证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2020-097
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
转股价格：初始转股价格为3.98元/股，2020年7月16日起调整为3.92元/股
转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的鸿达转债自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。
公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.6元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。
二、鸿达转债转股及股本变动情况
2020年第三季度，鸿达转债因转股金额减少931,200元（9,312张），转股数量为 237,388 股。截至 2020 年 9 月 30 日，鸿达转债剩余可转债金额为2,425,733,000元（24,257,330张）。
公司2020年第三季度股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发 公
股份性质 行 送 积
数量 比例 新 股 金 其他 小计 数量 比例
股 转
股
一、限售条件 36,655,015 1.42% -- -- -- -32,802,740 -32,802,740 3,852,275 0.15%
流通股
高管锁 3,852,275 0.15% -- -- -- -- -- 3,852,275 0.15%
定股
首发后 32,802,740 1.27% -- -- -- -32,802,740 -32,802,740 0 0.00%
限售股
二、无限售条 2,552,087,860 98.58% -- -- -- 33,040,128 33,040,128 2,585,127,988 99.85%
件流通股
三、总股本 2,588,742,875 100.00% -- -- -- 237,388 237,388 2,588,980,263 100.00%
注：上述股本结构变动原因除第三季度可转换公司债券转股外，公司控股股东鸿达兴业集团有限公司原持有的32,802,740股有限售条件股份于2020年9月8日上市流通，限售条件流通股相应减少32,802,740股，无限售条件流通股增加32,802,740股。
三、其他
投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部
咨询电话：020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日
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