公司代码：600967 公司简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李全文 、主管会计工作负责人李健伟 及会计机构负责人（会计主管人员）洪
刚 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 21,746,538,791.81 25,343,781,304.67 -14.19
归属于上市公司股东的 9,556,085,300.35 9,178,990,367.49 4.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流 -1,604,786,818.93 414,830,345.64 -486.85
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
（1-9月） （1-9月）
营业收入 7,347,752,771.53 7,536,244,937.55 -2.50
归属于上市公司股东的 468,856,111.81 421,013,722.34 11.36
净利润
归属于上市公司股东的 444,314,898.69 381,515,068.90 16.46
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 4.95 4.87 增加0.08个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.278 0.249 11.65
稀释每股收益（元/股） 0.278 0.249 11.65
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 -515,692.14 -1,478,637.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 527,746.83 858,107.00
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,235,683.76 -707,649.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
理财收益 11,225,728.69 30,277,310.10
少数股东权益影响额（税后） 208,340.13 -65,547.54
所得税影响额 -1,500,314.94 -4,342,369.53
合计 8,710,124.81 24,541,213.12
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,431
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
份数量
内蒙古第一机械集团有 873,119,209 51.68 0 无 国有法人
限公司
中兵投资管理有限责任 54,435,468 3.22 0 无 国有法人
公司
兴业银行股份有限公司 46,132,092 2.73 0 未知
－兴全趋势投资混合型 无
证券投资基金
山西北方机械控股有限 43,767,822 2.59 0 冻结 580,106 国有法人
公司
兴业银行股份有限公司 37,718,889 2.23 0 未知
－兴全新视野灵活配置 无
定期开放混合型发起式
证券投资基金
中国建设银行股份有限 12,744,698 0.75 0 未知
公司－鹏华中证国防指 无
数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 12,497,477 0.74 0 无 未知
全国社保基金一一六组 11,194,555 0.66 0 无 未知
合
中国建设银行股份有限 11,054,300 0.65 0 未知
公司－富国中证军工指 无
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限 10,424,472 0.62 0 未知
公司－国泰中证军工交 无
易型开放式指数证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
内蒙古第一机械集团有限公司 873,119,209 人民币普通股 873,119,209
中兵投资管理有限责任公司 54,435,468 人民币普通股 54,435,468
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 46,132,092 人民币普通股 46,132,092
资混合型证券投资基金
山西北方机械控股有限公司 43,767,822 人民币普通股 43,767,822
兴业银行股份有限公司－兴全新视野 37,718,889 37,718,889
灵活配置定期开放混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华中 12,744,698 人民币普通股 12,744,698
证国防指数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 12,497,477 人民币普通股 12,497,477
全国社保基金一一六组合 11,194,555 人民币普通股 11,194,555
中国建设银行股份有限公司－富国中 11,054,300 人民币普通股 11,054,300
证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中 10,424,472 10,424,472
证军工交易型开放式指数证券投资基 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资
管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有
限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集
团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，
为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间
是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表主要项目 单位：元 币种：人民币
本报告期比
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 上年度末增 情况说明
减（%）
本报告期销售商品回款
货币资金 8,718,064,306.06 12,676,834,988.42 -31.23% 较少，生产经营流出资
金大于流入资金导致
应收票据 353,857,658.47 569,062,688.35 -37.82% 本报告期票据到期解付
本报告期销售商品回款
应收账款 1,011,128,892.02 671,896,481.37 50.49% 滞后，部分货款预计年
底收回。
应收款项 1,000,000.00 26,837,200.00 -96.27% 银行承兑汇票票据到期
融资 解付或背书
其他应收 50,680,608.62 9,977,038.92 407.97% 垫付款项未收回，预计
款 10月收回
其他流动 1,151,445,709.96 520,608,038.13 121.17% 本报告期新增委托理财
资产 产品较多
短期借款 50,000,000.00 95,000,000.00 -47.37% 本报告期偿还短期借款
本报告期票据到期付
应付票据 1,264,499,105.13 4,325,287,312.29 -70.76% 款，新增采购主要以现
款结算
应付账款 4,298,445,661.70 2,090,822,699.62 105.59% 本报告期采购生产备料
未到付款期
应付职工 91,121,789.46 33,858,363.20 169.13% 计提领导人员兑现工资
薪酬 未发放
其他应付 99,515,077.54 52,504,301.29 89.54% 代收代付款项未支付，
款 资金计划批复后支付
专项储备 77,606,700.84 54,472,915.29 42.47% 本报告期使用的安全生
产费小于计提金额
合并利润表主要项目 单位：元 币种：人民币
项目 年初至本报告期 上年年初至报告 比上年同 情况说明
（1-9月） 期（1-9月） 期增减（%）
税金及附加 14,089,873.68 10,342,670.58 36.23% 本报告期进项税额及期初
增值税留抵较上年同期减
少，导致本期缴纳增值税增
加，计提的税金及附加较大
销售费用 14,865,146.46 24,874,847.36 -40.24% 本报告期国际国内销售业
务发生的费用较少
财务费用 -227,999,084.25 -185,991,339.41 不适用 本报告期银行存款利息收入
较多
投资收益 6,444,537.98 27,970,661.94 -76.96% 本报告期到期的理财收益较
少
信用减值损
失（损失以 -7,823,226.48 -1,956,575.79 不适用 本报告期应收款项回款较
“－”号填 多，冲回已计提坏账准备
列）
营业外支出 1,965,310.79 984,466.59 99.63% 本报告期发生捐赠支出95万
元
合并现金流量表主要项目 单位：元 币种：人民币
年初至本报告期 上年年初至报告 比上年同
项目 （1-9月） 期（1-9月） 期增减 情况说明
（%）
经营活动产生的 -1,604,786,818.93 414,830,345.64 -486.85 本报告期军品产出办
现金流量净额 证滞后导致结算较少
投资活动产生的 -715,499,080.06 606,809,365.95 -217.91 本期购买的理财产品
现金流量净额 较上年同期增多
筹资活动产生的 本报告期票据到期解
现金流量净额 59,031,178.60 -29,807,842.85 -298.04 付转回的保证金较上
年同期增多
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 内蒙古第一机械集团股份有限公司
法定代表人 李全文
日期 2020年10月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 8,718,064,306.06 12,676,834,988.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 353,857,658.47 569,062,688.35
应收账款 1,011,128,892.02 671,896,481.37
应收款项融资 1,000,000.00 26,837,200.00
预付款项 2,063,367,278.87 2,531,269,197.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,680,608.62 9,977,038.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,783,044,293.71 3,581,898,149.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,151,445,709.96 520,608,038.13
流动资产合计 17,132,588,747.71 20,588,383,782.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 27,306,176.10
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
其他权益工具投资 3,001,316.00 3,001,316.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,190,750.51 23,826,363.63
固定资产 1,964,394,805.82 2,060,435,624.82
在建工程 181,181,554.03 192,683,922.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,287,980,137.19 2,350,108,780.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,354,400.15 41,846,766.32
其他非流动资产 53,540,904.30 53,494,748.56
非流动资产合计 4,613,950,044.10 4,755,397,522.63
资产总计 21,746,538,791.81 25,343,781,304.67
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,264,499,105.13 4,325,287,312.29
应付账款 4,298,445,661.70 2,090,822,699.62
预收款项 9,038,586,612.57
合同负债 5,863,138,278.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 91,121,789.46 33,858,363.20
应交税费 58,937,721.75 77,125,300.81
其他应付款 99,515,077.54 52,504,301.29
其中：应付利息
应付股利 1,864,033.85 2,086,989.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,725,657,634.51 15,713,184,589.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 370,692,756.99 364,638,334.13
长期应付职工薪酬
预计负债 2,409,119.11 2,646,270.00
递延收益 20,767,583.23 17,273,988.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 393,869,459.33 384,558,592.89
负债合计 12,119,527,093.84 16,097,743,182.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,314,848,018.30 4,314,848,018.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 77,606,700.84 54,472,915.29
盈余公积 244,167,263.06 244,167,263.06
一般风险准备
未分配利润 3,229,831,501.15 2,875,870,353.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 9,556,085,300.35 9,178,990,367.49
益）合计
少数股东权益 70,926,397.62 67,047,754.51
所有者权益（或股东权益）合计 9,627,011,697.97 9,246,038,122.00
负债和所有者权益（或股东权益） 21,746,538,791.81 25,343,781,304.67
总计
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 7,203,852,006.41 10,381,606,229.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 472,376,790.37 844,088,526.41
应收账款 683,255,964.91 724,401,269.99
应收款项融资
预付款项 1,903,519,860.18 2,435,750,719.82
其他应收款 70,132,706.10 33,550,172.07
其中：应收利息
应收股利
存货 3,600,168,539.62 3,365,658,992.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,144,082,943.10 512,237,077.16
流动资产合计 15,077,388,810.69 18,297,292,987.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,353,144,934.71 1,324,413,134.71
其他权益工具投资 3,001,316.00 3,001,316.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,823,262.00 16,227,776.00
固定资产 1,560,807,881.92 1,634,100,399.81
在建工程 121,799,269.93 142,830,996.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,207,763,700.86 2,268,166,062.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,929,884.49 8,053,246.53
其他非流动资产 13,883,410.86 14,360,078.35
非流动资产合计 5,284,153,660.77 5,411,153,010.98
资产总计 20,361,542,471.46 23,708,445,998.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 948,224,084.36 3,888,538,146.56
应付账款 3,598,020,311.41 1,495,986,888.74
预收款项 8,770,939,128.88
合同负债 5,848,757,884.79
应付职工薪酬 77,534,936.68 17,449,555.13
应交税费 54,606,331.26 67,390,571.08
其他应付款 179,244,959.06 149,266,775.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,706,388,507.56 14,389,571,066.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 314,590,662.12 316,771,442.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,166,642.15 14,581,047.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 328,757,304.27 331,352,489.92
负债合计 11,035,145,811.83 14,720,923,556.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,396,606,245.65 5,396,606,245.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备 67,386,696.71 49,971,113.67
盈余公积 244,167,263.06 244,167,263.06
未分配利润 1,928,604,637.21 1,607,146,002.83
所有者权益（或股东权益）合计 9,326,396,659.63 8,987,522,442.21
负债和所有者权益（或股东权益） 20,361,542,471.46 23,708,445,998.22
总计
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 2,016,387,474.41 2,221,616,792.87 7,347,752,771.53 7,536,244,937.55
其中：营业收入 2,016,387,474.41 2,221,616,792.87 7,347,752,771.53 7,536,244,937.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,918,036,094.35 2,132,115,894.54 6,809,022,699.89 7,074,349,706.55
其中：营业成本 1,761,587,550.20 2,011,911,337.22 6,524,569,696.19 6,799,554,717.02
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,680,331.33 1,214,885.46 14,089,873.68 10,342,670.58
销售费用 5,269,090.18 6,894,725.21 14,865,146.46 24,874,847.36
管理费用 149,464,197.41 95,399,675.20 324,642,128.39 263,622,784.71
研发费用 67,199,716.07 66,823,933.01 158,854,939.42 161,946,026.29
财务费用 -69,164,790.84 -50,128,661.56 -227,999,084.25 -185,991,339.41
其中：利息费用 620,023.61 703,971.52 3,810,593.76 2,841,613.34
利息收入 70,302,003.77 52,148,901.38 231,657,175.01 189,608,146.28
加：其他收益 137,053.48 130,785.30 478,586.93 441,555.72
投资收益（损失以 1,675,217.73 8,441,535.30 6,444,537.98 27,970,661.94
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 6,261,208.18 -670,364.71 -7,823,226.48 -1,956,575.79
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -269,450.79 -763,713.39
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 106,155,408.66 97,402,854.22 537,066,256.68 488,350,872.87
“－”号填列）
加：营业外收入 7,079.66 603,111.78 542,737.28 741,867.49
减：营业外支出 685,383.87 755,033.72 1,965,310.79 984,466.59
四、利润总额（亏损总额 105,477,104.45 97,250,932.28 535,643,683.17 488,108,273.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,759,850.75 9,050,012.91 63,329,829.00 63,716,739.90
五、净利润（净亏损以 95,717,253.70 88,200,919.37 472,313,854.17 424,391,533.87
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 95,717,253.70 88,200,919.37 472,313,854.17 424,391,533.87
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 90,897,176.20 86,866,983.27 468,856,111.81 421,013,722.34
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益 4,820,077.50 1,333,936.10 3,457,742.36 3,377,811.53
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 95,717,253.70 88,200,919.37 472,313,854.17 424,391,533.87
（一）归属于母公司所 90,897,176.20 86,866,983.27 468,856,111.81 421,013,722.34
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 4,820,077.50 1,333,936.10 3,457,742.36 3,377,811.53
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.051 0.278 0.249
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.054 0.051 0.278 0.249
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 1,631,833,709.07 1,795,898,759.28 6,205,270,080.90 6,208,934,947.85
减：营业成本 1,445,267,187.26 1,663,993,540.82 5,542,703,927.31 5,663,681,680.08
税金及附加 319,866.96 318,003.96 7,167,066.42 6,674,089.63
销售费用 442,494.58 354,660.27 1,470,135.39 1,713,740.03
管理费用 124,523,465.04 70,477,181.93 253,925,943.34 196,141,963.46
研发费用 47,627,724.74 42,309,882.28 115,821,470.32 103,300,809.69
财务费用 -63,441,939.68 -41,979,999.70 -206,938,374.27 -167,732,807.68
其中：利息费用
利息收入 63,600,039.90 63,252,747.79 207,236,699.24 167,940,493.13
加：其他收益 138,278.58 130,785.30 414,405.53 392,355.90
投资收益（损失以 1,675,217.73 8,441,535.30 6,444,537.98 27,970,661.94
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 2,429,966.17 75,821.67 1,187,316.96 763,389.98
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -2,024.41 -496,287.01
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 81,336,348.24 69,073,631.99 498,669,885.85 434,281,880.46
号填列）
加：营业外收入 21,272.84 1,019.81 58,254.77
减：营业外支出 314,233.55 742,895.20 1,587,556.70 928,011.15
三、利润总额（亏损总额 81,022,114.69 68,352,009.63 497,083,348.96 433,412,124.08
以“－”号填列）
减：所得税费用 7,884,616.24 6,173,964.68 60,729,750.08 57,012,521.63
四、净利润（净亏损以“－” 73,137,498.45 62,178,044.95 436,353,598.88 376,399,602.45
号填列）
（一）持续经营净利润 73,137,498.45 62,178,044.95 436,353,598.88 376,399,602.45
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 73,137,498.45 62,178,044.95 436,353,598.88 376,399,602.45
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,261,261,263.11 6,397,133,880.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 270,512.18 3,235,779.96
收到其他与经营活动有关的现金 436,774,452.67 563,144,249.68
经营活动现金流入小计 4,698,306,227.96 6,963,513,909.89
购买商品、接受劳务支付的现金 4,991,353,046.65 5,323,774,377.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 828,070,432.17 839,116,996.47
支付的各项税费 123,102,478.34 93,934,880.97
支付其他与经营活动有关的现金 360,567,089.73 291,857,309.41
经营活动现金流出小计 6,303,093,046.89 6,548,683,564.25
经营活动产生的现金流量净额 -1,604,786,818.93 414,830,345.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00 850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,444,537.98 23,935,990.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,496.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00
投资活动现金流入小计 246,944,537.98 873,943,486.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,367,684.04 56,959,120.50
产支付的现金
投资支付的现金 880,000,000.00 210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,934.00 175,000.00
投资活动现金流出小计 962,443,618.04 267,134,120.50
投资活动产生的现金流量净额 -715,499,080.06 606,809,365.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 657,843,472.68 463,635,486.63
筹资活动现金流入小计 657,843,472.68 503,635,486.63
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,514,723.98 57,654,837.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 437,297,570.10 430,788,492.13
筹资活动现金流出小计 598,812,294.08 533,443,329.48
筹资活动产生的现金流量净额 59,031,178.60 -29,807,842.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,261,254,720.39 991,831,868.74
加：期初现金及现金等价物余额 10,545,728,009.84 6,452,692,822.78
六、期末现金及现金等价物余额 8,284,473,289.45 7,444,524,691.52
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,549,485,101.29 5,274,350,658.66
收到的税费返还 20,335.43
收到其他与经营活动有关的现金 387,125,203.70 503,847,917.86
经营活动现金流入小计 3,936,630,640.42 5,778,198,576.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,808,355,648.23 4,437,203,613.23
支付给职工及为职工支付的现金 625,341,579.06 625,299,302.43
支付的各项税费 78,965,677.90 55,003,196.35
支付其他与经营活动有关的现金 290,009,008.50 230,055,814.61
经营活动现金流出小计 4,802,671,913.69 5,347,561,926.62
经营活动产生的现金流量净额 -866,041,273.27 430,636,649.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00 850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,444,537.98 23,935,990.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 7,496.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 246,444,537.98 873,943,486.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 57,560,664.72 46,555,658.62
现金
投资支付的现金 908,731,800.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 966,292,464.72 256,555,658.62
投资活动产生的现金流量净额 -719,847,926.74 617,387,827.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 414,967,340.64 214,651,085.50
筹资活动现金流入小计 414,967,340.64 214,651,085.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,894,963.56 54,046,227.14
支付其他与筹资活动有关的现金 238,990,683.81 172,010,233.22
筹资活动现金流出小计 353,885,647.37 226,056,460.36
筹资活动产生的现金流量净额 61,081,693.27 -11,405,374.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,524,807,506.74 1,036,619,102.87
加：期初现金及现金等价物余额 8,528,383,402.54 5,325,716,828.66
六、期末现金及现金等价物余额 7,003,575,895.80 6,362,335,931.53
法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 12,676,834,988.42 12,676,834,988.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 569,062,688.35 569,062,688.35
应收账款 671,896,481.37 671,896,481.37
应收款项融资 26,837,200.00 26,837,200.00
预付款项 2,531,269,197.20 2,531,269,197.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,977,038.92 9,977,038.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,581,898,149.65 3,581,898,149.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 520,608,038.13 520,608,038.13
流动资产合计 20,588,383,782.04 20,588,383,782.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
其他权益工具投资 3,001,316.00 3,001,316.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,826,363.63 23,826,363.63
固定资产 2,060,435,624.82 2,060,435,624.82
在建工程 192,683,922.85 192,683,922.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,350,108,780.45 2,350,108,780.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,846,766.32 41,846,766.32
其他非流动资产 53,494,748.56 53,494,748.56
非流动资产合计 4,755,397,522.63 4,755,397,522.63
资产总计 25,343,781,304.67 25,343,781,304.67
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,325,287,312.29 4,325,287,312.29
应付账款 2,090,822,699.62 2,090,822,699.62
预收款项 9,038,586,612.57 -9,038,586,612.57
合同负债 9,038,586,612.57 9,038,586,612.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,858,363.20 33,858,363.20
应交税费 77,125,300.81 77,125,300.81
其他应付款 52,504,301.29 52,504,301.29
其中：应付利息
应付股利 2,086,989.63 2,086,989.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,713,184,589.78 15,713,184,589.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 364,638,334.13 364,638,334.13
长期应付职工薪酬
预计负债 2,646,270.00 2,646,270.00
递延收益 17,273,988.76 17,273,988.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 384,558,592.89 384,558,592.89
负债合计 16,097,743,182.67 16,097,743,182.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,314,848,018.30 4,314,848,018.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 54,472,915.29 54,472,915.29
盈余公积 244,167,263.06 244,167,263.06
一般风险准备
未分配利润 2,875,870,353.84 2,875,870,353.84
归属于母公司所有者权益 9,178,990,367.49 9,178,990,367.49
（或股东权益）合计
少数股东权益 67,047,754.51 67,047,754.51
所有者权益（或股东权益） 9,246,038,122.00 9,246,038,122.00
合计
负债和所有者权益（或 25,343,781,304.67 25,343,781,304.67
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据2017年7月5日财政部修订印发的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）规定，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 10,381,606,229.37 10,381,606,229.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 844,088,526.41 844,088,526.41
应收账款 724,401,269.99 724,401,269.99
应收款项融资
预付款项 2,435,750,719.82 2,435,750,719.82
其他应收款 33,550,172.07 33,550,172.07
其中：应收利息
应收股利
存货 3,365,658,992.42 3,365,658,992.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 512,237,077.16 512,237,077.16
流动资产合计 18,297,292,987.24 18,297,292,987.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,324,413,134.71 1,324,413,134.71
其他权益工具投资 3,001,316.00 3,001,316.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,227,776.00 16,227,776.00
固定资产 1,634,100,399.81 1,634,100,399.81
在建工程 142,830,996.88 142,830,996.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,268,166,062.70 2,268,166,062.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,053,246.53 8,053,246.53
其他非流动资产 14,360,078.35 14,360,078.35
非流动资产合计 5,411,153,010.98 5,411,153,010.98
资产总计 23,708,445,998.22 23,708,445,998.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,888,538,146.56 3,888,538,146.56
应付账款 1,495,986,888.74 1,495,986,888.74
预收款项 8,770,939,128.88 -8,770,939,128.88
合同负债 8,770,939,128.88 8,770,939,128.88
应付职工薪酬 17,449,555.13 17,449,555.13
应交税费 67,390,571.08 67,390,571.08
其他应付款 149,266,775.70 149,266,775.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,389,571,066.09 14,389,571,066.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 316,771,442.24 316,771,442.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,581,047.68 14,581,047.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 331,352,489.92 331,352,489.92
负债合计 14,720,923,556.01 14,720,923,556.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,396,606,245.65 5,396,606,245.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备 49,971,113.67 49,971,113.67
盈余公积 244,167,263.06 244,167,263.06
未分配利润 1,607,146,002.83 1,607,146,002.83
所有者权益（或股东权益） 8,987,522,442.21 8,987,522,442.21
合计
负债和所有者权益（或 23,708,445,998.22 23,708,445,998.22
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据2017年7月5日财政部修订印发的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）规定，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”项目列报。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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