公司代码：600420 公司简称：现代制药
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 18,570,310,293.07 17,638,463,762.00 5.28
归属于上市公司股东的净 8,116,659,883.27 7,587,469,894.26 6.97
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量 1,221,116,088.41 1,995,535,332.85 -38.81
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 9,363,726,744.19 9,024,402,603.44 3.76
归属于上市公司股东的净 630,835,912.16 574,634,300.18 9.78
利润
归属于上市公司股东的扣 548,728,417.99 533,040,215.70 2.94
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.02 8.15 减少0.13个百分点
基本每股收益（元/股） 0.6143 0.5440 12.92
稀释每股收益（元/股） 0.5345 0.5139 4.01
说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 -1,474,756.64 21,655,145.86
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 32,582,994.44 87,534,743.85
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,859,287.35 2,406,322.51
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 285,219.88
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,714,819.96 -895,899.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 557,480.49 1,826,204.58
少数股东权益影响额（税后） -2,467,846.67 -14,502,278.24
所得税影响额 -4,679,919.93 -16,201,964.39
合计 24,662,419.08 82,107,494.17
1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,912
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数 股东性质
份数量 量
上海医药工业研究院 239,512,622 23.32 0 无 0 国有法人
中国医药投资有限公司 174,005,559 16.94 0 无 0 国有法人
国药集团一致药业股份有限 167,142,202 16.28 0 无 0 国有法人
公司
韩雁林 66,605,339 6.49 0 无 0 境内自然人
国药控股股份有限公司 19,068,440 1.86 0 无 0 国有法人
山东省国有资产投资控股有 15,834,626 1.54 0 无 0 国有法人
限公司
上海广慈医学高科技公司 12,520,000 1.22 0 无 0 国有法人
上海高东经济发展有限公司 7,615,356 0.74 0 无 0 国有法人
中国医药集团有限公司 6,882,312 0.67 0 无 0 国有法人
四川万丰商贸大厦管理中心 6,000,000 0.58 0 无 0 境内非国有
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海医药工业研究院 239,512,622 人民币普通股 239,512,622
中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559
国药集团一致药业股份有限公司 167,142,202 人民币普通股 167,142,202
韩雁林 66,605,339 人民币普通股 66,605,339
国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440
山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626
上海广慈医学高科技公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000
上海高东经济发展有限公司 7,615,356 人民币普通股 7,615,356
中国医药集团有限公司 6,882,312 人民币普通股 6,882,312
四川万丰商贸大厦管理中心 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于
中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述股东之
间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明：1、公司原451,470,156股限售股因承诺限售期满，已于2020年3月9日解除限售上市流通。
2、公司发行的可转换公司债券“现代转债”自2020年1月1日至2020年9月30日期间，转股数为18,106股。截至报告期末，公司总股本为1,026,958,366股。
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末数/本期数 上年年末数/上 变动比 主要变动原因
年同期数 例%
一方面公司原料药板块回款周期较制剂板块
较长，本期原料药业务板块收入占比增加，进
应收账款 2,311,015,383.79 1,075,633,849.28 114.85 而延长了公司整体回款周期；另一方面公司上
年采取应收账款保理等资产证券化工具，使得
上年末应收账款余额较低。
应收款项融资 -40.59 本期公司平均回款周期延长，期末未到期应收
247,401,377.39 416,406,405.77 票据余额较期初减少。
预付款项 351,701,118.04 133,133,065.75 164.17 本期末预付原材料货款较期初增加。
存货 3,172,007,367.70 2,318,380,051.31 36.82 为满足市场需求以及应对秋冬疫情未知影响，
公司积极增加材料及产品储备。
其他非流动金融 227,587,758.91 19,579,497.67 1,062.38 本期支付国药集团财务有限公司及国药智能
资产 科技（上海）有限公司投资款合计2.10亿元。
报表项目 期末数/本期数 上年年末数/上 变动比 主要变动原因
年同期数 例%
短期借款 1,188,976,083.28 1,826,019,746.09 -34.89 本期公司短期流动资金贷款净额减少。
应付票据 1,360,935,471.27 619,945,469.66 119.53 为了持续优化营运周期，公司积极增加票据这
一付款方式的比重。
为满足市场需求以及应对秋冬疫情未知影响，
应付账款 1,146,886,905.88 855,269,603.84 34.10 公司积极增加材料储备，带动应付材料采购款
增加。
一方面公司前期预收款业务本期实现发货，并
开具发票确认收入，致使预收货款余额减少；
预收款项 5,567,498.78 299,236,973.05 -98.14 另一方面公司自2020年1月1日起执行新收
入准则，将部分预收款项重分类至“合同负
债”科目列示。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，
合同负债 78,923,560.17 将部分预收款项重分类至“合同负债”科目
列示。
应付职工薪酬 130,878,923.74 245,645,647.13 -46.72 上年末计提的工资和年终绩效奖本期已支付。
一年内到期的非 192,999,082.96 824,921,072.75 -76.60 本期需偿还一年内到期的长期借款减少。
流动负债
其他流动负债 661,139,252.77 90,406,945.58 631.29 本期成功发行超短期融资券6亿元。
长期借款 668,083,703.14 255,388,609.38 161.59 公司积极调整长短期融资结构，增加长期借
款。
长期应付款 1,607,288.21 44,508,828.71 -96.39 本期归还到期的融资租赁款。
其他综合收益 -1,075,980.22 -1,960,129.00 45.11 公司对联营企业其他综合收益变动进行同步
确认。
其他收益 68,605,918.81 39,793,056.58 72.41 本期公司获得与企业日常生产经营活动直接
相关的政府补助同比增加。
投资收益（损失 一方面，本期对联营企业投资损失减少；另一
以“-”号填列） -10,345,837.90 -24,324,944.63 57.47 方面，本期应收账款保理涉及的利息及手续费
同比减少。
信用减值损失 本期应收账款余额增加，计提的信用减值损失
（损失以“-” -47,832,613.54 -25,818,789.70 -85.26 相应增加。
号填列）
资产处置收益
（损失以“-”号 22,973,796.67 -7,037,160.32 426.46 本期处置资产的收益同比增加。
填列）
营业外收入 25,788,640.43 44,424,421.95 -41.95 本期公司获得与企业日常生产经营活动非直
接相关的政府补助同比减少。
所得税费用 152,808,512.60 89,947,424.32 69.89 本期因汇算清缴需调整的所得税费用同比增
加。
报表项目 期末数/本期数 上年年末数/上 变动比 主要变动原因
年同期数 例%
经营活动产生的 1,221,116,088.41 1,995,535,332.85 -38.81 受疫情影响，本期销售商品收到的现金同比减
现金流量净额 少。
投资活动产生的 -409,779,193.90 -269,468,513.20 -52.07 本期支付国药集团财务有限公司及国药智能
现金流量净额 科技（上海）有限公司投资款合计2.10亿元。
筹资活动产生的 一方面公司本期归还带息负债同比增加；另一
现金流量净额 -1,577,204,213.33 -493,433,371.60 -219.64 方面，公司本期通过债券、银行借款等方式进
行直接融资同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 上海现代制药股份有限公司
法定代表人 周斌
日期 2020年10月27日
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