公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录.................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 36,584,481,867.60 33,604,242,332.45 8.87
归属于上市公司股东的净资产 16,411,813,860.57 15,646,628,313.88 4.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 1,132,171,490.00 1,617,638,692.41 -30.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 7,875,547,039.24 7,738,366,006.29 1.77
归属于上市公司股东的净利润 1,279,607,588.07 1,548,717,494.37 -17.38
归属于上市公司股东的扣除非 1,144,718,035.81 1,455,357,696.76 -21.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.0040 10.4819 减少2.4779个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3654 0.4422 -17.37
稀释每股收益（元/股） 0.3654 0.4422 -17.37
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损益 12,227,467.44 12,199,181.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 40,291,441.25 136,526,984.39
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,744,988.30 14,786,141.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 20,084,960.55 5,385,372.87
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,371,147.15 -12,926,877.23
少数股东权益影响额（税后） -582,455.92 1,466,932.94
所得税影响额 -12,681,591.64 -22,548,184.37
合计 64,713,662.83 134,889,552.26
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,632
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 比例(%) 数量 股份 数量 股东性质
状态
中国建材股份有限公司 944,653,675 26.97 0 无 0 国有法人
振石控股集团有限公司 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981 境内非国有法
人
香港中央结算有限公司 221,249,439 6.32 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 1.25 0 无 0 未知
全国社保基金一零一组合 38,498,610 1.10 0 无 0 未知
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资 25,790,332 0.74 0 无 0 未知
基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证 25,090,302 0.72 0 无 0 未知
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投 22,500,000 0.64 0 无 0 未知
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 18,849,673 0.54 0 无 0 未知
基本养老保险基金八零八组合 18,109,314 0.52 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 944,653,675 人民币普通股 944,653,675
振石控股集团有限公司 546,129,059 人民币普通股 546,129,059
5 / 22
香港中央结算有限公司 221,249,439 人民币普通股 221,249,439
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 人民币普通股 43,739,942
全国社保基金一零一组合 38,498,610 人民币普通股 38,498,610
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 25,790,332 人民币普通股 25,790,332
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 25,090,302 人民币普通股 25,090,302
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 18,849,673 人民币普通股 18,849,673
基本养老保险基金八零八组合 18,109,314 人民币普通股 18,109,314
中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
6 / 22
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减额 增减比例（%）
货币资金 2,041,668,418.25 1,446,167,665.44 595,500,752.81 41.18
交易性金融资产 860,000,000.00 2,400,000.00 857,600,000.00 35733.33
应收账款 2,327,625,644.19 1,360,941,142.15 966,684,502.04 71.03
预付款项 249,539,286.27 127,968,542.05 121,570,744.22 95.00
固定资产 21,367,456,876.13 19,596,984,480.68 1,770,472,395.45 9.03
短期借款 3,988,240,158.07 6,610,547,641.36 -2,622,307,483.29 -39.67
合同负债 165,375,590.80 96,593,021.76 68,782,569.04 71.21
应交税费 426,761,907.60 263,525,064.91 163,236,842.69 61.94
其他应付款 133,124,874.60 197,148,521.92 -64,023,647.32 -32.47
其他流动负债 4,116,957,312.76 1,613,057,976.75 2,503,899,336.01 155.23
长期借款 4,716,121,669.60 3,148,654,457.99 1,567,467,211.61 49.78
递延收益 171,998,305.68 130,589,447.52 41,408,858.16 31.71
说明：
A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情增加现金储备所致；
B.交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财增加所致；
C.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期信用期内应收货款增加所致；
D.预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致；
E.固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期公司生产线完工转入固定资产所致；
F.短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期短期借款融资减少所致；
G.合同负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付账款增加所致；
H.应交税费期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致；
I.其他应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应付利息调整至对应有息负债项
目所致；
J.其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确
认的银行承兑票据增加所致；
K.长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增长期借款所致；
L.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所
致。
2、利润表项目
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减额 增减比例（%）
税金及附加 77,209,746.27 46,753,549.40 30,456,196.87 65.14
销售费用 76,252,133.06 353,795,925.80 -277,543,792.74 -78.45
投资收益 126,708,585.79 41,882,361.52 84,826,224.27 202.53
信用减值损失 -23,737,136.51 2,442,091.24 -26,179,227.75 不适用
资产处置收益 12,199,181.67 -33,264.41 12,232,446.08 不适用
营业外支出 20,463,655.20 8,204,367.43 12,259,287.77 149.42
说明：
A.税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：报告期内附加税增加所致；
B.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后，原部分销售费用重分类
至营业成本所致；
C.投资收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期联营企业效益较好，按持股比例计算的投资
收益增加所致；
D.信用减值损失较上年同期增长主要影响因素为：报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备损
失增加所致；
E.资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置固定资产收益增加所致；
F.营业外支出较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置工程试生产产品损失增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减额 增减比例（%）
收回投资收到的现金 2,022,647,733.52 577,500,000.00 1,445,147,733.52 250.24
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 16,625,281.10 176,060.00 16,449,221.10 9342.96
净额
购建固定资产、无形资产和 1,405,483,336.79 3,267,097,262.21 -1,861,613,925.42 -56.98
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,920,102,839.57 1,350,300,000.00 569,802,839.57 42.20
支付其他与筹资活动有关 438,592,152.70 68,280,461.68 370,311,691.02 542.34
的现金
说明：
A.收回投资收到的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财到期赎回增加所致；
B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长主要影响因素为：报
告期收到处置固定资产款项增加所致；
C.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期
购建固定资产支付的现金减少所致；
D.投资支付的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财增加所致；
E.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期兑付到期应付票据增
加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 中国巨石股份有限公司
法定代表人 曹江林
日期 2020年10月23日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 2,041,668,418.25 1,446,167,665.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 860,000,000.00 2,400,000.00
衍生金融资产 10,340,948.47 2,506,280.00
应收票据
应收账款 2,327,625,644.19 1,360,941,142.15
应收款项融资 3,114,650,360.83 3,695,720,222.75
预付款项 249,539,286.27 127,968,542.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 161,716,402.65 135,412,336.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,856,964,332.36 2,069,971,201.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 222,871,662.76 309,191,247.51
流动资产合计 10,845,377,055.78 9,150,278,638.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,324,987,848.99 1,230,949,829.52
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,367,456,876.13 19,596,984,480.68
在建工程 1,569,639,003.30 2,187,731,981.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,709,433.47 4,983,340.48
无形资产 851,731,839.48 803,149,056.99
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 3,784,276.21 4,331,723.74
递延所得税资产 144,283,033.00 153,320,780.67
其他非流动资产
非流动资产合计 25,739,104,811.82 24,453,963,694.36
资产总计 36,584,481,867.60 33,604,242,332.45
流动负债：
短期借款 3,988,240,158.07 6,610,547,641.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 960,945,835.96 1,139,123,216.70
应付账款 1,568,363,356.89 1,272,101,463.70
预收款项
合同负债 165,375,590.80 96,593,021.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 88,481,528.40 75,781,796.05
应交税费 426,761,907.60 263,525,064.91
其他应付款 133,124,874.60 197,148,521.92
其中：应付利息 59,427,476.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 491,417,574.14 398,154,909.89
其他流动负债 4,116,957,312.76 1,613,057,976.75
流动负债合计 11,939,668,139.22 11,666,033,613.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,716,121,669.60 3,148,654,457.99
应付债券 2,021,045,916.69 2,197,408,333.48
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,111,904.79 5,321,646.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 171,998,305.68 130,589,447.52
递延所得税负债 360,028,933.87 367,850,856.07
其他非流动负债 6,541,949.24 7,846,865.42
非流动负债合计 7,280,848,679.87 5,857,671,607.03
负债合计 19,220,516,819.09 17,523,705,220.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,679,195,413.89 3,438,674,235.50
减：库存股
其他综合收益 44,479,280.49 123,477,278.81
专项储备
盈余公积 524,504,324.51 524,504,324.51
一般风险准备
未分配利润 8,661,327,992.68 8,057,665,626.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 16,411,813,860.57 15,646,628,313.88
益）合计
少数股东权益 952,151,187.94 433,908,798.50
所有者权益（或股东权益）合计 17,363,965,048.51 16,080,537,112.38
负债和所有者权益（或股东权益） 36,584,481,867.60 33,604,242,332.45
总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 382,677,725.60 324,833,070.08
交易性金融资产 600,000,000.00 2,400,000.00
衍生金融资产 773,700.00 335,300.00
应收票据
应收账款 4,255,731,108.44 1,062,929,191.54
应收款项融资 2,357,392,188.88 2,823,341,378.00
预付款项 150,142,998.69 59,996,956.80
其他应收款 2,113,502,867.29 4,720,542,528.50
其中：应收利息
应收股利 700,000,000.00
存货 326,282,537.72 343,360,992.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,498,374.17
流动资产合计 10,186,503,126.62 9,340,237,791.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,461,354,766.17 11,367,316,746.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 139,068.45 171,536.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,269,869.22 904,161.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,719,553.69 3,039,501.29
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,465,483,257.53 11,371,431,945.94
资产总计 21,651,986,384.15 20,711,669,737.17
流动负债：
短期借款 2,290,802,369.67 2,200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 850,000,000.00 487,299,741.73
应付账款 1,143,403,282.96 2,966,620,942.05
预收款项
合同负债 161,672,738.72 70,832,613.58
应付职工薪酬
应交税费 27,700,691.38 86,958.78
其他应付款 44,960,311.63 78,473,276.45
其中：应付利息 54,769,734.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 204,983,333.47
其他流动负债 3,650,079,090.11 1,243,114,901.14
流动负债合计 8,373,601,817.94 7,046,428,433.73
非流动负债：
长期借款 515,422,000.00 216,000,000.00
应付债券 2,021,045,916.69 2,197,408,333.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债 3,958,318.93 3,416,128.30
非流动负债合计 2,554,271,208.64 2,430,669,434.80
负债合计 10,927,873,026.58 9,477,097,868.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,279,004.81 -2,279,004.81
专项储备
盈余公积 408,703,446.46 408,703,446.46
未分配利润 178,454,668.25 688,913,179.32
所有者权益（或股东权益）合计 10,724,113,357.57 11,234,571,868.64
负债和所有者权益（或股东权益） 21,651,986,384.15 20,711,669,737.17
总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并利润表
2020年1-9月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 2,983,959,922.54 2,675,981,747.75 7,875,547,039.24 7,738,366,006.29
其中：营业收入 2,983,959,922.54 2,675,981,747.75 7,875,547,039.24 7,738,366,006.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,510,040,748.85 2,094,605,466.66 6,617,391,372.23 6,025,447,899.69
其中：营业成本 2,124,524,161.44 1,634,685,774.04 5,460,311,261.02 4,649,897,055.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,103,888.16 14,211,200.43 77,209,746.27 46,753,549.40
销售费用 31,265,179.31 130,154,223.86 76,252,133.06 353,795,925.80
管理费用 135,311,809.42 149,640,827.02 433,568,292.26 406,469,035.20
研发费用 69,333,505.04 68,143,275.53 204,617,055.81 227,111,036.39
财务费用 118,502,205.48 97,770,165.78 365,432,883.81 341,421,296.99
其中：利息费用 97,720,986.29 131,591,607.31 360,850,803.86 386,684,638.62
利息收入 18,894,267.46 9,220,586.33 48,410,934.20 18,543,166.53
加：其他收益 47,162,368.47 47,069,773.49 147,632,305.83 122,784,629.60
投资收益（损失以“－” 57,535,759.35 13,274,571.90 126,708,585.79 41,882,361.52
号填列）
其中：对联营企业和合营 57,535,759.35 13,274,571.90 126,708,585.79 41,882,361.52
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 20,084,960.55 -47,882,657.22 5,385,372.87 -19,362,037.64
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 2,670,249.12 102,055.08 -23,737,136.51 2,442,091.24
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 93,675.87 -424,059.65
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 12,227,467.44 347,344.31 12,199,181.67 -33,264.41
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 613,693,654.49 594,287,368.65 1,525,919,917.01 1,860,631,886.91
填列）
加：营业外收入 2,645,255.37 11,996,670.39 8,153,653.57 18,924,072.97
减：营业外支出 4,469,526.92 3,709,477.52 20,463,655.20 8,204,367.43
四、利润总额（亏损总额以 611,869,382.94 602,574,561.52 1,513,609,915.38 1,871,351,592.45
“－”号填列）
减：所得税费用 90,158,655.64 106,867,361.48 252,906,730.58 320,460,793.81
五、净利润（净亏损以“－”号 521,710,727.30 495,707,200.04 1,260,703,184.80 1,550,890,798.64
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 521,710,727.30 495,707,200.04 1,260,703,184.80 1,550,890,798.64
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 517,311,788.61 494,923,326.25 1,279,607,588.07 1,548,717,494.37
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 4,398,938.69 783,873.79 -18,904,403.27 2,173,304.27
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -171,985,210.74 113,036,260.61 -107,270,017.05 124,964,591.32
（一）归属母公司所有者的其 -134,756,090.40 101,275,275.31 -78,997,998.32 112,789,911.69
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -134,756,090.40 101,275,275.31 -78,997,998.32 112,789,911.69
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 -134,756,090.40 101,275,275.31 -78,997,998.32 112,789,911.69
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 -37,229,120.34 11,760,985.30 -28,272,018.73 12,174,679.63
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 349,725,516.56 608,743,460.65 1,153,433,167.75 1,675,855,389.96
（一）归属于母公司所有者的 382,555,698.21 596,198,601.56 1,200,609,589.75 1,661,507,406.06
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 -32,830,181.65 12,544,859.09 -47,176,422.00 14,347,983.90
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1477 0.1413 0.3654 0.4422
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1477 0.1413 0.3654 0.4422
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司利润表
2020年1-9月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 2,890,923,103.65 2,009,440,441.58 7,181,696,193.17 6,008,389,310.34
减：营业成本 2,818,351,529.95 1,911,810,912.49 6,987,542,092.59 5,747,363,197.26
税金及附加 3,108,512.61 296,691.09 5,989,208.74 2,626,568.70
销售费用 11,205,354.23 51,548,402.23 29,359,890.66 125,235,596.70
管理费用 5,628,744.46 5,819,999.99 18,246,558.58 17,872,520.62
研发费用
财务费用 42,503,082.51 46,187,678.91 82,999,452.02 129,290,719.72
其中：利息费用 59,680,345.84 71,066,383.76 180,395,269.81 188,225,998.61
利息收入 21,591,319.53 37,910,689.6 104,537,814.73 75,413,038.59
加：其他收益 3,752,100.00 4,478,877.24 784,193.17
投资收益（损失以“－” 57,535,759.35 13,274,571.90 125,925,883.83 41,882,361.52
号填列）
其中：对联营企业和合营 57,535,759.35 13,274,571.90 125,925,883.83 41,882,361.52
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 654,700.00 -693,600.00 600,400.00 -693,600.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 100,000.00 -10,834,076.54 -1,170,352.04
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 72,068,439.24 6,457,728.77 177,730,075.11 26,803,309.99
填列）
加：营业外收入 126,045.58 385,697.50 1,248,411.87 1,235,251.08
减：营业外支出 20,000.00 1,424,414.52 50,671.98 2,251,417.83
三、利润总额（亏损总额以“－” 72,174,484.82 5,419,011.75 178,927,815.00 25,787,143.24
号填列）
减：所得税费用 3,846,136.53 13,441,104.62 101,917.42
四、净利润（净亏损以“－”号 68,328,348.29 5,419,011.75 165,486,710.38 25,685,225.82
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 68,328,348.29 5,419,011.75 165,486,710.38 25,685,225.82
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 68,328,348.29 5,419,011.75 165,486,710.38 25,685,225.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表
2020年1-9月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,882,964,851.95 5,725,609,637.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 79,078,455.83 101,001,971.63
收到其他与经营活动有关的现金 258,480,501.98 230,920,566.84
经营活动现金流入小计 6,220,523,809.76 6,057,532,176.31
购买商品、接受劳务支付的现金 3,350,941,034.15 2,710,524,585.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,026,497,030.24 813,379,417.37
支付的各项税费 491,742,215.49 630,675,167.07
支付其他与经营活动有关的现金 219,172,039.88 285,314,314.36
经营活动现金流出小计 5,088,352,319.76 4,439,893,483.90
经营活动产生的现金流量净额 1,132,171,490.00 1,617,638,692.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,022,647,733.52 577,500,000.00
取得投资收益收到的现金 31,887,864.36 30,740,185.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,625,281.10 176,060.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,999,379.16 17,577,596.87
投资活动现金流入小计 2,094,160,258.14 625,993,842.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,405,483,336.79 3,267,097,262.21
产支付的现金
投资支付的现金 1,920,102,839.57 1,350,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,078,538.50
投资活动现金流出小计 3,328,664,714.86 4,617,397,262.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,234,504,456.72 -3,991,403,419.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,263,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 103,263,000.00
现金
取得借款收到的现金 10,477,307,127.32 11,541,333,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,244,799,979.45 1,070,833,973.56
筹资活动现金流入小计 11,722,107,106.77 12,715,430,743.56
偿还债务支付的现金 9,556,948,775.23 8,881,500,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,012,835,634.04 1,061,636,436.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 664,000.00 919,544.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 438,592,152.70 68,280,461.68
筹资活动现金流出小计 11,008,376,561.97 10,011,417,878.00
筹资活动产生的现金流量净额 713,730,544.80 2,704,012,865.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,905,222.06 -23,833,374.68
五、现金及现金等价物净增加额 595,492,356.02 306,414,763.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,445,525,221.25 1,488,076,068.09
六、期末现金及现金等价物余额 2,041,017,577.27 1,794,490,831.87
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2020年1-9月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,822,252,277.82 11,418,262,176.32
收到的税费返还 7,251,623.39 34,432,217.14
收到其他与经营活动有关的现金 101,181,172.22 695,791,689.01
经营活动现金流入小计 6,930,685,073.43 12,148,486,082.47
购买商品、接受劳务支付的现金 9,916,265,575.95 9,806,317,250.41
支付给职工及为职工支付的现金 6,898,973.24 4,528,054.53
支付的各项税费 32,343,223.02 68,610,212.28
支付其他与经营活动有关的现金 16,548,575.67 644,231,389.85
经营活动现金流出小计 9,972,056,347.88 10,523,686,907.07
经营活动产生的现金流量净额 -3,041,371,274.45 1,624,799,175.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 731,400,000.00 362,500,000.00
取得投资收益收到的现金 731,887,864.36 630,740,185.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,764,731.05
投资活动现金流入小计 1,466,052,595.41 993,240,185.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,329,000,000.00 682,769,247.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,329,000,000.00 682,769,247.00
投资活动产生的现金流量净额 137,052,595.41 310,470,938.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,497,999,055.56 6,067,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,031,000,000.00 632,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,528,999,055.56 6,699,550,000.00
偿还债务支付的现金 4,110,000,000.00 2,942,732,412.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 836,371,267.96 884,553,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,620,000,000.00 4,637,000,000.00
筹资活动现金流出小计 6,566,371,267.96 8,464,286,382.50
筹资活动产生的现金流量净额 2,962,627,787.60 -1,764,736,382.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -464,453.04 -234,860.33
五、现金及现金等价物净增加额 57,844,655.52 170,298,871.40
加：期初现金及现金等价物余额 324,833,070.08 345,106,874.85
六、期末现金及现金等价物余额 382,677,725.60 515,405,746.25
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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