证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2020-055
债券代码：128051 债券简称：光华转债
广东光华科技股份有限公司
关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为2019年6月21日至2024年12月14日，转股价格为12.72元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。
根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.85元人民币现金（含税），除权除息日为2019年6月13日，光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整为16.95元/股。
公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。
二、光华转债转股及股份变动情况
2020年第三季度，光华转债因转股减少130,800.00元，转股数量为10,280股，截至2020年9月30日，光华转债余额为248,920,500.00元。
公司2020年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
（2020年6月30日） （2020年9月30日）
数量 比例（%）发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%）
新股 转股
一、限售条件流通股/ 55,250,520.00 14.76 0 0 0 0 0 55,250,520.00 14.76
非流通股
高管锁定股 52,404,760.00 14.00 0 0 0 2,845,760.00 2,845,760.00 55,250,520.00 14.76
首发后限售股 2,845,760.00 0.76 0 0 0 -2,845,760.00 -2,845,760.00 0 0
二、无限售条件流通股 318,996,765.00 85.24 0 0 0 10,280.00 10,280.00 319,007,045.00 85.24
三、总股本 374,247,285.00 100.00 0 0 0 10,280.00 10,280.00 374,257,565.00 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0754-88211322进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华科技”股本结构表；
2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“光华转债”股本结构表。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2020年10月10日
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