公司代码：603050 公司简称：科林电气
石家庄科林电气股份有限公司
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月二十三日
目录
一、 重要提示................................................................ 3
二、 公司基本情况............................................................ 3
三、 重要事项................................................................ 5
四、 附录.................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 2,717,380,732.48 2,394,049,968.21 13.51%
归属于上市公司股东的净资产 1,166,421,534.28 1,122,411,422.49 3.92%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9月） 期末（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -55,460,899.95 -114,967,848.51 51.76%
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9月） 期末（1-9月） （%）
营业收入 892,949,437.91 814,607,998.89 9.62%
归属于上市公司股东的净利润 59,141,082.75 42,836,860.03 38.06%
归属于上市公司股东的扣除非 53,102,262.28 32,550,850.91 63.14%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.16% 4.05% 增加1.11个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.27 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.26 38.46%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9月） 年初至报告期末金额
（1-9月）
非流动资产处置损益 -2,250.20 -39,324.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 2,823,870.78 8,114,163.40
税收返还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,251.70 -994,333.05
少数股东权益影响额（税后） -2,616.64 -19,357.87
所得税影响额 -395,806.64 -1,022,327.33
合计 2,268,945.60 6,038,820.47
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,567
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
份数量
张成锁 19,393,794 11.95% 无 境内自然人
李砚如 11,330,143 6.98% 无 境内自然人
屈国旺 10,700,000 6.60% 质押 5,000,000 境内自然人
上海一村投资管理有 境内非国有
限公司－一村基石3 5,050,200 3.11% 无 法人
号私募证券投资基金
邱士勇 4,492,972 2.77% 无 境内自然人
董彩宏 4,101,865 2.53% 无 境内自然人
高会文 2,543,520 1.57% 质押 1,543,000 境内自然人
王永 2,388,944 1.47% 22,500 无 境内自然人
高康资本投资管理有 1,737,780 1.07% 无 境内非国有
限公司 法人
河北科润杰创业投资 1,543,900 0.95% 无 境内非国有
有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
张成锁 19,393,794 人民币普通股 19,393,794
李砚如 11,330,143 人民币普通股 11,330,143
屈国旺 10,700,000 人民币普通股 10,700,000
上海一村投资管理有限公司－一 5,050,200 人民币普通股 5,050,200
村基石3号私募证券投资基金
邱士勇 4,492,972 人民币普通股 4,492,972
董彩宏 4,101,865 人民币普通股 4,101,865
高会文 2,543,520 人民币普通股 2,543,520
王永 2,366,444 人民币普通股 2,366,444
高康资本投资管理有限公司 1,737,780 人民币普通股 1,737,780
河北科润杰创业投资有限公司 1,543,900 人民币普通股 1,543,900
上述股东关联关系或一致行动的 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对
说明 公司实施共同控制。除此之外，公司未知其他前十名股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明
应收账款融资 42,162,403.23 21,404,512.32 96.98% 主要是报告期末收到的未到
期银行承兑汇票增加
预付款项 71,723,379.59 20,000,851.65 258.60% 主要是报告期内采购规模扩
大，材料采购预付款增加
存货 596,026,472.46 368,272,935.71 61.84% 主要是报告期内交付周期较
长的工程总承包业务增加
其他流动资产 66,050,909.81 17,852,542.02 269.98% 主要是报告期末持有的银行
保本型理财产品增加
主要是报告期内高端智能电
在建工程 259,328,077.67 186,978,268.54 38.69% 力装备制造基地项目持续投
资建设
预收款项 249,130,824.97 169,502,617.19 46.98% 主要是采用预收款结算的销
售合同增加
应付职工薪酬 14,245,549.38 25,933,174.63 -45.07% 主要是期初数包含已计提尚
未发放的奖金
应交税费 7,073,439.80 25,478,088.08 -72.24% 主要是期初应缴纳的增值税
较多
其他应付款 176,190,874.68 101,194,955.32 74.11% 主要是报告期内收到的保证
金增加
长期借款 250,782,128.00 151,550,000.00 65.48% 主要是报告期内中长期项目
借款增加
库存股 5,557,999.98 10,997,592.48 -49.46% 主要是限制性股票部分解禁
减少库存股
其他综合收益 4,164.96 -189.86 2293.70% 主要是外币业务汇率波动
少数股东权益 13,958,899.97 7,029,661.77 98.57% 主要是控股子公司增资扩股
暨引入新股东的投资款增加
项目 本期数（1-9月） 上年同期数 变动比例 原因说明
（1-9月）
主要是报告期内利息收入增
财务费用 -1,515,403.04 928,680.58 -263.18% 加及费用化银行借款利息支
出减少
投资收益 1,529,130.91 666,109.01 129.56% 主要是报告期内购买银行保
本型理财产品收益增加
信用减值损失 -295,482.92 -5,538,689.57 94.67% 主要是报告期内计提的应收
账款坏账损失减少
资产处置收益 2,331.86 40,269.91 -94.21% 主要是报告期内资产处置减
少
主要是报告期内获得与企业
营业外收入 1,897,598.18 785,005.02 141.73% 的日常活动无关的政府补助
增加
营业外支出 1,183,587.77 115,305.88 926.48% 主要是报告期内捐赠支出增
加
所得税费用 11,306,852.19 7,298,886.23 54.91% 主要是报告期内利润总额同
比增加
经营活动产生的 主要是报告期内客户招投标
现金流量净额 -55,460,899.95 -114,967,848.51 51.76% 方式改变，导致支付的保证
金减少及应交税费同比较少
投资活动产生的 -120,734,289.45 -226,461,112.62 46.69% 主要是报告期内固定资产支
现金流量净额 出同比减少
筹资活动产生的 67,762,522.21 242,583,475.72 -72.07% 主要是报告期内新增银行借
现金流量净额 款同比减少
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人 张成锁
日期 2020年10月23日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 323,190,690.31 422,266,559.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,760,114.44 9,813,971.09
应收账款 808,284,054.46 805,823,538.66
应收款项融资 42,162,403.23 21,404,512.32
预付款项 71,723,379.59 20,000,851.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,438,992.46 25,558,698.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 596,026,472.46 368,272,935.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,050,909.81 17,852,542.02
流动资产合计 1,944,637,016.76 1,690,993,609.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,283,368.64 19,497,607.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 229,175,933.98 232,989,694.76
在建工程 259,328,077.67 186,978,268.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 235,095,758.50 239,632,858.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,058,669.69 1,398,069.67
递延所得税资产 22,801,907.24 22,559,859.94
其他非流动资产
非流动资产合计 772,743,715.72 703,056,359.16
资产总计 2,717,380,732.48 2,394,049,968.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 306,745,335.00 266,370,458.00
应付账款 492,932,766.55 493,431,830.32
预收款项 249,130,824.97 169,502,617.19
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,245,549.38 25,933,174.63
应交税费 7,073,439.80 25,478,088.08
其他应付款 176,190,874.68 101,194,955.32
其中：应付利息 202,174.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,246,318,790.38 1,081,911,123.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,782,128.00 151,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,899,379.85 31,147,760.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 290,681,507.85 182,697,760.41
负债合计 1,537,000,298.23 1,264,608,883.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,224,500.00 162,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,445,057.08 495,441,810.36
减：库存股 5,557,999.98 10,997,592.48
其他综合收益 4,164.96 -189.86
专项储备
盈余公积 38,945,955.15 38,945,955.15
一般风险准备
未分配利润 468,359,857.07 436,796,939.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,166,421,534.28 1,122,411,422.49
少数股东权益 13,958,899.97 7,029,661.77
所有者权益（或股东权益）合计 1,180,380,434.25 1,129,441,084.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,717,380,732.48 2,394,049,968.21
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 124,629,795.97 305,555,996.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,755,154.92 1,723,945.64
应收账款 277,899,221.27 242,527,857.80
应收款项融资 7,509,979.23 6,236,338.80
预付款项 51,656,157.34 7,573,748.36
其他应收款 88,526,995.88 10,292,711.06
其中：应收利息
应收股利
存货 203,265,382.40 161,695,980.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,813,490.14 11,167,840.41
流动资产合计 816,056,177.15 746,774,418.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 260,323,032.65 241,880,426.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 198,520,891.33 204,730,823.34
在建工程 259,327,766.50 186,888,837.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 213,123,412.97 216,711,605.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 288,938.14 483,113.88
递延所得税资产 6,747,766.48 6,352,043.34
其他非流动资产
非流动资产合计 938,331,808.07 857,046,850.44
资产总计 1,754,387,985.22 1,603,821,269.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,216,310.00 96,898,540.00
应付账款 187,072,358.71 188,059,346.60
预收款项 113,291,730.06 100,132,613.82
合同负债
应付职工薪酬 7,587,897.90 15,855,809.90
应交税费 3,477,907.55 8,383,385.82
其他应付款 117,529,550.10 95,456,248.37
其中：应付利息 202,174.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 544,175,754.32 504,785,944.51
非流动负债：
长期借款 250,782,128.00 151,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,899,379.85 31,147,760.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 290,681,507.85 182,697,760.41
负债合计 834,857,262.17 687,483,704.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,224,500.00 162,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 495,816,786.49 494,077,812.93
减：库存股 5,557,999.98 10,997,592.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,945,955.15 38,945,955.15
未分配利润 228,101,481.39 232,086,888.74
所有者权益（或股东权益）合计 919,530,723.05 916,337,564.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,754,387,985.22 1,603,821,269.26
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 385,715,862.81 322,158,361.41 892,949,437.91 814,607,998.89
其中：营业收入 385,715,862.81 322,158,361.41 892,949,437.91 814,607,998.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 354,862,595.78 305,207,777.50 836,373,787.67 775,165,696.65
其中：营业成本 279,649,253.09 236,729,439.34 652,658,109.07 593,746,129.77
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,615,324.97 2,013,128.38 4,998,760.99 6,030,753.43
销售费用 36,487,484.87 30,131,324.60 82,655,977.37 80,132,991.84
管理费用 16,496,574.19 15,228,336.43 44,819,732.26 41,370,714.33
研发费用 20,876,583.81 19,893,410.04 52,756,611.02 52,956,426.70
财务费用 -262,625.15 1,212,138.71 -1,515,403.04 928,680.58
其中：利息费用 1,871,756.95
利息收 1,390,245.60 -565,102.40
入
加：其他收益 4,437,563.50 4,643,245.09 14,020,353.98 15,017,711.67
投资收益（损失 1,914.92 135,693.98 1,529,130.91 666,109.01
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -255,760.83
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -77.61 -295,482.92 -5,255,736.73
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 2,331.86 40,269.91
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 35,292,667.84 21,729,522.98 71,831,984.07 49,910,656.10
“－”号填列）
加：营业外收入 54,024.53 628,796.17 1,897,598.18 785,005.02
减：营业外支出 210,526.43 2,347.09 1,183,587.77 115,305.88
四、利润总额（亏损总 35,136,165.94 22,355,972.06 72,545,994.48 50,580,355.24
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,327,244.87 4,783,329.65 11,306,852.19 7,298,886.23
五、净利润（净亏损以 26,808,921.07 17,572,642.41 61,239,142.29 43,281,469.01
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 26,808,921.07 17,572,642.41 61,239,142.29 43,281,469.01
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 26,209,612.33 16,643,416.35 59,141,082.75 42,836,860.03
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 599,308.74 929,226.06 2,098,059.54 444,608.98
列）
六、其他综合收益的税 5,006.07 -31.60 4,354.82 -32.38
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 5,006.07 -31.60 4,354.82 -32.38
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 5,006.07 -31.60 4,354.82 -32.38
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 5,006.07 -31.60 4,354.82 -32.38
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,813,927.14 17,572,610.81 61,243,497.11 43,281,436.63
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 26,214,618.40 16,643,384.75 59,145,437.57 42,836,827.65
额
（二）归属于少数股 599,308.74 929,226.06 2,098,059.54 444,608.98
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.10 0.36 0.27
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.16 0.10 0.36 0.26
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 182,247,159.01 138,913,753.95 419,739,958.26 341,266,649.49
减：营业成本 127,398,266.68 93,149,074.07 301,869,513.38 232,832,399.54
税金及附加 1,298,688.50 1,313,423.67 3,704,783.75 3,673,269.33
销售费用 18,542,296.38 15,980,396.81 42,626,978.78 39,752,120.40
管理费用 11,342,562.88 10,935,299.04 31,173,813.55 29,549,445.83
研发费用 10,527,776.05 14,053,500.13 27,641,448.83 33,178,437.00
财务费用 -61,928.27 1,525,099.79 -1,015,218.31 1,565,396.55
其中：利息费用 1,871,756.95 2,293,319.45
利息收 942,887.14 -192,266.89 -628,520.96
入
加：其他收益 4,289,557.70 4,490,838.06 13,635,563.95 14,420,287.50
投资收益（损失 135,693.98 1,527,215.99 666,109.01
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -255,760.83
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -403,883.50 -2,135,406.30 -3,233,865.25
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 111,096.04
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 2,331.86 40,269.91
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 17,085,170.99 6,583,492.48 26,768,343.78 12,719,478.05
“－”号填列）
加：营业外收入 35,866.85 114,532.58 1,571,645.62 170,035.04
减：营业外支出 94,935.68 2,332.78 1,049,359.55 3,561.77
三、利润总额（亏损总 17,026,102.16 6,695,692.28 27,290,629.85 12,885,951.32
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,093,595.34 1,932,892.70 3,697,872.20 1,464,477.32
四、净利润（净亏损以 12,932,506.82 4,762,799.58 23,592,757.65 11,421,474.00
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 12,932,506.82 4,762,799.58 23,592,757.65 11,421,474.00
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,932,506.82 4,762,799.58 23,592,757.65 11,421,474.00
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,923,462.19 774,612,574.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,656,190.58 3,898,648.72
收到其他与经营活动有关的现金 121,815,777.23 176,862,810.72
经营活动现金流入小计 1,015,395,430.00 955,374,033.51
购买商品、接受劳务支付的现金 785,851,531.53 647,230,344.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 137,284,896.06 126,154,290.30
支付的各项税费 49,319,914.11 84,162,207.29
支付其他与经营活动有关的现金 98,399,988.25 212,795,040.34
经营活动现金流出小计 1,070,856,329.95 1,070,341,882.02
经营活动产生的现金流量净额 -55,460,899.95 -114,967,848.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00 215,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,347,742.47 687,849.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,000.00 2,496,480.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271,353,742.47 218,184,329.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,558,031.92 155,145,442.10
投资支付的现金 315,530,000.00 289,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 392,088,031.92 444,645,442.10
投资活动产生的现金流量净额 -120,734,289.45 -226,461,112.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,100,000.00 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,232,128.00 267,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 82,674,211.33 64,189,932.05
筹资活动现金流入小计 192,006,339.33 332,439,932.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,417,900.87 28,888,893.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,825,916.25 60,967,562.50
筹资活动现金流出小计 124,243,817.12 89,856,456.33
筹资活动产生的现金流量净额 67,762,522.21 242,583,475.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -193,488.46 198,371.47
五、现金及现金等价物净增加额 -108,626,155.65 -98,647,113.94
加：期初现金及现金等价物余额 341,385,778.43 300,418,645.98
六、期末现金及现金等价物余额 232,759,622.78 201,771,532.04
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：石家庄科林电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,276,338.60 304,974,213.31
收到的税费返还 7,654,077.07 3,402,773.32
收到其他与经营活动有关的现金 142,133,369.43 323,503,385.40
经营活动现金流入小计 509,063,785.10 631,880,372.03
购买商品、接受劳务支付的现金 324,278,233.54 387,948,925.37
支付给职工及为职工支付的现金 77,205,470.32 70,470,718.77
支付的各项税费 20,258,494.34 37,118,655.97
支付其他与经营活动有关的现金 203,203,432.89 261,040,689.39
经营活动现金流出小计 624,945,631.09 756,578,989.50
经营活动产生的现金流量净额 -115,881,845.99 -124,698,617.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00 215,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,347,742.47 687,849.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 6,000.00 58,480.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271,353,742.47 215,746,329.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 72,815,089.40 148,370,966.59
现金
投资支付的现金 327,530,000.00 290,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 400,345,089.40 439,070,966.59
投资活动产生的现金流量净额 -128,991,346.93 -223,324,637.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,232,128.00 267,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 32,499,937.19 21,105,749.12
筹资活动现金流入小计 131,732,065.19 288,555,749.12
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,601,583.72 28,888,893.83
支付其他与筹资活动有关的现金 38,511,767.50 22,698,420.00
筹资活动现金流出小计 72,113,351.22 51,587,313.83
筹资活动产生的现金流量净额 59,618,713.97 236,968,435.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,535.65 194,946.52
五、现金及现金等价物净增加额 -185,439,014.60 -110,859,872.77
加：期初现金及现金等价物余额 273,097,841.39 226,070,256.81
六、期末现金及现金等价物余额 87,658,826.79 115,210,384.04
法定代表人：张成锁 主管会计工作负责人：董彩宏 会计机构负责人：张军
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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