证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-047
欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
? 本次委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
? 本次委托理财金额：均在公司股东大会审议批准的最高额度范围内。
? 委托理财产品类型：中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过50亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
1、在上述授权下，公司及下属子公司自2020年7月1日至9月30日期间到期收回的理财产品情况
单位：人民币 万元
产品类 委托理财 收益 年化收 到期收回 到期收 结构化安 是否构
购买主体 受托方 产品名称 型 起息日期 赎回日期 金额 类型 益率% 本金 回收益 排 成关联
交易
欧普照明股 农业银行上 天天利滚 银行理 2020/06/30- 2020/07/08- 浮动 2.30%-
份有限公司 海张江高科 利 财产品 2020/09/29 2020/09/30 378,627.54 收益 2.60% 378,627.54 243.24 不适用 否
技园区支行
欧普照明股 农业银行上 农银时时 银行理 2020/09/04- 浮动
份有限公司 海张江高科 付理财 财产品 2020/09/02 2020/09/09 30,960.00 收益 2.80% 30,960.00 5.45 不适用 否
技园区支行
欧普照明股 农业银行中 1天通知 银行理 2020/06/29- 2020/07/01 60,000.00 固定 1.12% 60,000.00 2.45 不适用 否
份有限公司 山古镇支行 存款 财产品 2020/06/30 收益
欧普照明股 上海浦东发 财富班车 银行理 浮动
份有限公司 展银行三林 进取3号 财产品 2020/06/11 2020/09/11 7,000.00 收益 3.71% 7,000.00 64.73 不适用 否
支行
欧普照明股 交通银行上 久久养老 银行理 2020/06/09- 2020/07/02- 101,978.90 浮动 2.90%- 101,978.90 95.90 不适用 否
份有限公司 海闵行支行 日盈 财产品 2020/08/25 2020/09/03 收益 3.00%
欧普照明股 招商银行大 1天通知 银行理 2020/06/30 2020/07/01 10,000.00 固定 1.12% 10,000.00 0.31 不适用 否
份有限公司 连路支行 存款 财产品 收益
上海尚隆照 农业银行上 天天利滚 银行理 2020/06/11- 2020/07/20- 浮动 2.30%-
明有限公司 海张江高科 利 财产品 2020/09/17 2020/09/24 333.80 收益 2.68% 333.80 1.16 不适用 否
技园区支行
欧普智慧照 上海浦东发 财富班车 银行理 2020/07/16- 2020/09/25- 浮动
明科技有限 展银行三林 进取之新 财产品 2020/07/21 2020/09/29 30,000.00 收益 4.20% 30,000.00 234.74 不适用 否
公司 支行 客理财
苏州欧普照 光大银行苏 结构性存 银行理 2020/06/10 2020/09/16 10,000.00 浮动 3.30% 10,000.00 88.00 不适用 否
明有限公司 州吴江支行 款 财产品 收益
苏州欧普照 农业银行吴 天天利滚 银行理 2020/06/28 2020/09/24 7.72 浮动 2.60% 7.72 0.05 不适用 否
明有限公司 江汾湖支行 利 财产品 收益
欧普（中山） 农业银行中 1天通知 银行理 固定
智能科技有 山民众支行 存款 财产品 2020/06/29 2020/07/01 24,988.59 收益 1.12% 24,988.59 1.53 不适用 否
限公司
欧普照明电 农业银行中 天天利滚 银行理 浮动
器(中山)有 山古镇支行 利 财产品 2020/06/28 2020/09/03 7,059.74 收益 2.60% 7,059.74 31.92 不适用 否
限公司
上海欧普杰 中国银行上 中银日积 银行理 2020/08/18- 2020/09/14- 浮动
灯照明有限 海市紫薇路 月累 财产品 2020/09/16 2020/09/24 647.90 收益 2.40% 647.90 0.96 不适用 否
公司 支行
合计 661,604.19 / / 661,604.19 770.45 / /
2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止2020年9月30日尚未到期的理财产品情况
单位：人民币 万元
产品类 委托理财 结构化 是否构
购买主体 受托方 产品名称 型 起息日期 赎回日期 金额 收益类型 年化收益率% 安排 成关联
交易
欧普灯饰销售 交通银行上海闵行 久久养老日盈 银行理 2020/09/25 随时可赎回 893.50 浮动收益 2.85% 不适用 否
有限公司 支行 财产品
上海酷普照明 农业银行上海张江 天天利滚利 银行理 2020/06/28 随时可赎回 582.56 浮动收益 2.60% 不适用 否
有限公司 高科技园区支行 财产品
欧普照明股份 农业银行上海张江 天天利滚利 银行理 2020/09/03- 随时可赎回 30,956.61 浮动收益 2.30% 不适用 否
有限公司 高科技园区支行 财产品 2020/09/30
欧普照明股份 农业银行中山古镇 7天通知存款 银行理 2020/09/30 2020/10/09 40,000.00 固定收益 1.89% 不适用 否
有限公司 支行 财产品
欧普照明股份 上海浦东发展银行 财富班车进取 银行理 2020/05/28- 2020/11/25- 51,100.00 浮动收益 3.65% 不适用 否
有限公司 三林支行 4号 财产品 2020/08/27 2021/02/24
欧普照明股份 上海浦东发展银行 财富班车进取 银行理 2020/08/27- 2020/11/26- 12,000.00 浮动收益 3.65% 不适用 否
有限公司 三林支行 3号 财产品 2020/09/02 2020/12/02
欧普照明股份 招商银行大连路支 招睿公司增利 银行理 2020/09/28 2020/12/28 20,000.00 浮动收益 3.26% 不适用 否
有限公司 行 B款 财产品
欧普照明股份 中国银行吴江市芦 中银平稳理财 银行理 2020/05/28- 2020/11/03- 40,000.00 浮动收益 3.25%-3.60% 不适用 否
有限公司 墟支行 计划-智荟系列 财产品 2020/09/21 2021/01/19
欧普照明股份 交通银行上海闵行 久久养老日盈 银行理 2020/06/17- 随时可赎回 12,468.30 浮动收益 2.85%-3.50% 不适用 否
有限公司 支行 财产品 2020/09/29
欧普照明股份 交通银行上海闵行 稳选6个月封 银行理 2020/06/28 2021/01/04 7,000.00 浮动收益 3.66% 不适用 否
有限公司 支行 闭1号 财产品
欧普照明股份 交通银行上海闵行 稳选6个月封 银行理 2020/08/26 2021/02/23 10,000.00 浮动收益 3.70% 不适用 否
有限公司 支行 闭3号 财产品
欧普照明股份 交通银行上海闵行 稳选6个月封 银行理 2020/09/25 2021/03/04 20,000.00 浮动收益 3.80% 不适用 否
有限公司 支行 闭2号 财产品
欧普照明股份 江苏国际信托有限 江苏信托-鸿信 信托理 2020/08/27 2020/11/30 5,000.00 浮动收益 3.79% 不适用 否
有限公司 公司 八期 财产品
上海尚隆照明 农业银行上海张江 天天利滚利 银行理 2020/09/29 随时可赎回 52.92 浮动收益 2.30% 不适用 否
有限公司 高科技园区支行 财产品
上海欧普杰灯 中国银行上海市紫 中银日积月累 银行理 2020/09/30 随时可赎回 15.20 浮动收益 2.40% 不适用 否
照明有限公司 薇路支行 财产品
上海欧普杰灯 中国银行上海市紫 中银平稳理财 银行理 2020/09/16 2020/11/18 600.00 浮动收益 2.50% 不适用 否
照明有限公司 薇路支行 计划-智荟系列 财产品
苏州欧普照明 光大银行苏州吴江 结构性存款理 银行理 2020/09/16 2020/12/16 10,000.00 浮动收益 2.95% 不适用 否
有限公司 支行 财 财产品
欧普（中山） 农业银行上海张江 银行理
智能科技有限 高科技园区支行 天天利滚利 财产品 2020/09/25 随时可赎回 7,994.80 浮动收益 2.30% 不适用 否
公司
欧普照明电器 农业银行中山古镇 银行理 2020/09/24-
(中山)有限公 支行 天天利滚利 财产品 2020/09/25 随时可赎回 10,428.53 浮动收益 2.30% 不适用 否
司
苏州欧普智能 中国银行上海市紫 中银日积月累 银行理 2020/09/15 随时可赎回 22.60 浮动收益 2.4% 不适用 否
照明有限公司 薇路支行 财产品
苏州朴睿电子 农业银行吴江汾湖 天天利滚利 银行理 2020/09/22 随时可赎回 3.19 浮动收益 2.30% 不适用 否
商务有限公司 支行 财产品
欧普集成家居 中国银行上海市紫 中银日积月累 银行理 2020/09/30 随时可赎回 24.90 浮动收益 2.40% 不适用 否
有限公司 薇路支行 财产品
欧普智慧照明 上海浦东发展银行 财富班车进取 银行理 2020/07/30- 2020/10/07- 90,000.00 浮动收益 4.15%-4.20% 不适用 否
科技有限公司 三林支行 之新客理财 财产品 2020/08/17 2020/10/25
合计 369,143.11 / / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部建立了理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。
公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、本次新增委托理财的具体情况
本次新增委托理财为公司自2020年7月1日至9月30日期间新增认购的理财产品，主要为银行理财，相关的理财合同主要条款及风险控制分析等具体情况如下：
单位：人民币 万元
收益 购买金额 预期年 是否提供
产品名称 类型 （万元） 化收益 起息日 到期日 合同签署日 资金投向 履约担保
率（%）
7天通知存款 固定 40,000.00 1.89% 2020/09/30 2020/10/9 2020/09/30 银行存款 否
收益 类
久久养老日 固定 104,461.80 2.85%- 2020/07/01- 随时可赎回 2020/07/01- 银行理财 否
盈 收益 3.00% 2020/09/29 2020/09/29 资金池
天天利滚利 浮动 423,497.39 2.30%- 2020/07/01- 2020/07/08- 2020/07/01- 银行理财 否
收益 2.60% 2020/09/30 2020/09/30 2020/09/30 资金池
中银日积月 浮动 710.60 2.40% 2020/08/18- 随时可赎回 2020/08/18- 银行理财 否
累 收益 2020/09/30 2020/09/30 资金池
稳选6个月 浮动 银行理财
封闭3号理 收益 10,000.00 3.70% 2020/08/26 2021/2/23 2020/08/26 资金池 否
财
农银时时付 浮动 30,960.00 2.80% 2020/09/02 2020/09/04- 2020/09/02 银行理财 否
理财 收益 2020/09/09 资金池
招睿公司增 浮动 20,000.00 3.26% 2020/09/28 2020/12/28 2020/09/28 银行理财 否
利B款 收益 资金池
财富班车进 浮动 3.65%- 2020/07/16- 2020/9/25- 2020/07/16- 银行理财
取之新客理 收益 132,000.00 4.20% 2020/09/02 2020/12/2 2020/09/02 资金池 否
财
财富班车进 浮动 8,000.00 3.65% 2020/08/27 2021/2/24 2020/08/27 银行理财 否
取4号 收益 资金池
中银平稳理 浮动 2.50%- 2020/09/04- 2020/11/18- 2020/09/04- 银行理财
财计划-智荟 收益 30,600.00 3.30% 2020/09/21 2021/1/19 2020/09/21 资金池 否
系列
结构性存款 浮动 10,000.00 2.95% 2020/09/16 2020/12/16 2020/09/16 银行存款 否
收益 类
稳选6个月 浮动 20,000.00 3.80% 2020/09/25 2021/3/4 2020/09/25 银行理财 否
封闭2号 收益 资金池
江苏信托-鸿 浮动 银行理财
信八期（上海 收益 5,000.00 3.79% 2020/08/27 2020/11/30 2020/08/27 资金池 否
浦东）
合计 / 835,229.79 / / / / / /
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元，币种：人民币
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
（经审计） （未经审计）
总资产 8,107,404,791.79 7,743,389,960.94
总负债 3,090,944,637.30 3,031,039,441.87
归属于上市公司股东的净资产 5,015,532,810.23 4,707,269,508.83
项目 2019年度 2020年1-6月
（经审计） （未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额 1,113,430,088.61 -64,287,830.16
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
（二）截止2020年6月30日，公司货币资金余额及购买理财产品金额合计数为467,928.03万元，截止2020年9月30日，公司尚未赎回的委托理财余额为369,143.11万元，占2020年6月30日货币资金余额及购买理财产品金额合计数的比例为78.89%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为中短期、风险可控的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买中短期、风险可控的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行
公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过50亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。详见公司于2020年4月25日、2020年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016号）、《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-031号）。
六、截止2020年9月30日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币 万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 421,246.81 23,089.87 12,792.47 398,156.94
2 信托理财产品 40,000.00 35,000.00 2,917.56 5,000.00
合计 461,246.81 58,089.87 15,710.03 403,156.94
最近12个月内单日最高投入金额 461,246.81
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 91.95%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 17.64%
目前已使用的理财额度 403,156.94
尚未使用的理财额度 96,843.06
总理财额度 500,000.00
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十二日
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