公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 16,466,323,588.44 15,075,055,381.98 9.23
归属于上市公司股东的净资产 10,616,178,948.68 10,070,893,005.26 5.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 877,794,154.64 886,004,059.09 -0.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） （%）
营业收入 6,210,800,393.87 5,902,426,753.67 5.22
归属于上市公司股东的净利润 817,247,015.67 617,842,606.76 32.27
归属于上市公司股东的扣除非 689,473,601.49 508,030,139.66 35.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.87 6.42 增加1.45个百
分点
基本每股收益（元/股） 1.02 0.77 32.47
稀释每股收益（元/股） 1.02 0.77 32.47
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 196,637.89 329,449.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,715,522.69 19,233,781.57
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 51,749,401.80 146,813,501.10
债务重组损益 153,927.97 171,412.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -5,027,778.79 -9,026,780.39
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,721.86 -7,152,871.61
少数股东权益影响额（税后） -33,491.45 -49,543.53
所得税影响额 -7,555,786.29 -22,545,535.12
合计 42,643,711.96 127,773,414.18
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,610
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 限售条 结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
三角集团有限公司 454,739,750 56.84 0 无 境内非国有
法人
中国重汽集团济南投资有限公司 41,789,417 5.22 0 无 国有法人
单国玲 15,332,750 1.92 0 无 境内自然人
丁木 13,957,525 1.74 0 无 境内自然人
王福凤 13,857,525 1.73 0 无 境内自然人
侯汝成 13,337,480 1.67 0 无 境内自然人
王文浩 6,933,220 0.87 0 无 境内自然人
工银资管（全球）有限公司－客户 4,000,400 0.50 0 无 未知
资金（交易所）
桂林橡胶机械有限公司 2,294,065 0.29 0 无 国有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 2,053,418 0.26 0 无 未知
ASSOCIATION
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
三角集团有限公司 454,739,750 人民币普通股 454,739,750
中国重汽集团济南投资 41,789,417 人民币普通股 41,789,417
有限公司
单国玲 15,332,750 人民币普通股 15,332,750
丁木 13,957,525 人民币普通股 13,957,525
王福凤 13,857,525 人民币普通股 13,857,525
侯汝成 13,337,480 人民币普通股 13,337,480
王文浩 6,933,220 人民币普通股 6,933,220
工银资管（全球）有限公 4,000,400 人民币普通股 4,000,400
司－客户资金（交易所）
桂林橡胶机械有限公司 2,294,065 人民币普通股 2,294,065
JPMORGAN CHASE 2,053,418 人民币普通股 2,053,418
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
上述股东关联关系或一 1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；
致行动的说明 2、三角集团有限公司（简称“三角集团”）为公司控股股东，丁木先
生通过所控制的威海新太投资有限公司（简称“新太”）、威海新阳
投资有限公司（简称“新阳”）、威海金石投资股份有限公司（简称
“金石”）间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新
太、新阳执行董事和金石董事长；
3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%；同时担任三角集团副
董事长、金石董事；
4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%；同时担任三角集团副
董事长、新太监事；
5、王文浩先生在新太持股比例超过5%；同时担任三角集团、金石监
事会主席；
6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团5.49%股权。
除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动情况。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元 币种：人民币
资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因说明
（%）
交易性金融资产 1,696,626,830.69 3,674,694,826.03 -53.83 主要是本期结构性存
款到期后，转为购买可
转让大额存单影响。
衍生金融资产 1,485,782.97 -100.00 主要是按照估值变化
方向将衍生金融工具
资产重分类至“衍生
金融负债”项目影响。
应收票据 176,210,675.24 38,752,854.50 354.70 主要是本期商业承兑
汇票增加影响。
应收款项融资 1,099,653,734.55 611,346,143.07 79.87 主要是本期银行承兑
汇票和外贸应收账款
增加影响。
预付款项 22,395,560.70 7,184,556.58 211.72 主要是本期预付原材
料采购款增加影响。
其他应收款 5,417,626.76 3,395,839.19 59.54 主要是本期预付的变
电站维护费和BIS认证
费押金增加影响。
其他流动资产 4,406,534,885.70 1,126,317,957.72 291.23 主要是本期购买的可
转让大额存单增加影
响。
短期借款 1,538,901,154.93 644,847,424.82 138.65 主要是长期借款到期
后置换以及新增短期
借款影响。
衍生金融负债 34,556,992.51 72,094,490.15 -52.07 主要是本期部分衍生
金融工具负债到期交
割影响。
预收款项 98,710,531.34 -100.00 主要是本期根据新收
入准则，将其调至“合
同负债”项目影响。
合同负债 127,171,005.38 不适用 主要是本期根据新收
入准则，将“预收款
项”调至此项目影响。
应交税费 86,545,911.67 57,923,414.02 49.41 主要是本期利润增加，
所得税增加影响。
一年内到期的非 133,393,001.84 312,479,059.94 -57.31 主要是本期偿还了一
流动负债 年内到期的长期借款
影响。
其他综合收益 12,958,912.09 4,957,140.66 161.42 主要是本期外贸应收
账款计提的坏账准备
增加和外币报表折算
差额变动影响。
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因说明
（%）
研发费用 336,486,148.32 131,192,786.12 156.48 主要是本期将原在成
本中核算的研发投入
统一纳入本科目核算
影响。
财务费用 37,293,134.50 6,502,232.19 473.54 主要是利息支出增加、
利息收入减少以及汇
兑损失增加影响。
投资收益（损失以 129,772,580.88 30,499,866.14 325.49 主要是金融产品收益
“－”号填列） 列报项目改变影响。
公允价值变动收 8,183,719.33 55,090,426.50 -85.14 主要是金融产品收益
益（损失以“－” 列报项目改变影响。
号填列）
信用减值损失（损 -16,219,756.31 808,503.88 -2,106.14 主要是本期应收账款、
失以“－”号填 收到的商业承兑汇票
列） 增加，相应计提的坏账
准备增加影响。
资产减值损失（损 35,398,709.90 18,159,848.72 94.93 主要是本期销量增加、
失以“－”号填 存货减少，相应计提的
列） 存货跌价准备减少影
响。
营业外支出 7,413,847.71 1,248,146.09 493.99 主要是疫情期间捐款
影响。
利润总额 961,787,066.91 728,467,817.42 32.03 主要是本期产销量增
加、成本降低以及国家
减税降费政策影响。
所得税费用 144,282,231.14 110,473,150.92 30.60 主要是本期利润增加
影响。
现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因说明
（%）
投资活动产生的 -1,491,493,782.24 -221,729,883.59 不适用 主要是本期购买可转
现金流量净额 让大额存单支付的现
金同比增加影响。
筹资活动产生的 423,968,533.82 -289,879,881.95 不适用 主要是本期借款收到
现金流量净额 的现金同比增加影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
截至2020年第三季度末公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人民币，详见公司发布的2020-015号公告；
截至2020年第三季度末公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为15.798亿元人民币，详见公司发布的2020-005、2020-020、2020-025、2020-030号公告，其中公司于2020年9月29日使用自有资金1.7亿元购买中信银行结构性存款，因未达到披露标准暂未公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 三角轮胎股份有限公司
法定代表人 丁木
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,676,588,155.36 1,767,098,253.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,696,626,830.69 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97
应收票据 176,210,675.24 38,752,854.50
应收账款 675,400,415.68 637,603,188.01
应收款项融资 1,099,653,734.55 611,346,143.07
预付款项 22,395,560.70 7,184,556.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,417,626.76 3,395,839.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 840,466,106.76 1,080,677,469.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,406,534,885.70 1,126,317,957.72
流动资产合计 10,599,293,991.44 8,948,556,871.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,373,428.98 2,531,456.29
固定资产 4,962,709,775.71 5,272,414,616.06
在建工程 371,113,396.51 302,008,342.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 442,436,945.42 451,406,838.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,888,235.70 6,711,680.20
递延所得税资产 79,847,848.07 87,765,610.32
其他非流动资产
非流动资产合计 5,867,029,597.00 6,126,498,510.95
资产总计 16,466,323,588.44 15,075,055,381.98
流动负债：
短期借款 1,538,901,154.93 644,847,424.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 34,556,992.51 72,094,490.15
应付票据 899,046,315.42 859,137,918.44
应付账款 2,405,243,039.40 2,362,513,573.11
预收款项 98,710,531.34
合同负债 127,171,005.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,239,446.22 22,069,648.72
应交税费 86,545,911.67 57,923,414.02
其他应付款 134,535,116.50 118,993,950.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,393,001.84 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 5,387,631,983.87 4,548,770,010.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 389,410,396.31 391,868,212.63
递延所得税负债 72,244,433.17 62,924,147.10
其他非流动负债
非流动负债合计 461,654,829.48 454,792,359.73
负债合计 5,849,286,813.35 5,003,562,370.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 12,958,912.09 4,957,140.66
专项储备 475,004.41 437,848.09
盈余公积 928,410,561.19 928,410,561.19
一般风险准备
未分配利润 3,649,262,639.15 3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,616,178,948.68 10,070,893,005.26
少数股东权益 857,826.41 600,006.31
所有者权益（或股东权益）合计 10,617,036,775.09 10,071,493,011.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,466,323,588.44 15,075,055,381.98
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,540,817,152.20 1,739,697,551.06
交易性金融资产 1,696,626,830.69 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97
应收票据 134,600,675.24 38,752,854.50
应收账款 647,145,474.81 618,369,860.48
应收款项融资 1,215,316,381.56 717,569,893.90
预付款项 31,109,534.09 41,644,551.55
其他应收款 51,510,015.50 46,298,970.27
其中：应收利息
应收股利
存货 817,979,477.01 1,031,953,829.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,406,310,498.36 1,124,283,502.33
流动资产合计 10,541,416,039.46 9,034,751,622.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 267,529,392.28 167,529,392.28
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,373,428.98 2,531,456.29
固定资产 4,407,641,863.37 4,691,437,978.56
在建工程 355,769,448.06 288,416,352.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 416,325,076.71 424,649,407.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,888,235.70 6,711,680.20
递延所得税资产 75,644,038.14 84,126,534.26
其他非流动资产
非流动资产合计 5,533,831,449.85 5,669,062,768.20
资产总计 16,075,247,489.31 14,703,814,391.05
流动负债：
短期借款 1,211,308,623.39 644,753,690.95
交易性金融负债
衍生金融负债 34,556,992.51 72,094,490.15
应付票据 1,231,046,315.42 859,137,918.44
应付账款 2,198,060,209.09 2,190,868,581.37
预收款项 97,539,423.30
合同负债 127,202,430.19
应付职工薪酬 16,374,391.09 11,376,732.02
应交税费 64,478,121.93 31,394,526.28
其他应付款 612,763,046.95 413,490,005.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,393,001.84 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 5,629,183,132.41 4,633,134,427.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 333,029,596.28 333,058,612.60
递延所得税负债 70,409,478.16 61,242,220.82
其他非流动负债
非流动负债合计 403,439,074.44 394,300,833.42
负债合计 6,032,622,206.85 5,027,435,261.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 26,490,126.26 20,702,551.54
专项储备
盈余公积 935,233,093.95 935,233,093.95
未分配利润 3,064,764,976.78 2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权益）合计 10,042,625,282.46 9,676,379,129.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,075,247,489.31 14,703,814,391.05
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 2,349,980,666.06 2,019,390,352.61 6,210,800,393.87 5,902,426,753.67
其中：营业收入 2,349,980,666.06 2,019,390,352.61 6,210,800,393.87 5,902,426,753.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,975,808,275.85 1,758,661,052.97 5,415,400,773.38 5,296,413,822.02
其中：营业成本 1,638,173,327.64 1,547,426,855.02 4,501,958,332.47 4,596,661,484.31
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 15,917,096.68 15,283,386.51 44,316,352.50 42,039,829.74
销售费用 129,719,108.14 114,591,677.03 335,653,158.47 345,119,900.72
管理费用 53,081,535.20 56,415,782.48 159,693,647.12 174,897,588.94
研发费用 112,707,363.90 40,165,442.90 336,486,148.32 131,192,786.12
财务费用 26,209,844.29 -15,222,090.97 37,293,134.50 6,502,232.19
其中：利息费 9,512,136.56 -9,682,869.50 23,334,259.18 6,634,347.64
用
利息 3,875,381.89 6,937,026.48 11,234,426.03 18,481,088.79
收入
加：其他收益 3,382,613.44 3,073,980.08 15,156,528.10 16,470,926.23
投资收益（损 -3,150,702.77 3,421,665.92 129,772,580.88 30,499,866.14
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 50,024,420.78 5,160,616.39 8,183,719.33 55,090,426.50
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -4,001,857.15 4,336,953.33 -16,219,756.31 808,503.88
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 4,410,073.77 8,131,964.06 35,398,709.90 18,159,848.72
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 195,097.01 -5,334.30 336,758.61 -59,223.40
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 425,032,035.29 284,849,145.12 968,028,161.00 726,983,279.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 143,359.15 1,215,403.66 1,172,753.62 2,732,683.79
减：营业外支出 361,797.91 512,085.52 7,413,847.71 1,248,146.09
四、利润总额（亏损 424,813,596.53 285,552,463.26 961,787,066.91 728,467,817.42
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 63,512,356.95 44,032,943.66 144,282,231.14 110,473,150.92
五、净利润（净亏损 361,301,239.58 241,519,519.60 817,504,835.77 617,994,666.50
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 361,301,239.58 241,519,519.60 817,504,835.77 617,994,666.50
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 360,830,445.48 241,439,558.81 817,247,015.67 617,842,606.76
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 470,794.10 79,960.79 257,820.10 152,059.74
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的 7,729,751.37 -2,862,330.65 8,001,771.43 -3,093,107.68
税后净额
（一）归属母公司 7,729,751.37 -2,862,330.65 8,001,771.43 -3,093,107.68
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 7,729,751.37 -2,862,330.65 8,001,771.43 -3,093,107.68
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 4,002,559.77 -2,862,330.65 2,592,680.78 -3,093,107.68
报表折算差额
（7）其他 3,727,191.60 5,409,090.65
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 369,030,990.95 238,657,188.95 825,506,607.20 614,901,558.82
（一）归属于母公 368,560,196.85 238,577,228.16 825,248,787.10 614,749,499.08
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 470,794.10 79,960.79 257,820.10 152,059.74
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.45 0.30 1.02 0.77
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.45 0.30 1.02 0.77
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 2,368,538,641.87 2,029,256,727.09 6,246,779,483.39 5,930,920,292.65
减：营业成本 1,780,153,982.17 1,673,741,816.18 4,845,047,220.02 4,915,574,281.98
税金及附加 12,033,294.02 11,605,342.78 33,296,292.28 30,571,381.37
销售费用 128,713,566.45 113,808,735.56 331,591,141.89 340,679,135.95
管理费用 40,837,577.40 44,741,244.94 124,249,639.59 136,943,994.26
研发费用 95,296,931.80 17,102,733.61 289,417,753.83 77,790,463.10
财务费用 24,913,503.48 -15,564,558.73 34,087,992.74 6,420,644.78
其中：利息 7,539,964.34 -9,682,869.50 19,872,001.30 6,634,347.64
费用
利息 3,650,959.95 6,925,775.83 10,945,645.47 18,216,487.26
收入
加：其他收益 2,977,313.44 2,673,980.07 13,240,471.89 15,270,926.21
投资收益 -3,150,702.77 3,421,665.92 129,772,580.88 30,499,866.14
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 50,024,420.78 5,160,616.39 8,183,719.33 55,090,426.50
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -1,370,544.90 3,390,791.18 -13,257,916.74 -423,440.94
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 3,326,278.63 6,938,803.47 33,070,913.06 15,884,951.19
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -2,160.23 139,501.37 -50,808.56
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 338,394,391.50 205,407,269.78 760,238,712.83 539,212,311.75
损以“－”号填列）
加：营业外收入 91,725.67 747,909.14 1,058,769.80 2,084,587.06
减：营业外支出 361,797.91 349,307.66 7,300,364.91 786,943.15
三、利润总额（亏 338,124,319.26 205,805,871.26 753,997,117.72 540,509,955.66
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 50,391,050.22 32,644,823.84 113,538,539.96 81,421,920.26
用
四、净利润（净亏 287,733,269.04 173,161,047.42 640,458,577.76 459,088,035.40
损以“－”号填列）
（一）持续经营 287,733,269.04 173,161,047.42 640,458,577.76 459,088,035.40
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 3,990,546.70 -295,159.97 5,787,574.72 -254,678.05
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类 3,990,546.70 -295,159.97 5,787,574.72 -254,678.05
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报 25,642.75 -295,159.97 103,681.94 -254,678.05
表折算差额
7.其他 3,964,903.95 5,683,892.78
六、综合收益总额 291,723,815.74 172,865,887.45 646,246,152.48 458,833,357.35
七、每股收益：
（一）基本每 0.36 0.22 0.80 0.57
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.36 0.22 0.80 0.57
股收益(元/股)
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,043,431,276.91 4,248,697,735.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 211,601,073.44 191,403,115.16
收到其他与经营活动有关的现金 44,909,091.17 47,583,994.03
经营活动现金流入小计 4,299,941,441.52 4,487,684,844.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,520,892,324.50 2,754,683,324.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 390,176,185.64 363,677,739.69
支付的各项税费 341,018,446.33 313,521,546.71
支付其他与经营活动有关的现金 170,060,330.41 169,798,174.88
经营活动现金流出小计 3,422,147,286.88 3,601,680,785.40
经营活动产生的现金流量净额 877,794,154.64 886,004,059.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,561,115,000.01 6,946,510,000.00
取得投资收益收到的现金 132,659,717.46 129,216,306.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 351,484.40 38,420.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,694,126,201.87 7,075,764,726.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 53,212,714.11 91,128,993.86
金
投资支付的现金 8,132,407,270.00 7,206,365,616.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,185,619,984.11 7,297,494,610.29
投资活动产生的现金流量净额 -1,491,493,782.24 -221,729,883.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,549,727,330.99 700,431,745.47
收到其他与筹资活动有关的现金 1,003,118.66 4,154,143.42
筹资活动现金流入小计 1,550,730,449.65 704,585,888.89
偿还债务支付的现金 822,094,580.84 802,659,332.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 304,471,034.14 191,806,437.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 196,300.85
筹资活动现金流出小计 1,126,761,915.83 994,465,770.84
筹资活动产生的现金流量净额 423,968,533.82 -289,879,881.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,071,257.49 11,542,333.28
五、现金及现金等价物净增加额 -214,802,351.27 385,936,626.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,448,132,747.65 1,124,626,083.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,233,330,396.38 1,510,562,710.44
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,990,473,924.57 4,215,948,428.13
收到的税费返还 211,600,101.51 190,045,787.60
收到其他与经营活动有关的现金 798,696,142.24 46,307,733.84
经营活动现金流入小计 5,000,770,168.32 4,452,301,949.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,169,159,829.08 2,967,335,060.12
支付给职工及为职工支付的现金 259,726,430.01 237,835,726.48
支付的各项税费 217,319,964.59 201,034,193.22
支付其他与经营活动有关的现金 162,329,862.03 167,072,356.64
经营活动现金流出小计 3,808,536,085.71 3,573,277,336.46
经营活动产生的现金流量净额 1,192,234,082.61 879,024,613.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,561,115,000.01 6,946,510,000.00
取得投资收益收到的现金 132,659,717.46 129,216,306.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 6,190.00 25,500.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,693,780,907.47 7,075,751,806.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 52,127,695.67 81,986,389.52
金
投资支付的现金 8,232,407,270.00 7,206,365,616.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,284,534,965.67 7,288,352,005.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,590,754,058.20 -212,600,199.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,225,331,159.90 700,006,090.89
收到其他与筹资活动有关的现金 1,003,118.66 4,154,143.42
筹资活动现金流入小计 1,226,334,278.56 704,160,234.31
偿还债务支付的现金 821,736,159.90 802,252,090.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 304,471,034.14 191,806,437.85
支付其他与筹资活动有关的现金 196,300.85
筹资活动现金流出小计 1,126,403,494.89 994,058,528.74
筹资活动产生的现金流量净额 99,930,783.67 -289,898,294.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,583,459.90 11,197,171.75
五、现金及现金等价物净增加额 -323,172,651.82 387,723,291.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,420,732,045.04 1,103,352,648.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,097,559,393.22 1,491,075,940.14
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,767,098,253.67 1,767,098,253.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,674,694,826.03 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97 1,485,782.97
应收票据 38,752,854.50 38,752,854.50
应收账款 637,603,188.01 637,603,188.01
应收款项融资 611,346,143.07 611,346,143.07
预付款项 7,184,556.58 7,184,556.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,395,839.19 3,395,839.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,080,677,469.29 1,080,677,469.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,126,317,957.72 1,126,317,957.72
流动资产合计 8,948,556,871.03 8,948,556,871.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,531,456.29 2,531,456.29
固定资产 5,272,414,616.06 5,272,414,616.06
在建工程 302,008,342.75 302,008,342.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 451,406,838.72 451,406,838.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,711,680.20 6,711,680.20
递延所得税资产 87,765,610.32 87,765,610.32
其他非流动资产
非流动资产合计 6,126,498,510.95 6,126,498,510.95
资产总计 15,075,055,381.98 15,075,055,381.98
流动负债：
短期借款 644,847,424.82 644,847,424.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 72,094,490.15 72,094,490.15
应付票据 859,137,918.44 859,137,918.44
应付账款 2,362,513,573.11 2,362,513,573.11
预收款项 98,710,531.34 -98,710,531.34
合同负债 98,710,531.34 98,710,531.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,069,648.72 22,069,648.72
应交税费 57,923,414.02 57,923,414.02
其他应付款 118,993,950.14 118,993,950.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 312,479,059.94 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,548,770,010.68 4,548,770,010.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 391,868,212.63 391,868,212.63
递延所得税负债 62,924,147.10 62,924,147.10
其他非流动负债
非流动负债合计 454,792,359.73 454,792,359.73
负债合计 5,003,562,370.41 5,003,562,370.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 4,957,140.66 4,957,140.66
专项储备 437,848.09 437,848.09
盈余公积 928,410,561.19 928,410,561.19
一般风险准备
未分配利润 3,112,015,623.48 3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益（或股 10,070,893,005.26 10,070,893,005.26
东权益）合计
少数股东权益 600,006.31 600,006.31
所有者权益（或股东权益）合 10,071,493,011.57 10,071,493,011.57
计
负债和所有者权益（或股东 15,075,055,381.98 15,075,055,381.98
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据新收入准则，将“预收款项”调至“合同负债”列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,739,697,551.06 1,739,697,551.06
交易性金融资产 3,674,694,826.03 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97 1,485,782.97
应收票据 38,752,854.50 38,752,854.50
应收账款 618,369,860.48 618,369,860.48
应收款项融资 717,569,893.90 717,569,893.90
预付款项 41,644,551.55 41,644,551.55
其他应收款 46,298,970.27 46,298,970.27
其中：应收利息
应收股利
存货 1,031,953,829.76 1,031,953,829.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,124,283,502.33 1,124,283,502.33
流动资产合计 9,034,751,622.85 9,034,751,622.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 167,529,392.28 167,529,392.28
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,531,456.29 2,531,456.29
固定资产 4,691,437,978.56 4,691,437,978.56
在建工程 288,416,352.16 288,416,352.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 424,649,407.84 424,649,407.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,711,680.20 6,711,680.20
递延所得税资产 84,126,534.26 84,126,534.26
其他非流动资产
非流动资产合计 5,669,062,768.20 5,669,062,768.20
资产总计 14,703,814,391.05 14,703,814,391.05
流动负债：
短期借款 644,753,690.95 644,753,690.95
交易性金融负债
衍生金融负债 72,094,490.15 72,094,490.15
应付票据 859,137,918.44 859,137,918.44
应付账款 2,190,868,581.37 2,190,868,581.37
预收款项 97,539,423.30 -97,539,423.30
合同负债 97,539,423.30 97,539,423.30
应付职工薪酬 11,376,732.02 11,376,732.02
应交税费 31,394,526.28 31,394,526.28
其他应付款 413,490,005.20 413,490,005.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 312,479,059.94 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,633,134,427.65 4,633,134,427.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 333,058,612.60 333,058,612.60
递延所得税负债 61,242,220.82 61,242,220.82
其他非流动负债
非流动负债合计 394,300,833.42 394,300,833.42
负债合计 5,027,435,261.07 5,027,435,261.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 20,702,551.54 20,702,551.54
专项储备
盈余公积 935,233,093.95 935,233,093.95
未分配利润 2,704,306,399.02 2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权益） 9,676,379,129.98 9,676,379,129.98
合计
负债和所有者权益（或股 14,703,814,391.05 14,703,814,391.05
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据新收入准则，将“预收款项”调至“合同负债”列示。4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用□不适用
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》规定，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
4.4审计报告
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
