公司代码：603214 公司简称：爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1,746,738,480.23 1,655,406,564.68 5.52
归属于上市公司股东 1,039,241,555.72 1,013,689,981.93 2.52
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） (%)
经营活动产生的现金 149,207,310.08 21,356,627.37 598.65
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,610,104,680.47 1,741,442,091.51 -7.54
归属于上市公司股东 64,111,260.07 87,265,903.69 -26.53
的净利润
归属于上市公司股东 39,267,034.85 73,268,709.02 -46.41
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 6.27 9.52 减少3.25个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.62 -25.81
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.62 -27.42
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 -264,176.02 -334,232.57
计入当期损益的政府补助，但与 9,647,499.79 20,875,974.27
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,411,291.62 15,778,292.70 购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收 -5,622.23 -2,517,200.49
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -264,520.76 -507,900.21
所得税影响额 -3,947,248.29 -8,450,708.48
合计 11,577,224.11 24,844,225.22
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,549
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
施琼 32,280,855 22.60 32,280,855 质押 728,680 境内自然人
Partners Group 24,012,404 16.81 0 0 境外法人
Harmonious Baby 无
Limited
莫锐强 16,800,000 11.76 16,800,000 质押 2,889,360 境内自然人
上海茂强投资管理合伙 5,250,000 3.68 5,250,000 无 0 境内非国有
企业（有限合伙） 法人
杨清芬 4,835,000 3.39 0 无 0 境内自然人
董勤存 4,668,300 3.27 4,668,300 质押 2,890,240 境内自然人
广发基金管理有限公司 3,685,310 2.58 0 无 0 国有法人
－社保基金四二零组合
首域投资管理（英国） 3,096,968 2.17 0 0 境外法人
有限公司－首域中国A 无
股基金
香港金融管理局－自有 2,751,442 1.93 0 无 0 境外法人
资金
戚继伟 2,599,576 1.82 2,599,576 质押 1,680,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
Partners Group Harmonious Baby 24,012,404 人民币普通股 24,012,404
Limited
杨清芬 4,835,000 人民币普通股 4,835,000
广发基金管理有限公司－社保基 3,685,310 人民币普通股 3,685,310
金四二零组合
首域投资管理（英国）有限公司－ 3,096,968 人民币普通股 3,096,968
首域中国A股基金
香港金融管理局－自有资金 2,751,442 人民币普通股 2,751,442
基本养老保险基金一六零四一组 1,629,920 人民币普通股 1,629,920
合
郑大立 1,505,000 人民币普通股 1,505,000
国新投资有限公司 1,131,540 人民币普通股 1,131,540
全国社保基金四一四组合 999,907 人民币普通股 999,907
中国农业银行股份有限公司－广 727,652 727,652
发趋势优选灵活配置混合型证券 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强
说明 投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其
之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（%）
货币资金 121,805,497.91 654,523,473.36 -81.39
交易性金融资产 613,387,175.13 3,385,822.00 18016.34
应收账款 12,941,190.88 19,213,814.97 -32.65
其他应收款 5,549,076.10 8,685,662.81 -36.11
在建工程 31,887,996.61 14,105,155.28 126.07
无形资产 73,029,326.62 23,445,972.97 211.48
商誉 29,850,817.57 15,644,880.83 90.80
短期借款 159,700,000.00 60,000,000.00 166.17
预收款项 0.00 13,414,616.95 -100.00
合同负债 22,842,017.15 0.00 100.00
应交税费 19,150,736.62 37,623,358.09 -49.10
递延所得税负债 13,171,420.15 1,293,920.15 917.95
其他说明：
1. 货币资金的减少主要由于购买理财产品所致的资金投入；
2. 交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品；
3. 应收账款减少主要原因为批发货款的收回；
4. 其他应收款的减少主要由于收回商户活动款、应收利息、装修押金保证金；
5. 在建工程增加的主要原因为投入建设二期物流中心产生的费用；
6. 无形资产、商誉、递延所得税负债增长主要来源于并购上海稚宜乐商贸有限公司所致；
7. 短期借款增加主要用于供应商货款支付等；
8. 合同负债根据新收入准则要求，将婴儿抚触收入、MAX会员卡、礼品卡预收从预收款项调整至合同
负债，较去年增长主要原因为MAX会员卡、礼品卡预收款业务增长所致；9. 应交税费主要为公司采购额和销售额季节性波动，三季度应缴纳税金较去年四季度有所减少所致；
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年末报告期 比上年同期增减
（1-9月） 末（1-9月） （%）
财务费用 2,167,516.13 -4,459,862.70 -148.60
其他收益 20,875,974.27 13,109,101.16 59.25
资产减值损失 3,288,827.72 1,541,191.52 113.40
资产处置损益 334,232.57 165,562.57 101.88
营业外收入 1,227,390.93 396,468.98 209.58
营业外支出 3,744,591.42 2,360,937.44 58.61
经营活动产生的现金流净额 149,207,310.08 21,356,627.37 598.65
投资活动产生的现金流量净 -718,071,725.03 -50,074,906.42 1334.00
额
筹资活动产生的现金流量净 36,146,439.50 54,775,293.33 -34.01
额
其他说明：
1、财务费用的增加由于结构性存款减少，导致利息收入下降，这部分资金用于购买理财产品，收益计
入投资收益，以及短期借款增加，利息支出上升所致；2、其他收益增长原因主要来自于政府补贴的增加；
3、资产减值损失增加主要为存货跌价准备的计提；
4、资产处置损益主要为处置报废资产所致；
5、营业外收入的增加来源于收到商场违约补偿款；
6、营业外支出主要包含红十字母婴基金捐赠以及商场违约金，增长的原因为优化门店过程中产生的违
约金所致；7、经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要原因为公司优化和控制存货采购以及有效使用增值税
进项留抵实缴税额减少所致；8、投资活动产生的现金流量净流出增长主要原因为公司投资理财类产品增加，以及并购上海稚宜乐商
贸有限公司投资款所致；9、筹资活动产生的现金流量净额包含短期银行借款、分配股利，变动差异主要为20年股利分配较同期
增长。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明□适用√不适用
公司名称 上海爱婴室商务服务股份
有限公司
法定代表人 施琼
日期 2020年10月21日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 121,805,497.91 654,523,473.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 613,387,175.13 3,385,822.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,941,190.88 19,213,814.97
应收款项融资
预付款项 57,191,209.32 56,347,913.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,549,076.10 8,685,662.81
其中：应收利息 117,640.83 516,016.66
应收股利
买入返售金融资产
存货 516,746,909.61 568,332,925.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,916,102.63 6,245,788.92
其他流动资产 48,746,125.37 66,069,716.15
流动资产合计 1,382,283,286.95 1,382,805,116.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 45,300,806.47 43,913,948.75
长期股权投资 21,780,000.00 0.00
其他权益工具投资 20,001,303.00 20,001,303.00
其他非流动金融资产 1,279,858.59 1,279,858.59
投资性房地产
固定资产 74,550,910.05 81,762,280.84
在建工程 31,887,996.61 14,105,155.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,029,326.62 23,445,972.97
开发支出
商誉 29,850,817.57 15,644,880.83
长期待摊费用 37,551,969.41 47,071,003.42
递延所得税资产 29,222,204.96 25,377,044.26
其他非流动资产
非流动资产合计 364,455,193.28 272,601,447.94
资产总计 1,746,738,480.23 1,655,406,564.68
流动负债：
短期借款 159,700,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 294,397,312.98 313,126,598.68
预收款项 13,414,616.95
合同负债 22,842,017.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,744,679.56 39,536,615.18
应交税费 19,150,736.62 37,623,358.09
其他应付款 65,030,674.59 72,547,568.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 44,505,868.04 41,173,428.79
流动负债合计 636,371,288.94 577,422,186.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,171,420.15 1,293,920.15
其他非流动负债
非流动负债合计 13,171,420.15 1,293,920.15
负债合计 649,542,709.09 578,716,106.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,808,400.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 434,030,294.79 464,021,481.07
减：库存股 38,778,750.00 40,459,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
一般风险准备
未分配利润 475,196,812.19 462,084,052.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 1,039,241,555.72 1,013,689,981.93
合计
少数股东权益 57,954,215.42 63,000,476.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,097,195,771.14 1,076,690,458.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,746,738,480.23 1,655,406,564.68
计
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 75,579,572.43 576,724,915.27
交易性金融资产 609,954,198.41 0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 300,596.74 0.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款 216,589.71 43,950,525.00
其中：应收利息 70,486.11 70,525.00
应收股利
存货 106,496.96 108,730.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 470,802.86 2,003,067.46
流动资产合计 686,628,257.11 622,787,238.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,100,077.19 2,100,077.19
长期股权投资 128,280,000.00 50,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 357,031.50 457,130.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 942,038.92 2,188,819.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,694,344.54 1,268,665.85
递延所得税资产 3,361,821.95 2,338,546.17
其他非流动资产
非流动资产合计 136,735,314.10 58,353,239.60
资产总计 823,363,571.21 681,140,477.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 310,686.49
合同负债 4,805,342.30
应付职工薪酬 5,451,941.50 6,247,038.95
应交税费 1,621,516.54 2,145,878.57
其他应付款 218,863,500.30 41,151,954.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,630,874.21 2,610,305.54
流动负债合计 232,373,174.85 52,465,863.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 232,373,174.85 52,465,863.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,808,400.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,018,499.01 461,226,976.93
减：库存股 38,778,750.00 40,459,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
未分配利润 33,957,448.61 79,863,188.55
所有者权益（或股东权益）合计 590,990,396.36 628,674,614.22
负债和所有者权益（或股东权益）总 823,363,571.21 681,140,477.91
计
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 514,327,425.61 562,291,760.91 1,610,104,680.47 1,741,442,091.51
其中：营业收入 514,327,425.61 562,291,760.91 1,610,104,680.47 1,741,442,091.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,855,937.90 529,881,168.39 1,549,084,817.07 1,632,643,956.60
其中：营业成本 351,082,247.48 388,173,501.27 1,116,481,828.78 1,226,898,785.35
税金及附加 1,722,051.67 1,579,696.38 5,577,912.31 5,499,946.22
销售费用 121,714,184.98 119,854,795.73 361,658,154.49 348,121,540.19
管理费用 23,182,303.63 23,064,567.57 63,199,405.36 56,583,547.54
财务费用 1,155,150.14 -2,791,392.56 2,167,516.13 -4,459,862.70
其中：利息费用 1,118,441.59 1,091,123.62 3,167,263.99 2,211,504.86
利息收入 -1,269,709.95 -5,288,265.35 -5,788,485.88 -10,956,908.48
加：其他收益 9,647,499.79 1,886,110.93 20,875,974.27 13,109,101.16
投资收益 6,411,291.62 1,763,782.55 15,778,292.70 8,166,478.74
（损失以“－”号填列）
信用减值损失 829,702.10 0.00 557,862.31 0.00
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -2,063,797.39 1,075,860.84 -3,288,827.72 -1,541,191.52
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -264,176.02 -165,562.57 -334,232.57 -165,562.57
（损失以“－”号填列）
三、营业利润 30,032,007.81 36,970,784.27 94,608,932.39 128,366,960.72
（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入 796,043.06 299,745.35 1,227,390.93 396,468.98
减：营业外支出 801,665.29 84,436.54 3,744,591.42 2,360,937.44
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填 30,026,385.58 37,186,093.08 92,091,731.90 126,402,492.26
列）
减：所得税费用 8,861,596.46 10,209,210.22 24,832,468.91 32,106,243.74
五、净利润
（净亏损以“－”号填 21,164,789.12 26,976,882.86 67,259,262.99 94,296,248.52
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 21,164,789.12 26,976,882.86 67,259,262.99 94,296,248.52
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号 19,999,738.04 24,978,583.69 64,111,260.07 87,265,903.69
填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 1,165,051.08 1,998,299.17 3,148,002.92 7,030,344.83
列）
六、其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 21,164,789.12 26,976,882.86 67,259,262.99 94,296,248.52
（一）归属于母公司所 19,999,738.04 24,978,583.69 64,111,260.07 87,265,903.69
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 1,165,051.08 1,998,299.17 3,148,002.92 7,030,344.83
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.62
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.45 0.62
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 8,598,565.80 14,150,943.39 33,126,867.13 39,622,640.92
减：营业成本 283,470.09 1,840,495.61 620,003.91 3,765,758.83
税金及附加 1,020.29 0.00 1,020.29 0.00
销售费用 3,067,142.65 2,704,525.10 11,721,325.45 8,746,189.60
管理费用 11,393,537.24 10,533,828.77 31,862,140.72 27,634,599.06
研发费用
财务费用 -624,260.08 -1,832,360.92 -2,529,297.45 -6,527,795.00
其中：利息费用 1,499.93 0.00 3,132.73 0.00
利息收入 -739,585.89 -1,834,063.95 -2,759,673.25 -6,560,039.13
加：其他收益 20,129.20 210,213.90 646,135.34 244,059.98
投资收益 6,291,208.56 1,694,279.20 15,065,898.67 3,336,294.92
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 0.00 -27,257.42 0.00 -49,823.18
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -2,940.16 0.00 -2,940.16 30.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 786,053.21 2,781,690.51 7,160,768.06 9,534,450.15
列）
加：营业外收入 0.00 0.18 0.00 0.18
减：营业外支出 0.00 132,000.00 347,400.00 532,000.00
三、利润总额 786,053.21 2,649,690.69 6,813,368.06 9,002,450.33
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 203,608.27 360,676.17 1,720,608.00 2,250,612.58
四、净利润 582,444.94 2,289,014.52 5,092,760.06 6,751,837.75
（净亏损以“－”号填列）
（一）持续经营净利润 582,444.94 2,289,014.52 5,092,760.06 6,751,837.75
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 582,444.94 2,289,014.52 5,092,760.06 6,751,837.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,587,681.98 1,982,302,037.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,891,851.08 24,462,478.62
经营活动现金流入小计 1,855,479,533.06 2,006,764,516.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,358,029.57 1,450,212,292.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 172,181,543.16 174,242,906.84
支付的各项税费 102,229,257.15 118,477,594.88
支付其他与经营活动有关的现金 199,503,393.10 242,475,095.36
经营活动现金流出小计 1,706,272,222.98 1,985,407,889.12
经营活动产生的现金流量净额 149,207,310.08 21,356,627.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,778,292.70 8,166,478.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 -334,232.57 -165,562.57
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 5,291,902.21
投资活动现金流入小计 15,444,060.13 13,292,818.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 46,734,432.03 43,367,724.80
现金
投资支付的现金 686,781,353.13 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 733,515,785.16 63,367,724.80
投资活动产生的现金流量净额 -718,071,725.03 -50,074,906.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 40,754,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,700,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,700,000.00 100,754,100.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 1,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,360,027.77 44,228,806.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,194,263.78 4,942,499.59
支付其他与筹资活动有关的现金 1,193,532.73 0.00
筹资活动现金流出小计 153,553,560.50 45,978,806.67
筹资活动产生的现金流量净额 36,146,439.50 54,775,293.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -532,717,975.45 26,057,014.28
加：期初现金及现金等价物余额 654,523,473.36 598,924,619.59
六、期末现金及现金等价物余额 121,805,497.91 624,981,633.87
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,302,059.07 42,551,673.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,988,488.44 6,804,099.29
经营活动现金流入小计 45,290,547.51 49,355,772.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,096,242.79 23,605,086.99
支付的各项税费 8,198,830.25 6,625,906.47
支付其他与经营活动有关的现金 10,755,555.64 341,145,417.95
经营活动现金流出小计 44,050,628.68 371,376,411.41
经营活动产生的现金流量净额 1,239,918.83 -322,020,638.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,111,700.26 3,336,294.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 30.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 231,472,644.13 0.00
投资活动现金流入小计 241,584,344.39 3,336,324.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 945,486.52 1,024,842.08
支付的现金
投资支付的现金 683,280,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,074,386.81 0.00
投资活动现金流出小计 692,299,873.33 21,024,842.08
投资活动产生的现金流量净额 -450,715,528.94 -17,688,517.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 40,754,100.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 40,754,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,998,500.00 37,074,802.23
支付其他与筹资活动有关的现金 671,232.73 0.00
筹资活动现金流出小计 51,669,732.73 37,074,802.23
筹资活动产生的现金流量净额 -51,669,732.73 3,679,297.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -501,145,342.84 -336,029,858.09
加：期初现金及现金等价物余额 576,724,915.27 507,955,590.85
六、期末现金及现金等价物余额 75,579,572.43 171,925,732.76
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 654,523,473.36 654,523,473.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,385,822.00 3,385,822.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,213,814.97 19,213,814.97
应收款项融资
预付款项 56,347,913.50 56,347,913.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,685,662.81 8,685,662.81
其中：应收利息 516,016.66 516,016.66
应收股利
买入返售金融资产
存货 568,332,925.03 568,332,925.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,245,788.92 6,245,788.92
其他流动资产 66,069,716.15 66,069,716.15
流动资产合计 1,382,805,116.74 1,382,805,116.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 43,913,948.75 43,913,948.75
长期股权投资
其他权益工具投资 20,001,303.00 20,001,303.00
其他非流动金融资产 1,279,858.59 1,279,858.59
投资性房地产
固定资产 81,762,280.84 81,762,280.84
在建工程 14,105,155.28 14,105,155.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,445,972.97 23,445,972.97
开发支出
商誉 15,644,880.83 15,644,880.83
长期待摊费用 47,071,003.42 47,071,003.42
递延所得税资产 25,377,044.26 25,377,044.26
其他非流动资产
非流动资产合计 272,601,447.94 272,601,447.94
资产总计 1,655,406,564.68 1,655,406,564.68
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 313,126,598.68 313,126,598.68
预收款项 13,414,616.95 439,937.73 -12,974,679.22
合同负债 0.00 12,974,679.22 12,974,679.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,536,615.18 39,536,615.18
应交税费 37,623,358.09 37,623,358.09
其他应付款 72,547,568.63 72,547,568.63
其中：应付利息 70,525.00 70,525.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,173,428.79 41,173,428.79
流动负债合计 577,422,186.32 577,422,186.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,293,920.15 1,293,920.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,293,920.15 1,293,920.15
负债合计 578,716,106.47 578,716,106.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,059,000.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 464,021,481.07 464,021,481.07
减：库存股 40,459,350.00 40,459,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
一般风险准备
未分配利润 462,084,052.12 462,084,052.12
归属于母公司所有者权益（或股 1,013,689,981.93 1,013,689,981.93
东权益）合计
少数股东权益 63,000,476.28 63,000,476.28
所有者权益（或股东权益）合 1,076,690,458.21 1,076,690,458.21
计
负债和所有者权益（或股东 1,655,406,564.68 1,655,406,564.68
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据新收入准则通知要求，公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 576,724,915.27 576,724,915.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 43,950,525.00 43,950,525.00
其中：应收利息
应收股利
存货 108,730.58 108,730.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,003,067.46 2,003,067.46
流动资产合计 622,787,238.31 622,787,238.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,100,077.19 2,100,077.19
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 457,130.94 457,130.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,188,819.45 2,188,819.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,268,665.85 1,268,665.85
递延所得税资产 2,338,546.17 2,338,546.17
其他非流动资产
非流动资产合计 58,353,239.60 58,353,239.60
资产总计 681,140,477.91 681,140,477.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 310,686.49 0.00 -310,686.49
合同负债 0.00 310,686.49 310,686.49
应付职工薪酬 6,247,038.95 6,247,038.95
应交税费 2,145,878.57 2,145,878.57
其他应付款 41,151,954.14 41,151,954.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,610,305.54 2,610,305.54
流动负债合计 52,465,863.69 52,465,863.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,465,863.69 52,465,863.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,059,000.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,226,976.93 461,226,976.93
减：库存股 40,459,350.00 40,459,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
未分配利润 79,863,188.55 79,863,188.55
所有者权益（或股东权益）合 628,674,614.22 628,674,614.22
计
负债和所有者权益（或股东 681,140,477.91 681,140,477.91
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据新收入准则通知要求，公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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