公司代码：603815 公司简称：交建股份
安徽省交通建设股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭小毛、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）李琳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 5,037,751,224.21 4,939,405,071.93 1.99
归属于上市公司股东的
净资产 1,076,319,019.76 1,085,277,433.84 -0.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流
量净额 -334,775,776.69 -893,815,656.64 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,874,336,853.97 1,887,964,677.21 -0.72
归属于上市公司股东的
净利润 41,927,234.86 50,517,764.09 -17.00
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 38,305,921.88 48,655,027.26 -21.27
加权平均净资产收益率 减少2.07个百分点
（%） 3.85 5.92
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金 说明
（7－9月） 额（1-9月）
非流动资产处置损益 -43,429.87 -70,434.65
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 2,011,186.15 5,256,166.15
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 -654,273.47 -604,372.35
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 206,617.48 352,255.27
少数股东权益影响额（税后） -33,869.98 -78,897.84
所得税影响额 -380,025.07 -1,233,403.6
合计 1,106,205.24 3,621,312.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 19,336
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
祥源控股集团 境内非国
有限责任公司 274,293,290 54.97 274,293,290 质押 68,500,000 有法人
安徽安元投资 境内非国
基金有限公司 16,000,000 3.21 16,000,000 无 有法人
境内自然
俞发祥 15,729,100 3.15 15,729,100 质押 8,530,000 人
安徽安华基金 境内非国
投资有限公司 15,000,000 3.01 15,000,000 无 有法人
安徽高新金通
安益二期创业
投资基金（有 境内非国
限合伙） 15,000,000 3.01 15,000,000 无 有法人
国元股权投资 境内非国
有限公司 14,000,000 2.81 14,000,000 无 有法人
安徽金牛国轩
新能源产业投
资合伙企业 境内非国
（有限合伙） 12,000,000 2.40 12,000,000 无 有法人
黄山市为众投
资管理中心 境内非国
（有限合伙） 8,690,000 1.74 8,690,000 无 有法人
境内自然
俞水祥 7,294,930 1.46 7,294,930 质押 5,100,000 人
中山市欧普投
资股份有限公 境内非国
司 7,000,000 1.40 7,000,000 无 有法人
安徽华柏利永
投资中心（有 境内非国
限合伙） 7,000,000 1.40 7,000,000 无 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程指数型发起
式证券投资基金 332,900 人民币普通股 332,900
蔡凤水 277,000 人民币普通股 277,000
王金串 189,500 人民币普通股 189,500
朱耀宗 189,100 人民币普通股 189,100
严梁锋 187,000 人民币普通股 187,000
张明有 186,051 人民币普通股 186,051
俞慧 155,400 人民币普通股 155,400
李明玉 154,000 人民币普通股 154,000
李革 150,400 人民币普通股 150,400
钱军 145,600 人民币普通股 145,600
1、俞发祥与俞水祥系兄弟关系；俞发祥系祥源控股实际控制人；
祥源控股系为众投资的执行事务合伙人；安元投资与国元投资系同
受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。
上述股东关联关系或一致行 2、公司未知上述前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否
动的说明 属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目重大变化的情况说明 单位：元 币种：人民币
项 目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 情况说明
货币资金 系支付工程款项增加所
473,530,578.99 783,928,131.96 -39.60% 致
交易性金融产 30,000,000.00 100.00% 系购买的理财产品
预付款项 24,122,775.04 5,754,143.63 319.22% 系材料预付款增加所致
存货 主要系施行新收入准则
14,634,811.67 764,601,689.55 -98.09% 改变报表列示科目所致
合同资产 主要系施行新收入准则
962,310,545.07 不适用 100.00% 改变报表列示科目所致
一年内到期的 系ppp项目进入运营期所
非流动资产 75,479,205.11 43,654,209.57 72.90% 致
其他非流动资 系房屋产权办理完毕转
产 2,475,920.00 -100.00% 入固定资产所致
应付票据 系用银行承兑汇票支付
238,417,588.88 139,339,861.83 71.11% 供应商款项增加所致
预收款项 系施行新收入准则改变
113,114,087.18 -100.00% 报表列示科目所致
合同负债 系施行新收入准则改变
274,870,652.98 不适用 100.00% 报表列示科目所致
应交税费 主要系应交企业所得税
7,972,403.78 17,468,004.02 -54.36% 减少所致
3.1.2利润表项目重大变动的情况说明 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明
销售费用 系增加片区经营中心
16,064,944.33 11,438,852.94 40.44% 所致
财务费用 系借款余额增加利息
34,784,950.22 11,804,536.93 194.67% 费用增长所致
投资收益 上期为取得联营或合
1,000,000.00 -100.00% 营企业收益
信用减值损失 系收回长账龄款项所
-3,221,125.21 -11,527,027.64 不适用 致
营业外收入 系本期收取政府补助
5,497,932.76 2,741,902.82 100.52% 增长所致
所得税费用 13,351,859.56 20,163,471.25 -33.78% 系利润总额减少所致
3.1.3现金流量表项目重大变动的情况说明 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明
收到其他与经营 主要系当期收回
活动有关的现金 的保证金较上期
51,697,468.55 6,743,437.62 666.63% 增加所致
支付的各项税费 主要系增值税进
50,912,944.48 95,044,233.96 -46.43% 项留抵增加所致
支付其他与经营 主要系当期支付
活动有关的现金 的保证金较上期
130,565,683.55 42,400,074.55 207.94% 增加所致
经营活动产生的 主要系本期PPP
现金流量净额 项目公司投资额
-334,775,776.69 -893,815,656.64 不适用 较上期减少所致
取得投资收益收 上期为取得联营
到的现金 或合营企业收益
1,000,000.00 -100.00% 所致
处置固定资产、无 主要系上年同期
形资产和其他长 有资产处置现金
期资产收回的现 流入所致
金净额 4,000.00 2,790,250.00 -99.86%
投资活动现金流 主要系本期未处
入小计 置资产以及未收
2,264,113.82 6,020,586.76 -62.39% 到投资收益所致
购建固定资产、无 主要系当年购入
形资产和其他长 固定资产比上年
期资产支付的现 同期减少所致
金 1,788,958.49 6,204,380.26 -71.17%
投资支付的现金 主要系购买的银
30,000,000.00 0.00 100.00% 行理财产品所致
支付其他与投资 主要系支付的投
活动有关的现金 20,000,000.00 0.00 100.00% 资意向金所致
投资活动现金流 主要系当期对外
出小计 投资及购买银行
51,788,958.49 6,204,380.26 734.72% 理财产品所致
投资活动产生的 主要系当期对外
现金流量净额 投资及购买银行
-49,524,844.67 -183,793.50 26845.92% 理财产品所致
主要系上年同期
吸收投资收到的 有吸收少数股东
现金 投入资产现金流
15,000,000.00 -100.00% 入所致
取得借款收到的 主要系当期银行
现金 320,020,000.00 675,485,000.00 -52.62% 借款较上期减少
所致
筹资活动现金流 主要系当期银行
入小计 借款较上期减少
320,020,000.00 690,485,000.00 -53.65% 所致
分配股利、利润或 主要系当期股份
偿付利息支付的 分红及借款利息
现金 85,708,264.70 23,618,739.13 262.88% 增加所致
支付其他与筹资 主要系当期支付
活动有关的现金 证券发行费用增
5,060,000.00 2,083,604.46 142.85% 加所致
筹资活动产生的 主要系当期减少
现金流量净额 58,356,735.30 471,804,156.41 -87.63% 借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 安徽省交通建设股份有限公司
法定代表人 彭小毛
日期 2020年10月28日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 473,530,578.99 783,928,131.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 18,229.48
应收账款 1,823,677,982.98 1,889,707,359.23
应收款项融资
预付款项 24,122,775.04 5,754,143.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 174,855,464.81 142,809,632.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,634,811.67 764,601,689.55
合同资产 962,310,545.07 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 75,479,205.11 43,654,209.57
其他流动资产 112,521,620.81 106,751,045.41
流动资产合计 3,691,132,984.48 3,737,224,441.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,110,806,557.59 966,067,809.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 98,531,566.04 101,222,948.18
固定资产 40,461,192.02 39,818,594.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,598,749.44 1,774,749.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 123,910.40 495,642.08
递延所得税资产 43,188,231.01 38,416,931.96
其他非流动资产 2,475,920.00
非流动资产合计 1,346,618,239.73 1,202,180,630.21
资产总计 5,037,751,224.21 4,939,405,071.93
流动负债：
短期借款 250,384,780.00 205,476,145.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 238,417,588.88 139,339,861.83
应付账款 2,099,611,592.69 2,392,319,444.63
预收款项 113,114,087.18
合同负债 274,870,652.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,202,718.83 21,206,239.07
应交税费 7,972,403.78 17,468,004.02
其他应付款 116,091,955.17 142,544,125.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 186,655,308.28 146,190,439.81
流动负债合计 3,193,207,000.61 3,177,658,347.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 707,915,444.26 620,068,902.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,126,208.89
递延收益
递延所得税负债 892,478.42 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 711,934,131.57 621,075,992.25
负债合计 3,905,141,132.18 3,798,734,339.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,034,615.01 212,034,615.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,830,832.20 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
一般风险准备
未分配利润 311,618,003.16 322,369,956.08
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计 1,076,319,019.76 1,085,277,433.84
少数股东权益 56,291,072.27 55,393,298.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,132,610,092.03 1,140,670,732.59
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 5,037,751,224.21 4,939,405,071.93
法定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 432,610,107.42 727,186,256.15
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,911,001,084.30 1,980,368,747.16
应收款项融资
预付款项 22,282,042.59 4,710,590.07
其他应收款 281,949,915.22 189,244,503.83
其中：应收利息
应收股利
存货 14,634,811.67 764,601,689.55
合同资产 962,310,545.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 37,343,254.01 43,654,209.57
其他流动资产 48,647,139.73 43,093,471.42
流动资产合计 3,710,778,900.01 3,752,859,467.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 50,087,856.34 51,124,035.97
长期股权投资 169,348,399.17 169,348,399.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 98,531,566.04 101,222,948.18
固定资产 34,044,760.94 36,279,878.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,342,674.49 1,483,326.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,264,785.10 32,117,491.76
其他非流动资产
非流动资产合计 439,528,075.31 443,484,112.86
资产总计 4,150,306,975.32 4,196,343,580.61
流动负债：
短期借款 250,384,780.00 205,476,145.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 205,417,588.88 139,339,861.83
应付账款 2,108,111,373.35 2,371,542,554.10
预收款项 112,779,235.17
合同负债 274,735,652.98
应付职工薪酬 16,335,367.47 17,480,343.97
应交税费 3,554,011.62 15,803,084.62
其他应付款 110,261,681.28 138,759,483.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 139,312,739.21 143,147,730.25
流动负债合计 3,108,113,194.79 3,144,328,439.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,126,208.89
递延收益
递延所得税负债 892,478.42 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 4,018,687.31 1,007,089.48
负债合计 3,112,131,882.10 3,145,335,528.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,265,618.44 209,265,618.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,830,832.20 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
未分配利润 276,243,073.19 290,869,570.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,038,175,093.22 1,051,008,051.94
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 4,150,306,975.32 4,196,343,580.61
法定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 649,215,147.45 607,610,676.27 1,874,336,853.97 1,887,964,677.21
其中：营业收入 649,215,147.45 607,610,676.27 1,874,336,853.97 1,887,964,677.21
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 647,657,969.69 598,071,339.88 1,819,706,699.09 1,809,258,550.28
其中：营业成本 608,461,795.03 575,529,769.27 1,720,120,146.48 1,728,582,847.44
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 1,421,388.19 2,025,147.93 4,694,536.37 5,321,440.29
加
销售费用 7,823,226.05 4,075,187.86 16,064,944.33 11,438,852.94
管理费用 16,227,663.54 13,541,749.42 44,042,121.69 52,110,872.68
研发费用
财务费用 13,723,896.88 2,899,485.40 34,784,950.22 11,804,536.93
其中：利息
费用 14,159,662.76 -13,853,037.56 38,973,082.35 23,618,739.13
利
息收入 -11,306,822.97 -8,583,740.54 -6,733,467.85 16,427,406.55
加：其他收益 41,151.99 20,861.32 186,789.78 40,255.15
投资收益
（损失以“－”号
填列） 400,000.00 1,000,000.00
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列） -1,034,766.46 2,053.70 -3,221,125.21 -11,527,027.64
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列） -652.70 -7,826.25 -255,126.37
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 563,563.29 9,961,598.71 51,587,993.20 67,964,228.07
加：营业外收入 2,134,250.70 1,534,099.12 5,497,932.76 2,741,902.82
减：营业外支出 821,078.55 -230,486.29 909,058.02 258,253.71
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列） 1,876,735.44 11,726,184.12 56,176,867.94 70,447,877.18
减：所得税费用 -1,262,300.16 3,060,906.66 13,351,859.56 20,163,471.25
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列） 3,139,035.60 8,665,277.46 42,825,008.38 50,284,405.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列） 3,139,035.60 8,665,277.46 42,825,008.38
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的净利 2,981,676.27 9,329,879.02 41,927,234.86 50,517,764.09
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列） 157,359.33 -664,601.56 897,773.52 -233,358.16
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 3,139,035.60 8,665,277.46 42,825,008.38 50,284,405.93
（一）归属于母
公司所有者的综
合收益总额 2,981,676.27 9,329,879.02 41,927,234.86 50,517,764.09
（二）归属于少 157,359.33 -664,601.56 897,773.52 -233,358.16
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
（二）稀释每股
收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 623,092,051.92 598,572,246.38 1,796,408,858.70 1,856,467,913.92
减：营业成本 597,915,742.73 570,537,523.01 1,692,879,672.25 1,718,368,574.99
税金及附 1,344,442.51 1,932,680.32 4,503,125.27 5,035,264.74
加
销售费用 7,335,438.92 3,786,920.33 14,843,632.26 10,260,553.19
管理费用 10,651,079.79 7,908,094.74 28,922,767.75 34,569,439.69
研发费用
财务费用 4,361,977.57 4,038,779.12 8,787,409.25 11,387,248.99
其中：利息 3,286,479.73 3,478,185.02 8,452,638.50 8,647,742.00
费用
利 -3,720,933.37 412,812.61 -2,174,053.01 1,853,723.13
息收入
加：其他收益 1,398.38 67,629.08
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列） -364,084.03 -14,152.73 -286,228.91 -10,875,847.00
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列） 1,969.09 -7,826.25 -252,504.58
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 1,120,684.75 10,356,065.22 46,245,825.84 65,718,480.74
加：营业外收入 2,114,564.24 1,874,821.12 5,387,263.39 2,709,418.07
减：营业外支出 808,189.47 119,235.47 896,168.94 251,584.47
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列） 2,427,059.52 12,111,650.87 50,736,920.29 68,176,314.34
减：所得税费
用 -513,807.28 2,702,444.27 12,684,230.07 18,992,432.00
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 2,940,866.80 9,409,206.60 38,052,690.22 49,183,882.34
（一）持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列） 2,940,866.80 9,409,206.60 38,052,690.22 49,183,882.34
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,940,866.80 9,409,206.60 38,052,690.22 49,183,882.34
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
（二）稀释每
股收益(元/股) 0.01 0.02 0.08 0.11
法定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,991,051,912.44 1,814,573,941.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,697,468.55 6,743,437.62
经营活动现金流入小计 2,042,749,380.99 1,821,317,379.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,090,598,464.29 2,476,097,374.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 105,448,065.36 101,591,353.35
支付的各项税费 50,912,944.48 95,044,233.96
支付其他与经营活动有关的现金 130,565,683.55 42,400,074.55
经营活动现金流出小计 2,377,525,157.68 2,715,133,036.03
经营活动产生的现金流量净额 -334,775,776.69 -893,815,656.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,000.00 2,790,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,260,113.82 2,130,336.76
投资活动现金流入小计 2,264,113.82 6,020,586.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,788,958.49 6,204,380.26
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,788,958.49 6,204,380.26
投资活动产生的现金流量净额 -49,524,844.67 -183,793.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 320,020,000.00 675,485,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,020,000.00 690,485,000.00
偿还债务支付的现金 170,895,000.00 192,978,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,708,264.70 23,618,739.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,060,000.00 2,083,604.46
筹资活动现金流出小计 261,663,264.70 218,680,843.59
筹资活动产生的现金流量净额 58,356,735.30 471,804,156.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -325,943,886.06 -422,195,293.73
加：期初现金及现金等价物余额 679,628,127.53 733,605,693.52
六、期末现金及现金等价物余额 353,684,241.47 311,410,399.79
法定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,940,755,468.65 1,902,056,720.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -13,783,825.82 8,796,995.15
经营活动现金流入小计 1,926,971,642.83 1,910,853,716.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,937,420,030.34 2,106,475,311.04
支付给职工及为职工支付的现金 87,447,542.69 79,643,790.79
支付的各项税费 49,315,845.95 87,143,514.96
支付其他与经营活动有关的现金 111,645,699.24 22,604,271.75
经营活动现金流出小计 2,185,829,118.22 2,295,866,888.54
经营活动产生的现金流量净额 -258,857,475.39 -385,013,172.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,000.00 2,788,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,139,501.25 1,863,385.65
投资活动现金流入小计 2,143,501.25 4,651,535.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 800,105.41 5,475,417.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 20,800,105.41 5,475,417.94
投资活动产生的现金流量净额 -18,656,604.16 -823,882.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 234,020,000.00 175,485,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 234,020,000.00 175,485,000.00
偿还债务支付的现金 170,895,000.00 192,978,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,676,240.12 8,647,742.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,060,000.00 2,083,604.46
筹资活动现金流出小计 233,631,240.12 203,709,846.46
筹资活动产生的现金流量净额 388,759.88 -28,224,846.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,125,319.67 -414,061,901.21
加：期初现金及现金等价物余额 622,918,767.22 685,835,590.29
六、期末现金及现金等价物余额 345,793,447.55 271,773,689.08
法定代表人：彭小毛 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 783,928,131.96 783,928,131.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,229.48 18,229.48
应收账款 1,889,707,359.23 1,889,707,359.23
应收款项融资
预付款项 5,754,143.63 5,754,143.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 142,809,632.89 142,809,632.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 764,601,689.55 23,484,950.35 -741,116,739.20
合同资产 不适用 737,411,155.50 737,411,155.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 43,654,209.57 43,654,209.57
其他流动资产 106,751,045.41 106,751,045.41 0.00
流动资产合计 3,737,224,441.72 3,733,518,858.02 -3,705,583.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 966,067,809.93 966,067,809.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 101,222,948.18 101,222,948.18
固定资产 39,818,594.91 39,818,594.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,774,749.92 1,774,749.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,642.08 495,642.08
递延所得税资产 38,416,931.96 39,343,327.88 926,395.92
其他非流动资产 2,475,920.00 2,475,920.00
非流动资产合计 1,202,180,630.21 1,203,107,026.13 926,395.92
资产总计 4,939,405,071.93 4,936,625,884.15 -2,779,187.78
流动负债：
短期借款 205,476,145.46 205,476,145.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,339,861.83 139,339,861.83
应付账款 2,392,319,444.63 2,392,319,444.63
预收款项 113,114,087.18 -113,114,087.18
合同负债 113,114,087.18 113,114,087.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,206,239.07 21,206,239.07
应交税费 17,468,004.02 17,468,004.02
其他应付款 142,544,125.09 142,544,125.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 146,190,439.81 146,190,439.81
流动负债合计 3,177,658,347.09 3,177,658,347.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 620,068,902.77 620,068,902.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,089.48 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 621,075,992.25 621,075,992.25
负债合计 3,798,734,339.34 3,798,734,339.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,034,615.01 212,034,615.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,037,293.36 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
一般风险准备
未分配利润 322,369,956.08 319,590,768.30 -2,779,187.78
归属于母公司所有者权益（或 1,085,277,433.84 1,082,498,246.06 -2,779,187.78
股东权益）合计
少数股东权益 55,393,298.75 55,393,298.75
所有者权益（或股东权益） 1,140,670,732.59 1,137,891,544.81 -2,779,187.78
合计
负债和所有者权益（或股 4,939,405,071.93 4,936,625,884.15 -2,779,187.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 727,186,256.15 727,186,256.15
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,980,368,747.16 1,980,368,747.16
应收款项融资
预付款项 4,710,590.07 4,710,590.07
其他应收款 189,244,503.83 189,244,503.83
其中：应收利息
应收股利
存货 764,601,689.55 23,484,950.35 -741,116,739.20
合同资产 737,411,155.50 737,411,155.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 43,654,209.57 43,654,209.57
其他流动资产 43,093,471.42 43,093,471.42
流动资产合计 3,752,859,467.75 3,749,153,884.05 -3,705,583.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 51,124,035.97 51,124,035.97
长期股权投资 169,348,399.17 169,348,399.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 101,222,948.18 101,222,948.18
固定资产 36,279,878.07 36,279,878.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,483,326.48 1,483,326.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,117,491.76 33,043,887.68 926,395.92
其他非流动资产
非流动资产合计 443,484,112.86 444,410,508.78 926,395.92
资产总计 4,196,343,580.61 4,193,564,392.83 -2,779,187.78
流动负债：
短期借款 205,476,145.46 205,476,145.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,339,861.83 139,339,861.83
应付账款 2,371,542,554.10 2,371,542,554.10
预收款项 112,779,235.17 -112,779,235.17
合同负债 112,779,235.17 112,779,235.17
应付职工薪酬 17,480,343.97 17,480,343.97
应交税费 15,803,084.62 15,803,084.62
其他应付款 138,759,483.79 138,759,483.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 143,147,730.25 143,147,730.25
流动负债合计 3,144,328,439.19 3,144,328,439.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,089.48 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,007,089.48 1,007,089.48
负债合计 3,145,335,528.67 3,145,335,528.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,265,618.44 209,265,618.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,037,293.36 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
未分配利润 290,869,570.75 288,090,382.97 -2,779,187.78
所有者权益（或股东权益）
合计 1,051,008,051.94 1,048,228,864.16 -2,779,187.78
负债和所有者权益（或股
东权益）总计 4,196,343,580.61 4,193,564,392.83 -2,779,187.78
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4 审计报告
□适用√不适用
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