公司代码：603618 公司简称：杭电股份
杭州电缆股份有限公司
Hangzhou Cable Co., Ltd.
2020年第三季度报告
二零二零年十月
目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司基本情况...........................................................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................8
四、 附录.........................................................................................................................11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根及会计机构负责人（会计主管人
员）金锡根保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 7,415,547,626.09 6,628,916,664.90 11.87
归属于上市公
司股东的净资 2,679,666,040.39 2,643,073,686.49 1.38
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） (%)
经营活动产生
的现金流量净 -320,570,354.00 -686,186,470.69 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 4,353,674,724.52 3,368,727,445.11 29.24
归属于上市公
司股东的净利 114,605,075.05 97,390,685.27 17.68
润
归属于上市公 99,977,002.21 92,013,529.23 8.65
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 4.28 4.29 减少0.01个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.17 0.14 21.43
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.14 21.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损 18,492.05 -679,652.81
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政 3,201,652.57 6,782,423.36
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管 1,652,221.49 12,170,320.85
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的
其他营业外收入和 -31,617.49 -501,931.48
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响 -84,682.62 -445,050.63
额（税后）
所得税影响额 -722,582.16 -2,698,036.45
合计 4,033,483.84 14,628,072.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,469
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 期末持股数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质
份数量 状态
永通控股集团 216,000,000 21.26 0 无 0 境内非国有
有限公司 法人
浙江富春江通 境内非国有
信集团有限公 144,000,000 20.84 0 无 0 法人
司
孙庆炎 19,582,259 2.83 0 无 0 境内自然人
华建飞 7,770,000 1.12 0 质押 4,100,000 境内自然人
郑秀花 5,070,000 0.73 0 无 0 境内自然人
章勤英 5,070,000 0.73 0 无 0 境内自然人
章旭东 4,500,000 0.65 0 无 0 境内自然人
陆春校 4,500,000 0.65 0 无 0 境内自然人
杨条沯 4,380,038 0.63 0 无 0 境内自然人
周纯萍 4,380,000 0.63 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
永通控股集团有限公司 216,000,000 人民币普通股 216,000,000
浙江富春江通信集团有限公司 144,000,000 人民币普通股 144,000,000
孙庆炎 19,582,259 人民币普通股 19,582,259
华建飞 7,770,000 人民币普通股 7,770,000
郑秀花 5,070,000 人民币普通股 5,070,000
章勤英 5,070,000 人民币普通股 5,070,000
章旭东 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
陆春校 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
杨条沯 4,380,038 人民币普通股 4,380,038
周纯萍 4,380,000 人民币普通股 4,380,000
上述股东关联关系或一致行动 永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限
的说明 公司的实际控制人均为孙庆炎，同时股东孙庆炎、华
建飞、章勤英、郑秀花、陆春校均在永通控股集团有
限公司和浙江富春江通信集 团有限公司任董事。章
旭东在永通控股集团有限公司任监事、在浙江富春江
通信集团有限公司任董事。永通控股集团有限公司为
公司控股股东，浙江富春江通信集团有限公司为公司
持股5%以上股东。华建飞任公司董事长。章旭东任
公司监事会主席。陆春校为公司副董事长。除上述情
况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
情况。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表变动及说明
项目 本期期末数 上年度期末数 本期期末数较上年 情况说明
度期末数变动比例
货币资金 475,642,614.46 745,950,478.50 -36.24% 主要系公司扩大生产经营，公司及子公司在建项目支出等影响所致
交易性金融资产 368,000,000.00 260,000,000.00 41.54% 主要系公司增加了银行信托产品影响所致
应收票据 225,111,980.93 172,279,299.68 30.67% 主要系本期销售客户增加商业汇票回款影响所致
应收账款 2,532,213,893.80 1,764,757,144.77 43.49% 主要系公司本期销售同比增加，未结算款项相对增加影响所致
预付款项 69,171,273.60 33,231,863.50 108.15% 主要系公司预付货款未结算影响所致
固定资产 838,354,345.13 632,491,769.67 32.55% 主要系子公司永特信息公司部分在建项目转固影响所致
其他非流动资产 27,539,577.42 8,344,553.87 230.03% 主要系公司及子公司在建项目未结算影响所致
应付票据 754,218,000.00 444,486,290.00 69.68% 主要系公司支付供应商货款办理银行票据影响所致
应付职工薪酬 3,433,464.23 19,300,409.32 -82.21% 主要系本期发放2019年度年终奖影响所致
应交税费 26,071,559.17 14,233,565.73 83.17% 主要系本期销售同比增加,相应税费增加影响所致
长期借款 334,972,033.46 210,625,905.13 59.04% 主要系公司再扩建项目增加贷款影响所致
8 / 33
递延收益 57,279,239.91 29,134,155.26 96.61% 主要系子公司政府补助增加后期分摊收益影响所致
递延所得税负债 862,991.25 2,427,555.00 -64.45% 主要系公司交易性金融资产公允价值变动调整递延所得税负债影
响所致
其他综合收益 3,626,695.00 12,616,040.00 -71.25% 主要系公司期货持仓套期损益有效部分影响所致
3.1.2利润表变动及说明
项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
营业成本 3,661,366,382.59 2,769,614,759.08 32.20% 主要系公司本期销售同比增加，成本相对增加影响所致
其他收益 6,778,644.43 12,424,431.79 -45.44% 主要系公司本期政府补助较上年同期减少影响所致
投资收益 10,830,692.36 -19,506,989.95 不适用 主要系上年同期期货平仓损益影响所致
公允价值变动收益 12,053,700.00 -100% 主要系本期期货持仓公允价值变动损益全部在其他综合收益中列
报
信用减值损失 -56,328,040.01 不适用 主要系适用新金融工具准则影响所致，本期应收账款减值、其他应
收账款减值在信用减值损失中列报
资产减值损失 27,769.23 -42,955,872.64 不适用 主要系适用新金融工具准则影响所致，本期应收账款减值、其他应
收账款减值在信用减值损失中列报
营业外收入 140,172.17 1,097,574.91 -87.23% 主要系本期税费返还较上年同期有所减少影响所致
9 / 33
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 杭州电缆股份有限公司
法定代表人 华建飞
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 475,642,614.46 745,950,478.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 368,000,000.00 260,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 225,111,980.93 172,279,299.68
应收账款 2,532,213,893.80 1,764,757,144.77
应收款项融资 332,582,361.58 284,198,453.06
预付款项 69,171,273.60 33,231,863.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 84,927,467.40 94,891,952.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,301,996,073.16 1,332,916,466.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,101,880.73 166,503,403.32
流动资产合计 5,586,747,545.66 4,854,729,062.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 99,040,425.55 100,380,054.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产 9,135,862.55 9,646,133.75
固定资产 838,354,345.13 632,491,769.67
在建工程 628,472,143.48 800,990,035.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 176,318,557.78 180,203,257.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,202,330.18 1,385,299.33
递延所得税资产 40,736,838.34 32,746,499.73
其他非流动资产 27,539,577.42 8,344,553.87
非流动资产合计 1,828,800,080.43 1,774,187,602.63
资产总计 7,415,547,626.09 6,628,916,664.90
流动负债：
短期借款 1,982,318,955.07 1,730,609,943.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 754,218,000.00 444,486,290.00
应付账款 379,654,252.61 385,366,769.64
预收款项 350,577,052.18 349,713,210.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,433,464.23 19,300,409.32
应交税费 26,071,559.17 14,233,565.73
其他应付款 96,683,441.23 82,882,059.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,592,956,724.49 3,026,592,248.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 334,972,033.46 210,625,905.13
应付债券 687,731,043.70 659,241,100.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,279,239.91 29,134,155.26
递延所得税负债 862,991.25 2,427,555.00
其他非流动负债 1,414,070.07 1,414,070.07
非流动负债合计 1,082,259,378.39 902,842,785.54
负债合计 4,675,216,102.88 3,929,435,033.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 691,038,124.00 691,025,863.00
其他权益工具 145,107,866.27 145,125,578.54
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,633,039.01 1,076,547,949.59
减：库存股
其他综合收益 3,626,695.00 12,616,040.00
专项储备
盈余公积 84,362,264.72 84,362,264.72
一般风险准备
未分配利润 678,898,051.39 633,395,990.64
归属于母公司所有者权益（或股东 2,679,666,040.39 2,643,073,686.49
权益）合计
少数股东权益 60,665,482.82 56,407,944.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,740,331,523.21 2,699,481,631.11
负债和所有者权益（或股东权 7,415,547,626.09 6,628,916,664.90
益）总计
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 380,949,734.59 647,361,420.70
交易性金融资产 368,000,000.00 260,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 225,111,980.93 172,279,299.68
应收账款 2,479,665,827.34 1,730,675,412.17
应收款项融资 324,543,847.88 273,620,365.22
预付款项 31,546,522.57 64,533,556.19
其他应收款 247,669,029.64 236,072,717.10
其中：应收利息
应收股利
存货 1,198,951,201.40 1,207,908,512.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,309,605.75 89,081,858.21
流动资产合计 5,398,747,750.10 4,681,533,142.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期股权投资 1,150,425,840.74 1,151,765,469.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 318,900,309.38 326,233,300.83
在建工程 26,554,761.79 5,663,738.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,138,731.88 22,330,762.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,316,309.11 29,482,359.59
其他非流动资产 17,320,067.20 3,985,113.36
非流动资产合计 1,577,656,020.10 1,545,460,744.01
资产总计 6,976,403,770.20 6,226,993,886.13
流动负债：
短期借款 1,956,818,955.07 1,505,074,355.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 754,218,000.00 494,486,290.00
应付账款 387,932,342.21 479,739,464.65
预收款项 342,087,569.49 339,107,615.19
合同负债
应付职工薪酬 417,189.48 11,340,081.02
应交税费 21,935,828.40 7,438,196.03
其他应付款 103,330,879.29 128,694,839.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,566,740,763.94 2,965,880,841.13
非流动负债：
长期借款 100,120,833.33
应付债券 687,731,043.70 659,241,100.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,938,234.96 4,500,839.99
递延所得税负债 862,991.25 2,427,555.00
其他非流动负债 1,414,070.07 1,414,070.07
非流动负债合计 794,067,173.31 667,583,565.14
负债合计 4,360,807,937.25 3,633,464,406.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 691,038,124.00 691,025,863.00
其他权益工具 145,107,866.27 145,125,578.54
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,951,347.27 1,078,866,257.85
减：库存股
其他综合收益 3,626,695.00 12,616,040.00
专项储备
盈余公积 84,362,264.72 84,362,264.72
未分配利润 612,509,535.69 581,533,475.75
所有者权益（或股东权益）合计 2,615,595,832.95 2,593,529,479.86
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,976,403,770.20 6,226,993,886.13
计
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总 1,648,413,708.55 1,217,759,360.27 4,353,674,724.52 3,368,727,445.11
收入
其中：营业 1,648,413,708.55 1,217,759,360.27 4,353,674,724.52 3,368,727,445.11
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 1,577,205,557.49 1,175,602,796.04 4,178,026,988.10 3,216,497,264.37
成本
其中：营业 1,358,040,492.26 1,006,182,514.54 3,661,366,382.59 2,769,614,759.08
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 3,753,883.67 2,083,889.36 9,438,982.00 9,780,428.19
及附加
销售 100,344,461.73 72,053,217.85 222,550,596.98 179,794,374.86
费用
管理 16,219,820.64 17,545,083.57 48,933,370.74 60,729,757.19
费用
研发 54,944,985.19 40,032,659.59 137,404,499.25 108,112,625.01
费用
财务 43,901,914.00 37,705,431.13 98,333,156.54 88,465,320.04
费用
其
中：利息费 38,513,642.91 26,350,261.90 94,275,159.79 72,971,678.25
用
利 1,644,771.67 1,893,839.67 7,491,032.35 5,726,156.93
息收入
加：其他 3,197,873.64 5,072,394.45 6,778,644.43 12,424,431.79
收益
投资
收益（损失 1,301,308.91 -7,414,314.83 10,830,692.36 -19,506,989.95
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以 8,128,350.00 12,053,700.00
“－”号填
列）
信用
减值损失 -13,879,026.87 -56,328,040.01
（损失以
“－”号填
列）
资产
减值损失
（损失以 42,209.23 -9,362,072.15 27,769.23 -42,955,872.64
“－”号填
列）
资产
处置收益
（损失以 18,492.05 -390,451.86 -679,652.81 -380,984.87
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以 61,889,008.02 38,190,469.84 136,277,149.62 113,864,465.07
“－”号填
列）
加：营业 50,406.60 224,312.57 140,172.17 1,097,574.91
外收入
减：营业 78,245.16 136,932.32 638,324.72 276,085.28
外支出
四、利润总
额（亏损总 61,861,169.46 38,277,850.09 135,778,997.07 114,685,954.70
额以“－”
号填列）
减：所得 7,100,975.31 -245,214.42 16,571,933.18 16,199,338.77
税费用
五、净利润
（净亏损以 54,760,194.15 38,523,064.51 119,207,063.89 98,486,615.93
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持
续经营净利
润（净亏损 54,760,194.15 38,523,064.51 119,207,063.89 98,486,615.93
以“－”号
填列）
2.终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归 52,698,632.97 36,591,631.53 114,605,075.05 97,390,685.27
属于母公司
股东的净利
润（净亏损
以“-”号
填列）
2.少
数股东损益
（净亏损以 2,061,561.18 1,931,432.98 4,601,988.84 1,095,930.66
“-”号填
列）
六、其他综
合收益的税 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
后净额
（一）归
属母公司所
有者的其他 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
综合收益的
税后净额
1.不能
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其
他权益工具
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重
分类进损益 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
的其他综合
收益
（1）权
益法下可转
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
储备
（6）外
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归
属于少数股
东的其他综
合收益的税
后净额
七、综合收 35,923,301.65 38,523,064.51 110,217,718.89 100,304,213.43
益总额
（一）归
属于母公司 33,861,740.47 36,591,631.53 105,615,730.05 99,208,282.77
所有者的综
合收益总额
（二）归
属于少数股 2,061,561.18 1,931,432.98 4,601,988.84 1,095,930.66
东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基
本每股收益 0.17 0.14
(元/股)
（二）稀 0.17 0.14
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被
合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收 1,575,410,612.37 1,150,842,026.46 4,192,236,453.04 3,106,579,475.80
入
减：营业 1,324,205,649.38 963,960,479.48 3,597,422,327.37 2,570,521,047.46
成本
税金 2,896,467.91 1,691,623.88 7,662,747.41 7,776,494.48
及附加
销售 88,291,664.32 70,236,807.78 199,112,320.75 167,438,489.93
费用
管理 10,308,708.92 10,153,195.30 30,689,320.78 30,368,201.05
费用
研发 47,673,265.96 35,709,930.95 117,808,091.40 97,040,439.66
费用
财务 33,205,265.35 34,900,793.62 86,795,215.58 74,341,896.60
费用
其 39,209,312.34 24,299,522.04 79,132,374.25 57,541,897.49
中：利息费
用
利 3,667,918.08 1,513,921.47 9,250,213.50 3,072,476.94
息收入
加：其他 2,634,215.01 4,772,605.00 3,925,115.90 4,801,405.00
收益
投资 2,306,115.29 -7,414,314.83 11,835,498.74 -19,906,989.01
收益（损失
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以 8,128,350.00 12,053,700.00
“－”号填
列）
信用
减值损失
（损失以 -12,750,101.93 -55,495,475.95
“－”号填
列）
资产
减值损失
（损失以 -8,976,767.22 -42,179,919.94
“－”号填
列）
资产
处置收益
（损失以 18,492.05 -390,451.86 -684,447.32 -380,984.87
“－”号填
列）
二、营业利
润（亏损以 61,038,310.95 30,308,616.54 112,327,121.12 113,480,117.80
“－”号填
列）
加：营业 26,725.67 91,562.57 107,721.24 513,832.28
外收入
减：营业 2,049.16 130,932.32 504,128.72 195,096.24
外支出
三、利润总
额（亏损总 61,062,987.46 30,269,246.79 111,930,713.64 113,798,853.84
额以“－”
号填列）
减：所 5,712,293.46 -1,717,896.97 11,851,639.40 12,768,308.93
得税费用
四、净利润
（净亏损以 55,350,694.00 31,987,143.76 100,079,074.24 101,030,544.91
“－”号填
列）
（一）持
续经营净利
润（净亏损 55,350,694.00 31,987,143.76 100,079,074.24 101,030,544.91
以“－”号
填列）
（二）终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
五、其他综
合收益的税 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
后净额
（一）不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
3.其他
权益工具投
资公允价值
变动
4.企业
自身信用风
险公允价值
变动
（二）将
重分类进损 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
益的其他综
合收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
4.其他
债权投资信
用减值准备
5.现金
流量套期储 -18,836,892.50 -8,989,345.00 1,817,597.50
备
6.外币
财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收 36,513,801.50 31,987,143.76 91,089,729.24 102,848,142.41
益总额
七、每股收益：
（一）
基本每股收
益(元/股)
（二）
稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,087,507,748.89 3,464,187,418.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,625,421.16 28,811,495.87
收到其他与经营活动有关的现金 721,810,652.89 737,859,771.68
经营活动现金流入小计 4,825,943,822.94 4,230,858,686.24
购买商品、接受劳务支付的现金 4,123,412,937.28 4,158,780,711.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 111,712,655.38 111,700,667.17
支付的各项税费 75,867,963.19 98,258,756.54
支付其他与经营活动有关的现金 835,520,621.09 548,305,021.42
经营活动现金流出小计 5,146,514,176.94 4,917,045,156.93
经营活动产生的现金流量净 -320,570,354.00 -686,186,470.69
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 140,972.00 8,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 196,245,300.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 154,170,320.85
投资活动现金流入小计 154,811,292.85 196,253,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长 95,783,000.75 198,730,062.58
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流出小计 345,783,000.75 358,730,062.58
投资活动产生的现金流量净 -190,971,707.90 -162,476,762.58
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 13,500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,375,720,000.00 1,876,919,893.88
收到其他与筹资活动有关的现金 140,341,973.03 1,159,471,296.62
筹资活动现金流入小计 1,516,061,973.03 3,049,891,190.50
偿还债务支付的现金 1,213,500,000.00 1,976,371,333.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 113,199,134.61 92,688,437.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,330,000.00 800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,328,029,134.61 2,069,859,770.91
筹资活动产生的现金流量净 188,032,838.42 980,031,419.59
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -187,230.28 3,737,724.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -323,696,453.76 135,105,910.53
加：期初现金及现金等价物余额 656,280,465.27 407,952,028.56
六、期末现金及现金等价物余额 332,584,011.51 543,057,939.09
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,819,125,895.47 3,124,329,658.85
收到的税费返还 3,091,372.33 11,513,458.14
收到其他与经营活动有关的现金 1,188,414,689.14 754,564,869.13
经营活动现金流入小计 5,010,631,956.94 3,890,407,986.12
购买商品、接受劳务支付的现金 3,652,436,841.62 3,367,211,242.48
支付给职工及为职工支付的现金 66,467,771.54 57,953,171.76
支付的各项税费 58,965,831.50 83,160,573.18
支付其他与经营活动有关的现金 1,598,593,415.77 867,338,982.48
经营活动现金流出小计 5,376,463,860.43 4,375,663,969.90
经营活动产生的现金流量净额 -365,831,903.49 -485,255,983.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,004,806.38
处置固定资产、无形资产和其他长 140,972.00 8,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 198,622,321.61
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 154,170,320.85
投资活动现金流入小计 155,816,099.23 198,630,321.61
购建固定资产、无形资产和其他长 40,804,036.08 4,720,540.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 85,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 175,000,000.00
投资活动现金流出小计 290,804,036.08 265,220,540.21
投资活动产生的现金流量净 -134,987,936.85 -66,590,218.60
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,286,000,000.00 1,771,032,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金 140,341,973.03 904,362,643.11
筹资活动现金流入小计 1,426,341,973.03 2,675,395,253.11
偿还债务支付的现金 1,138,000,000.00 1,910,871,333.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 106,338,477.69 75,874,583.63
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,330,000.00 800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,245,668,477.69 1,987,545,917.49
筹资活动产生的现金流量净 180,673,495.34 687,849,335.62
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -180,756.33 3,737,724.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,327,101.33 139,740,857.45
加：期初现金及现金等价物余额 558,218,232.97 292,432,895.25
六、期末现金及现金等价物余额 237,891,131.64 432,173,752.70
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 745,950,478.50 745,950,478.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 260,000,000.00 260,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 172,279,299.68 172,279,299.68
应收账款 1,764,757,144.77 1,764,757,144.77
应收款项融资 284,198,453.06 284,198,453.06
预付款项 33,231,863.50 33,231,863.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 94,891,952.79 94,891,952.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,332,916,466.65 1,332,916,466.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,503,403.32 166,503,403.32
流动资产合计 4,854,729,062.27 4,854,729,062.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,380,054.04 100,380,054.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产 9,646,133.75 9,646,133.75
固定资产 632,491,769.67 632,491,769.67
在建工程 800,990,035.21 800,990,035.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 180,203,257.03 180,203,257.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,385,299.33 1,385,299.33
递延所得税资产 32,746,499.73 32,746,499.73
其他非流动资产 8,344,553.87 8,344,553.87
非流动资产合计 1,774,187,602.63 1,774,187,602.63
资产总计 6,628,916,664.90 6,628,916,664.90
流动负债：
短期借款 1,730,609,943.53 1,730,609,943.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 444,486,290.00 444,486,290.00
应付账款 385,366,769.64 385,366,769.64
预收款项 349,713,210.70 349,713,210.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,300,409.32 19,300,409.32
应交税费 14,233,565.73 14,233,565.73
其他应付款 82,882,059.33 82,882,059.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,026,592,248.25 3,026,592,248.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 210,625,905.13 210,625,905.13
应付债券 659,241,100.08 659,241,100.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,134,155.26 29,134,155.26
递延所得税负债 2,427,555.00 2,427,555.00
其他非流动负债 1,414,070.07 1,414,070.07
非流动负债合计 902,842,785.54 902,842,785.54
负债合计 3,929,435,033.79 3,929,435,033.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 691,025,863.00 691,025,863.00
其他权益工具 145,125,578.54 145,125,578.54
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,547,949.59 1,076,547,949.59
减：库存股
其他综合收益 12,616,040.00 12,616,040.00
专项储备
盈余公积 84,362,264.72 84,362,264.72
一般风险准备
未分配利润 633,395,990.64 633,395,990.64
归属于母公司所有者权益 2,643,073,686.49 2,643,073,686.49
（或股东权益）合计
少数股东权益 56,407,944.62 56,407,944.62
所有者权益（或股东权 2,699,481,631.11 2,699,481,631.11
益）合计
负债和所有者权益 6,628,916,664.90 6,628,916,664.90
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 647,361,420.70 647,361,420.70
交易性金融资产 260,000,000.00 260,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 172,279,299.68 172,279,299.68
应收账款 1,730,675,412.17 1,730,675,412.17
应收款项融资 273,620,365.22 273,620,365.22
预付款项 64,533,556.19 64,533,556.19
其他应收款 236,072,717.10 236,072,717.10
其中：应收利息
应收股利
存货 1,207,908,512.85 1,207,908,512.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 89,081,858.21 89,081,858.21
流动资产合计 4,681,533,142.12 4,681,533,142.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期股权投资 1,151,765,469.23 1,151,765,469.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 326,233,300.83 326,233,300.83
在建工程 5,663,738.47 5,663,738.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,330,762.53 22,330,762.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,482,359.59 29,482,359.59
其他非流动资产 3,985,113.36 3,985,113.36
非流动资产合计 1,545,460,744.01 1,545,460,744.01
资产总计 6,226,993,886.13 6,226,993,886.13
流动负债：
短期借款 1,505,074,355.09 1,505,074,355.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 494,486,290.00 494,486,290.00
应付账款 479,739,464.65 479,739,464.65
预收款项 339,107,615.19 339,107,615.19
合同负债
应付职工薪酬 11,340,081.02 11,340,081.02
应交税费 7,438,196.03 7,438,196.03
其他应付款 128,694,839.15 128,694,839.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,965,880,841.13 2,965,880,841.13
非流动负债：
长期借款
应付债券 659,241,100.08 659,241,100.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,500,839.99 4,500,839.99
递延所得税负债 2,427,555.00 2,427,555.00
其他非流动负债 1,414,070.07 1,414,070.07
非流动负债合计 667,583,565.14 667,583,565.14
负债合计 3,633,464,406.27 3,633,464,406.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 691,025,863.00 691,025,863.00
其他权益工具 145,125,578.54 145,125,578.54
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,866,257.85 1,078,866,257.85
减：库存股
其他综合收益 12,616,040.00 12,616,040.00
专项储备
盈余公积 84,362,264.72 84,362,264.72
未分配利润 581,533,475.75 581,533,475.75
所有者权益（或股东权 2,593,529,479.86 2,593,529,479.86
益）合计
负债和所有者权益 6,226,993,886.13 6,226,993,886.13
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。经公司自查，相关准则实施对公司报表项目无影响，无需追溯调整。
4.4 审计报告
□适用√不适用
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