公司代码：603995 公司简称：甬金股份
浙江甬金金属科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人虞纪群、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 5,545,232,742.90 5,189,894,320.88 6.85
归属于上市公司股东 2,994,100,282.26 2,897,477,028.37 3.33
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%)
（1-9月） 末（1-9月）
经营活动产生的现金 105,292,297.77 273,955,167.39 -61.57
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） （%）
营业收入 13,619,569,582.40 11,331,919,912.02 20.19
归属于上市公司股东 259,286,793.16 239,084,621.95 8.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 233,918,256.56 218,985,814.12 6.82
的净利润
加权平均净资产收益 8.57 15.67 减少7.1个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.12 1.38 -18.84
稀释每股收益（元/股） 1.12 1.38 -18.84
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 15,065.62 81,539.80
计入当期损益的政府补助，但与公 5,542,070.31 21,743,757.13
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 4,529,997.29 9,903,132.78
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 2,501,315.00 841,515.00
和支出
少数股东权益影响额（税后） -698,084.89 -1,596,530.60
所得税影响额 -2,205,000.52 -5,604,877.51
合计 9,685,362.81 25,368,536.60
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,252
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
YU JI QUN 60,180,000 26.09 60,180,000 无 境外自然
人
曹佩凤 48,905,789 21.20 48,905,789 无 境内自然
人
深圳市国信弘 21,052,632 9.13 21,052,632 其他
盛股权投资基 无
金（有限合伙）
万丰锦源控股 10,526,316 4.56 10,526,316 质押 10,526,300 境内非国
集团有限公司 有法人
曹静芬 8,080,000 3.50 8,080,000 无 境内自然
人
青岛协同创新 5,000,000 2.17 5,000,000 其他
股权投资创业 无
中心（有限合
伙）
周德勇 2,700,000 1.17 2,700,000 无 境内自然
人
董赵勇 2,200,000 0.95 2,200,000 无 境内自然
人
侯文波 2,105,263 0.91 2,105,263 无 境内自然
人
中国建设银行 2,084,158 0.90 2,084,158 其他
股份有限公司
－华宝研究精 无
选混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国建设银行股份有限公 2,084,158 2,084,158
司－华宝研究精选混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 1,502,957 1,502,957
华宝先进成长混合型证券 人民币普通股
投资基金
泰康人寿保险有限责任公 1,229,500 1,229,500
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
019L－FH002沪
中国光大银行股份有限公 1,200,317 1,200,317
司－国投瑞银创新动力混 人民币普通股
合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公 983,629 人民币普通股 983,629
司－投连－行业配置
中国建设银行股份有限公 899,944 899,944
司－交银施罗德主题优选 人民币普通股
灵活配置混合型证券投资
基金
广发证券股份有限公司－ 873,076 873,076
中庚小盘价值股票型证券 人民币普通股
投资基金
光大永明资管－兴业银行 825,328 825,328
－光大永明资产聚财121号 人民币普通股
定向资产管理产品
华泰证券股份有限公司－ 786,400 786,400
中庚价值领航混合型证券 人民币普通股
投资基金
广发基金－北京诚通金控 754,000 754,000
投资有限公司－广发基金 人民币普通股
－诚通金控2号单一资产管
理计划
上述股东关联关系或一致 上述股东中股东YUJIQUN（中文名：虞纪群）与股东曹佩凤系
行动的说明 夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东曹静芬、曹万
成系曹佩凤兄弟姐妹，曹静芬、曹万成与YUJIQUN（中文名：虞纪
群）、曹佩凤为一致行动人。
除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系，
公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无。
及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表变动较大的项目及原因
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表 本报告期期末数 上年度末数 变动比例 原因
科目 （%）
应收款项融资 6,739,010.56 16,289,023.77 -58.63 主要系报表科目列示调
整所致。
存货 1,018,833,303.05 511,198,286.91 99.30 主要系新增广东甬金存
货备库所致。
其他流动资产 85,290,288.76 355,252,467.90 -75.99 主要系减少理财产品所
致。
长期待摊费用 39,065,452.92 26,623,020.06 46.74 主要系增加越南甬金土
地租金所致。
应付票据 616,217,620.62 385,148,710.61 59.99 主要系调整融资产品结
构减少短期借款增加应
付票据融资所致。
应付账款 443,630,866.36 248,342,611.93 78.64 主要系期末存货增加导
致应付材料款增加所
致。
其他应付款 15,082,841.56 11,570,119.16 30.36 主要系江苏甬金增加手
册项下海关保证金所
致。
一年内到期的非 94,300,044.86 53,654,100.73 75.76 主要系增加广东甬金一
流动负债 年内要归还的长期借款
所致。
（2）截至报告期末，公司合并利润表变动较大的项目和原因
单位：元 币种：人民币
合并利润表科目 2020年前三季度 2019年前三季度 变动比例 原因
（%）
销售费用 115,964,973.37 84,381,511.92 37.43 主要系新增广东甬金产
品销售及其他公司销售
区域的变化所致。
财务费用 5,020,022.76 17,950,618.31 -72.03 主要系减少短期借款利
息支出和增加存款利息
收入所致。
投资收益 9,552,733.58 974,410.75 880.36 主要系增加闲置资金理
财收益所致。
营业外支出 1,698,485.00 752,996.69 125.56 主要系本期增加对新冠
疫情的捐赠支出所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年5月15日在上海证券交易所披露了《关于迁建项目签订投资协议的公告》（公告编号：2020-029），本事项已经第四届董事会第十次会议和2019年年度股东大会审议通过。迁建项目已于今年8月开工。截至报告期末，厂房主体约已完成50%的工程量，工艺设备设计和订购也已完成，项目进展顺利。
2020年9月8日公司控股子公司福建甬金金属科技有限公司与青拓集团有限公司、上海克虏伯不锈钢有限公司就收购福建青拓上克不锈钢有限公司签订了《股权收购意向协议》。2020年10月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了这次股权收购议案，待提交股东大会最后审议。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 浙江甬金金属科技股份有
限公司
法定代表人 虞纪群
日期 2020年10月21日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,324,956,358.93 1,410,125,452.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 350,399.20 224,220.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 132,197,155.97 139,104,562.86
应收款项融资 6,739,010.56 16,289,023.77
预付款项 309,158,668.02 314,428,115.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,568,291.01 36,283,576.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,018,833,303.05 511,198,286.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,290,288.76 355,252,467.90
流动资产合计 2,915,093,475.50 2,782,905,706.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00
投资性房地产
固定资产 1,961,359,879.40 1,635,583,517.26
在建工程 393,924,010.45 521,840,643.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 198,074,782.77 181,972,209.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,065,452.92 26,623,020.06
递延所得税资产 1,161,409.96 1,280,440.26
其他非流动资产 28,053,731.90 31,188,784.34
非流动资产合计 2,630,139,267.40 2,406,988,614.76
资产总计 5,545,232,742.90 5,189,894,320.88
流动负债：
短期借款 297,414,435.79 370,626,907.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 616,217,620.62 385,148,710.61
应付账款 443,630,866.36 248,342,611.93
预收款项 529,326,622.51
合同负债 339,420,036.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,300,666.52 15,488,944.60
应交税费 40,967,121.73 50,165,543.06
其他应付款 15,082,841.56 11,570,119.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,300,044.86 53,654,100.73
其他流动负债
流动负债合计 1,866,333,633.71 1,664,323,560.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 134,700,000.00 174,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 80,575,661.60 85,301,158.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 129,869,968.21 100,265,751.43
递延所得税负债 1,492,981.60 1,506,351.86
其他非流动负债
非流动负债合计 346,638,611.41 361,773,262.16
负债合计 2,212,972,245.12 2,026,096,822.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,670,000.00 230,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,327,064,075.12 1,327,064,075.12
减：库存股
其他综合收益 -312,564.33 881,974.94
专项储备
盈余公积 93,287,169.24 93,287,169.24
一般风险准备
未分配利润 1,343,391,602.23 1,245,573,809.07
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,994,100,282.26 2,897,477,028.37
益）合计
少数股东权益 338,160,215.52 266,320,470.09
所有者权益（或股东权益）合计 3,332,260,497.78 3,163,797,498.46
负债和所有者权益（或股东权益） 5,545,232,742.90 5,189,894,320.88
总计
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 596,399,757.21 934,675,426.86
交易性金融资产 350,399.20 224,220.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 113,822,045.22 106,843,524.04
应收款项融资 2,355,526.25 16,289,023.77
预付款项 55,136,735.60 21,367,732.08
其他应收款 194,664,598.95 4,273,387.68
其中：应收利息
应收股利
存货 201,184,616.84 160,459,886.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,708,413.69 304,537,752.31
流动资产合计 1,166,622,092.96 1,548,670,953.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,187,461.81 802,713,295.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00
投资性房地产
固定资产 180,118,224.03 198,256,886.10
在建工程 132,769,223.21 46,243,301.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,303,983.28 16,382,400.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,026,810.86 975,094.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,425,905,703.19 1,073,070,979.13
资产总计 2,592,527,796.15 2,621,741,932.86
流动负债：
短期借款 62,265,352.80 145,234,740.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 25,344,283.15 30,549,353.71
预收款项 10,610,258.68
合同负债 57,633,448.64
应付职工薪酬 5,546,360.91 5,889,403.40
应交税费 11,891,544.31 9,057,006.25
其他应付款 4,033,907.44 905,158.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,714,897.25 224,245,921.12
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,790,424.99 3,958,100.00
递延所得税负债 1,492,981.60 1,506,351.86
其他非流动负债
非流动负债合计 14,283,406.59 5,464,451.86
负债合计 200,998,303.84 229,710,372.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,670,000.00 230,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,327,099,867.51 1,327,099,867.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 93,287,169.24 93,287,169.24
未分配利润 740,472,455.56 740,974,523.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,391,529,492.31 2,392,031,559.88
负债和所有者权益（或股东权益） 2,592,527,796.15 2,621,741,932.86
总计
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 5,693,764,268.86 4,195,741,668.76 13,619,569,582.40 11,331,919,912.02
其中：营业收入 5,693,764,268.86 4,195,741,668.76 13,619,569,582.40 11,331,919,912.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,554,780,950.12 4,072,581,083.94 13,274,723,231.67 11,012,561,117.43
其中：营业成本 5,422,302,322.02 3,963,569,444.71 12,947,628,409.09 10,697,732,518.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,177,299.31 8,442,354.36 18,721,918.68 21,886,492.37
销售费用 51,843,844.24 29,143,622.78 115,964,973.37 84,381,511.92
管理费用 13,663,075.43 12,283,422.96 38,103,481.26 33,302,002.65
研发费用 55,610,759.71 54,484,300.18 149,284,426.51 157,307,973.85
财务费用 6,183,649.41 4,657,938.95 5,020,022.76 17,950,618.31
其中：利息费用 3,792,991.69 5,838,675.02 11,698,079.79 16,893,178.49
利息收入 5,694,157.95 1,568,356.22 18,295,795.15 2,292,533.53
加：其他收益 5,532,130.54 13,452,204.90 21,593,937.82 22,917,934.90
投资收益（损失以“－” 4,039,110.23 18,750.27 9,552,733.58 974,410.75
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 490,887.06 -797,898.08 350,399.20 -739,262.99
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,545,656.41 -6,097,149.20 579,742.52 -5,663,302.56
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 15,065.62 708.33 81,539.80 -41,731.70
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 147,514,855.78 129,737,201.04 377,004,703.65 336,806,842.99
号填列）
加：营业外收入 2,500,000.00 153,032.55 2,540,000.00 3,232,645.65
减：营业外支出 38,685.00 125,099.79 1,698,485.00 752,996.69
四、利润总额（亏损总额以 149,976,170.78 129,765,133.80 377,846,218.65 339,286,491.95
“－”号填列）
减：所得税费用 28,121,607.12 24,038,878.44 72,359,476.50 62,168,812.09
五、净利润（净亏损以“－” 121,854,563.66 105,726,255.36 305,486,742.15 277,117,679.86
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 121,854,563.66 105,726,255.36 305,486,742.15 277,117,679.86
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 102,633,699.54 91,876,028.58 259,286,793.16 239,084,621.95
列）
2.少数股东损益（净亏 19,220,864.12 13,850,226.78 46,199,948.99 38,033,057.91
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,028,344.38 75,564.20 -1,614,142.34 444,676.04
（一）归属母公司所有者的 -1,477,528.50 64,176.85 -1,194,539.27 342,145.70
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -1,477,528.50 64,176.85 -1,194,539.27 342,145.70
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 -1,477,528.50 64,176.85 -1,194,539.27 342,145.70
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 -550,815.88 11,387.35 -419,603.07 102,530.34
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 119,826,219.28 105,801,819.56 303,872,599.81 277,562,355.90
（一）归属于母公司所有者 101,156,171.04 91,940,205.43 258,092,253.89 239,426,767.65
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 18,670,048.24 13,861,614.13 45,780,345.92 38,135,588.25
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.53 1.12 1.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.53 1.12 1.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 385,750,924.18 361,897,064.36 975,163,799.14 982,768,252.82
减：营业成本 317,050,725.62 300,426,753.10 826,856,140.24 817,792,200.13
税金及附加 646,596.31 1,571,871.03 1,932,330.05 2,862,707.77
销售费用 6,720,555.70 5,162,780.09 16,427,995.47 13,846,767.54
管理费用 2,963,542.35 3,538,978.64 11,341,166.23 9,996,601.25
研发费用 16,972,342.24 17,459,875.46 35,581,292.42 47,838,719.62
财务费用 3,095,394.79 2,844,672.81 -3,837,026.09 7,422,662.05
其中：利息费用 444,758.35 2,514,834.05 1,945,987.87 6,154,763.23
利息收 351,474.84 12,035.09 7,800,659.45 29,613.08
入
加：其他收益 1,531,849.01 137,874.99 4,988,866.40 4,888,100.45
投资收益（损失 5,753,818.17 70,010,448.90 81,779,041.28 70,580,536.78
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 455,087.06 -797,898.08 350,399.20 -739,262.99
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -722,261.03 -1,126,855.09 -94,347.70 -954,878.04
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 15,065.62 10,382.82 -74,995.90
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 45,335,326.00 99,115,703.95 173,896,242.82 156,708,094.76
“－”号填列）
加：营业外收入 2,500,000.00 2,500,000.00 1,554,000.00
减：营业外支出 18,685.00 45,099.79 1,045,685.00 58,899.79
三、利润总额（亏损总 47,816,641.00 99,070,604.16 175,350,557.82 158,203,194.97
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,620,006.13 3,531,683.08 14,383,625.39 10,931,480.01
四、净利润（净亏损以 41,196,634.87 95,538,921.08 160,966,932.43 147,271,714.96
“－”号填列）
（一）持续经营净利 41,196,634.87 95,538,921.08 160,966,932.43 147,271,714.96
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 41,196,634.87 95,538,921.08 160,966,932.43 147,271,714.96
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,164,269,067.61 12,541,023,533.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,466,730.62 1,520,223.19
收到其他与经营活动有关的现金 428,310,227.02 162,276,153.60
经营活动现金流入小计 15,616,046,025.25 12,704,819,910.30
购买商品、接受劳务支付的现金 14,746,026,487.58 11,879,027,580.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 147,408,253.24 127,632,260.32
支付的各项税费 142,520,870.17 167,651,862.54
支付其他与经营活动有关的现金 474,798,116.49 256,553,039.69
经营活动现金流出小计 15,510,753,727.48 12,430,864,742.91
经营活动产生的现金流量净额 105,292,297.77 273,955,167.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 635,000,000.00 699,036,060.54
取得投资收益收到的现金 10,755,475.66 476,935.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,145,593.00 156,965.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 690,901,068.66 699,669,962.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 328,817,449.43 173,816,920.09
产支付的现金
投资支付的现金 335,903,450.00 724,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 664,720,899.43 898,416,920.09
投资活动产生的现金流量净额 26,180,169.23 -198,746,958.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,059,399.50 17,219,755.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 56,059,399.50 17,219,755.25
现金
取得借款收到的现金 292,422,200.00 464,072,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金 36,240,000.00 103,940,000.00
筹资活动现金流入小计 384,721,599.50 585,232,655.25
偿还债务支付的现金 372,024,700.00 401,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,411,876.85 98,842,711.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、 30,000,000.00 30,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,684,338.26 111,647,832.17
筹资活动现金流出小计 631,120,915.11 611,990,543.76
筹资活动产生的现金流量净额 -246,399,315.61 -26,757,888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,319,982.86 590,821.30
五、现金及现金等价物净增加额 -118,246,831.47 49,041,142.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,324,237.52 248,871,658.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,083,077,406.05 297,912,800.61
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,002,125,251.78 1,012,080,903.59
收到的税费返还 10,255,635.25
收到其他与经营活动有关的现金 14,179,314.72 14,599,096.74
经营活动现金流入小计 1,026,560,201.75 1,026,680,000.33
购买商品、接受劳务支付的现金 909,125,979.06 847,450,589.24
支付给职工及为职工支付的现金 44,653,607.95 43,945,733.98
支付的各项税费 19,298,298.90 23,691,866.72
支付其他与经营活动有关的现金 40,650,219.64 63,514,824.37
经营活动现金流出小计 1,013,728,105.55 978,603,014.31
经营活动产生的现金流量净额 12,832,096.20 48,076,986.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 538,000,000.00 81,036,060.54
取得投资收益收到的现金 82,349,261.83 70,185,592.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,052,400.00 111,965.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 665,401,661.83 151,333,618.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 123,761,986.91 6,194,317.98
产支付的现金
投资支付的现金 228,346,000.00 106,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 271,004,940.00 48,136,513.49
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,000,000.00
投资活动现金流出小计 814,112,926.91 160,930,831.47
投资活动产生的现金流量净额 -148,711,265.08 -9,597,213.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 134,072,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 134,072,900.00
偿还债务支付的现金 121,874,700.00 71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,109,916.60 55,279,533.94
支付其他与筹资活动有关的现金 257,541.67 9,835,258.46
筹资活动现金流出小计 286,242,158.27 136,614,792.40
筹资活动产生的现金流量净额 -236,242,158.27 -2,541,892.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -738,640.17 -38,563.23
五、现金及现金等价物净增加额 -372,859,967.32 35,899,317.35
加：期初现金及现金等价物余额 931,075,426.86 19,173,440.94
六、期末现金及现金等价物余额 558,215,459.54 55,072,758.29
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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