上海梅林：第三季度报告全文_股票频道

公司代码：600073 公司简称：上海梅林

上海梅林正广和股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况.............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 5

四、附录...................................................................... 7

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）管军保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末
本报告期末上年度末比上年度末
增减(%)
总资产 14,757,408,139.68 13,729,243,959.45 7.49
归属于上市公司股东的净资产 4,292,162,787.42 4,018,621,043.65 6.81
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期
（1-9月）（1-9月）增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,239,152,566.24 1,224,414,764.14 82.88
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期
（1-9月）（1-9月）增减（%）
营业收入 17,959,086,920.15 17,719,822,139.76 1.35
归属于上市公司股东的净利润 385,583,861.16 332,948,902.91 15.81
归属于上市公司股东的扣除非 347,425,607.67 302,290,623.85 14.93
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.28 8.16 增加1.12个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.411 0.355 15.78
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额年初至报告期末金额
（7－9月）（1-9月）
非流动资产处置损益 -154,501.67 9,821,440.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 31,025,583.73 79,871,363.90
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -674,257.85 -960,753.73
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,879,748.44 -22,184,986.77
少数股东权益影响额（税后） -12,140,858.43 -19,438,716.56
所得税影响额 4,770,992.48 -8,950,093.97
合计 13,947,209.82 38,158,253.49

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 66,342
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数持有有限质押或冻结情况
（全称）量比例(%) 售条件股股份状态数量股东性质
份数量
上海益民食品 298,386,000 31.82 0 0 国有法人
一厂（集团）无
有限公司
光明食品（集 55,978,874 5.97 0 无 0 国有法人
团）有限公司
卢宇超 14,065,634 1.50 0 无 0 未知
信达国萃股权 11,227,902 1.20 0 0 未知
投资基金（上无
海）合伙企业
（有限合伙）
中央汇金资产 10,037,300 1.07 0 0 未知
管理有限责任无
公司
香港中央结算 7,145,454 0.76 0 无 0 未知
有限公司
郭大维 6,670,000 0.71 0 无 0 未知
刘锋 4,073,382 0.43 0 无 0 未知
秦晖玉 3,878,967 0.41 0 无 0 未知
胡卫俊 3,500,000 0.37 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份种类及数量
流通股的数量种类数量
上海益民食品一厂（集团）有限公司 298,386,000 人民币普通股 298,386,000
光明食品（集团）有限公司 55,978,874 人民币普通股 55,978,874
卢宇超 14,065,634 人民币普通股 14,065,634
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企 11,227,902 人民币普通股 11,227,902
业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 10,037,300 人民币普通股 10,037,300
香港中央结算有限公司 7,145,454 人民币普通股 7,145,454
郭大维 6,670,000 人民币普通股 6,670,000
刘锋 4,073,382 人民币普通股 4,073,382
秦晖玉 3,878,967 人民币普通股 3,878,967
胡卫俊 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的
控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际
控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他
股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知
前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关
系或一致行动人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用√不适用三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：万元

项目名称期末余额/本期发生数期初余额/本期发生数变动比例
衍生金融资产 1,180.82 8,036.54 -85.31%
预付款项 58,411.30 20,880.03 179.75%
生产性生物资产 31,109.56 18,603.27 67.23%
应付票据 1,125.09 61.20 1738.38%
应交税费 21,990.62 9,585.01 129.43%
递延收益 43,734.99 33,691.67 29.81%
营业收入 1,795,908.69 1,771,982.21 1.35%

其他收益 7,987.14 4,099.55 94.83%

衍生金融资产变动原因：新西兰银蕨外汇远期合同公允价值变动

预付款项变动原因：本期物资采购预付款项较年初有所增长

生产性生物资产变动原因：本期期末种猪和能繁母猪等生产性生物资产存栏量较年初增长

应付票据变动原因：本期物资采购出具的商业汇票金额较大

应交税费变动原因：本期新西兰银蕨预提的企业所得税金额较大

递延收益变动原因：本期收到与资产相关的政府补助增多

营业收入变动原因：本期肉类主业企业营业收入增长较大，其他业务收入有所下降

其他收益变动原因：本期新西兰银蕨等境内外企业收到疫情专项政府补助金额较大

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

为合理配置资源，理顺光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）与江苏梅林畜牧有限公司(以下简称“梅林畜牧”)的关系，上海梅林于2020年2月12日召开公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案》。上海梅林以控股子公司梅林畜牧的51%股权及现金291.55万元向控股子公司光明农牧增资。同时，光明农牧其余股东光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）和上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）也对光明农牧进行同比例增资。本次增资完成后，光明农牧注册资本由50,000万元增加至人民币100,000万元，上海梅林持股41%、上海农场持股39%和良友实业持股20%的股权比例保持不变。

上述交易事项已提交2020年2月28日召开的上海梅林2020年第一次临时股东大会审议并获得通过。截止2020年第三季度，公司已完成上述股权的产权交割及国有产权变更手续，梅林畜牧及光明农牧已完成工商变更手续，梅林畜牧成为光明农牧的全资子公司。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用√不适用

公司名称上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人吴坚
日期 2020年10月26日

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 3,936,313,492.38 2,974,973,477.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 11,808,207.58 80,365,430.28
应收票据 19,363,152.07
应收账款 1,435,437,684.15 1,727,827,728.39
应收款项融资 7,557,000.00
预付款项 584,112,996.12 208,800,306.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 227,702,472.76 236,225,851.16
其中：应收利息 19,596,670.00
应收股利 13,153,445.51 34,695,946.48
买入返售金融资产
存货 2,715,581,922.43 2,754,940,329.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,340,017.89 208,954,747.92
流动资产合计 9,025,659,945.38 8,199,644,870.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 336,232,924.03 332,708,331.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,237,618.94 21,817,840.05
投资性房地产 19,629,386.58 23,274,669.36
固定资产 3,276,280,013.53 3,429,284,993.95
在建工程 1,006,711,149.66 775,813,440.03
生产性生物资产 311,095,569.83 186,032,715.56
油气资产
使用权资产
无形资产 166,491,961.78 170,753,442.85
开发支出
商誉 263,902,543.64 263,902,543.64
长期待摊费用 198,297,920.88 185,509,398.31
递延所得税资产 16,249,352.66 13,949,822.66
其他非流动资产 116,619,752.77 126,551,890.94
非流动资产合计 5,731,748,194.30 5,529,599,088.73
资产总计 14,757,408,139.68 13,729,243,959.45
流动负债：
短期借款 1,689,033,232.38 2,273,274,262.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 14,399,011.99 223,443.14
应付票据 11,250,904.00 612,000.00
应付账款 1,702,994,661.34 1,389,107,897.19
预收款项 1,136,761,405.49 797,861,855.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 258,735,433.77 351,566,811.63
应交税费 219,906,232.04 95,850,086.11
其他应付款 726,374,888.87 685,272,252.68
其中：应付利息 765,350.46 14,445,445.23
应付股利 71,050,000.00 142,100,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,799,455,769.88 5,633,768,608.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,049,311,748.37 895,801,578.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 102,407,682.15 193,025,880.26
长期应付职工薪酬 49,224,705.01 39,166,087.49
预计负债 33,075,650.55 42,205,430.25
递延收益 437,349,893.73 336,916,659.44
递延所得税负债 65,047,853.98 63,930,845.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,736,417,533.79 1,571,046,481.64
负债合计 7,535,873,303.67 7,204,815,089.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937,729,472.00 937,729,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,815,737,351.58 1,802,220,611.76
减：库存股
其他综合收益 -54,296,296.61 -41,264,976.04
专项储备
盈余公积 129,003,938.71 129,003,938.71
一般风险准备
未分配利润 1,463,988,321.74 1,190,931,997.22
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,292,162,787.42 4,018,621,043.65
益）合计
少数股东权益 2,929,372,048.59 2,505,807,825.96
所有者权益（或股东权益）合计 7,221,534,836.01 6,524,428,869.61
负债和所有者权益（或股东权益） 14,757,408,139.68 13,729,243,959.45
总计

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 927,951,326.65 771,684,491.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 57,598,149.12 97,065,535.93
应收款项融资
预付款项 130,056,674.34 72,127,232.57
其他应收款 387,496,710.61 534,341,007.91
其中：应收利息 5,310,420.00
应收股利 172,365,749.78 236,183,999.78
存货 253,689,755.88 87,829,248.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,730,507.02 8,817,470.65
流动资产合计 1,774,523,123.62 1,571,864,987.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,428,521,599.12 4,324,369,954.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,879,957.21 5,958,640.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 985,800.00 985,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,723,992.49 7,099,232.63
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,443,111,348.82 4,338,413,627.05
资产总计 6,217,634,472.44 5,910,278,614.35
流动负债：
短期借款 1,200,000,000.00 1,220,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 256,415,848.28 23,713,917.03
预收款项 227,822,786.65 114,772,027.61
合同负债
应付职工薪酬 11,998,714.40 44,384,341.00
应交税费 45,405,753.35 10,976,194.49
其他应付款 659,797,548.73 896,710,724.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,441,440,651.41 2,350,557,205.06
非流动负债：
长期借款 443,000,000.00 463,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 443,000,000.00 463,000,000.00
负债合计 2,884,440,651.41 2,813,557,205.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937,729,472.00 937,729,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,683,191,808.46 1,683,191,808.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,057,484.57 107,057,484.57
未分配利润 605,215,056.00 368,742,644.26
所有者权益（或股东权益）合计 3,333,193,821.03 3,096,721,409.29
负债和所有者权益（或股东权益） 6,217,634,472.44 5,910,278,614.35
总计

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月）度（7-9月）（1-9月）（1-9月）
一、营业总收入 4,992,473,748.22 4,851,013,306.02 17,959,086,920.15 17,719,822,139.76
其中：营业收入 4,992,473,748.22 4,851,013,306.02 17,959,086,920.15 17,719,822,139.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 4,887,274,166.25 4,816,574,763.16 17,054,012,867.54 17,165,462,965.36
其中：营业成本 4,407,715,034.58 4,236,839,381.33 15,171,005,491.84 15,332,947,015.70
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,724,791.04 9,230,027.04 31,837,933.91 33,854,949.79
销售费用 333,717,853.45 369,778,027.04 1,253,344,709.39 1,216,574,737.39
管理费用 202,640,388.52 190,846,660.37 538,288,384.74 521,744,525.03
研发费用 7,378,522.33 3,945,103.34 12,010,899.98 10,083,982.55
财务费用 -71,902,423.67 5,935,564.04 47,525,447.68 50,257,754.90
其中：利息费用 27,872,707.63 25,871,420.42 94,726,159.78 85,246,088.84
利息收 12,168,170.77 17,851,813.51 52,345,593.72 47,759,621.91
入
加：其他收益 31,025,583.73 11,301,684.36 79,871,363.90 40,995,450.04
投资收益（损失 10,798,659.22 13,315,022.86 38,370,131.28 44,460,703.17
以“－”号填列）
其中：对联营企 13,754,375.97 12,793,861.96 41,325,848.03 43,911,103.31
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -55,472,786.58 -25,629,106.26 -84,271,677.51 -24,765,979.86
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -2,126,750.38 -204,699.84
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 14,276,124.86 2,226,103.83 3,960,426.63 2,226,103.83
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 73,160.95 1,166,307.25 10,049,103.24 2,648,991.98
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 103,773,573.77 36,818,554.90 952,848,700.31 619,924,443.56
“－”号填列）
加：营业外收入 2,478,894.12 1,354,649.58 4,694,505.85 11,842,101.65
减：营业外支出 11,586,305.18 6,799,141.69 27,107,155.24 16,636,095.14
四、利润总额（亏损总 94,666,162.71 31,374,062.79 930,436,050.92 615,130,450.07
额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,396,688.03 6,904,655.09 221,385,933.61 125,661,837.87
五、净利润（净亏损以 77,269,474.68 24,469,407.70 709,050,117.31 489,468,612.20
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 77,269,474.68 24,469,407.70 709,050,117.31 489,468,612.20
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 37,894,937.06 18,251,518.93 385,583,861.16 332,948,902.91
司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
2.少数股东损 39,374,537.62 6,217,888.77 323,466,256.15 156,519,709.29
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税 10,197,037.26 15,757,814.88 -23,996,429.29 19,389,573.73
后净额
（一）归属母公司所 3,677,897.92 6,240,030.04 -13,031,320.57 7,922,054.03
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 3,677,897.92 6,240,030.04 -13,031,320.57 7,922,054.03
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 3,677,897.92 6,240,030.04 -13,031,320.57 7,922,054.03
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 6,519,139.34 9,517,784.84 -10,965,108.72 11,467,519.70
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 87,466,511.94 40,227,222.58 685,053,688.02 508,858,185.93
（一）归属于母公司 41,572,834.98 24,491,548.97 372,552,540.59 340,870,956.94
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 45,893,676.96 15,735,673.61 312,501,147.43 167,987,228.99
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 0.019 0.411 0.355
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现

的净利润为： 0元。

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第三 2019年第三 2020年前三季 2019年前三季
季度（7-9月）季度（7-9月）度（1-9月）度（1-9月）
一、营业收入 313,060,647.03 280,381,101.88 1,153,437,280.91 1,100,899,190.18
减：营业成本 238,836,666.90 225,634,165.13 858,278,567.88 863,671,501.99
税金及附加 342,457.20 413,059.80 4,546,379.54 6,115,178.52
销售费用 23,996,737.81 25,008,875.68 96,031,816.00 97,120,219.61
管理费用 11,948,623.69 13,358,596.43 40,185,799.49 37,035,512.87
研发费用
财务费用 18,636,769.76 5,210,723.82 45,185,226.97 33,589,428.06
其中：利息费用 17,858,535.40 20,564,016.88 56,120,727.79 56,755,059.17
利息收入 5,645,965.29 11,247,195.39 15,557,727.23 17,878,760.21
加：其他收益 40,300.00 85,591.00 388,881.19 85,591.00
投资收益（损失以 103,806,863.52 -6,174,394.55 277,314,768.18 160,741,597.80
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -8,394.43 -148,758.35 -117,342.38 -410,045.60
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -545,016.92
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -7,922.77 254,820.00
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”123,146,555.19 4,658,954.70 386,368,123.48 224,449,357.93
号填列）
加：营业外收入 17,223.57 104,628.00 114,593.77
减：营业外支出 3,061,200.00 6,187.44
三、利润总额（亏损总额以 123,146,555.19 4,676,178.27 383,411,551.48 224,557,764.26
“－”号填列）
减：所得税费用 6,517,903.62 9,000,000.00 34,411,603.10 9,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”116,628,651.57 -4,323,821.73 348,999,948.38 215,557,764.26
号填列）
（一）持续经营净利润（净116,628,651.57 -4,323,821.73 348,999,948.38 215,557,764.26
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 116,628,651.57 -4,323,821.73 348,999,948.38 215,557,764.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,336,906,132.24 18,169,668,399.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 92,639,696.62 92,568,118.58
收到其他与经营活动有关的现金 303,288,290.52 223,340,424.63
经营活动现金流入小计 19,732,834,119.38 18,485,576,943.00
购买商品、接受劳务支付的现金 14,130,658,385.81 14,245,330,007.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,220,547,939.40 2,019,602,525.68
支付的各项税费 305,835,465.42 374,816,390.04
支付其他与经营活动有关的现金 836,639,762.51 621,413,255.68
经营活动现金流出小计 17,493,681,553.14 17,261,162,178.86
经营活动产生的现金流量净额 2,239,152,566.24 1,224,414,764.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,435,192.63
取得投资收益收到的现金 74,475,340.19 60,464,586.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 622,017.40 11,091,287.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,283.19
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 116,533,750.00
投资活动现金流入小计 76,548,833.41 188,089,623.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 691,183,349.32 659,232,291.89
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 691,183,349.32 659,232,291.89
投资活动产生的现金流量净额 -614,634,515.91 -471,142,668.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 144,859,842.75 9,962,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 144,859,842.75
现金
取得借款收到的现金 2,626,273,380.58 1,830,528,499.22
收到其他与筹资活动有关的现金 4,308,532.51
筹资活动现金流入小计 2,775,441,755.84 1,840,490,499.22
偿还债务支付的现金 3,057,004,240.40 2,062,669,775.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357,232,407.78 196,702,498.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、 159,433,680.67 18,415,970.87
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,646,313.35 250,080,708.35
筹资活动现金流出小计 3,429,882,961.53 2,509,452,981.93
筹资活动产生的现金流量净额 -654,441,205.69 -668,962,482.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,546,636.67 5,796,451.89
五、现金及现金等价物净增加额 964,530,207.97 90,106,065.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,939,118,996.74 3,352,250,139.51
六、期末现金及现金等价物余额 3,903,649,204.71 3,442,356,204.76

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月）金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,188,914.92 1,173,083,090.72
收到的税费返还 7,884,711.84 16,850,848.57
收到其他与经营活动有关的现金 118,275,436.90 196,954,791.86
经营活动现金流入小计 1,561,349,063.66 1,386,888,731.15
购买商品、接受劳务支付的现金 968,817,143.05 1,134,324,031.33
支付给职工及为职工支付的现金 67,110,119.15 55,451,748.79
支付的各项税费 38,804,906.66 60,972,434.00
支付其他与经营活动有关的现金 248,927,670.55 270,002,752.04
经营活动现金流出小计 1,323,659,839.41 1,520,750,966.16
经营活动产生的现金流量净额 237,689,224.25 -133,862,235.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,435,192.63
取得投资收益收到的现金 238,461,687.46 276,660,742.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 254,820.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 239,896,880.09 276,915,562.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,477,211.55 9,257,805.69
产支付的现金
投资支付的现金 2,915,506.99 266,988,321.97
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,392,718.54 276,246,127.66
投资活动产生的现金流量净额 234,504,161.55 669,434.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,450,000,000.00 1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 485,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,570,000,000.00 1,505,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,490,000,000.00 875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,348,544.60 147,510,230.16
支付其他与筹资活动有关的现金 218,982,115.21 455,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,882,330,659.81 1,477,510,230.16
筹资活动产生的现金流量净额 -312,330,659.81 27,489,769.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,595,891.32 5,142,511.11
五、现金及现金等价物净增加额 156,266,834.67 -100,560,519.62
加：期初现金及现金等价物余额 771,684,491.98 964,354,314.33
六、期末现金及现金等价物余额 927,951,326.65 863,793,794.71

法定代表人：吴坚主管会计工作负责人：徐燕娟会计机构负责人：管军

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年12月31日 2020年1月1日调整数
流动资产：
货币资金 2,974,973,477.12 2,974,973,477.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 80,365,430.28 80,365,430.28
应收票据
应收账款 1,727,827,728.39 1,727,827,728.39
应收款项融资 7,557,000.00 7,557,000.00
预付款项 208,800,306.33 208,800,306.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 236,225,851.16 236,225,851.16
其中：应收利息 19,596,670.00 19,596,670.00
应收股利 34,695,946.48 34,695,946.48
买入返售金融资产
存货 2,754,940,329.52 2,754,940,329.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,954,747.92 208,954,747.92
流动资产合计 8,199,644,870.72 8,199,644,870.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 332,708,331.38 332,708,331.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21,817,840.05 21,817,840.05
投资性房地产 23,274,669.36 23,274,669.36
固定资产 3,429,284,993.95 3,429,284,993.95
在建工程 775,813,440.03 775,813,440.03
生产性生物资产 186,032,715.56 186,032,715.56
油气资产
使用权资产
无形资产 170,753,442.85 170,753,442.85
开发支出
商誉 263,902,543.64 263,902,543.64
长期待摊费用 185,509,398.31 185,509,398.31
递延所得税资产 13,949,822.66 13,949,822.66
其他非流动资产 126,551,890.94 126,551,890.94
非流动资产合计 5,529,599,088.73 5,529,599,088.73
资产总计 13,729,243,959.45 13,729,243,959.45
流动负债：
短期借款 2,273,274,262.31 2,273,274,262.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 223,443.14 223,443.14
应付票据 612,000.00 612,000.00
应付账款 1,389,107,897.19 1,389,107,897.19
预收款项 797,861,855.14 797,861,855.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 351,566,811.63 351,566,811.63
应交税费 95,850,086.11 95,850,086.11
其他应付款 685,272,252.68 685,272,252.68
其中：应付利息 14,445,445.23 14,445,445.23
应付股利 142,100,000.00 142,100,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,633,768,608.20 5,633,768,608.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 895,801,578.26 895,801,578.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 193,025,880.26 193,025,880.26
长期应付职工薪酬 39,166,087.49 39,166,087.49
预计负债 42,205,430.25 42,205,430.25
递延收益 336,916,659.44 336,916,659.44
递延所得税负债 63,930,845.94 63,930,845.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,571,046,481.64 1,571,046,481.64
负债合计 7,204,815,089.84 7,204,815,089.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937,729,472.00 937,729,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,802,220,611.76 1,802,220,611.76
减：库存股
其他综合收益 -41,264,976.04 -41,264,976.04
专项储备
盈余公积 129,003,938.71 129,003,938.71
一般风险准备
未分配利润 1,190,931,997.22 1,190,931,997.22
归属于母公司所有者权益（或 4,018,621,043.65 4,018,621,043.65
股东权益）合计
少数股东权益 2,505,807,825.96 2,505,807,825.96
所有者权益（或股东权益） 6,524,428,869.61 6,524,428,869.61
合计
负债和所有者权益（或股 13,729,243,959.45 13,729,243,959.45
东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年12月31日 2020年1月1日调整数
流动资产：
货币资金 771,684,491.98 771,684,491.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,065,535.93 97,065,535.93
应收款项融资
预付款项 72,127,232.57 72,127,232.57
其他应收款 534,341,007.91 534,341,007.91
其中：应收利息 5,310,420.00 5,310,420.00
应收股利 236,183,999.78 236,183,999.78
存货 87,829,248.26 87,829,248.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,817,470.65 8,817,470.65
流动资产合计 1,571,864,987.30 1,571,864,987.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,324,369,954.04 4,324,369,954.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,958,640.38 5,958,640.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 985,800.00 985,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,099,232.63 7,099,232.63
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,338,413,627.05 4,338,413,627.05
资产总计 5,910,278,614.35 5,910,278,614.35
流动负债：
短期借款 1,220,000,000.00 1,220,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,713,917.03 23,713,917.03
预收款项 114,772,027.61 114,772,027.61
合同负债
应付职工薪酬 44,384,341.00 44,384,341.00
应交税费 10,976,194.49 10,976,194.49
其他应付款 896,710,724.93 896,710,724.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,350,557,205.06 2,350,557,205.06
非流动负债：
长期借款 463,000,000.00 463,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 463,000,000.00 463,000,000.00
负债合计 2,813,557,205.06 2,813,557,205.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937,729,472.00 937,729,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,683,191,808.46 1,683,191,808.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,057,484.57 107,057,484.57
未分配利润 368,742,644.26 368,742,644.26
所有者权益（或股东权益） 3,096,721,409.29 3,096,721,409.29
合计
负债和所有者权益（或股 5,910,278,614.35 5,910,278,614.35
东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4审计报告

□适用√不适用

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信