证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-107
广州高澜节能技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月11日、2019年12月27日召开第三届董事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）2020年度向银行申请综合授信额度提供不超过8,000万元额度的担保。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 12 日、 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-120）、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-125）及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-136）。
二、上述担保进展情况
2020年9月29日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《保证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：
1、保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；
2、债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行；
3、被担保的主合同：中国建设银行股份有限公司东莞市分行与债务人东莞硅翔签订的《人民币流动资金贷款合同》；
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费等）；
5、最高债权限额：人民币壹仟伍佰万元整；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：自2020年9月29日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：东莞市硅翔绝缘材料有限公司
统一社会信用代码：91441900675216555L
成立日期：2008年5月30日
法定代表人：严若红
注册资本：人民币贰仟伍佰陆拾肆万贰仟元
住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：公司持有东莞硅翔51%的股权，东莞硅翔为公司控股子公司。
东莞硅翔的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 广州高澜节能技术股份有限公司 51.00
2 严若红 38.22
3 戴智特 9.065
4 马文斌 0.98
5 王世刚 0.735
合计 100.00
东莞硅翔最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2020年6月30日（未经审计） 2019年12月31日
资产总额 38,934.06 34,942.37
负债总额 23,894.22 21,563.28
净资产 15,039.84 13,379.08
项 目 2020年1-6月（未经审计） 2019年度
营业收入 10,150.04 26,635.52
利润总额 1,682.15 4,137.39
净利润 1,605.41 3,727.14
备注：上述2019年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关于担保额度预计，已使用基本情况表
被担保 担保额
担保 方最近 经审批 截至目 本次 度占公 是否
担保方 被担保方 方持 一期资 的担保 前担保 使用 司最近 关联
股比 产负债 额度 余额 担保 一期净 担保
例 率 额度 资产比
例
广州高 岳阳高澜节
澜节能 能装备制造 100% 61.51% 20,000 19,400 - 26.75% 否
技术股 有限公司
份有限 东莞市硅翔
公司 绝缘材料有 51% 61.37% 8,000 4,500 1,500 10.70% 否
限公司
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的37.45%。公司提供担保总余额为23,900万元，占公司最近一期经审计净资产的31.97%。前述对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、《人民币流动资金贷款合同》；
2、《保证合同》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2020年9月29日
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