证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2020-037
债券代码：128029 债券简称：太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司
2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.55元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
12.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称
“太阳转债”，债券代码“128029”。
根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
8.65元/股调整为8.55元/股。
二、太阳转债转股及公司股份变动情况
2020年第三季度，太阳转债因转股减少94,828,600元（948,286张），转股数量为11,090,891股，剩余可转债余额1,103,106,700元（11,031,067张）。截至2020年9月30日，太阳转债尚有1,103,106,700元（11,031,067张）挂牌交易。
公司2020年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量（股） 比例
（%）新股 转股 （%）
一、限售条件流 21,431,750 0.83 0 0 0 0 0 21,431,750 0.82
通股/非流通股
高管锁定股 10,409,750 0.40 0 0 0 0 0 10,409,750 0.40
股权激励限售股 11,022,000 0.43 0 0 0 0 0 11,022,000 0.42
二、无限售条件 2,569,975,922 99.17 0 0 0 +11,090,891 +11,090,891 2,581,066,813 99.18
流通股
三、总股本 2,591,407,672 100.00 0 0 0 +11,090,891 +11,090,891 2,602,498,563 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；
2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月九日
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