公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1,843,561.3 1,799,080.7 2.47
归属于上市公司 645,798.6 617,402.5 4.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 48,360.6 85,305.7 -43.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 248,016.6 194,069.0 27.80
归属于上市公司 43,667.4 38,766.8 12.64
股东的净利润
归属于上市公司 38,638.3 31,297.0 23.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.91 6.53 增加0.38个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.27 14.81
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.27 14.81
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9月）
（7－9月）
计入当期损益的政府补助，但 2,342.5 6,145.4
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 50.4 -208.1
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 22.1 57.6
所得税影响额 -425.7 -965.8
合计 1,989.3 5,029.1
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,305
注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为69,305户，其中
H股股东66户。
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
天津市政投资 715,565,186 50.14 0 无 国有法人
有限公司
HKSCC 337,892,810 23.67 0 其他
NOMINEES 未知
LIMITED
中央汇金资产 14,169,800 0.99 0 其他
管理有限责任 无
公司
香港中央结算 8,914,396 0.62 0 无 其他
有限公司
浙江锦鑫建设 6,011,000 0.42 0 无 境内非国
工程有限公司 有法人
中国农业银行 2,690,252 0.19 0 其他
股份有限公司
－中证500交 无
易型开放式指
数证券投资基
金
中国银行股份 2,264,044 0.16 0 其他
有限公司－广
发中证环保产 无
业交易型开放
式指数证券投
资基金
侯红燕 1,500,000 0.11 0 无 境内自然
人
沈阳铁道煤炭 1,500,000 0.11 0 无 国有法人
集团有限公司
黄强胜 1,489,100 0.10 0 无 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,892,810 境外上市外资股 337,892,810
中央汇金资产管理有限责任 14,169,800 人民币普通股 14,169,800
公司
香港中央结算有限公司 8,914,396 人民币普通股 8,914,396
浙江锦鑫建设工程有限公司 6,011,000 人民币普通股 6,011,000
中国农业银行股份有限公司 2,690,252 2,690,252
－中证500交易型开放式指 人民币普通股
数证券投资基金
中国银行股份有限公司－广 2,264,044 2,264,044
发中证环保产业交易型开放 人民币普通股
式指数证券投资基金
侯红燕 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
黄强胜 1,489,100 人民币普通股 1,489,100
上述股东关联关系或一致行 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。
动的说明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。
注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)
有限公司)提供的股东名册，其持有的H股股份乃代表多个客户所
持有。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2020年9月30日，本集团资产总额为人民币1,843,561万元，较上年末增加人民币44,481万元，增幅2.47%；负债总额为人民币1,098,263万元，较上年末增加人民币13,401万元,增幅1.24%；归属于母公司的股东权益为人民币645,799万元，较上年末增加了人民币28,396万元，增幅4.60%；2020年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币43,667万元，较上年同期增加4,901万元，增幅12.64%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种:人民币
项目名称 2020年 2019年 增减金额 增减幅度 变动说明
9月30日 12月31日 （%）
应收票据 828.0 1,613.1 -785.1 -48.67 主要是部分银行承兑汇票
到期。
应收账款 331,021.3 249,276.4 81,744.9 32.79 主要是应收污水处理服务
费增加。
其他应收 4,152.9 6,515.6 -2,362.7 -36.26 主要是本期收回了部分保
款 证金。
其他流动 11,380.4 7,250.4 4,130.0 56.96 主要是公司待抵扣增值税
资产 进项税增加。
在建工程 20,982.1 15,921.4 5,060.7 31.79 主要是本期非特许经营项
目增加的投资。
短期借款 0.0 20,000.0 -20,000.0 -100.00 主要是本期偿还了到期的
短期借款。
应付职工 2,690.4 6,610.0 -3,919.6 -59.30 主要是本期发放了2019年
薪酬 度计提的年终奖。
一年内到 主要是本期偿还了一年内
期的非流 55,937.1 85,255.2 -29,318.1 -34.39 到期的长期借款。
动负债
其他流动 0.0 2,025.0 -2,025.0 -100.00 主要是子公司归还小股东
负债 委托贷款。
长期借款 400,433.2 300,675.6 99,757.6 33.18 主要是本期新增的长期借
款。
项目名称 2020年 2019年 增减金额 增减幅度 变动说明
1-9月 1-9月 (%)
主要是公司危废项目投入
销售费用 1,181.3 346.4 834.9 241.02 运营，发生的销售费用增
加。
主要是新项目投入运行后，
财务费用 18,780.1 13,596.9 5,183.2 38.12 相应的利息支出由资本化
转为费用化。
资产处置 主要原因是上年同期子公
收益 0.0 4,818.3 -4,818.3 -100.00 司收回自来水项目仲裁补
偿款，本期无此类事项。
信用减值 主要是上年同期收回已计
损失 0.0 9.8 -9.8 -100.00 提信用减值损失的应收账
款，本期无此类事项。
营业外收 主要原因是上年同期收到
入 72.6 559.6 -487.0 -87.03 的一次性政府补贴高于本
期。
经营活动 主要是本期收取的污水处
产生的现 理服务费等经营性收款低
金流量净 48,360.6 85,305.7 -36,945.1 -43.31 于上年同期，同时支付的运
额 行支出、各项税费等经营性
付款高于上年同期。
投资活动
产生的现 -113,482.8 -183,737.1 70,254.3 38.24 主要是本期公司工程项目
金流量净 投资支出低于上年同期。
额
筹资活动
产生的现 14,886.6 81,651.2 -66,764.6 -81.77 主要是本期偿还的融资性
金流量净 债务高于上年同期。
额
现金及现 由于经营、投资、筹资活动
金等价物 -50,235.6 -16,780.2 -33,455.4 199.37 现金流共同影响所致。
净增加额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议有关非公开发行A股股票事宜，相关事项已经2020年9月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议通过，具体详见本公司于2020年7月14日和2020年9月8日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了“关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告”，公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 天津创业环保集团股份有
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2020年10月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,574,934 2,079,613
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,280 16,131
应收账款 3,310,213 2,492,764
应收款项融资
预付款项 41,733 38,583
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,529 65,156
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 15,042 14,805
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 19,343 17,224
其他流动资产 113,804 72,504
流动资产合计 5,124,878 4,796,780
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 221,416 236,450
长期股权投资 195,000 195,000
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 606,139 641,793
在建工程 209,821 159,214
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,830,420 11,759,442
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,209 4,209
其他非流动资产 241,730 195,919
非流动资产合计 13,310,735 13,194,027
资产总计 18,435,613 17,990,807
流动负债：
短期借款 0 200,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 270,611 231,293
预收款项
合同负债 525,421 558,472
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,904 66,100
应交税费 85,376 86,188
其他应付款 1,257,901 1,534,014
其中：应付利息 45,081 42,974
应付股利 0 1,172
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 559,371 852,552
其他流动负债 20,250
流动负债合计 2,725,584 3,548,869
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,004,332 3,006,756
应付债券 1,798,160 1,797,389
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债
长期应付款 264,720 262,652
长期应付职工薪酬
预计负债 11,665 11,665
递延收益 2,016,001 2,059,702
递延所得税负债 126,164 125,587
其他非流动负债 36,000 36,000
非流动负债合计 8,257,042 7,299,751
负债合计 10,982,626 10,848,620
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,024 431,024
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 558,250 558,250
一般风险准备
未分配利润 4,041,484 3,757,523
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,457,986 6,174,025
益）合计
少数股东权益 995,001 968,162
所有者权益（或股东权益）合计 7,452,987 7,142,187
负债和所有者权益（或股东权益） 18,435,613 17,990,807
总计
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 497,131 741,257
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,373,218 1,958,081
应收款项融资
预付款项 3,570 1,916
其他应收款 115,222 87,945
其中：应收利息 0 0
应收股利 44,200 1,820
存货 5,667 4,811
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 19,343 17,224
其他流动资产 286,180 478,566
流动资产合计 3,300,331 3,289,800
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 221,416 236,450
长期股权投资 4,165,794 4,067,052
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 141,764 160,912
在建工程 1,016 699
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,892,597 4,021,934
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 64,832 115,332
非流动资产合计 8,489,419 8,604,379
资产总计 11,789,750 11,894,179
流动负债：
短期借款 200,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,286 65,904
预收款项
合同负债 26,390 4,950
应付职工薪酬 16,116 30,463
应交税费 20,642 31,101
其他应付款 321,587 417,707
其中：应付利息 45,081 42,974
应付股利 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 259,970 582,872
其他流动负债
流动负债合计 709,991 1,332,997
非流动负债：
长期借款 1,225,148 1,135,632
应付债券 1,798,160 1,797,389
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 252,320 262,652
长期应付职工薪酬
预计负债 11,665 11,665
递延收益 1,542,968 1,593,830
递延所得税负债 62,417 60,642
其他非流动负债 670,000 670,000
非流动负债合计 5,562,678 5,531,810
负债合计 6,272,669 6,864,807
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 558,250 558,250
未分配利润 3,150,815 2,663,106
所有者权益（或股东权益）合计 5,517,081 5,029,372
负债和所有者权益（或股东权益） 11,789,750 11,894,179
总计
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 季度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 958,776 715,974 2,480,166 1,940,690
其中：营业收入 958,776 715,974 2,480,166 1,940,690
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 749,693 582,545 2,006,262 1,582,224
其中：营业成本 621,368 491,637 1,662,080 1,305,997
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,936 8,203 31,114 27,110
销售费用 3,891 1,477 11,813 3,464
管理费用 38,723 36,422 108,976 104,454
研发费用 1,961 1,960 4,478 5,230
财务费用 74,814 42,846 187,801 135,969
其中：利息费用 68,466 41,477 195,048 148,067
利息收入 5,578 6,006 17,906 16,986
加：其他收益 45,482 32,488 119,459 93,232
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 98
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 46,982 48,183
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 254,565 212,899 593,363 499,979
号填列）
加：营业外收入 494 3,047 726 5,596
减：营业外支出 -10 106 2,807 2,486
四、利润总额（亏损总额以 255,069 215,840 591,282 503,089
“－”号填列）
减：所得税费用 52,319 34,083 111,491 90,237
五、净利润（净亏损以“－” 202,750 181,757 479,791 412,852
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 202,750 181,757 479,791 412,852
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 179,726 169,165 436,674 387,668
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 23,024 12,592 43,117 25,184
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 202,750 181,757 479,791 412,852
（一）归属于母公司所有者 179,726 169,165 436,674 387,668
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 23,024 12,592 43,117 25,184
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.12 0.31 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12 0.31 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 410,955 281,982 1,118,155 819,940
减：营业成本 214,083 193,922 644,864 542,929
税金及附加 3,265 1,181 13,439 6,878
销售费用
管理费用 20,990 19,670 60,136 57,689
研发费用
财务费用 46,481 30,108 145,248 104,905
其中：利息费用 36,555 24,995 143,266 107,142
利息收入 3,224 30,685 9,830 36,770
加：其他收益 34,856 20,744 97,910 54,842
投资收益（损失以“－” 256,018 190,638 345,237 209,939
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 417,010 248,483 697,615 372,320
号填列）
加：营业外收入 40 1,418 155 2,510
减：营业外支出 2,198 2,379
三、利润总额（亏损总额以“－” 417,050 249,901 695,572 372,451
号填列）
减：所得税费用 24,916 10,070 55,150 28,452
四、净利润（净亏损以“－” 392,134 239,831 640,422 343,999
号填列）
（一）持续经营净利润（净 392,134 239,831 640,422 343,999
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 392,134 239,831 640,422 343,999
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.27 0.17 0.45 0.24
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.27 0.17 0.45 0.24
股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,930,950 2,032,415
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 79,902 29,520
收到其他与经营活动有关的现金 172,620 342,886
经营活动现金流入小计 2,183,472 2,404,821
购买商品、接受劳务支付的现金 946,275 860,090
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 270,243 248,042
支付的各项税费 303,130 215,844
支付其他与经营活动有关的现金 180,218 227,788
经营活动现金流出小计 1,699,866 1,551,764
经营活动产生的现金流量净额 483,606 853,057
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 49 47,515
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,900 4,274
投资活动现金流入小计 3,949 51,789
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,137,277 1,885,260
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500 3,900
投资活动现金流出小计 1,138,777 1,889,160
投资活动产生的现金流量净额 -1,134,828 -1,837,371
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,647 129,224
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 15,647 129,224
现金
取得借款收到的现金 2,011,429 1,683,991
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,027,076 1,813,215
偿还债务支付的现金 1,520,925 699,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357,285 297,582
其中：子公司支付给少数股东的股利、 31,925 0
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,878,210 996,703
筹资活动产生的现金流量净额 148,866 816,512
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -502,356 -167,802
加：期初现金及现金等价物余额 2,066,301 1,808,543
六、期末现金及现金等价物余额 1,563,945 1,640,741
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 888,469 958,466
收到的税费返还 57,960 9,439
收到其他与经营活动有关的现金 762,268 1,033,144
经营活动现金流入小计 1,708,697 2,001,049
购买商品、接受劳务支付的现金 509,521 430,680
支付给职工及为职工支付的现金 110,674 99,445
支付的各项税费 172,175 46,617
支付其他与经营活动有关的现金 498,211 855,818
经营活动现金流出小计 1,290,581 1,432,560
经营活动产生的现金流量净额 418,116 568,489
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 285,527 182,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 285,527 182,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资 167,227 233,357
产支付的现金
投资支付的现金 98,743 526,044
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,970 759,401
投资活动产生的现金流量净额 19,557 -576,631
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 821,460 533,629
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 821,460 533,629
偿还债务支付的现金 1,251,500 550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,835 257,940
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,503,335 807,940
筹资活动产生的现金流量净额 -681,875 -274,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -244,202 -282,453
加：期初现金及现金等价物余额 736,182 586,888
六、期末现金及现金等价物余额 491,980 304,435
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.3审计报告
□适用√不适用
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