优彩环保资源科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人常俊庭及会计机构负责人(会计主管人员)徐平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,669,985,643.47 1,397,100,491.23 19.53%
归属于上市公司股东的净资产 1,353,375,681.09 836,375,007.39 61.81%
（元）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 356,606,741.83 -24.91% 982,996,159.19 -24.24%
归属于上市公司股东的净利润 37,153,579.58 19.39% 85,464,312.94 81.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 37,802,181.29 12.10% 84,523,299.72 92.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 47,128,195.92 157.65% -28,754,788.53 61.97%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.35 84.21%
稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.35 84.21%
加权平均净资产收益率 3.95% -0.03% 9.72% 6.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,973,740.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,866,666.33
减：所得税影响额 166,061.16
合计 941,013.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 93,497报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
戴泽新 境内自然人 33.47% 109,238,171 109,238,171
王雪萍 境内自然人 15.11% 49,322,742 49,322,742
上海凯石股权投
资管理中心（有
限合伙）－上海 其他 7.23% 23,597,800 23,597,800
凯峰投资合伙企
业（有限合伙）
江阴市群英投资 境内非国有法人 4.85% 15,826,087 15,826,087
企业（有限合伙）
平潭兴杭旌彩股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.38% 14,280,000 14,280,000
（有限合伙）
江阴卓创投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.46% 11,282,567 11,282,567
限合伙）
深圳市盛方资本
管理有限公司－
新余大盟安科投 其他 1.72% 5,614,973 5,614,973
资中心（有限合
伙）
陈军 境内自然人 1.29% 4,211,230 4,211,230
王暨钟 境内自然人 0.95% 3,094,900 0
福能一期（平潭）
创业投资合伙企 境内非国有法人 0.86% 2,807,487 2,807,487
业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
王暨钟 3,094,900人民币普通股 3,094,900
葛藤蔓 612,339人民币普通股 612,339
童萍 447,080人民币普通股 447,080
孙海翔 317,389人民币普通股 317,389
李家元 315,400人民币普通股 315,400
吴海燕 269,700人民币普通股 269,700
励文龙 243,256人民币普通股 243,256
陈海洋 208,503人民币普通股 208,503
尹舜民 208,080人民币普通股 208,080
梁德谋 177,872人民币普通股 177,872
股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。
戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。
上述股东关联关系或一致行动的 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投
说明 资18.18%的出资份额。
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限
公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东葛藤蔓持有612339股份，其中通过普通证券账户持有0股股份，通过
投资者信用证券账户持有612339股股份。公司股东童萍持有447080股份，其中通过普
前10名股东参与融资融券业务情 通证券账户持有0股股份，通过投资者信用证券账户持有447080股股份。公司股东励
况说明（如有） 文龙持有243256股份，其中通过普通证券账户持有0股股份，通过投资者信用证券账
户持有243256股股份。公司股东陈海洋持有208503股份，其中通过普通证券账户持有
199903股股份，通过投资者信用证券账户持有8600股股份。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
资产负债表项目 期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因
货币资金 485,187,772.35 260,122,655.66 86.52%报告期内发行新股所致
应收账款 189,746,458.84 82,917,752.54 128.84%行业特性，应收账款回收主要集中于
4季度
预付款项 10,200,328.30 20,128,196.64 -49.32%本期会计政策变更预付款项与长期
资产相关的调整至其他非流动资产
其他流动资产 7,419,523.61 26,143,500.17 -71.62%本期待抵扣税金减少
在建工程 755,681.05 2,067,370.89 -63.45%本期在建工程项目完工转入固定资
产
长期待摊费用 153,828.78 293,205.07 -47.54%本期摊销至管理费用导致长期待摊
费用减少
递延所得税资产 7,688,439.71 5,783,576.53 32.94%本期坏账准备、存货跌价准备增加导
致暂时性差异增加
其他非流动资产 21,900,431.92 1,630,521.97 1243.15%本期会计政策变更预付款项与长期
资产相关的调整至其他非流动资产
短期借款 136,210,077.84 -100.00%本期偿还短期借款
应付票据 6,398,208.50 4,416,502.28 44.87%本期应收票据质押开具应付票据未
到期增加
应付账款 115,548,003.42 201,216,844.18 -42.58%本期支付应付账款，余额减少
预收款项 10,567,358.87 -100.00%会计政策变更，预收账款不含税金额
调整至合同负债，税金调整至其他流
动负债
合同负债 19,691,424.14 100.00%会计政策变更，预收账款不含税金额
调整至合同负债，税金调整至其他流
动负债
应付职工薪酬 10,743,152.53 16,907,816.47 -36.46%本期支付年终奖
其他应付款 136,610.47 65,413.64 108.84%本期尚未支付的职工生育金等增加
一年内到期的非流动负债 140,199,500.00 100,269,166.67 39.82%本期长期借款调整至一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 2,559,885.14 100.00%会计政策变更，预收账款不含税金额
调整至合同负债，税金调整至其他流
动负债
长期借款 70,000,000.00 -100.00%本期长期借款调整至一年内到期的
非流动负债
股本 326,398,400.00 244,798,800.00 33.33%2020年发行流通股增加股本
资本公积 577,446,288.61 227,509,527.85 153.81%2020年发行流通股增加资本公积
（二）利润表项目
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因
营业成本 813,112,716.86 1,173,858,851.92 -30.73%本期营业收入下降、原材料成本下降
所致
财务费用 9,436,300.76 13,677,776.00 -31.01%本期利息费用减少
资产减值损失 -5,926,574.32 -433,935.15 1265.77%本期计提的存货跌价增加
资产处置收益 301,415.61 -100.00%本期无资产处置收益
营业外支出 2,967,936.07 103,160.34 2777.01%本期受疫情影响的停工损失计入营
业外支出
所得税费用 15,364,015.41 8,574,628.89 79.18%本期利润增加导致所得税费用相应
增加
（三）现金流量表项目
项 目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因
收到其他与经营活动有关 4,383,537.12 6,836,703.77 -35.88%本期收到的政府补助收入减少
的现金
处置固定资产、无形资产 460,000.00 -100.00%本期无固定资产处置收益
和其他长期资产收回的现
金净额
收到其他与投资活动有关 2,398,000.00 -100.00%本期无收到其他与投资活动有关的
的现金 现金
购建固定资产、无形资产 16,532,074.16 26,283,901.25 -37.10%本期购置的固定资产减少
和其他长期资产支付的现
金
吸收投资收到的现金 446,357,660.00 100.00%本期募投项目资金于2020年9月到账
取得借款收到的现金 116,000,000.00 -100.00%本期无新增借款
偿还债务支付的现金 166,000,000.00 111,000,000.00 49.55%本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利 9,324,155.97 13,871,947.79 -32.78%本期利息费用减少所致
息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年1-9月使用情况
截止本报告期末，募集资金专户余额人民币44,635.766万元，本报告期内尚未使用。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 485,187,772.35 260,122,655.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,096,170.61
应收账款 189,746,458.84 82,917,752.54
应收款项融资 35,192,714.51 42,293,358.37
预付款项 10,200,328.30 20,128,196.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,936,826.51 1,754,925.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 143,068,225.67 161,780,181.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,419,523.61 26,143,500.17
流动资产合计 873,751,849.79 596,236,740.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 660,034,346.64 683,439,129.19
在建工程 755,681.05 2,067,370.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,701,065.58 107,649,947.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 153,828.78 293,205.07
递延所得税资产 7,688,439.71 5,783,576.53
其他非流动资产 21,900,431.92 1,630,521.97
非流动资产合计 796,233,793.68 800,863,750.83
资产总计 1,669,985,643.47 1,397,100,491.23
流动负债：
短期借款 136,210,077.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,398,208.50 4,416,502.28
应付账款 115,548,003.42 201,216,844.18
预收款项 10,567,358.87
合同负债 19,691,424.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,743,152.53 16,907,816.47
应交税费 11,095,632.96 10,982,368.81
其他应付款 136,610.47 65,413.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 140,199,500.00 100,269,166.67
其他流动负债 2,559,885.14
流动负债合计 306,372,417.16 480,635,548.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,237,545.22 10,089,935.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,237,545.22 80,089,935.08
负债合计 316,609,962.38 560,725,483.84
所有者权益：
股本 326,398,400.00 244,798,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,446,288.61 227,509,527.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,981,884.85 21,981,884.85
一般风险准备
未分配利润 427,549,107.63 342,084,794.69
归属于母公司所有者权益合计 1,353,375,681.09 836,375,007.39
少数股东权益
所有者权益合计 1,353,375,681.09 836,375,007.39
负债和所有者权益总计 1,669,985,643.47 1,397,100,491.23
法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：常俊庭 会计机构负责人：徐平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 478,819,337.98 188,002,308.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 784,470.61
应收账款 119,818,238.39 49,408,901.07
应收款项融资 20,457,160.76 17,018,312.29
预付款项 6,359,395.95 19,084,147.24
其他应收款 161,503,818.37 145,034,287.63
其中：应收利息
应收股利
存货 86,827,868.63 81,820,492.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,450,135.30 24,443,382.15
流动资产合计 881,235,955.38 525,596,301.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,816,709.71 82,816,709.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 423,103,430.54 436,952,780.99
在建工程 464,758.23 1,753,650.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,412,900.46 62,507,399.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 130,715.56 256,223.93
递延所得税资产 6,135,114.49 5,276,170.13
其他非流动资产 20,459,067.84 1,375,186.51
非流动资产合计 594,522,696.83 590,938,121.49
资产总计 1,475,758,652.21 1,116,534,423.27
流动负债：
短期借款 101,160,596.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,467,858.50 1,994,616.00
应付账款 73,923,815.59 117,175,553.97
预收款项 7,063,019.04
合同负债 15,680,518.76
应付职工薪酬 6,598,529.72 10,219,605.24
应交税费 8,904,401.37 8,067,137.37
其他应付款 115,923.42 65,413.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 140,199,500.00 100,269,166.67
其他流动负债 2,038,467.44
流动负债合计 251,929,014.80 346,015,108.51
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,808,416.68 4,503,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,808,416.68 74,503,000.00
负债合计 256,737,431.48 420,518,108.51
所有者权益：
股本 326,398,400.00 244,798,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 599,462,998.32 249,526,237.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,169,127.73 20,169,127.73
未分配利润 272,990,694.68 181,522,149.47
所有者权益合计 1,219,021,220.73 696,016,314.76
负债和所有者权益总计 1,475,758,652.21 1,116,534,423.27
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 356,606,741.83 474,909,306.11
其中：营业收入 356,606,741.83 474,909,306.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,476,143.42 440,094,798.33
其中：营业成本 288,730,069.72 405,543,540.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,231,906.77 2,692,561.43
销售费用 3,849,404.30 4,097,597.45
管理费用 7,770,642.90 5,118,206.35
研发费用 14,127,757.71 17,859,852.84
财务费用 2,766,362.02 4,783,040.14
其中：利息费用 2,580,466.72 4,646,884.21
利息收入 56,886.36 141,092.48
加：其他收益 11,129,672.18 5,265,735.47
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -1,689,268.57 -3,273,234.25
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -187,320.27 -168,643.63
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 31,417.55
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,383,681.75 36,669,782.92
加：营业外收入 -2,375,461.06
减：营业外支出 124,958.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,883,262.69 36,669,782.92
减：所得税费用 6,729,683.11 5,549,985.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,153,579.58 31,119,797.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 37,153,579.58 31,119,797.86
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 37,153,579.58 31,119,797.86
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -370,600.00 -568,896.50
归属母公司所有者的其他综合收益 -370,600.00 -568,896.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 -370,600.00 -568,896.50
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备 -370,600.00 -568,896.50
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,782,979.58 30,550,901.36
归属于母公司所有者的综合收益 36,782,979.58 30,550,901.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：常俊庭 会计机构负责人：徐平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 313,108,359.60 376,027,136.52
减：营业成本 248,211,431.07 318,795,853.19
税金及附加 1,347,367.35 1,402,404.77
销售费用 2,924,613.52 2,744,701.69
管理费用 5,851,649.46 3,693,008.08
研发费用 11,821,671.71 13,596,054.28
财务费用 2,646,955.26 4,205,594.83
其中：利息费用 2,464,905.98 3,990,281.91
利息收入 53,030.75 130,937.22
加：其他收益 6,803,534.62 2,601,583.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -1,154,168.79 -4,334,919.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -650,625.90 111,041.76
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 31,417.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,303,411.16 29,998,643.01
加：营业外收入 -1,394,858.59
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 43,808,552.57 29,998,643.01
列）
减：所得税费用 6,712,539.42 4,542,887.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,096,013.15 25,455,755.27
（一）持续经营净利润（净亏损 37,096,013.15 25,455,755.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -370,600.00 -568,896.50
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 -370,600.00 -568,896.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 -370,600.00 -568,896.50
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 36,725,413.15 24,886,858.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 982,996,159.19 1,297,535,841.83
其中：营业收入 982,996,159.19 1,297,535,841.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 886,983,840.50 1,260,107,860.00
其中：营业成本 813,112,716.86 1,173,858,851.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,677,858.22 8,293,954.97
销售费用 10,902,543.37 13,122,973.99
管理费用 17,908,456.52 17,056,490.78
研发费用 28,945,964.77 34,097,812.34
财务费用 9,436,300.76 13,677,776.00
其中：利息费用 9,811,577.67 13,815,592.09
利息收入 277,894.97 277,804.40
加：其他收益 20,160,658.93 25,573,838.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -6,551,408.62 -6,972,513.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -5,926,574.32 -433,935.15
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 301,415.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,694,994.68 55,896,787.63
加：营业外收入 101,269.74 1.67
减：营业外支出 2,967,936.07 103,160.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,828,328.35 55,793,628.96
减：所得税费用 15,364,015.41 8,574,628.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,464,312.94 47,219,000.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 85,464,312.94 47,219,000.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 85,464,312.94 47,219,000.07
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,464,312.94 47,219,000.07
归属于母公司所有者的综合收益 85,464,312.94 47,219,000.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.19
（二）稀释每股收益 0.35 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：常俊庭 会计机构负责人：徐平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 846,697,315.95 997,575,777.55
减：营业成本 686,452,065.45 901,942,629.38
税金及附加 3,816,723.59 4,186,587.17
销售费用 8,253,420.37 8,258,920.11
管理费用 13,058,300.81 12,860,342.36
研发费用 21,923,756.11 22,504,857.18
财务费用 9,196,478.52 11,622,814.10
其中：利息费用 9,524,672.37 11,656,626.17
利息收入 237,397.59 253,853.67
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -4,613,694.15 -5,758,587.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -5,027,169.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 301,415.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,047,876.52 41,630,523.99
加：营业外收入 30,602.92 1.12
减：营业外支出 200,000.00 103,160.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 107,878,479.44 41,527,364.77
列）
减：所得税费用 16,409,934.23 6,389,097.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,468,545.21 35,138,267.17
（一）持续经营净利润（净亏损 91,468,545.21 35,138,267.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 91,468,545.21 35,138,267.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849,981,654.53 942,229,007.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,942,042.23 24,615,965.41
收到其他与经营活动有关的现金 4,383,537.12 6,836,703.77
经营活动现金流入小计 874,307,233.88 973,681,676.75
购买商品、接受劳务支付的现金 750,636,697.24 871,928,408.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 59,432,655.77 68,881,784.67
金
支付的各项税费 57,752,231.98 70,027,253.39
支付其他与经营活动有关的现金 35,240,437.42 38,458,276.31
经营活动现金流出小计 903,062,022.41 1,049,295,722.60
经营活动产生的现金流量净额 -28,754,788.53 -75,614,045.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 460,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,398,000.00
投资活动现金流入小计 2,858,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 16,532,074.16 26,283,901.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,532,074.16 26,283,901.25
投资活动产生的现金流量净额 -16,532,074.16 -23,425,901.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 446,357,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 446,357,660.00 116,000,000.00
偿还债务支付的现金 166,000,000.00 111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 9,324,155.97 13,871,947.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,393.59
筹资活动现金流出小计 176,560,549.56 124,871,947.79
筹资活动产生的现金流量净额 269,797,110.44 -8,871,947.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 374,518.94 179,160.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,884,766.69 -107,732,734.83
加：期初现金及现金等价物余额 259,922,655.66 134,944,922.95
六、期末现金及现金等价物余额 484,807,422.35 27,212,188.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,420,199.15 784,088,485.33
收到的税费返还 13,879,402.63 12,992,399.07
收到其他与经营活动有关的现金 4,003,641.82 3,730,354.79
经营活动现金流入小计 810,303,243.60 800,811,239.19
购买商品、接受劳务支付的现金 670,676,420.96 635,825,688.73
支付给职工以及为职工支付的现 36,884,521.01 39,343,319.83
金
支付的各项税费 38,606,498.18 31,208,154.59
支付其他与经营活动有关的现金 28,063,924.81 27,005,401.23
经营活动现金流出小计 774,231,364.96 733,382,564.38
经营活动产生的现金流量净额 36,071,878.64 67,428,674.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 460,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,398,000.00
投资活动现金流入小计 2,858,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 11,616,891.97 18,997,451.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,790,272.66 124,913,912.12
投资活动现金流出小计 50,407,164.63 143,911,363.96
投资活动产生的现金流量净额 -50,407,164.63 -141,053,363.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 446,357,660.00
取得借款收到的现金 81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 446,357,660.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现金 131,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 9,213,875.97 11,649,182.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,393.59
筹资活动现金流出小计 141,450,269.56 62,649,182.36
筹资活动产生的现金流量净额 304,907,390.44 18,350,817.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 344,925.17 156,652.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 290,917,029.62 -55,117,219.09
加：期初现金及现金等价物余额 187,802,308.36 79,677,611.56
六、期末现金及现金等价物余额 478,719,337.98 24,560,392.47
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 260,122,655.66 260,122,655.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,096,170.61 1,096,170.61
应收账款 82,917,752.54 82,917,752.54
应收款项融资 42,293,358.37 42,293,358.37
预付款项 20,128,196.64 20,128,196.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,754,925.00 1,754,925.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 161,780,181.41 161,780,181.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 26,143,500.17 26,143,500.17
流动资产合计 596,236,740.40 596,236,740.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 683,439,129.19 683,439,129.19
在建工程 2,067,370.89 2,067,370.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 107,649,947.18 107,649,947.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 293,205.07 293,205.07
递延所得税资产 5,783,576.53 5,783,576.53
其他非流动资产 1,630,521.97 1,630,521.97
非流动资产合计 800,863,750.83 800,863,750.83
资产总计 1,397,100,491.23 1,397,100,491.23
流动负债：
短期借款 136,210,077.84 136,210,077.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,416,502.28 4,416,502.28
应付账款 201,216,844.18 201,216,844.18
预收款项 10,567,358.87 -10,567,358.87
合同负债 9,351,645.02 9,351,645.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,907,816.47 16,907,816.47
应交税费 10,982,368.81 10,982,368.81
其他应付款 65,413.64 65,413.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 100,269,166.67 100,269,166.67
负债
其他流动负债 1,215,713.85 1,215,713.85
流动负债合计 480,635,548.76 480,635,548.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,089,935.08 10,089,935.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,089,935.08 80,089,935.08
负债合计 560,725,483.84 560,725,483.84
所有者权益：
股本 244,798,800.00 244,798,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,509,527.85 227,509,527.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,981,884.85 21,981,884.85
一般风险准备
未分配利润 342,084,794.69 342,084,794.69
归属于母公司所有者权益 836,375,007.39 836,375,007.39
合计
少数股东权益
所有者权益合计 836,375,007.39 836,375,007.39
负债和所有者权益总计 1,397,100,491.23 1,397,100,491.23
调整情况说明
根据新收入准则，将预收款项年初数不含税金额部分调整至合同负债列示，税额部分调整至其他流动负债，除上述项目外，
2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 188,002,308.36 188,002,308.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 784,470.61 784,470.61
应收账款 49,408,901.07 49,408,901.07
应收款项融资 17,018,312.29 17,018,312.29
预付款项 19,084,147.24 19,084,147.24
其他应收款 145,034,287.63 145,034,287.63
其中：应收利息
应收股利
存货 81,820,492.43 81,820,492.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 24,443,382.15 24,443,382.15
流动资产合计 525,596,301.78 525,596,301.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,816,709.71 82,816,709.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 436,952,780.99 436,952,780.99
在建工程 1,753,650.67 1,753,650.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,507,399.55 62,507,399.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 256,223.93 256,223.93
递延所得税资产 5,276,170.13 5,276,170.13
其他非流动资产 1,375,186.51 1,375,186.51
非流动资产合计 590,938,121.49 590,938,121.49
资产总计 1,116,534,423.27 1,116,534,423.27
流动负债：
短期借款 101,160,596.58 101,160,596.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,994,616.00 1,994,616.00
应付账款 117,175,553.97 117,175,553.97
预收款项 7,063,019.04 -7,063,019.04
合同负债 6,250,459.33 6,250,459.33
应付职工薪酬 10,219,605.24 10,219,605.24
应交税费 8,067,137.37 8,067,137.37
其他应付款 65,413.64 65,413.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动 100,269,166.67 100,269,166.67
负债
其他流动负债 812,559.71 812,559.71
流动负债合计 346,015,108.51 346,015,108.51
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,503,000.00 4,503,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 74,503,000.00 74,503,000.00
负债合计 420,518,108.51 420,518,108.51
所有者权益：
股本 244,798,800.00 244,798,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 249,526,237.56 249,526,237.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,169,127.73 20,169,127.73
未分配利润 181,522,149.47 181,522,149.47
所有者权益合计 696,016,314.76 696,016,314.76
负债和所有者权益总计 1,116,534,423.27 1,116,534,423.27
调整情况说明
根据新收入准则，将预收款项年初数不含税金额部分调整至合同负债列示，税额部分调整至其他流动负债，除上述项目外，
2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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