关
                                                              联方提供任
                                                              何形式的担
                                                              保;3、本企
                                                              业及其关联
                                                              方将尽可能
                                                              避免和减少
                                                              与上市公司
                                                              及其控制的
                                                              企业的关联
                                                              交易,对于
                                                              无法避免或
                                                              有合理理由
                                                              存在的关联
                                                              交易,本企
                                                              业保证:(1)
                                                              督促上市公
                                                              司按照《中
                                                              华人民共和
                                                              国公司法》、
                                                              《深圳证券
                                                              交易所股票
                                                              上市规则》
                                                              等有关法
                                                              律、法规、
                                                              规范性文件
                                                              和上市公司
                                                              章程的规
                                                              定,履行关
                                                              联交易决策
                                                              程序及信息
                                                              披露义务,
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              本企业将严
                                                              格履行关联
                                                              股东的回避
                                                              表决义务;
                                                              (2)遵循平
                                                              等互利、诚
                                                              实信用、等
                                                              价有偿、公
                                                              平合理的交
                                                              易原则,以
                                                              市场公允价
                                                              格与上市公
                                                              司进行交
                                                              易,不利用
                                                              该类交易从
                                                              事任何损害
                                                              上市公司利
                                                              益的行为。
                                                              4、若出现违
                                                              反上述承诺
                                                              而损害上市
                                                              公司利益的
                                                              情形,本企
                                                              业将对前述
                                                              行为而给上
                                                              市公司造成
                                                              的损失向上
                                                              市公司进行
                                                              赔偿。"
                                                              "1、就本次                           其中子公
                                                              交易涉及的                           司省建院
                                                              标的公司下                           位于兰州
                                                              属子公司划                           市城关区
                                                              拨用地及无                           静宁路
                                                              证房产,本                           61-65号10
                                     甘肃省国有               公司将积极   2018年08                 处共约
                                     资产投资集  其他承诺     与相关政府   月06日       2022-01-08   3692 m2房
                                     团有限公司               部门沟通,                            产,目前税
                                                              办理划拨土                           务部门正
                                                              地转为出让                           在审核办
                                                              土地的手续                           相关理契
                                                              以及有关房                           税的完税
                                                              屋的所有权                           手续。其中
                                                              证书,并承                           子公司省
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              诺在本次重                           建院位于
                                                              组完成后三                           兰州市城
                                                              年内办理完                           关区静宁
                                                              毕相关权属                           路81号41
                                                              证书。2、三                          处房产共
                                                              年承诺期                             约9603 m2
                                                              内,若因第                           房产,目前
                                                              三人主张权                           向测绘公
                                                              利或行政机                           司提交修
                                                              关行使职权                           改图纸,等
                                                              导致标的公                           待测绘公
                                                              司无法正常                           司出具房
                                                              使用该等房                           屋测绘报
                                                              产、土地,                           告。其中子
                                                              或者因使用                           公司城乡
                                                              该等房产、                           院位于兰
                                                              土地被有权                           州市城关
                                                              政府部门处                           区北滨河
                                                              以罚款、或                           路56号B
                                                              者被有关当                           区房产共
                                                              事人追索产                           约11462.08
                                                              生损失,影                           m2房产,
                                                              响标的公司                           目前正在
                                                              正常使用相                           按基建流
                                                              关房产、土                           程办理相
                                                              地,使其生                           关手续,待
                                                              产经营活动                           相关流程
                                                              受到不利影                           手续办结
                                                              响的,本公                           后即可进
                                                              司将采取相                           入房屋不
                                                              应措施,保                           动产权证
                                                              障各相关企                           办理程序,
                                                              业业务经营                           城乡院正
                                                              持续正常进                           在密切跟
                                                              行的情况                             踪督促该
                                                              下,于不利                           事项的办
                                                              影响因素发                           理进程。其
                                                              生之日起的                           中子公司
                                                              3个月内,                            城乡院位
                                                              安排相同或                           于兰州市
                                                              相似条件的                           安宁区建
                                                              房屋、土地                           宁东路
                                                              供相关企业                           3001号房
                                                              使用,并据                           产约
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              实向相关企                           941.90m2
                                                              业支付由此                           房产。省城
                                                              产生的全部                           投向甘肃
                                                              费用,包括                           省科教城
                                                              但不限于搬                           建设指挥
                                                              迁过程中的                           部移交资
                                                              人员工资、                           产、资金、
                                                              搬运费、交                           竣工决算
                                                              通费、装修                           资料。其中
                                                              费、停业损                           子公司建
                                                              失以及罚款                           设监理位
                                                              等。3、三年                          于兰州市
                                                              承诺期满未                           安宁区建
                                                              能办理完毕                           宁东路
                                                              相关权属证                           3001号科
                                                              书的,将委                           教城专家
                                                              托资产评估                           公寓楼二
                                                              机构对未办                           十至二十
                                                              理权属证书                           四层约
                                                              的该等土                             4709.5 m2
                                                              地、房产进                           房产,省城
                                                              行评估,并                           投向甘肃
                                                              以现金回购                           省科教城
                                                              该等土地、                           建设指挥
                                                              房产;或按                           部移交资
                                                              照评估价值                           产、资金、
                                                              补足同等地                           竣工决算
                                                              段具有产权                           资料。其中
                                                              证书的房                             子公司交
                                                              产、土地的                           通监理位
                                                              价值差额;                           于兰州市
                                                              或提供相同                           城关区五
                                                              或相似条件                           泉街道和
                                                              的房屋、土                           平新村127
                                                              地,按照评                           号之1号楼
                                                              估值与相关                           元富大厦
                                                              瑕疵资产进                           7、8层办公
                                                              行置换。具                           楼约
                                                              体补偿方案                           1837.54 m2
                                                              由本公司与                           在报告期
                                                              上市公司董                           内已取得
                                                              事会共同制                           权证。
                                                              定,并于三
                                                              年承诺期满
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              后3个月内
                                                              实施。"
                                                              1、交易对方
                                                              将促使标的
                                                              公司在本次
                                                              重组后两年
                                                              内,基于业
                                                              务实际需
                                                              求,完成上
                                                              述资质的转
                                                              移、更名及
                                                              续期手续;
                                     甘肃省国有               2、对于本次                           甘肃国投
                                     资产投资集  其他承诺     重组完成后   2018年08     2021-01-08   将严格履
                                     团有限公司               因上述资质   月06日                   行承诺。
                                                              无法及时完
                                                              成转移、更
                                                              名或续期,
                                                              导致标的公
                                                              司面临违规
                                                              经营并造成
                                                              损失的,交
                                                              易对方将赔
                                                              偿因此给上
                                                              市公司造成
                                                              的损失。
                                                              就上市公司
                                                              因本次交易                           甘肃国投
                                                              向甘肃国投                           因本次交
                                                              发行的全部                           易新增股
                                     甘肃省国有               股份,甘肃   2018年08                 份
                                     资产投资集  其他承诺     国投将严格   月06日       2022-01-08   193889498
                                     团有限公司               遵守股份锁                            股已经中
                                                              定承诺,在                           登公司登
                                                              锁定期内不                           记为限售
                                                              进行股份质                           股被锁定
                                                              押。
                                                              "甘肃国投                            甘肃国投
                                     甘肃省国有               作为本次交                            将按照未
                                     资产投资集  其他承诺     易的交易对   2018年08     2019-01-08   决诉讼/仲
                                     团有限公司               方,针对工   月06日                   裁事项进
                                                              程咨询集团                           展情况严
                                                              下属子公司                           格履行承
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                                                              的未决诉讼                           诺。
                                                              /仲裁事项,
                                                              做出如下承
                                                              诺:若因本
                                                              次交易前工
                                                              程咨询集团
                                                              及其子公司
                                                              发生的任何
                                                              未决诉讼/
                                                              仲裁事项,
                                                              上市公司及
                                                              其子公司被
                                                              有权法院、
                                                              仲裁机构最
                                                              终判决/裁
                                                              决承担相关
                                                              责任而遭受
                                                              经济损失
                                                              的,本公司
                                                              将全额承担
                                                              经济补偿责
                                                              任。"
     首次公开发行或再融资时所作承
     诺
     股权激励承诺
     其他对公司中小股东所作承诺
     承诺是否按时履行               是
    
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    □适用√不适用
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    √适用□不适用
    
      合同订立公司   合同订立对方                                  合同履行的进   本期及累计确   应收账款回款
         方名称          名称         合同标的      合同总金额          度        认的销售收入       情况
                                                                                      金额
     甘肃省城乡规   天水市秦州区   天水市秦州区                                  三季度确认设
     划设计研究院   住房和城乡建   2020年老旧小   70,005.00万元    正常履行        计服务及工程   应收账款
     有限公司       设局           区改造                                        结算收入金额   1380.00万元
                                                                                  1294.10万元。
    
    
    重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
    
    □适用√不适用
    
    八、委托理财
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    九、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:甘肃工程咨询集团股份有限公司
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                         1,183,899,653.10                       1,366,835,987.02
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                            19,264,809.81                         18,716,733.51
         应收账款                                           828,100,049.01                        588,936,242.44
         应收款项融资
         预付款项                                            30,082,803.17                         47,445,410.34
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                         106,083,639.79                         95,935,380.64
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                                               140,429,316.82                         23,564,782.74
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                        24,134,183.71                         16,018,330.18
     流动资产合计                                         2,331,994,455.41                       2,157,452,866.87
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         债权投资
         其他债权投资
         长期应收款
         长期股权投资                                        96,854,132.43                         61,265,849.57
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                                       162,280,479.18                        177,038,460.13
         固定资产                                           651,717,959.24                        665,302,674.08
         在建工程                                            71,066,571.49                         43,676,455.35
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                           185,773,520.41                        263,229,287.62
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                        17,230,548.73                          6,633,358.30
         递延所得税资产                                      39,394,248.84                         31,894,066.45
         其他非流动资产                                      15,636,725.60                            628,337.60
     非流动资产合计                                       1,239,954,185.92                       1,249,668,489.10
     资产总计                                             3,571,948,641.33                       3,407,121,355.97
     流动负债:
         短期借款
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                           121,606,900.73                        191,529,022.06
         预收款项                                                                                278,116,724.01
         合同负债                                           217,534,228.38
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         应付职工薪酬                                       454,099,032.01                        480,391,421.64
         应交税费                                            51,944,140.09                         60,653,901.89
         其他应付款                                         499,176,202.57                        389,004,110.49
           其中:应付利息
                 应付股利
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                               1,092,000.00                          1,092,000.00
         其他流动负债
     流动负债合计                                         1,345,452,503.78                       1,400,787,180.09
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款                                             6,097,000.00                          6,916,000.00
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款                                            630,571.29                            166,672.16
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                               52,530.51
         递延所得税负债                                      83,763,638.51                         86,824,840.42
         其他非流动负债                                      85,605,733.78                         87,602,000.00
     非流动负债合计                                         176,149,474.09                        181,509,512.58
     负债合计                                             1,521,601,977.87                       1,582,296,692.67
     所有者权益:
         股本                                               380,330,518.00                        380,330,518.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                         1,035,166,450.41                       1,026,554,289.68
         减:库存股                                          69,829,034.76                         73,646,852.23
         其他综合收益                                        -1,679,600.00                          -1,679,600.00
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         专项储备
         盈余公积                                            34,842,227.64                         34,842,227.64
         一般风险准备
         未分配利润                                         659,905,218.71                        446,108,341.29
     归属于母公司所有者权益合计                           2,038,735,780.00                       1,812,508,924.38
         少数股东权益                                        11,610,883.46                         12,315,738.92
     所有者权益合计                                       2,050,346,663.46                       1,824,824,663.30
     负债和所有者权益总计                                 3,571,948,641.33                       3,407,121,355.97
    
    
    法定代表人:宋忠庆 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:王家斌
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                           456,866,927.88                        363,891,962.65
         交易性金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         应收款项融资
         预付款项                                                                                   313,900.00
         其他应收款                                         259,023,673.62                            137,693.13
           其中:应收利息
                 应收股利                                   258,810,000.00
         存货
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                         3,070,792.97                          2,671,463.34
     流动资产合计                                           718,961,394.47                        367,015,019.12
     非流动资产:
         债权投资
         其他债权投资
         长期应收款
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         长期股权投资                                     1,439,666,660.10                       1,396,082,077.27
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                             1,512,340.55                          1,114,485.19
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                                            608.82                               232.81
         其他非流动资产
     非流动资产合计                                       1,441,179,609.47                       1,397,196,795.27
     资产总计                                             2,160,141,003.94                       1,764,211,814.39
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款
         预收款项
         合同负债
         应付职工薪酬                                         6,361,384.19                          2,950,441.94
         应交税费                                               14,788.71                             21,428.27
         其他应付款                                         194,873,167.70                         77,227,682.24
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
     流动负债合计                                           201,249,340.60                         80,199,552.45
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                               201,249,340.60                         80,199,552.45
     所有者权益:
         股本                                               380,330,518.00                        380,330,518.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                         1,427,882,409.23                       1,420,259,298.95
         减:库存股                                          69,829,034.76                         73,646,852.23
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                            34,842,227.64                         34,842,227.64
         未分配利润                                         185,665,543.23                         -77,772,930.42
     所有者权益合计                                       1,958,891,663.34                       1,684,012,261.94
     负债和所有者权益总计                                 2,160,141,003.94                       1,764,211,814.39
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                         636,223,088.10                        485,899,423.18
         其中:营业收入                                     636,223,088.10                        485,899,423.18
               利息收入
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                         523,655,621.72                        411,996,916.43
         其中:营业成本                                     449,817,488.25                        346,740,220.04
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                     2,871,359.80                          3,643,617.81
               销售费用
               管理费用                                      69,853,322.31                         57,733,723.17
               研发费用                                       5,340,501.53                          6,405,907.25
               财务费用                                       -4,227,050.17                         -2,526,551.84
                 其中:利息费用                                 101,518.56                          1,060,993.76
                       利息收入                               4,610,002.34                          3,989,990.00
         加:其他收益                                         2,787,364.41                          1,959,918.61
             投资收益(损失以“-”号                         1,732,828.68                           713,214.28
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                         1,732,828.68                           713,214.28
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                       -12,778,251.27                         -3,954,812.44
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
             资产处置收益(损失以“-”                                                              -217,677.88
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     104,309,408.20                         72,403,149.32
         加:营业外收入                                         303,183.07                           509,013.95
         减:营业外支出                                         126,459.37                          3,206,727.33
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                       104,486,131.90                         69,705,435.94
     填列)
         减:所得税费用                                      13,936,140.82                         11,594,320.88
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      90,549,991.08                         58,111,115.06
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                           90,549,991.08                         58,111,115.06
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                         90,407,843.19                         58,004,785.95
         2.少数股东损益                                         142,147.89                           106,329.11
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               3.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减值
     准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差额
               7.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                        90,549,991.08                         58,111,115.06
         归属于母公司所有者的综合收                          90,407,843.19                         58,004,785.95
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                             142,147.89                           106,329.11
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                        0.2450                                0.154
         (二)稀释每股收益                                        0.2398                                0.154
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:宋忠庆 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:王家斌
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                                    0.00                                 0.00
         减:营业成本                                                0.00                                 0.00
             税金及附加                                          3,887.10                              4,124.24
             销售费用
             管理费用                                         5,084,187.51                            798,810.38
             研发费用
             财务费用                                        -1,795,319.82                            385,668.45
               其中:利息费用                                                                       944,433.39
                     利息收入                                 1,796,409.66                            561,952.34
         加:其他收益
             投资收益(损失以“-”                         273,411,740.79
     号填列)
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
             其中:对联营企业和合营                             31,740.79
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                         270,118,986.00                         -1,188,603.07
     列)
         加:营业外收入                                             60.00
         减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”                         270,119,046.00                         -1,188,603.07
     号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填                         270,119,046.00                         -1,188,603.07
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                         270,119,046.00                         -1,188,603.07
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减
     值准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差
     额
               7.其他
     六、综合收益总额                                       270,119,046.00                         -1,188,603.07
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                        1,661,343,089.67                      1,415,035,678.08
         其中:营业收入                                    1,661,343,089.67                      1,415,035,678.08
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        1,388,648,425.64                      1,181,198,385.39
         其中:营业成本                                    1,179,147,568.04                        941,749,583.18
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                    12,094,790.12                         15,678,103.43
               销售费用                                                                            8,533,547.40
               管理费用                                     194,999,634.38                        196,696,192.49
               研发费用                                      15,249,925.86                         23,513,263.42
               财务费用                                      -12,843,492.76                         -4,972,304.53
                 其中:利息费用                                 314,706.17                          9,249,454.25
                       利息收入                              13,586,823.26                         14,854,794.77
         加:其他收益                                        14,636,752.16                          8,958,372.22
             投资收益(损失以“-”号                         3,415,306.48                         63,441,299.68
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                         3,415,306.48                          1,941,668.63
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                       -41,739,072.52                        -19,377,669.15
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                              479.24                           -237,027.96
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     249,008,129.39                        286,622,267.48
         加:营业外收入                                       1,310,463.67                          8,149,943.76
         减:营业外支出                                         546,452.68                         13,137,821.34
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                       249,772,140.38                        281,634,389.90
     填列)
         减:所得税费用                                      35,091,067.97                         39,933,763.75
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     214,681,072.41                        241,700,626.15
       (一)按经营持续性分类
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         1.持续经营净利润(净亏损以                          214,681,072.41                        241,700,626.15
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                        213,796,877.42                        241,160,315.64
         2.少数股东损益                                         884,194.99                           540,310.51
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
               3.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减值
     准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差额
               7.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                       214,681,072.41                        241,700,626.15
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         归属于母公司所有者的综合收                         213,796,877.42                        241,160,315.64
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                             884,194.99                           540,310.51
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                        0.5795                                0.636
         (二)稀释每股收益                                        0.5664                                0.636
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:宋忠庆 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:王家斌
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                                    0.00                        111,151,532.08
         减:营业成本                                                0.00                         92,570,065.29
             税金及附加                                          4,977.20                          2,533,572.90
             销售费用                                                                              8,533,547.40
             管理费用                                        16,535,690.42                         16,446,071.90
             研发费用                                                                               983,338.90
             财务费用                                        -6,364,299.08                          7,887,703.55
               其中:利息费用                                                                      8,680,579.45
                     利息收入                                 6,367,945.69                            774,986.84
         加:其他收益                                              433.71                          5,768,486.57
             投资收益(损失以“-”                         273,615,476.54                         60,588,845.46
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                            235,476.54                           -843,114.36
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                           -1,504.07                            204,915.88
     号填列)
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                         263,438,037.64                         48,759,480.05
     列)
         加:营业外收入                                             60.00                             41,430.41
         减:营业外支出                                                                             180,844.74
     三、利润总额(亏损总额以“-”                         263,438,097.64                         48,620,065.72
     号填列)
         减:所得税费用                                           -376.01
     四、净利润(净亏损以“-”号填                         263,438,473.65                         48,620,065.72
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                         263,438,473.65                         48,620,065.72
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     值准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差
     额
               7.其他
     六、综合收益总额                                       263,438,473.65                         48,620,065.72
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                       1,481,214,647.41                       1,170,341,212.30
     金
         客户存款和同业存放款项净增
     加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增
     加额
         收到原保险合同保费取得的现
     金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现
     金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还                                                                            3,075,495.08
         收到其他与经营活动有关的现                         279,147,596.03                        410,418,308.55
     金
     经营活动现金流入小计                                 1,760,362,243.44                       1,583,835,015.93
         购买商品、接受劳务支付的现                         629,675,908.78                        388,767,861.99
     金
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增
     加额
         支付原保险合同赔付款项的现
     金
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现
     金
         支付保单红利的现金
         支付给职工以及为职工支付的                         751,073,050.26                        765,128,238.15
     现金
         支付的各项税费                                     137,617,773.54                        217,720,923.60
         支付其他与经营活动有关的现                         326,718,319.46                        413,150,689.80
     金
     经营活动现金流出小计                                 1,845,085,052.04                       1,784,767,713.54
     经营活动产生的现金流量净额                             -84,722,808.60                        -200,932,697.61
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                                                      587,150,837.81
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其                            546,210.00
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                      546,210.00                        587,150,837.81
         购建固定资产、无形资产和其                          66,748,926.76                         39,541,911.56
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                      32,172,976.38
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                    98,921,903.14                         39,541,911.56
     投资活动产生的现金流量净额                             -98,375,693.14                        547,608,926.25
     三、筹资活动产生的现金流量:
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                                      230,000,000.00
         收到其他与筹资活动有关的现                           3,730,140.00
     金
     筹资活动现金流入小计                                     3,730,140.00                        230,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                    819,000.00                        491,738,326.17
         分配股利、利润或偿付利息支                            307,406.17                          8,938,247.49
     付的现金
         其中:子公司支付给少数股东
     的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现                            600,000.00                        928,952,191.20
     金
     筹资活动现金流出小计                                     1,726,406.17                       1,429,628,764.86
     筹资活动产生的现金流量净额                               2,003,733.83                      -1,199,628,764.86
     四、汇率变动对现金及现金等价物                             -60,200.54                             14,625.41
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          -181,154,968.45                        -852,937,910.81
         加:期初现金及现金等价物余                       1,331,734,753.83                       1,726,912,094.76
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                         1,150,579,785.38                        873,974,183.95
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                                                               82,687,350.84
     金
         收到的税费返还                                                                            3,075,495.08
         收到其他与经营活动有关的现                         120,639,660.50                        122,162,482.05
     金
     经营活动现金流入小计                                   120,639,660.50                        207,925,327.97
         购买商品、接受劳务支付的现                                                               64,009,105.94
     金
         支付给职工以及为职工支付的                           6,896,566.80                         30,112,593.47
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     现金
         支付的各项税费                                          4,977.20                          5,922,301.28
         支付其他与经营活动有关的现                           6,403,065.68                        292,469,124.64
     金
     经营活动现金流出小计                                    13,304,609.68                        392,513,125.33
     经营活动产生的现金流量净额                             107,335,050.82                        -184,587,797.36
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                                                      587,150,837.81
         取得投资收益收到的现金                              14,570,000.00
         处置固定资产、无形资产和其
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                    14,570,000.00                        587,150,837.81
         购建固定资产、无形资产和其                            322,670.00                         26,265,580.00
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                      32,172,976.38
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                    32,495,646.38                         26,265,580.00
     投资活动产生的现金流量净额                             -17,925,646.38                        560,885,257.81
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                                      230,000,000.00
         收到其他与筹资活动有关的现                           3,730,140.00
     金
     筹资活动现金流入小计                                     3,730,140.00                        230,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                                                      480,919,326.17
         分配股利、利润或偿付利息支                                                                7,852,940.43
     付的现金
         支付其他与筹资活动有关的现                                                              181,452,191.20
     金
     筹资活动现金流出小计                                                                        670,224,457.80
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     筹资活动产生的现金流量净额                               3,730,140.00                        -440,224,457.80
     四、汇率变动对现金及现金等价物
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                            93,139,544.44                         -63,926,997.35
         加:期初现金及现金等价物余                         363,712,106.43                         64,520,157.28
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                           456,851,650.87                            593,159.93
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    是否需要调整年初资产负债表科目
    
    √是□否
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                        1,366,835,987.02             1,366,835,987.02
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                          18,716,733.51                18,716,733.51
         应收账款                         588,936,242.44               588,936,242.44
         应收款项融资
         预付款项                          47,445,410.34                47,445,410.34
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                        95,935,380.64                95,935,380.64
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                              23,564,782.74                23,564,782.74
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                      16,018,330.18                16,018,330.18
     流动资产合计                        2,157,452,866.87             2,157,452,866.87
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         债权投资
         其他债权投资
         长期应收款
         长期股权投资                      61,265,849.57                61,265,849.57
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                     177,038,460.13               177,038,460.13
         固定资产                         665,302,674.08               665,302,674.08
         在建工程                          43,676,455.35                43,676,455.35
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                         263,229,287.62               263,229,287.62
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                       6,633,358.30                 6,633,358.30
         递延所得税资产                    31,894,066.45                31,894,066.45
         其他非流动资产                       628,337.60                  628,337.60
     非流动资产合计                      1,249,668,489.10             1,249,668,489.10
     资产总计                            3,407,121,355.97             3,407,121,355.97
     流动负债:
         短期借款
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         衍生金融负债
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         应付票据
         应付账款                         191,529,022.06               191,529,022.06
         预收款项                         278,116,724.01                                         -278,116,724.01
         合同负债                                                    278,116,724.01               278,116,724.01
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                     480,391,421.64               480,391,421.64
         应交税费                          60,653,901.89                60,653,901.89
         其他应付款                       389,004,110.49               389,004,110.49
           其中:应付利息
                 应付股利
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动                 1,092,000.00                 1,092,000.00
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                        1,400,787,180.09             1,400,787,180.09
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款                           6,916,000.00                 6,916,000.00
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款                           166,672.16                  166,672.16
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债                    86,824,840.42                86,824,840.42
         其他非流动负债                    87,602,000.00                87,602,000.00
     非流动负债合计                       181,509,512.58               181,509,512.58
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     负债合计                            1,582,296,692.67             1,582,296,692.67
     所有者权益:
         股本                             380,330,518.00               380,330,518.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                        1,026,554,289.68             1,026,554,289.68
         减:库存股                        73,646,852.23                73,646,852.23
         其他综合收益                      -1,679,600.00                -1,679,600.00
         专项储备
         盈余公积                          34,842,227.64                34,842,227.64
         一般风险准备
         未分配利润                       446,108,341.29               446,108,341.29
     归属于母公司所有者权益              1,812,508,924.38             1,812,508,924.38
     合计
         少数股东权益                      12,315,738.92                12,315,738.92
     所有者权益合计                      1,824,824,663.30             1,824,824,663.30
     负债和所有者权益总计                3,407,121,355.97             3,407,121,355.97
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                         363,891,962.65               363,891,962.65
         交易性金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         应收款项融资
         预付款项                             313,900.00                  313,900.00
         其他应收款                           137,693.13                  137,693.13
           其中:应收利息
                 应收股利
         存货
         合同资产
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                       2,671,463.34                 2,671,463.34
     流动资产合计                         367,015,019.12               367,015,019.12
     非流动资产:
         债权投资
         其他债权投资
         长期应收款
         长期股权投资                    1,396,082,077.27             1,396,082,077.27
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                           1,114,485.19                 1,114,485.19
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                          232.81                      232.81
         其他非流动资产
     非流动资产合计                      1,397,196,795.27             1,397,196,795.27
     资产总计                            1,764,211,814.39             1,764,211,814.39
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款
         预收款项
         合同负债
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         应付职工薪酬                       2,950,441.94                 2,950,441.94
         应交税费                              21,428.27                   21,428.27
         其他应付款                        77,227,682.24                77,227,682.24
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                          80,199,552.45                80,199,552.45
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                              80,199,552.45                80,199,552.45
     所有者权益:
         股本                             380,330,518.00               380,330,518.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                        1,420,259,298.95             1,420,259,298.95
         减:库存股                        73,646,852.23                73,646,852.23
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                          34,842,227.64                34,842,227.64
    
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         未分配利润                       -77,772,930.42               -77,772,930.42
     所有者权益合计                      1,684,012,261.94             1,684,012,261.94
     负债和所有者权益总计                1,764,211,814.39             1,764,211,814.39
    
    
    调整情况说明
    
    2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    
    董事长:宋忠庆
    
    2020年10月27日

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