南京新联电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人(会计主管人员)季春飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,472,493,387.56 3,442,609,725.12 0.87%
归属于上市公司股东的净资产 3,096,134,882.90 2,972,800,459.25 4.15%
（元）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 157,926,394.59 -10.21% 411,376,199.48 -11.47%
归属于上市公司股东的净利润 61,513,156.84 46.45% 125,338,556.25 13.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 26,526,407.50 18.12% 53,359,375.12 2.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 45,306,100.24 908.80% -2,370,675.81 -105.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.074 48.00% 0.150 13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.074 48.00% 0.150 13.64%
加权平均净资产收益率 2.01% 0.56% 4.14% 0.35%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,138.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,195,422.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 76,888,991.74主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 5,944,612.21
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,540.73
减：所得税影响额 13,175,883.04
少数股东权益影响额（税后） 200,364.96
合计 71,979,181.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,225报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
南京新联创业园 境内非国有法人 39.40% 328,588,903 0
管理有限公司
胡敏 境内自然人 5.24% 43,736,000 32,802,000
金放生 境内自然人 1.43% 11,956,000 8,967,000
褚云 境内自然人 0.86% 7,144,200 0冻结 5,000,000
何晓波 境内自然人 0.56% 4,655,000 3,491,250
李明元 境内自然人 0.41% 3,400,000 0
杨瑞鸣 境内自然人 0.41% 3,398,800 0
周东华 境内自然人 0.36% 3,000,000 0
张文娟 境内自然人 0.26% 2,150,000 0
施福龙 境内自然人 0.22% 1,800,700 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京新联创业园管理有限公司 328,588,903人民币普通股 328,588,903
胡敏 10,934,000人民币普通股 10,934,000
褚云 7,144,200人民币普通股 7,144,200
李明元 3,400,000人民币普通股 3,400,000
杨瑞鸣 3,398,800人民币普通股 3,398,800
周东华 3,000,000人民币普通股 3,000,000
金放生 2,989,000人民币普通股 2,989,000
张文娟 2,150,000人民币普通股 2,150,000
施福龙 1,800,700人民币普通股 1,800,700
朱忠明 1,630,000人民币普通股 1,630,000
上述股东关联关系或一致行动的 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园
说明 管理有限公司董事、股东，何晓波、朱忠明为南京新联创业园管理有限公司股东。未知
其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情 股东周东华共持有公司股票3,000,000股，其中通过投资者信用证券账户持有3,000,000
况说明（如有） 股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产负债表
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 同比增减 变动原因说明
预付款项 12,456,047.39 23,917,409.91 -47.92%主要系报告期内以预付方式采购材料
减少所致。
其他流动资产 165,108,767.76 398,129,720.49 -58.53%主要系报告期内到期的理财产品增加
所致。
其他非流动资产 7,688,652.39 5,766,459.79 33.33%主要系报告期内公司因购买设备及无
形资产（软件）支付预付款增加所致。
应付票据 93,586,287.14 142,900,328.80 -34.51%主要系报告期内应付票据到期兑付所
致。
应付职工薪酬 5,000,161.89 12,850,306.08 -61.09%主要系上年末计提的职工奖金在本期
发放所致。
应交税费 11,107,129.75 15,896,826.34 -30.13%主要系本期末应交企业所得税和应交
增值税比年初减少所致。
利润表
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因说明
财务费用 412,362.50 85,232.21 383.81%主要系利息收入较上年同期减少所致。
信用减值损失 2,273,580.73 -896,129.25 -353.71%主要系本期应收款项计提的坏账准备
（损失以“-”号填 减少所致。
列）
资产减值损失 -1,176,114.74 -358,188.98 228.35%主要系本期存货计提的跌价准备增加
（损失以“-”号填 所致。
列）
现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因说明
经营活动产生的 -2,370,675.81 43,161,783.86 -105.49%主要系销售商品收到的现金减少、缴纳
现金流量净额 税款增加所致。
投资活动产生的 80,600,639.53 8,514,522.39 846.63%主要系本期购买短期理财产品同比增
现金流量净额 加所致。
筹资活动产生的 -21,514,254.53 -121,239,788.18 82.25%主要系本期分红同比减少所致。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》。报告期内，全资孙公司南京新联智慧能源服务有限公司注册资本由30,000万元减少至8,000万元；公司与全资子公司南京新联电能云服务有限公司签订了股权转让协议，完成了南京新联智慧能源服务有限公司、南京康源信息科技有限公司的股权收购，并已完成工商变更登记。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公 详见巨潮资讯网《关于变更部分募投项目实施方式
司减资及股权转让 2020年03月28日 及实施主体、子公司减资及股权转让的公告》（公告
编号：2020-008）
全资孙公司南京新联智慧能源服务有限公司注 2020年09月01日 详见巨潮资讯网《关于全资孙公司完成工商变更登
册资本由30,000万元减少至8,000万元 记的公告》（公告编号：2020-029）
公司与全资子公司南京新联电能云服务有限公
司签订了股权转让协议，完成了南京新联智慧 2020年09月28日 详见巨潮资讯网《关于完成收购全资孙公司股权的
能源服务有限公司、南京康源信息科技有限公 公告）（公告编号：2020-031）
司的股权收购，并已完成工商变更登记。
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
证券品 证券代 最初投资成 会计计量 期初账面 本期公允价 计入权益的 本期出售金 期末账面价 会计核算
种 码 证券简称 本 模式 价值 值变动损益 累计公允价 本期购买金额 额 报告期损益 值 科目 资金来源
值变动
基金 000751 嘉实新兴产业股票 7,000,000.00公允价值 0.00 -193,004.15 0.00 7,000,000.00 0.00 -193,004.15 6,806,995.85交易性金 闲置自有
型证券投资基金 计量 融资产 资金
富国信用债债券型 公允价值 交易性金 闲置自有
基金 000191 证券投资基金A/B 2,205,000.00计量 0.00 7,721.39 0.00 2,205,000.00 0.00 7,721.39 2,212,721.39融资产 资金
类
富兰克林国海中小 公允价值 交易性金 闲置自有
基金 450009 盘股票型证券投资 1,440,000.00计量 0.00 384,253.44 0.00 1,440,000.00 230,582.24 458,199.01 1,593,671.20融资产 资金
基金
基金 180031 银华中小盘精选混 1,262,611.58公允价值 0.00 316,694.82 0.00 1,262,611.58 0.00 316,694.82 1,579,306.40交易性金 闲置自有
合型证券投资基金 计量 融资产 资金
南方优选成长混合 公允价值 交易性金 闲置自有
基金 202023 型证券投资基金A 1,569,186.86计量 0.00 358.36 0.00 1,569,186.86 0.00 358.36 1,569,545.22融资产 资金
类
华泰柏瑞创新升级 公允价值 交易性金 闲置自有
基金 000566 混合型证券投资基 1,619,453.60计量 0.00 -74,535.53 0.00 1,619,453.60 0.00 -74,535.53 1,544,918.07融资产 资金
金
摩根士丹利华鑫优 公允价值 交易性金 闲置自有
基金 000419 质信价纯债债券型 1,470,000.00计量 0.00 5,495.86 0.00 1,470,000.00 0.00 5,495.86 1,475,495.86融资产 资金
证券投资基金A类
基金 004544 嘉实稳华纯债债券 1,470,000.00公允价值 0.00 2,438.23 0.00 1,470,000.00 0.00 2,438.23 1,472,438.23交易性金 闲置自有
型证券投资基金 计量 融资产 资金
基金 000147 易方达高等级信用 1,470,000.00公允价值 0.00 1,766.28 0.00 1,470,000.00 0.00 1,766.28 1,471,766.28交易性金 闲置自有
债债券型证券投资 计量 融资产 资金
基金A类
基金 110013 易方达科翔混合型 1,474,052.05公允价值 0.00 346,561.80 0.00 1,474,052.05 359,184.85 531,853.79 1,461,429.00交易性金 闲置自有
证券投资基金 计量 融资产 资金
期末持有的其他证券投资 7,308,111.33 -- 0.00 632,704.78 0.00 7,308,111.33 2,201,418.0 1,414,244.1 5,739,398.06 -- --
5 8
合计 28,288,415.42 -- 0.00 1,430,455.28 0.00 28,288,415.42 2,791,185.1 2,471,232.2 26,927,685.56 -- --
4 4
证券投资审批董事会公告披露日期 2020年03月28日
证券投资审批股东会公告披露日期 2020年04月18日
（如有)
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
公司募投项目智能用电云服务募集资金净额为132,158万元，2020年1-9月使用募集资金5,994万元。截至2020年9月30日，公司募投项目累计使用募集资金28,305万元，平台有效用户数累计12,800家。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
√适用□不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 应收账款回款
名称 称 的销售收入金额 情况
南京新联电子股 国家电网下属网 专变采集终端、 6,062.97万元 履约完毕 6,062.97万元 合同质保金未
份有限公司 省公司 集中器 回款
南京新联电子股 国家电网下属网 专变采集终端、 5,900.12万元 正常履约中 4662.91万元 已回款65%
份有限公司 省公司 集中器
南京新联电子股 国家电网下属网 专变采集终端、 6,078.07万元 正常履约中 5743.71万元 已回款32%
份有限公司 省公司 集中器
南京新联电子股 国家电网下属网 专变采集终端、 4,938.83万元 正常履约中 尚未确认销售收 未回款
份有限公司 省公司 集中器 入
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置自有资金和募集资 149,974 22,145 0
金
券商理财产品 闲置自有资金和募集资 103,000 103,000 0
金
信托理财产品 闲置自有资金 32,500 7,000 0
其他类 闲置自有资金 66,010 66,010 0
合计 351,484 198,155 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
受托机构 受托机 报酬 报告期实 报告期损 计提减 是否经 未来是 事项概述
名称（或 构（或受 产品类 金额 资金来 起始日期 终止日期 资金投向 确定 参考年化收 预期收 际损益金 益实际收 值准备 过法定 否还有 及相关查
受托人姓 托人）类 型 源 方式 益率 益（如有 额 回情况 金额（如 程序 委托理 询索引（如
名） 型 有） 财计划 有）
银行间市场央票、国 详见巨潮
上海浦东 保本浮 闲置募 2019年09 2020年09债金融债、短融、中 到期 资讯网（公
发展银行 银行 动收益 58,200集资金 月30日 月29日 期票据、同业拆借、还本 2,182.5 1,864.66 2,182.50 0是 是 告编号
同业存款等 付息 2020-007、
015）
银行间市场央票、国到期
上海浦东 银行 保本浮 23,500闲置募 2019年09 2020年03债金融债、短融、中 还本 446.5 351.66 446.5 0是 是 同上
发展银行 动收益 集资金 月12日 月11日 期票据、同业拆借、付息
同业存款等
中国光大 保本浮 闲置募 2019年10 2020年04银行存款、货币市场 到期
银行 银行 动收益 20,000集资金 月10日 月09日 工具、同业存放等 还本 370 319.34 370 0是 是 同上
付息
中信证券 保本浮 闲置募 2020年03 2020年06 到期
股份有限 券商 动收益 15,000集资金 月13日 月17日 中信证券收益凭证 还本 95.4 95.4 0是 是 同上
公司 付息
中国光大 保本浮 闲置募 2019年10 2020年10银行存款、货币市场 到期
银行 银行 动收益 14,800集资金 月09日 月08日 工具、同业存放等 还本 1.4%-3.70% 547.6 153.69未到期 0是 是 同上
付息
中信证券 保本浮 闲置募 2020年03 2020年06 到期
股份有限 券商 动收益 10,000集资金 月13日 月17日 中信证券收益凭证 还本 63.6 63.6 0是 是 同上
公司 付息
华泰证券 保本浮 闲置募 2020年09 2020年12 到期
股份有限 券商 动收益 10,000集资金 月29日 月01日 华泰证券收益凭证 还本 未到期 0是 是 同上
公司 付息
华泰证券 保本浮 闲置募 2020年09 2021年01 到期
股份有限 券商 动收益 10,000集资金 月29日 月06日 华泰证券收益凭证 还本 未到期 0是 是 同上
公司 付息
华泰证券 保本浮 闲置募 2020年09 2021年03 到期
股份有限 券商 动收益 10,000集资金 月29日 月24日前 华泰证券收益凭证 还本 未到期 0是 是 同上
公司 付息
华泰证券 保本浮 闲置募 2020年07 2020年10 到期
股份有限 券商 动收益 10,000集资金 月17日 月14日 华泰证券收益凭证 还本 未到期 0是 是 同上
公司 付息
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基 详见巨潮
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年01 2020年03金、固定收益类证券 到期 资讯网（公
管理有限 理 浮动收 9,000置资金 月14日 月29日 投资私募基金、证券结算 2.83 2.83 0是 是 告编号
公司 益 公司等机构发行的固 2020-009、
定收益类资产管理计 015）
划
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年04 2022年04金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 8,000置资金 月15日 月14日 投资私募基金、证券结算 未到期 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
中信证券 券商 非保本 5,000自有闲 2020年01 2020年07中信证券收益凭证 到期 375.5 375.5 0是 是 同上
股份有限 浮动收 置资金 月08日 月20日 结算
公司 益
中信证券 非保本 自有闲 2020年03 2020年09 到期
股份有限 券商 浮动收 5,000置资金 月04日 月02日 中信证券收益凭证 结算 390.5 390.5 0是 是 同上
公司 益
华泰证券 非保本 自有闲 2020年06 2020年09 到期
股份有限 券商 浮动收 5,000置资金 月12日 月11日 华泰证券收益凭证 结算 210.66 210.66 0是 是 同上
公司 益
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年04 2020年07金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 5,000置资金 月22日 月27日 投资私募基金、证券结算 215.65 215.65 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年07 2022年07金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 5,000置资金 月14日 月13日前 投资私募基金、证券结算 未到期 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年07 2022年07金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 5,000置资金 月15日 月14日前 投资私募基金、证券结算 未到期 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年09 2022年09金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 5,000置资金 月03日 月02日前 投资私募基金、证券结算 未到期 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
华泰证券 非保本 自有闲 2020年09 2022年09 到期
股份有限 券商 浮动收 5,000置资金 月09日 月08日前 华泰证券收益凭证 结算 未到期 0是 是 同上
公司 益
中信建投 非保本 自有闲 2020年07 2022年07 到期
股份有限 券商 浮动收 5,000置资金 月10日 月09日前 中信建投收益凭证 结算 未到期 0是 是 同上
公司 益
中信建投 非保本 自有闲 2020年07 2022年07 到期
股份有限 券商 浮动收 5,000置资金 月28日 月27日前 中信建投收益凭证 结算 未到期 0是 是 同上
公司 益
银行存款、货币市场
基金、债券型公募基
嘉实资本 资产管 非保本 自有闲 2020年07 2022年07金、固定收益类证券 到期
管理有限 理 浮动收 5,000置资金 月29日 月28日前 投资私募基金、证券结算 未到期 0是 是 同上
公司 益 公司等机构发行的固
定收益类资产管理计
划
华泰证券 非保本 自有闲 2020年04 2020年08 到期
股份有限 券商 浮动收 4,000置资金 月23日 月26日 华泰证券收益凭证 结算 243.11243.11 0是 是 同上
公司 益
华泰证券 券商 非保本 4,000自有闲 2020年04 2022年04华泰证券收益凭证 到期 未到期 0是 是 同上
股份有限 浮动收 置资金 月23日 月22日前 结算
公司 益
到期
中国对外 非保本 和享2018年第二期 结算，
经贸信托 信托 浮动收 3,500自有闲 2018年12 2020年12个人消费贷款资产证 每月 116.67 116.67 0是 是 同上
有限公司 益 置资金 月20日 月19日 券化信托之信托 核算
支付
收益
到期
结算，
紫金信托 非保本 自有闲 2020年04 2020年11 每3
有限责任 信托 浮动收 3,000置资金 月10日 月17日 捷信消费金融贷款 个月 7.10% 128.97 42.02 42.02 0是 是 同上
公司 益 核算
支付
收益
合计 268,000 -- -- -- -- -- -- 3,675.57 4,445.29 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 482,463,857.33 426,592,927.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,839,496,576.50 1,586,654,911.11
衍生金融资产
应收票据 112,428,988.38 106,424,161.84
应收账款 276,843,589.08 295,536,841.31
应收款项融资 7,466,274.85
预付款项 12,456,047.39 23,917,409.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,877,072.78 3,650,467.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 117,181,329.29 113,421,896.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,108,767.76 398,129,720.49
流动资产合计 3,017,322,503.36 2,954,328,336.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 90,510,252.12 96,852,572.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 77,670,701.72 81,434,262.70
固定资产 208,554,224.08 227,961,289.63
在建工程 6,443,641.33 5,198,990.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,980,295.75 48,925,993.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,210,493.17 9,006,690.44
递延所得税资产 10,112,623.64 13,135,129.69
其他非流动资产 7,688,652.39 5,766,459.79
非流动资产合计 455,170,884.20 488,281,389.11
资产总计 3,472,493,387.56 3,442,609,725.12
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,586,287.14 142,900,328.80
应付账款 103,476,991.34 104,896,253.96
预收款项 79,824,726.91
合同负债 61,592,144.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,000,161.89 12,850,306.08
应交税费 11,107,129.75 15,896,826.34
其他应付款 12,182,854.46 11,826,345.68
其中：应付利息 23,490.00 26,100.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 306,945,568.94 388,194,787.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,575,991.25 9,111,705.00
递延所得税负债 3,019,923.17 2,492,949.37
其他非流动负债
非流动负债合计 11,595,914.42 11,604,654.37
负债合计 318,541,483.36 399,799,442.14
所有者权益：
股本 834,049,096.00 834,049,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,236,394,764.21 1,226,048,285.53
减：库存股
其他综合收益 1,733,807.49 2,407,731.43
专项储备
盈余公积 127,970,551.04 127,970,551.04
一般风险准备
未分配利润 895,986,664.16 782,324,795.25
归属于母公司所有者权益合计 3,096,134,882.90 2,972,800,459.25
少数股东权益 57,817,021.30 70,009,823.73
所有者权益合计 3,153,951,904.20 3,042,810,282.98
负债和所有者权益总计 3,472,493,387.56 3,442,609,725.12
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 299,623,535.43 354,308,676.16
交易性金融资产 938,995,893.66 864,059,633.33
衍生金融资产
应收票据 88,800,386.16 33,254,847.29
应收账款 191,915,542.06 211,088,788.71
应收款项融资 2,300,000.00
预付款项 10,922,350.73 20,495,133.14
其他应收款 869,454,682.84 2,225,539.58
其中：应收利息
应收股利 166,292,427.76
存货 49,732,588.06 60,744,118.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,451,744,978.94 1,546,176,736.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 585,915,887.42 1,187,194,324.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,931,327.81 62,762,228.76
固定资产 163,272,209.75 173,635,939.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,010,143.25 33,256,617.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,875,698.94 4,436,221.06
递延所得税资产 5,343,118.08 6,762,890.00
其他非流动资产 1,227,798.39 907,043.40
非流动资产合计 851,576,183.64 1,468,955,265.72
资产总计 3,303,321,162.58 3,015,132,002.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,623,833.40 108,395,257.38
应付账款 124,606,703.60 102,685,448.77
预收款项 19,993,803.22
合同负债 12,265,436.03
应付职工薪酬 2,678,899.29 6,253,308.70
应交税费 3,777,615.51 7,993,172.53
其他应付款 103,905,539.93 2,281,552.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 326,858,027.76 247,602,543.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,575,991.25 9,111,705.00
递延所得税负债 1,031,502.89
其他非流动负债
非流动负债合计 9,607,494.14 9,111,705.00
负债合计 336,465,521.90 256,714,248.41
所有者权益：
股本 834,049,096.00 834,049,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,220,659,958.62 1,220,659,958.62
减：库存股
其他综合收益 1,733,807.49 2,407,731.43
专项储备
盈余公积 127,970,551.04 127,970,551.04
未分配利润 782,442,227.53 573,330,416.70
所有者权益合计 2,966,855,640.68 2,758,417,753.79
负债和所有者权益总计 3,303,321,162.58 3,015,132,002.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 157,926,394.59 175,875,884.07
其中：营业收入 157,926,394.59 175,875,884.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,603,645.16 147,953,936.50
其中：营业成本 100,236,851.26 114,272,396.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,184,911.01 1,522,585.59
销售费用 6,188,166.42 7,865,756.58
管理费用 9,667,734.97 11,862,554.02
研发费用 11,157,810.19 12,333,553.24
财务费用 168,171.31 97,090.49
其中：利息费用 266,992.12 185,390.44
利息收入 177,164.00 126,466.17
加：其他收益 1,309,441.17 439,410.07
投资收益（损失以“－”号填列） 40,644,652.75 23,897,365.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,594,023.44 1,341,974.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,828,393.09
信用减值损失（损失以“-”号填列） -633,465.90 -4,122,300.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） -862,926.67 -122,164.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,608,843.87 48,014,258.63
加：营业外收入 402,561.02 588,111.56
减：营业外支出 10,811.41 38,597.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,000,593.48 48,563,772.63
减：所得税费用 10,859,058.84 6,689,995.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,141,534.64 41,873,776.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,141,534.64 41,873,776.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 61,513,156.84 42,001,664.20
2.少数股东损益 -371,622.20 -127,887.55
六、其他综合收益的税后净额 487,655.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 487,655.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 487,655.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 487,655.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,629,190.49 41,873,776.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,000,812.69 42,001,664.20
归属于少数股东的综合收益总额 -371,622.20 -127,887.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.050
（二）稀释每股收益 0.074 0.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 108,241,158.21 114,979,965.16
减：营业成本 87,733,445.14 91,681,871.45
税金及附加 676,998.31 697,976.86
销售费用 2,796,825.78 3,111,619.60
管理费用 5,247,127.76 5,432,974.49
研发费用 5,734,688.38 6,374,426.57
财务费用 -10,928.25 -41,287.67
其中：利息费用
利息收入 53,569.73 66,057.62
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 192,635,625.13 13,007,195.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,608,788.88 95,679.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,760,466.79
信用减值损失（损失以“-”号填列） -648,466.74 -2,313,418.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） -862,926.67 -122,164.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 199,947,699.60 18,293,996.84
加：营业外收入 273,317.81 186,348.19
减：营业外支出 211.41 1,856.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,220,806.00 18,478,488.45
减：所得税费用 4,843,440.40 2,771,773.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,377,365.60 15,706,715.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 195,377,365.60 15,706,715.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 487,655.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 487,655.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 487,655.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 195,865,021.45 15,706,715.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 411,376,199.48 464,692,013.96
其中：营业收入 411,376,199.48 464,692,013.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,663,119.22 410,243,269.08
其中：营业成本 274,929,254.84 310,346,197.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,619,341.56 3,734,215.01
销售费用 18,862,734.05 24,475,742.33
管理费用 31,480,976.22 34,761,617.15
研发费用 31,358,450.05 36,840,265.33
财务费用 412,362.50 85,232.21
其中：利息费用 704,932.19 927,576.24
利息收入 505,074.87 978,325.49
加：其他收益 3,975,942.18 3,202,615.76
投资收益（损失以“－”号填列） 81,293,519.68 68,779,843.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,404,527.94 1,755,728.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,944,612.21
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,273,580.73 -896,129.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,176,114.74 -358,188.98
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,024,620.32 125,176,885.79
加：营业外收入 2,563,342.34 2,790,366.58
减：营业外支出 41,517.16 38,597.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,546,445.50 127,928,654.81
减：所得税费用 21,723,538.00 18,588,490.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,822,907.50 109,340,164.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 123,822,907.50 109,340,183.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19.75
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 125,338,556.25 110,041,933.11
2.少数股东损益 -1,515,648.75 -701,768.90
六、其他综合收益的税后净额 -673,923.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -673,923.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -673,923.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -673,923.94
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 123,148,983.56 109,340,164.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 124,664,632.31 110,041,933.11
归属于少数股东的综合收益总额 -1,515,648.75 -701,768.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.150 0.132
（二）稀释每股收益 0.150 0.132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 279,426,849.25 330,963,950.93
减：营业成本 225,585,835.29 264,567,414.37
税金及附加 2,038,186.79 1,808,643.00
销售费用 8,206,224.04 10,045,683.46
管理费用 15,559,467.75 16,610,389.37
研发费用 15,046,672.86 16,739,302.11
财务费用 -65,188.91 -142,752.81
其中：利息费用
利息收入 208,297.77 241,769.13
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 208,029,851.80 78,823,313.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,213,503.93 462,468.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,876,685.91
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,097,032.02 102,039.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,176,114.74 -354,770.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,883,106.42 99,905,855.01
加：营业外收入 780,922.46 568,416.79
减：营业外支出 2,136.62 1,856.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,661,892.26 100,472,415.22
减：所得税费用 8,873,394.09 8,944,628.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,788,498.17 91,527,786.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 220,788,498.17 91,527,786.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -673,923.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -673,923.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -673,923.94
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 220,114,574.23 91,527,786.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,759,738.65 488,030,529.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,747,616.40 2,989,372.33
收到其他与经营活动有关的现金 16,928,030.99 23,923,884.49
经营活动现金流入小计 446,435,386.04 514,943,786.26
购买商品、接受劳务支付的现金 293,222,202.29 300,089,247.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,033,914.87 88,745,708.63
支付的各项税费 41,376,197.30 28,684,904.99
支付其他与经营活动有关的现金 36,173,747.39 54,262,141.19
经营活动现金流出小计 448,806,061.85 471,782,002.40
经营活动产生的现金流量净额 -2,370,675.81 43,161,783.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,324,147,335.54 3,433,600,000.00
取得投资收益收到的现金 90,946,444.58 78,917,743.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 948.69 6,500.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,415,094,728.81 3,512,524,243.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,310,594.39 8,307,557.17
投资支付的现金 5,329,183,494.89 3,495,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,163.53
投资活动现金流出小计 5,334,494,089.28 3,504,009,720.70
投资活动产生的现金流量净额 80,600,639.53 8,514,522.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,365,074.84 101,239,788.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,149,179.69
筹资活动现金流出小计 36,514,254.53 141,239,788.18
筹资活动产生的现金流量净额 -21,514,254.53 -121,239,788.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,715,709.19 -69,563,481.93
加：期初现金及现金等价物余额 425,538,989.11 197,223,249.86
六、期末现金及现金等价物余额 482,254,698.30 127,659,767.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,555,580.36 301,265,595.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,808,813.91 18,238,009.27
经营活动现金流入小计 262,364,394.27 319,503,604.36
购买商品、接受劳务支付的现金 215,847,285.38 239,414,582.47
支付给职工以及为职工支付的现金 26,742,382.77 28,261,075.40
支付的各项税费 17,122,387.98 12,441,748.96
支付其他与经营活动有关的现金 21,423,150.70 28,789,721.82
经营活动现金流出小计 281,135,206.83 308,907,128.65
经营活动产生的现金流量净额 -18,770,812.56 10,596,475.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,897,617,335.54 1,546,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,634,201.23 85,674,302.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 248.69 6,500.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,945,251,785.46 1,631,680,802.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,365,256.40 1,716,470.00
投资支付的现金 1,967,793,494.89 1,576,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,969,158,751.29 1,577,716,470.00
投资活动产生的现金流量净额 -23,906,965.83 53,964,332.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,676,687.34 100,085,891.52
支付其他与筹资活动有关的现金 330,675.00
筹资活动现金流出小计 12,007,362.34 100,085,891.52
筹资活动产生的现金流量净额 -12,007,362.34 -100,085,891.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,685,140.73 -35,525,083.70
加：期初现金及现金等价物余额 354,308,676.16 102,758,662.73
六、期末现金及现金等价物余额 299,623,535.43 67,233,579.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 426,592,927.59 426,592,927.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,586,654,911.11 1,586,654,911.11
衍生金融资产
应收票据 106,424,161.84 106,424,161.84
应收账款 295,536,841.31 295,536,841.31
应收款项融资
预付款项 23,917,409.91 23,917,409.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,650,467.23 3,650,467.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,421,896.53 113,421,896.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 398,129,720.49 398,129,720.49
流动资产合计 2,954,328,336.01 2,954,328,336.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 96,852,572.69 96,852,572.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 81,434,262.70 81,434,262.70
固定资产 227,961,289.63 227,961,289.63
在建工程 5,198,990.54 5,198,990.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,925,993.63 48,925,993.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,006,690.44 9,006,690.44
递延所得税资产 13,135,129.69 13,135,129.69
其他非流动资产 5,766,459.79 5,766,459.79
非流动资产合计 488,281,389.11 488,281,389.11
资产总计 3,442,609,725.12 3,442,609,725.12
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,900,328.80 142,900,328.80
应付账款 104,896,253.96 104,896,253.96
预收款项 79,824,726.91 -79,824,726.91
合同负债 79,824,726.91 79,824,726.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,850,306.08 12,850,306.08
应交税费 15,896,826.34 15,896,826.34
其他应付款 11,826,345.68 11,826,345.68
其中：应付利息 26,100.00 26,100.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 388,194,787.77 388,194,787.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,111,705.00 9,111,705.00
递延所得税负债 2,492,949.37 2,492,949.37
其他非流动负债
非流动负债合计 11,604,654.37 11,604,654.37
负债合计 399,799,442.14 399,799,442.14
所有者权益：
股本 834,049,096.00 834,049,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,226,048,285.53 1,226,048,285.53
减：库存股
其他综合收益 2,407,731.43 2,407,731.43
专项储备
盈余公积 127,970,551.04 127,970,551.04
一般风险准备
未分配利润 782,324,795.25 782,324,795.25
归属于母公司所有者权益合计 2,972,800,459.25 2,972,800,459.25
少数股东权益 70,009,823.73 70,009,823.73
所有者权益合计 3,042,810,282.98 3,042,810,282.98
负债和所有者权益总计 3,442,609,725.12 3,442,609,725.12
调整情况说明
执行新收入准则
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》 (以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。
首次执行新收入准则的影响：
合并财务报表：
单位：元
项目 2019年12月31日 重分类调整 2020年1月1日
合同负债 79,824,726.91 79,824,726.91
预收款项 79,824,726.91 -79,824,726.91 0.00
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 354,308,676.16 354,308,676.16
交易性金融资产 864,059,633.33 864,059,633.33
衍生金融资产
应收票据 33,254,847.29 33,254,847.29
应收账款 211,088,788.71 211,088,788.71
应收款项融资
预付款项 20,495,133.14 20,495,133.14
其他应收款 2,225,539.58 2,225,539.58
其中：应收利息
应收股利
存货 60,744,118.27 60,744,118.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,546,176,736.48 1,546,176,736.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,187,194,324.90 1,187,194,324.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,762,228.76 62,762,228.76
固定资产 173,635,939.68 173,635,939.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,256,617.92 33,256,617.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,436,221.06 4,436,221.06
递延所得税资产 6,762,890.00 6,762,890.00
其他非流动资产 907,043.40 907,043.40
非流动资产合计 1,468,955,265.72 1,468,955,265.72
资产总计 3,015,132,002.20 3,015,132,002.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,395,257.38 108,395,257.38
应付账款 102,685,448.77 102,685,448.77
预收款项 19,993,803.22 -19,993,803.22
合同负债 19,993,803.22 19,993,803.22
应付职工薪酬 6,253,308.70 6,253,308.70
应交税费 7,993,172.53 7,993,172.53
其他应付款 2,281,552.81 2,281,552.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,602,543.41 247,602,543.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,111,705.00 9,111,705.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,111,705.00 9,111,705.00
负债合计 256,714,248.41 256,714,248.41
所有者权益：
股本 834,049,096.00 834,049,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,220,659,958.62 1,220,659,958.62
减：库存股
其他综合收益 2,407,731.43 2,407,731.43
专项储备
盈余公积 127,970,551.04 127,970,551.04
未分配利润 573,330,416.70 573,330,416.70
所有者权益合计 2,758,417,753.79 2,758,417,753.79
负债和所有者权益总计 3,015,132,002.20 3,015,132,002.20
调整情况说明
执行新收入准则
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》 (以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。
首次执行新收入准则的影响：
母公司财务报表：
单位：元
项目 2019年12月31日 重分类调整 2020年1月1日
合同负债 19,993,803.22 19,993,803.22
预收款项 19,993,803.22 -19,993,803.22 0.00
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京新联电子股份有限公司
法定代表人：胡敏
2020年10月22日
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