公司代码：600148 公司简称：长春一东
长春一东离合器股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人高汝森、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 1,456,857,983.44 1,107,111,082.81 31.59
归属于上市公司股东的净资产 471,743,570.70 439,395,475.39 7.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -60,343,697.43 16,327,375.80 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） （%）
营业收入 907,933,517.13 680,785,407.85 33.37
归属于上市公司股东的净利润 48,807,750.86 19,522,822.51 150.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 47,816,237.71 18,509,847.66 158.33
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.71 4.54 增加6.17个百分点
基本每股收益（元/股） 0.345 0.138 150.00
稀释每股收益（元/股） 0.345 0.138 150.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金 说明
（7－9月） 额（1-9月）
非流动资产处置损益 -64,537.89 406,329.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 669,115.93 1,036,300.59
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,440.86 67,088.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,740.33 -291,747.63
所得税影响额 -92,852.83 -226,457.78
合计 522,425.74 991,513.15
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,401
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
吉林东光集团 45,378,919 32.07 0 无 45,378,919 国有法人
有限公司
一汽股权投资 31,864,231 22.52 0 31,864,231 国有法人
（天津）有限 无
公司
晏世德 512,569 0.36 0 无 512,569 境内自然人
张黎 494,100 0.35 0 无 494,100 境内自然人
颜琼婵 402,600 0.28 0 无 402,600 境内自然人
杨正才 374,543 0.26 0 无 374,543 境内自然人
王川 346,700 0.24 0 无 346,700 境内自然人
虞红波 328,000 0.23 0 无 328,000 境内自然人
许晓玲 314,000 0.22 0 无 314,000 境内自然人
陆中峰 306,700 0.22 0 无 306,700 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
吉林东光集团有限公司 45,378,919 人民币普通股 45,378,919
一汽股权投资（天津）有限 31,864,231 人民币普通股 31,864,231
公司
晏世德 512,569 人民币普通股 512,569
张黎 494,100 人民币普通股 494,100
颜琼婵 402,600 人民币普通股 402,600
杨正才 374,543 人民币普通股 374,543
王川 346,700 人民币普通股 346,700
虞红波 328,000 人民币普通股 328,000
许晓玲 314,000 人民币普通股 314,000
陆中峰 306,700 人民币普通股 306,700
上述股东关联关系或一致
行动的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末较期初增加195,071,303.90元，增长83.78%，主要原因是：本期应收货款增加所致。
2、预付账款期末较期初增加3,685,982.21元，增长85.96%，主要原因是：公司本期预付货款增加所致。
3、应收款项融资期末较期初增加131,618,052.92元，增长53.89%，主要原因是：公司本期银行承兑汇票增加所致。
4、其他应收款期末较期初增加1,906,561.24元，增长138.02%，主要原因是：社会保险费发票未结算所致。
5、其他流动资产较期初减少4,126,353.94元，减少66.26%，主要原因是：待认证进项税额减少所致。
6、长期待摊费用较期初减少600,176.26元，减少40.01%，主要原因是：待摊费用减少所致。
7、其他非流动资产期末较期初增加1,968,735.39元，增长79.76%，主要原因是：未报销工程款增加所致。
8、短期借款期末较期初增加10,000,000.00元，主要原因：本期新增短期贷款1000万元。
9、应付账款期末较期初增加191,197,523.41元，增长79.25%，主要原因：本期应付货款增加。
10、应付职工薪酬期末较期初增加1,971,325.85元，增长47.19%，主要原因是：社会保险费发票未结算所致。
11、应交税费期末较期初增加4,480,427.00元，增长125.67%，主要原因是：公司本期期末应交增值税及所得税余额增加所致。
12、预计负债期末较期初增加11,829,568.68元，增长71.60%，主要原因是：公司本期期末产品质量保证金余额增加所致。
13、营业收入较去年同期增加227,148,109.28元，增长33.37%，主要原因是：公司本期产品收入增加所致。
14、营业成本较去年同期增加158,313,765.43元，增长31.93%，主要原因是：公司本期产品收入增加所致。
15、财务费用较去年同期增加3,206,566.38元，增长389.79%，主要原因是：俄罗斯公司受卢布汇率暴跌影响，汇兑损益增加。
16、资产减值损失较去年同期减少2,790,383.65元，降低166.48%，主要原因是：存货减值增加所致。
17、借款所收到的现金较去年同期增加6,000,000.00元，增长150%，主要原因是：本期新增短期贷款1000万元。
18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加15,619,233.87元，增长307.81%，主要原因是：本期分配股利增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
是否 是否 如未能及 如未能
承诺 承诺时间及 有履 及时 时履行应 及时履
承诺背景 类型 承诺方 承诺内容 期限 行期 严格 说明未完 行应说
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与首次公 解决同 吉林东光 发起人股东承诺，在其作为本公司 1998年4月 否 是 无 无
开发行相 业竞争 集团有限 股东期间，发起人及其控股单位将 9日
关的承诺 公司 不会从事与本公司相竞争的业务。 期限：长期
与首次公 解决同 中国第一 发起人股东承诺，在其作为本公司 1998年4月 否 是 无 无
开发行相 业竞争 汽车集团 股东期间，发起人及其控股单位将 9日
关的承诺 有限公司 不会从事与本公司相竞争的业务。 期限：长期
其他 吉林东光 发起人股东承诺，在上市公司中担 1998年4月 否 是 无 无
集团有限 任经理及其他高级管理人员将不在 9日
与首次公 公司 发起人单位担任高级管理人员职务 期限：长期
开发行相 其他 中国第一 发起人股东承诺，在上市公司中担 1998年4月 否 是 无 无
关的承诺 汽车集团 任经理及其他高级管理人员将不在 9日
有限公司 发起人单位担任高级管理人员职 期限：长期
务。
其他 吉林东光 积极承担社会责任，自2015年7月 2015年7月 否 是 无 无
集团有限 10日通知下发之日起六个月内不减 10日
公司 持本公司股份；通过合法合规的形 期限：长期
其他承诺 式按照有关规定择机增持本公司股
份，在增持完成后六个月内及法律
法规规定的期限内，不减持本公司
股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 长春一东离合器股份有限
公司
法定代表人 高汝森
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 121,949,432.38 177,299,319.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,849,207.34 39,696,520.00
应收账款 427,905,174.61 232,833,870.71
应收款项融资 375,845,446.26 244,227,393.34
预付款项 7,974,119.98 4,288,137.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,287,974.17 1,381,412.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 239,201,373.55 140,432,022.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,101,491.73 6,227,845.67
流动资产合计 1,210,114,220.02 846,386,522.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,152.99 16,621.68
固定资产 192,667,384.00 206,657,408.97
在建工程 176,415.09 51,509.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,287,733.88 12,563,017.36
开发支出 0.00 21,206,209.79
商誉
长期待摊费用 899,707.09 1,499,883.35
递延所得税资产 16,259,464.85 16,261,739.44
其他非流动资产 4,436,905.52 2,468,170.14
非流动资产合计 246,743,763.42 260,724,560.16
资产总计 1,456,857,983.44 1,107,111,082.81
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 236,346,399.18 176,894,608.67
应付账款 432,461,726.26 241,264,202.85
预收款项 2,458,222.61
合同负债 3,143,312.35 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,148,959.84 4,177,633.99
应交税费 8,045,586.76 3,565,159.76
其他应付款 47,549,705.44 27,185,751.00
其中：应付利息
应付股利 4,023,020.78 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,342,208.42 8,042,055.99
其他流动负债 13,066,235.53 4,109,678.14
流动负债合计 762,104,133.78 467,697,313.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,689,968.91 26,527,576.33
长期应付职工薪酬
预计负债 28,350,482.12 16,520,913.44
递延收益 40,941,187.10 40,941,187.10
递延所得税负债 365,796.83 509,852.72
其他非流动负债
非流动负债合计 100,347,434.96 88,499,529.59
负债合计 862,451,568.74 556,196,842.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股
其他综合收益 -2,879,506.92 -727,196.35
专项储备 12,283,765.37 10,373,327.17
盈余公积 31,451,534.48 31,451,534.48
一般风险准备
未分配利润 200,253,852.76 167,663,885.08
归属于母公司所有者权益（或股东权 471,743,570.70 439,395,475.39
益）合计
少数股东权益 122,662,844.00 111,518,764.82
所有者权益（或股东权益）合计 594,406,414.70 550,914,240.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,456,857,983.44 1,107,111,082.81
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 53,206,129.93 57,930,736.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,265,807.34 28,433,120.00
应收账款 205,311,847.77 128,931,199.39
应收款项融资 198,652,567.47 105,679,564.78
预付款项 5,188,770.38 3,326,283.54
其他应收款 8,289,489.83 1,383,851.93
其中：应收利息
应收股利 5,448,544.59 0.00
存货 84,085,313.28 51,165,967.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,490,401.00 5,548,889.80
流动资产合计 575,490,327.00 382,399,614.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,174,063.52 20,174,063.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,459,905.47 13,837,003.49
固定资产 149,550,364.39 160,896,412.29
在建工程 176,415.09 51,509.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,001,215.06 12,179,511.05
开发支出 0.00 21,206,209.79
商誉
长期待摊费用 350,757.18 666,368.82
递延所得税资产 11,887,825.72 11,887,825.72
其他非流动资产 4,432,936.04 2,043,028.04
非流动资产合计 232,033,482.47 242,941,932.15
资产总计 807,523,809.47 625,341,546.20
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,347,281.24 100,896,187.21
应付账款 164,879,378.28 86,614,995.29
预收款项 3,922,915.89
合同负债 3,592,173.99 0.00
应付职工薪酬 4,270,192.83 2,591,352.08
应交税费 2,507,155.02 638,788.71
其他应付款 42,131,636.93 26,480,395.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,342,208.42 8,042,055.99
其他流动负债 13,026,195.49 2,557,322.97
流动负债合计 390,096,222.20 231,744,014.06
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,527,576.33 26,527,576.33
长期应付职工薪酬
预计负债 5,408,681.35 0.00
递延收益 40,941,187.10 40,941,187.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,877,444.78 71,468,763.43
负债合计 466,973,666.98 303,212,777.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股
其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00
专项储备 6,757,526.98 5,646,523.41
盈余公积 31,451,534.48 31,451,534.48
未分配利润 72,385,071.52 55,074,701.31
所有者权益（或股东权益）合计 340,550,142.49 322,128,768.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 807,523,809.47 625,341,546.20
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 341,936,060.98 194,170,426.56 907,933,517.13 680,785,407.85
其中：营业收入 341,936,060.98 194,170,426.56 907,933,517.13 680,785,407.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 315,247,562.60 185,745,973.28 828,376,814.85 636,908,564.38
其中：营业成本 250,145,903.14 144,042,007.51 654,057,418.23 495,743,652.80
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,587,051.13 1,237,385.63 4,819,776.25 5,110,378.48
销售费用 31,815,827.24 14,649,284.60 82,150,545.92 56,956,445.97
管理费用 15,910,977.69 13,847,943.43 49,572,846.96 43,656,852.58
研发费用 14,004,866.82 12,197,304.17 35,392,306.01 36,263,879.45
财务费用 1,782,936.58 -227,952.06 2,383,921.48 -822,644.90
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 669,115.93 816,661.96 1,036,300.59 966,661.96
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -1,251,160.59
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 2,229,215.88 -1,114,255.00 1,676,128.65
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -64,537.89 19,107.56 406,329.00 74,180.49
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 27,293,076.42 11,489,438.68 78,633,916.28 46,593,814.57
“－”号填列）
加：营业外收入 91,335.73 92,082.70 385,299.60 417,127.76
减：营业外支出 76,894.87 175,447.13 318,210.63 290,400.79
四、利润总额（亏损总 27,307,517.28 11,406,074.25 78,701,005.25 46,720,541.54
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,511,128.20 2,258,076.13 8,548,270.44 7,209,671.63
五、净利润（净亏损以 24,796,389.08 9,147,998.12 70,152,734.81 39,510,869.91
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 24,796,389.08 9,147,998.12 70,152,734.81 39,510,869.91
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 18,410,065.88 1,166,954.48 48,807,750.86 19,522,822.51
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 6,386,323.20 7,981,043.64 21,344,983.95 19,988,047.40
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,796,389.08 9,147,998.12 70,152,734.81 39,510,869.91
（一）归属于母公司 18,410,065.88 1,166,954.48 48,807,750.86 19,522,822.51
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 6,386,323.20 7,981,043.64 21,344,983.95 19,988,047.40
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.130 0.008 0.345 0.138
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.130 0.008 0.345 0.138
(元/股)
本期发生同一控/制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现
的净利润为： /元。
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 156,698,316.63 83,366,550.24 430,626,045.96 313,465,222.11
减：营业成本 112,297,602.66 64,154,580.10 312,408,201.97 235,342,931.29
税金及附加 1,079,977.74 706,523.09 3,258,392.38 3,190,312.71
销售费用 14,920,396.25 12,474,296.29 36,658,710.76 29,335,458.78
管理费用 10,882,624.69 9,379,405.10 35,663,285.09 30,754,782.73
研发费用 8,729,000.59 6,740,670.00 18,467,677.73 21,654,072.64
财务费用 -79,856.52 -1,343.46 -137,475.08 510,686.50
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 614,036.68 752,700.00 815,032.01 852,700.00
投资收益（损失 0.00 14,364,573.16 11,112,972.77 14,364,573.16
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -1,560,235.25
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -1,114,255.00 1,407,181.16
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -57,664.05 -57,664.05 73,527.02
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 9,424,943.85 5,029,692.28 33,503,103.59 9,374,958.80
“－”号填列）
加：营业外收入 4,000.83 88,370.82 25,049.80 394,772.01
减：营业外支出 -48,644.57 36,683.76 96,031.99
三、利润总额（亏损总额 9,477,589.25 5,081,379.34 33,528,153.39 9,673,698.82
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 9,477,589.25 5,081,379.34 33,528,153.39 9,673,698.82
“－”号填列）
（一）持续经营净利 5,081,379.34 33,528,153.39 9,673,698.82
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,477,589.25 5,081,379.34 33,528,153.39 9,673,698.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.036 0.237 0.068
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.07 0.036 0.237 0.068
(元/股)
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,374,605.84 437,242,143.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,450.81 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,021,310.34 1,683,678.00
经营活动现金流入小计 423,407,366.99 438,925,821.21
购买商品、接受劳务支付的现金 334,897,738.65 279,177,984.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 79,548,279.74 88,003,772.26
支付的各项税费 29,983,676.83 32,031,785.37
支付其他与经营活动有关的现金 39,321,369.20 23,384,903.54
经营活动现金流出小计 483,751,064.42 422,598,445.41
经营活动产生的现金流量净额 -60,343,697.43 16,327,375.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 921,850.00 250,330.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 921,850.00 250,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,130,341.89 2,420,543.10
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,130,341.89 2,420,543.10
投资活动产生的现金流量净额 -2,208,491.89 -2,170,213.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,693,575.59 5,074,341.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,693,575.59 5,074,341.72
筹资活动产生的现金流量净额 -10,693,575.59 -1,074,341.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,220,216.81 -927,106.90
五、现金及现金等价物净增加额 -69,025,548.10 12,155,714.08
加：期初现金及现金等价物余额 139,949,571.10 51,422,228.22
六、期末现金及现金等价物余额 70,924,023.00 63,577,942.30
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,126,374.07 238,689,482.45
收到的税费返还 11,450.81 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,209,111.94 1,239,080.96
经营活动现金流入小计 248,346,936.82 239,928,563.41
购买商品、接受劳务支付的现金 173,994,540.44 151,924,399.65
支付给职工及为职工支付的现金 52,139,508.64 61,693,194.18
支付的各项税费 12,251,724.05 11,688,404.50
支付其他与经营活动有关的现金 20,921,015.97 11,495,057.22
经营活动现金流出小计 259,306,789.10 236,801,055.55
经营活动产生的现金流量净额 -10,959,852.28 3,127,507.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,300,000.00 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 249,730
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,300,000.00 6,249,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,258,686.31 264,757.34
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,258,686.31 264,757.34
投资活动产生的现金流量净额 4,041,313.69 5,984,972.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,271,311.34 123,156.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,271,311.34 123,156.79
筹资活动产生的现金流量净额 -6,271,311.34 3,876,843.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -0.01
五、现金及现金等价物净增加额 -13,189,849.93 12,989,323.72
加：期初现金及现金等价物余额 36,750,570.48 12,813,462.69
六、期末现金及现金等价物余额 23,560,720.55 25,802,786.41
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：孙长增 会计机构负责人：王嘉琦
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 177,299,319.75 177,299,319.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,696,520.00 39,696,520.00
应收账款 232,833,870.71 232,833,870.71
应收款项融资 244,227,393.34 244,227,393.34
预付款项 4,288,137.77 4,288,137.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,381,412.93 1,381,412.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,432,022.48 140,432,022.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,227,845.67 6,227,845.67
流动资产合计 846,386,522.65 846,386,522.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,621.68 16,621.68
固定资产 206,657,408.97 206,657,408.97
在建工程 51,509.43 51,509.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,563,017.36 12,563,017.36
开发支出 21,206,209.79 21,206,209.79
商誉
长期待摊费用 1,499,883.35 1,499,883.35
递延所得税资产 16,261,739.44 16,261,739.44
其他非流动资产 2,468,170.14 2,468,170.14
非流动资产合计 260,724,560.16 260,724,560.16
资产总计 1,107,111,082.81 1,107,111,082.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,894,608.67 176,894,608.67
应付账款 241,264,202.85 241,264,202.85
预收款项 2,458,222.61 -2,458,222.61
合同负债 2,458,222.61 2,458,222.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,177,633.99 4,177,633.99
应交税费 3,565,159.76 3,565,159.76
其他应付款 27,185,751.00 27,185,751.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,042,055.99 8,042,055.99
其他流动负债 4,109,678.14 4,109,678.14
流动负债合计 467,697,313.01 467,697,313.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,527,576.33 26,527,576.33
长期应付职工薪酬
预计负债 16,520,913.44 16,520,913.44
递延收益 40,941,187.10 40,941,187.10
递延所得税负债 509,852.72 509,852.72
其他非流动负债
非流动负债合计 88,499,529.59 88,499,529.59
负债合计 556,196,842.60 556,196,842.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股
其他综合收益 -727,196.35 -727,196.35
专项储备 10,373,327.17 10,373,327.17
盈余公积 31,451,534.48 31,451,534.48
一般风险准备
未分配利润 167,663,885.08 167,663,885.08
归属于母公司所有者权益（或 439,395,475.39 439,395,475.39
股东权益）合计
少数股东权益 111,518,764.82 111,518,764.82
所有者权益（或股东权益） 550,914,240.21 550,914,240.21
合计
负债和所有者权益（或股 1,107,111,082.81 1,107,111,082.81
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 57,930,736.97 57,930,736.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,433,120.00 28,433,120.00
应收账款 128,931,199.39 128,931,199.39
应收款项融资 105,679,564.78 105,679,564.78
预付款项 3,326,283.54 3,326,283.54
其他应收款 1,383,851.93 1,383,851.93
其中：应收利息
应收股利
存货 51,165,967.64 51,165,967.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,548,889.80 5,548,889.80
流动资产合计 382,399,614.05 382,399,614.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,174,063.52 20,174,063.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,837,003.49 13,837,003.49
固定资产 160,896,412.29 160,896,412.29
在建工程 51,509.43 51,509.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,179,511.05 12,179,511.05
开发支出 21,206,209.79 21,206,209.79
商誉
长期待摊费用 666,368.82 666,368.82
递延所得税资产 11,887,825.72 11,887,825.72
其他非流动资产 2,043,028.04 2,043,028.04
非流动资产合计 242,941,932.15 242,941,932.15
资产总计 625,341,546.20 625,341,546.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,896,187.21 100,896,187.21
应付账款 86,614,995.29 86,614,995.29
预收款项 3,922,915.89 -3,922,915.89
合同负债 3,922,915.89 3,922,915.89
应付职工薪酬 2,591,352.08 2,591,352.08
应交税费 638,788.71 638,788.71
其他应付款 26,480,395.92 26,480,395.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,042,055.99 8,042,055.99
其他流动负债 2,557,322.97 2,557,322.97
流动负债合计 231,744,014.06 231,744,014.06
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,527,576.33 26,527,576.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,941,187.10 40,941,187.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,468,763.43 71,468,763.43
负债合计 303,212,777.49 303,212,777.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股
其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00
专项储备 5,646,523.41 5,646,523.41
盈余公积 31,451,534.48 31,451,534.48
未分配利润 55,074,701.31 55,074,701.31
所有者权益（或股东权益） 322,128,768.71 322,128,768.71
合计
负债和所有者权益（或股 625,341,546.20 625,341,546.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
