路德环境科技股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费
用的自筹资金的审核报告
大 信 专 审 字[2020]第 2口00502号大信会计师事务所 (特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP。
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邮编100083 Be刂ing,China,100083
以募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金的审核报告
大信专审字[2020]第200502号
路德环境科技股份有限公司全体股东 :
一、审核意见
我们接受委托,对后附的路德环境科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至⒛⒛年9月23日 止《关于以募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了审核。
我们认为,贵公司募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至⒛⒛年9月 23日 止以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我
们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我亻门的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
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邮 编 100083 Be刂ing,China,100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)计划和执行审核工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
(二)在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先己支付发行费用的自筹资金之目的,不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
二⊙二⊙年九月二十五日
路德环境科技股份有限公司 以募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的专项说丨爿
路德环境科技股份有限公司关于以募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于同意路德坏境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 (⒛⒛)1915号)核准,路德环境科技股份有限公司 (以下简称“公
司”或“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万 股,发行价格为每股15.91
元。截止⒛⒛年9月 16日,本公司实际己向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股 ,
募集资金总额365,293,600.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信J患、披露等发行
费用41,118,759.52元 (不含增值税),实际募集资金净额为人民币324,174,840.48元。上
述资金到位情况业经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并 出具了大信验字[2020]第
2⑷0055号的验资报告。
募集资金专户存储如下:
户 名 开户行名称 账 号 金额 (元)路德环境科技 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 127905133610188 168,070丨11200
股份有限公司
路德环境科技 中信银行股份有限公司武汉自贸区支行 8111501012100725061 150J000J00000
股份有限公司
路德环境科技 华夏银行股份有限公司武汉徐东支行 1115500000085θ 292 20j000,00000
股份有限公司
合 计 338i070i112,00
二、以自筹资金预先支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用 (不含税)合计人民币41,118,759.52元,其中保荐承销费(不含增值税)27,223,488.00元 己从募集资金中扣除。截至⒛⒛年9月23日 止,在募集资金到位前本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币4,196,226.娴 元 (不含增值
税),具体情况如下:
序 号 费用类别 白筹资金预先支付金额 (元) 本次置换金额 (元)
1 保荐费用 2i000j00000 2,000,00000
审计费用 1,226,41509 1丨226J415,09
律师费用 641丿50943 641150943
信启、披露费用 92,45282 92,45282路德环境科技股份有限公司 以募集资金置换己支付发行费用的自筹资金的专项说明序号 费用类别 自筹资金预先支付金额 (元) 本次置换金额 (元)
发行手续费及其他费用 235j849,06 235,849,06
合 计 4,196,22640 4,196,226,40
在募集资金到位前,.本公司根据以自筹资金的方式先行支付发行费用,待募集资金到位后予以置换。
根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,本公司决定以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金,尚须经本公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
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证 书 缟 号 :
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批 准 注 册 协 会: 蜕七笞注册会⒈
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发 证 国卑: 2年 月 日
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