证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2020-045
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行
?本次现金管理金额：共计50,000万元人民币
?本次现金管理产品名称：广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款
?本次现金管理期限：40天
?履行的审议程序：公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
2020年8月26日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款合同》（XJXCKJ20361），使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款。
上述协议已于2020年10月13日到期，广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和收益。
2020年10月14日，公司根据第三届董事会第九次会议决议，使用暂时闲置募集资金购买了50,000万元广发银行人民币结构性存款。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于2020年10月14日购买了50,000万元广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于2020年10月14日购买的50,000万元广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款，资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号），公司于2014年首次公开发行股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月2日出具了验资报告（大信验字[2014]第1-00082号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至2020年9月30日各募投项目募集资金余额明细如下：
单位：万元
调整后投资 以前年度 2020年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 总额 已使用金 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹 54,760.00 54,760.00 5,200.00 0.00 49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中 16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00
心建设项目
补充工程项目运 18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00 0.00
营资金项目
永久补充流动资 0.00 42,688.68 42,688.68 0.00 0.00
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,498.00 0.00 66,082.00
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况受托方 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
名称 类型 收益率 （万元）
银行结 广发银行“物华 3.16%或3.11% 173.15万元或
广发银行 构性存 添宝”W款人民币 50,000 或1.30% 170.41万元或
款 结构性存款 71.23万元
产品期限 收益类 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
型 收益率 （如有） 关联交易
保本浮 3.16%或3.11% 173.15万元或
40天 动收益 / 或1.30% 170.41万元或 否
71.23万元
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）主要条款
产品名称：广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款
产品代码：XJXCKJ20445
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：50,000万元
产品期限：40天
合同签署日期：2020年10月14日
启动日：2020年10月14日
到期日：2020年11月23日
预计到期利率：本产品收益率与沪金2106合约价格表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。在产品结算日（2020年11月19日），若挂钩标的的收盘价格大于等于高行权价格（2020年10月14日收盘价格*100%），则到期收益率为3.16%；若挂钩标的的收盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格（2020年10月14日收盘价格*92.9%），则到期收益率为3.11%；若挂钩标的的收盘价格小于低行权价格，到期收益率为1.30%。
产品结构：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与沪金2106合约价格挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于沪金2106合约价格在观察期内的表现。
本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，并按照规定支付结构性存款收益。
（二）资金投向
投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债），收益部分投资于与沪金2106合约价格挂钩的金融衍生产品。
（三）公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益约173.15万元或170.41万元或71.23万元。
（四）风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
（一）基本情况
法定 注册资本 主要股东及 是否为
名称 成立时间 代表人 （万元） 主营业务 实际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖 主要股东有
政府债券、金融债券 中国人寿保
等有价证券；从事同 险股份有限
业拆借；提供信用证 公司、中信
服务及担保；从事银 信托有限责
行卡业务；代理收付 任公司、国
款项及代理保险业 网英大国际
广发 务；提供保管箱服务； 控股集团有
银行 外汇存、贷款；外汇 限公司、江
股份 1988年7月8日 尹兆君 1,968,719.6272 汇款；外币兑换；国 西省高速公 否
有限 际结算；结汇、售汇； 路投资集团
公司 同业外汇拆借；外汇 有限责任公
票据的承兑和贴现； 司、中航投
外汇借款；外汇担保； 资控股有限
买卖和代理买卖股票 公司等。
以外的外币有价证 实际控制人
券；发行和代理发行 是中国人寿
股票以外的外币有价 保险股份有
证券；自营和代客外 限公司。
汇买卖；代理国外信
用卡的发行及付款业
务；离岸金融业务；
资信调查、咨询、见
证业务；经中国银监
会等批准的其他业
务。
广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省（直辖市、自治区）100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、872家营业机构，并与全球100多个国家和地区的1,200家金融机构建立了SWIFT密押关系，为30多万对公客户、4,200多万个人客户、8,100多万信用卡客户和4,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。
截至2019年12月31日，广发银行总资产为26,327.98亿元，净资产为2,095.64亿元、营业收入763.12亿元、不良贷款率为1.55%。2019年，广发银行实现净利润125.81亿元。
（二）广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“（一）基本情况”相关内容。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
2020年6月30日 2019年12月31日
总资产 9,028,081,784.59 9,167,741,433.72
总负债 5,398,450,253.16 5,513,609,606.75
归属于上市公司股东的净资产 3,599,842,273.55 3,624,607,231.69
2020年1-6月 2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额 -196,966,857.92 491,646,000.72
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为35.11%，占公司最近一期期末净资产的比例为13.89%，不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，有利于公司提高闲置募集资金使用效率，使公司获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
金额：万元
序号 现金管理 现金管理 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回本
产品名称 产品类型 金额 本金 金金额
“薪加薪16号”人民 保本浮动
1 币 结 构 性 存 款 收益型 50,000 50,000 160.93 /
（XJXCKJ11893）
“薪加薪16号”人民 保本浮动
2 币 结 构 性 存 款 收益型 50,000 50,000 130.41 /
（XJXCKJ12506）
“薪加薪16号”人民 保本浮动
3 币 结 构 性 存 款 收益型 30,000 30,000 121.32 /
（XJXCKJ12937）
4 对公客户人民币结构 保本浮动 20,000 20,000 80.88 /
性存款（DFJ1912151） 收益型
“薪加薪16号”人民 保本浮动
5 币 结 构 性 存 款 收益型 30,000 30,000 180.49 /
（XJXCKJ9351）
6 对公客户人民币结构 保本浮动 20,000 20,000 120.33 /
性存款（DFJ2002061） 收益型
“薪加薪16号”人民 保本浮动
7 币 结 构 性 存 款 收益型 30,000 30,000 121.32 /
（XJXCKJ30392）
8 对公客户人民币结构 保本浮动 20,000 20,000 80.88 /
性存款（DFJ2004156） 收益型
“薪加薪16号”人民 保本浮动
9 币 结 构 性 存 款 收益型 20,000 20,000 167.67 /
（XJXCKJ30757）
10 对公客户人民币结构 保本浮动 30,000 30,000 251.51 /
性存款（DFJ2005275） 收益型
广发银行“物华添宝” 保本浮动
11 W 款人民币结构性存 收益型 50,000 50,000 200.55 /
款合同（XJXCKJ20361）
广发银行“物华添宝” 保本浮动
12 W 款人民币结构性存 收益型 50,000 / / 50,000
款合同（XJXCKJ20445）
合计 400,000 350,000 1,616.29 50,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.79
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 19.66
目前已使用的现金管理额度 50,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 50,000
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日
报备文件：
（一）《广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款合同》（XJXCKJ20445）；
（二）公司第三届董事会第九次会议决议。
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