证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2020-147
欣旺达电子股份有限公司
关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、调整前转股价格:21.28元/股
2、调整后转股价格:21.24元/股
3、转股价格生效日期:2020年9月25日
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)已完成预留部分授予登记,根据《欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股。现将有关事项说明如下
一、欣旺转债发行情况
经中国证券监督管理委员会核准,公司于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,000万元,并于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易,转债简称“欣旺转债”,转债代码“123058”。欣旺转债自2021年1月20起进入转股期,欣旺转债初始转股价格为21.28元/股。
二、转股价格调整依据
2020年9月4日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》,同意以2020年9月4日为授予日,向符合条件的激励对象共计288名,授予限制性股票675万股,授予价格为人民币12.84元/股。
2020年9月25日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成激励计划所涉预留部分的限制性股票的授予登记工作。
根据《募集说明书》相关条款规定,在欣旺转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。
因此,欣旺转债转股价格将进行调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
三、转股价格的调整计算公式
根据《募集说明书》相关条款及有关规定,具体的转股价格调整公式如下:
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
欣旺转债的转股价格依据上述增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)的调整公式调整,即此次调整前转股价P0为21.28元/股,增发新股价A为12.84元/股,每股增发新股率k为0.43%(6,750,000股/1,568,229,031股,以本次变动前的总股数1,568,229,031股计算),因此欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格自2020年9月25日起生效。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2020年9月24日