三钢闽光:2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-10-24 00:00:00
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    证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2020-052
    
    福建三钢闽光股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    股票代码:002110
    
    股票简称:三钢闽光
    
    披露时间:2020年10月24日
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人(会计主管人员)卢荣才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    √是□否
    
    追溯调整或重述原因
    
    同一控制下企业合并
    
                                                                   上年度末                本报告期末比上年度
                                      本报告期末                                                 末增减
                                                           调整前             调整后             调整后
    总资产(元)                     40,599,389,444.02    29,769,001,288.50    36,068,387,199.64            12.56%
    归属于上市公司股东的净资产       19,823,072,648.38    18,728,248,748.47    20,700,744,119.22             -4.24%
    (元)
                                                              本报告期                              年初至报
                                                上年同期      比上年同  年初至报      上年同期      告期末比
                                  本报告期                     期增减    告期末                     上年同期
                                                                                                      增减
                                            调整前    调整后    调整后             调整前    调整后   调整后
    营业收入(元)             12,292,481 12,899,78513,027,185   -5.64%35,194,39831,819,674 37,041,81   -4.99%
                               ,584.78   ,494.13   ,279.68           ,515.73   ,551.64  2,387.34
    归属于上市公司股东的净利润   798,646,75 652,386,43778,144,55    2.63% 1,974,015, 2,824,892, 3,337,612,   -40.86%
    (元)                             0.41      8.16      1.15              029.77    573.44    134.21
    归属于上市公司股东的扣除非经 769,880,90 647,880,78647,880,78   18.83% 1,805,364, 2,766,790, 2,766,790,   -34.75%
    常性损益的净利润(元)             1.02      3.54      3.54              078.78    582.40    582.40
    经营活动产生的现金流量净额    3,783,039, 687,240,86526,279,85  618.83% 6,343,386, 2,272,327, 2,002,549,  216.77%
    (元)                           364.77      4.49      6.82              367.92    945.90    947.03
    基本每股收益(元/股)              0.33      0.27      0.32    3.13%      0.81      1.15      1.36   -40.44%
    稀释每股收益(元/股)              0.33      0.27      0.32    3.13%      0.81      1.15      1.36   -40.44%
    加权平均净资产收益率             4.09%    3.72%    3.91%    0.18%    9.22%   15.76%   16.26%    -7.04%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                          年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             2,295,204.15
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统            26,570,733.51
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损             114,378,102.57
    益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金            42,803,069.71
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                711,730.16
    减:所得税影响额                                                  18,095,184.38
        少数股东权益影响额(税后)                                       12,704.73
    合计                                                             168,650,950.99             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         65,617报告期末表决权恢复的优先                           0
                                                         股股东总数(如有)
                                               前10名股东持股情况
        股东名称      股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量     股份状态         数量
    福建省三钢(集
    团)有限责任公 国有法人               54.18%    1,328,289,408     247,992,681
    司
    华夏人寿保险股
    份有限公司-万 其他                    1.86%      45,606,985
    能保险产品
    福建省高速公路
    养护工程有限公 国有法人                1.71%      41,937,283
    司
    香港中央结算有 境外法人                1.16%      28,373,924
    限公司
    华夏人寿保险股
    份有限公司-自 其他                    1.08%      26,571,751
    有资金
    福建三钢(集团)
    三明化工有限责 国有法人                1.07%      26,260,144
    任公司
    福建三安集团有 境内非国有法人          1.02%      24,905,103
    限公司
    福建省安溪荣德 境内非国有法人          0.75%      18,443,067
    矿业有限公司
    华夏人寿保险股
    份有限公司-分 其他                    0.62%      15,102,564
    红-个险分红
    东吴证券股份有 国有法人                0.60%      14,831,074
    限公司
                                          前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类         数量
    福建省三钢(集团)有限责任公司                                 1,080,296,727人民币普通股      1,080,296,727
    华夏人寿保险股份有限公司-万                                      45,606,985人民币普通股         45,606,985
    能保险产品
    福建省高速公路养护工程有限公                                      41,937,283人民币普通股         41,937,283
    司
    香港中央结算有限公司                                              28,373,924人民币普通股         28,373,924
    华夏人寿保险股份有限公司-自                                      26,571,751人民币普通股         26,571,751
    有资金
    福建三钢(集团)三明化工有限责                                    26,260,144人民币普通股         26,260,144
    任公司
    福建三安集团有限公司                                              24,905,103人民币普通股         24,905,103
    福建省安溪荣德矿业有限公司                                        18,443,067人民币普通股         18,443,067
    华夏人寿保险股份有限公司-分                                      15,102,564人民币普通股         15,102,564
    红-个险分红
    东吴证券股份有限公司                                              14,831,074人民币普通股         14,831,074
                                     本公司前10名股东中,控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司持有福建三钢(集
                                  团)三明化工有限责任公司100%股权,福建省三钢(集团)有限责任公司与福建三钢
    上述股东关联关系或一致行动的  (集团)三明化工有限责任公司是一致行动人;福建三安集团有限公司持有本公司控股
    说明                          股东福建省三钢(集团)有限责任公司4.5148%股权;福建省安溪荣德矿业有限公司持
                                  有本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司0.9946%股权;华夏人寿保险股份
                                  有限公司-万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金和华夏人寿保险股份
                                  有限公司-分红-个险分红为一致行动人;除此之外,本公司未知其余的前10名股东
                                  之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情  无
    况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1.交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加120,406.31万元,增加幅度602.03%,主要系报告期购买的结构性存款增加所致;
    
    2.应收账款报告期末余额较年初余额增加13,271.61万元,增加幅度91.8%,主要系报告期对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致;
    
    3.应收款项融资报告期末余额较年初余额减少189,126.36万元,减少幅度35.9%,主要系报告期票据贴现较多所致;
    
    4.预付款项报告期末余额较年初余额增加100,882.78万元,增加幅度94.2%,主要系报告期预付货款较多所致;
    
    5.其他应收款项报告期末余额较年初余额减少7,268.69万元,减少幅度58.04%,主要系上年同期本公司母公司三钢集团的控制方福建省冶金(控股)有限责任公司对非上市的罗源闽光进行资金归集所致(该资金归集发生在本公司现金收购罗源闽光合并日2020年6月30日前,且在合并日前已进行终止);
    
    6.在建工程报告期末余额较年初余额增加261,363.92万元,增加幅度142.42%,主要系报告期工程增加较多所致;
    
    7.长期待摊费用报告期末余额较年初余额减少352.63万元,减少幅度54.07%,主要系报告期待摊费用减少所致;
    
    8.应付票据报告期末余额较年初余额增加448,326.84万元,增加幅度77.78%,主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致;
    
    9.预收款项报告期末余额较年初余额减少109,896.46万元,减少幅度100.00%,主要系报告期采用新收入准则,对资产负债表相关项目重新列报所致;
    
    10.合同负债报告期末余额较年初余额增加157,755.07万元,主要系报告期采用新收入准则,对资产负债表相关项目重新列报所致;
    
    11.应付职工薪酬报告期末余额较年初余额增加16,370.94万元,增加幅度80.5%,主要系报告期末本公司应付工资将在下季度支付并结算所致;
    
    12.一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,465.43万元,减少幅度49.8%,主要系报告期融资租赁项目摊销所致;
    
    13.其他流动负债报告期末余额较年初余额增加20,508.09万元,主要系报告期采用新收入准则,对资产负债表相关项目重新列报所致;
    
    14.长期应付款报告期末余额较年初余额减少1,500.54万元,减少幅度100%,主要系报告期应付融资租赁款已经支付完成所致;
    
    15.递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加973.74万元,增加幅度155.88%,主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致;
    
    16.资本公积报告期末余额较年初余额减少215,490.44万元,减少幅度35.07%,主要系本公司以现金方式向公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司收购其所持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权,该交易构成同一控制下企业合并,对资本公积期初金额进行追溯调整,同时对报告期资本公积按照相关准则进行调整所致;
    
    17.财务费用较上年同期增加15,221.67万元,增加幅度718.16%,主要系报告期利息净支出较上年同期增加及汇票贴现利息较上年同期增加所致;
    
    18.其他收益较上年同期增加1,980.06万元,增加幅度96.65%,主要系报告期政府补助较上年同期增加所致;
    
    19.公允价值变动损益较上年同期增加2,406.31万元,主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致;
    
    20.信用减值损失较上年同期增加1,047.52万元,增加幅度270.96%,主要系报告期计提减值损失较上年同期增加所致;
    
    21.资产处置收益较上年同期减少429.85万元,减少幅度65.19%,主要系报告期固定资产处置利得较上年同期减少所致;
    
    22.营业外收入较上年同期减少3,967.97万元,减少幅度88.35%,主要系报告期取得违约金较上年同期减少所致;
    
    23.营业外支出较上年同期增加821.88万元,增加幅度99.02%,主要系报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致;
    
    24.所得税费用较上年同期减少44,790.09万元,减少幅度39.48%,主要系报告期公司盈利较上年同期减少所致;
    
    25.营业利润、利润总额较上年同期下降39.77%、40.52%,主要系公司报告期钢材平均毛利率较2019年同期下降所致;
    
    26.报告期内经营活动现金流入较上年同期增加368,482.64万元,主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致;
    
    27.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少65,601.00万元,主要系报告期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少额与购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加额的差额所致;
    
    28.报告期内投资活动现金流入较上年同期减少165,884.61万元,主要系上年同期收到山东产权中心退款所致;
    
    29.报告期内投资活动现金流出较上年同期增加469,575.16万元,主要系报告期内现金收购罗源闽光及购买大额定期存单等投资较上年同期增加所致;
    
    30.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加129,705.5万元,主要系报告期内收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加所致;
    
    31.报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少235,003.08万元,主要系报告期分配股利偿付的现金较上年同期减少所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过10.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日(即2020年8月27日)起不超过12个月。公司于2020年8月28日、2020年9月3日、2020年9月5日分别披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-037)、《回购股份报告书》(公告编号:2020-042)、《关于首次回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2020-043),具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    截止2020年9月30日,公司累计回购股份数量为11,563,850股,占公司总股本的0.4717%,购买股份最高成交价为7.01元/股,购买股份最低成交价为6.83元/股,支付的总金额为7,998.00万元(不含交易费用)。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2020年9月17日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,所涉及的项目可以结项;同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2020年9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-046)。
    
    2020年9月29日,公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续,并将募集资金专户余额合计78,585,173.94元全部转入基本存款账户,其中55,455,073元转入本公司的基本存款账户,23,116,956.85元转入全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司的基本存款账户,13,144.09元转入全资子公司福建闽光云商有限公司的基本存款账户。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦相应终止。具体内容详见公司于2020年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:2020-048)。
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    □适用√不适用
    
    八、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型        委托理财的资金来源      委托理财发生额         未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         自有闲置资金                        276,000              138,000                   0
    券商理财产品         自有闲置资金                         30,000                    0                   0
    合计                                                     306,000              138,000                   0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
     受托   受托                                                                报告  计提        未来  事项
     机构   机构                                              参考  预期  报告  期损  减值  是否  是否  概述
     名称   (或  产品类        资金  起始  终止  资金  报酬  年化  收益  期实  益实  准备  经过  还有  及相
     (或   受托    型   金额  来源  日期  日期  投向  确定  收益  (如  际损  际收  金额  法定  委托  关查
     受托  人)类                                       方式   率    有   益金  回情  (如  程序  理财  询索
     人姓    型                                                            额    况   有)        计划 引(如
     名)                                                                                               有)
    浦发                            2020  2020        保本                                       根据
    行福         保本浮       自有  年04  年10  结构  浮动                     未收              资金
    州分   银行  动收益 10,000资金   月16  月13  性存  收益   3.80%   190       回          是    节余
    行           型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    工行                            2020  2020        保本                                       根据
    三明         保本浮       自有  年05  年11  结构  浮动                     未收              资金
    三钢   银行  动收益 10,000资金   月07  月06  性存  收益   3.80% 193.17       回          是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    建设         保本浮             2020  2020  结构  保本                                       根据
    银行   银行  动收益 30,000自有   年05  年11  性存  浮动   3.80% 582.67       未收        是    资金
    三明         型           资金  月14  月14  款    收益                     回                节余
    分行                            日    日          型                                         情况
                                                                                                 待定
    工行                            2020  2020        保本                                       根据
    三明         保本浮       自有  年05  年11  结构  浮动                     未收              资金
    三钢   银行  动收益 20,000资金   月18  月17  性存  收益   3.80% 386.33       回          是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    浦发                            2020  2020        保本                                       根据
    行福         保本浮       自有  年06  年12  结构  浮动                     未收              资金
    州分   银行  动收益 10,000资金   月11  月09  性存  收益   3.30% 165.92       回          是    节余
    行           型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    中信                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年06  年12  结构  浮动                     未收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月13  月10  性存  收益   3.20%   160       回          是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    建设                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年06  年12  结构  浮动                     未收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月16  月16  性存  收益   3.20% 162.67       回          是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    工行                            2020  2020        保本                                       根据
    三明         保本浮       自有  年06  年12  结构  浮动                     未收              资金
    三钢   银行  动收益 10,000资金   月22  月22  性存  收益   3.20% 162.67       回          是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    农行                            2020  2020        保本                                       根据
    三明         保本浮       自有  年06  年12  结构  浮动                     未收              资金
    梅列   银行  动收益 20,000资金   月17  月30  性存  收益   3.70% 402.89       回          是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    建设                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年10  结构  浮动                     未收              资金
    安溪   银行  动收益  8,000资金   月17  月13  性存  收益   3.90% 217.73       回          是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    中信                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年02  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 13,000资金   月21  月04  性存  收益   2.90%        14.46回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    建设                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年04  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月20  月20  性存  收益   4.05%       100.97回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
                                    2020  2020        保本                                       根据
    中行         保本浮       自有  年05  年07  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月14  月09  性存  收益   3.60%        59.18回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    中信                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年04  年07  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月11  月10  性存  收益   3.70%        91.23回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    建设                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年04  年07  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 20,000资金   月22  月10  性存  收益   4.00%       173.15回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    厦门                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年07  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 10,000资金   月13  月17  性存  收益   4.10%       211.83回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    兴业                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年05  年08  结构  浮动                     已收              资金
    三明   银行  动收益 20,000资金   月19  月17  性存  收益   3.64%       179.51回           是    节余
    分行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    浦发                            2020  2020        保本                                       根据
    行福         保本浮       自有  年05  年09  结构  浮动                     已收              资金
    州分   银行  动收益 20,000资金   月13  月11  性存  收益   3.30%       216.33回           是    节余
    行           型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    交通
    银行                            2020  2020        保本                                       根据
    厦门         保本浮       自有  年01  年07  结构  浮动                     已收              资金
    自贸   银行  动收益  5,000资金   月17  月20  性存  收益   3.85%        97.57回           是    节余
    试验         型                 日    日    款    型                                         情况
    区分                                                                                         待定
    行
    中国                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年03  结构  浮动                     已收              资金
    安溪   银行  动收益  5,000资金   月14  月31  性存  收益   3.65%        39.03回           是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    光大                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年04  结构  浮动                     已收              资金
    福州   银行  动收益  5,000资金   月10  月10  性存  收益   3.85%        48.13回           是    节余
    古田         型                 日    日    款    型                                         情况
    支行                                                                                         待定
    中信                            2020  2020        保本                                       根据
    银行         保本浮       自有  年01  年07  结构  浮动                     已收              资金
    南安   银行  动收益 10,000资金   月16  月16  性存  收益   3.85%       191.97回           是    节余
    支行         型                 日    日    款    型                                         情况
                                                                                                 待定
    兴业                                        高信
    证券                            2020  2020  用债                                             根据
    股份         国债逆       节余  年01  年02  券、低保本                     已收              资金
    公司   券商  回购   10,000资金   月20  月17  风险  浮动   2.90%        20.95回           是    节余
    厦门                            日    日    基金  型                                         情况
    分公                                        等                                               待定
    司
    兴业                                        高信
    证券                            2020  2020  用债                                             根据
    股份         国债逆       节余  年02  年03  券、低保本                     已收              资金
    公司   券商  回购   10,000资金   月17  月16  风险  浮动   2.55%        18.45回           是    节余
    厦门                            日    日    基金  型                                         情况
    分公                                        等                                               待定
    司
    兴业                                        高信
    证券                            2020  2020  用债                                             根据
    股份         国债逆       节余  年03  年04  券、低保本                     已收              资金
    公司   券商  回购    4,790资金   月16  月13  风险  浮动   2.13%         7.38回           是    节余
    厦门                            日    日    基金  型                                         情况
    分公                                        等                                               待定
    司
    兴业                                        高信                                             根据
    证券                            2020  2020  用债  保本                                       资金
    股份   券商  国债逆  5,210节余   年03  年04  券、低浮动   2.03%         7.65已收         是    节余
    公司         回购         资金  月16  月13  风险  型                       回                情况
    厦门                            日    日    基金                                             待定
    分公                                        等
    司
    合计             306,00  --    --    --    --    --    --   2,624. 1,477.  --         --    --    --
                        0                                  05   79
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
                                         接待对象类                           谈论的主要
       接待时间     接待地点   接待方式       型              接待对象          内容及提供  调研的基本情况索引
                                                                                的资料
                                                     福建省国资投资基金管理有
                                                     限公司副经理  林瀚                  详见投资者互动平台
                                                     福建省国资投资基金管理有公司的生产、(http://rs.p5w.net/c/00
    2020年09月04公司会议室   实地调研   机构        限公司  林春武           销售及行业  2110.shtml)2020年9
    日                                               金圆资本管理(厦门)有限 发展趋势等  月4日投资者关系活
                                                     公司  叶露露                        动记录表
                                                     南方基金管理股份有限公司
                                                     郭东谋
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