广东德生科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人(会计主管人员)常羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 977,532,240.01 918,174,434.38 6.46%
归属于上市公司股东的净资产 744,047,550.04 734,217,201.53 1.34%
（元）
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 130,716,145.16 21.87% 330,412,114.51 13.13%
归属于上市公司股东的净利润 18,108,211.69 54.37% 35,528,229.23 -8.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 16,747,298.94 98.56% 32,793,024.40 -2.85%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -27,419,696.49 -212.63% -80,225,274.04 5.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0905 54.17% 0.1772 -8.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0905 54.17% 0.1772 -8.71%
加权平均净资产收益率 2.43% 0.63% 4.78% -0.98%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -18,532.48
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,789,638.13
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 0.00
益
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非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 0.00
备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 0.00
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 0.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 0.00
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 0.00
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,584.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,356,722.68
减：所得税影响额 313,039.28
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 2,735,204.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 19,831 报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
虢晓彬 境内自然人 30.19% 60,627,150 60,627,150 质押 13,800,000
孙狂飙 境内自然人 9.26% 18,601,050 0
正安县致仁企 境内非国有法
业管理合伙企 人 4.26% 8,559,599 8,491,945
业（有限合伙）
刘峻峰 境内自然人 4.06% 8,157,000 8,157,000
郭宏 境内自然人 1.77% 3,556,050 0
李竹 境内自然人 1.75% 3,518,000 3,518,000
上海迎水投资
管理有限公司
－迎水泰顺1 其他 0.89% 1,780,000 0
号私募证券投
资基金
刘怀宇 境内自然人 0.60% 1,198,639 0
正安县致汇企 境内非国有法
业管理合伙企 人 0.52% 1,052,200 339,212
业（有限合伙）
程立平 境内自然人 0.37% 747,450 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙狂飙 18,601,050 人民币普通股 18,601,050
郭宏 3,556,050 人民币普通股 3,556,050
上海迎水投资管理有限公司－ 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
迎水泰顺1号私募证券投资基金
刘怀宇 1,198,639 人民币普通股 1,198,639
程立平 747,450 人民币普通股 747,450
刘裕兴 680,000 人民币普通股 680,000
龚敏玲 560,550 人民币普通股 560,550
上海迎水投资管理有限公司－ 550,000 人民币普通股 550,000
迎水泰顺5号私募证券投资基金
江锦 535,600 人民币普通股 535,600
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
杨晓娟 515,500 人民币普通股 515,500
上述股东关联关系或一致行动 上述股东之间无关联关系，且互不属于一致行动人。
的说明
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金对比期初减少28,361.64万元，下降58.60%，主要系支付土地地价款所致；
2、预付账款对比期初增加22,431.67万元，增长2963.68%，主要系支付土地地价款所致；
3、其他流动资产对比期初增加3,267.19万元，增长2541.54%，主要系购买银行理财产品所致；
4、长期股权投资对比期初增加100万元，增长100%，主要系对北京惠民数字科技有限公司投资所致；
5、在建工程对比期初增加21.61万元，增长100%，主要系子公司广东校园卫士网络科技有限公司的设备安装工程投入建设所致；
6、长期待摊费用对比期初增加185.42万元，增长137.14%，主要系办公场所装修所致；
7、商誉对比期初增加7.99万元，增长100%，主要系非同一控制下的企业合并形成所致；
8、其他非流动资产对比期初增加51.89万元，增长100%，主要系支付非公开发行的费用所致；
9、短期借款对比期初增加10,221.30万元，增长100%，主要系向银行借款所致；
10、应付票据对比期初减少476.21万元，下降100%，主要系开具给供应商的银行承兑汇票到期所致；
11、预收账款对比期初增加240.51万元，增长304.04%，主要系预收客户款项所致；
12、应付职工薪酬对比期初减少2,273.25万元，下降73.66%，主要系上年度计提的奖金于本期支付所致；
13、其他应付款对比期初减少369.05万元，下降46.16%，主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁，潜在回购义务减少所致；
14、库存股比期初减少261.30万元，下降42.99%，主要系第一批股权激励发行限制性股票到期解禁所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加对比上年同期增加89.50万元，增长63.80%，主要系缴纳的附加税增加所致；
2、财务费用对比上年同期增加132.99万元，增长51.03%，主要系本期支付借款利息费用所致；
3、其他收益对比上年同期减少678.35万元，减少56.01%，主要系政府补助及软件产品增值税即征即退减少所致；
4、投资收益对比上年同期减少88.51万元，减少39.48%，主要系本期减少购买理财产品所致；
5、资产减值损失对比上年同期增加95.39万元，增长616.29%，主要系计提的存货跌价准备增加所致；广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
6、营业外收入对比上年同期增加4万元，增长100%，主要系核销已确定不用支付的项目尾款所致；
7、所得税费用对比上年同期减少606.16万元，下降70.33%，主要系企业所得税税率调整所致。
（三）现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少17,392.13万元，下降221.51%，主要系支付土地地价款所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加7,115.30万元，增长345.58%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2020年度非公开发行股票事项
1、2020年3月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股），发行对象虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司、天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）分别认购1,200万股、3,500万股、1,300万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即10.16元/股。
2、2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于引入战略投资者的议案》、《关于签署<战略合作协议>的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司引入战略投资者北京和君咨询有限公司以进一步完善和充实公司的品牌、营销体系和组织管理能力，为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源，协助公司更好地服务中国的社会保障事业。
3、2020年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200842），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
4、2020年6月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200842号），并于2020年6月23日进行回复公告，具体详见《广东德生科技股份有限公司、万联证券股份有限公司关于德生科技2020年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复》。
5、2020年7月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，并提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过，发行对象调整为虢晓彬、赣州诺科咨询管理有限公司，分别认购1,200万股、4,800万股。
6、2020年8月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议通过，发行对象调整为虢晓彬，认购4,700万股。
本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
（二）全资子公司广州德岳置业投资有限公司购买土地事项
1、2020年6月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
地的议案》，并提交公司第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司拟参
与竞买广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜，包括
但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关土地使用权出让合同或文件等。
2、2020年7月30日，广州德岳置业投资有限公司已成功竞得该土地使用权，收到与广州公共资源交易中心签订的《成交确认书》，宗地面积9,778平方米，成交价款人民币21,710万元。
3、2020年8月7日，广州德岳置业投资有限公司已完成与广州市规划和自然资源局的合同签订流程，取得《国有建设用地使用权出让合同》。
公司将根据有关规定办理相应权属证书等工作，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项尚存在一定的不确定性。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体详见于2020年3月2日披露的《第
二届董事会第十六次会议决议公告》
2020年03月02日 （编号2020-011）及《第二届监事会
第十一次会议决议公告》（编号
2020-012）
具体详见于2020年3月18日披露的
2020年03月18日 《2020年第一次临时股东大会决议公
告》（编号2020-022）
具体详见于2020年3月31日披露的
《第二届董事会第十七次会议决议公
2020年03月31日 告》（编号2020-023）及《第二届监事
会第十二次会议决议公告》（编号
2020-024）
具体详见于2020年4月16日披露的
2020年度非公开发行股票事项 2020年04月16日 《2020年第二次临时股东大会决议公
告》（编号2020-030）
具体详见于2020年5月8日披露的《关
2020年05月08日 于收到<中国证监会行政许可申请受
理单>的公告》（编号2020-046）
具体详见于2020年6月9日披露的《关
2020年06月09日 于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告》（编号
2020-062）
具体详见于2020年6月23日披露的
《关于公司2020年度非公开发行股票
2020年06月23日 申请文件反馈意见回复的公告》（编号
2020-068）及《公司、万联证券股份有
限公司关于公司2020年度非公开发行
股票申请文件一次反馈意见之回复》
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
具体详见于2020年7月29日披露的
2020年07月29日 《第二届董事会第二十三次会议决议
公告》（编号2020-085）
具体详见于2020年8月14日披露的
2020年08月14日 《2020年第五次临时股东大会决议公
告》（编号2020-102）
具体详见于2020年8月28日披露的
2020年08月28日 《第二届董事会第二十五次会议决议
公告》（编号2020-105）
具体详见于2020年9月16日披露的
2020年09月16日 《2020年第六次临时股东大会决议公
告》（编号2020-120）
具体详见于2020年7月1日披露的《第
2020年07月01日 二届董事会第二十一次会议决议公告》
（编号2020-069）
具体详见于2020年7月17日披露的
2020年07月17日 《2020年第四次临时股东大会决议公
全资子公司广州德岳置业投资有限公 告》（编号2020-082）
司购买土地事项 具体详见于2020年7月31日披露的
2020年07月31日 《关于全资子公司购买土地进展情况
的公告》（编号2020-092）
具体详见于2020年8月8日披露的《关
2020年08月08日 于全资子公司购买土地进展情况的公
告》（编号2020-094）
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承 公司控股股 股份流通限 详见巨潮网 2016年06 股票上市之 报告期内，
诺 东、实际控 制承诺 《公司招股 月22日 日起三十六 承诺人严
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
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力、高敏、 格、延长锁
谷科、朱会 定期限等的
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核心骨干杨 诺”
扬、赵敏、
刘维华、刘
并贞、张圣
盛、张辉、
门鑫鑫、王
文斌、周晋
荣、刘学殿、
张颖、唐厚
华、刘静、
王晓梅、刘
娟、王雪研
详见巨潮网
《公司招股
虢晓彬、刘 说明书》“重
峻峰、姜建、 大事项提
李竹、李力、 示”之“一、 报告期内，
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东、谷科、 股份流通限 份流通限 2016年06 格信守承
习晓建、程 制承诺 制、减持价 月22日 锁定期满后 诺，未出现
立平、丁武 格、延长锁 违反承诺
成、钱毅、 定期限等的 的情况。
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持有发行人 延长锁定期 说明书》“重 月22日 两年 格信守承
股份的董事 限等的承诺 大事项提 诺，未出现
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担任公司董 详见巨潮网
事、高级管 《公司招股 报告期内，
理人员的虢 关于填补被 说明书》“重 承诺人严
晓彬、刘峻 摊薄即期回 大事项提 2016年06 格信守承
峰、姜建、 报的措施及 示”之“七、 月22日 长期 诺，未出现
李力、高敏、 承诺 关于填补被 违反承诺
朱会东、谷 摊薄即期回 的情况。
科、李竹、 报的措施及
张云鹏、江 承诺“
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
斌、何小维、
谈明华、郭
志宏、谢园
保、习晓建、
程立平、丁
武成、钱毅、
张颖、常羽、
陈曲、凌琳、
何志刚
详见巨潮网
《公司招股 此承诺为不
说明书》“第 可撤销的承
七节 同业 诺，本承诺
竞争与关联 函自签署之 报告期内，
控股股东实 交易”之 日起持续有 承诺人严
际控制人虢 避免同业竞 “二、同业 2016年06 效，直至本 格信守承
晓彬 争的承诺 竞况“之 月22日 人不再持有 诺，未出现
“（二）控股 公司股份且 违反承诺
股东、实际 不再担任公 的情况。
控制人作出 司董事、高
的避免同业 级管理人员
竞争的承 之日止。
诺”
1、不越权干
预公司经营
管理活动，
不侵占公司
利益； 2、
切实履行公
司制定的有
关填补即期 报告期内，
公司填补即 回报措施及 承诺人严
控股股东、 期回报措施 本承诺，如 2020年03 格信守承
实际控制人 能够得到切 违反本承诺 月01日 长期 诺，未出现
虢晓彬 实履行的承 或拒不履行 违反承诺
诺 本承诺给公 的情况。
司或股东造
成损失的，
同意根据法
律、法规及
证券监管机
构的有关规
定承担相应
法律责任；
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
3、自本承诺
出具日至公
司本次非公
开发行股票
实施完毕
前，若中国
证监会作出
关于填补回
报措施及其
承诺的其他
新的监管规
定的，且上
述承诺不能
满足中国证
监会该等规
定时，本人
承诺届时将
按照中国证
监会的最新
规定出具补
充承诺。”
1、不无偿或
以不公平条
件向其他单
位或者个人
输送利益，
担任公司董 也不采用其
事、高级管 他方式损害
理人员的虢 公司利益；
晓彬、刘峻 2、对本人的 报告期内，
峰、高敏、 公司填补回 职务消费行 承诺人严
朱会东、谷 报措施能够 为进行约 2020年03 格信守承
科、李竹、 得到切实履 束； 3、不 月01日 长期 诺，未出现
谈明华、郭 行的承诺 动用公司资 违反承诺
志宏、江斌、 产从事与履 的情况。
何小维、谢 行职责无关
园保、常羽、 的投资、消
陈曲、凌琳、 费活动；
何志刚 4、由董事会
或薪酬委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补即期
回报措施的
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
执行情况相
挂钩；
5、未来公司
如实施股权
激励，股权
激励的行权
条件与公司
填补即期回
报措施的执
行情况相挂
钩；
6、切实履行
公司制定的
有关填补即
期回报措施
及本承诺，
如违反本承
诺或拒不履
行本承诺给
公司或股东
造成损失
的，同意根
据法律、法
规及证券监
管机构的有
关规定承担
相应法律责
任；
7、自本承诺
出具日至公
司本次非公
开发行股票
实施完毕
前，若中国
证监会作出
关于填补回
报措施及其
承诺的其他
新的监管规
定的，且上
述承诺不能
满足中国证
监会该等规
定时，本人
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
承诺届时将
按照中国证
监会的最新
规定出具补
充承诺。”
一、本人/
本公司/本
企业承诺将
严格遵守
《证券法》
关于买卖上
市公司股票
的相关规
定，自本次
发行前六个
月至本次发
行完成后六
个月内，不
通过任何方
式（包括集
中竞价交
本次发行前 易、大宗交 报告期内，
发行对象虢 后各六个月 易或协议转 承诺人严
晓彬、赣州 不再买卖德 让等方式） 2020年06 本次发行前 格信守承
诺科咨询管 生科技股票 直接或间接 月18日 后各六个月 诺，未出现
理有限公司 的相关事宜 买卖德生科 违反承诺
承诺 技股票。 的情况。
二、本人/
本公司/本
企业若违反
上述承诺买
卖德生科技
公司股票
的，将违规
买卖德生科
技股票所得
归德生科技
所有，并愿
意承担相应
的法律责
任。三、上
述承诺真
实、完整、
准确，不存
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在任何遗
漏、虚假陈
述或误导性
说明，否则
本人/本公
司/本企业
愿意承担相
应法律责
任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元（不含税）后，募集资金净额为21,386.25万元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》
(XYZH/2017GZA10663)。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，2020年7月16日召开2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，募投项目实施主体变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司，实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块，建设完成期延至2022年12月，且三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。具体详见2020年7月1日公司发布于巨潮资讯网相关公告。
截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金金额19,186.15万元，其中：社会保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用9,884.02万元，信息化服务研发中心技术改造项目累计使用7,518.97万元，营销及广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
服务网络技术改造项目累计使用1,783.16万元。截止2020年9月30日，募集资金专户余额3,620.25万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
合计 3,000 3,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类 谈论的主要 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 型 接待对象 内容及提供 引
的资料
2020年07月 高德良（美银 主要围绕公 具体详见于2020年
16日 公司会议室 实地调研 机构 基金）、邵钊 司业务模式、 7月22日披露的
伦（美银基 生产经营亮 《2020年7月16日
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
金）、刘瑞奇 点、核心竞争 投资者关系活动记
（粤财信 力及公司未 录表》（编号
托）、魏薇（粤来业务战略 2020-005）
财信托）、裴 规划等内容；
俊（广发银 并提供公司
行）、吕思远 业务年鉴等
（广发银 资料。
行）、周海智
（招商银行）
通过“德生科 主要围绕公 具体详见于2020年
技投资者关 司业务模式、 8月17日披露的
2020年08月 网上业绩说 系”小程序参 生产经营亮 《2020年8月17日
17日 明会 其他 其他 与网上业绩 点、核心竞争 投资者关系活动记
说明会的投 力及公司未 录表》（编号
资者 来业务战略 2020-006）
规划等内容。
主要围绕公
司业务模式、
徐聪（信达澳 生产经营亮 具体详见于2020年
银基金）、王 点、核心竞争 9月18日披露的
2020年09月 公司会议室 实地调研 机构 乐（新华养老 力及公司未 《2020年9月15日
15日 保险）、资香 来业务战略 投资者关系活动记
莲（华福证 规划等内容； 录表》（编号
券） 并提供公司 2020-007）
业务年鉴等
资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德生科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 200,396,117.28 484,012,556.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 378,507,260.89 301,124,301.22
应收款项融资
预付款项 231,885,600.95 7,568,855.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,429,333.35 7,732,255.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,409,758.14 86,731,406.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,957,410.63 1,285,513.55
流动资产合计 943,585,481.24 888,454,889.05
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,001.00 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,254,126.63 21,864,476.46
在建工程 216,120.79 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,035,976.65 1,952,697.41
开发支出
商誉 79,934.22 0.00
长期待摊费用 3,206,227.87 1,352,063.02
递延所得税资产 5,635,503.70 4,550,308.44
其他非流动资产 518,867.91 0.00
非流动资产合计 33,946,758.77 29,719,545.33
资产总计 977,532,240.01 918,174,434.38
流动负债：
短期借款 102,212,957.75 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 4,762,064.25
应付账款 95,204,062.22 120,606,238.66
预收款项 3,196,148.58 11,097,877.02
合同负债 9,581,765.58 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 8,128,993.62 30,861,478.90
应交税费 10,449,816.20 8,562,464.49
其他应付款 4,304,617.54 7,995,130.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,078,361.49 183,885,253.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 233,078,361.49 183,885,253.78
所有者权益：
股本 200,794,668.00 200,862,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,368,865.52 310,029,919.06
减：库存股 3,465,675.00 6,078,670.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,009,984.78 32,673,004.49
一般风险准备
未分配利润 197,339,706.74 196,730,797.98
归属于母公司所有者权益合计 744,047,550.04 734,217,201.53
少数股东权益 406,328.48 71,979.07
所有者权益合计 744,453,878.52 734,289,180.60
负债和所有者权益总计 977,532,240.01 918,174,434.38
法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：常羽 会计机构负责人：常羽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 65,032,141.78 464,647,840.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 375,089,165.49 299,111,148.77
应收款项融资
预付款项 10,428,327.72 5,792,295.75
其他应收款 8,356,748.94 8,013,647.79
其中：应收利息
应收股利
存货 73,686,098.53 75,477,327.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,807,402.39 1,204,503.99
流动资产合计 566,399,884.85 854,246,764.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 369,971,367.42 37,085,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,120,760.31 16,296,301.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,940,494.26 1,860,376.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,883,730.61 1,051,377.69
递延所得税资产 5,424,222.68 4,187,428.70
其他非流动资产 518,867.91 0.00
非流动资产合计 395,859,443.19 60,480,484.26
资产总计 962,259,328.04 914,727,248.56
流动负债：
短期借款 83,180,000.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,632,957.75 4,762,064.25
应付账款 96,595,909.14 134,562,987.92
预收款项 52,917.57 10,233,828.78
合同负债 6,518,086.32 0.00
应付职工薪酬 6,210,406.63 26,707,495.30
应交税费 8,377,999.67 6,212,157.57
其他应付款 3,576,724.71 7,582,480.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
流动负债合计 221,145,001.79 190,061,014.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 221,145,001.79 190,061,014.52
所有者权益：
股本 200,794,668.00 200,862,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,348,506.80 291,734,810.13
减：库存股 3,465,675.00 6,078,670.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,914,824.99 32,673,004.49
未分配利润 213,522,001.46 205,474,939.42
所有者权益合计 741,114,326.25 724,666,234.04
负债和所有者权益总计 962,259,328.04 914,727,248.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,716,145.16 107,255,749.26
其中：营业收入 130,716,145.16 107,255,749.26
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,879,233.04 98,236,768.70
其中：营业成本 67,870,469.69 59,615,918.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,235,660.34 551,791.22
销售费用 16,974,451.45 13,950,194.51
管理费用 8,224,279.03 8,939,121.48
研发费用 16,736,064.29 15,900,682.14
财务费用 -161,691.76 -720,939.11
其中：利息费用 835,909.23 0.00
利息收入 1,085,502.67 744,104.09
加：其他收益 2,144,442.58 6,852,731.30
投资收益（损失以“－”号 176,877.12 829,140.45
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -4,138,426.27 -2,329,997.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -208,407.47 25,143.67
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 100,207.38 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,911,605.46 14,395,998.45
加：营业外收入
减：营业外支出 142,144.31 37,103.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号 17,769,461.15 14,358,895.05
填列）
减：所得税费用 -268,510.98 2,634,293.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,037,972.13 11,724,601.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 18,037,972.13 11,724,601.74
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 18,108,211.69 11,730,578.78
2.少数股东损益 -70,239.56 -5,977.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,037,972.13 11,724,601.74
归属于母公司所有者的综合收 18,108,211.69 11,730,578.78
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -70,239.56 -5,977.04
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0905 0.0587
（二）稀释每股收益 0.0905 0.0587
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-96,318.59元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：常羽 会计机构负责人：常羽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 115,057,807.68 91,552,555.68
减：营业成本 57,512,077.02 50,362,134.09
税金及附加 876,758.73 455,559.98
销售费用 14,180,468.83 10,237,159.00
管理费用 6,605,326.90 7,760,341.12
研发费用 13,459,085.52 15,369,395.05
财务费用 98,811.19 -699,381.96
其中：利息费用 799,909.23 0.00
利息收入 775,611.26 1,512,368.08
加：其他收益 2,013,764.92 6,852,731.30
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－” 386,274.17 818,784.29
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -4,227,501.64 -2,183,876.50
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -208,407.47 25,143.67
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 100,207.38 0.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 20,389,616.85 13,580,131.16
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 50,284.94 15,359.34
三、利润总额（亏损总额以“－” 20,339,331.91 13,564,771.82
号填列）
减：所得税费用 -257,887.43 2,579,478.28
四、净利润（净亏损以“－”号填 20,597,219.34 10,985,293.54
列）
（一）持续经营净利润（净亏 20,597,219.34 10,985,293.54
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 20,597,219.34 10,985,293.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 330,412,114.51 292,069,627.60
其中：营业收入 330,412,114.51 292,069,627.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,747,932.96 245,992,188.58
其中：营业成本 179,316,511.03 154,640,021.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,297,863.00 1,402,832.13
销售费用 38,064,343.16 32,020,811.23
管理费用 22,451,383.83 20,528,854.53
研发费用 44,894,166.67 40,005,917.64
财务费用 -1,276,334.73 -2,606,248.25
其中：利息费用 1,713,334.16 0.00
利息收入 3,189,257.95 2,687,182.76
加：其他收益 5,326,839.07 12,110,348.75
投资收益（损失以“－”号 1,356,722.68 2,241,807.01
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -12,125,463.82 -12,616,431.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,108,664.32 -154,777.86
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 100,207.38 82,644.94
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,213,822.54 47,741,030.09
加：营业外收入 40,262.00 0.00
减：营业外支出 238,586.08 201,355.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号 38,015,498.46 47,539,674.73
填列）
减：所得税费用 2,557,603.61 8,619,185.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,457,894.85 38,920,488.77
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 35,457,894.85 38,920,488.77
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 35,528,229.23 38,933,139.92
2.少数股东损益 -70,334.38 -12,651.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
七、综合收益总额 35,457,894.85 38,920,488.77
归属于母公司所有者的综合收 35,528,229.23 38,933,139.92
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -70,334.38 -12,651.15
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1772 0.1941
（二）稀释每股收益 0.1772 0.1941
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,728,861.07元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：常羽 会计机构负责人：常羽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 282,537,571.38 257,311,340.65
减：营业成本 144,357,006.30 134,324,472.25
税金及附加 1,763,308.37 1,175,033.48
销售费用 31,728,051.88 23,655,195.16
管理费用 16,950,219.05 17,079,279.17
研发费用 37,730,837.85 38,203,459.56
财务费用 -1,295,163.99 -2,535,629.80
其中：利息费用 1,345,796.56 0.00
利息收入 2,814,222.03 2,601,123.18
加：其他收益 5,125,731.75 12,098,348.75
投资收益（损失以“－” 1,513,870.30 2,177,735.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-” -12,087,199.33 -12,545,222.82
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,108,664.32 -154,777.86
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 100,207.38 82,644.94
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 44,847,257.70 47,068,259.41
列）
加：营业外收入 39,762.00 0.00
减：营业外支出 62,809.77 115,345.57
三、利润总额（亏损总额以“－” 44,824,209.93 46,952,913.84
号填列）
减：所得税费用 2,406,004.89 7,718,024.24
四、净利润（净亏损以“－”号填 42,418,205.04 39,234,889.60
列）
（一）持续经营净利润（净亏 42,418,205.04 39,234,889.60
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 42,418,205.04 39,234,889.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 296,576,951.84 244,528,468.24
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,523,389.89 8,142,352.75
收到其他与经营活动有关的现 9,497,181.57 11,611,665.15
金
经营活动现金流入小计 309,597,523.30 264,282,486.14
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现 206,078,346.57 183,893,300.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 105,280,920.92 99,765,339.56
现金
支付的各项税费 22,821,650.98 26,764,339.51
支付其他与经营活动有关的现 55,641,878.87 38,817,488.86
金
经营活动现金流出小计 389,822,797.34 349,240,468.21
经营活动产生的现金流量净额 -80,225,274.04 -84,957,982.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 267,000,000.00 239,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,632,300.66 2,241,807.01
处置固定资产、无形资产和其 138,215.00 18,418.23
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 268,770,515.66 241,260,225.24
购建固定资产、无形资产和其 220,972,894.84 6,774,763.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 298,000,000.00 313,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 2,233,471.77 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 521,206,366.61 319,774,763.91
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -252,435,850.95 -78,514,538.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 6,192,290.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 93,191,780.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 93,191,780.00 6,192,290.00
偿还债务支付的现金 10,011,780.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支 31,474,099.44 26,781,620.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,142,266.67 0.00
金
筹资活动现金流出小计 42,628,146.11 26,781,620.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,563,633.89 -20,589,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,097,491.10 -184,061,850.74
加：期初现金及现金等价物余 475,012,061.24 440,570,346.10
额
六、期末现金及现金等价物余额 192,914,570.14 256,508,495.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 219,747,826.12 205,821,187.08
金
收到的税费返还 3,504,220.30 8,142,352.75
收到其他与经营活动有关的现 8,801,985.88 9,417,511.19
金
经营活动现金流入小计 232,054,032.30 223,381,051.02
购买商品、接受劳务支付的现 162,573,918.62 157,024,598.99
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
金
支付给职工以及为职工支付的 87,303,826.47 85,771,983.08
现金
支付的各项税费 19,417,652.51 24,873,302.30
支付其他与经营活动有关的现 47,012,972.64 33,474,983.16
金
经营活动现金流出小计 316,308,370.24 301,144,867.53
经营活动产生的现金流量净额 -84,254,337.94 -77,763,816.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,555,051.23 2,177,735.57
处置固定资产、无形资产和其 152,665.34 4,918.23
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 9,958,819.07 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 251,666,535.64 232,182,653.80
购建固定资产、无形资产和其 3,189,310.87 5,139,971.02
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 271,000,000.00 303,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 341,883,021.55 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 616,072,332.42 308,139,971.02
投资活动产生的现金流量净额 -364,405,796.78 -75,957,317.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 6,192,290.00
取得借款收到的现金 93,191,780.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 93,191,780.00 6,192,290.00
偿还债务支付的现金 10,011,780.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支 31,474,099.44 26,781,620.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 1,142,266.67 0.00
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
金
筹资活动现金流出小计 42,628,146.11 26,781,620.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,563,633.89 -20,589,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -398,096,500.83 -174,310,463.73
加：期初现金及现金等价物余 455,647,345.41 415,832,484.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 57,550,844.58 241,522,020.55
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 484,012,556.59 484,012,556.59 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 301,124,301.22 301,124,301.22 0.00
应收款项融资
预付款项 7,568,855.33 7,568,855.33 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,732,255.94 7,732,255.94 0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
存货 86,731,406.42 86,731,406.42 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,285,513.55 1,285,513.55 0.00
流动资产合计 888,454,889.05 888,454,889.05 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,864,476.46 21,864,476.46 0.00
在建工程 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,952,697.41 1,952,697.41 0.00
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 1,352,063.02 1,352,063.02 0.00
递延所得税资产 4,550,308.44 4,550,308.44 0.00
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 29,719,545.33 29,719,545.33 0.00
资产总计 918,174,434.38 918,174,434.38 0.00
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
衍生金融负债
应付票据 4,762,064.25 4,762,064.25 0.00
应付账款 120,606,238.66 120,606,238.66 0.00
预收款项 11,097,877.02 791,047.35 -10,306,829.67
合同负债 0.00 10,306,829.67 10,306,829.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,861,478.90 30,861,478.90 0.00
应交税费 8,562,464.49 8,562,464.49 0.00
其他应付款 7,995,130.46 7,995,130.46 0.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 183,885,253.78 183,885,253.78 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
非流动负债合计
负债合计 183,885,253.78 183,885,253.78 0.00
所有者权益：
股本 200,862,150.00 200,862,150.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 310,029,919.06 310,029,916.06 0.00
减：库存股 6,078,670.00 6,078,670.00 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,673,004.49 32,673,004.49 0.00
一般风险准备
未分配利润 196,730,797.98 196,730,797.98 0.00
归属于母公司所有者权益 734,217,201.53 734,217,201.53 0.00
合计
少数股东权益 71,979.07 71,979.07 0.00
所有者权益合计 734,289,180.60 734,289,180.60 0.00
负债和所有者权益总计 918,174,434.38 918,174,434.38 0.00
调整情况说明
预收账款与合同负债根据新收入准则进行了调整
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 464,647,840.76 464,647,840.76 0.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 299,111,148.77 299,111,148.77 0.00
应收款项融资
预付款项 5,792,295.75 5,792,295.75 0.00
其他应收款 8,013,647.79 8,013,647.79 0.00
其中：应收利息
应收股利
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
存货 75,477,327.24 75,477,327.24 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,204,503.99 1,204,503.99 0.00
流动资产合计 854,246,764.30 854,246,764.30 0.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 37,085,000.00 37,085,000.00 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,296,301.21 16,296,301.21 0.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,860,376.66 1,860,376.66 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,051,377.69 1,051,377.69 0.00
递延所得税资产 4,187,428.70 4,187,428.70 0.00
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 60,480,484.26 60,480,484.26 0.00
资产总计 914,727,248.56 914,727,248.56 0.00
流动负债：
短期借款 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,762,064.25 4,762,064.25 0.00
应付账款 134,562,987.92 134,562,987.92 0.00
广东德生科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
预收款项 10,233,828.78 80,772.69 -10,153,056.09
合同负债 0.00 10,153,056.09 10,153,056.09
应付职工薪酬 26,707,495.30 26,707,495.30 0.00
应交税费 6,212,157.57 6,212,157.57 0.00
其他应付款 7,582,480.70 7,582,480.70 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 190,061,014.52 190,061,014.52 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 190,061,014.52 190,061,014.52 0.00
所有者权益：
股本 200,862,150.00 200,862,150.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,734,810.13 291,734,810.13 0.00
减：库存股 6,078,670.00 6,078,670.00 0.00
其他综合收益
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