证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-099
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见公司于2020年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
近日，公司使用闲置自有资金向方正证券股份有限公司认购收益凭证产品，具体如下：
认购方：北京久其软件股份有限公司
发行方：方正证券股份有限公司
产品名称：方正证券收益凭证“金添利”C1012号
产品类型：本金保障型收益凭证
认购金额：5,000万元人民币
产品期限：203天
起息日：2020年10月19日
到期日：2021年5月10日
预期年化收益率：4.3%
关联关系说明：公司与方正证券股份有限公司不存在关联关系
此外，为购买上述产品，公司在方正证券股份有限公司开立了资金账户，主要信息如下：
开户机构： 方正证券股份有限公司
账户名称： 北京久其软件股份有限公司
资金账号： 2863000197
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为5,000万元，未超过30,000万元的审批总额。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；
（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、审批程序及对公司的影响
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：万元人民币
认购方 发行方 产品名称 产品 认购 起息日 到期日 预期 实际
类型 金额 利率 收益
北京华夏 兴业银行 封 闭 式
电通科技 北京东城 30天封闭式产品 结 构 性 100 2019/11/21 2019/12/20 2.93% 0.23
股份有限 支行 （60200001） 存款
公司
北京华夏 封 闭 式
电通科技 民生银行 挂钩汇率结构性存 结 构 性 1,000 2019/11/28 2020/01/07 3.60% 3.96
股份有限 北京分行 款（SDGA191452) 存款
公司
五、备查文件
1、资金账户开户证明
2、收益凭证认购协议书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年10月20日
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