公司代码：605006 公司简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）米娜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 4,820,730,387.29 4,081,023,328.77 18.13%
归属于上市公司股东 1,701,369,312.31 1,357,567,820.24 25.32%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金 63,627,198.02 -27,750,631.37 -329.28%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,366,290,237.83 1,334,407,862.39 2.39%
归属于上市公司股东 92,279,407.65 103,223,984.93 -10.60%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 82,604,263.83 91,559,460.68 -9.78%
的净利润
加权平均净资产收益 6.40 8.17 减少1.77个百分
率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 117,598.55 370,454.08 处置固定资产
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 政府扶持资金；新旧动能
国家政策规定、按照一 2,606,321.08 10,154,112.30 转换扶持资金。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减 0.00 1,048,540.27
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 226,379.08 51,093.85
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -523,263.67 -1,949,056.68
合计 2,427,035.04 9,675,143.82
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37665
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
临沂矿业集团 263,701,361 52.74 263,701,361 托管 263,701,361 国有法人
有限责任公司
东方邦信创业 80,000,000 16.00 80,000,000 无 0 国有法人
投资有限公司
西藏鼎顺创业 境内非国
投资股份有限 46,798,639 9.36 46,798,639 无 0 有法人
公司
黄河三角洲产
业投资基金管
理有限公司－ 9,500,000 1.90 9,500,000 托管 9,500,000 其他
北京黄河三角
洲投资中心
（有限合伙）
王光坤 1,052,100 0.21 0 无 0 境内自然
人
李雪岩 701,000 0.14 0 无 0 境内自然
人
张美兰 485,000 0.10 0 无 0 境内自然
人
陈蘸木 446,471 0.09 0 无 0 境内自然
人
蔡剑彧 432,170 0.09 0 无 0 境内自然
人
卜宇琨 370,000 0.07 0 无 0 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
王光坤 1,052,100 人民币普通股 1,052,100
李雪岩 701,000 人民币普通股 701,000
张美兰 485,000 人民币普通股 485,000
陈蘸木 446,471 人民币普通股 446,471
蔡剑彧 432,170 人民币普通股 432,170
卜宇琨 370,000 人民币普通股 370,000
李凤晖 335,256 人民币普通股 335,256
刘亚捷 298,728 人民币普通股 298,728
肖成明 268,300 人民币普通股 268,300
鲍伟 259,700 人民币普通股 259,700
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表相关科目变动分析表
序号 科目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动原因
1 货币资金 432,027,360.01 148,714,129.22 190.51% 主要系报告期内上市募集
资金到位，增加货币资金。
应收款项融 主要系季度末销售回款收
2 资 480,293,193.52 365,457,102.73 31.42% 到银行承兑票据增长所
致。
递延所得税 报告期内执行新收入准则
3 资产 26,400,128.36 4,245,926.65 521.78% 导致对应的递延所得税资
产增加。
4 其他非流动 52,885,946.54 12,603,685.00 319.61% 报告期内预付工程设备款
资产 增加。
5 应付账款 370,151,102.91 246,611,454.38 50.09% 报告期内采购原料增加，
导致应付账款相应增加。
报告期内执行新收入准则
7 预收款项 0 77,159,679.99 不适用 导致对应的预收款项调
整。
报告期内执行新收入准则
8 合同负债 55,868,014.20 0 不适用 导致对应的合同负债调
整。
应付职工薪 报告期内9月份工资于次
9 酬 37,270,589.14 17,845,606.88 108.85% 月发放，增加应付职工薪
酬。
10 长期借款 624,632,338.38 403,217,452.58 54.91% 报告期内增加银行长期借
款所致。
11 长期应付款 307,945,593.65 481,921,265.07 -36.10% 报告期内归还部分融资所
致。
12 其他非流动 79,151,549.61 0 不适用 报告期内执行新收入准则
负债 导致对应的其他非流动负
债调整。
主要系公司发行股票的价
13 资本公积 585,978,487.48 351,455,966.48 66.73% 格超出票面金额溢价的部
分。
14 交易性金融 0 49,969,500.00 不适用 报告期内交易性金融负债
负债 到期。
（2）合并利润表相关科目变动分析表
年初至报告期期 上年年初至报告
序号 科目 末金额（1-9月， 期期末金额（1-9 变动比例 变动原因
元） 月，元）
报告期内银行存款平均余
1 利息收入 2,513,548.73 4,023,723.81 -37.53% 额减少，导致利息收入减
少。
2 其他收益 10,154,112.30 13,738,226.39 -26.09% 报告期内收到的政府补助
减少所致。
信用减值损
3 失（损失以 -502,327.08 -1,953,765.32 -74.29% 报告期内应收账款坏账准
“－”号填 备转销所致。
列）
资产减值损
4 失（损失以 -563,648.76 -3,487,297.68 -83.84% 报告期内存货跌价准备转
“－”号填 销所致。
列）
5 营业外收入 449,446.79 1,012,753.23 -55.62% 报告期内营业外收入减少
所致。
6 营业外支出 398,352.94 1,818.49 21805.70% 报告期内营业外支出增加
所致。
（3）合并现金流量表相关科目变动分析表
年初至报告期期 上年年初至报告
序号 科目 末金额（1-9月， 期期末金额（1-9 变动比例 变动原因
元） 月，元）
经营活动产 公司报告期销售收入
1 生的现金流 63,627,198.02 -27,750,631.37 -329.28% 增长，销售回款持续增
量净额 加。
投资活动产 报告期内项目建设工
2 生的现金流 -290,424,483.41 -160,577,585.36 80.86% 程、设备增加所致。
量净额
筹资活动产 公司报告期内募集资
3 生的现金流 473,756,806.14 187,588,002.24 152.55% 金到账。
量净额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 山东玻纤集团股份有限公
司
法定代表人 牛爱君
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产： ——
货币资金 432,027,360.01 148,714,129.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,839,525.30
应收账款 117,754,656.49 107,347,548.45
应收款项融资 480,293,193.52 365,457,102.73
预付款项 3,315,149.19 2,829,081.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 345,942.14 399,686.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 147,000,936.91 133,181,395.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,525,080.41 139,685,612.57
流动资产合计 1,313,101,843.97 897,614,556.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,197,920,205.80 2,913,422,779.96
在建工程 72,295,749.52 86,750,573.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,669,384.25 145,328,875.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,457,128.85 21,056,931.72
递延所得税资产 26,400,128.36 4,245,926.65
其他非流动资产 52,885,946.54 12,603,685.00
非流动资产合计 3,507,628,543.32 3,183,408,771.83
资产总计 4,820,730,387.29 4,081,023,328.77
流动负债：
短期借款 941,207,103.39 802,205,154.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 49,969,500.00
衍生金融负债
应付票据 43,243,486.46 35,400,000.00
应付账款 370,151,102.91 246,611,454.38
预收款项 77,159,679.99
合同负债 55,868,014.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,270,589.14 17,845,606.88
应交税费 11,705,868.24 9,827,592.86
其他应付款 16,317,964.81 14,175,708.50
其中：应付利息 111,946.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 436,435,488.51 403,042,121.28
其他流动负债 175,775,845.22 160,393,252.10
流动负债合计 2,087,975,462.88 1,816,630,070.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 624,632,338.38 403,217,452.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 307,945,593.65 481,921,265.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,509,227.09 16,600,706.66
递延所得税负债 4,146,903.37 5,086,014.13
其他非流动负债 79,151,549.61
非流动负债合计 1,031,385,612.10 906,825,438.44
负债合计 3,119,361,074.98 2,723,455,508.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 500,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,978,487.48 351,455,966.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,126,143.60 57,126,143.60
一般风险准备
未分配利润 558,264,681.23 548,985,710.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,701,369,312.31 1,357,567,820.24
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,701,369,312.31 1,357,567,820.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,820,730,387.29 4,081,023,328.77
法定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 326,401,417.20 105,017,007.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,186,170.00
应收账款 46,848,244.52 39,411,659.04
应收款项融资 430,980,136.41 233,465,144.98
预付款项 1,492,848.90 1,068,975.98
其他应收款 356,770,413.74 301,492,038.02
其中：应收利息
应收股利
存货 49,265,599.26 42,415,677.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,946.85 9,008,537.09
流动资产合计 1,213,045,776.88 731,879,040.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 5,248,920.54
长期应收款
长期股权投资 633,842,619.57 633,842,619.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 997,386,018.17 1,064,675,659.70
在建工程 2,096,826.12 1,818,964.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,226,020.60 42,331,516.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,999,102.95 16,077,837.86
递延所得税资产
其他非流动资产 16,371,300.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,702,921,887.41 1,783,995,517.99
资产总计 2,915,967,664.29 2,515,874,558.29
流动负债：
短期借款 450,750,340.02 465,001,728.09
交易性金融负债 49,969,500.00
衍生金融负债
应付票据 49,920,000.00 16,000,000.00
应付账款 49,942,256.20 31,490,967.39
预收款项 6,531,068.19
合同负债 12,576,006.38
应付职工薪酬 16,367,654.47 8,012,515.16
应交税费 4,972,671.07 3,852,127.51
其他应付款 187,506,345.99 271,942,429.14
其中：应付利息 111,946.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 188,395,702.36 206,131,967.50
其他流动负债 175,775,845.22 160,393,252.10
流动负债合计 1,136,206,821.71 1,219,325,555.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 181,468,627.77 154,554,994.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 832,291.83 991,666.80
递延所得税负债 2,432,942.57 2,911,389.56
其他非流动负债
非流动负债合计 184,733,862.17 158,458,050.55
负债合计 1,320,940,683.88 1,377,783,605.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 500,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 599,821,107.05 365,298,586.05
减：库存股
其他综合收益 248,920.54
专项储备
盈余公积 55,741,881.64 55,741,881.64
未分配利润 439,463,991.72 316,801,564.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,595,026,980.41 1,138,090,952.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,915,967,664.29 2,515,874,558.29
法定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 467,885,385.93 411,533,730.43 1,366,290,237.83 1,334,407,862.39
其中：营业收入 467,885,385.93 411,533,730.43 1,366,290,237.83 1,334,407,862.39
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 431,788,326.93 386,612,600.82 1,257,787,647.45 1,219,963,626.37
其中：营业成本 329,350,948.62 295,278,180.31 973,006,134.83 949,982,729.01
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附加 4,214,472.91 4,447,791.73 12,059,899.38 14,812,655.50
销售费用 21,398,531.89 17,302,194.06 57,169,274.23 49,520,556.35
管理费用 23,774,979.56 17,922,348.94 56,808,878.16 56,609,100.20
研发费用 18,790,027.57 17,337,477.43 50,125,873.51 45,201,311.72
财务费用 34,259,366.38 34,324,608.35 108,617,587.34 103,837,273.59
其中：利息费用 33,999,347.38 36,280,902.69 108,865,921.63 107,770,780.53
利息收入 1,584,235.71 1,550,779.66 2,513,548.73 4,023,723.81
加：其他收益 2,606,321.08 2,247,549.25 10,154,112.30 13,738,226.39
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” 658,038.39 -1,174,925.09 -502,327.08 -1,953,765.32
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -189,202.74 -1,415,366.03 -563,648.76 -3,487,297.68
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 117,598.55 89,963.87 370,454.08 363,526.88
号填列）
三、营业利润（亏 39,289,814.28 24,668,351.61 117,961,180.92 123,104,926.29
损以“－”号填列）
加：营业外收入 198,727.58 617,587.39 449,446.79 1,012,753.23
减：营业外支出 -27,651.50 0.00 398,352.94 1,818.49
四、利润总额（亏
损总额以“－” 39,516,193.36 25,285,939.00 118,012,274.77 124,115,861.03
号填列）
减：所得税费用 9,219,262.32 4,180,143.86 25,732,867.12 20,891,876.10
五、净利润（净亏
损以“－”号填 30,296,931.04 21,105,795.14 92,279,407.65 103,223,984.93
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 30,296,931.04 21,105,795.14 92,279,407.65 103,223,984.93
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的净利 30,296,931.04 21,105,795.14 92,279,407.65 103,223,984.93
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 30,296,931.04 21,105,795.14 92,279,407.65 103,223,984.93
（一）归属于母
公司所有者的综 30,296,931.04 21,105,795.14 92,279,407.65 103,223,984.93
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.07 0.05 0.22 0.26
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.07 0.05 0.22 0.26
收益(元/股)
定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 290,999,349.76 283,887,239.17 844,229,127.34 866,593,372.55
减：营业成本 228,905,615.37 223,634,915.32 682,362,132.49 667,275,269.97
税金及附加 1,810,988.39 2,062,938.83 5,304,612.70 6,658,906.47
销售费用 9,904,993.08 8,301,767.91 26,974,450.07 25,372,144.24
管理费用 12,596,792.05 8,661,390.02 26,813,653.32 26,089,340.52
研发费用 11,528,455.00 12,181,396.68 31,185,852.19 34,681,674.00
财务费用 15,032,012.42 16,564,950.52 46,928,223.68 47,080,184.84
其中：利息费用 13,529,744.74 15,662,592.73 46,277,423.80 48,462,546.85
利息收入 708,044.16 741,912.83 1,867,354.20 2,856,101.48
加：其他收益 446,901.54 1,241,692.99 1,234,950.60 1,347,942.97
投资收益（损失 1,086.00 100,359,528.31
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 442,875.94 -689,452.45 -294,659.10 19,284.42
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -269,311.34 -20,990.92 -503,673.01 -514,337.19
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 117,598.55 89,963.87 117,598.55 91,479.81
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 11,959,644.14 13,101,093.38 125,573,948.24 60,380,222.52
“－”号填列）
加：营业外收入 44,680.00 105,654.19 92,358.10 174,308.47
减：营业外支出 0.00 0.00 67,099.45 9.49
三、利润总额（亏损总 12,004,324.14 13,206,747.57 125,599,206.89 60,554,521.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,958,021.54 1,874,445.63 2,936,779.60 6,347,333.60
四、净利润（净亏损以 9,046,302.60 11,332,301.94 122,662,427.29 54,207,187.90
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 9,046,302.60 11,332,301.94 122,662,427.29 54,207,187.90
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,046,302.60 11,332,301.94 122,662,427.29 54,207,187.90
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 549,991,234.67 591,475,359.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,525,683.59 4,927,435.89
收到其他与经营活动有关的现金 21,462,301.98 32,298,019.08
经营活动现金流入小计 576,979,220.24 628,700,814.92
购买商品、接受劳务支付的现金 207,480,086.81 325,697,655.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 161,361,501.39 176,708,443.38
支付的各项税费 62,277,123.35 79,218,472.55
支付其他与经营活动有关的现金 82,233,310.67 74,826,874.79
经营活动现金流出小计 513,352,022.22 656,451,446.29
经营活动产生的现金流量净额 63,627,198.02 -27,750,631.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 354,619.39 7,722,009.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 354,619.39 7,722,009.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 290,779,102.80 168,299,594.99
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,779,102.80 168,299,594.99
投资活动产生的现金流量净额 -290,424,483.41 -160,577,585.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 334,522,521.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,825,709,697.49 1,427,490,157.34
收到其他与筹资活动有关的现金 468,622,941.18 572,811,490.95
筹资活动现金流入小计 2,628,855,159.67 2,000,301,648.29
偿还债务支付的现金 1,586,149,489.35 1,475,381,275.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,733,150.23 88,032,709.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 478,215,713.95 249,299,660.38
筹资活动现金流出小计 2,155,098,353.53 1,812,713,646.05
筹资活动产生的现金流量净额 473,756,806.14 187,588,002.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -678,624.86 781,515.45
五、现金及现金等价物净增加额 246,280,895.89 41,300.96
加：期初现金及现金等价物余额 103,443,922.53 94,700,350.24
六、期末现金及现金等价物余额 349,724,818.42 94,741,651.20
法定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,497,722.46 507,923,780.40
收到的税费返还 234,239.75
收到其他与经营活动有关的现金 16,492,586.33 22,734,402.85
经营活动现金流入小计 545,224,548.54 530,658,183.25
购买商品、接受劳务支付的现金 395,381,537.47 440,468,465.34
支付给职工及为职工支付的现金 68,496,609.02 70,371,914.11
支付的各项税费 25,077,420.28 41,612,619.29
支付其他与经营活动有关的现金 41,196,700.42 27,526,327.26
经营活动现金流出小计 530,152,267.19 579,979,326.00
经营活动产生的现金流量净额 15,072,281.35 -49,321,142.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 100,359,528.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,151,682.93 2,016,291.08
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,511,211.24 2,016,291.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,223,100.74 6,483,741.52
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,223,100.74 6,483,741.52
投资活动产生的现金流量净额 97,288,110.50 -4,467,450.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 334,522,521.00
取得借款收到的现金 814,645,487.25 718,384,940.88
收到其他与筹资活动有关的现金 494,109,001.19 513,681,706.87
筹资活动现金流入小计 1,643,277,009.44 1,232,066,647.75
偿还债务支付的现金 847,932,458.24 680,593,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,191,389.75 23,352,381.71
支付其他与筹资活动有关的现金 716,500,421.27 484,712,041.91
筹资活动现金流出小计 1,583,624,269.26 1,188,657,623.62
筹资活动产生的现金流量净额 59,652,740.18 43,409,024.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -408,670.96 709,983.84
五、现金及现金等价物净增加额 171,604,461.07 -9,669,585.22
加：期初现金及现金等价物余额 72,496,956.13 27,787,779.40
六、期末现金及现金等价物余额 244,101,417.20 18,118,194.18
法定代表人：牛爱君 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：米娜
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 148,714,129.22 148,714,129.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,347,548.45 107,347,548.45
应收款项融资 365,457,102.73 365,457,102.73
预付款项 2,829,081.98 2,829,081.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 399,686.41 399,686.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,181,395.58 133,181,395.58
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,685,612.57 139,685,612.57
流动资产合计 897,614,556.94 897,614,556.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,913,422,779.96 2,913,422,779.96
在建工程 86,750,573.09 86,750,573.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 145,328,875.41 145,328,875.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,056,931.72 21,056,931.72
递延所得税资产 4,245,926.65 31,394,446.93 27,148,520.28
其他非流动资产 12,603,685.00 12,603,685.00
非流动资产合计 3,183,408,771.83 3,210,557,292.11 27,148,520.28
资产总计 4,081,023,328.77 4,108,171,849.05 27,148,520.28
流动负债：
短期借款 802,205,154.10 802,205,154.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 49,969,500.00 49,969,500.00
衍生金融负债
应付票据 35,400,000.00 35,400,000.00
应付账款 246,611,454.38 246,611,454.38
预收款项 77,159,679.99 -77,159,679.99
合同负债 不适用 96,437,908.01 96,437,908.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,845,606.88 17,845,606.88
应交税费 9,827,592.86 9,827,592.86
其他应付款 14,175,708.50 14,175,708.50
其中：应付利息 111,946.93 111,946.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 403,042,121.28 403,042,121.28
其他流动负债 160,393,252.10 160,393,252.10
流动负债合计 1,816,630,070.09 1,835,908,298.11 19,278,228.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 403,217,452.58 403,217,452.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 481,921,265.07 481,921,265.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,600,706.66 16,600,706.66
递延所得税负债 5,086,014.13 4,567,722.20 -518,291.93
其他非流动负债 91,389,020.77 91,389,020.77
非流动负债合计 906,825,438.44 997,696,167.28 90,870,728.84
负债合计 2,723,455,508.53 2,833,604,465.39 110,148,956.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 351,455,966.48 351,455,966.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,126,143.60 57,126,143.60
一般风险准备
未分配利润 548,985,710.16 465,985,273.58 -83,000,436.58
归属于母公司所有者权益（或股 1,357,567,820.24 1,274,567,383.66 -83,000,436.58
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,357,567,820.24 1,274,567,383.66 -83,000,436.58
负债和所有者权益（或股东权益）4,081,023,328.77 4,108,171,849.05 27,148,520.28
总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累计影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：
合并报表：项 目 2019年12月31日 重分类 2020年1月1日
递延所得税资产 4,245,926.65 27,148,520.28 31,394,446.93
非流动资产合计 3,183,408,771.83 27,148,520.28 3,210,557,292.11
资产总计 4,081,023,328.77 27,148,520.28 4,108,171,849.05
预收款项 77,159,679.99 -77,159,679.99
合同负债 96,437,908.01 96,437,908.01
流动负债合计 1,816,630,070.09 19,278,228.02 1,835,908,298.11
递延所得税负债 5,086,014.13 -518,291.93 4,567,722.20
其他非流动负债 91,389,020.77 91,389,020.77
非流动负债合计 906,825,438.44 90,870,728.84 997,696,167.28
负债合计 2,723,455,508.53 110,148,956.86 2,833,604,465.39
未分配利润 548,985,710.16 -83,000,436.58 465,985,273.58
归属于母公司所有者权
1,357,567,820.24 -83,000,436.58 1,274,567,383.66
益合计
所有者权益合计 1,357,567,820.24 -83,000,436.58 1,274,567,383.66
负债和所有者权益总计 4,081,023,328.77 27,148,520.28 4,108,171,849.05
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 105,017,007.32 105,017,007.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,411,659.04 39,411,659.04
应收款项融资 233,465,144.98 233,465,144.98
预付款项 1,068,975.98 1,068,975.98
其他应收款 301,492,038.02 301,492,038.02
其中：应收利息
应收股利
存货 42,415,677.87 42,415,677.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,008,537.09 9,008,537.09
流动资产合计 731,879,040.30 731,879,040.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 5,248,920.54 5,248,920.54
长期应收款
长期股权投资 633,842,619.57 633,842,619.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,064,675,659.70 1,064,675,659.70
在建工程 1,818,964.18 1,818,964.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,331,516.14 42,331,516.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,077,837.86 16,077,837.86
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,783,995,517.99 1,783,995,517.99
资产总计 2,515,874,558.29 2,515,874,558.29
流动负债：
短期借款 465,001,728.09 465,001,728.09
交易性金融负债 49,969,500.00 49,969,500.00
衍生金融负债
应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00
应付账款 31,490,967.39 31,490,967.39
预收款项 6,531,068.19 -6,531,068.19
合同负债 6,531,068.19 6,531,068.19
应付职工薪酬 8,012,515.16 8,012,515.16
应交税费 3,852,127.51 3,852,127.51
其他应付款 271,942,429.14 271,942,429.14
其中：应付利息 111,946.93 111,946.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,131,967.50 206,131,967.50
其他流动负债 160,393,252.10 160,393,252.10
流动负债合计 1,219,325,555.08 1,219,325,555.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 154,554,994.19 154,554,994.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 991,666.80 991,666.80
递延所得税负债 2,911,389.56 2,911,389.56
其他非流动负债
非流动负债合计 158,458,050.55 158,458,050.55
负债合计 1,377,783,605.63 1,377,783,605.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,298,586.05 365,298,586.05
减：库存股
其他综合收益 248,920.54 248,920.54
专项储备
盈余公积 55,741,881.64 55,741,881.64
未分配利润 316,801,564.43 316,801,564.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,138,090,952.66 1,138,090,952.66
负债和所有者权益（或股东权 2,515,874,558.29 2,515,874,558.29
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关
新旧准则衔接规定，首次执行的累计影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调
整可比期间信息。具体财务报表影响如下：
母公司：
项 目 2019年12月31日 重分类 2020年1月1日
预收款项 6,531,068.19 -6,531,068.19
合同负债 6,531,068.19 6,531,068.19
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
2017年7月5日，财政部下发了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。
根据新收入准则，本公司管网并网费收入确认由原来的“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，取得工程验收单据，此时确认管网并网费收入”变更为“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按10年分摊确认收入”。4.4审计报告
□适用√不适用
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